用友軟件：年結(jié)流程、跨年業(yè)務(wù)處理規(guī)則

1、U8-871 U8-871 年結(jié)流程年結(jié)流程用友軟件股份有限公司2015年10月8日年結(jié)導(dǎo)航年結(jié)導(dǎo)航年結(jié)流程概括年結(jié)流程概括一、年結(jié)流程概括一、年結(jié)流程概括 U8-871 U8-871是用友軟件是用友軟件U8U8系列中目前最新版本，其年結(jié)過系列中目前最新版本，其年結(jié)過程也較之前其他版本有較大改善，提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)程也較之前其他版本有較大改善，提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇使用。現(xiàn)在就年轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇使用。現(xiàn)在就年結(jié)流程有以下四點(diǎn)說明。結(jié)流程有以下四點(diǎn)說明。一一 、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請根據(jù)年結(jié)向?qū)е械?/p>

2、結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。二二 、無論手工或自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，如果賬套啟用薪資模塊都需要、無論手工或自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，如果賬套啟用薪資模塊都需要在薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后將總賬在薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后將總賬12月結(jié)賬，再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。月結(jié)賬，再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。三三 、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。四、供應(yīng)鏈、應(yīng)收應(yīng)付不支持重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。四、供應(yīng)鏈、應(yīng)收應(yīng)付不支持重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)流程概括手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹年結(jié)流程概括手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)紅實(shí)線表示啟用薪資

3、模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程概括自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹年結(jié)流程概括自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份二、跨年業(yè)

4、務(wù)處理規(guī)則模塊名稱對建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前所發(fā)生下年度業(yè)務(wù)的處理處理方式重復(fù)年結(jié)(記入本年結(jié)轉(zhuǎn)下年/記入下年度結(jié)轉(zhuǎn)不覆蓋/混合方式/其它)建立下年度賬公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)本年可隨時(shí)錄入、隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)；下年可隨時(shí)錄入、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋財(cái)務(wù)工資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)，即不能處理下年數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)固定資產(chǎn)下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)后上年度固定資產(chǎn)不能取消結(jié)賬成本管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)項(xiàng)目管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可

5、在下年庫中錄入期初及單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年單據(jù)覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)資金管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)合同管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，必須在年結(jié)后才能開始在下年庫錄入數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)報(bào)賬中心下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)時(shí)必須沒有業(yè)務(wù)單據(jù)才能開始年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)網(wǎng)上報(bào)銷下年數(shù)據(jù)只能

6、錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付財(cái)務(wù)WEB下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋不支持總賬下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可在下年庫中錄入期初及憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年憑證覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)公司對賬 跨年業(yè)務(wù)處理規(guī)則制造物料清單下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫清空年度賬后可再次年結(jié)生產(chǎn)訂單工程變更車間管理物料需求規(guī)劃主生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能管理CRMCRM系統(tǒng)下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫清空年度賬后可再次年結(jié)供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)WEB下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(無法結(jié)算)銷售管理下年數(shù)據(jù)可錄入到

7、本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫庫存管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫存貨核算不允許處理跨年業(yè)務(wù)(如：記賬、暫估處理等)質(zhì)量管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫GSP質(zhì)量管理不允許處理跨年業(yè)務(wù)委外管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(無法核銷、結(jié)算)售前分析下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、但年結(jié)時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫BPM預(yù)算管理(集團(tuán)版/企業(yè)版) 下年數(shù)據(jù)錄入到下年庫，年結(jié)后可開始錄入下年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋追加不覆蓋合并報(bào)表(集團(tuán)版)可以在本年賬套數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行下年業(yè)務(wù)。但建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前，如果在下年度賬中 發(fā)生下年度數(shù)據(jù)，將造成本年度賬中 數(shù)據(jù)無法正確結(jié)轉(zhuǎn)的后果。

8、追加不覆蓋HR人事信息管理(員工事務(wù)管理)下年可錄入數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋考勤管理下年數(shù)據(jù)記入本年庫年結(jié)時(shí)轉(zhuǎn)入下年庫薪資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋福利管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋招聘管理下年數(shù)據(jù)記入本年庫年結(jié)時(shí)轉(zhuǎn)入下年庫三、年結(jié)前準(zhǔn)備工作三、年結(jié)前準(zhǔn)備工作財(cái)務(wù)總賬總賬 銀行對帳平衡后，核銷銀行帳操作。 會(huì)計(jì)科目設(shè)置了往來輔助核算，需要進(jìn)行個(gè)人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作。 將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“利潤分配”科目（手工填制或通過設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬生成憑證）。 選項(xiàng)中啟用調(diào)整期，不關(guān)帳的情況下也可以進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。調(diào)整期憑證數(shù)據(jù)

