通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊

1、國家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊國家稅務(wù)總局技術(shù)支持中心2004年5月修訂歷史記錄日期版本說明作者2003-10-9創(chuàng)立余開建2004-02-27余開建2004-05-11修改了海關(guān)完稅憑證清單錄入局部內(nèi)容余開建2004-05-19增加了代開增值稅專用發(fā)票開具清單采集、代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單采集余開建目錄1系統(tǒng)簡介411功能簡述412 系統(tǒng)運行環(huán)境413 適用范圍42安裝43快速起步指南74中介機構(gòu)管理841 新增中介機構(gòu)842更改名稱943刪除中介機構(gòu)105稅務(wù)機關(guān)管理1151 新增稅務(wù)機關(guān)1152更改名稱1253刪除稅務(wù)機關(guān)136企業(yè)管理1461 新增企業(yè)1462更改名稱1563刪

2、除企業(yè)167建立申報文件178數(shù)據(jù)錄入1981貨物運輸發(fā)票開具清單錄入2082增值稅貨物運輸發(fā)票抵扣清單錄入2183廢舊物資發(fā)票開具清單錄入2384廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入2485增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單錄入2486代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入2687代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入279數(shù)據(jù)導(dǎo)出2710申報文件打印30101申報文件顯示30102申報文件打印31103特別說明3411申報文件管理34111申報文件修改34112申報文件刪除351系統(tǒng)簡介11功能簡述通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用于采集運輸發(fā)票開具清單、增值稅運輸發(fā)票抵扣清單、增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單、廢舊物資發(fā)票開具清單、廢舊物資

3、發(fā)票抵扣清單、農(nóng)產(chǎn)品收購憑證、代開增值稅專用發(fā)票開具清單、代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單等數(shù)據(jù)，并產(chǎn)生申報文件，用戶將該申報文件報送給稅務(wù)機關(guān)。12 系統(tǒng)運行環(huán)境n 硬件環(huán)境最低配置：CPU：賽揚 300 內(nèi)存：64M建議配置：CPU：Pentium III以上內(nèi)存：128Mn 操作系統(tǒng)WIN98/NT/ME/2000/XP平臺，IE5.0以上版本。IE最好采用5.5以上版本。系統(tǒng)運行需要微軟數(shù)據(jù)訪問引擎MDAC，檢查你的系統(tǒng)是否已安裝，假設(shè)未安裝，可從微軟網(wǎng)站下栽最新MDAC 2.7版。系統(tǒng)運行還需要微軟XML解析器，通常IE5.0以上已安裝該解析器，假設(shè)系統(tǒng)運行出現(xiàn)XML方面問題，可從微軟網(wǎng)站

4、下栽最新MSXML 4.0版。13 適用范圍適用于運輸企業(yè)，地稅中介機構(gòu)，地稅機關(guān)，增值稅一般納稅人及小規(guī)模納稅人，國稅中介機構(gòu)，國稅機關(guān)。2安裝通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)分地稅三個版本以及國稅三個版本，用戶根據(jù)情況安裝適用的程序。版本說明安裝程序1貨物運輸發(fā)票自開票企業(yè)版用于運輸企業(yè)自行錄入運輸發(fā)票清單數(shù)據(jù)CGZK2貨物運輸發(fā)票地稅中介版用于地稅中介機構(gòu)錄入代開的運輸企業(yè)運輸發(fā)票清單數(shù)據(jù)3貨物運輸發(fā)票地稅代開版用于地稅機關(guān)錄入代開的運輸企業(yè)運輸發(fā)票清單數(shù)據(jù)CGS4一般納稅人版用于一般納稅人自行采集數(shù)據(jù)或者中介機構(gòu)代采集數(shù)據(jù)，主要包括：增值稅運輸發(fā)票抵扣清單數(shù)據(jù)廢舊物資發(fā)票開具清單廢舊物資發(fā)票抵扣清

