網(wǎng)絡(luò)有限公司行政管理制度匯編

1、網(wǎng)絡(luò)有限公司行政管理制度第一章文件管理制度第二章檔案管理制度第三章印章使用管理規(guī)定第四章證照管理制度第五章證明函管理制度第六章會議管理制度第七章物資管理規(guī)定第八章公司車輛管理規(guī)定第九章考勤管理制度第十章由差管理制度第十一章通訊費用管理制度第十二章非工程采購及收貨管理制度第十三章庫房管理辦法第一章文件管理制度第一節(jié)總則、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚

2、深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二節(jié)文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。四、通報。表彰先進(jìn)，批評錯誤，傳達(dá)重要信息，用“通報”。五、請示、報告。向上級請求批示與批準(zhǔn)，用“請示”。向上級匯

3、報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等，用“函”。八、會議紀(jì)要。傳達(dá)會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀(jì)要”。第三節(jié)文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。四、公司發(fā)文代號分為四種：“xxx發(fā)”、“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。

4、發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告，日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請示、報告、簡報等形式流轉(zhuǎn)。力避隨、廠“、.后、發(fā)0“xxx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以、代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）五、文件必須蓋章或簽字。六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。九、

5、發(fā)文單位必須注明全稱。十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。十二、文件紙一般使用A4型。第四節(jié)收文、收文一律使用xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿。、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。第五節(jié)辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。五、嚴(yán)格按照時限要求完成。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立

6、卷歸檔第六節(jié)發(fā)文、發(fā)文一律使用xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙。、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文：擬稿人-部門經(jīng)理核準(zhǔn)-主管副總經(jīng)理-總經(jīng)辦統(tǒng)一編號-打印-蓋章（簽字）發(fā)文備案對外發(fā)文：擬稿人-部門經(jīng)理審核-主管副總經(jīng)理-總經(jīng)理核準(zhǔn)-總經(jīng)辦統(tǒng)一編號-打印蓋章（簽字）發(fā)文備案第七節(jié)其他一、時限要求：1、特急：限4個工作時內(nèi)完成。2、急：限8個工作時內(nèi)完成。3、平：限16個工作時內(nèi)完成。二、文件的保密要求：1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)2、機密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。三、文件立卷歸檔按照檔案管理制度執(zhí)行。第二章檔案管理

7、制度檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。第一節(jié)檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料、人事資料、會議紀(jì)要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié)檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財務(wù)類3、人事類4、業(yè)務(wù)類5、工程類6、拓展類二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，

8、應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)行編號。四、歸檔后須填寫檔案管理登記表（附表1）。第三節(jié)機要檔案一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其中：二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。機密檔案包括：1、財務(wù)資料；2、公司重要會議紀(jì)要；3、公司經(jīng)營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；5、技術(shù)資料；6、金額在10萬-100萬元的合同。秘密檔案包括：1、重要項目資料;2、項目合同協(xié)議。第四節(jié)檔案裝訂、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號。、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補，裁切

9、折疊，使其整齊，再裝訂第五節(jié)保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要；4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營計劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財務(wù)報表；10、技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。（其它財務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項目方案；3、其他

10、經(jīng)核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第六節(jié)保管部門一、財務(wù)專項機要檔案由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)保管。二、人事專項機要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。第七節(jié)檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管

11、理。五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的1月和7月。六、檔案移交須填寫檔案移交清冊（附表2）0七、檔案移交清冊一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份第八節(jié)檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫檔案調(diào)閱申請單（附表3）,并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見機要檔案管理制度）。三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照檔案調(diào)閱申請單的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。四、調(diào)檔人必須是檔案調(diào)閱申請單里

12、注明的查閱人。五、檔案調(diào)閱申請單由檔案管理人員留存?zhèn)洳?。六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。第九節(jié)檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報檔案銷毀申請表（附表4）,經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫檔案銷毀登記表（附表5）。五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的1月和7月。六、檔案銷毀申請表X檔案銷毀登記表各一式二份，申請部門一份，總經(jīng)辦一份。第十

13、節(jié)其他一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。四、本制度附件包括：機要檔案管理制度。五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。六、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。第三章印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫印章管理登記表（附表1）,備案并留好印章樣圖。三、

14、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。各部門在使用印章時應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有正式義件，對內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財務(wù)專用章公司正式財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)報表使用時，由財務(wù)會計部經(jīng)理審批，除支票用印按照財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見參見合同管理規(guī)定財務(wù)合同需總經(jīng)理核準(zhǔn)4法定代表人印（

15、支票）支票財務(wù)會計部見財務(wù)制度后大規(guī)定見財務(wù)制度有關(guān)規(guī)5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降暮贤攧?wù)報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人合同管理規(guī)定6行政部章公司物品進(jìn)出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章公司人事證明員工聘用、解聘等各人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批類通知工資發(fā)放,調(diào)整通知對口單位函件往來8工程專用印章工設(shè)關(guān)非件施建相的函程示程與位式來工備工中單正往工程建設(shè)維護(hù)中心工程建設(shè)維護(hù)中心負(fù)責(zé)人9客服中心印章用戶通知、告示客戶中述處理的回復(fù)客服中心客服中心經(jīng)理五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任

16、等負(fù)全部責(zé)任。六、當(dāng)印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。七、印章的使用1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫印章使用審批單（附表2）,并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同印章使用審批單歸檔保存。2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時須填寫印章借用申請表（見附表3）,并必須兩人以上一

