嫁吧娶吧創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)doc-11 背景介紹

1、 娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)執(zhí)行總結(jié)11.1 背景介紹連鎖經(jīng)營(yíng)模式，打造品牌婚介Marry Bar的市場(chǎng)戰(zhàn)略1.1.1 行業(yè)現(xiàn)狀 目前國(guó)內(nèi)的婚介市場(chǎng)現(xiàn)狀如下：第一，整個(gè)行業(yè)誠(chéng)信嚴(yán)重缺失。第二，從業(yè)人員素質(zhì)普遍低下。第三，利潤(rùn)豐厚。第四，監(jiān)管缺失。第五，缺乏全國(guó)性知名婚介服務(wù)品牌。基于以上分析，我們認(rèn)為樹(shù)立婚介服務(wù)業(yè)品牌，并且以此促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)化完全符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要。1.1.2 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研以及相關(guān)報(bào)道的分析，我們認(rèn)為目前婚介市場(chǎng)的需求空間是巨大的。理由如下：第一，高校擴(kuò)招引發(fā)的人才流動(dòng)，為婚介服務(wù)提供了潛在的客戶群體。第二，工作頻率的加快和人際交往圈子的

2、狹小形成了我們的目標(biāo)客戶群體。第三，傳統(tǒng)婚介不能很好的承擔(dān)高端婚介服務(wù)職能，導(dǎo)致市場(chǎng)供給出現(xiàn)結(jié)構(gòu)失衡。第四，婚介行業(yè)本身是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的綠色產(chǎn)業(yè)。第五，婚介是整個(gè)婚姻過(guò)程的一個(gè)環(huán)節(jié)，而整個(gè)婚姻服務(wù)流程是一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)，并且會(huì)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，比如旅游、酒店、家電、珠寶等行業(yè)。1.2 公司簡(jiǎn)介做中國(guó)婚介服務(wù)業(yè)領(lǐng)袖Marry Bar的創(chuàng)業(yè)理想公司全稱為娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司，屬中介服務(wù)類企業(yè)，注冊(cè)資本人民幣2000000元，經(jīng)營(yíng)范圍為婚姻介紹、信息咨詢以及相關(guān)業(yè)務(wù)。店面名稱：中文為“娶吧&嫁吧”；英文為“Marry Bar”。經(jīng)營(yíng)模式為連鎖經(jīng)營(yíng)，第一家形象店擬設(shè)在西安高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。經(jīng)

3、過(guò)初期的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司在業(yè)務(wù)實(shí)力以及市場(chǎng)份額達(dá)到一定水平以后，將在西安本地陸續(xù)設(shè)立兩家連鎖店。前期“專注做品牌婚介”是公司毫不動(dòng)搖的基本目標(biāo)，唯有做強(qiáng)才會(huì)做大！在經(jīng)過(guò)西安本地的發(fā)展以后，我們會(huì)陸續(xù)將Marry Bar的優(yōu)質(zhì)服務(wù)帶向全國(guó)其他目標(biāo)城市，適時(shí)的“全國(guó)化”戰(zhàn)略將是公司另一個(gè)飛躍。在婚介領(lǐng)域做強(qiáng)以后，公司將會(huì)適時(shí)地與酒店、婚慶公司、旅行社、珠寶商、航空公司等結(jié)成戰(zhàn)略同盟，為客戶提供一站式服務(wù)。并且在科學(xué)論證以及相關(guān)市場(chǎng)分析后考慮，公司有可能向相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行資本滲透，以增加企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。1.3 公司管理與組織結(jié)構(gòu)和諧共贏的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)Marry Bar的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一公司初期規(guī)模較小，我

4、們將采用扁平化、直線職能式的組織結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮個(gè)人和職能部門的專業(yè)特長(zhǎng)，主要核心管理人員的構(gòu)成如下：總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理；企劃主管，主要負(fù)責(zé)公司品牌行銷計(jì)劃、廣告策劃、公共關(guān)系維護(hù)；市場(chǎng)主管，主要負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)細(xì)化、客戶開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)拓展計(jì)劃；財(cái)務(wù)主管，主要負(fù)責(zé)公司資金營(yíng)運(yùn)管理和財(cái)務(wù)核算；客服主管，主要負(fù)責(zé)與客戶溝通、開(kāi)發(fā)新客戶、維護(hù)良好的客戶關(guān)系、收集管理客戶信息資料等；人事主管，主要負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的人力資源管理與組織建設(shè)。1.4 產(chǎn)品和服務(wù)“真心交流，貼心服務(wù)，讓客戶放心”Marry Bar的客服理念Marry Bar實(shí)行會(huì)員制，所有會(huì)員都將得到Marry Bar提供的優(yōu)質(zhì)

5、服務(wù)。為了更好的滿足客戶的需求，Marry Bar將客服項(xiàng)目細(xì)化為三個(gè)層次：基本客服項(xiàng)目；自助式客服項(xiàng)目；個(gè)性化客服項(xiàng)目。1.5 市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)“他山之石，可以攻玉”Marry Bar的競(jìng)爭(zhēng)策略首先從西安本市婚介市場(chǎng)看，另外，從網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)看，1.6 市場(chǎng)營(yíng)銷“浪漫、忠誠(chéng)、幸福”Marry Bar的品牌內(nèi)涵Marry Bar根據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)分析確定自己的品牌營(yíng)銷計(jì)劃，主要分為三個(gè)階段：第一階段（2006年2008年）用三年左右時(shí)間在西安本地樹(shù)立自己的品牌形象，第二階段（2009年2010年）在原有品牌信任度的基礎(chǔ)上增加品牌內(nèi)涵，強(qiáng)化品牌形象，我們將“浪漫、忠誠(chéng)、幸福”的理念注入Marry Bar品牌