5、單代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單DKZK6稅務(wù)機關(guān)代開版用于國稅機關(guān)采集代開數(shù)據(jù)，主要包括：代開增值稅專用發(fā)票開具清單以下安裝過程以一般納稅人版為例。點擊安裝程序DKZKSetup.exe，系統(tǒng)顯示安裝協(xié)議，如圖2-1所示，請仔細閱讀該協(xié)議。選擇“我同意該許可協(xié)議的條款后按“下一步。圖2-1系統(tǒng)默認安裝目錄為C:FJWZ。用戶按“瀏覽可以選擇其他安裝目錄。確定安裝目錄后，按“安裝。圖2-2點擊“安裝按鈕后，系統(tǒng)將創(chuàng)立安裝目錄，并將系統(tǒng)安裝在該目錄中。圖2-3為系統(tǒng)安裝完成界面。圖2-3系統(tǒng)在桌面建立快捷圖標“，點擊該快捷圖標，運行數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。采集系統(tǒng)啟動之后，出現(xiàn)用戶登錄窗口，如圖2-4，在登錄

6、口令欄輸入登錄口令，按“確定按鈕。系統(tǒng)安裝之后的初始登錄口令為：123456，用戶可以在進入系統(tǒng)后修改登錄口令。圖2-4系統(tǒng)對登錄口令進行驗證，驗證通過后顯示系統(tǒng)主界面。圖2-5為貨物運輸發(fā)票信息采集軟件一般納稅人版主界面。圖2-5圖2-63快速起步指南數(shù)據(jù)采集包括四步驟：1) 新增中介機構(gòu)/稅務(wù)機關(guān)/企業(yè)2) 新增申報文件3) 數(shù)據(jù)錄入4) 數(shù)據(jù)申報按序執(zhí)行各步驟，就可以完成申報文件建立、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)申報。4中介機構(gòu)管理本章適用于地稅中介版。系統(tǒng)安裝完畢之后，必須先錄入中介機構(gòu)信息。41 新增中介機構(gòu)如圖4-1中，在目錄欄按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“新增中介機構(gòu)，或者點擊工具欄中的圖標，

7、或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-新增中介機構(gòu)。圖4-1系統(tǒng)彈出“新增中介機構(gòu)窗口，如圖4-2，用戶在相應(yīng)欄中輸入中介機構(gòu)代碼及名稱，按“確定按鈕。中介機構(gòu)代碼填寫中介機構(gòu)的稅務(wù)登記號15或18位。圖4-2圖4-342更改名稱中介機構(gòu)的名稱可能錄入錯誤或者需要變更，系統(tǒng)提供了更改中介機構(gòu)名稱的功能。如圖4-4所示，在目錄欄選擇中介機構(gòu)，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“更改名稱，或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作更改名稱。圖44系統(tǒng)彈出“更改名字窗口，用戶在“新的名稱欄輸入中介機構(gòu)新名字，按“確定按鈕。圖4-5假設(shè)不慎輸錯了中介機構(gòu)代碼，那么可以刪除中介機構(gòu)見4.3，再重新新增。在新增過程中，假設(shè)中介機構(gòu)代碼位數(shù)不

8、符合要求，那么系統(tǒng)提示：圖4-643刪除中介機構(gòu)中介機構(gòu)信息也可以刪除，但刪除中介機構(gòu)同時，先前輸入的數(shù)據(jù)也將全部刪除，因此用戶必須謹慎使用刪除功能。如圖4-7中，在目錄欄選擇中介機構(gòu)，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“刪除中介機構(gòu)，或者點擊工具欄中的圖標，或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作刪除中介機構(gòu)。圖4-7系統(tǒng)顯示警告信息，如圖4-8所示，假設(shè)按“確定按鈕，那么系統(tǒng)正式刪除中介機構(gòu)信息以及相關(guān)的所有數(shù)據(jù)。圖4-8“刪除中介機構(gòu)功能通常用于第一次錄入中介機構(gòu)時中介機構(gòu)代碼錄入錯誤，此時需刪除中介機構(gòu)，并重新新增中介機構(gòu)。5稅務(wù)機關(guān)管理本章適用于貨物運輸發(fā)票地稅代開版。系統(tǒng)安裝完畢之后，必須先錄入地稅機關(guān)

