mySHOP財務(wù)輔助子系統(tǒng)操作手冊

1、mySHOP U ser s Manual 財務(wù)輔助子系統(tǒng)操作手冊eFuture富基融通、乙/前言1適讀對象 1子系統(tǒng)簡介 1子系統(tǒng)使用前提 1手冊內(nèi)容簡介 1手冊字體和符號規(guī)范 2最近更新 2版本信息 2責任聲明 2第1章基礎(chǔ)設(shè)置 31.1 供應(yīng)商結(jié)算信息查詢 31.2 供應(yīng)商結(jié)算信息維護單 51.3 查詢供應(yīng)商結(jié)算信息維護單 81.4 扣項維護單 81.5 查詢扣項維護單 101.6 扣項資料查詢 101.7 支付方式維護 101.8 父子供應(yīng)商關(guān)系維護 121.9 機構(gòu)結(jié)算員維護 131.10 核算店組維護 151.11 門店核算權(quán)維護 16第2章扣項管理 192.1 供應(yīng)商固定扣項維護

2、單 192.2 查詢供應(yīng)商固定扣項維護單 252.3 固定扣項查詢 262.4 供應(yīng)商臨時扣項方案維護 262.5 供應(yīng)商臨時扣項維護單 282.6 查詢供應(yīng)商臨時扣項維護單 302.7 供應(yīng)商扣項金額調(diào)整 312.8 預(yù)付款管理 322.9 查詢預(yù)付款管理 332.10 預(yù)付款權(quán)限 33第3章對帳與調(diào)帳 353.1 供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)對帳 353.2 供應(yīng)商往來單據(jù)調(diào)整單 383.3 查詢供應(yīng)商往來單據(jù)調(diào)整單 403.4 代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單 413.5 查詢代銷供應(yīng)商銷售金額調(diào)整單 433.6 供應(yīng)商往來帳款調(diào)整單 433.7 供應(yīng)商往來帳款調(diào)整審批 453.8 查詢供應(yīng)商往來帳款調(diào)整單

3、45第4章發(fā)票管理 474.1 供應(yīng)商發(fā)票接收單 474.2 查詢供應(yīng)商發(fā)票接收單 50第5章財務(wù)月結(jié) 515 1 財務(wù)月結(jié)51第 6結(jié)算536 1編輯結(jié)算申請單556 2結(jié)算申請單付款審批596 3結(jié)算扣項繳款單606 4結(jié)算通知單付款616 5合同到期付款審核646 6查詢結(jié)算通知單656 7供應(yīng)商扣項繳款單656 8查詢供應(yīng)商扣項繳款單67第 7業(yè)務(wù)核算687 1憑證類型維護697 2分錄摘要格式維護707 3核算單位維護727 4單據(jù)核算憑證分錄維護767 5業(yè)務(wù)單據(jù)核算797 6查詢已核算業(yè)務(wù)單據(jù)837 7銷售收入核算847 8銷售成本核算857 9憑證轉(zhuǎn)出877 10查詢憑證轉(zhuǎn)出9

4、3附錄1 圖目錄94附錄2 表目錄95適讀對象應(yīng)用mySHOP產(chǎn)品的財務(wù)輔助子系統(tǒng)人員。子系統(tǒng)簡介mySHOP財務(wù)輔助子系統(tǒng)支持零售業(yè)務(wù)的結(jié)算和輔助核算，根據(jù)管理要求可實現(xiàn)中央結(jié)算、核算,也可按公司、門店獨立結(jié)算和核算。 財務(wù)憑證和帳務(wù)信息自動、無縫，實時地從業(yè)務(wù)系統(tǒng)流入財務(wù)系統(tǒng), 提高了財務(wù)實時風險監(jiān)控的能力。mySHOP的主要功能包括：1、輔助明細帳：內(nèi)嵌商品庫存余額表及明細帳、往來帳款余額表及明細帳的管理。2、核算管理：對單據(jù)進行審核和核算，生成財務(wù)系統(tǒng)使用的憑證。3、結(jié)算管理：根據(jù)庫存和銷售情況，產(chǎn)生可結(jié)貨款額，抽單匯總生成結(jié)算貨款；根據(jù)扣項條款生成本期扣款；根據(jù)貨款和扣款生成支付款及

5、發(fā)票要求。子系統(tǒng)使用前提財務(wù)輔助子系統(tǒng)通常配置在“業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)”中，因此必須先登錄進入“業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)”后才能使 用財務(wù)輔助子系統(tǒng)。手冊內(nèi)容簡介本手冊主要介紹系統(tǒng)管理子系統(tǒng)屬下各功能模塊的功能、數(shù)據(jù)關(guān)系、關(guān)鍵信息以及操作事項，一共 分為6章內(nèi)容：基本設(shè)定、扣項管理、對帳與調(diào)帳、結(jié)算、業(yè)務(wù)核算、財務(wù)月結(jié)。手冊字體和符號規(guī)范字體和符號規(guī)例說明【功能說明】【數(shù)據(jù)銜接】【操作要點】【關(guān)鍵信息】【系統(tǒng)配置】【注意事項】K界面名稱帶著重號字體系統(tǒng)提示信息鍵盤按鍵模塊實現(xiàn)功能的描述。數(shù)據(jù)的來源、流向，或者上一步、下一步操作，以及資料、單據(jù)查詢畫面名稱。實現(xiàn)模塊功能的操作介紹。用于模塊界面的項目注釋。與模塊功能