9、只要記賬就能結(jié)轉(zhuǎn)到下年，不記賬不參與結(jié)轉(zhuǎn)。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)要在第12個(gè)會(huì)計(jì)期間月末結(jié)賬要求把所有制單業(yè)務(wù)完成，即使在選項(xiàng)中設(shè)置了“月末結(jié)賬前不需完成制單業(yè)務(wù)”，在12月末結(jié)賬時(shí)，若有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會(huì)提示：制單業(yè)務(wù)未完成，不能進(jìn)行第12個(gè)會(huì)計(jì)期間的月末結(jié)賬!如確實(shí)不需制單，則在批量制單中把所有未制單記錄刪除，否則系統(tǒng)不予結(jié)賬。 如固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)連用，年結(jié)前建議與總帳系統(tǒng)對帳，保證數(shù)據(jù)兩邊一致，如兩邊數(shù)據(jù)不一致也不影響年結(jié)的進(jìn)行，建議最好在上年里把數(shù)據(jù)調(diào)平。財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付 應(yīng)收應(yīng)付中當(dāng)選項(xiàng)里設(shè)置單據(jù)審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，本月的應(yīng)收/付款單，發(fā)票，合同結(jié)算單合同結(jié)算單等單據(jù)

10、不審核情況下也可以月末結(jié)賬并結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)過程中系統(tǒng)會(huì)再次提示：上年尚有未審核的單據(jù)，是否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。 應(yīng)收應(yīng)付中當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置單據(jù)審核日期為單據(jù)日期時(shí)，本月的應(yīng)收（應(yīng)付）單、發(fā)票、合同結(jié)算單等單據(jù)必須全部審核，否則不能結(jié)賬，年結(jié)。 建議將本年可以核銷的記錄進(jìn)行核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)轉(zhuǎn) 建議月結(jié)前將所有外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，通過匯兌損益（外幣結(jié)清）調(diào)整 12月份月結(jié)前進(jìn)行本年度數(shù)據(jù)核對，確保業(yè)務(wù)賬，科目賬，應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬正確性，從而盡量規(guī)避數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后出現(xiàn)對賬不平情況。供應(yīng)鏈采購管理、委外管理采購管理、委外管理 沒有限制銷售管理銷售管理發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報(bào)

11、、代墊費(fèi)用單：全部審核或復(fù)核（紅藍(lán)單據(jù)均遵循此規(guī)則）庫存管理庫存管理采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單、盤點(diǎn)單、調(diào)撥單、組裝單、拆卸單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、不合格品記錄單、不合格品處理單、限額領(lǐng)料單：全部審核整理現(xiàn)存量存貨核算存貨核算出入庫調(diào)整單全部記賬、結(jié)算成本處理中已結(jié)算單據(jù)全部做完結(jié)算成本處理，另：如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后無法生成憑證；使用計(jì)劃價(jià)計(jì)價(jià)方式的年結(jié)前不要修改存貨檔案中的計(jì)劃價(jià) 先進(jìn)先出法，請備份年度帳后，再用計(jì)價(jià)輔助重寫工具重算后，再結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)后恢復(fù)原來年度帳；HR薪資管理薪資管理 薪資做完12月份的數(shù)據(jù)后，不做月末處理

12、。新建09年年度賬，在未做薪資的年度結(jié)轉(zhuǎn)前不要進(jìn)入薪資模塊做任何操作?？记诠芾砜记诠芾?考勤管理的考勤期間必須全部封存后才能做年結(jié)。封存的考勤期間的刷卡數(shù)據(jù)和日結(jié)果數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。HRHR基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 “基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下的人員檔案與“業(yè)務(wù)工作”菜單下的人力資源模塊的人員檔案的區(qū)別： 前者屬于基礎(chǔ)檔案，年結(jié)時(shí)通過“新建年度賬”傳遞到新年度 后者屬于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)通過“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”傳遞到新年度 建立新年度賬之后，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，舊年度賬中，HR基礎(chǔ)信息中的信息結(jié)構(gòu)以及人事、薪資模塊的人員檔案的變動(dòng)都可以同步到新年度。 平臺(tái)及環(huán)境基礎(chǔ)檔案：基礎(chǔ)檔案：檢查上下年基礎(chǔ)檔案是否一致建立年度帳后

