用友T3操作手冊

1、與用戶真誠合作 做用戶忠誠朋友2010年01月編制目錄一、安裝程序第3頁二、系統(tǒng)管理第3頁1、設置操作員第3頁2、建立賬套第4頁3、系統(tǒng)啟用第5頁4、設置權(quán)限第5頁5、數(shù)據(jù)備份第6頁6、數(shù)據(jù)恢復第7頁7、建立年度賬及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)第7頁三、賬務基礎設置部分第8頁四、賬務處理第13頁1、期初余額第13頁2、日常操作第13頁3、期末轉(zhuǎn)賬第18頁4、賬簿查詢第20頁5、賬簿打印第20頁6、財務報表第21頁五、工資管理第23頁1、系統(tǒng)初始化第23頁2、日常業(yè)務處理第23頁六、固定資產(chǎn)第30頁1、系統(tǒng)初始化第30頁2、日常業(yè)務處理第34頁七、業(yè)務基礎設置部分第38頁八、采購管理部分第41頁1、初始設置第4

2、1頁2、日常業(yè)務處理第41頁九、銷售管理部分第44頁1、初始設置第44頁十、庫存管理部分第44頁1、初始設置第44頁2、日常業(yè)務處理第45頁十一、核算管理部分第46頁1、日常業(yè)務處理第46頁一、程序安裝1、檢查工作檢查電腦名稱是否為全英文（或全拼音）若不是，則需要更改名稱。（計算機名稱不能有帶漢字或“”）2、安裝數(shù)據(jù)庫放入光盤選擇打開MSDE2000RelA文件夾雙擊setup進行數(shù)據(jù)庫安裝3、安裝軟件打開光盤中雙擊打開用友通標準版雙擊setup進行軟件安裝點下一步點是點下一步更改安裝路徑（D盤、E盤、F盤等）下一步選擇全部安裝下一步下一步下一步系統(tǒng)將自動安裝程序安裝完成后，系統(tǒng)將提示重新啟動

3、電腦點完成重啟電腦電腦重啟后，系統(tǒng)將自動創(chuàng)建系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫提示是否立即建立賬套點否表示所有完成后則表示軟件已安裝成功二、系統(tǒng)管理部分一、設置操作員雙擊系統(tǒng)管理點系統(tǒng)點注冊用戶名為admin確定權(quán)限操作員增加輸入編碼、姓名、口令等點增加做下一個操作員。二、建立賬套系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名為admin確定賬套建立輸入賬套號（001998）輸入賬套名稱選擇會計啟用期點下一步輸入單位名稱、單位簡稱等資料下一步選擇行業(yè)性質(zhì)（新會計制度或2010年新會計制度）選擇賬套主管下一步選擇存貨、客戶、供應商是否分類打“”（若有外幣把外幣核算打“”）完成“可以創(chuàng)建賬套了么？”是稍等片刻出現(xiàn)分類編碼方案時，設置相對應的編碼

4、方案科目編碼級次：4-2-2-2-2-2 客戶分類編碼：2-2-2-2-2 部門編碼：2-2-2-2 供應商分類編碼：2-2-2-2 其他編碼可保持不變，保存退出設置數(shù)據(jù)精度確定三、系統(tǒng)啟用1、建完賬套后直接啟用在保存完數(shù)據(jù)精度后提示“是否立即進行啟用設置”是在系統(tǒng)啟用界面點擊選擇GL總賬前面的選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）確定“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”是完成系統(tǒng)啟用退出完成建立賬套的所有工作。2、系統(tǒng)管理中啟用系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名為賬套主管確定賬套啟用點擊選擇GL總賬前面的選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）確定“確實要

5、啟用當前系統(tǒng)嗎？”是完成所有系統(tǒng)啟用后點退出四、設置操作員權(quán)限1、普通操作員權(quán)限設置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名為admin確定權(quán)限權(quán)限右上角選擇賬套左邊選擇操作員點增加在明細權(quán)限選擇對話框中選擇對應的權(quán)限即可設置完成后點確定以相同方式設置其他操作員的權(quán)限所有操作員權(quán)限設置完成后退出2、賬套主管權(quán)限設置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊操作員為admin確定權(quán)限權(quán)限右上角選擇賬套左邊選擇操作員點右上方的賬套主管選項提示“設置用戶：XXX賬套主管權(quán)限嗎？”點“是”退出即可注：賬套主管擁有該賬套所有權(quán)限五、數(shù)據(jù)備份、手工備份1、建立文件夾打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個新建的文件夾，改名為