6、中，第三階段（2011年2015年）將以實(shí)現(xiàn)品牌的“全國(guó)化”目標(biāo)為核心，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)Marry Bar從“西安本地品牌”向“全國(guó)性品牌”轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略目標(biāo)。1.7 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)科學(xué)謹(jǐn)慎、切合實(shí)際Marry Bar的財(cái)務(wù)原則娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司正尋求一筆風(fēng)險(xiǎn)投資資金作為以下用途：婚姻中介服務(wù)；招募培訓(xùn)員工。為達(dá)到這個(gè)目的，需要籌集資金，其總額為2000000元。本著“科學(xué)謹(jǐn)慎、切合實(shí)際”的原則，我們做出了本項(xiàng)目2006年度至2010年度財(cái)務(wù)的規(guī)劃預(yù)算。1.8 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策“知難而進(jìn)，穩(wěn)中求勝”Marry Bar的經(jīng)營(yíng)態(tài)度市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)必然是風(fēng)險(xiǎn)與收益并存的，Marry Bar要做得是科學(xué)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，制

7、定正確的對(duì)策。我們認(rèn)為主要存在著以下風(fēng)險(xiǎn)：第一，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，第二，管理風(fēng)險(xiǎn)，第三，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們公正客觀的分析了可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，并提出了相關(guān)解決方案?！爸y而進(jìn)，穩(wěn)中求勝”是Marry Bar面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度。公司簡(jiǎn)介22.1 公司的基本情況娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司辦公地點(diǎn)擬在西安高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，注冊(cè)資本為人民幣2000000元，公司以為都市年輕的白領(lǐng)階層和其他社會(huì)階層精英人士提供優(yōu)質(zhì)的婚姻中介服務(wù)為己任，并通過(guò)自身的努力來(lái)促進(jìn)婚介市場(chǎng)秩序和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善。2.2 公司宗旨和目標(biāo)2.2.1 核心價(jià)值觀 核心價(jià)值觀是企業(yè)文化的靈魂，是企業(yè)的特質(zhì)，是行動(dòng)的原則，是共同

8、的信念。和諧共贏的團(tuán)隊(duì)精神高效一致的執(zhí)行力追求卓越的創(chuàng)新精神優(yōu)秀的產(chǎn)品是優(yōu)秀的人創(chuàng)造的信任并尊重每一個(gè)人 圖2-1 Marry Bar核心價(jià)值觀2.2.2 基本目標(biāo) 樹(shù)立婚介服務(wù)品牌是公司的基本目標(biāo)，企業(yè)價(jià)值最大化是公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，成為行業(yè)領(lǐng)跑者是公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)?？蛻魸M意、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、員工滿意是實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的前提和保障?？蛻魸M意優(yōu)質(zhì)服務(wù)員工滿意 圖2-2 Marry Bar基本目標(biāo)2.2.3 公司成長(zhǎng) 1.成長(zhǎng)領(lǐng)域公司進(jìn)入新的成長(zhǎng)領(lǐng)域，應(yīng)當(dāng)有利于提升企業(yè)的核心技術(shù)水平，有利于發(fā)揮公司資源的綜合優(yōu)勢(shì)，有利于帶動(dòng)公司的整體擴(kuò)張。2.成長(zhǎng)速度公司追求在一定利潤(rùn)率水平上的成長(zhǎng)最大化，并且本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)

9、的態(tài)度合理控制公司的成長(zhǎng)速度，避免因盲目擴(kuò)張而造成的資金鏈斷裂的危險(xiǎn)。3.成長(zhǎng)管理“厚積薄發(fā)，適時(shí)而動(dòng)”是公司成長(zhǎng)管理的基本思想。2.3 企業(yè)形象系統(tǒng)l 理念識(shí)別（Mind Identity）經(jīng)營(yíng)理念關(guān)心關(guān)愛(ài)關(guān)懷 服務(wù)理念真心交流，貼心服務(wù)，讓客戶放心 企業(yè)特質(zhì)飲水思源 追求卓越l 視覺(jué)識(shí)別（Visual Identity）（1）企業(yè)名稱企業(yè)全名娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司連鎖店名稱娶吧嫁吧 Marry Bar（2）企業(yè)商標(biāo)公司將以“娶吧嫁吧Marry Bar”作為注冊(cè)商標(biāo)。為了防止商標(biāo)的仿冒和假冒，我們將分別對(duì)“娶吧”、“嫁吧”、“娶吧嫁吧”、“Marry Bar”和“娶吧嫁吧Marry

10、Bar”進(jìn)行注冊(cè)。（3）企業(yè)標(biāo)志與象征圖形企業(yè)標(biāo)志商標(biāo)說(shuō)明：企業(yè)形象標(biāo)識(shí)形象說(shuō)明：本標(biāo)識(shí)以相向浮于水面的兩只白天鵝為原型。2.4 連鎖經(jīng)營(yíng)策略2.4.1 科學(xué)選址 店面的選擇是經(jīng)營(yíng)的第一步，對(duì)于連鎖經(jīng)營(yíng)而言，選址具有特殊的戰(zhàn)略意義。所以我們?cè)谶x址時(shí)主要考量以下幾個(gè)因素： 高薪企、事業(yè)單位，行政機(jī)關(guān)的集中程度 該地域交通便利程度 周圍同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 店面面積及租金水平 該地域流動(dòng)及常住人口年齡結(jié)構(gòu)2.4.2 資金鏈支持 隨著連鎖店數(shù)量的增加，面臨的一個(gè)首要問(wèn)題便是能否得到資金鏈的相應(yīng)支持。2.4.3 服務(wù)品質(zhì)如一 為保證服務(wù)的質(zhì)量的統(tǒng)一性，Marry Bar擬采用直營(yíng)連鎖的經(jīng)營(yíng)模式，即以統(tǒng)一的資產(chǎn)

