計量與支付管理辦法(含流程圖及表格)附表

1、暫計量申請流程圖每月承包商、供貨商、服務(wù)商上報暫計量支付申請監(jiān)理審核各主管部門項目工程師、部門負(fù)責(zé)人審核并在每月20日前送合約預(yù)算處每月25日前合約預(yù)算處審核并上報領(lǐng)導(dǎo)審批承包商、供貨商、服務(wù)商將審批后的暫計量納入下月支付申請合格合格合格不合格不合格不合格承包商/設(shè)備、材料供貨商計量與支付流程圖每月20日前承包商、供貨商上報支付申請每月22日前監(jiān)理審核后報主管部門每月25日前主管部門審核后送合約預(yù)算處每月10日前甲供材供貨商將工程材料結(jié)算清單及支付資料報計劃材料處次月5日前合約預(yù)算處審核、匯總并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)公司財務(wù)部核算支付合格合格合格不合格不合格每月25日前計劃材料處審核，同時編制甲

2、供材供應(yīng)一覽表送合約預(yù)算處合格服務(wù)商計量支付流程圖每月20日服務(wù)商上報費(fèi)用支付申請每月25日前各主管部門審核后送合約預(yù)算處次月5日前合約預(yù)算處審核、匯總并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)公司財務(wù)部核算支付合格合格不合格不合格合同號： 編 號：合同號-年號-序號南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程（ 年 月）支付款申請建設(shè)單位： 監(jiān)理單位： 承 包 商： 日 期： 合同號： 編 號：合同號-年號-序號南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程（ 年 月）工程計量表建設(shè)單位： 監(jiān)理單位： 承 包 商： 日 期： 20南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 合同清單支付明細(xì)表(土建、安裝、裝修

3、) A4.1截止日期： 年 月 日 第 頁共 頁項目編碼項目名稱單位單價（元）原合同數(shù)量變更現(xiàn)合同本期完成到本期末完成累計完成（%）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）本頁小計（注：車站設(shè)備安裝項目的合同支付，應(yīng)由入駐土建安裝部的設(shè)備安裝項目工程師簽署。）填表人： 承包商： 總監(jiān)： 主管部門（項目工程師）： 合約預(yù)算處（經(jīng)辦人）： 日期：南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程供貨單位： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 合同清單支付匯總表 (設(shè)備供貨、系統(tǒng)) A4.2 截止日期： 年 月 日 第 頁共 頁 序號項目名稱單位單價(元)合同清單上期末完成本期末完成本期完成累

4、計完成（%）備注數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）本頁小計填表人： 供貨商： 總監(jiān)： 主管部門（項目工程師）： 合約預(yù)算處（經(jīng)辦人）： 日期： 南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程供貨單位： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 合同清單支付明細(xì)表 (供貨) A4.3 截止日期: 年 月 日 第 頁共 頁編號項目名稱規(guī)格、型號單位單價(元)合同到上期末完成到本期末完成本期完成備注數(shù)量合價(元)數(shù)量合價(元)支付金額(元)數(shù)量合價(元)支付金額(元)數(shù)量合價(元)支付金額(元)一供貨11.1二備件1本 月 小 計填表人： 供貨商： 總監(jiān)： 主管部門（項目工程師）： 合約預(yù)算處（經(jīng)辦人）

5、： 日期：南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程服 務(wù) 商： 合同號： 中心單位： 編 號： 合同清單支付明細(xì)表(檢測、測量、監(jiān)測) A4.4截止日期： 年 月 日 第 頁共 頁項目編碼項目名稱單位單價（元）原合同數(shù)量變更現(xiàn)合同本期完成到本期末完成累計完成（%）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）本頁小計填表人： 服務(wù)商： 中心單位： 主管部門（項目工程師）： 合約預(yù)算處（經(jīng)辦人）： 日期：南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程供貨單位： 合同號： 編 號： 甲供材支付表 A4.5 截止日期： 年 月 日 第 頁共 頁供貨名稱單位單價本期供貨累計供貨數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元

6、)合計應(yīng)付款應(yīng)扣質(zhì)保金本月實際付款人民幣： 大寫：供貨商： 計劃材料處： 合約預(yù)算處： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 常務(wù)副總經(jīng)理：南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 暫計量支付申請表 A4.6致(建設(shè)單位) ：說明：附件：1、暫計量依據(jù)2、工程量、單價計算說明、依據(jù)承包商（章）： 項目經(jīng)理： 日期： 監(jiān)理單位意見同意 不同意 說明： 總監(jiān)理工程師： 日期： 主管部門意見同意 不同意說明：部門負(fù)責(zé)人： 日期： 合約預(yù)算處意見同意 不同意 說明： 分管副處長： 日期： 處 長： 日期： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 說明：分管領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 常務(wù)副總經(jīng)理意見批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 說明：