9、信息。51 新增稅務(wù)機關(guān)如圖5-1中，在目錄欄按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“新增稅務(wù)機關(guān)，或者點擊工具欄中的圖標，或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-新增稅務(wù)機關(guān)。圖5-1系統(tǒng)彈出“新增稅務(wù)機關(guān)窗口，如圖5-2，用戶在相應(yīng)欄中輸入稅務(wù)機關(guān)代碼及名稱，按“確定按鈕。地稅機關(guān)代碼必須符合國家稅務(wù)總局稅務(wù)機關(guān)代碼編制規(guī)那么，為7位或者9位數(shù)字，具體編碼請詢問主管稅務(wù)機關(guān)。圖5-2圖5-352更改名稱稅務(wù)機關(guān)的名稱可能錄入錯誤或者需要變更，系統(tǒng)提供了更改稅務(wù)機關(guān)名稱的功能。如圖5-4所示，在目錄欄選擇稅務(wù)機關(guān)，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“更改名稱，或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作更改名稱。圖5-4系統(tǒng)彈出“更改名字窗

10、口，用戶在“新的名稱欄輸入稅務(wù)機關(guān)新名字，按“確定按鈕。圖5-5假設(shè)不慎輸錯了稅務(wù)機關(guān)代碼，那么可以刪除稅務(wù)機關(guān)見5.3，再重新新增。在新增過程中，假設(shè)稅務(wù)機關(guān)代碼位數(shù)不符合要求，那么系統(tǒng)提示：圖5-653刪除稅務(wù)機關(guān)稅務(wù)機關(guān)信息也可以刪除，但刪除稅務(wù)機關(guān)同時，先前輸入的數(shù)據(jù)也將全部刪除，因此用戶必須謹慎使用刪除功能。如圖5-7中，在目錄欄選擇稅務(wù)機關(guān)，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“刪除稅務(wù)機關(guān)，或者點擊工具欄中的圖標，或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作刪除稅務(wù)機關(guān)。圖4-7系統(tǒng)顯示警告信息，如圖4-8所示，假設(shè)按“確定按鈕，那么系統(tǒng)正式刪除稅務(wù)機關(guān)信息以及相關(guān)的所有數(shù)據(jù)。圖4-8“刪除稅務(wù)機關(guān)功能通常

11、用于第一次錄入稅務(wù)機關(guān)時稅務(wù)機關(guān)代碼錄入錯誤，此時需刪除稅務(wù)機關(guān)，并重新新增稅務(wù)機關(guān)。6企業(yè)管理本章適用于貨物運輸發(fā)票自開票企業(yè)版、一般納稅人版以及廢舊物資發(fā)票采集系統(tǒng)、海關(guān)完稅憑證抵扣清單采集系統(tǒng)。系統(tǒng)安裝完畢之后，必須錄入企業(yè)信息。61 新增企業(yè)如圖6-1中，在目錄欄選擇按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“新增企業(yè)，或者點擊工具欄中的圖標，或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-新增企業(yè)。圖6-1系統(tǒng)彈出“新增企業(yè)窗口，如圖6-2，用戶在相應(yīng)欄中輸入企業(yè)識別號及名稱，按“確定按鈕。納稅人識別好填寫企業(yè)的稅務(wù)登記號15或是18位。圖6-2圖6-3納稅人識別號必須為15位或18位數(shù)字或字母數(shù)據(jù)，假設(shè)用戶輸入位數(shù)不

12、符要求或內(nèi)容不符，那么系統(tǒng)提示：圖6-462更改名稱企業(yè)的名稱可能錄入錯誤或者需要變更，系統(tǒng)提供了更改企業(yè)名稱的功能。如圖6-5所示，在目錄欄選擇企業(yè)，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“更改名稱，或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作更改名稱。圖6-5系統(tǒng)彈出“更改名稱窗口，用戶在“新的名稱欄輸入企業(yè)新名字，按“確定按鈕。圖6-6假設(shè)不慎輸錯了納稅人識別號，那么可以刪除納稅人見6.3，再重新新增。63刪除企業(yè)企業(yè)信息也可以刪除，但刪除企業(yè)同時，先前輸入的數(shù)據(jù)也將全部刪除，因此用戶必須謹慎使用刪除功能。如圖6-7中，在目錄欄選擇企業(yè)，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“刪除企業(yè)，或者點擊工具欄中的圖標，或者選擇系統(tǒng)主菜