11、所有權(quán)為紐帶，主要在以下幾個(gè)方面：l 統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)理念l 統(tǒng)一企業(yè)視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)l 統(tǒng)一員工行為規(guī)范l 統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)服務(wù)活動(dòng)l 統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制2.5 公司發(fā)展戰(zhàn)略2.5.1 戰(zhàn)略策略根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際情況，公司首先將在本市開(kāi)設(shè)Marry Bar連鎖店，2.5.2 戰(zhàn)略步驟第一階段：樹(shù)立品牌，達(dá)到本地知名（2006年2008年） 戰(zhàn)略目標(biāo)：用三年時(shí)間在本市樹(shù)立起品牌形象，搶占本市婚介高端市場(chǎng)份額，利用多種媒體廣告全方位立體打造首家形象店（突出宣傳全國(guó)首家婚介連鎖的概念和形象）；第二階段：強(qiáng)化品牌，實(shí)現(xiàn)本地領(lǐng)袖（2009年2010年）戰(zhàn)略目標(biāo)： 第三階段：延伸品牌，做中國(guó)婚介名牌（2010年后上半年進(jìn)軍北

12、京市場(chǎng)繼續(xù)深耕本市市場(chǎng)形成行業(yè)龍頭地位上半年進(jìn)軍上海市場(chǎng)下半年進(jìn)軍杭州市場(chǎng)北京設(shè)立連鎖分店選擇全國(guó)性媒體廣告平臺(tái)造勢(shì)初步顯示全國(guó)知名品牌的形象上海、杭州設(shè)立連鎖分店借助全國(guó)宣傳攻勢(shì),搶占華東市場(chǎng)上半年進(jìn)軍深圳市場(chǎng)鞏固已占領(lǐng)的市場(chǎng)繼續(xù)開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)深圳設(shè)立連鎖分店開(kāi)發(fā)新型服務(wù)產(chǎn)品，提升技術(shù)含量逐步開(kāi)始實(shí)行行業(yè)縱向一體化真正形成全國(guó)婚介連鎖第一品牌2011年同步2012年同步2013年同步2014-2015年同步圖2-4 Marry Bar第三階段發(fā)展戰(zhàn)略示意圖2.5.3 公司發(fā)展規(guī)劃公司管理與組織結(jié)構(gòu)33.1 管理團(tuán)隊(duì)孫志強(qiáng)：娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司總經(jīng)理。主要負(fù)責(zé)制訂公司重大戰(zhàn)略決策，負(fù)責(zé)

13、整個(gè)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有責(zé)任塑造良好的企業(yè)文化，肩負(fù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)重任，協(xié)調(diào)各個(gè)部門的工作，對(duì)各部門主管進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，組織制定公司的月度、季度和年度計(jì)劃與指標(biāo)，監(jiān)控各部門的運(yùn)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)公司的人力資源狀況，財(cái)務(wù)收入和支出狀況，公司資產(chǎn)總體狀況進(jìn)行監(jiān)控。 3.2 公司的組織架構(gòu)3.2.1 公司采用直線職能制組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理人事部企劃部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部客服部雁塔分店高新總店新城分店圖3-1 Marry Bar組織結(jié)構(gòu)圖 3.3 崗位說(shuō)明書(shū)企業(yè)的管理，首先是崗位的管理。崗位管理是一個(gè)復(fù)雜的體系，其中最基礎(chǔ)的手段，就是對(duì)崗位進(jìn)行文字性的界定和說(shuō)明。每一個(gè)崗位都要有相應(yīng)的主責(zé)，然后有部分支持性工作。3.4 公司的規(guī)

14、章制度建立一整套行之有效的規(guī)章制度是企業(yè)生存發(fā)展的必要條件，是形成企業(yè)文化的基礎(chǔ)，是塑造企業(yè)核心價(jià)值觀的保證。3.5 招聘和培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是Marry Bar的目標(biāo)和生存之本，而優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是由優(yōu)秀的人提供的，尤其是直接與顧客接觸的一線員工，所以招聘和培訓(xùn)是很重要的一環(huán)。首先，選擇正確的人進(jìn)入Marry Bar是人力資源一切工作的基礎(chǔ)。符合企業(yè)文化和團(tuán)隊(duì)精神的員工將會(huì)使個(gè)人目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)盡量趨同，從而減少未來(lái)在人力方面的培訓(xùn)以及管理成本。3.6 企業(yè)文化設(shè)計(jì)企業(yè)文化：l 重諾守信，誠(chéng)信為本l 以公司利益為責(zé)任，以客戶利益為導(dǎo)向l 信任并尊重每一個(gè)人l 求同存異的團(tuán)隊(duì)精神l 整潔舒適的工作環(huán)境l

15、鼓勵(lì)創(chuàng)新、積極參與、集思廣益3.6.1 制度文化建立一整套行之有效的規(guī)章制度是企業(yè)生存發(fā)展的必要條件，是形成企業(yè)文化的基礎(chǔ)，是塑造企業(yè)核心價(jià)值觀的保證。3.6.2 營(yíng)銷文化營(yíng)銷是一種精神感受，只能在人們的消費(fèi)過(guò)程中品味到它的存在。3.6.3 人才文化人力資源是企業(yè)最寶貴的資源，優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務(wù)都是優(yōu)秀的人創(chuàng)造的。3.6.4 團(tuán)隊(duì)文化公司把團(tuán)隊(duì)精神奉為員工合作的核心，倡導(dǎo)全體員工為共同的企業(yè)目標(biāo)和集體利益奮斗不息，拒絕背離團(tuán)隊(duì)的行為和損害團(tuán)隊(duì)效率的行為，拒絕損害團(tuán)隊(duì)整體性的個(gè)人英雄主義，但是公司將尊重員工的個(gè)人選擇和私人空間，讓所有的成員都能從工作中得到成就感并享受工作。3.7 激勵(lì)與約束機(jī)制建

16、立健全人力資源的激勵(lì)與約束機(jī)制，有利于充分調(diào)動(dòng)Marry Bar全體員工的積極性和創(chuàng)造性，有利于Marry Bar各項(xiàng)工作高效、有序的進(jìn)行，可以在更大程度上調(diào)動(dòng)全體力量，集中全體智慧，保證Marry Bar各項(xiàng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。3.7.1 人力資源的激勵(lì)機(jī)制以數(shù)字為依據(jù)、以比較為方法、以獎(jiǎng)懲為手段，實(shí)現(xiàn)量化控制。l 對(duì)連鎖店的激勵(lì)公司在每年年初會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)環(huán)境、店鋪的地理環(huán)境、潛在客戶數(shù)量等因素為每個(gè)連鎖店制定年終目標(biāo)，年終進(jìn)行嚴(yán)格的業(yè)績(jī)考核，。隨著連鎖店的增加，對(duì)其監(jiān)控的難度和費(fèi)用也會(huì)增大，所以公司主要以激勵(lì)為主，約束為輔。公司會(huì)設(shè)立“競(jìng)賽獎(jiǎng)金”作為短期激勵(lì)，每個(gè)月從各地的連鎖店中評(píng)出一個(gè)