7、常務(wù)副總經(jīng)理： 日期： 注：1、本表與審核單同時使用。2、本表由承包商呈報三份，批準(zhǔn)后合約預(yù)算處、財務(wù)部、承包商各留一份。南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 暫計量支付表 A4.7截止日期： 年 月 日 第 頁共 頁變更立項編號項目名稱變更立項金額（元）到本期末累計完成金額（元）本期支付金額（元）到本期末累計支付金額（元）備 注填表人： 承包商： 總監(jiān)： 主管部門（項目工程師）： 合約預(yù)算處（經(jīng)辦人）： 日期： 南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 工 程 計 量 匯 總 表 A4.8 截止日期： 年 月 日 第 頁

8、共 頁項目編碼項目名稱計量表編號 單位數(shù) 量單價金額（元）備注本 頁 小 計填表人： 承包商： 總監(jiān)： 項目工程師： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 預(yù)付款支付申請表 A4.9致(建設(shè)單位) ： 合同的合同價款為 元 ，已支付 元。現(xiàn)根據(jù)該合同文件第 款規(guī)定，申請支付預(yù)付款 元（為合同價的 %），累計支付 元（為預(yù)付款的_%），請予審查和批準(zhǔn)。附件：承包商（章）： 項目經(jīng)理： 日期： 監(jiān)理單位意見同意 不同意 說明： 總監(jiān)理工程師： 日期： 主管部門意見同意 不同意說明：負(fù)責(zé)人：日期： 合約預(yù)算處意見同意 不同意 說明： 分管副處

9、長： 日期： 處 長： 日期： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 說明：分管領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 常務(wù)副總經(jīng)理意見批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 說明：常務(wù)副總經(jīng)理： 日期： 注：1、本表與審核單同時使用。2、本表由承包商呈報叁份，批準(zhǔn)后合約預(yù)算處、財務(wù)部、承包商各留一份。南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承包商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 工 程 計 量 表 A4.10項目編碼項目名稱圖號部位計算書及計算簡圖。附件:測量資料、試驗資料計量單位工程數(shù)量承包商工地負(fù)責(zé)人： 日期： 專業(yè)監(jiān)理復(fù)核計算結(jié)果 專業(yè)監(jiān)理工程師： 日期： 總監(jiān)/總監(jiān)代表意見 總監(jiān)/總監(jiān)代表： 日期： 主管部門意見 項目工程師： 日期： 注： 1、本表由

10、承包商呈報四份，批準(zhǔn)后合約預(yù)算處、主管部門、監(jiān)理、承包商各留一份。 2、設(shè)備安裝階段，需將“工程量計算單A4.14”作為該表附件。南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 現(xiàn)場簽證表 A4.11項目編號項目名稱有關(guān)簽證項目詳細(xì)說明：計算式：計量單位工程數(shù)量承包商工地負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場監(jiān)理復(fù)核計算結(jié)果現(xiàn)場監(jiān)理： 日期： 總監(jiān)/總監(jiān)代表意見總監(jiān)/總監(jiān)代表： 日期： 主管部門意見項目工程師： 日期： 注：1、本表由承包商呈報四份，批準(zhǔn)后合約預(yù)算處、主管部門、監(jiān)理、承包商各留一份。2、請詳細(xì)說明簽證項目的緣由，與計量有關(guān)的資料須完整有效。同時注意現(xiàn)場簽證的實效性。南 京 地

11、 鐵 建 設(shè) 工 程承包單位： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 費(fèi)用支付申請表 A4.12致： (建設(shè)單位) 合同/協(xié)議的合同價款為 元 ，已支付 元。現(xiàn)根據(jù)合同/協(xié)議規(guī)定， 特此申請支付費(fèi)用 元，請審核批準(zhǔn)。設(shè)計 勘察 科研 咨詢 施工準(zhǔn)備 測監(jiān) 檢測 其他附：相關(guān)支付證明材料。服務(wù)商（章）： 負(fù)責(zé)人： 日期： 注：本表服務(wù)商呈報三份，批準(zhǔn)后合約預(yù)算處、財務(wù)部、服務(wù)商各留一份。南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 合同清單支付匯總表(土建、安裝、裝修) A4.13 截止日期： 年 月 日 第 頁共 頁 序號工程名稱原合同金額（元）變更金額（元）現(xiàn)合同金額

12、（元）本期完成金額（元）到本期末完成金額（元）累計完成（%）一分部分項工程量清單1XX車站2XX車站3XX區(qū)間4XX區(qū)間二措施項目及其他項目清單1XX車站2XX車站3XX區(qū)間4XX區(qū)間合計承包商： 總監(jiān)： 主管部門： 合約預(yù)算處： 日期：南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 工程量計算單 A4.14工程名稱： 第 頁共 頁項目編號項目名稱規(guī)格部位圖號單位計算式合計監(jiān)理審核備 注填表人： 承包商： 監(jiān)理工程師： 日期： 南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 甲供材扣款一覽表 A4.15 截止日期： 年 月 日 第 頁共

