Hyperion報表合并軟件HFM介紹概述講義

1、Hyperion Financial Management企業(yè)級報表合并工具Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 2國內(nèi)企業(yè)對報表需求的理解國內(nèi)企業(yè)對報表需求的理解滿足不同證券市場上市報表的要求 時間要求 強制責任（ Sarbanes-Oxley 404條款要求所有上市企業(yè)必須在限定時間內(nèi)提交一份詳盡的財務(wù)報表內(nèi)控報告;Sarbanes-Oxley302條款之CEO和CFO個人保證書 ） 不同會計準則的調(diào)整管理報表的需求滿足政府或國資委的報表要求交易市場年報半年報季報美國

2、90天60天60天35天香港4個月3個月上海/深圳4個月2個月1個月SOX法案規(guī)定： 在公司定期報告中若發(fā)現(xiàn)因?qū)嵸|(zhì)性違反監(jiān)管法規(guī)而被要求重編會計報表時，公司的CEO/CFO應(yīng)當返還給公司12個月內(nèi)從公司收到的所有獎金、紅利，其他形式的激勵性報酬以及買賣本公司股票所得收益； 如果公司CEO/CFO事先知道違規(guī)事項，但仍提交承諾函，最多可以判處10年監(jiān)禁，以及100萬美元的罰款； 對于故意做出虛假承諾的，最多可以被監(jiān)禁20年并判處500萬美元的罰款。Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company Confident

3、ialP. 3Sect.強制要求強制要求/生效時間生效時間Hyperion Solution302Quarterly certification of financial statements (2002)Cascading certification with HFM Process Management, Doc Attachments, Cell Text404Annual assessment of effectiveness of internal control and COSO Compliance (Dec 2004)1. HFM - Close and Reporting C

4、ontrols and Audit Trails2. Integration with Hyperion Technology and GSI Partners: IBM Business Controls, Axentis, Upstream, OpenPages, Deloitte409Rapid disclosure of material changes “Real Time” reporting (Mar 2004)Hyperion Financial Management, Hyperion BI Platform401Pro-forma reconciliationsOff-ba

5、lance sheet trans. (2003)Hyperion Financial Management “What If” capabilitiesSAS99Clear audit trails from source to 10K10Q (2003)HFM Custom Dimensions, Value Dimensions, Intercompany DimensionsAccel. Filings10Q in 40 days moving to 35, 10K in 75 days moving to 60 (2005)HFM Thats what its all about!美

6、國上市公司強制要求美國上市公司強制要求Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 4財務(wù)合并財務(wù)合并 不只是數(shù)據(jù)的累加不只是數(shù)據(jù)的累加數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集 多種數(shù)據(jù)源，SAP,Oracle， RDBMS, ASCII, etc.手工輸入會計分錄調(diào)整合并合并匯率轉(zhuǎn)換 (FAS 52, 歐元)公司間抵消與調(diào)整所有權(quán)計算分攤報告報告, 分析和建模分析和建模 管理、法律、法定、稅務(wù) 分布報告 (FAS 131/IAS 14)對比與趨勢分析 股權(quán)比例模型Financial Consolida

7、tionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 5通常是多步的管理流程通常是多步的管理流程孫子公司孫子公司子公司子公司集團總部集團總部月度預(yù)測月度預(yù)測年度預(yù)算年度預(yù)算ERP/GL輸入輸入/加載提交加載提交驗證驗證流程流程審閱審閱批準批準調(diào)整調(diào)整合并合并流程流程審閱審閱批準批準調(diào)整調(diào)整合并合并公司間公司間貨幣轉(zhuǎn)換貨幣轉(zhuǎn)換報表披露報表披露批準批準拒絕拒絕政監(jiān)會政監(jiān)會稅務(wù)稅務(wù)法律法律財政部財政部管理管理提交提交拒絕拒絕拒絕拒絕批準批準批準批準批準批準月度月度/季度季度實際數(shù)據(jù)實際

8、數(shù)據(jù)輸入輸入/加載提交加載提交驗證驗證輸入輸入/加載提交加載提交驗證驗證 更快的關(guān)帳周期 更多時間用于財務(wù)分析 更詳細的管理信息 有效的決策支持 提高企業(yè)績效！收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)關(guān)帳關(guān)帳調(diào)整調(diào)整貨幣折算貨幣折算內(nèi)部交易抵消內(nèi)部交易抵消報表報表管理管理法律法律外部其他外部其他分析分析6 天 12 天收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù) 關(guān)帳關(guān)帳調(diào)整調(diào)整報表報表分析和預(yù)測分析和預(yù)測1000用戶 基于關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的高性能 24/7 安全性 應(yīng)用級別, 支持外部驗證Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP.

