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匯兌收款信息匯兌收款信息票據(jù)收款信息票據(jù)收款信息現(xiàn)金收款信息現(xiàn)金收款信息ICBC主機系主機系統(tǒng)統(tǒng)ICBC現(xiàn)金現(xiàn)金管理平臺管理平臺工行前置機工行前置機與與YY聯(lián)聯(lián)YY前置機前置機與與ICBC聯(lián)聯(lián)YY現(xiàn)金管現(xiàn)金管理平臺理平臺YY前置機前置機與與J聯(lián)聯(lián)J公司公司 ERP H2H H2H 系統(tǒng)外收款系統(tǒng)外收款信息信息業(yè)務(wù)處置行業(yè)務(wù)處置行對于系統(tǒng)內(nèi)的收款信息， ICBC員工在記賬時直接錄入相關(guān)信息。對于系統(tǒng)內(nèi)的收款信息，由主機將相關(guān)信息傳送給ICBC現(xiàn)金管理前置，并根據(jù)買賣代碼，按匯兌、現(xiàn)金、票據(jù)及同城、異地等自動添加買賣種類代碼。對于系統(tǒng)外的收款信息，由ICBC現(xiàn)金管理前置傳送至業(yè)務(wù)處置行手工補錄J公司主賬戶公司主賬戶合資公司合資公司C賬戶賬戶合資公司合資公司B賬戶賬戶合資公司合資公司A賬戶賬戶7家合資公司實行零余額管理合資公司資金日終全部上劃至貴企業(yè)主賬戶貴企業(yè)與合資公司間可經(jīng)過委托貸款等方法進展內(nèi)部融資以貴企業(yè)為中心進展委貸等內(nèi)部融資ICBC為貴企業(yè)提供法人賬戶透支效力，為合資公司提供日間透支效力流動性管理體系內(nèi)，可經(jīng)過委托貸款等方式實現(xiàn)內(nèi)部融資內(nèi)部融資以貴企業(yè)為中心，即合資公司只與貴企業(yè)為買賣對手合資公司賬戶合資公司賬戶合資公司賬戶合資公司賬戶合資公司賬戶合資公司賬戶J公司賬戶公司賬戶支付指令支付指令合資公司合資公司B合資公司合資公司C合資公司合資公司AJ公司總部

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