17、業(yè)績(jī)最佳的，給與一定的獎(jiǎng)勵(lì)；每年評(píng)出一個(gè)全年業(yè)績(jī)最佳的，公司會(huì)為全店員工提供一次帶薪休假的機(jī)會(huì)。l 對(duì)員工的激勵(lì)對(duì)員工主要以薪酬激勵(lì)為主，文化和提升激勵(lì)為輔。3.7.2 人力資本的約束機(jī)制在建立激勵(lì)機(jī)制的同時(shí)，還要建立約束機(jī)制。產(chǎn)品與服務(wù)4鑒于婚姻介紹行業(yè)本身的特殊性，尤其是隱私性, 為保證服務(wù)的質(zhì)量和資料的有效性Marry Bar將采取會(huì)員制為每一位尊貴的客戶提供服務(wù)，并按照其本人意愿將其基本資料匯總到會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù)，該數(shù)據(jù)庫(kù)資源供所有會(huì)員共享。4.1 Marry Bar服務(wù)流程4.1.1 會(huì)員審批流程4.1.2 服務(wù)流程圖客戶來(lái)訪專員接待初步意向注冊(cè)登記符合會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)成為正式會(huì)員不符合會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)拒

18、絕會(huì)員申請(qǐng)圖4-1 Marry Bar 會(huì)員接待流程圖參加Marry Bar活動(dòng)未成功雙方確立戀愛(ài)關(guān)系登記結(jié)婚到Marry Bar辦理撤檔手續(xù)圖4-2 Marry Bar 客戶服務(wù)流程圖4.2 基本客服項(xiàng)目為了與會(huì)員建立良好的信任基礎(chǔ)和合作關(guān)系，Marry Bar所有尊貴會(huì)員均可享受我們提供的各項(xiàng)基本服務(wù)。具體包括以下內(nèi)容：1、緣分天空：2、心靈驛站：3、戀愛(ài)達(dá)人：4、浪漫邂逅：5、二人世界：6、貼心服務(wù)：4.3 自助式客服項(xiàng)目Marry Bar精心設(shè)計(jì)了一系列的活動(dòng)供會(huì)員自助選擇。Marry Bar倡導(dǎo)：室內(nèi)聚會(huì) 浪漫 、溫馨；戶外活動(dòng) 動(dòng)感 、激情。自助式服務(wù)在會(huì)費(fèi)以外另行收費(fèi)，具體每項(xiàng)活

19、動(dòng)按照成本加成法定價(jià)，服務(wù)項(xiàng)目包括：1.浪漫滿屋：2.緣來(lái)是你：3.愛(ài)在旅途：4.我型我秀：5.賽場(chǎng)燃情：4.4 個(gè)性化客服項(xiàng)目 鑒于國(guó)內(nèi)高收入階層奢侈消費(fèi)的能力和愿望，以及追求個(gè)性標(biāo)新立異的消費(fèi)偏好，Marry Bar將根據(jù)會(huì)員本人的申請(qǐng)，提供幫助其獲取愛(ài)情的一切盡可能的服務(wù)。該類客服項(xiàng)目也屬于另行收費(fèi)，以下內(nèi)容為參考選項(xiàng)：1.完美風(fēng)暴：2.驚喜制造：3.夢(mèng)想成真：4.昨日重現(xiàn)：4.5 Marry Bar在線 4.6 Marry Bar服務(wù)指導(dǎo)思想Marry Bar采取CRM（Customer Relationship Management）即客戶關(guān)系管理，通過(guò)不斷改善客戶關(guān)系、互動(dòng)方式、資

20、源調(diào)配、業(yè)務(wù)流程和自動(dòng)化程度等，達(dá)到降低運(yùn)營(yíng)成本、提高企業(yè)銷售收入、客戶滿意度和員工生產(chǎn)力，立足企業(yè)利益，同時(shí)方便了客戶、讓客戶滿意。市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)呢個(gè)55.1 市場(chǎng)分析5.1.1 巨大的市場(chǎng)潛力5.1.2 婚介市場(chǎng)的主要問(wèn)題一、婚介服務(wù)機(jī)構(gòu)存在的主要問(wèn)題 二、婚介行業(yè)監(jiān)管部門存在的主要問(wèn)題1、缺乏有效的政府監(jiān)管和歸口登記機(jī)制 對(duì)策：當(dāng)前亟需理順關(guān)系，歸口一個(gè)政府部門進(jìn)行登記管理。因此婚介行業(yè)必須有一個(gè)政府部門對(duì)之進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)范與指導(dǎo)，建立一套完善的法律法規(guī)和監(jiān)管體系，建立對(duì)婚介市場(chǎng)的行之有效的監(jiān)管機(jī)制的工作已迫在眉睫。2、缺乏功能健全的婚介行業(yè)協(xié)會(huì)組織對(duì)策：5.1.3 Marry Bar的解

21、決方案Marry Bar將通過(guò)建立自有品牌、采取連鎖的經(jīng)營(yíng)模式打造全新的婚介服務(wù)方式，具體的創(chuàng)新立意如下：l 打造婚介服務(wù)的自有品牌l 首創(chuàng)婚介機(jī)構(gòu)的連鎖經(jīng)營(yíng)模式l 高素質(zhì)的管理經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)l 高附加值的婚介解決方案l 煥然一新的管理經(jīng)營(yíng)理念公司的內(nèi)在服務(wù)質(zhì)量員工滿意度員工忠誠(chéng)度度員工工作效率率顧客所獲價(jià)值顧客滿意度顧客忠誠(chéng)度企業(yè)獲利能力圖5-1 服務(wù)利潤(rùn)鏈的邏輯內(nèi)涵圖5.2 目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)查與分析5.2.1 市場(chǎng)調(diào)查目的5.2.2 市場(chǎng)調(diào)查方法樣本選?。赫{(diào)查方式：調(diào)查內(nèi)容：(一）宏觀市場(chǎng)調(diào)查（二）消費(fèi)者研究調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)思路：表5-1 樣本單位問(wèn)卷分布表序號(hào)樣本單位問(wèn)卷總數(shù)大專本科碩士博士1陜西移動(dòng)通