6、匹配的相關(guān)系統(tǒng)配置項目的描述。與模塊相關(guān)的補充說明，或強調(diào)某些重要信息。模塊名稱，或其他窗口的畫面名稱。界面項目名稱。執(zhí)行操作過程中系統(tǒng)出現(xiàn)的提示描述。鍵盤按鍵，如Enter 鍵。101手冊字體和符號規(guī)范最近更新二。一九年五月版本信息手冊名稱版本號 mySHOPM務(wù)輔助子系統(tǒng)操作手冊200906整合本程序名稱版本號P5201.dll1.3.2295.2295表0.2版本信息責任聲明本文包含的信息代表融通公司目前對本文所涉及內(nèi)容的觀點，由于用戶需求、市場和產(chǎn)品情況的不斷變化，本文中的信息并不代表融通公司未來的觀點，融通公司不能保證本文信息在未來時間的有效性。本文包含的內(nèi)容，無論是明確陳述的內(nèi)容或

7、隱含的內(nèi)容，都不能理解為融通公司的正式商業(yè)承諾。本文包含敏感信息，須限制使用。擴散或復(fù)制本文須得到融通公司的書面認可，嚴禁以任何形式印 刷或出版本文的全部或部分內(nèi)容。本文中提及的有關(guān)產(chǎn)品和名稱為相應(yīng)公司或機構(gòu)的（注冊）商標。本文信息若有變動，恕不另行通知。第1章基礎(chǔ)設(shè)置“結(jié)算基本資料”主要用于系統(tǒng)初始化階段和引入新供應(yīng)商資料時，設(shè)置與結(jié)算、核算業(yè)務(wù)相關(guān)的 基本資料和規(guī)則?！灸K清單】序模塊模塊名稱具體位置號編號系統(tǒng)名稱子系統(tǒng)名稱功能分類1520101供應(yīng)商結(jié)算信息查詢業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置2520105供應(yīng)商結(jié)算信息維護單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置3520106查詢供應(yīng)商結(jié)

8、算信息維護單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)其礎(chǔ)段置4210211扣項維護單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置5210212查詢扣項維護單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置6419122扣項資料查詢業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置7520141支付方式維護業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置8520102父子供應(yīng)商關(guān)系維護業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置9520132機構(gòu)結(jié)算員維護業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置10520502核算店組維護業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置11520333門店核算權(quán)維護業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置表1.1基礎(chǔ)設(shè)置-模yU青單1.1供應(yīng)商結(jié)算信息查詢【功能說

9、明】1、制作結(jié)算卡的寫卡文件；【數(shù)據(jù)銜接】上游處理:2、查詢當前系統(tǒng)保存的供應(yīng)商結(jié)算資料。采購管理子系統(tǒng)R合同編輯1和財務(wù)輔助子系統(tǒng)R父子供應(yīng)商關(guān)系維護1設(shè)置的財務(wù)相關(guān)信息；R供應(yīng)商結(jié)算信息維護單1調(diào)整的供應(yīng)商結(jié)算信息。下游處理:結(jié)算卡制作完成后，發(fā)放給供應(yīng)商用于日常結(jié)算。【操作要點】本模塊采用“表格型畫面”（如圖 1.1 ）,具體操作請參閱系統(tǒng)通用操作手冊的有關(guān)說明。特別說明：1、需要點擊 M查找按鈕設(shè)好查找條件后才能把供應(yīng)商資料調(diào)出到畫面；2、畫面下方表格用于顯示當前所供應(yīng)商的“固定扣項”和“合同條款”信息，點擊對應(yīng)的頁簽即 可查看。3、噲生成所有卡文件的功能是：由系統(tǒng)根據(jù)“制卡標志”是“

10、未制卡”的供應(yīng)商結(jié)算資料生成寫卡（供 應(yīng)商結(jié)算卡）的文本文件；寫卡文件生成后，系統(tǒng)默認這批結(jié)算卡號已經(jīng)生效，并自動改寫“制卡標志”為“已未制卡”。此功能是否可用由本模塊的“審核權(quán)限”控制（在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)R工作組權(quán)限分配1 模塊設(shè)置）。4、因生成當前卡文件的功能是：不論當前卡是否有未制卡，均可以重新生成寫卡文件，并認為新卡號 已經(jīng)生效。此功能是否可用由本模塊的“輔助權(quán)限”控制在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)R工作組權(quán)限分配1模塊設(shè) 置）。圖1.1供應(yīng)商結(jié)算信息查詢【關(guān)鍵信息】項目簡要說明財務(wù)值業(yè)務(wù)核算應(yīng)付帳款時，該供應(yīng)冏對應(yīng)的帳戶編號。其他信息請參閱本手冊“供應(yīng)商結(jié)算信息維護單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。表1.2供應(yīng)商