13、單“操作刪除企業(yè)。圖6-7系統(tǒng)顯示警告信息，如圖6-8所示，假設(shè)按“確定按鈕，那么系統(tǒng)正式刪除企業(yè)信息以及相關(guān)的所有數(shù)據(jù)。圖6-8“刪除企業(yè)功能通常用于第一次錄入企業(yè)信息時企業(yè)稅務(wù)識別號錄入錯誤，此時需刪除企業(yè)，并重新新增企業(yè)。7建立申報文件用戶必須先建立新的申報文件，才可以錄入申報數(shù)據(jù)，并導(dǎo)出傳遞給稅務(wù)機關(guān)。如圖7-1，在目錄欄中選擇要建立申報文件的模式文件，如“增值稅運輸發(fā)票抵扣清單，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“新增報表，或者點擊工具欄中的圖標，或者從系統(tǒng)主菜單中選擇“操作-新增報表。圖7-1系統(tǒng)顯示“新增報表對話框，如圖7-2所示。圖7-3系統(tǒng)默認新增報表的所屬時期，用戶可以調(diào)整所屬時

14、期。按“確定按鈕，系統(tǒng)建立新申報文件，并顯示輸入表格，如圖7-4所示。例如2004年3月110日申報期申報的數(shù)據(jù)是2004年 2月的，因此所屬區(qū)間應(yīng)是“2004年2月圖7-48數(shù)據(jù)錄入在申報文件建立之后，用戶就可以將該所屬時期的運輸發(fā)票數(shù)據(jù)錄入。如圖7-4中，按照表格錄入相關(guān)信息，按回車鍵，系統(tǒng)自動將光標跳轉(zhuǎn)到下一欄；在一行數(shù)據(jù)錄入完畢之后，按回車鍵，系統(tǒng)自動保存該行數(shù)據(jù)，增加新行，并將上一行的數(shù)據(jù)復(fù)制到新行中，用戶直接修改新行數(shù)據(jù)即可，可以節(jié)省用戶錄入重復(fù)數(shù)據(jù)的工作量。如圖8-1，在第二行輸入完畢按回車鍵后，系統(tǒng)增加第三行，并將第二行數(shù)據(jù)復(fù)制到第三行中。圖8-1在所有數(shù)據(jù)輸入完畢后，按工具欄

15、中的圖標，系統(tǒng)保存最后錄入的數(shù)據(jù)。注意，假設(shè)系統(tǒng)顯示圖標為，那么說明數(shù)據(jù)已自動保存。系統(tǒng)除了提供行錄入方式外，還提供了單行錄入方式。如圖8-2所示。圖8-2在如圖8-1中，選擇一行，雙擊鼠標，系統(tǒng)即彈出如圖8-2所示的“記錄編輯窗口；用戶也可以單擊工具欄中的圖標，彈出記錄編輯窗口。如圖8-2，輸入數(shù)據(jù)后，按“保存并新增按鈕，系統(tǒng)保存數(shù)據(jù)，增加新行，并將前一行的數(shù)據(jù)復(fù)制到新行中。在數(shù)據(jù)錄入過程中，對于日期類數(shù)據(jù)，如開票日期，系統(tǒng)提供了日歷便于輸入。如圖8-3，在開票日期數(shù)據(jù)欄，用鼠標點擊數(shù)據(jù)欄右邊，系統(tǒng)顯示日歷。雙擊日歷中的某一日期，系統(tǒng)自動將該日期數(shù)據(jù)填寫到數(shù)據(jù)欄中。圖8-3假設(shè)要選擇前后時間