6、如用友數(shù)據(jù)手工備份。（雙擊）打開用友數(shù)據(jù)手工備份，（右擊）出現(xiàn)新建文件夾，把所新建的文件夾改名為當天的備份日期如2010-12-16后退出2、進行備份（雙擊）系統(tǒng)管理系點擊系統(tǒng)點擊注冊操作員輸入admin登錄（按）確定（點擊）帳套（點擊）備份選擇需要備份的帳套（按）確定（出現(xiàn)）拷貝進程、壓縮進程（出現(xiàn)）選擇備份目標（雙擊）D（或E、F）盤（雙擊）用友數(shù)據(jù)手工備份（雙擊）當次備份的日期（按）確認（提示）硬盤備份完畢（按）確定。3、日常手工備份打開D（或E、F）盤的用友數(shù)據(jù)手工備份（雙擊）新建文件夾，再把你所新建的文件夾改名為當天的備份日期：如2010-5-27，其余步驟與第一次備份的（2）一樣。

7、4、若要備份到U盤或移動硬盤，將備份好的數(shù)據(jù)，用復制的方式，粘貼到U盤或移動硬盤上即可。、自動備份1、 建立文件夾打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個新建的文件夾，改名為如用友數(shù)據(jù)自動備份2、 設置備份計劃（雙擊）系統(tǒng)管理系點擊系統(tǒng)點擊注冊操作員輸入admin登錄輸入密碼（按）確定點系統(tǒng)選擇設置備份計劃點增加輸入計劃編號、計劃名稱選擇備份類型、發(fā)生頻率選擇開始時間、保留天數(shù)選擇備份路徑、選擇備份賬套點增加即完成設置六、數(shù)據(jù)引入（恢復）（雙擊）系統(tǒng)管理系點擊系統(tǒng)點擊注冊操作員輸入admin登錄（按）確定（點擊）帳套（點擊）引入（出現(xiàn)）引入賬套數(shù)據(jù)的對話框選擇該賬套最后

8、一次備份的數(shù)據(jù)選擇UF2kActLst文件點打開當系統(tǒng)提示是否重新指定路徑時點“否”系統(tǒng)將自動恢復數(shù)據(jù)提示“恢復完畢”時點確定即可注：數(shù)據(jù)引入只有在系統(tǒng)損壞后、數(shù)據(jù)庫損壞后、軟件重裝后、數(shù)據(jù)做錯后而又不想修改時等等原因的時候才可做數(shù)據(jù)引入。在軟件正常運行時，是不需要做這動作。七、建立年度帳及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)1、新建年度賬、將電腦的系統(tǒng)時間更改為本年度最后一天例：2010年12月31日、打開系統(tǒng)服務系統(tǒng)管理點系統(tǒng)點注冊操作員為該賬套的賬套主管輸入密碼選擇帳套操作日期改為本年度最后一天的日期點擊確定點開年度帳點建立確認賬套及年度點確定等系統(tǒng)提示“建立年度賬成功后”點確定表示已經(jīng)完成新年度賬的建立2、結(jié)

9、轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、將電腦的系統(tǒng)時間更改為新年度的第一天例：2008年1月1日、點擊系統(tǒng)點注消點系統(tǒng)點注冊操作員為該賬套的賬套主管輸入密碼選擇帳套選擇新建立的會計年度操作日期改為新年度的1月1日確定點年度帳點結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)選擇總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)按系統(tǒng)提示完成結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)完后會出現(xiàn)工作報告：正確數(shù)及錯誤數(shù)，若有錯誤請找到錯誤的科目并記錄下來，再進行修改。3、在建立新年度賬之前、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之后都必須做好數(shù)據(jù)備份三、賬務基礎設置部分用友通輸入操作員密碼選擇賬套更改操作日期確定基礎設置1、機構(gòu)設置、部門檔案設置基礎設置機構(gòu)設置部門檔案增加輸入部門編碼、名稱等資料保存做下一個部門資料所有做完后退出、職員檔案設

10、置基礎設置機構(gòu)設置職員檔案增加輸入職員編碼、名稱選擇所屬部門等資料保存做下一個職員檔案所有做完后退出2、往來單位、客戶分類基礎設置往來單位客戶分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存做下一個分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實際去分、客戶檔案基礎設置往來單位客戶檔案選中客戶分類點增加輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱保存做下一條客戶檔案注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按客戶的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實際去做、供應商分類基礎設置往來單位供應商分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存做下一個分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實際去分、供應商檔案基礎

11、設置往來單位供應商檔案選中客戶分類點增加輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱保存做下一條供應商檔案注：A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按供應商的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實際去做3、財務、會計科目設置A、基礎設置財務會計科目選中需要增加明細科目的一級科目點增加輸入科目編碼、科目中文名稱確定增加下一個明細科目根據(jù)單位行業(yè)實際運用的科目設置 B、所有科目設置完成后點編輯指定科目將待選科目雙擊選到已選取科目中（現(xiàn)金與銀行存款）確定注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可、憑證類別設置基礎設置財務憑證類別選擇分類方式（通常選擇“記賬憑證”）

