組織間結(jié)算123

1、內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳K/3 Cloud V6.0產(chǎn)品培訓(xùn)-組織間結(jié)算K/3 Cloud產(chǎn)品部?jī)?nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P21、組織間結(jié)算整體方案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置3、業(yè)務(wù)流程4、查詢報(bào)表5、6.0新增功能介紹6、組織間結(jié)算配置平臺(tái)介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P3基本概念內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P4基本概念公司（總部）事業(yè)部事業(yè)部本部法人核算體系銷售組織A事業(yè)部A事業(yè)部B事業(yè)部本部利潤(rùn)中心核算體系銷售組織B事業(yè)部本部銷售組織核算組織業(yè)務(wù)組織：不會(huì)產(chǎn)生組織間結(jié)算：會(huì)產(chǎn)生組織間結(jié)算內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P5法人架構(gòu)法人架構(gòu)1 1、進(jìn)行集團(tuán)賬務(wù)處理、進(jìn)行集團(tuán)賬

2、務(wù)處理2 2、按照香港準(zhǔn)則進(jìn)行上市報(bào)告、按照香港準(zhǔn)則進(jìn)行上市報(bào)告多賬簿：多賬簿：1 1、按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的香港、按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的香港賬務(wù)處理。賬務(wù)處理。2 2、按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的大陸、按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的大陸賬務(wù)處理。賬務(wù)處理。3 3、按照納稅調(diào)整的稅務(wù)政策、按照納稅調(diào)整的稅務(wù)政策進(jìn)行賬務(wù)處理。進(jìn)行賬務(wù)處理。責(zé)任中心架構(gòu)責(zé)任中心架構(gòu)1 1、按照總部工廠和銷售公司事業(yè)部、按照總部工廠和銷售公司事業(yè)部進(jìn)行考核進(jìn)行考核2 2、銷售公司和工廠進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算，、銷售公司和工廠進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算，并產(chǎn)生內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。并產(chǎn)生內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。組織間交易：組織間交易：1 1、每一個(gè)考核的事業(yè)部作、每一個(gè)考核的事業(yè)部作為一

3、個(gè)核算組織，單獨(dú)進(jìn)行為一個(gè)核算組織，單獨(dú)進(jìn)行核算。核算。2 2、通過組織間交易處理解、通過組織間交易處理解決事業(yè)部之間的內(nèi)部交易；決事業(yè)部之間的內(nèi)部交易；產(chǎn)品線架構(gòu)產(chǎn)品線架構(gòu)1 1、按照手機(jī)和平板兩個(gè)產(chǎn)品線進(jìn)行、按照手機(jī)和平板兩個(gè)產(chǎn)品線進(jìn)行考核?？己?。2 2、屏蔽產(chǎn)品線內(nèi)部的交易溢價(jià)。、屏蔽產(chǎn)品線內(nèi)部的交易溢價(jià)。多核算體系：多核算體系：1 1、將手機(jī)產(chǎn)品線和平板產(chǎn)品、將手機(jī)產(chǎn)品線和平板產(chǎn)品線設(shè)為事業(yè)部，下面包含研線設(shè)為事業(yè)部，下面包含研發(fā)部、工廠和銷售部作為業(yè)發(fā)部、工廠和銷售部作為業(yè)務(wù)組織；務(wù)組織；2 2、在此架構(gòu)下，研發(fā)、工廠、在此架構(gòu)下，研發(fā)、工廠和銷售之間的內(nèi)部交易不產(chǎn)和銷售之間的內(nèi)部交

4、易不產(chǎn)生溢價(jià)。生溢價(jià)。KD集團(tuán)集團(tuán)東莞手機(jī)經(jīng)營(yíng)部東莞手機(jī)經(jīng)營(yíng)部深圳手機(jī)經(jīng)營(yíng)部深圳手機(jī)經(jīng)營(yíng)部手機(jī)工廠手機(jī)工廠手機(jī)事業(yè)部手機(jī)事業(yè)部平板事業(yè)部平板事業(yè)部手手機(jī)機(jī)工工廠廠深深圳圳經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部部東東莞莞經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部部平平板板工工廠廠深深圳圳經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部部東東莞莞經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部部平板工廠平板工廠深圳平板經(jīng)營(yíng)部深圳平板經(jīng)營(yíng)部東莞平板經(jīng)營(yíng)部東莞平板經(jīng)營(yíng)部總部工廠總部工廠深圳分公司深圳分公司手手機(jī)機(jī)工工廠廠手手機(jī)機(jī)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部部平平板板工工廠廠平平板板經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部部會(huì)計(jì)核算體系與組織間交易手手機(jī)機(jī)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部部平平板板經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部部東莞分公司東莞分公司內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P6多會(huì)計(jì)核算體系對(duì)結(jié)算影響 組織間結(jié)算關(guān)系按會(huì)計(jì)核算體系進(jìn)

