某公司采購管理大全（12d個(gè))8

1、 .五、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則（一）請購第一條 請購部門的劃分各項(xiàng)材料的請購部門如下：1常備材料生產(chǎn)管理部門。2預(yù)備材料物料管理部門。3非常備材料：（1）訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。（2）其他用料：使用部門或物料管理部門。第二條 請購單的開立、遞送1.請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫存情況開立請購單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂),“請購單(內(nèi)購)（外購）”附“請購案件寄送清單”送采購部門。2.需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料,請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。3.緊急請購時(shí)，由請購

2、部門于“請購單”“說明欄”注明原因,并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。4.材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。5.庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。表12-4 材料請購單部門: 年 月 日填制材 料規(guī)范部門核定數(shù)量請購數(shù)量估計(jì)單價(jià)估計(jì)總價(jià)預(yù)算月份材料別編號核對碼新舊廢名稱需用日期 年 月 日用途備 注請料單字第 號 第三條 免開請購單部分1下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：（1）賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。（2）招待用品：飲料、

3、香煙等。（3）書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。（4）打字、刻印、報(bào)表等。2零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第四條 請購核決權(quán)限1內(nèi)購：（1）原物料：請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（2）財(cái)產(chǎn)支出：請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（3）總務(wù)性用品請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注:凡列入

4、固定資產(chǎn)管理的請購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。2外購（1）請購金額預(yù)估在10萬元（含）以下者，由經(jīng)理核決。（2）請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條 請購案件的撤銷1請購案件的撤銷應(yīng)由原請購部門立即通知采購部門停止采購，同時(shí)在“請購單（內(nèi)購）”或“請購單（外購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。2采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：（1）采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。（2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。（3）原請購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請購部門。（二）一

5、般采購規(guī)定第六條 采購部門的劃分1內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。2外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。3總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：1集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。2長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通

6、知各請購部門依需要提出請購。第八條 采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。（三）國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1采購經(jīng)辦人員接獲“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。2若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢查所附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，先讓使用部門或請購部門簽注意見后呈核。3屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量）

7、，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。4對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。5采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。6“試車檢驗(yàn)”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條 呈核及核決1采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請購單”上詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。2采購核決權(quán)限見表12-5。表12-5采購核決表采 購 類 別核 決 限 額

8、采購核決權(quán)限列屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料（包括燃料）不論金額多少經(jīng)理 總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項(xiàng)目的原料、物料（包括燃料）不論金額多少經(jīng)理 總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括雜項(xiàng)購置）的非生產(chǎn)器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括雜項(xiàng)購置）的生產(chǎn)器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理庶務(wù)用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。第十一條 訂購1采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后，應(yīng)以“訂購

9、單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。2若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。3采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系1國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。2采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核實(shí)后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條 整理付款1物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“

10、材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料的，“請購單（內(nèi)購）”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。2內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。3短交應(yīng)補(bǔ)足的，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。4超交應(yīng)經(jīng)主管核示，方能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。（四）境外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)1外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩

11、件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于“請購單（外購）”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。2請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后，再讓請購部門確認(rèn)。第十五條 呈核及核決1比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制“請購單（外購）”，擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。2核決權(quán)限（1）采購金額以CIF美元總價(jià)折合在×××元（含）以下者由經(jīng)理核決。（2）采購金額以CIF美元總

12、價(jià)折合超過×××元以上者由總經(jīng)理核決。3采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條 訂購與合同1“請購單（外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。表12-6 物資境外請購單廠 商： 電 話 地 址： 請購單編號 項(xiàng) 次物資編號品名規(guī)格單 位數(shù) 量單 價(jià)合 計(jì)交貨日期交貨地點(diǎn)注意事項(xiàng)交易條款審核： 經(jīng)辦：2需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條 進(jìn)度控制及異常處理1外

13、購部門應(yīng)以“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。2外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”，記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。3外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第十八條 進(jìn)口簽證前（“請購單（外購）”核準(zhǔn)后）的專案申請1專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅

14、。2進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”之前，準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條 進(jìn)口簽證外購材料訂購后，外購部門應(yīng)立即檢具“請購單（外購）”及有關(guān)申請文件，以“申請外匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購部門。第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn)1FOB、FAS、CF條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。2進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單（外購）”上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口

15、單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條 進(jìn)口船務(wù)1FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲“請購單（外購）”時(shí)，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。2進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，在“信用證開發(fā)申請書”上列明，作為信用證條款，向發(fā)貨人指示裝船。3如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請購單（外購）”上注明，避免信用證指定船公司而由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”標(biāo)示的“間發(fā)信用證

16、日期”辦理結(jié)匯，并于信用證（L/C）開出后以“開發(fā)L/C快報(bào)”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十三條 稅務(wù)1免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請（1）進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅的，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。（2）除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他屬于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用證”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請，依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。2專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請和辦理，外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)

17、后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條 輸入許可證、信用證的修改供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用證”時(shí)，外購部門應(yīng)開立“信用證、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供1外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。2外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。3提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。4管理進(jìn)口物品放行證的申請：進(jìn)

18、口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)在收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān)1關(guān)務(wù)部門收到“請購單（外購）”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買、賣保險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立“外購到貨通知單”（含外購收料單）送材料庫辦理收料。2不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門）應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并經(jīng)外購部門確認(rèn)，需要提貨者再進(jìn)行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單（含外購收料單）”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材

19、料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。3關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。4海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。5稅捐記賬的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記賬，并將記賬情況記入“稅捐記賬額度記錄表”及“稅捐記賬額度控制表”。6船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條 公證1各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。2外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)減損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。3進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后，配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。第二十九條 退匯1外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用證剩余金額已無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)