12、確定退出、項目目錄設置A、設置項目大類基礎設置財務項目目錄增加輸入新項目大類名稱下一步將項目級次定義為2-2-2-2 下一步完成B、設置項目分類點項目分類定義選擇新增加的項目輸入分類編碼、分類名稱確定做下一個分類C、 設置項目目錄點項目目錄維護增加輸入項目編碼項目名稱選擇所屬分類碼點增加做下一個目錄、外幣種類基礎設置財務外幣種類左下角錄入幣符、幣種選擇折算方式選擇固定匯率或浮動匯率錄入?yún)R率點增加4、收付結(jié)算、結(jié)算方式基礎設置收付結(jié)算結(jié)算方式增加根據(jù)編碼規(guī)則輸入結(jié)算方式編碼輸入結(jié)算方式名稱保存做下一個結(jié)算方式、付款條件基礎設置收付結(jié)算付款條件增加輸入付款條件編碼錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)1、優(yōu)惠率1

13、等條件保存做下一個付款條件、開戶銀行基礎設置收付結(jié)算開戶銀行增加錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號保存做下一銀行四、賬務處理部分一、期初余額錄入總賬設置期初余額根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入錄完后點試算結(jié)果平衡后點對賬對賬正確后退出注：A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時，須雙擊該科目進入再根據(jù)各輔助項錄入對應數(shù)據(jù)B、若系統(tǒng)啟用期為年初（例：2010年1月），此時的期初余額為2006年12月底余額C、若系統(tǒng)啟用期為年中（例：2010年9月），此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月-8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、

14、貸方自動反算二、總帳系統(tǒng)日常操作1、進入用友通打開用友通輸入操作員編號（例：001）輸入密碼選擇帳套選擇操作日期確定。2、填制憑證點擊總帳系統(tǒng)填制憑證增加修改憑證日期輸入附單據(jù)數(shù)錄入摘要、選擇科目、輸入金額借貸平衡后點增加做下一份憑證注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸3、出納簽字本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊操作員改為出納的操作員進入用友通點擊總賬憑證出納簽字選擇月份確定確定點菜單上的出納成批出納簽字確定退出4、審核憑證本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊操作員改為有審核權(quán)限的操作員進入用友通點總帳點憑證點審核憑證選擇月份確定確定點菜單上的審核成批審核憑證（提示完成憑

15、證的審核）點確定退出5、記帳以記帳權(quán)限的操作員（或賬套主管）進入用友通點總帳系統(tǒng)點記帳點全選點下一步點下一步點記帳（第一次記帳時會提示期初試算平衡，點確定即可）提示記帳完畢后，點確定，完成記帳工作6、轉(zhuǎn)賬生成（結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤）做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結(jié)轉(zhuǎn)出憑證點總帳點期末點轉(zhuǎn)賬生成選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份選擇類型（收入）全選點確定出現(xiàn)憑證界面后檢查數(shù)據(jù)是否正確保存退出做支出的結(jié)轉(zhuǎn)注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳進入用友通點總帳系統(tǒng)點月末結(jié)帳下一步對賬（出現(xiàn)每月工作報告）下一步結(jié)賬。

16、8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯，需返回修改時，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。（1）、取消結(jié)賬以帳套主管操作員進入進入用友通點總帳點期末點結(jié)帳選擇需要反結(jié)賬月份同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼點確定即完成反結(jié)賬。（2）、取消記賬A、以記賬操作員進入進入用友通點總帳點期末點對賬同時按下Ctrl+H ，提示“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”點確定點退出B、點總帳點憑證點“恢復記賬前狀態(tài)”選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”點確定輸入該操作員密碼提示恢復記賬完畢點確定即完成反記賬。（3）、取消審核以審核權(quán)限的操作員進入用友通點財務會計點總帳點憑證點審核憑證選擇月

17、份確定確定點菜單上的審核點成批取消審核提示完成憑證的成批取消點確定點退出即完成反審核。（4）、取消出納簽字以出納權(quán)限的操作員進入用友通點擊總賬憑證出納簽字選擇月份確定確定點菜單上的出納成批出納取消簽字確定退出（5）、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。（6）、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數(shù)表示。例：沖減管理費用借：現(xiàn)金 100.00 借：管理費用水電費利息收入借：銀行存款借：財務費用-利息收入沖減主營業(yè)務收入貸：銀行存款 100.00 貸：主營業(yè)務收入三、