11、結(jié)算信息查詢1.2供應(yīng)商結(jié)算信息維護單【功能說明】1、設(shè)置制作供應(yīng)商結(jié)算卡的必要信息；2、調(diào)整對供應(yīng)商結(jié)算業(yè)務(wù)的控制信息，如：是否暫停付款、是否憑發(fā)票付款、扣項交款方式、支 付方式、報損供應(yīng)商承擔比例、供應(yīng)商的結(jié)算員等?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：采購管理子系統(tǒng)R合同編輯1和財務(wù)輔助子系統(tǒng)R父子供應(yīng)商關(guān)系維護1設(shè)置的財務(wù)相關(guān)信息。下游處理： 在R供應(yīng)商結(jié)算信息查詢1制作供應(yīng)商結(jié)算卡；系統(tǒng)按照新的供應(yīng)商結(jié)算信息處理和控制結(jié)算業(yè)務(wù)。查詢畫面：R查詢供應(yīng)商結(jié)算信息維護單1、R供應(yīng)商結(jié)算信息查詢1【操作要點】本模塊采用“維護單據(jù)畫面”（如圖 1.2 ）,具體操作請參閱系統(tǒng)通用操作手冊的有關(guān)說明。特別說明：畫

12、面下方表格只用作顯示當前編輯的供應(yīng)商的“結(jié)算地”和“應(yīng)付帳款余額”信息，不 能直接在此修改?！娟P(guān)鍵信息】項目簡要說明標志由系統(tǒng)自動顯示該行資料的編輯狀態(tài)。錄入原有供應(yīng)商編碼后， 同一供應(yīng)商信息出現(xiàn)兩行： 第1行標識為“原資料”，用于參照；第 2行標識為“修改”，用于記錄變更后的信息。供應(yīng)商編碼只能錄入在K合同編輯引入供應(yīng)商時由系統(tǒng)自動生成的供應(yīng)商編碼。供應(yīng)商名稱在K合同編輯引入供應(yīng)商時設(shè)置，不可修改。付款單位名稱供應(yīng)商實際使用的付款單位名稱，通常與供應(yīng)商名稱相同，也有出現(xiàn)不同的情況，可按需進行 修改。結(jié)算卡號需要制作結(jié)算卡的，必須錄入手，編排的結(jié)算卡號，否則不虎化R供應(yīng)商結(jié)算恬息查詢1生成 結(jié)

13、算卡的寫卡文件。最后結(jié)算日期由系統(tǒng)自動顯不，不可修改。是否暫停付款按需選擇。暫停付款：表小小允訐給供反冏付款，小允訐任K結(jié)算對帳里力或者K編輯結(jié)算 申請單X錄制該供應(yīng)商的結(jié)算單。設(shè)為此狀態(tài)時，必須錄入“暫停付款原因。付款：表示允許給供應(yīng)商正常付款。暫停付款原因設(shè)置“暫停付款后，必須錄入原因說明。是否憑發(fā)票付款按需選擇。必須有發(fā)票：表示憑發(fā)票付款的供應(yīng)商必須在接收結(jié)算通知單后提供發(fā)票，并在 K供應(yīng)商發(fā)票接收單作相應(yīng)記錄后，才可進行K結(jié)算通知單付款處理。不需要發(fā)票：無 論供應(yīng)商是否有提供發(fā)票，均可直接進行K結(jié)算通知單付款處理。是否有票標志供應(yīng)商是否必須提供發(fā)票，與系統(tǒng)配置“是否有票尢票分離配合使用

14、。通常情況下，該配置設(shè)為0 （不處理有票無票），則此處不需要設(shè)置；配置設(shè)為1時，并且此處設(shè)為“有票”，表示供應(yīng)商必須憑發(fā)票付款，即結(jié)算時必須錄入“供應(yīng)商發(fā)票接收單”，“結(jié)算通知單付款”審核時系統(tǒng)自動檢查是否已提供發(fā)票，未提供的不允許付款。另外，在做K憑證轉(zhuǎn)出力時交發(fā)票與不交發(fā)票的轉(zhuǎn)出憑證文件格式會不相同。付款比例由系統(tǒng)自動統(tǒng)計顯示，不可修改。扣項交款方式可按需修改供應(yīng)商的默認扣項交款方式。系統(tǒng)提供選擇的扣項交款方式有兩種：交現(xiàn)金、從貨 款扣。設(shè)置供應(yīng)商具體的臨時、固定扣項時，若選擇“按供應(yīng)商默認方式”的扣項交款方式是 則表示采用此處設(shè)定的方式。由系統(tǒng)配置“扣項默認交款方式”控制此項的默認值。支

