U產(chǎn)品培訓(xùn)資金預(yù)測學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1U產(chǎn)品產(chǎn)品(chnpn)培訓(xùn)資金預(yù)測培訓(xùn)資金預(yù)測第一頁，共25頁。 Unit1 資金(zjn)預(yù)測概述 Unit2 應(yīng)用說明 Unit3 操作習(xí)題第1頁/共24頁第二頁，共25頁。1、業(yè)務(wù)場景介紹2、基本概念3、應(yīng)用價值(jizh)分析4、業(yè)務(wù)流程圖5、數(shù)據(jù)接口圖第2頁/共24頁第三頁，共25頁。 為了(wi le)適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在日趨激烈的市場競爭中得以生存，越來越多的企業(yè)開始關(guān)注資金管理問題。如何預(yù)知企業(yè)未來的資金流向和流量，以保證資金的合理流動，使有限的資金得以充分利用，已成為企業(yè)急待解決的問題。第3頁/共24頁第四頁，共25頁。 沒有人能夠預(yù)知未來，我們所能做的只是收

2、集、整理、分析歷史數(shù)據(jù)，并在此基礎(chǔ)上對未來可能的情況作出合理(hl)的假設(shè)和推斷。第4頁/共24頁第五頁，共25頁。 資金預(yù)測就是要對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行收集和整理，并分析每一筆業(yè)務(wù)在未來(wili)的收付款日期以及金額，據(jù)此推算出企業(yè)在未來(wili)各時點資金的流向和流量。第5頁/共24頁第六頁，共25頁。 然而面對海量的單據(jù)、復(fù)雜的業(yè)務(wù)，完全(wnqun)依靠資金預(yù)測人員手工計算，早已使得他們不堪重負(fù)，最后也只能是望單興嘆了。第6頁/共24頁第七頁，共25頁。 資金管理系統(tǒng)立足于用友ERP_U8，為用戶提供了全面、靈活、實用、準(zhǔn)確的資金預(yù)測功能。通過資金預(yù)測，用戶可以隨時掌握企業(yè)(qy)未

3、來的資金流向、流量和盈缺情況；同時資金管理系統(tǒng)還提供了資金風(fēng)險預(yù)警功能，以幫助用戶防范支付危機(jī)。 第7頁/共24頁第八頁，共25頁。 資金預(yù)測指標(biāo)：即進(jìn)行資金預(yù)測的依據(jù)或數(shù)據(jù)源，包括(boku)系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo)、總賬預(yù)測指標(biāo)和自定義預(yù)測指標(biāo) 資金預(yù)測模版：即資金預(yù)測指標(biāo)的集合，是資金預(yù)測的方案 資金預(yù)測：依據(jù)資金預(yù)測模版，計算時間軸上各結(jié)點將要發(fā)生的資金流入量、資金流出量、凈現(xiàn)金流量和資金余額第8頁/共24頁第九頁，共25頁。 全面：資金預(yù)測的數(shù)據(jù)源覆蓋了整個用友ERP_U8系統(tǒng)，涉及12個業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及51個業(yè)務(wù)對象 高效：可以隨時從各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抓取所需數(shù)據(jù)，并依據(jù)預(yù)設(shè)的模型自動進(jìn)行資金預(yù)測（

4、分幣種） 準(zhǔn)確：充分考慮了各業(yè)務(wù)對象之間的勾稽關(guān)系(gun x)，極大地避免了重復(fù)預(yù)測第9頁/共24頁第十頁，共25頁。 靈活 支持同一日依據(jù)不同的預(yù)測模版進(jìn)行多次預(yù)測 支持手工補(bǔ)錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 支持對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行手工剔除 資金(zjn)調(diào)度和資金(zjn)計劃完成后，可以進(jìn)行模擬資金(zjn)預(yù)測第10頁/共24頁第十一頁，共25頁。錄入數(shù)據(jù)預(yù)測定義期初余額采集數(shù)據(jù)余額預(yù)測數(shù)據(jù)分解資金預(yù)測資金風(fēng)險預(yù)警單資金分析資金調(diào)度資金計劃自定義預(yù)測指標(biāo)1、手工錄入2、總賬取數(shù)設(shè)置預(yù)測模版選項第11頁/共24頁第十二頁，共25頁。銷售合同采購合同應(yīng)收合同應(yīng)付合同其他合同合同結(jié)算單銷售訂單發(fā)貨單銷售普通發(fā)票銷售