9、 11靈活的維度靈活的維度支持法定報表合并，并且保留完整合并細節(jié) 細節(jié)，按產(chǎn)品、渠道、市場等 靈活報表、鉆取緯度 8個預(yù)設(shè)，如實體、帳套 4個自定義其它 支持大數(shù)據(jù)量數(shù)據(jù) 易于應(yīng)用Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 12其它特性其它特性流程管理 支持多級的流程控制強大的報表 圖形化報表工具, Hyperion Report Excel插件和Hyperion Analyzer的即席分析 通過Hyperion Central整合Hyperion和其它信息系統(tǒng)與ERP的無縫整

10、合可以直接訪問很多ERP數(shù)據(jù)源內(nèi)置財務(wù)報表合并功能易于維護業(yè)務(wù)人員可自行完成 Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 13系統(tǒng)配置架構(gòu)客戶端客戶端應(yīng)用層應(yīng)用層 數(shù)據(jù)層數(shù)據(jù)層最終用戶層最終用戶層IT 管理層管理層應(yīng)用數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)RDBMS報表報表服務(wù)器服務(wù)器應(yīng)用應(yīng)用服務(wù)器服務(wù)器Windows客戶端客戶端-Web/HTML/Java 客戶端客戶端Apps. FunctionsReportingAnalysis系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理ERPLegacyBPMBIS源數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)Copyri

11、ght 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 14最大的企業(yè)用最大的企業(yè)用Hyperion合并報表合并報表2BP英國石油英國石油4Shell殼牌石油殼牌石油6Ford福特汽車福特汽車7DaimlerCherysler戴姆勒克萊斯勒戴姆勒克萊斯勒8Toyota Motor豐田汽車豐田汽車9GE通用電氣通用電氣12ChevronTexaco雪佛龍德士古石油雪佛龍德士古石油14ConocoPhillips康菲石油康菲石油16NTT日本電報電話公司日本電報電話公司17ING荷蘭國際集團荷蘭國際集團1

12、8CitiGroup花旗集團花旗集團19IBMIBM20AIG美國國際集團美國國際集團財富全球財富全球500強前強前20家最大的公司中的家最大的公司中的13家家:更多全球知名企業(yè)更多全球知名企業(yè):Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 15近兩年國內(nèi)案例介紹序號 實施項目涉及的主要技術(shù)和產(chǎn)品狀況簡要描述項目實施情況1TCL集團股份有限公司財務(wù)報表系統(tǒng)2004年實施，Hyperion Enterprise，已上線1.滿足H股和A股法定報表要求2.滿足企業(yè)管理報表要求2天津家世

13、界財務(wù)報表系統(tǒng)2004年實施，Hyperion Enterprise ，已上線 1.滿足法定報表要求2.滿足企業(yè)管理報表要求3寶鋼股份有限公司財務(wù)報表系統(tǒng)2005年實施，Hyperion Enterprise ，已上線 1.滿足A股法定報表要求2.滿足企業(yè)管理報表要求4華為技術(shù)有限公司財務(wù)報表項目Hyperion HFM，正在實施，2005年10月上線1.滿足法定報表要求2.滿足企業(yè)管理報表要求5中國聯(lián)通股份有限公司財務(wù)報表項目Hyperion HFM，正在實施，2005年12月上線1.滿足H股和A股法定報表要求2.滿足企業(yè)管理報表要求Copyright 2005, Hyperion. All

14、 rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 16Hyperion HFMSAP BW-SEM數(shù)據(jù)平臺RDBMS，不受制于ERP必須依賴于SAP BW合并的數(shù)據(jù)源適用各種ERP/總帳數(shù)據(jù)源除SAP數(shù)據(jù)源，其它需開發(fā)輸入界面完全通過Web,Excel界面可通過Web界面報表分析工具多，用戶使用方便報表不靈活，使用困難服務(wù)器環(huán)境要求Intel/Windows環(huán)境支持上百個用戶的要求硬件環(huán)境投資數(shù)倍于Hyperion實施周期3個月，實施容易，眾多國內(nèi)外成功客戶BW 6-12個月,SEM6月,國內(nèi)目前較少成熟應(yīng)用實施資源Hyperion和合作伙

15、伴資源充足國內(nèi)熟悉BW-SEM的資源不多投資投資較小，見效快軟件比較便宜，但實施和硬件的投資大于Hyperion的投資，且見效慢SAP BW-SEM vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved. | Hyperion Company ConfidentialP. 17Hyperion HFMOracle GL/GCOracle FCH數(shù)據(jù)平臺RDBMS，不受制于ERP完全受制于Oracle ERPRDBMS，不受制于ERP合并的數(shù)據(jù)源適用各種ERP/總帳數(shù)據(jù)源僅適用于Oracle ERP數(shù)據(jù)源，其它需開發(fā)適用各種ERP/總帳數(shù)據(jù)源輸入界面完全通過Web,Excel界面可通過Web界面?報