5、行設(shè)置 。 組織間結(jié)算清單按會(huì)計(jì)核算體系，生成多套結(jié)算清單。比如：法人核算體系下進(jìn)行組織間結(jié)算，則生成法人體系下的結(jié)算清單；利潤(rùn)中心體系下，生成利潤(rùn)中心體系下的結(jié)算清單。不同會(huì)計(jì)核算體系的結(jié)算清單內(nèi)部結(jié)算價(jià)可以不同。 組織間結(jié)算產(chǎn)生內(nèi)部交易單據(jù)可按會(huì)計(jì)核算體系進(jìn)行判斷： 法人會(huì)計(jì)核算體系下，當(dāng)發(fā)生交易的二個(gè)業(yè)務(wù)組織分屬不同的上級(jí)核算組織時(shí)，產(chǎn)生內(nèi)部交易的采購(gòu)入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單。否則，生成內(nèi)部的分步式調(diào)出（調(diào)入）單拔。 如果僅只設(shè)置利潤(rùn)中心考核體系，則發(fā)生交易的二個(gè)業(yè)務(wù)組織產(chǎn)生內(nèi)部的分步式調(diào)出（調(diào)入）單據(jù)。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P7組織間的業(yè)務(wù)協(xié)同與結(jié)算典型應(yīng)用場(chǎng)景 跨組織調(diào)撥：關(guān)系企業(yè)之間的物料調(diào)

6、撥。 跨組織銷售：銷售公司接客戶訂單，指定關(guān)系工廠供應(yīng)貨物。 跨組織采購(gòu)：來自關(guān)系工廠的物料需求，由采購(gòu)中心向供應(yīng)商下單。 跨組織領(lǐng)料：工廠生產(chǎn)所用的材料，從關(guān)系企業(yè)領(lǐng)用。 跨組織完工：工廠生產(chǎn)出的產(chǎn)品，送入關(guān)系企業(yè)庫(kù)存。 跨組織委托：關(guān)系企業(yè)間的委托加工，包括委外訂單、委外工序。 組織間服務(wù)：如資金結(jié)算、質(zhì)量檢驗(yàn)等。組織間交易的結(jié)算 為什么要結(jié)算 在同一個(gè)或不同會(huì)計(jì)核算體系中，交易雙方的兩個(gè)業(yè)務(wù)組織所屬的核算組織不同，因此需要組織間結(jié)算。 業(yè)務(wù)流程 1、業(yè)務(wù)組織之間發(fā)生了業(yè)務(wù) 2、不同的會(huì)計(jì)核算體系下，引用不同的價(jià)目表，生成組織間結(jié)算清單 3、組織間結(jié)算清單生成交易雙方各自的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。內(nèi)

7、部公開 請(qǐng)勿外傳P8整體業(yè)務(wù)流程客戶價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P9典型業(yè)務(wù)舉例：跨組織調(diào)撥業(yè)務(wù)場(chǎng)景：工廠向總部提出缺料申請(qǐng) 總部將物料調(diào)撥出庫(kù)，工廠則是調(diào)撥入庫(kù)。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P10典型業(yè)務(wù)舉例：跨組織銷售業(yè)務(wù)場(chǎng)景1、A組織下達(dá)采購(gòu)訂單，B組織接收為銷售訂單；B組織出貨，組織接收。2、A組織提出組織間轉(zhuǎn)移申請(qǐng)，B組織出貨，A組織接收。3、A組織接客戶訂單，B組織直接出貨到客戶。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P11典型業(yè)務(wù)舉例：跨組織采購(gòu)業(yè)務(wù)場(chǎng)景1、A組織下達(dá)采購(gòu)訂單，B組織接收為銷售訂單；B組織出貨，組織接收。2、A組織下達(dá)采購(gòu)訂單，A組織接收，然后轉(zhuǎn)移到B組織。3、A組織下達(dá)采購(gòu)訂單，B