13、下年基礎(chǔ)檔案不要進(jìn)行刪除。數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫: : 啟用生產(chǎn)制造模塊，數(shù)據(jù)庫使用SQL2005 需要特別配置。配置方法如下：開始程序-Microsoft SQL Server2005-配置工具外圍應(yīng)用配置器功能的外圍應(yīng)用配置即席遠(yuǎn)程查詢,選中啟用OPENROWSET和OPENDATASOURCE支持。 進(jìn)行數(shù)據(jù)庫收縮。操作系統(tǒng)：操作系統(tǒng)： 建議年結(jié)前重新啟動(dòng)服務(wù)器操作系統(tǒng)，如不能重新啟動(dòng)服務(wù)器，可以重新啟動(dòng)SQL服務(wù)。補(bǔ)?。貉a(bǔ)?。篈、建議在自動(dòng)更新工具中看到CP開頭，以JZ結(jié)尾的補(bǔ)丁要打上。(供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)在UFCOMSQL中對應(yīng)的DLL文件是USGXLJZ.DLL)B、 到2008-10-13日為止年

14、結(jié)相關(guān)補(bǔ)丁列表：CP-U871-1613-081011-ARCP-U871-1615-081011-CMCP-U871-1611-081010-PUOM CP-U871-1595-080928-CACP-U871-1590-080927-SACP-U871-1606-081009-JZC、之后年結(jié)的補(bǔ)丁請通過ERP資源中心等渠道查詢。平臺(tái)及環(huán)境四、典型問題分析四、典型問題分析一、一、 HR基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò)基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò)二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效三、缺少基礎(chǔ)檔案報(bào)違反約束三、缺少基礎(chǔ)檔案報(bào)違反約束四、年結(jié)過程中報(bào)四、年結(jié)過程中報(bào)“將截?cái)嘧址?/p>

15、二進(jìn)制數(shù)值將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值”五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止六、紅叉錯(cuò)誤（缺少存儲(chǔ)過程）六、紅叉錯(cuò)誤（缺少存儲(chǔ)過程） 一、一、 HR HR基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò)基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò) (1)(1)帳套名稱：871版本2008-2009年結(jié)演示數(shù)據(jù) 產(chǎn)品名稱：人力資源 發(fā)生時(shí)間: 2008-09-09 11:14:22 消息內(nèi)容: 結(jié)轉(zhuǎn)失?。河脩羧∠Y(jié)轉(zhuǎn)一、一、 HR HR基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò)基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò) (2)(2)通過SQL的跟蹤器跟蹤過程（如下圖）把SQL語句在查詢分析器里執(zhí)行（如下圖）通過上面的語句分析該問題是由于2008年度賬的數(shù)

16、據(jù)庫里多了一個(gè)表hr_hi_personbak。用下面語句刪除就可以了。drop table hr_hi_personbak一、 HR HR基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò)基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò) (3)(3)分析總結(jié)：分析總結(jié)：對于此類問題，一般都是在上年的數(shù)據(jù)庫里用戶添加了自己定義的表，或者維護(hù)人員在修改數(shù)據(jù)時(shí)，做了一些臨時(shí)的備份表，這類表一般都是以BAK結(jié)尾，不光在HR模塊里會(huì)出現(xiàn)，如果對其他表做了備份，在結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)模塊時(shí)會(huì)有類似的錯(cuò)誤，這種現(xiàn)象用SQL的跟蹤都容易發(fā)現(xiàn)，確認(rèn)是做的臨時(shí)備份表刪除就可以了。一、 HR HR基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò)基礎(chǔ)檔案結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)報(bào)錯(cuò) (4)(4)二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效（二