15、付方式可按需修改供應(yīng)商扣項的支付方式。系統(tǒng)提供選擇的支付方式有5種：支票、電匯、匯票、網(wǎng)銀、其他。在K結(jié)算對帳單或者K編輯結(jié)算申請單制單時，根據(jù)此信息確定結(jié)算單的支付 方式。制卡標志制卡是指編制供應(yīng)商結(jié)算卡。分為：已制卡和未制卡兩種標志，由系統(tǒng)根據(jù)制卡情況自動標識， 不可修改。付款審批權(quán)由系統(tǒng)顯示系統(tǒng)配置“是否財務(wù)審核權(quán)限控制”的設(shè)置值：0=不控制，1=控制。不可修改。報損供應(yīng)商承擔比例供應(yīng)商參與商品報損分攤時錄入供應(yīng)商承擔的比例（假設(shè)是5%直接錄入5）;不參與分攤的錄入0即可。帳戶余額本期應(yīng)付但轉(zhuǎn)下期再付的金額，由系統(tǒng)根據(jù)“結(jié)算對帳單”或者“編輯結(jié)算申請單”的相關(guān)信 息自動統(tǒng)計顯示，不可修改

16、。結(jié)算員如實錄入負責到零售商處辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的供應(yīng)商財務(wù)人員姓名。父結(jié)算供應(yīng)商編碼在K合同編輯或者K父子供應(yīng)商關(guān)系維護X設(shè)置的父供應(yīng)商的編碼，不可修改。-1表示該供應(yīng)商無父供應(yīng)商。供應(yīng)商狀態(tài)由系統(tǒng)自動顯示供應(yīng)商的當前狀態(tài)，不可修改。應(yīng)付帳款余額由系統(tǒng)自動統(tǒng)計顯示，不可修改。結(jié)算方式分組結(jié)算方式在K合同編輯引入供應(yīng)商時設(shè)置，不可修改。表1.3供應(yīng)商結(jié)算信息維護單申man-業(yè)資中心lib的棚。管注承我j - l供&曲冕。信,井:品l M件I an a Wfti則用|尼扣鼐高雜排蘇他定1tJTS相的用s的.好齒財仔月第推覆蝌臼然洋.11：單據(jù)國號鄲|三 業(yè)若蕩期|代反商招廝 忖堂,趣名廝 潔M卡號.后

17、踣同日將是附（明場Iff留共扉因XSKtntt,是苦fflKttffiiUTfflEEESS： 13tffS5 flftil 1LJ把百地Ii時格其Wtffl_I圖1.2 供應(yīng)商結(jié)算信息維護單【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說明備注扣項默認交款方式設(shè)置K供應(yīng)商結(jié)算信息維護單的“扣項交款方式” 項目的默認值。0=交現(xiàn)金、1=從貨款扣可以修改根據(jù)實際情況修改是否有票無票分離設(shè)成1時，做K憑證轉(zhuǎn)出力時交發(fā)票與不交發(fā)票的 轉(zhuǎn)出憑證文件格式會不相同，有票的排在前面，無 票的排在后面。有票的放 1號，無票的放月末；1=處理有票無票0=不處理有票無票默認是“ 0”。是否財務(wù)審核權(quán)限控制K編輯結(jié)算申請單、

18、K結(jié)算申請單付款審批X 、K結(jié) 算通知單扣項繳款模塊是否控制財務(wù)審核權(quán)限。如果控制，則不顯示“取消付款”按鈕，則財務(wù)無 取消權(quán)限。0=不控制財務(wù)審核 權(quán)限控制1=控制財務(wù)審核權(quán) 限默認為0供應(yīng)商結(jié)算卡信息是否同步各門店配置成1,供應(yīng)商結(jié)算信息維護單公司制單修改供 應(yīng)商結(jié)算信息。資料同步公司下面所有門店。默認0注：需要先手工把公司的vendercard資料同步到門0=不同步;1=同步（mySHOPR3_2006228補丁發(fā)布）14供應(yīng)商結(jié)算信息維護單-系統(tǒng)配置1.3 查詢供應(yīng)商結(jié)算信息維護單【功能說明】查詢已做單據(jù)審核的“供應(yīng)商結(jié)算信息維護單”?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：R供應(yīng)商結(jié)算信息維護單1【操

19、作要點】本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請參閱系統(tǒng)通用操作手冊的有關(guān)說明?！娟P(guān)鍵信息】請參閱本手冊“供應(yīng)商結(jié)算信息維護單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。1.4 扣項維護單【功能說明】業(yè)務(wù)中心統(tǒng)一建立、維護供應(yīng)商扣項（扣款）的基本資料。【數(shù)據(jù)銜接】下游處理：提供供應(yīng)商結(jié)算、核算管理。查詢畫面：R查詢扣項維護單、R扣項資料查詢1【操作要點】本模塊采用“維護單據(jù)畫面”（如圖 1.3 ）,具體操作請參閱系統(tǒng)通用操作手冊的有關(guān)說明。鼻1文件on a Jti臼冊建承*X羊痂13軍插春本看定砌密/訃端上litH ti,S.中*年豆院*月情推騫料-JjJxl.同Im圖1.3 扣項維護單【關(guān)鍵信息】項目簡要說明標志由系統(tǒng)