8、組織直接收貨。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P121、組織間結(jié)算整體方案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置3、業(yè)務(wù)流程4、查詢報(bào)表5、6.0新增功能介紹6、組織間結(jié)算配置平臺(tái)介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P132.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-會(huì)計(jì)核算體系在同一個(gè)或不同會(huì)計(jì)核算體系中，交易雙方的兩個(gè)業(yè)務(wù)組織所屬的核算組織不同，因此需要組織間結(jié)算客戶價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P142.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-組織間結(jié)算價(jià)目表客戶價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P152.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-組織間結(jié)算關(guān)系客戶價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P162.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置-內(nèi)部交易客戶客戶價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P172.3基礎(chǔ)數(shù)

9、據(jù)設(shè)置-內(nèi)部交易客戶/供應(yīng)商把涉及內(nèi)部結(jié)算的二個(gè)組織，分別在客戶、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料中設(shè)置為對(duì)應(yīng)使用組織的內(nèi)部客戶、內(nèi)部供應(yīng)商?？蛻魞r(jià)值總裝事業(yè)部與銷售公司這二個(gè)組織因發(fā)生跨組織業(yè)務(wù)，需進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。供貨方是總裝事業(yè)部，接收方是銷售公司。應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P181、組織間結(jié)算整體方案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置3、業(yè)務(wù)流程4、查詢報(bào)表5、組織間結(jié)算配置平臺(tái)介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P193.1向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單結(jié)算范圍客戶價(jià)值特性功能：應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P203.1向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單結(jié)算參數(shù)客戶價(jià)值特性功能：應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P213.1向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單結(jié)算價(jià)格

10、客戶價(jià)值特性功能：應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P223.1向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單結(jié)算結(jié)果客戶價(jià)值特性功能：應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P233.2對(duì)賬單式組織間結(jié)算清單清單查詢特性功能應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P243.1向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單財(cái)務(wù)結(jié)算客戶價(jià)值特性功能：應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P253.1向?qū)絼?chuàng)建組織間結(jié)算清單內(nèi)部交易單據(jù)查詢?nèi)绻麅?nèi)部交易單據(jù)生成的內(nèi)部銷售出庫(kù)單、入庫(kù)單在銷售出庫(kù)單（/采購(gòu)入庫(kù)單）列表【選項(xiàng)】-【業(yè)務(wù)參數(shù)】-【顯示內(nèi)部交易單據(jù)】選項(xiàng)勾選。2、如果內(nèi)部交易單據(jù)生成的內(nèi)部分步式調(diào)出單、分步式入庫(kù)單在分步式調(diào)出單（/分步式調(diào)入單）列表【選項(xiàng)】-【業(yè)務(wù)參數(shù)】-【顯示

11、內(nèi)部交易單據(jù)】選項(xiàng)勾選。3、在【組織間結(jié)算】-【內(nèi)部交易報(bào)表】也可以查看各業(yè)務(wù)組織生成內(nèi)部交易單據(jù)情況特性功能：應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P261、組織間結(jié)算整體方案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置3、業(yè)務(wù)流程4、查詢報(bào)表5、6.0新增功能介紹6、組織間結(jié)算配置平臺(tái)介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P274.1組織間結(jié)算分析報(bào)告應(yīng)用介紹客戶價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P284.2內(nèi)部交易單據(jù)報(bào)表n按內(nèi)部參與結(jié)算的原始業(yè)務(wù)，列出交易產(chǎn)生的內(nèi)部交易單據(jù)信息，包括業(yè)務(wù)單據(jù)、內(nèi)部交易單據(jù)、業(yè)務(wù)單據(jù)類型、交易數(shù)量、金額等信息?？蛻魞r(jià)值n存在大量?jī)?nèi)部交易的情況下，此報(bào)表方便內(nèi)部對(duì)原始業(yè)務(wù)的對(duì)賬與追溯 。應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P

