用友進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)流程方案圖

1、1、采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程方案業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)部門(mén)訂貨，進(jìn)行貨物采購(gòu)，在貨物到達(dá)后，辦理質(zhì)檢手續(xù)，合格品辦理入庫(kù)業(yè)務(wù)。流程適用范圍與銷(xiāo)售、維修有關(guān)的存貨入庫(kù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購(gòu)員錄入入庫(kù)單采購(gòu)-錄入、查詢(xún)庫(kù)管查詢(xún)、審核入庫(kù)單庫(kù)存-查詢(xún)、審核相關(guān)部門(mén)或崗位具體描述采購(gòu)部質(zhì)檢員庫(kù)房業(yè)務(wù)名稱(chēng)采購(gòu)入庫(kù)PU-001業(yè)務(wù)編號(hào)質(zhì)檢通知單2、應(yīng)付款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)AP-001業(yè)務(wù)名稱(chēng)應(yīng)付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)部門(mén)米購(gòu)，下發(fā)訂單，供應(yīng)商發(fā)開(kāi)票，業(yè)務(wù)部收票驗(yàn)貨，庫(kù)房驗(yàn)貨入庫(kù)，財(cái)務(wù)部審核票單，付款核銷(xiāo)應(yīng)付賬款。流程適用范圍采購(gòu)形成的應(yīng)付賬款相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購(gòu)部填制采購(gòu)發(fā)票

2、、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)結(jié)算單采購(gòu)一錄入、查詢(xún)、結(jié)算庫(kù)房審核入庫(kù)單WW審核發(fā)票、應(yīng)付款核銷(xiāo)、記帳庫(kù)存一審核、查詢(xún)應(yīng)付-錄入付款單、核銷(xiāo)、記帳具體描述采購(gòu)部財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)查詢(xún)?nèi)霂?kù)單具體工作流程描述入庫(kù)單記帳生成入庫(kù)憑證1、采購(gòu)部下發(fā)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商；2、供應(yīng)商依據(jù)采購(gòu)訂單發(fā)貨開(kāi)票；3、采購(gòu)部驗(yàn)收貨票，填制采購(gòu)發(fā)票，并申請(qǐng)付款；4、財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)產(chǎn)品部的采購(gòu)發(fā)票形成應(yīng)付賬款；5、財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的付款申請(qǐng)，填制付款單，核銷(xiāo)應(yīng)付賬款；6、如為現(xiàn)付業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品部的付款申請(qǐng)?zhí)钪聘犊顔危?、財(cái)務(wù)部成本會(huì)查詢(xún)?nèi)霂?kù)單，對(duì)入庫(kù)單記帳生成憑證；備注：在應(yīng)付業(yè)務(wù)過(guò)程中，如發(fā)生預(yù)付沖應(yīng)付，應(yīng)付沖

3、應(yīng)收，則通過(guò)系統(tǒng)中轉(zhuǎn)賬來(lái)處理。相關(guān)部門(mén)或崗位3、庫(kù)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)RD-006業(yè)務(wù)名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述財(cái)務(wù)部提出盤(pán)點(diǎn)要求，對(duì)各個(gè)庫(kù)房進(jìn)行清點(diǎn)，并與帳面登記數(shù)量進(jìn)行比較，對(duì)差異進(jìn)行相應(yīng)處理。流程適用范圍所有倉(cāng)庫(kù)存貨相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限庫(kù)管打單、錄入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果財(cái)務(wù)查詢(xún)盤(pán)點(diǎn)差異、過(guò)帳財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)或崗位庫(kù)房具體描述財(cái)務(wù)人員將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果過(guò)帳1、財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)要求向庫(kù)房發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知；2、庫(kù)房依據(jù)要求在系統(tǒng)中打印出需要盤(pán)點(diǎn)存貨的空白盤(pán)點(diǎn)表；3、組織相關(guān)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)清單進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)數(shù)量如實(shí)反映實(shí)際情況；4、庫(kù)管員將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入到系統(tǒng)中；5、系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，主管人員核查，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后

4、進(jìn)行記帳處理自動(dòng)形成相應(yīng)的單據(jù)調(diào)整庫(kù)存；6、財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果登帳調(diào)整帳面數(shù)并填制憑證。業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限具體工作流程描述SA-001銷(xiāo)售部開(kāi)始客戶(hù)需求據(jù)需求填制發(fā)貨單審核發(fā)貨單據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票普通發(fā)票增值稅發(fā)票現(xiàn)收業(yè)務(wù)名稱(chēng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)需求，提出發(fā)貨，審核發(fā)貨單生成出庫(kù)單，庫(kù)房根據(jù)出庫(kù)單發(fā)貨整車(chē)銷(xiāo)售、維修崗位銷(xiāo)售部庫(kù)管員系統(tǒng)操作根據(jù)客戶(hù)需求，錄入審核銷(xiāo)售發(fā)貨單審核生成出庫(kù)單根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票，財(cái)務(wù)審核對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)并審核出庫(kù)單相關(guān)部門(mén)或崗位財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)*銷(xiāo)售出庫(kù)單客戶(hù)付款結(jié)束權(quán)限錄入、審核、查詢(xún)開(kāi)發(fā)貨單開(kāi)發(fā)票、財(cái)務(wù)審核審核2、3、4、5、6、7、