16、，可以用鼠標點擊日歷中的左、右箭頭。圖8-4用戶也可以在日期數(shù)據(jù)欄中直接輸入日期數(shù)字，但輸入的年月日間隔必須“-，如“2003-10-15。假設(shè)日期輸入格式錯誤，系統(tǒng)提示警告信息，如圖8-5所示。圖8-581貨物運輸發(fā)票開具清單錄入1) 貨物運輸發(fā)票開具清單錄入界面如下所示。圖8-62) 貨物運輸發(fā)票開具清單錄入項包括：開票日期、發(fā)票號碼、開票金額、承運單位名稱、承運單位納稅人識別號、取得運輸發(fā)票單位名稱、取得運輸發(fā)票單位識別號。各數(shù)據(jù)項不能為空。3) 承運單位名稱、承運單位納稅人識別號數(shù)據(jù)項即當(dāng)前錄入單位的名稱及納稅人識別號。4) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為200403200

17、4年3月份，那么開票日期不能是2004年4月1日及其后的日期，否那么在自動保存時，系統(tǒng)警告：圖8-75) 承運單位納稅人識別號、取得運輸發(fā)票單位識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。否那么系統(tǒng)警告：圖8-882增值稅貨物運輸發(fā)票抵扣清單錄入1) 增值稅貨物運輸發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。圖8-92) 增值稅貨物運輸發(fā)票抵扣清單錄入項包括：發(fā)票種類、發(fā)票號碼、開票日期、承運單位名稱、承運單位納稅人識別號、承運單位主管地方稅務(wù)局名稱、承運單位主管地方稅務(wù)局代碼、開票金額、允許計算抵扣的運費金額、計算抵扣的進項稅額。3) 發(fā)票種類項輸入內(nèi)容為：海洋運輸、航空運輸、管道運輸、鐵路

18、運輸、公路運輸、內(nèi)河運輸、聯(lián)運。用戶只能輸入上述種類，否那么系統(tǒng)自動保存時，將警告：圖8-104) 當(dāng)發(fā)票種類項為海洋運輸、航空運輸、管道運輸、鐵路運輸時，用戶輸入的開票金額、允許計算抵扣的運費金額、計算抵扣的進項稅額為其合計數(shù)，不能輸入發(fā)票號碼、承運單位名稱、承運單位納稅人識別號、承運單位主管地方稅務(wù)局名稱、承運單位主管地方稅務(wù)局代碼。其中開票日期為系統(tǒng)默認的錄入日期。5) 當(dāng)發(fā)票種類項為公路運輸、內(nèi)河運輸、聯(lián)運時，各項數(shù)據(jù)不能為空。6) 承運單位納稅人識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。7) 承運單位主管地方稅務(wù)局代碼為7或9位數(shù)據(jù)。8) 當(dāng)發(fā)票種類項為公路運輸、內(nèi)河

19、運輸、聯(lián)運時，開票日期不能超過申報所屬時期；對于開票日期為2004年3月1日起之后的發(fā)票，開票日期距離申報日期不得超過120，否那么系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。圖8-119) 允許計算抵扣的運費金額不能超過開票金額。10) 系統(tǒng)根據(jù)允許計算抵扣的運費金額，按7%稅率自動計算計算抵扣的進項稅額。用戶可以調(diào)整計算抵扣的進項稅額，但整個申報表的允許計算抵扣的運費金額合計數(shù)*7%與計算抵扣的進項稅額合計數(shù)的差額不得超過1元。否那么在申報過程中，系統(tǒng)提示：圖8-1283廢舊物資發(fā)票開具清單錄入1) 廢舊物資發(fā)票開具清單錄入界面如下所示。圖8-132) 廢舊物資發(fā)票開具清單錄入項包括：購貨方納稅人類別、發(fā)票