18、期末自動結(jié)轉(zhuǎn)、自動轉(zhuǎn)賬設置1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)點總賬點期末點轉(zhuǎn)賬定義點自定義轉(zhuǎn)賬點增加轉(zhuǎn)賬序號：例如：0001轉(zhuǎn)賬說明：例如：制造費用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本選擇憑證類別確定選擇科目編碼：一定要設末級明細例如：生產(chǎn)成本的末級明細方向借金額公式雙擊點開放大鏡點取對方科目計算結(jié)果點下一步點完成點增行科目編碼：例如：制造費用的末級明細方向貸金額公式雙擊放大鏡點開借方發(fā)生額點下一步點完成依次設置制造費用所的末級明細保存退出2、對應結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義對應結(jié)轉(zhuǎn)輸入編號選擇憑證類別輸入摘要選擇轉(zhuǎn)出科目編碼（若該轉(zhuǎn)出科目有輔助核算也需要選擇）增行選擇轉(zhuǎn)入科目（若該轉(zhuǎn)入科目有輔助核算也需要選擇）輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)保存做下一個對應結(jié)轉(zhuǎn)3

19、、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目確定注：這三類科目的結(jié)構(gòu)必須一致，且不能有輔助核算4、售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、售價法總賬期末轉(zhuǎn)賬定義售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇售價法選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)方法選擇差異率計算方法調(diào)整設置差異率計算公式確定、計劃價法總賬期末轉(zhuǎn)賬定義售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇計劃價法選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目選擇差異率計算方法調(diào)整設置差異率計算公式確定5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)雙擊選擇是否計算匯兌損益選擇匯兌損益入賬科目確定

20、6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇本年利潤科目光標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目點確定、月末自動轉(zhuǎn)賬生成憑證1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬自定義結(jié)轉(zhuǎn)左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的記錄確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出2、對應結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬對應結(jié)轉(zhuǎn)左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份點全選點確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇開始月份、結(jié)束月份確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出4、售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬售價（計劃價）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇開始月份、結(jié)束月份確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)月末

21、轉(zhuǎn)賬匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇月份選擇外幣選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇月份選擇類型（全部、收入、支出）全選確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點保存退出注：類型為全部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為收入時，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為支出時，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字四、賬簿查詢1、總賬的查詢總賬賬表科目賬總賬選擇對應科目選包含未記賬憑證確認完成所需查詢2、余額表的查詢總賬賬表科目賬選擇月份選擇科目（若查詢所有科目時則不選科目）選擇科目級次（系統(tǒng)默認為查詢一級科目）選擇包含未記賬憑證確認完成

22、所需要查詢3、明細賬的查詢總賬賬表科目賬明細賬選擇科目（若不選科目時，可查詢所有科目）選擇月份選包含未記賬憑證確認完成所需查詢4、多欄賬查詢A、定義多欄賬總賬賬表科目賬多欄賬增加選擇核算科目修改多欄賬名稱（不修改也可）點自動編制將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析確定完成多欄賬的定義B、查詢多欄賬總賬賬表科目賬多欄賬選擇多欄賬名稱點查詢選擇月份選包含未記賬憑證確認完成所需查詢5、往來賬查詢往來管理選擇查詢的賬表選擇科目選擇月份確定即可完成查詢6、現(xiàn)金銀行查詢現(xiàn)金銀行選擇日記賬（現(xiàn)金、銀行存款）選擇科目選擇月份確定完成查詢7、其他賬表的查詢根據(jù)賬表的性質(zhì)查詢，方法大同小異五、賬簿打印、打印格式設

23、置1、 選擇紙型總賬設置選項賬簿右上方選擇“按月排頁”選擇“憑證、賬簿套打”選擇打印紙型確定2、 總賬套打工具總賬設置總賬套打工具憑證保存確定確定賬簿保存確定確定退出、打印1、憑證打印點總賬憑證打印憑證若只打印第1號憑證，請在憑證范圍寫上11即可，若本月份全部打印，打印范圍不選預覽打印確定2、總賬打印點總賬點賬表點賬薄打印點科目賬簿打印點總賬開始科目選擇科目選擇“年初有余額，但本年無發(fā)生也打印”點預覽打印確定3、明細賬打印A、現(xiàn)金、銀行存款科目打印點總賬點賬表點賬薄打印點科目賬簿打印明細賬點賬本選擇現(xiàn)金或銀行存款科目選擇月份：2010.1-2010.12B、其他科目打印點總賬點賬表點賬薄打印點

24、科目賬簿打印明細賬點賬簿選擇打印科目選擇月份：2010.1-2010.12（）選擇條件：、若期初有余額，但本年無發(fā)生也打印，需打、只打印末級科目、最后一頁未滿也打印、其他選項一般為默認。注：打印總賬、明細賬時，若需要打印全部科目時，則不需要選擇任何科目，直接點打印。4、多欄賬打印點總賬點賬表點賬薄打印點科目賬簿打印多欄賬打印選擇需要打印的科目選擇月份選擇有期初余額但本期無發(fā)生也打印預覽打印注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預覽時，點“是”為預覽主頁數(shù)據(jù)，點“否”為預覽輔頁數(shù)據(jù)六、財務報表日常操作1、初始報表進入用友通點財務會計點UFO報表點新建點格式點報表模板選擇單位所在的行業(yè)選擇財務報表（例如