22、訊有限責(zé)任公司307101212中國(guó)證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西省證監(jiān)局15001413西安市石油勘探儀器總廠25151000省略總計(jì)100036236519479本次市場(chǎng)調(diào)研發(fā)放問(wèn)卷共計(jì)1000份，其中有效問(wèn)卷共計(jì)961份。綜合分析市場(chǎng)問(wèn)卷數(shù)據(jù)可獲知以下信息： 圖5-4 樣本數(shù)據(jù)接受婚介服務(wù)構(gòu)成分布 圖5-5 樣本數(shù)據(jù)愿嘗試品牌婚介服務(wù)構(gòu)成分布（4）在有效問(wèn)卷中，月工資收入2500RMB共計(jì)692人（占有效樣本的72%）。圖5-6 樣本數(shù)據(jù)月工資收入構(gòu)成分布5.2.3 目標(biāo)客戶群的選取表5-2 Marry Bar的細(xì)分市場(chǎng)表年齡性別文化程度職業(yè)分類月工資收入消費(fèi)偏好25歲以下男女省略初中以下金領(lǐng)

23、1000元以下10002500元喜歡一線品牌喜歡二線品牌2535歲高中、中專注：表格中下劃線部分代表公司的目標(biāo)客戶群所需具備的市場(chǎng)細(xì)分指標(biāo)。Marry Bar將通過(guò)為新細(xì)分出來(lái)的市場(chǎng)提供差異化的服務(wù)產(chǎn)品從而成功進(jìn)入市場(chǎng)。5.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查與分析5.3.1典型網(wǎng)絡(luò)婚介競(jìng)爭(zhēng)者分析表5-3 網(wǎng)絡(luò)婚介機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析網(wǎng)絡(luò)婚介機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 網(wǎng)絡(luò)婚介機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái)的高效快捷會(huì)員資料的虛擬性強(qiáng)營(yíng)運(yùn)成本低缺乏直接有效的溝通龐大的信息源會(huì)員個(gè)人隱私缺乏安全感寬廣的服務(wù)覆蓋面服務(wù)效率易受到網(wǎng)絡(luò)本身技術(shù)因素限制5.3.2典型傳統(tǒng)婚介競(jìng)爭(zhēng)者分析傳統(tǒng)婚介機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 傳統(tǒng)婚介機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)原

24、有市場(chǎng)份額形成的影響力陳舊單一的婚介服務(wù)項(xiàng)目占有一定的市場(chǎng)份額，擁有一定的客戶資源信譽(yù)度低的行業(yè)形象福利性企業(yè)性質(zhì)從業(yè)人員職業(yè)化素養(yǎng)低下面對(duì)面的服務(wù)模式信息嚴(yán)重不對(duì)稱運(yùn)營(yíng)成本低服務(wù)理念落后5.4 公司SWOT分析內(nèi)部環(huán)境優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)l 高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)l 直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)模式l 資本回報(bào)率高l 專業(yè)化的咨詢服務(wù)l 網(wǎng)絡(luò)與店面共同發(fā)展l 創(chuàng)業(yè)初期營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建立l 經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的不足l 對(duì)連鎖經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足l 資金鏈管理經(jīng)驗(yàn)不足外部環(huán)境機(jī)會(huì)威脅l 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未形成l 進(jìn)入門檻較低l 政府宏觀政策的傾斜l 媒體關(guān)注的宣傳效應(yīng)l 原有傳統(tǒng)婚介行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)l 由于婚介行業(yè)技術(shù)壁壘較低，會(huì)引起其他企業(yè)跟進(jìn)模仿l

25、來(lái)自網(wǎng)絡(luò)婚介的競(jìng)爭(zhēng)者5.5 市場(chǎng)預(yù)測(cè)基于上述市場(chǎng)調(diào)查及科學(xué)分析，下面就對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的銷售價(jià)格與銷售額進(jìn)行相應(yīng)假設(shè)與預(yù)測(cè)。5.5.1 西安高端婚介服務(wù)市場(chǎng)容量的估算5.5.2 五年市場(chǎng)預(yù)測(cè)表5-5 公司5年銷售預(yù)測(cè)表 （單位：元）年 份 產(chǎn) 品2006年2007年2008年2009年2010年連鎖店數(shù)11223會(huì)員人數(shù)10001500250037005800省略市場(chǎng)營(yíng)銷6Marry Bar以為目標(biāo)客戶追求真愛(ài)為目標(biāo)，以高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)，以超前的經(jīng)營(yíng)理念為指導(dǎo)，以提供時(shí)尚個(gè)性化的服務(wù)為內(nèi)容，豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷為手段，不斷滿足目標(biāo)客戶的需求。6.1 產(chǎn)品策略6.1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 表6-1 Marry

26、 Bar服務(wù)產(chǎn)品類型表產(chǎn)品類型服務(wù)內(nèi)容核心產(chǎn)品為會(huì)員提供擇偶機(jī)會(huì)為有意向的雙方提供促成良緣的策劃方案各式各樣適合白領(lǐng)人群的交友活動(dòng)形式產(chǎn)品一致的服務(wù)質(zhì)量和水平同一品牌和商標(biāo)統(tǒng)一店面經(jīng)營(yíng)外延產(chǎn)品為會(huì)員提供擇偶及婚戀心理指導(dǎo)為會(huì)員提供形象設(shè)計(jì)幫助每一位會(huì)員遠(yuǎn)離擇偶與婚戀的誤區(qū)6.1.2 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)一、基本客服： 二、自助式客服三、個(gè)性化客服：四、縱向一體化： 飲水思源 追求卓越 第 20 頁(yè) 娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)6.2 定價(jià)策略Marry Bar提供的服務(wù)定價(jià)，在充分測(cè)算成本的基礎(chǔ)上，并保證一定利潤(rùn)率和迅速開(kāi)拓市場(chǎng)的需要，參考市場(chǎng)同類服務(wù)的價(jià)格（如表6-2所示）在不同服務(wù)方式中采

