存貨核算管理系統(tǒng)

1、K/3存貨核算管理系統(tǒng)存貨核算管理系統(tǒng)2期初調(diào)整核算業(yè)務(wù)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 銷售報(bào)表金額調(diào)整單計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)無單價(jià)單據(jù)維護(hù)出庫核算入庫核算憑證查詢存貨跌價(jià)維護(hù)報(bào)表分析查詢分析生成憑證憑證模板（一）存貨核算系統(tǒng)功能模塊（一）存貨核算系統(tǒng)功能模塊憑證管理4（二）存貨核算業(yè)務(wù)1.期初金額調(diào)整(1)金額調(diào)整單金額調(diào)整單(2)計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單6期初金額調(diào)整系統(tǒng)將調(diào)整差額自動(dòng)生成金額調(diào)整單，日期為本期間的第一天，并自動(dòng)審核?？赏ㄟ^金額調(diào)整模塊查看。調(diào)整后的期初余額行在下次進(jìn)入期初余額調(diào)整模塊時(shí)，金額會(huì)回復(fù)到調(diào)整前，但與未調(diào)整過的行填充顏色不同，再次調(diào)整出單時(shí)，會(huì)刪除上一次生成的同倉庫同物料的金額調(diào)整單。7金

2、額調(diào)整單金額調(diào)整單金額為正或?yàn)樨?fù)，在報(bào)表中均反映在收入方，在出庫核算時(shí)，若物料采用加權(quán)平均法，則參與加權(quán)平均單價(jià)的計(jì)算，若物料采用移動(dòng)平均法，也會(huì)調(diào)整當(dāng)前平均單價(jià)，若物料采用分批認(rèn)定法，則會(huì)調(diào)整該批次的當(dāng)前結(jié)存單價(jià)和金額，若物料采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法，則正金額為入庫序列，負(fù)金額為出庫序列。若物料采用計(jì)劃法，因金額調(diào)整單無數(shù)量，均表現(xiàn)為入庫的材料成本差異。2.入庫核算（1）外購入庫核算 核算成功是正確生成外購入庫憑證的前提，因?yàn)橹挥薪?jīng)過核算才能保證采購發(fā)票核算成功是正確生成外購入庫憑證的前提，因?yàn)橹挥薪?jīng)過核算才能保證采購發(fā)票與外購入庫單金額平衡。與外購入庫單金額平衡。（2 2）存貨估價(jià)入帳）

3、存貨估價(jià)入帳 主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進(jìn)行估價(jià)主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進(jìn)行估價(jià) 暫估方式核算：一種是手工在單據(jù)上錄入，另一種方式是在暫估方式核算：一種是手工在單據(jù)上錄入，另一種方式是在“無單價(jià)單據(jù)維護(hù)無單價(jià)單據(jù)維護(hù)”模塊模塊中進(jìn)行單價(jià)更新。中進(jìn)行單價(jià)更新。（3 3）自制入庫核算）自制入庫核算 手工錄入手工錄入 引入外部數(shù)據(jù)引入外部數(shù)據(jù) 若成本系統(tǒng)已啟用，產(chǎn)品入庫的成本可直接從成本系統(tǒng)寫入。若成本系統(tǒng)已啟用，產(chǎn)品入庫的成本可直接從成本系統(tǒng)寫入。（4 4）其他入庫核算）其他入庫核算（5 5）委外加工入庫核算）委外加工入庫核算9外購入庫實(shí)際成本根據(jù)相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票和用戶錄入的各種采購費(fèi)用

4、自動(dòng)計(jì)算得到，支持多幣別核算?？蛇x擇按數(shù)量、金額或手工分配采購費(fèi)用。計(jì)入外購入庫成本的采購費(fèi)用和不計(jì)入外購入庫成本的稅金合并生成其他應(yīng)付單傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。 系統(tǒng)將實(shí)際成本與暫估成本之間的差異自動(dòng)生成暫估補(bǔ)差單。10113.出庫核算（1）材料出庫核算材料出庫核算（2）產(chǎn)成品出庫核算產(chǎn)成品出庫核算（3）紅字出庫核算紅字出庫核算（4）不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)13144.無單價(jià)單據(jù)維護(hù)更新無單價(jià)單據(jù)（1 1）事務(wù)單據(jù)類型：）事務(wù)單據(jù)類型： 暫估入庫單、其它入庫單、自制入庫、委外加工入庫、紅字出庫單（無原單）、本期暫估入庫單、其它入庫單、自制入庫、委外加工入庫、紅字出庫單（無原單）、本期不確

5、定單價(jià)單據(jù)、倉庫調(diào)撥、盤盈入庫單等。不確定單價(jià)單據(jù)、倉庫調(diào)撥、盤盈入庫單等。（2 2）單據(jù)更新單價(jià)來源：）單據(jù)更新單價(jià)來源： 計(jì)劃價(jià)、最新入庫價(jià)、最新出庫價(jià)、本期平均出庫價(jià)、本期平均入庫價(jià)、本期平均入計(jì)劃價(jià)、最新入庫價(jià)、最新出庫價(jià)、本期平均出庫價(jià)、本期平均入庫價(jià)、本期平均入庫價(jià)（藍(lán)字）、本期平均出庫價(jià)（藍(lán)字）、本期平均入庫價(jià)（紅字）、本期平均出庫庫價(jià)（藍(lán)字）、本期平均出庫價(jià)（藍(lán)字）、本期平均入庫價(jià)（紅字）、本期平均出庫價(jià)（紅字）、上期最新出庫價(jià)、期初余額加權(quán)平均價(jià)等單價(jià)來源。價(jià)（紅字）、上期最新出庫價(jià)、期初余額加權(quán)平均價(jià)等單價(jià)來源。165.存貨跌價(jià)準(zhǔn)備(1)物料類別維護(hù)物料類別維護(hù)(2)存貨跌

6、價(jià)維護(hù)存貨跌價(jià)維護(hù)(3)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表186.憑證管理(1)憑證模板憑證模板(2)生成憑證生成憑證(3)憑證查詢憑證查詢20一種核算單據(jù)可設(shè)置多個(gè)憑證模板，可指定某個(gè)憑證模板為默認(rèn)憑證模板，并可設(shè)置為在每次生成憑證前指定模板。 憑證模板科目來源靈活，可選擇從物料資料中的科目、部門資料中的科目、單據(jù)上的科目或固定科目取數(shù)。 系統(tǒng)會(huì)根據(jù)憑證模板中科目下掛的核算項(xiàng)目與單據(jù)上字段（包括自定義字段）的對應(yīng)關(guān)系，自動(dòng)將單據(jù)上的相應(yīng)信息攜帶到憑證中。金額來源可選擇單據(jù)上所有金額類型的字段，包括自定義的金額類型字段。 21227.期末處理（1）關(guān)賬 關(guān)賬后，當(dāng)前期間并不改變，但不允許錄入當(dāng)前期間的出入庫單據(jù)、計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單和金額調(diào)整單關(guān)賬后，當(dāng)前期間并不改變，但不允許錄入當(dāng)前期間的出入庫單據(jù)、計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單和金額調(diào)整單 （2）對帳 對賬不平主要原因：對賬不平主要原因：1. 還有倉存單據(jù)未生成憑證。還有倉存單據(jù)未生成憑證。2. 憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應(yīng)。憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應(yīng)。3. 總賬中有直接錄