5、專用發(fā)票待墊費用單銷售費用支出單資金預(yù)算審批表資金使用計劃審批表內(nèi)部定期存款單銀行定期存款單內(nèi)部貸款單銀行貸款單擔(dān)保單資金流入流出額銷售管理合同管理應(yīng)收款管理采購訂單普通采購發(fā)票專用采購發(fā)票采購管理資金管理委外管理委外訂單普通委外發(fā)票專用委外發(fā)票出口管理訂單銷貨單出口發(fā)票信用證費用單進(jìn)口管理訂單進(jìn)口發(fā)票信用證銷售發(fā)票合同結(jié)算單銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票其他應(yīng)收單收款單應(yīng)付款管理采購發(fā)票合同結(jié)算單銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票其他應(yīng)付單付款單結(jié)算中心網(wǎng)上報銷借款單總賬手工錄入科目余額債權(quán)籌資單債權(quán)投資單擔(dān)保單第12頁/共24頁第十三頁，共25頁。1、數(shù)據(jù)接口描述2、重點操作(cozu)內(nèi)容3、操作(co

6、zu)注意事項第13頁/共24頁第十四頁，共25頁。資金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)(shj)接口描述第14頁/共24頁第十五頁，共25頁。 基礎(chǔ)設(shè)置 資金預(yù)測指標(biāo) 系統(tǒng)預(yù)置(y zh)預(yù)測指標(biāo) 自定義預(yù)測指標(biāo) 錄入數(shù)據(jù) 設(shè)置預(yù)測模版第15頁/共24頁第十六頁，共25頁。 開始預(yù)測 預(yù)測定義 期初余額 采集(cij)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)分解第16頁/共24頁第十七頁，共25頁。 預(yù)測結(jié)果 余額預(yù)測 資金預(yù)測 資金風(fēng)險預(yù)警(y jn) 系統(tǒng)選項 資金風(fēng)險預(yù)警(y jn)單第17頁/共24頁第十八頁，共25頁。 后續(xù)處理(chl) 資金分析 資金調(diào)度 資金計劃第18頁/共24頁第十九頁，共25頁。 請嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程圖中描

7、述的步驟操作(cozu)，一旦發(fā)生誤操作(cozu)請逆向逐一進(jìn)行刪除 由于每一筆業(yè)務(wù)單據(jù)的變動都可能影響最終的預(yù)測結(jié)果，因此資金預(yù)測結(jié)果可能在每次授課過程中會有所不同第19頁/共24頁第二十頁，共25頁。1、設(shè)置如下(rxi)預(yù)測模版其包含的預(yù)測指標(biāo)(zhbio)與“周資金預(yù)測”保持一致預(yù)測模版編號預(yù)測模版名稱預(yù)測間距XZJYC0001旬資金預(yù)測旬第20頁/共24頁第二十一頁，共25頁。2、進(jìn)行如下預(yù)測(yc)定義 預(yù)測編號預(yù)測模版編號預(yù)測模版名稱預(yù)測間距預(yù)測日期預(yù)測期間2006100003XZJYC0001旬資金預(yù)測旬2006-10-312006-11-01-2006-12-31第21頁/共24頁第二十二頁，共25頁。3、在“系統(tǒng)選項”中設(shè)置期初余額手工(shugng)錄入4、按照業(yè)務(wù)流程圖中的操作步驟重新進(jìn)行資金預(yù)測第22頁/共24頁第二十三頁，共25頁。第23頁/共24頁第二十四頁，共25頁。NoImage內(nèi)容(nirng)總結(jié)會計學(xué)。然而面對海量的單據(jù)、復(fù)雜的業(yè)務(wù)，完全依靠資金預(yù)測人員手工計算，早已使得他們不堪重負(fù)，最后也只能是望單興嘆了。資金管理系統(tǒng)立足于用友ERP_U8，為用戶提供了全面(qunmin)、靈活