13、頁編號材料名稱單位單價(元)本期形成計量的甲供材本期末累計形成計量的甲供材本期末累計供應(yīng)實際累計扣款數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元)本 頁 合 計注：甲供材扣款以本期形成計量的甲供材數(shù)量作為參考。累計供應(yīng)截至?xí)r間以甲供材對帳為準(zhǔn)。 承包商： 監(jiān)理單位： 項目工程師：36南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 審 核 單 B1.13監(jiān)理意見審核意見：專業(yè)監(jiān)理工程師： 日期： 審核意見：中心負(fù)責(zé)人/總監(jiān)代表： 日期： 主管部門意見主管部門審核意見：項目工程師： 部門分管： 日期： 相關(guān)部門意見相關(guān)部門審核意見：經(jīng)辦人： 部門分管： 日期： 相關(guān)部門審核

14、意見：經(jīng)辦人： 部門分管： 日期： 注：測量、檢測、監(jiān)測方案需要地鐵相關(guān)中心簽署意見。安全方案需要質(zhì)量安全處簽署意見。變更立項需計劃材料處簽署意見。變更完成、預(yù)付款、暫計量需合約預(yù)算處簽署意見。保險賠付需質(zhì)量安全處、合約預(yù)算處簽署意見。南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 期 中 支 付 證 書（土建、安裝、裝修） B2.1 截止日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序 號項 目 名 稱金 額 （元）備 注上期末累計完成本期完成本期末累計完成一原合同金額（不含暫定金）變更總金額截止號變更指令現(xiàn)合同金額二工程預(yù)付款三本月應(yīng)付款1清單項目金額2暫計量3索賠金額4四

15、本月應(yīng)扣款1工程預(yù)付款2質(zhì)保金(清單項目金額 %)3審計保證金（清單項目金額 %）4甲供材料款（合約預(yù)算處填寫）5考核金五本 月 實 際 付 款（三四）人民幣： 大寫：（注：1每標(biāo)段填報三份，甲供材料款部分由合約預(yù)算處填寫。各專業(yè)支付時可根據(jù)實際需要修改支付項目名稱及順序。審定后返還承包商原件1份。 2 若當(dāng)月承包商申報暫計量，向監(jiān)理單位報批該表時，必須以經(jīng)審批后的暫計量支付申請表作為附件） 承包商： 總監(jiān)： 主管部門： 合約預(yù)算處： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 常務(wù)副總經(jīng)理：南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 期 中 支 付 證 書（設(shè)備供貨） B2.2 截止日期：

16、年 月 日 第 頁 共 頁序 號項 目 名 稱金 額 （元）備 注上期末累計完成本期完成本期末累計完成一原合同金額（不含暫定金）變更總金額截止號變更指令現(xiàn)合同金額二工程預(yù)付款三本月應(yīng)付款1首付款2進(jìn)度付款3到貨付款4服務(wù)付款5預(yù)驗收付款6暫計量（如果有）四本月應(yīng)扣款1違約罰金2政府審計保證金3質(zhì)保金五本 月 實 際 付 款（三四）人民幣： 大寫：（注：1每標(biāo)段填報三份，各專業(yè)支付時可根據(jù)實際需要修改支付項目名稱及順序。審定后返還承包商原件1份。 2 若當(dāng)月承包商申報暫計量，向監(jiān)理單位報批該表時，必須以經(jīng)審批后的暫計量支付申請表作為附件） 承包商： 總監(jiān)： 主管部門： 合約預(yù)算處： 分管領(lǐng)導(dǎo)：

17、常務(wù)副總經(jīng)理：南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程承 包 商： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 監(jiān)理費(fèi)用支付申請表 B 4.1致(建設(shè)單位) ： 合同的合同價款為 元 ，已支付 元。現(xiàn)根據(jù)該合同文件第 款規(guī)定，申請支付監(jiān)理費(fèi)用 元（為合同價的 %），累計支付 元，請予審查和批準(zhǔn)。附：申請單位支付申請和相關(guān)支付證明材料。監(jiān)理單位（章）： 總監(jiān)理工程師： 日期： 主管部門意見同意 不同意 說明：經(jīng)辦人： 日期： 分管負(fù)責(zé)人： 日期： 負(fù) 責(zé) 人： 日期： 合約預(yù)算處意見同意 不同意 說明：經(jīng)辦人： 日期： 分管副處長： 日期： 處 長： 日期： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 說明：分管領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 常務(wù)副總經(jīng)理意見批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 說明：常務(wù)副總經(jīng)理： 日期： 注：1、本表監(jiān)理單位呈報三份，批準(zhǔn)后合約預(yù)算處、財務(wù)部、監(jiān)理各留一份。 2、分管領(lǐng)導(dǎo)是指分管各主管部門的副總經(jīng)理或總工。南 京 地 鐵 建 設(shè) 工 程服 務(wù) 商： 合同號： 總體總包/巖土工程咨詢單位