17、、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效（1 1）帳套名稱：871版本2008-2009年結(jié)演示數(shù)據(jù)產(chǎn)品名稱：人力資源發(fā)生時(shí)間:2008-09-0911:56:52消息內(nèi)容:結(jié)轉(zhuǎn)失?。河脩羧∠Y(jié)轉(zhuǎn)通過SQL的跟蹤器跟蹤過程（如下圖）二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效（二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效（2 2）把SQL語句在查詢分析器里執(zhí)行（如下圖）通過上面的語句可以看出在08年的數(shù)據(jù)庫里表wa_gzdata少了一個(gè)字段F_15，用語句加上或者在表設(shè)計(jì)里加上就可以了。ALTERTABLEwa_gzdataADDF_15numeric(18,2)NULL二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效（二、薪

18、資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效（3 3）分析總結(jié)：分析總結(jié)：對于此類問題，一般都是在上年的數(shù)據(jù)庫里用戶修改（刪除）過工資項(xiàng)目，或者維護(hù)人員在后臺(tái)修改數(shù)據(jù)時(shí)，沒有對數(shù)據(jù)表修改全，提示無效字段F_*一般都是這三個(gè)表不匹配對應(yīng)造成的。在表WA_GZtblset里有一個(gè)工資項(xiàng)目，根據(jù)這個(gè)項(xiàng)目對應(yīng)的ID號，在表WA_GZData里會(huì)產(chǎn)生一個(gè)F_ID號的字段，在表WA_GZHZB里會(huì)產(chǎn)生一個(gè)FG_ID號的字段，這些都是一一對應(yīng)的不能缺少，如不對應(yīng)根據(jù)具體情況在工資數(shù)據(jù)表添加或刪除字段。二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效（二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報(bào)某一個(gè)工資項(xiàng)目無效（4 4）三、缺少基礎(chǔ)檔案報(bào)違反約束三、缺少基礎(chǔ)

19、檔案報(bào)違反約束 （1 1） 根據(jù)提示,“約束沖突，發(fā)生在表vendor字段vencode”，可以判斷是檔案記錄不一致，具體出錯(cuò)還是用事件探查器跟蹤。三、缺少基礎(chǔ)檔案報(bào)違反約束（三、缺少基礎(chǔ)檔案報(bào)違反約束（2 2）三、缺少基礎(chǔ)檔案報(bào)違反約束（三、缺少基礎(chǔ)檔案報(bào)違反約束（3 3）問題解決：問題解決：使用下面的語句檢查不一致的檔案記錄select * from ufdata_XXX_2008.vendor where cvencode not in (select cvencode from ufdata_XXX_2009.vendor )將缺失的記錄參照正常的記錄拷貝過來，問題解決。三、缺少基礎(chǔ)檔

20、案報(bào)違反約束（三、缺少基礎(chǔ)檔案報(bào)違反約束（4 4）四、年結(jié)過程報(bào)四、年結(jié)過程報(bào)“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值” ” （1 1） 供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)至采購訂單時(shí)報(bào)錯(cuò)“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值”，采購結(jié)轉(zhuǎn)失敗，導(dǎo)致年結(jié)失敗。查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告錯(cuò)誤說明如圖查看跟蹤文件，發(fā)現(xiàn)“Error：8152”錯(cuò)誤跟前臺(tái)錯(cuò)誤一致錯(cuò)誤跟前臺(tái)錯(cuò)誤一致四、年結(jié)過程報(bào)四、年結(jié)過程報(bào)“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值” ” （2 2）查看語句，是在執(zhí)行 insert into PO_Pomain時(shí)報(bào)錯(cuò)的。四、年結(jié)過程報(bào)四、年結(jié)過程報(bào)“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值”（3 3）打開查詢

21、分析器，執(zhí)行該語句。打開查詢分析器，執(zhí)行該語句。錯(cuò)誤再現(xiàn)錯(cuò)誤再現(xiàn)問題出在這里問題出在這里前臺(tái)顯示正常前臺(tái)顯示正常四、年結(jié)過程報(bào)四、年結(jié)過程報(bào)“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值” ” （4 4）首先看下首先看下2009年年度庫中年年度庫中PO_Pomain表結(jié)構(gòu)表結(jié)構(gòu)再來看下再來看下2008年年度庫中年年度庫中PO_Pomain表結(jié)構(gòu)表結(jié)構(gòu)09年為年為20而而08年是年是120四、年結(jié)過程報(bào)四、年結(jié)過程報(bào)“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值” ” （5 5）錯(cuò)誤原因：修改了上年數(shù)據(jù)庫中表PO_Pomain結(jié)構(gòu)，加長了表頭自定義項(xiàng)目的長度，導(dǎo)致上下年度數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)不一