20、自動顯示該行資料的編輯狀態(tài)，如新增、原內(nèi)容、修改等。錄入新的扣項編碼后，會標識為“新增”。錄入原有扣項編碼后，同一扣項信息出現(xiàn)兩行：第1行標識為“原內(nèi)容”，用于參照；第2行標識為“修改”，用于記錄變更后的信息?？垌椌幋a系統(tǒng)識別扣項的唯一標識。由人工定義。必須是自然數(shù)?？垌椕Q是指供應(yīng)商需繳付的費用名稱?？垌楊愋拖到y(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：固定、臨時。固定扣項：每次結(jié)算時，供應(yīng)商都需交納的費用（或扣款）。臨時扣項：某一次結(jié)算時，供應(yīng)商需交納的費用（或扣款）。借貸方向扣項在對應(yīng)會計科目的記賬方向。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：借、貸。對應(yīng)科目編碼扣項記賬時使用會計科目的編碼。是否沖發(fā)票扣項是否要沖減供應(yīng)商品發(fā)票

21、。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：是、不是。費用類型扣項所屬的費用分類，包括其他費用、合同費用和促銷費用，系統(tǒng)分別用0、1、2表示。費用類型名稱對應(yīng)“費用類型”的說明：0即其他費用，1即合同費用，3即促銷費用。收入類型該項費用應(yīng)納入財務(wù)收入的類型。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：營業(yè)收入、營業(yè)外收入。表1.5扣項維護單1.5 查詢扣項維護單【功能說明】查詢已做單據(jù)審核的“扣項維護單”。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理：扣項維護單【操作要點】本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請參閱系統(tǒng)通用操作手冊的有關(guān)說明。【關(guān)鍵信息】請參閱本手冊“扣項維護單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。1.6 扣項資料查詢【功能說明】查詢當前系統(tǒng)保存的扣項資料?！緮?shù)

22、據(jù)銜接】上游處理：扣項維護單【操作要點】本模塊采用“表格型畫面”，具體操作請參閱系統(tǒng)通用操作手冊的有關(guān)說明?！娟P(guān)鍵信息】請參閱本手冊“扣項維護單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。1.7 支付方式維護【功能說明】設(shè)置付款銀行的基本資料，用于“核算單位維護”的付款銀行核算設(shè)置?！緮?shù)據(jù)銜接】下游處理：核算單位維護、結(jié)算業(yè)務(wù)。【操作要點】-IJlxl-If I M本模塊采用“表格型畫面”（如圖 1.4 ）,具體操作請參閱系統(tǒng)通用操作手冊的有關(guān)說明。【關(guān)鍵信息】項目簡要說明進銷存值付款銀行的編號，由系統(tǒng)自動編排，尢需手工錄入。支付編碼支付方式人手編排的編碼支付名稱支付方式的名稱，如支票、電匯、匯票等。備注該種支付方式的

23、的相關(guān)說明。表1.6支付方式維護e1發(fā)件e sn a win.年題用S布填常率審定ItJlfKfl汴銖事幫 ttE出嘮齒豆腓*月等推要蝌/循* *埸加巧*，R X取/M套出降身出品打印蜀灣良安W入* 九避出迸特尊伯交付萬掰螞交十 寸方式定幅E 1及量* 3E記章中*得中文仲如0|：圖1.4支付方式維護【注意事項】需要按“支付方式”分類核算的才需要在此模塊設(shè)置相關(guān)信息。1.8 父子供應(yīng)商關(guān)系維護【功能說明】維護供應(yīng)商結(jié)算業(yè)務(wù)的主從關(guān)系。主要應(yīng)用一個供應(yīng)商有多種結(jié)算方式，需要統(tǒng)一結(jié)算的情形?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：采購管理子系統(tǒng)R合同編輯1供應(yīng)商立項完成。下游處理：系統(tǒng)按照新的父子供應(yīng)商關(guān)系處理和控

24、制結(jié)算業(yè)務(wù)?！静僮饕c】本模塊采用“特殊型畫面”（如圖 1.5 ）,具體操作說明如下：第1步 點擊“父結(jié)算供應(yīng)商”區(qū)域的 .一口 I按鈕,開啟R父子供應(yīng)商關(guān)系維護1 畫面（如圖1.6 ）;第2步在R父子供應(yīng)商關(guān)系維護1 畫面錄入作為父供應(yīng)商的供應(yīng)商編碼，并點擊 確定 1按鈕;第3步 點擊“包含的子結(jié)算供應(yīng)商” 區(qū)域的上翹_1按鈕，開啟R父子供應(yīng)商關(guān)系維護1 畫面（如 圖 1.7 ）;第4步在R父子供應(yīng)商關(guān)系維護1 畫面錄入作為子供應(yīng)商的供應(yīng)商編碼，并點擊一咽正_I按鈕;第5步 重復(fù)第3-4步，直到該父供應(yīng)商屬下所有的子供應(yīng)商信息均設(shè)置完成。父子供應(yīng)商關(guān)系維護圖1.5【關(guān)鍵信息】項目簡要說明父結(jié)