27、取不同的定價(jià)方式：對(duì)于普通會(huì)員服務(wù)采取快速撇脂定價(jià)方式；對(duì)于公司舉辦的各項(xiàng)其他活動(dòng)采取成本加成定價(jià)方式。上述定價(jià)策略理由和做法如下：表6-2 市場(chǎng)同類服務(wù)價(jià)格表類別價(jià)格（西安）價(jià)格（北京）會(huì)員服務(wù)200元/年2000元/年婚介服務(wù)成功費(fèi)500元/次5000元/次相關(guān)活動(dòng)費(fèi)約100元/次約300元/次6.3 銷售策略6.3.1 市場(chǎng)銷售戰(zhàn)略為了能夠?qū)崿F(xiàn)我們預(yù)定的銷售目標(biāo)，在創(chuàng)業(yè)的過(guò)程中必須對(duì)產(chǎn)品定價(jià)策略、銷售策略、服務(wù)策略等做全方位的考慮。前面已對(duì)本次創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品的定價(jià)方式做了比較詳細(xì)的闡述，緊接著探討一下本次創(chuàng)業(yè)的銷售策略，鑒于本公司實(shí)際情況， Marry Bar的市場(chǎng)戰(zhàn)略分為三步走：一、市場(chǎng)開(kāi)創(chuàng)

28、期：二、市場(chǎng)拓展期：三、市場(chǎng)精耕與維持期：6.3.2 市場(chǎng)銷售策略為了具體實(shí)施創(chuàng)業(yè)的市場(chǎng)銷售戰(zhàn)略，必須細(xì)化創(chuàng)業(yè)的市場(chǎng)銷售策略，在創(chuàng)業(yè)的前五年里，具體的市場(chǎng)銷售策略如表62所示：產(chǎn)品引入期：產(chǎn)品成長(zhǎng)期：產(chǎn)品成熟期：表6-3 Marry Bar銷售策略期間年限銷售策略目標(biāo)初期20062008年平面廣告宣傳為主公共關(guān)系為輔初步打開(kāi)市場(chǎng)，并完成市場(chǎng)前期占領(lǐng)銷售策略一傳統(tǒng)廣告宣傳銷售策略二網(wǎng)絡(luò)宣傳銷售策略三造勢(shì)宣傳銷售策略四銷售促進(jìn)銷售策略五公共關(guān)系宣傳銷售策略六關(guān)系營(yíng)銷銷售策略七策略組合表6-4 Marry Bar銷售策略組合期間策略組合具體方案產(chǎn)品推出期平面廣告宣傳公共關(guān)系宣傳華商報(bào)刊登廣告公汽車身

29、廣告大型公益相親會(huì)產(chǎn)品引入期媒體廣告宣傳網(wǎng)絡(luò)宣傳電梯媒體 電臺(tái)媒體情感專線建設(shè)企業(yè)自己的網(wǎng)站產(chǎn)品成熟期關(guān)系營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)品牌效應(yīng)口碑式的宣傳效應(yīng)連鎖知名品牌6.4 品牌策略6.4.1 樹(shù)立品牌策略l 品牌定位策略：主要采用補(bǔ)缺品牌策略與領(lǐng)先品牌策略相結(jié)合的方式：表6-5 Marry Bar品牌定位策略期間品牌定位策略優(yōu)勢(shì)品牌成長(zhǎng)初期補(bǔ)缺品牌策略積極尋找市場(chǎng)空缺針對(duì)空缺創(chuàng)造產(chǎn)品特色建立自己的品牌優(yōu)勢(shì)品牌成長(zhǎng)中后期領(lǐng)先品牌策略市場(chǎng)地位高獲利大、優(yōu)勢(shì)多具有很大的吸引力l 品牌推廣策略：表6-6 Marry Bar品牌推廣策略階段年限推廣核心任務(wù)目標(biāo)第一階段20062008“全國(guó)首家品牌婚介”利用廣告媒體打

30、造Marry Bar全新的品牌形象第二階段20092010注入Marry Bar品牌內(nèi)涵“浪漫、忠誠(chéng)、幸福”增加品牌感召力形象代言人帶領(lǐng)走向全國(guó)第三階段2010年后擴(kuò)大品牌的影響力實(shí)現(xiàn)品牌“全國(guó)化”目標(biāo)打造全國(guó)性的品牌形象“地方性品牌”向“全國(guó)性品牌”轉(zhuǎn)變6.4.2 強(qiáng)化品牌策略服務(wù)質(zhì)量策略品牌和商標(biāo)策略名牌營(yíng)銷策略科技和人才策略 飲水思源 追求卓越 第 23 頁(yè) 第三屆“挑戰(zhàn)杯”陜西省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽參賽作品6.4.3 延伸品牌策略思緣信息咨詢有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 23 頁(yè) 娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)l 以全新優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提高品牌美譽(yù)度l 以更加完善的服務(wù)提高品牌忠誠(chéng)度l

31、 以現(xiàn)有的公共形象提升品牌影響力6.5 營(yíng)銷過(guò)程的管理與控制6.5.1 對(duì)營(yíng)銷人員的管理和控制 飲水思源 追求卓越 第 24 頁(yè) 第三屆“挑戰(zhàn)杯”陜西省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽參賽作品為考核營(yíng)銷人員的績(jī)效，我們建立了如下評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：l 市場(chǎng)情報(bào)的搜集和提供：如競(jìng)爭(zhēng)者的動(dòng)向、消費(fèi)者的反應(yīng)、市場(chǎng)趨勢(shì)等l 項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況：如活動(dòng)的收效，消費(fèi)者的反響等l 傳播目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況：如參與活動(dòng)或計(jì)劃的顧客數(shù)等l 跟蹤回訪情況：如跟蹤回訪的次數(shù)，對(duì)顧客有關(guān)問(wèn)題和困難是否妥善地解決等6.5.2 年度計(jì)劃控制思緣信息咨詢有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 21 頁(yè) 娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)l 銷售分析市場(chǎng)份額分