22、致，引發(fā)了截?cái)嘧址膯栴}，進(jìn)而導(dǎo)致采購結(jié)轉(zhuǎn)失敗。解決方法：1、手工修改下年不一致的表結(jié)構(gòu)，保持與上年一致。2、在建立年度帳之前，修改 X:u8softadmin userdevelopupdate.sql,把修改表結(jié)構(gòu)的腳本加入進(jìn)去，讓系統(tǒng)在建立年度帳后自動(dòng)執(zhí)行腳本，修改對應(yīng)表結(jié)構(gòu)。四、年結(jié)過程報(bào)四、年結(jié)過程報(bào)“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)值” ” （6 6）五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止 （1 1）后臺(tái)跟蹤沒有發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)信息，但發(fā)現(xiàn)此語句為對后臺(tái)跟蹤沒有發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)信息，但發(fā)現(xiàn)此語句為對0808年出入庫單據(jù)的檢驗(yàn)?zāi)瓿鋈霂靻螕?jù)

23、的檢驗(yàn)五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止 （2 2）在查詢分析器中執(zhí)行此語句發(fā)現(xiàn)有2條記錄，并查詢出具體記錄五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止 （3 3） 通過對上面查詢語句及結(jié)果進(jìn)行分析，在上一年的出入庫單據(jù)中存在iaprice和facost為NULL的單據(jù) 解決方法：根據(jù)數(shù)量反算出來單價(jià)或金額，UPDATE更新即可。五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止五、存貨核算提示沒有暫估成本單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止 （4 4）六、紅叉錯(cuò)誤（缺少存儲(chǔ)過程）六、紅叉錯(cuò)誤（缺少存儲(chǔ)過程） （1 1） 這個(gè)錯(cuò)誤沒有

24、明顯的提示,只有用老辦法，使用事件探查器跟蹤，定位到出錯(cuò)的語句，然后在查詢分析器中執(zhí)行，看詳細(xì)的錯(cuò)誤情況。六、紅叉錯(cuò)誤（缺少存儲(chǔ)過程）（六、紅叉錯(cuò)誤（缺少存儲(chǔ)過程）（2 2）六、紅叉錯(cuò)誤（缺少存儲(chǔ)過程）（六、紅叉錯(cuò)誤（缺少存儲(chǔ)過程）（3 3） 經(jīng)過分析，我們可以看到，提示的錯(cuò)誤是“未能找到存儲(chǔ)過程sp_clearcurrentstock_st”, 問題解決： 1、在其他正常的年度賬中，找到這個(gè)存儲(chǔ)過程并生成sql腳本，在新年度執(zhí)行該腳本即可。 2、使用查詢分析器：Sp_helptext sp_clearcurrentstock_st 得到該存儲(chǔ)過程的語句，拷貝出來在新年度執(zhí)行。 六、紅叉錯(cuò)誤（

25、缺少存儲(chǔ)過程）（六、紅叉錯(cuò)誤（缺少存儲(chǔ)過程）（4 4）五、年度結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查五、年度結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查財(cái)務(wù)總賬總賬期初試算平衡，明細(xì)賬與總賬及輔助賬核對科目期初余額與上年結(jié)存核對個(gè)人、客戶、供應(yīng)商賬齡核對銀行對賬余額是否平衡 應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付 供應(yīng)商、客戶上下年余額核對 應(yīng)收應(yīng)付與總賬科目賬對賬固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 卡片原值、累計(jì)折舊與上年核對供應(yīng)鏈采購管理采購管理 存貨期初余額上下年核對及與庫存對賬、先進(jìn)先出個(gè)別計(jì)價(jià)單價(jià)核對。委外管理委外管理 委外材料余額表、委外未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表 制造需求規(guī)劃需求規(guī)劃待處理訂單明細(xì)表上下年核對主生產(chǎn)計(jì)劃主生產(chǎn)計(jì)劃待處理訂單明細(xì)表上下年核對六、常見問題六、常見