25、算供應(yīng)商“父供應(yīng)商”是邏輯供應(yīng)商，不是物理供應(yīng)商。因此父供應(yīng)商是不能用于引入采購協(xié)議的，不可參 與實際的商品業(yè)務(wù)，只能用于結(jié)算。子結(jié)算供應(yīng)商既可以用于結(jié)算，也可以用于日常業(yè)務(wù)操作。表1.7父子供應(yīng)商關(guān)系維護圖1.6圖1.7父子供應(yīng)商關(guān)系維護-1父子供應(yīng)商關(guān)系維護-2【注意事項】1、建立父子供應(yīng)商關(guān)系后，對父供應(yīng)商進行結(jié)算時，系統(tǒng)自動提取其屬下全部子供應(yīng)商的臨時扣 項參與結(jié)算，但不會自動提取子供應(yīng)商的固定扣項進行處理。2、如果在采購管理子系統(tǒng)R合同編輯1供應(yīng)商立項時已經(jīng)設(shè)置了父子供應(yīng)商關(guān)系的，無需在本模 塊重新設(shè)置。1.9 機構(gòu)結(jié)算員維護【功能說明】需要設(shè)置各個門店的結(jié)算員資料?！緮?shù)據(jù)銜接】上游

26、處理：系統(tǒng)管理子系統(tǒng)R用戶管理1。下游處理：系統(tǒng)按照門店結(jié)算員權(quán)限處理和控制各門店的供應(yīng)商結(jié)算業(yè)務(wù)?！静僮饕c】本模塊采用“表格型畫面”（如圖 1.8 ）,具體操作請參閱系統(tǒng)通用操作手冊的有關(guān)說明?！娟P(guān)鍵信息】項目簡要說明分店編碼必須錄入門店的機構(gòu)編碼。用戶帳號門店結(jié)算員的 mySHO源統(tǒng)的操作員帳號。必須錄入在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)K用尸管理已設(shè)置的“操 作員帳號”。表1.8機構(gòu)結(jié)算員維護同 e 文件 I on u Wfii-JjJxJ0.甜硼a雜掂好他定 wflSwfl第咻4用 rtx北將話置野年片轉(zhuǎn)推要蝌碑感 式爆加rjlfe 困E/二加學曲青盤*導(dǎo)出馬打印南JE35 -ifrikB崩建事胃S畀

27、看有代號 /本，三1幽號業(yè)品員扣睜算機過I-zJ聯(lián)a曲|崛應(yīng)獨態(tài) I-17息否處:理坪試折扣：抻f名轅 曬計重H M1T計1：方茂培獨國.量小萌強匐8 af百分比，腓用陋工整口序曲A3EE* MPl?Tff .的 日用：聊熏白曲嗯取萬K:范*工f UE 正修加pfra：0證品工黑徜受執(zhí) 耳導(dǎo)h色打印加推衰 學亂猛sfi人法兄ia出網(wǎng):廖H安理*事日M：n*oa時LT：iR：，g根：干圾日期：草IB狀態(tài)；正正（M iE*H d 1i：d窗開司卜氏；？ /奸|H卷4耳雕和W護卓|咆目g里囹馳梏龍1：5圖2.1供應(yīng)商固定扣項維護單【關(guān)鍵信息】項目簡要說明扣款結(jié)算機構(gòu)指定在本維護單設(shè)置的固定扣項在哪個

28、機構(gòu)生效。指定業(yè)務(wù)中心，表示扣項對屬下門店（配送 中心）均有效，指定門店或配送中心則只對該機構(gòu)有效。采用區(qū)域結(jié)算的（系統(tǒng)配置“是否公 司統(tǒng)一結(jié)算”和“結(jié)算模式”），可以選擇在K核算店組維護X已設(shè)置的區(qū)域結(jié)算店組。供應(yīng)商錄入需要設(shè)置固定扣項的供應(yīng)商編碼。供應(yīng)商狀態(tài)由系統(tǒng)自動顯示供應(yīng)商的當前狀態(tài)，以作參考。備注如果對該供應(yīng)商已做過“供應(yīng)商固定扣項維護單”的，由系統(tǒng)顯示原單據(jù)的備注內(nèi)容，可按需 修改。是否處理壞貨折扣勾選后，由系統(tǒng)根據(jù)“扣款結(jié)算機構(gòu)”的退貨單帶“壞貨標識”的商品自動生成報損單，進行 報損處理。不勾選則由系統(tǒng)將按正常退貨處理，生成退貨單。此功能與采購管理子系統(tǒng)K供應(yīng) 商壞貨報損商品維護

29、單模塊功能相同?？垌椌幋a扣項名稱錄入需要向供應(yīng)商征收的固定扣項的編碼，或者直接在“扣項名稱”選擇所需的扣項。注意： 該扣項必須是在檔案管理子系統(tǒng)K扣項維護單已設(shè)置的扣項類型是“固定”的?？垌溣嬎泐愋拖到y(tǒng)提供9種固定扣頊金額的計算基準方式：按銷售收入：指除去促銷金額的實際銷售收入和非銷出庫單據(jù)生成的收入。按銷售成本：指日結(jié)生成的代銷、其它結(jié)算方式的銷售成本和非銷出庫單據(jù)生成的代銷成本。按凈進貨成本：指購銷單據(jù)匯總成本金額，包括驗收單、退貨單、供應(yīng)商往來單據(jù)調(diào)整單三 種單據(jù)的成本合計。按銷售利潤：根據(jù)以上定義的銷售收入、銷售成本，計算得出的兩者之差。 按缺貨金額：指商品的訂貨金額與驗收金額之間的差