32、析營(yíng)銷費(fèi)用分析表6-7 Marry Bar廣告費(fèi)用分析期間廣告費(fèi)用分析品牌成長(zhǎng)初期目標(biāo)任務(wù)法、負(fù)擔(dān)能力法產(chǎn)品引入期銷售比例法產(chǎn)品成熟期銷售額比例法、競(jìng)爭(zhēng)平衡法6.5.3 盈利性控制 飲水思源 追求卓越 第 24 頁(yè) 娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)6.5.4 對(duì)顧客滿意程度的控制顧客滿意度(Customer Satisfaction)，即CS戰(zhàn)略。Marry Bar客戶滿意度營(yíng)銷戰(zhàn)略的基本思想是：公司的所有營(yíng)銷活動(dòng)都必須以客戶滿意為行動(dòng)指南。通過(guò)對(duì)顧客滿意度的控制，指導(dǎo)所有營(yíng)銷活動(dòng)，達(dá)到提高市場(chǎng)份額、擴(kuò)大收入來(lái)源的最終目的。財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)7 飲水思源 追求卓越 第 25 頁(yè) 第三屆“挑

33、戰(zhàn)杯”陜西省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽參賽作品7.1 資金計(jì)劃7.1.1 資金規(guī)模思緣信息咨詢有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 22 頁(yè) 第三屆“挑戰(zhàn)杯”陜西省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽參賽作品本項(xiàng)目總投資規(guī)模為人民幣2000000元，全部以貨幣投資。資本規(guī)模的確定是基于以下因素考慮的：7.1.2 資金來(lái)源思緣信息咨詢有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 22 頁(yè) 娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)l 企業(yè)內(nèi)部集資：公司創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)出資1000000元，股權(quán)比例為50%；l 企業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)投資：我們將向風(fēng)險(xiǎn)投資商推介我們的項(xiàng)目，力求他們的投資，確定其股權(quán)比例為50%，即出資1000000元。7.1.3 資金使用飲水思源 追求

34、卓越 第 22 頁(yè) 第三屆“挑戰(zhàn)杯”陜西省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽參賽作品本項(xiàng)目需要兩個(gè)月的籌備建設(shè)期，全部資金為一次投入。為了更加明確、詳實(shí)的表述公司運(yùn)作的資金來(lái)源及資金使用明細(xì)，我們將在“7.2資金來(lái)源與使用情況（2006年）”中對(duì)此作具體闡述。7.1.4 權(quán)益資金撤出方式與股利計(jì)劃思緣信息咨詢有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 25 頁(yè) 伴隨企業(yè)的發(fā)展，部分權(quán)益資金必然要求撤出，這是資本運(yùn)營(yíng)的必然。另?yè)?jù)估計(jì)，風(fēng)險(xiǎn)投資的撤出時(shí)間是投資后3年或更長(zhǎng)時(shí)間以后。我們這里結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，就可能選擇的退出方式進(jìn)行說(shuō)明。1、本公司退出機(jī)制主要有以下幾種設(shè)想：l 股權(quán)轉(zhuǎn)讓：公司收回股權(quán)：出售企業(yè)：7.2資金來(lái)源

35、與使用情況（2006年）7.2.1 資金來(lái)源與使用作業(yè)單表7-1 資金使用作業(yè)單資金使用作業(yè)單公司名稱： 娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司 時(shí)間期限：投資第一年 單位：元1、啟動(dòng)成本 公司工商注冊(cè)與稅務(wù)登記 4000 注冊(cè)商標(biāo) 10000啟動(dòng)成本合計(jì) 140002、購(gòu)買資產(chǎn) 電腦及打印設(shè)備等 54000 辦公家具等 30000購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)合計(jì) 840003、經(jīng)營(yíng)期各種付現(xiàn)的成本費(fèi)用（不包括折舊）房屋租金 252000裝修費(fèi)用 100000廣省略成本費(fèi)用合計(jì) 17918004、稅務(wù) 所得稅 0 營(yíng)業(yè)稅 88625稅務(wù)合計(jì) 88625現(xiàn)金支出合計(jì) 1978425表7-2 資金來(lái)源作業(yè)單資金來(lái)源作業(yè)單公司

36、名稱：娶吧&嫁吧婚情文化傳播有限公司 時(shí)間期限：投資第一年 單位：元1、 權(quán)益投資業(yè)主投資 1000000風(fēng)險(xiǎn)投資 1000000權(quán)益合計(jì) 20000002、負(fù)債 短期借款 0 長(zhǎng)期借款 0負(fù)債合計(jì) 03、銷售額收入 產(chǎn)品銷售收入 0服務(wù)銷售收入 1772500 銷售收入合計(jì) 1772500現(xiàn)金來(lái)源合計(jì) 3772500注：以上兩表中重要數(shù)據(jù)的來(lái)源及依據(jù)如下（單位：元） 表7-3 廣告費(fèi)用預(yù)算表 單位：元廣告項(xiàng)目具體發(fā)布情況預(yù)算金額數(shù)據(jù)來(lái)源電梯廣告在西安高新區(qū)選擇100部中、高檔寫字樓、住宅樓宇的電梯發(fā)布廣告72000西安冠杰廣告裝飾有限公司廣告報(bào)價(jià)（含制作費(fèi)，有折扣）車身廣告選擇途徑商業(yè)繁華區(qū)