26、問題 財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)、HR問題現(xiàn)象：“應(yīng)收帳款”科目為客戶往來輔助核算，年度結(jié)轉(zhuǎn)后期初余額界面只看到一個(gè)總數(shù)，沒有將輔助明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)過來。或者往來帳齡分析界面顯示日期都是最后一天的日期？ 解決方案：只有重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，選擇按照明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)2. 問題現(xiàn)象：新年度卡片管理中較上年少了部分卡片？ 解決方案：新年度增加對應(yīng)部門后手工錄入卡片，或者重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)3. 問題現(xiàn)象：應(yīng)收、應(yīng)付模塊上年數(shù)據(jù)不接轉(zhuǎn)，在新年度里是否可以做 業(yè)務(wù)單據(jù)？結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后是否覆蓋了新年度的單據(jù)？ 解決方案：可以，只要填制單據(jù)的單據(jù)編碼和上一年度沒有重復(fù)，結(jié) 轉(zhuǎn)年度時(shí)不會(huì)覆蓋新年度的單據(jù)。 4. 問題現(xiàn)象：

27、年結(jié)后憑證套打打印格式不正確，上年度是正常的 解決方案：總帳套打工具復(fù)制套打參數(shù)。5.問題現(xiàn)象：年結(jié)后，薪資模塊能不能在上年度進(jìn)行反結(jié)賬操作？解決方案：不能，系統(tǒng)會(huì)提示：“此工資類別已經(jīng)年結(jié)，不能反月結(jié)。問題問題6 6：銀行對賬期初，單位日記賬與銀行對賬單對不上。：銀行對賬期初，單位日記賬與銀行對賬單對不上。常見問題常見問題 銀行對賬期初界面：銀行對賬涉及數(shù)據(jù)庫表：科目表 CODE憑證及明細(xì)賬 GL_ACCVOUCH銀行對賬單(銀行日記賬) RP_BANKRECP常見問題常見問題查看code表SELECTccode,ccode_name,bbank,dbegin,igrade,bendFROM

28、codeWHEREccodelike1002%常見問題常見問題可以看到數(shù)據(jù)庫中表RP_bankrecp出現(xiàn)了一條記錄常見問題常見問題同時(shí)在GL_accvouch dbill_date 制單日期Iflagbank 銀行賬兩清標(biāo)志 Null_未達(dá), =自動(dòng)兩清期間 -12=手工兩清期間Bdelete 是否核銷銀行帳核銷標(biāo)志常見問題常見問題啟用銀行對帳，分三步： 1、改寫科目表銀行科目的對帳啟用日期（dbegin）。 2、追加記錄憑證及明細(xì)賬表，會(huì)計(jì)期間(iperiod)寫“20”，借方金額（md）貸方金額（mc）寫調(diào)整前余額。（ iperiod 0為期初往來明細(xì)帳,21為期初待核銀行帳,20為銀行

29、帳科目調(diào)整前余額,1-12為憑證及明細(xì) ） 3、追加記錄銀行對賬單(銀行日記賬)表，期初標(biāo)志(ibegin)寫“0”，金額（mmoney）寫調(diào)整前余額，借貸方向（bd_c）寫（1、0）。 4、其中憑證及明細(xì)賬表，銀行對賬單(銀行日記賬)表的dbill_date和ddate字段沒有影響。常見問題常見問題憑證及明細(xì)賬表： 銀行帳兩清標(biāo)志：iflagbank 其中，“對帳期間（1-12）”；手工勾對寫“13-24”；未勾對寫“NULL”值。是否核銷：bdelete 0或1 (期初刪除也打核銷標(biāo)志)。銀行對賬單(銀行日記賬)表： 標(biāo)志：iflag 其中，自動(dòng)勾對的寫“對帳期間（1-12）”；手工勾對寫

30、“13-24”；未勾對寫“NULL”值。 是否核銷：bdelete 0或1 常見問題常見問題結(jié)轉(zhuǎn)的判斷條件 selectdistinctcode.ccodefromcodeinnerjoingl_accvouchoncode.ccode=gl_accvouch.ccodewherecode.bend=1andcode.be=1andnotgl_accvouch.ccodeisnullandnotgl_accvouch.bdelete=1and(gl_accvouch.iFlagBankIsNULLOrgl_accvouch.iFlagBank=0Orgl_accvouch.iFlagBank1