20、代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購貨方納稅人識別號、發(fā)票金額。各數(shù)據(jù)項不能為空。3) 購貨方納稅人類別數(shù)據(jù)項只能是1或2，不能填其他數(shù)據(jù)，否那么系統(tǒng)警告：圖8-144) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為2004032004年3月份，那么開票日期不能是2004年4月1日及其后的日期，否那么在自動保存時，系統(tǒng)會發(fā)出警告。5) 購貨方納稅人識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。84廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入1) 廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。圖8-152) 廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入項包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、銷貨方納稅人識別號、銷貨方納稅人主管稅務(wù)機關(guān)代碼、發(fā)

21、票金額、計算抵扣稅額。各數(shù)據(jù)項不能為空。3) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為2004032004年3月份，那么開票日期不能是2004年4月1日及其后的日期，否那么在自動保存時，系統(tǒng)會發(fā)出警告。4) 對于開票日期為2004年3月1日起之后的發(fā)票，開票日期距離申報日期不得超過120，否那么系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。5) 銷貨方納稅人識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。6) 銷貨方納稅人主管稅務(wù)機關(guān)代碼長度為7或9位數(shù)字。7) 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票金額，按10%稅率自動計算計算抵扣稅額。用戶可以調(diào)整計算抵扣稅額。85增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單錄入1) 增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣

22、清單錄入界面如下所示。圖8-162) 增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單錄入項包括：專用繳款書號碼、進口口岸代碼、填發(fā)日期、稅款金額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項不能為空。3) 專用繳款書號碼至少10位。4) 專用繳款書號碼不允許重復(fù)。5) 進口口岸代碼為4位數(shù)字。具體代碼可以查詢海關(guān)網(wǎng)站。6) 填發(fā)日期不能超過申報所屬時期；對于填發(fā)日期為2004年2月1日起之后的發(fā)票，開票日期距離申報日期不得超過120，否那么系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。7) 在一條記錄輸入完畢之后，按回車鍵，系統(tǒng)將彈出“數(shù)據(jù)項確認窗口，如下列圖。圖8-17用戶在“數(shù)據(jù)項確認窗口重新錄入確認數(shù)據(jù)項，輸入完畢后按“確定，系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)核對，假設(shè)

23、前后數(shù)據(jù)不一致，那么系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)不符，并將刪除數(shù)據(jù)記錄。圖8-18假設(shè)數(shù)據(jù)核對一致，那么系統(tǒng)允許用戶新增記錄。86代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入1) 代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入界面如下所示。圖8-192) 代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入項包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、銷貨方納稅人識別號、購貨方納稅人識別號、金額、稅額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項不能為空。3) 發(fā)票代碼為10位數(shù)字，發(fā)票號碼為長度不超過8位的數(shù)字。4) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為2004032004年3月份，那么開票日期不能是2004年4月1日及其后的日期，否那么在自動保存時，系統(tǒng)會發(fā)出警告。5) 對于開票

24、日期為2004年6月1日起之后的發(fā)票，開票日期距離申報日期不得超過120天，否那么系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣；對于開票日期為2004年6月1日前的發(fā)票，必須在2004年8月份申報期結(jié)束前申報。6) 銷貨方納稅人識別號、購貨方納稅人識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。7) 系統(tǒng)根據(jù)金額，按6%稅率自動計算計算稅額，用戶可以調(diào)整計算稅額，金額*6% - 稅額的差值必須在1元以內(nèi)，或者金額*4% - 稅額的差值必須在1元以內(nèi)。87代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入1) 代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。圖8-202) 代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入項包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號碼

25、、開票日期、銷貨方納稅人識別號、金額、稅額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項不能為空。3) 發(fā)票代碼為10位數(shù)字，發(fā)票號碼為長度不超過8位的數(shù)字。4) 開票日期不能超過申報所屬時期，如所屬時期為2004032004年3月份，那么開票日期不能是2004年4月1日及其后的日期，否那么在自動保存時，系統(tǒng)會發(fā)出警告。5) 對于開票日期為2004年6月1日起之后的發(fā)票，開票日期距離申報日期不得超過120天，否那么系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣；對于開票日期為2004年6月1日前的發(fā)票，必須在2004年8月份申報期結(jié)束前申報。6) 銷貨方納稅人識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。7) 系統(tǒng)根據(jù)金額，