25、：資產(chǎn)負債表）點確定提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)”點確定點左下角紅色“格式”點菜單上數(shù)據(jù)關鍵字錄入在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）點確定提示“是否重算第1頁”點“是”待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否平衡。（其他報表操作相同）2、日常報表處理進入用友通點財務會計點UFO報表點文件打開在查找范圍中打開報表（例：資產(chǎn)負債表）點菜單上的編輯點追加輸入需追頁數(shù)，默認為1頁點確定在左下方選擇新增加的表頁點菜單上的數(shù)據(jù)點關鍵字點錄入輸入該頁所計算的月份（例2010-02-28）點確定提示“是否重算第幾頁”時點“是”待左下方提示計算完畢后檢

26、查報表中數(shù)據(jù)是否正確保存（其余報表操作相同）3、公式設置A、正常公式設置在報表中選中需要設置公式的單元格點fx（或按鍵盤上=）點函數(shù)向?qū)нx擇用友賬務函數(shù)點下一步選擇函數(shù)名稱（例：若取期初數(shù)選擇QC）點下一步點參照選擇賬套號、會計年度（賬套號、會計年度可不選）選擇相對應的會計科目選擇期間（例：若取期初數(shù)一定選擇“全年”，其他函數(shù)選“月”或“季”）選擇含未記賬憑證確定確定確定即可完成公式設置B、本表他頁公式設置在報表中選中需要設置公式的單元格點fx（或按鍵盤上=）輸入公式“select(?D5,年=年 and 月=月+1)”即可注：?D5代表表頁中的某一單元格C、他表他頁公式設置在報表中選中需要設

27、置公式的單元格點fx（或按鍵盤上=）關聯(lián)條件選擇關前關鍵值“月”或“年”等等選擇關聯(lián)表名選擇關聯(lián)關鍵值“月”或“年”確定形成公式“Relation 月with C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep-月”將“C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep-月”復制到 Relation 前面將復制后的“-月”改成報表中需要取數(shù)的單元格例：D20 確定即可完成公式設置注：C:Documents report1.rep代表報表保存路徑D20代表表

28、頁中的某一單元格五、工資管理部分一、系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)啟用1、啟用工資系統(tǒng)點開始-程序-用友通系列管理軟件-用友通-系統(tǒng)管理-輸入用戶名（賬套主管）、密碼-選擇“WA工資管理”-修改操作日期-確定2、啟用工資賬套點工資管理-選擇本賬套處理的工資類別個數(shù)-選擇幣種-下一步-確定是否代扣稅-下一步-確定是否扣零處理-下一步-確定人員編號長度-完成建立工資類別-新建工資類別-錄入名稱-下一步-選擇該工資類別所轄部門-確定應該注意的問題：A、在建立之前應先校對當前系統(tǒng)時間為該工資類別的啟用時間B、建立完成后，系統(tǒng)默認自動打開該工資類別、基礎設置1、人員附加信息設置工資-設置-人員附加信息設置-增加-在參

29、照中選擇所需要信息即可（也可以不參照直接在增加欄中輸入附加信息）2、人員類別設置工資-設置-人員類別設置-增加-輸入人員類別名稱（例：總經(jīng)理、經(jīng)理、主管等等）3、工資項目及公式設置、公共工資項目設置工資-設置-工資項目設置-增加-選擇工資預置項目或輸入工資項目名稱-選擇類型、數(shù)字長度、小數(shù)位、工資增減項等-點增加做一下項目-確定-確定、工資類別中工資項目設置工資-工資類別-打開工資類別-選擇需要設置工資項目的類別-確定-工資-設置-工資項目設置-增加-在參照中選擇相應的項目-所有項目增加后將增項與減項排序-確定備注：A、在多類別設置下，只有關閉所有工資類別時，才能增加工資項目B、設置為增項的工

30、資項目將直接參與應發(fā)合計的計算，設置為減項的工資項目將直接參與扣款的計算，設置為其他的工資項目不參與應發(fā)或扣款的計算C、工資項目的修改、刪除時，將標放在選項上，點“重命名”或“刪除”按鈕D、工資項目必須唯一，一經(jīng)使用，項目類型不允許修改、工資計算公式設置A、一般公式設置點工資-設置-工資項目設置-公式設置-系統(tǒng)自動設置應發(fā)合計、扣款合計計算公式-點公式確認-確認即可完成B、其他公式設置點工資-設置-工資項目設置-公式設置-點增加-點黑色小三角選擇工資項目-點公式定義區(qū)-錄入該工資項目的計算公式-點公式確定-確定即可完成4、銀行名稱設置工資-設置-銀行名稱設置-增加-輸入銀行名稱-設置賬號長度（