5、具體描述系統(tǒng)采用先發(fā)貨后開(kāi)票模式；銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)客戶(hù)需求開(kāi)具發(fā)貨單。發(fā)貨單經(jīng)專(zhuān)門(mén)人員審核生成銷(xiāo)售出庫(kù)單；庫(kù)房人員審核銷(xiāo)售出庫(kù)單無(wú)誤后，發(fā)貨；維修完成后業(yè)務(wù)人員將結(jié)算單送交財(cái)務(wù)開(kāi)票客戶(hù)付款后業(yè)務(wù)即完成；對(duì)部分客戶(hù)為質(zhì)保、免保及事故車(chē)需對(duì)保險(xiǎn)公司及供應(yīng)商結(jié)算的，需在系統(tǒng)做轉(zhuǎn)帳處理。業(yè)務(wù)編號(hào)AR-001業(yè)務(wù)名稱(chēng)應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍銷(xiāo)售發(fā)貨、開(kāi)票、回款流程整車(chē)、維修銷(xiāo)售相關(guān)崗位及權(quán)限崗位銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部系統(tǒng)操作開(kāi)發(fā)貨并審核、開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)出庫(kù)單、打印打印發(fā)票并審核、結(jié)算銷(xiāo)售部相關(guān)部門(mén)或崗位財(cái)務(wù)部權(quán)限銷(xiāo)售一錄入、查詢(xún)庫(kù)存一審核、查詢(xún)應(yīng)收-錄入收款單、結(jié)算、記帳具體描述開(kāi)始庫(kù)房客戶(hù)購(gòu)貨開(kāi)發(fā)貨單作流程

6、描述客戶(hù)通知付款開(kāi)發(fā)票審核出庫(kù)單驗(yàn)單發(fā)貨填制出庫(kù)憑證生成出庫(kù)打印發(fā)票審核票單填制應(yīng)收憑證收款結(jié)算預(yù)、收現(xiàn)收填制收款憑證結(jié)束查詢(xún)銷(xiāo)售發(fā)票1. 客戶(hù)來(lái)企業(yè)購(gòu)貨；2. 銷(xiāo)售部根據(jù)訂單開(kāi)具發(fā)貨單并審核生成出庫(kù)單；3. 銷(xiāo)售部根據(jù)發(fā)貨單開(kāi)發(fā)票；4. 財(cái)務(wù)部打印并審核商務(wù)部的銷(xiāo)售發(fā)票，填制應(yīng)收憑證，形成應(yīng)收賬款；5. 財(cái)務(wù)部收到客戶(hù)的貨款后，填制收款單，收款結(jié)算，核銷(xiāo)應(yīng)收賬款；6. 客戶(hù)憑出庫(kù)單去庫(kù)房提貸，庫(kù)房驗(yàn)單發(fā)貨。同時(shí)填具出庫(kù)憑證；7. 如為現(xiàn)收業(yè)務(wù)，則不必填制應(yīng)收憑證，收款后，直接填制收款憑證。備注：在應(yīng)收業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)生預(yù)收沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，則通過(guò)轉(zhuǎn)賬來(lái)處理業(yè)務(wù)編號(hào)IA001業(yè)務(wù)名稱(chēng)材料暫

7、估處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán)限入庫(kù)單到而發(fā)票未到，月末對(duì)入庫(kù)貨物進(jìn)行暫估處理，下月發(fā)票到，再回沖，以實(shí)際成本登帳。所有庫(kù)存商品崗位財(cái)務(wù)部門(mén)系統(tǒng)操作錄入采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票單據(jù)審核采購(gòu)稽核、暫估入庫(kù)、暫估處理權(quán)限采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)或崗位庫(kù)房具體描述財(cái)務(wù)部具體工作流程描述1、2、3、4、5、6、月末財(cái)務(wù)部對(duì)于貨到而發(fā)票未到的采購(gòu)業(yè)務(wù)，參考成本來(lái)填寫(xiě)入庫(kù)單的單價(jià)和成本；按照此暫估單價(jià)進(jìn)行記帳處理，并制單生成暫估憑證。發(fā)票收到后，由采購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)發(fā)票錄入。財(cái)務(wù)人員選擇發(fā)票和入庫(kù)單進(jìn)行稽核結(jié)算。在系統(tǒng)中進(jìn)行暫估入庫(kù)成本處理，形成紅字回沖單，回沖已暫估入庫(kù)成本，同時(shí)還形成蘭字回沖單，將實(shí)際成本登帳。將紅字、蘭字單制單生成憑證，進(jìn)行過(guò)帳。業(yè)務(wù)編號(hào)IA_002業(yè)務(wù)名稱(chēng)調(diào)整業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述出、入庫(kù)單記賬后，財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)價(jià)格有誤，對(duì)出、入庫(kù)單的單價(jià)進(jìn)行調(diào)整。流程適用范圍庫(kù)存商品數(shù)量、單價(jià)的調(diào)整相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限財(cái)務(wù)對(duì)帳，錄入調(diào)整單錄入、審核、查詢(xún)、制單具體工作流程描述相關(guān)部門(mén)或崗位具體描述采購(gòu)部財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)始）財(cái)務(wù)人員期末進(jìn)行對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)不平情況；在系統(tǒng)中錄入調(diào)整單，調(diào)整帳面金額；過(guò)帳，制單并生成憑證調(diào)整相應(yīng)的帳面金額；采購(gòu)部傳遞采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票，該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)已經(jīng)登帳處理完畢，則在系統(tǒng)中按照費(fèi)用發(fā)票的金額錄