31、Andgl_accvouch.iFlagBank1AndiFlagBank1Andgl_accvouch.iFlagBank24)andgl_accvouch.iflagisnullupdatecodesetdbegin=2008-01-01whereccode=100201selectrp_bankrecp.*,code.ccode_namefromcodeinnerjoinrp_bankrecponcode.ccode=rp_bankrecp.ccodewherecode.bend=1andcode.be=1andnotrp_bankrecp.ccodeisnullandnotrp_ban

32、krecp.bdelete=1常見問題常見問題 銀行對賬錯(cuò)誤原因：雖然上年銀行對賬已經(jīng)正確，但是由于沒有做核銷銀行賬操作，導(dǎo)致在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)有一些對賬標(biāo)志結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤。避免辦法：年結(jié)前進(jìn)行核銷銀行賬！ 如果已經(jīng)發(fā)生錯(cuò)誤，可以參照如下方法處理： 1.刪除錯(cuò)誤的銀行帳記錄delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = 100203 and iperiod20 and bdelete=0 and dbill_date 2008-01-01 and iflagbank is not null or

33、der by dbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id 2.刪除錯(cuò)誤的對帳單記錄 delete from rp_bankrecp where ccode=100203and ibegin0 and bdelete=0 and ddate2008-01-01and iflag is not null 常見問題常見問題常見問題常見問題 供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 7. 問題現(xiàn)象：新建年度賬后，供應(yīng)鏈模塊沒有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，而在新的年問題現(xiàn)象：新建年度賬后，供應(yīng)鏈模塊沒有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，而在新的年 度錄入了單據(jù)，年度結(jié)轉(zhuǎn)后單據(jù)都丟失了。度錄入了單據(jù)，年度結(jié)轉(zhuǎn)后單據(jù)都丟失了。 解決方案：

34、供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)之前新年度單據(jù)要在上年年度賬中錄入否 則結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)新年度賬中的供應(yīng)鏈單據(jù)就會(huì)被覆蓋。 8. 8. 問題現(xiàn)象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后是否可以修改？問題現(xiàn)象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后是否可以修改？ 解決方案：存貨期初余額未記帳，可以修改。 9. 問題現(xiàn)象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無問題現(xiàn)象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無“業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)核算”和和“財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算”等結(jié)點(diǎn)。等結(jié)點(diǎn)。 解決方法：存貨模塊期初數(shù)據(jù)沒有記帳，記帳后功能結(jié)點(diǎn)即可出現(xiàn)。 問題問題1010、存貨核算、存貨核算1212月份進(jìn)行期末處理時(shí)提示尚有單據(jù)為部分記賬狀態(tài)，不月份進(jìn)行期末處理時(shí)提示尚有單據(jù)為部分記賬狀態(tài)，不能進(jìn)行能進(jìn)行1212月份的期末

35、處理月份的期末處理. .可以執(zhí)行下面語句找出對應(yīng)的記錄，然后去記帳-出入庫單出入庫單：Select c.*,a.* from Rdrecords AInner Join RdRecords B On A.ID = B.ID Inner Join RdRecord C On A.ID = C.ID Where IsNull(A.cBAccounter, N) = NAnd IsNull(B.cBAccounter, N) NAnd (IsNull(C.bPuFirst,0)=0 And IsNull(C.bIsSTQc,0)=0 )Or IsNull(C.bIAFirst,0)=1) And A

36、.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 -代管掛賬確認(rèn)單：代管掛賬確認(rèn)單：select c.*,a.* from Pu_T_VmiUsedVouchs A Inner Join Pu_T_VmiUsedVouchs B On A.ID = B.ID Inner Join Pu_T_VmiUsedVouch C On A.ID = C.IDWhere IsNull(A.cBAccounter, N) = NAnd IsNull(B.cBAccounter, N) NAnd (IsNull(C.bPuFirst,0)=0 Or IsNull(C.bIAFirst,0)=1

37、) And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 常見問題常見問題-發(fā)貨單：發(fā)貨單：SELECT c.*,a.* from Dispatchlists A Inner Join Dispatchlists B On A.DLID = B.DLID Inner Join Dispatchlist C On A.DLID = C.DLIDWhere IsNull(A.cBAccounter, N) = N And IsNull(B.cBAccounter, N) NAnd A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 -銷售發(fā)票：銷售發(fā)票：SELECT c.*,a.* from SaleBillVouchs A Inner Join SaleBillVouchs B On A.SBVID = B.SBVID Inner Join SaleBillVouch C On A.SBVID = C.SBVIDWhere IsNul