26、按6%稅率自動計算計算稅額，用戶可以調(diào)整計算稅額，金額*6% - 稅額的差值必須在1元以內(nèi)，或者金額*4% - 稅額的差值必須在1元以內(nèi)。9數(shù)據(jù)導(dǎo)出在數(shù)據(jù)輸入完畢后，就可以將數(shù)據(jù)導(dǎo)出，傳遞給稅務(wù)機關(guān)。在“目錄欄中選擇需要導(dǎo)出的所屬時期，按鼠標右鍵，從彈出菜單中選擇“數(shù)據(jù)申報，或者，單擊工具欄中的“，如圖9-1所示。圖9-1系統(tǒng)顯示“申報文件導(dǎo)出窗口，如圖9-2所示。系統(tǒng)提示導(dǎo)出信息，如納稅人代碼，納稅人名稱。用戶可以選擇導(dǎo)出到指定目錄還是直接導(dǎo)出到軟盤中。圖9-2如上圖，選擇“傳到軟盤，按“開始導(dǎo)出按鈕，系統(tǒng)提示是否要去除軟盤中數(shù)據(jù)，如圖9-3所示，按<是>后，系統(tǒng)將先刪除軟盤中的

27、數(shù)據(jù)，再將申報數(shù)據(jù)導(dǎo)出到軟盤；按<否>后，系統(tǒng)將申報數(shù)據(jù)導(dǎo)出到軟盤。圖9-3假設(shè)選擇“指定路徑，系統(tǒng)默認的導(dǎo)出路徑為“安裝目錄數(shù)據(jù)申報申報所屬年月。用戶也可以選擇其他導(dǎo)出路徑，按圖標，系統(tǒng)彈出如圖9-4“瀏覽文件夾窗口，選擇導(dǎo)出目錄后，按“確定按鈕。圖9-4在數(shù)據(jù)導(dǎo)出過程中，系統(tǒng)進度條顯示導(dǎo)出進度，全部導(dǎo)出后，系統(tǒng)提示導(dǎo)出成功，如圖9-5所示。圖9-5在導(dǎo)出后，系統(tǒng)將對導(dǎo)出文件作檢查，假設(shè)檢查通過，那么系統(tǒng)將禁止用戶直接修改數(shù)據(jù)；假設(shè)檢查出有錯誤，那么系統(tǒng)彈出警告窗口，如下列圖，用戶應(yīng)檢查輸入的數(shù)據(jù)，更改之后，再重新導(dǎo)出。導(dǎo)出的申報文件有兩個：n 數(shù)據(jù)申報文件：如YSFPDKL20

28、0401n CRC校驗文件：如YSFPDKL200401_330206123456789_CRC.XML假設(shè)導(dǎo)出過程中數(shù)據(jù)導(dǎo)出到指定路徑，這用戶必須將數(shù)據(jù)申報文件、CRC校驗文件一并拷貝到移動存儲介質(zhì)軟盤、U盤等，轉(zhuǎn)交給稅務(wù)機關(guān)。表：導(dǎo)出文件格式一覽表序號采集工程導(dǎo)出文件1貨物運輸發(fā)票開具清單YSFPCGLsssq_nsrsbhYSFPCGLsssq_nsrsbh2增值稅貨物運輸發(fā)票抵扣清單YSFPDKLsssq_nsrsbhYSFPDKLsssq_nsrsbh3廢舊物資發(fā)票開具清單FJWZFPCGLsssq_nsrsbhFJWZFPCGLsssq_nsrsbh4廢舊物資發(fā)票抵扣清單FJWZFPDKLsssq_nsrsbhFJWZFPDKLsssq_nsrsbh5增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單HGWSPZsssq_nsrsbhHGWSPZsssq_nsrsbh6代開專用發(fā)票開具清單DKZZSZYFPCGLsssq_swjgDKZZSZYFPCGLsssq_swjg7代開專用發(fā)票抵扣清單DKZZSZYFPDKLsssq_nsrsbhDKZZSZYFPDKLsssq_nsrsbh10申報文件打印101申報文