31、15位或18位）5、部門設置工資-設置-部門選擇設置-選擇當前工資類別所核算的部門前的“”打“”-確定即可完成設置6、權(quán)限設置工資-設置-權(quán)限設置-右上角選擇工資類別-修改-選擇部門管理權(quán)限-選擇項目管理權(quán)限-保存做下一個工資類別的權(quán)限設置7、設置人員檔案工資-設置-人員檔案-增加-錄入人員編碼、人員姓名、選擇所在部門、人員類別、進入日期、銀行名稱、銀行賬號、人員附加信息-點確認做下一個人員檔案備注：工資系統(tǒng)中人員檔案可批量增加，引用職員檔案，在工資系統(tǒng)中修改詳細信息二、日常業(yè)務處理1、 數(shù)據(jù)輸入及調(diào)整工資變動-顯示所有人員所有工資項目-點工資項目直接錄入數(shù)據(jù)或點編輯-按頁面提示錄入數(shù)據(jù)-確定

32、錄下一個-所有錄完后執(zhí)行重新計算-匯總-退出2、 代扣個人所得稅點扣繳個人所得稅-確定-選擇對應工資項目（應發(fā)合計、實發(fā)合計或計稅基數(shù)）-系統(tǒng)將根據(jù)選擇的工資項目自動進行計算對應所得稅3、 銀行代發(fā)點銀行代發(fā)-選擇銀行-設置銀行所要求的內(nèi)容（增加或刪除）-提示是否確定銀行帳號代發(fā)格式-確定-點工具欄中代發(fā)按鈕將當前格式輸出（或直接預覽打印）備注：文件類型為DBASEm（*DBF）4、 賬套管理賬表-選中工資發(fā)放條-次初使用，點“重建表”-選中所有表單點確定-雙擊工資發(fā)放條打開該表進行查詢打印備注：如果需要修改報表，則點修改表-刪除不需在表中顯示的項目-確定（不能再重建表）5、 工資分攤A、 工

33、資分攤-工資分攤設置-增加-在分攤計提比例設置下錄入計提類型名稱、計提比率-下一步-選擇部門、人員類別、借貸方科目-完成-返回B、 日常月份分攤時：工資分攤-選擇分攤類型、核算部門、計提月份、明細到工資項目-確定-進入工資分攤一覽表-選擇類型-點制單-生成憑證-選擇憑證類別、修改制單日期-保存后生成下一份憑證6、 月末處理月末處理-選擇處理月份-確定-提示“本月處理之后工資將不允許變動，繼續(xù)月末處理嗎？”-是-選擇清零項目-結(jié)賬完畢備注： 月末處理只有在會計年度的1月至11月進行，12月份則不需要進行月末結(jié)賬 月末工資分攤只有在當月工資數(shù)據(jù)處理完畢后才可進行 若為處理多個工資類別，則應打開各工

34、資類別，分別進行月末結(jié)賬 若本月工資數(shù)據(jù)未匯總，系統(tǒng)將不能進行月末工資分攤 若本月無工資數(shù)據(jù)，用戶進行月末處理時，系統(tǒng)將給予操作提示 進行月末處理后，當月數(shù)據(jù)將不再允許變動六、固定資產(chǎn)部分一、系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)啟用1、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)點開始-程序-用友通系列管理軟件-用友通-系統(tǒng)管理-輸入用戶名（賬套主管）、密碼-選擇“FA固定資產(chǎn)”-修改操作日期-確定2、啟用固定資產(chǎn)賬套固定資產(chǎn)-是-選擇“我同意”-下一步-選擇啟用月份-下一步-選擇主要折舊方法、折舊周期-設置類別編碼方式、固定資產(chǎn)類別編碼方式、設置序號長度-下一步-選擇對賬科目-下一步-完成-是-確定、基礎設置 1、部門檔案固定資產(chǎn)-設置-

35、部門檔案增加輸入部門編碼、名稱等資料保存做下一個部門資料所有做完后退出注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用 2、部門對應折舊科目固定資產(chǎn)-設置-部門對應折舊科目-選擇部門-點修改-選擇折舊科目-點保存3、資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)-設置-資產(chǎn)類別-增加-輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等-保存做下一個類別4、增減方式固定資產(chǎn)-設置-增減方式-選擇增加或減少-增加-輸入增加方式名稱或減少方式名稱-保存5、使用狀況固定資產(chǎn)-設置-使用狀況-選擇目錄表-增加-輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊-保存6、折舊方法固定資產(chǎn)-設置-折舊方法-增加-輸入名稱-設置月折舊率公式、月折舊額公式-確定二、日常業(yè)務處理1、