37、及高新區(qū)的34路、400路公交車發(fā)布全車身或半車身廣告48000西安公交車車身廣告報(bào)價(jià)（含設(shè)計(jì)費(fèi)、制作費(fèi)、發(fā)布費(fèi)）平面廣告選擇西安本地發(fā)行量最高的報(bào)紙華商報(bào)及陜西廣播電視報(bào)發(fā)布1/4版廣告300000華商報(bào)及陜西廣播電視報(bào)的廣告報(bào)價(jià)網(wǎng)絡(luò)廣告選擇古城熱線網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布固頂或彈出窗口廣告60000古城熱線首頁(yè)信息發(fā)布報(bào)價(jià)合計(jì)4800006、人員成本 公司共19名員工，每月人員成本預(yù)計(jì)48900，全年人員成本預(yù)算為5868007、所得稅（1）全年銷售收入 1772500（2）付現(xiàn)的成本費(fèi)用（包含營(yíng)業(yè)稅） 1884425（3）固定資產(chǎn)折舊 8400（4）無(wú)形資產(chǎn)攤銷 1000（5）利潤(rùn)總額 =（1）（2

38、）（3）-（4） -121325（6）所得稅 08、自助服務(wù)成本 根據(jù)對(duì)西安本市相關(guān)行業(yè)，尤其是規(guī)范的婚介服務(wù)機(jī)構(gòu)的收費(fèi)以及相關(guān)活動(dòng)費(fèi)用成本的調(diào)研，我們進(jìn)行了數(shù)據(jù)的類比分析，結(jié)合行業(yè)本身發(fā)展規(guī)律和市場(chǎng)變化預(yù)測(cè)，得出自助式客服項(xiàng)目的成本估算如下：9、營(yíng)業(yè)稅全年銷售收入為1772500，營(yíng)業(yè)稅1772500*5%=8862510、銷售收入11、負(fù)債7.2.2 資金來(lái)源與資金使用業(yè)主投資 1000000風(fēng)險(xiǎn)投資 1000000資金來(lái)源2000000資金使用2000000啟動(dòng)成本14000購(gòu)買資產(chǎn)引起現(xiàn)金流 出84000銷售收入引起現(xiàn)金流入1772500付現(xiàn)的成本、費(fèi)用等引起現(xiàn)金流出1791800繳稅

39、引起現(xiàn)金流出88625現(xiàn)金凈流量-2059251772500-14000-84000-1791800-88625= -205925期末現(xiàn)金余額17940752000000-205925=1794075圖7-2 資金來(lái)源與使用圖7.3 成本計(jì)劃及盈利預(yù)測(cè)7.3.1 基本財(cái)務(wù)假設(shè)1、固定資產(chǎn)采取直線折舊法，折舊年限為10年；2、無(wú)形資產(chǎn)分10年進(jìn)行攤銷；3、由于公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，所有銷售收入均為實(shí)收現(xiàn)金，即不存在銷售引起的應(yīng)收賬款。4、公司前兩年不分配現(xiàn)金股利，第三年開(kāi)始分配現(xiàn)金股利，股利支付比率為凈利潤(rùn)的20。7.3.2 成本及費(fèi)用計(jì)劃公司預(yù)計(jì)在運(yùn)營(yíng)的第三年開(kāi)本地第二家連鎖分店，利用前兩年已產(chǎn)生的

40、廣告效應(yīng)和已經(jīng)積累的資金、管理經(jīng)驗(yàn)、合作商戶關(guān)系等資源推進(jìn)公司發(fā)展。第五年成立本地第三家連鎖分店，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，樹(shù)立品牌形象，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。相應(yīng)的具體成本費(fèi)用計(jì)劃如下表所示： 表7-5 成本及費(fèi)用計(jì)劃表 單位：元年份金額成 本第一年第二年第三年第四年第五年房屋租金252000252000378000378000554000折舊費(fèi)用84008400134401344020160省略7.3.3 盈利預(yù)測(cè)公司的銷售計(jì)劃及盈利預(yù)測(cè)如下表所示： 表7-6 銷售及盈利預(yù)測(cè)表 單位：元年份金額收入/利潤(rùn)第一年第二年第三年第四年第五年會(huì)員會(huì)費(fèi)收入100000015000002500000370000

41、05800000自助服務(wù)收入7725001082500162000022140003025000收入合計(jì)17725002582500412000059140008825000省略7.4 預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表7.4.1 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表 表7-7 預(yù)計(jì)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 單位：元項(xiàng) 目第一年第二年第三年第四年第五年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17725002582500412000059140008825000二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)8276751444475242256038468605981590三、利潤(rùn)總額-12132535367598576022664204119290 減：所得稅011671332530174791913

42、59366四、凈利潤(rùn)-12132523696266045915185012759924 加：年初未分配利潤(rùn)0-121325800935093911496417五、可供分配利潤(rùn)-12132511563774055220278924256341 減：盈余公積03554499069227775413989 應(yīng)付股利00132092303700551985六、未分配利潤(rùn)-12132580093509391149641732903677.4.2 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 表7-8 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金179407520404372532844376208559

43、23984應(yīng)收賬款存 貨流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)17940752040437253284437620855923984固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價(jià)8400084000134400134400201600減：累計(jì)折舊840016800302404368063840固定資產(chǎn)凈值756006720010416090720137760遞延資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)90008000700060005000資產(chǎn)總計(jì)18786752115637264400438588056066744負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金 長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)00000所有者權(quán)益實(shí)收資本20000002000000200000020000002000000盈

44、余公積035544134613362388776377未分配利潤(rùn)-1213258009350939114964173290367所有者權(quán)益合計(jì)18786752115637264400438588056066744負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)187867521156372644004385880560667447.4.3 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 表7-9 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 單位：元項(xiàng) 目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金17725002582500412000059140008825000現(xiàn)金流入小計(jì)1772500258250041200005914000882

45、5000購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金56100068500097800011980001654000支付給職工的現(xiàn)金286800315500500000560000728000支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8862524583853130110436191800616支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9480001089800143580015794401861300現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-11192524636267489915329412781084二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金94000050400067200投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-940000-504000-67200三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)分配股利所支付的現(xiàn)金00132092303700551985償付利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~00-132092-303700-551985四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-205925246362492407122924121618997.5