30、額。按斷貨金額：指訂貨單整單的訂貨金額與驗收金額之間的差額。 按儲值卡金額：指一段期間內(nèi)顧客用儲值卡購買該供應(yīng)商商品的金額。按銀行卡金額：指一段期間內(nèi)顧客用銀行卡購買該供應(yīng)商的商品的金額。選用此計算類型，則對應(yīng)的“扣款計算方法”只能設(shè)為“按結(jié)算單”。按小規(guī)模增值稅金：指購銷單據(jù)匯總小規(guī)模增值稅金額。扣供應(yīng)商款返供應(yīng)商款指定該扣項是應(yīng)收款項，還是應(yīng)付款項，應(yīng)按需選擇：“扣供應(yīng)商款”（供應(yīng)商要向零售商付 扣項款）還是“返供應(yīng)商款”（零售商要向供應(yīng)商付扣項款）。收取方式系統(tǒng)提供3種固定扣項的收取方式：繳款：指供應(yīng)商按照扣款金額直接交納現(xiàn)金?？圬浛睿褐腹?yīng)商扣款沖減應(yīng)結(jié)貨款。按供應(yīng)商默認方式：指按照財

31、務(wù)輔助子系統(tǒng)K供應(yīng)商結(jié)算信息維護單已設(shè)置的“扣項交款方式”?？劭钣嬎惴椒ㄏ到y(tǒng)提供6種標準方式生成扣款：按結(jié)算單：以財務(wù)輔助子系統(tǒng)K編輯結(jié)算申請單已單據(jù)審核的編輯結(jié)算申請單的單據(jù)金額計算固定扣款。 按月：以財務(wù)輔助子系統(tǒng)K財務(wù)月結(jié)處理的上月匯總金額計算固定扣款。按年：以財務(wù)輔助子系統(tǒng)K財務(wù)月結(jié)處理的上年匯總金額計算固定扣款。季度：以財務(wù)輔助子系統(tǒng)K財務(wù)月結(jié)處理的上季度匯總金額計算固定扣款。半年：以財務(wù)輔助子系統(tǒng)K財務(wù)月結(jié)處理的上半年匯總金額計算固定扣款。月扣按單結(jié)：按單結(jié)算時，根據(jù)每張結(jié)算單的結(jié)算日期范圍的天數(shù)占整月的的比重，對“聯(lián)營保底金額”進行分攤計算固定扣款，扣款金額=聯(lián)營保底金額* （結(jié)

32、算單結(jié)束日期-結(jié)算開始日期+1） /自然月本月天數(shù)。月扣按天計：財務(wù)輔助子系統(tǒng)K財務(wù)月結(jié)時計算出的當月天數(shù)（有結(jié)帳日的，假設(shè)是25號， 則從上月26號開始到本月25號算一個月；無結(jié)帳日的，則用自然月天數(shù)），再乘以“聯(lián)營保 底金額”作為固定扣款，即：扣款金額 =聯(lián)營保底金額*本月天數(shù)。注意：具體的財務(wù)月結(jié)帳日在系統(tǒng)配置“財務(wù)結(jié)帳日”設(shè)置。扣款范圍扣款范圍編碼“扣頊范圍”與“扣頊范圍編碼兩者配合使用。系統(tǒng)提供4種扣款計算范圍條件：全部：指全部商品。選擇此項后，不需要錄入“扣款范圍編碼”。按管理部類：只計算在“扣項范圍編碼”指定的管理部類編碼的商品。選擇此項后，必須在“扣項范圍編碼”處錄入在檔案管理

33、子系統(tǒng)K商品類別維護單已設(shè)置的“類別編碼”，而且該類別必須與表頭“經(jīng)營范圍”內(nèi)容相匹配。按單品：只計算在“扣項范圍編碼”指定的商品編碼的商品。注意：“扣項范圍編碼”錄入 的商品編碼不要在前面補齊 0,如商品編碼是000631 ,只需錄入631便可。購銷的單品扣項， 不能使用“按結(jié)算單”的“扣款計算方法”，非購銷的單品可以“按結(jié)算單”的扣款計算方法。按品牌：只計算在“扣項范圍編碼”所指定品牌編碼的商品。選擇此項后，必須在“扣項范 圍編碼”處錄入在檔案管理子系統(tǒng)K商品品牌維護單已設(shè)置的“品牌編碼”，購銷的品牌扣 項，不能使用“按結(jié)算單”的“扣款計算方法”，計算類型需設(shè)置為按凈進貨成本。 按門店：只