12、291、組織間結(jié)算整體方案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置3、業(yè)務(wù)流程4、查詢報(bào)表5、6.0新增功能介紹6、組織間結(jié)算配置平臺(tái)介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P30結(jié)算定價(jià)支持按含稅（/不含稅）二種定價(jià)n結(jié)算定價(jià)支持按會(huì)計(jì)核算體系定價(jià)?？蛻魞r(jià)值n結(jié)算價(jià)格支持法人體系下按含稅定價(jià)交易處理方案。n支持非法人體系下按不含稅定價(jià)模式。應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P31支持簡(jiǎn)單生產(chǎn)及生產(chǎn)線跨組織結(jié)算模式n增加簡(jiǎn)單生產(chǎn)跨組織結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)。n增加生產(chǎn)線跨組織結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)。客戶價(jià)值n完善跨組織業(yè)務(wù)應(yīng)用，增加簡(jiǎn)單生產(chǎn)及生產(chǎn)線跨組織業(yè)務(wù)流程。應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P32結(jié)算過程增加中間結(jié)果展示n詳細(xì)展示本次參與結(jié)算的業(yè)務(wù)

13、單據(jù)明細(xì)及取價(jià)情況。n可重新選取符合條件的價(jià)目表。n可選擇未取到價(jià)的業(yè)務(wù)是否結(jié)算n可以按需選擇生成結(jié)算清單分錄行數(shù)?？蛻魞r(jià)值n滿足用戶對(duì)跨組織業(yè)務(wù)單據(jù)是否結(jié)算進(jìn)行分析和選擇。n用戶可以按需重新取價(jià)。n用戶可自定義生成結(jié)算清單分錄行。應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P33跨組織業(yè)務(wù)全程跟蹤報(bào)表n提供跨組織業(yè)務(wù)全程跟蹤分析報(bào)表?？蛻魞r(jià)值n查詢一定時(shí)間范范圍，發(fā)生了哪些跨組織業(yè)務(wù)，這些跨組織業(yè)務(wù)是否已結(jié)算，是否生成內(nèi)部交易單據(jù)，是否已形成內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付。應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用介紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P341、組織間結(jié)算整體方案2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置3、業(yè)務(wù)流程4、查詢報(bào)表5、6.0新增功能介紹6、組織間結(jié)算配置平臺(tái)介

14、紹內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P35組織間結(jié)算配置平臺(tái)-個(gè)性需求，隨需配置組織結(jié)算配置平臺(tái)結(jié)算中間單據(jù)結(jié)算內(nèi)部中間單據(jù)能否生成銷售出庫(kù)單、外購(gòu)入庫(kù)？結(jié)算價(jià)格能否按成本價(jià)、按采購(gòu)加成價(jià)結(jié)算？自定義單據(jù)參與結(jié)算二次開發(fā)的組織間調(diào)配單要參與結(jié)算怎么辦？單據(jù)參與多方結(jié)算跨組織銷售需結(jié)算方、庫(kù)存組織、銷售組織三方結(jié)算，怎么辦？?jī)?nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P36組織間結(jié)算配置平臺(tái)應(yīng)付清單智能記賬平臺(tái)配置跨組織結(jié)算類型配置結(jié)算價(jià)格配置中間單據(jù)類型應(yīng)收清單配置平臺(tái)結(jié)算內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P37組織間結(jié)算配置平臺(tái)單據(jù)組織結(jié)算配置應(yīng)用介紹客戶價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P38組織間結(jié)算配置平臺(tái)單據(jù)組織結(jié)算配置以擴(kuò)展方式打開自定義單據(jù)后，在

15、其他頁(yè)簽上增加業(yè)務(wù)字段“跨組織業(yè)務(wù)類型”，并設(shè)置該字段缺省值為具體“跨組織業(yè)務(wù)類型”的編號(hào)應(yīng)用介紹客戶價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P39組織間結(jié)算配置平臺(tái)單據(jù)組織結(jié)算配置應(yīng)用介紹客戶價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P40組織間結(jié)算配置平臺(tái)單據(jù)組織結(jié)算配置應(yīng)用介紹客戶價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P41組織間結(jié)算配置平臺(tái)單據(jù)組織結(jié)算配置應(yīng)用介紹客戶價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P42組織間結(jié)算配置平臺(tái)單據(jù)組織結(jié)算配置應(yīng)用介紹客戶價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P43組織間結(jié)算配置平臺(tái)單據(jù)參與多種結(jié)算應(yīng)用介紹客戶價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳Thanksterima kasih感謝謝謝?貈灄版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 內(nèi)部

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