36、原始卡片錄入固定資產(chǎn)-原始卡片錄入-選擇資產(chǎn)類別-選擇按編碼查詢-點確定-輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數(shù)量等-點保存做下一份原始卡片（注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同）2、新增固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-點資產(chǎn)增加-選擇資產(chǎn)類別-選擇按編碼查詢-點確定-輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量等-點保存做下一份新增資產(chǎn)卡片3、固定資產(chǎn)減少時固定資產(chǎn)-點資產(chǎn)減少-選擇需要減少的資產(chǎn)編號-選擇減少方式-輸入清理收入、清理費

37、用、清理原因-點增加-點確定（注：固定資產(chǎn)減少時，必須在做完“計提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行）4、若需要變動固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計折舊等數(shù)據(jù)時固定資產(chǎn)-點卡片-點變動單-選擇需變動的內(nèi)容-按變動該單內(nèi)的程序操作即可例：原值增加5、計提本月折舊固定資產(chǎn)-點處理-點計提本月折舊-提示是否查看本月折舊清單-“是”-提示“是否繼續(xù)？”-點“是”-查看清單后-點退出即可6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差別，是因小數(shù)點而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計算的金額修改為手工所計算的金額：（1）點處理點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有最新字樣的期間，只有該期間的折

38、舊清單中的月折舊額是可以修改的。（2）執(zhí)行快捷鍵Ctrl+Alt+G，工具欄上顯示修改按鈕圖標。（3）單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。（4）請回答是否以后每次計提折舊都使用該數(shù)據(jù)？，如果是，則以后該資產(chǎn)每次計提折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。如果否，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產(chǎn)或資產(chǎn)減少記錄生成憑證固定資產(chǎn)-點處理-點批量制單-在制單選擇中，在“選擇”列雙擊（或點工具欄中的全選）需要生成憑證的記錄-點制單設置-輸入科目-點制單-出現(xiàn)憑證-選擇憑證類別（記賬憑證）-錄入憑證摘要-保存退出即

39、可（在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除）8、月末結(jié)賬固定資產(chǎn)-點處理-點月末結(jié)賬-開始結(jié)賬-點確定-確定-確定即可完成月末結(jié)賬9、恢復固定資產(chǎn)月末結(jié)賬以需要恢復月份的日期進入系統(tǒng)-打開固定資產(chǎn)-點處理-點恢復月末結(jié)賬前狀態(tài)-點是-提示“成功恢復賬套月末結(jié)賬前狀態(tài)”-點確定即完成七、業(yè)務基礎設置部分基礎設置1、存貨、存貨分類基礎設置-存貨-存貨分類-增加-輸入分類編碼、分類名稱-保存做下一個分類、存貨檔案基礎設置-存貨-存貨檔案-選擇存貨類別-點增加-輸入存貨編碼、名稱、規(guī)格、單位、稅率等-選擇存貨屬性“銷售”“外購”“生產(chǎn)耗用”“自制”“在制”等-保存-做下一個

40、檔案2、購銷存、倉庫檔案基礎設置-購銷存-倉庫檔案-增加-輸入倉庫編碼、倉庫名稱等-選擇計價方式-保存、收發(fā)類別基礎設置-購銷存-收發(fā)類別-增加-輸入類別編碼、類別名稱-選擇收發(fā)標志-保存、采購類型基礎設置-購銷存-采購類型-輸入采購類型編碼、名稱-選擇入庫類別-增加、銷售類型基礎設置-購銷存-銷售類型-輸入銷售類型編碼、名稱-選擇出庫類別-增加、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基礎設置-購銷存-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-增加-選擇父項編碼、生產(chǎn)部門-選擇所屬子項-輸入定額數(shù)量、損耗率-選擇存放倉庫、倉管員、車間等-保存、費用項目基礎設置-購銷存-費用項目-輸入費用項目編碼、名稱-增加、發(fā)運方式基礎設置-購銷存-發(fā)運方式-輸入發(fā)運方

41、式編碼、名稱-增加、貨位檔案基礎設置-購銷存-貨位檔案-增加-輸入貨位編碼、名稱-選擇倉庫-輸入最大體積、最大重量-保存八、采購管理部分一、初始設置1、采購期初記賬采購-采購期初記賬-記賬-確定-退出二、日常業(yè)務處理1、采購訂單采購管理-采購訂單-點增加-修改日期-選擇供應商、部門等-在表體中雙擊選擇訂單的存貨-錄入采購數(shù)量-單價（若在存貨檔案中有做入單價，系統(tǒng)則會自動帶出單價）-保存-審核-做下一份訂單2、采購入庫單采購管理-采購入庫單-點增加-修改日期-選擇入庫倉庫-點選單（選擇采購訂單）-輸入日期-點過濾-選擇需要生成采購入庫單的單據(jù)-確定-點保存-做下一份采購入庫單（此采購入庫單也可以