34、計算在“扣項范圍編碼”所指定機構(gòu)編碼的商品。選擇此項后，必須在“扣項范 圍編碼”處錄入所需的門店（或配送中心）的機構(gòu)編碼。生效日期結(jié)束日期計算固定扣項的生效日期范圍。結(jié)束日期等于生效日期時表示無結(jié)束日期。做“結(jié)算對帳單” 或“編輯結(jié)算申請單”時，系統(tǒng)根據(jù)有效日期提取相關(guān)的固定扣項數(shù)據(jù)。分段值用于分段計算扣項。設(shè)置按照“扣項計算類型”定義計算基準金額段必須滿足的最小值條件。設(shè)為0時表示不指定最小值條件。最小扣項金額指該固定扣項的最小征收金額，用于支持供應(yīng)商的固定費用或保底扣款。扣項百分比%按點計算固定扣項金額時的百分比。比例調(diào)整金額按“扣項百分比”分段計算固定扣項時，各段的最小扣款金額。聯(lián)營保底

35、調(diào)整額聯(lián)營商品的保底倒扣金額。表2.2供應(yīng)商固定扣項維護單【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說明備注是否公司統(tǒng)一結(jié)算根據(jù)需要配置。采用“區(qū)域結(jié)算”的，即表示以“店 組”形式管理，需要在K核算店組維護單模塊進 行店組維護。0=公司統(tǒng)一結(jié)算1=門店單獨結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認是“ 0”，應(yīng)按 需設(shè)置。結(jié)算模式根據(jù)需要配置，這里必須和配置“是否公司統(tǒng)一結(jié)算”的配置保持一致。0=公司統(tǒng)一結(jié)算，當“是否使用供應(yīng)商結(jié)算權(quán)限設(shè) 置功能”配置為1使用，方可通過公司結(jié)算員維護 設(shè)置結(jié)算員和供應(yīng)商結(jié)算關(guān)系。1 =門店單獨結(jié)算，可在門店結(jié)算員維護某個操作員 對某個門店結(jié)算，在門店結(jié)算權(quán)門店對那些供應(yīng)商 結(jié)算。0=公司

36、結(jié)算1 =門店結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認為02=區(qū)域結(jié)算，在核算店組維護設(shè)置核算店組后，可 在區(qū)域結(jié)算員權(quán)限維護設(shè)置操作員對區(qū)域結(jié)算業(yè) 務(wù)。財務(wù)結(jié)帳日K財務(wù)月結(jié)1按此配置作為實際財務(wù)關(guān)帳日進行統(tǒng) 計數(shù)據(jù)。只能設(shè)置028的具體數(shù)值。0=表不為自然月的最后一天128=具體關(guān)帳日默認是“ 0。表2.3供應(yīng)商固定扣項維護單-系統(tǒng)配置【注意事項】1、建立新合同時，如果已在采購管理子系統(tǒng)R合同編輯1設(shè)置固定扣項資料的，無需在此模塊重 復(fù)設(shè)置。2、系統(tǒng)支持同一供應(yīng)商同一扣項代碼有多種計算方案，即在同一張“供應(yīng)商固定扣項維護單”表 體錄入扣項代碼允許重復(fù)，但時間范圍（生效日期、結(jié)束日期）不允許交叉。3、設(shè)置分段計算

37、的扣項時，必須注意各段的最小扣項金額，扣項百分比，比例調(diào)整金額，聯(lián)營保 底金額、開始日期這 5項內(nèi)容不能同時完全相同，否則系統(tǒng)不允許審核單據(jù)。4、固定扣項金額的系統(tǒng)計算步驟：（假設(shè)Y是系統(tǒng)按照“扣項計算類型”算出的實際發(fā)生金額，Z是實際需要繳付的固定扣項金額） 當 比例調(diào)整金額=0時，固定扣項金額 Temp = Y x扣項百分比%當 比例調(diào)整金額w 0時，固定扣項金額 Temp = （Y -分段值）x扣項百分比% +比例調(diào)整金額 固定扣項金額 Temp = Max （固定扣項金額 Temp,最小扣項金額）A、非聯(lián)營商品的Z =固定扣項金額TempB、聯(lián)營商品的Z:當 聯(lián)營保底調(diào)整額 =0時，Z

38、 =固定扣項金額 Temp當聯(lián)營保底調(diào)整額 =固定扣項金額Temp時，Z =聯(lián)營保底調(diào)整額-固定扣項金額Temp當聯(lián)營保底調(diào)整額 4000，銷售保底=0;實際銷售額=20000元時，二.抽成金額 =20000 x 20% = 4000=4000, .銷售保底=0;實際銷售額=15000 元時，二.抽成金額 =15000 x 20% = 3000 4000 ,.銷售保底=4000-3000 =1000 元。2.2 查詢供應(yīng)商固定扣項維護單【功能說明】查詢已做單據(jù)審核的“供應(yīng)商固定扣項維護單”。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理：R供應(yīng)商固定扣項維護單1【操作要點】本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請參閱系統(tǒng)通用操作手冊的有關(guān)說明?！娟P(guān)鍵信息】請參閱本手冊“供應(yīng)商固定扣項維護單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。2.3 固定扣項查詢【功能說明】查詢當前系統(tǒng)保存的供應(yīng)商固定扣項資料。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理：供應(yīng)商固定扣項維護單【操作要點】本模塊采用“表格型畫面”，具體操作請參閱系統(tǒng)通用操作手冊的有關(guān)說明?！娟P(guān)鍵信息】請參閱本手冊“供應(yīng)商固定扣項維護單