創(chuàng)新-采購管理制度

1、采購管理制度本采購管理制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、外協(xié)外購件、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術(shù)、服務等）的采購。一、采購管理制度目的 加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。 2、 采購管理制度職責 1、銷售部根據(jù)銷售市場信息及訂單，每月月末25日前編制次月銷售計劃并轉(zhuǎn)發(fā)相關部門。 2、生產(chǎn)部根據(jù)銷售部銷售計劃制定生產(chǎn)計劃，經(jīng)公司批準后，將生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)發(fā)倉儲部。 3、倉儲部、采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織采購。 4、行政部負責

2、編制公司辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。 5、生產(chǎn)部（設備部）依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。 6 、分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理或董事長負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。 7、財務部負責日常采購價格的審查，負責對價值20萬元以上的采購組織或上報公司進行招標。 8、質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，生產(chǎn)部會同技術(shù)部負責備品備件、設備、測量工具及維修等的驗收。 9、各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。 四、采購作業(yè)操作規(guī)程 1、物

3、資采購的計劃、申請與審批 、授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月30日前報次月的采購計劃，報分管副總審核。 、經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。 、未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向行政部、生產(chǎn)部、采購部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。 、對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。 、采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。 2、采購比價 、采購部門在提

4、交采購計劃或申請的同時，采購部門應對采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，由財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。 、價值在1萬元以上的維修、服務等勞務費用、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；20萬元以上的設備、儀器等固定資產(chǎn)采購須采取招標方式采購。 、對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上?。蝗鐚賴艺哒{(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。 、所有采購業(yè)務應經(jīng)財

5、務審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。 3、采購實施及物資驗收 、公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。 、供應部應根據(jù)生產(chǎn)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。 、供應部根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂調(diào)價協(xié)議，并報請財務部門備案。 、采購物資運到本公司時，先由供應部對照核

6、對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具請驗單交質(zhì)量部或生產(chǎn)部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、生產(chǎn)部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管員點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。 4、結(jié)算 、采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。 、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應部填開創(chuàng)新公司付款審批單，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。 、財務部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核請購單、采購合同、采購計劃單、創(chuàng)新公司付款審批單、入庫單、發(fā)票或

7、收款收據(jù)等有關單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財務部門不得辦理相關手續(xù)。 、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、采購責任 、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。 、經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人為責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按損失額的40%賠償。 、未經(jīng)比價即進

8、行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。 、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。 、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必

9、須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。 、財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。 、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟

10、和行政處分。 、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。 六、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。 采購詢價記錄表采購計劃單工作號詢價單工作號申請采購商品序號 材料采購計劃表填寫日期： 年 月 日 編號： 部門材料名稱規(guī)格庫存量月采購總量單價金額批準/日期： / 年 月 日 審核/日期： / 年 月 日 編制人： 物資請

11、購單請購單編號： 請購日期： 年 月 日請購項目品名規(guī)格 部門數(shù)量用途說明需要日期 經(jīng)辦人主管副總經(jīng)理總經(jīng)理材料類別原料 物料 設備 維護、零件其他交貨情況一次交貨 分批詢價記錄供應商名稱單價總價交貨期及品質(zhì)供應商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)請購量可用天數(shù)前次購買單價供應商采購專員采購經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理 供應商考核表供應商編號： 考核周期： 天供應商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核項目所占比例考核指標指標計算方法得分價格30平均價格比率（15）（供應商的供貨價格-市場平均價格）×100%最低價格比率（15）（供應商的供貨價格-市場最低價格）×100%產(chǎn)品質(zhì)量30質(zhì)量合格率（15）

12、合格件數(shù)/抽樣件數(shù)×100%退貨率（15）退貨/交貨次數(shù)×100%交貨情況20交貨準時率（10）準時次數(shù)/總交貨次數(shù)×100%按時交貨量率（10）期內(nèi)實際未交貨量/期內(nèi)應交貨量×100%服務情況10配合度（5）出現(xiàn)問題時配合解決的速度信用度（5）期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)×100%管理情況10管理制度是否完善，質(zhì)量手冊是否完整、全面總分100所屬等級得分分級等級分數(shù)標準相應措施A85100分可加大采購量或給予一定的獎勵；質(zhì)量、逾期率為滿分，經(jīng)管理小組進一步考察，認定為特別優(yōu)秀的供應商的物料可享受免檢待遇B7084分合格供應商可正常采購C6069分輔導供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應商，應予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項目考核意見簽字確認填表人： 審核人： 供應商評價表編號： 填寫日期： 供應商基本情況表名稱計