42、在做完采購訂單后，點工具欄中的流轉(zhuǎn)，直接生成采購入庫單）備注：采購入庫單需要在庫存管理中審核3、采購發(fā)票采購管理-采購發(fā)票-點增加-選擇發(fā)票類型-點選單（根據(jù)采購入庫單生成發(fā)票）-輸入日期-點過濾-選擇需要生成采購發(fā)票的單據(jù)-確定-點保存-點復核-做下一份采購發(fā)票（此采購發(fā)票也可以在做完采購入庫單時，點工具欄中的流轉(zhuǎn)，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）4、付款結(jié)算采購管理-選擇付款的供應商-點增加-選擇日期、結(jié)算方式、結(jié)算科目、結(jié)算金額、票據(jù)號、部門、摘要等-點保存-點核銷-點自動-點保存-做下一份付款結(jié)算單5、應付單采購-供應商往來-應付單-確定-增加-確認修改單據(jù)日期-選擇客戶-錄入金額-錄入摘

43、要-保存-審核6、采購結(jié)算采購-采購結(jié)算-自動結(jié)算-選擇起始日期、截止日期-選擇供應商等條件-選擇結(jié)算模式-確認7、月末結(jié)賬采購管理-月末結(jié)賬-選中待結(jié)賬月份-點結(jié)賬九、銷售管理部分一、日常業(yè)務處理1、銷售訂單銷售-銷售訂單-增加-修改訂單日期-選擇銷售類型、客戶、部門等條件-選擇存貨-輸入數(shù)量、單價-保存-審核做下一張訂單2、發(fā)貨單銷售-發(fā)貨單-增加-顯示-選擇需要生成發(fā)貨單的訂單-確認-錄入發(fā)貨日期-錄入倉庫-錄入實際發(fā)貨數(shù)量-保存-審核做下一張發(fā)貨單注：發(fā)貨單也可以在銷售訂單直接流轉(zhuǎn)生成 3、銷售發(fā)票銷售-銷售發(fā)票-增加-選單-選擇發(fā)貨單-顯示-選擇需要生成發(fā)票的發(fā)貨單-確認-錄入倉庫-

44、保存-點復核-做下一份銷售發(fā)票（此銷售發(fā)票也可以在做完發(fā)貨單時，點工具欄中的流轉(zhuǎn)，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）4、收款結(jié)算銷售管理-選擇收款的客戶-點增加-選擇日期、結(jié)算方式、結(jié)算科目、結(jié)算金額、票據(jù)號、部門、摘要等-點保存-點核銷-點自動-點保存-做下一份收款結(jié)算單5、應收單銷售-客戶往來-應收單-確定-增加-修改單據(jù)日期-選擇客戶-錄入金額-錄入摘要-保存-審核6、月末結(jié)賬銷售管理-月末結(jié)賬-選中待結(jié)賬月份-點結(jié)賬十、庫存管理部分一、初始設置1、庫存期初庫存-期初數(shù)據(jù)-期初庫存-選擇倉庫-增加-選擇存貨-錄入數(shù)量、單價-所有數(shù)據(jù)錄入完成后，點記賬二、日常業(yè)務處理1、采購入庫單審核庫存-采購

45、入庫單審核-點上張、下張選擇未審核的采購入庫單-審核注：庫存管理與采購管理結(jié)合使用時，庫存管理中不能增加采購入庫單2、產(chǎn)成品入庫單庫存-產(chǎn)成品入庫單-增加-修改入庫日期-選擇入庫類別-選擇倉庫-根據(jù)車間實際入庫選擇存貨-錄入數(shù)量-保存-審核3、其他入庫單該單據(jù)由調(diào)撥單自動生成，若某存貨需要調(diào)整數(shù)量，不調(diào)整金額時，可使用這種單據(jù)處理；另在做庫存盤點時，審核后盤盈數(shù)也會生成其他入庫單庫存-其他入庫單-增加-修改入庫日期-選擇入庫類別-選擇倉庫-選擇存貨-錄入數(shù)量、單價-保存-審核注：其他入庫單可直接錄入，4、銷售出庫單審核庫存-銷售出庫單審核-點上張、下張選擇未審核的銷售出庫單-審核注：庫存管理與銷售管理結(jié)合使用時，庫存管理中不能增加銷售出庫單5、材料出庫單庫存-材料出庫單-增加-修改出庫日期-輸入表頭（倉庫、部門、出庫類別）