17、起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。八、責(zé)任1、印章使用責(zé)任人（簽字人）對印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。第四章證照管理制度一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。二、證照

18、是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。四、證照使用必須填寫證照使用申請單。五、證照借用程序：借用人申請-部門負(fù)責(zé)人復(fù)核-主管副總經(jīng)理審核-總經(jīng)理核準(zhǔn)-辦理借用手續(xù)-歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復(fù)印程序：借用人申請-部門負(fù)責(zé)人復(fù)核-主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)-辦理借用手續(xù)-歸還如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。九、證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫證照使用登記表。第五章證明函管理制度一、證明函的

19、范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫證明函使用申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。八、總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第六章會議管理制度、總經(jīng)理辦公例會1、總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。2、工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召

20、集。3、專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。4、總經(jīng)理會議都應(yīng)做好會議記錄，必要時應(yīng)形成會議決議。、部門主管工作例會1、部門主管工作例會于每周一定期召開。2、公司經(jīng)營班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持三、重大事項專題會議1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。2、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。四、部門內(nèi)工作例會1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。2、部門經(jīng)理主持。五、以上會議共同事項：1、專題會議的召開應(yīng)填寫會議提案表。2、會議經(jīng)核準(zhǔn)召開后，由總經(jīng)辦發(fā)會議通知單。3、所有會議應(yīng)做好會議記錄。4、會后形成會議紀(jì)要，及時傳達(dá)會議精神。5、

21、以上第一、二、三項會議的會務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。6、與會者應(yīng)做好會議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時出席。7、因故無法出席或無法準(zhǔn)時出席者，應(yīng)以書面形式請假，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則作無故缺席處理。8、由會議主持人負(fù)責(zé)會議考勤工作。9、會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。第七章物資管理規(guī)定為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。3

22、、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。四、各部門于每年的1月25日填報部門年度固定資產(chǎn)申購單，交行政部匯總,并會同財務(wù)會計部共同擬定公司年度固定資產(chǎn)購置計劃。五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請。六

23、、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。七、行政部可向文具批發(fā)商采購，具必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。八、新進(jìn)人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門領(lǐng)用，離職時,應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，具印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。第八章公司車輛管理規(guī)定一、為加強公司車輛的保管

24、及有效運用，特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時，應(yīng)事先填寫派車單，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知行政部。五、用車原則：1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車；2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請用車。六、公司非公用派車：1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車，需填

25、寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)行調(diào)派。經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車，申請人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關(guān)費用。原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。七、車輛的維修及保養(yǎng)1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全；2、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按時進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指

26、定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場進(jìn)行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。八、車輛安全1、為保障行車安全，司機在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒；2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時報告行政部.3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。九、違規(guī)和事故的處理：1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定

27、駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)第九章考勤管理制度為維護(hù)公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定：、考勤時間：上午9:00-12:00下午13:00-5:30（如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。、具體規(guī)定1、公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時間考勤兩類，業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維護(hù)中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類員工，其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類.作息時間考勤類員工每天上班時間必須準(zhǔn)時到公司簽到.2、公出：如因特殊情況第二天

28、需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單，由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過一小時及早退若無適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼?、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20%;曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的50%;曠工兩天以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排休息。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補假。并填寫“請

29、假申請表”，以便行政部作考勤依據(jù)。6、員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。7、除公司表揚公布外，對當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月的）獎金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)500元獎金。8、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報處理。第十章由差管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。第一節(jié)出差、本公司員工出差分為：1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者

30、。二、出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二節(jié)補助標(biāo)準(zhǔn)一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示

31、，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。三、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用（詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定），在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。（市外差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1）1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。第十一章通訊費用管理制度一、本規(guī)定所指

32、的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。（通訊費用報銷標(biāo)準(zhǔn)參見附表2）二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報銷。四、員工應(yīng)將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。五、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴(yán)重的將取消其報銷資格。第十二章非工程

33、采購及收貨管理制度一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目：1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。3、機票、酒店代理。4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。5、廣告、印刷服務(wù)。6、辦公保險。7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟

34、件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告

35、。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。第十三章庫房管理辦法第一節(jié)總則1、 為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。2、 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。3、 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié)物資運行流程1、入庫程序：采購員采購-供貨商供貨-采購員檢驗物資質(zhì)量-采購員填寫入庫單，并簽字-庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在入庫單上簽字-登賬或錄入數(shù)據(jù)庫-財務(wù)稽核2、領(lǐng)料程序：需求單位需求部

36、門填報物資需求計劃單-項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字-領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，并簽字-庫管人員發(fā)料，并簽字-登賬或錄入數(shù)據(jù)庫-財務(wù)稽核3、退庫程序：領(lǐng)料人填寫退料單，并簽字-項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字-庫管人員驗收，并簽字-登賬或錄入數(shù)據(jù)庫-財務(wù)稽核4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核第三節(jié)物資的驗收1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。2、驗收時應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)

37、量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。3、嚴(yán)格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。4、對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。5、采購員在送貨單上注明到貨時間。6、采購員填寫入庫單，在庫管員處辦理入庫。7、驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在入庫單上簽字確認(rèn)。8、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節(jié)物資的發(fā)放1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)

38、格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫時，必須嚴(yán)格檢查領(lǐng)料單和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。4、庫管員接到領(lǐng)料單時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。5、庫管員接手續(xù)齊全的領(lǐng)料單后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。6、物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9:00-11:40下午16:00-17:10此時段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié)物資的回收1、領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。2、辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫退料單，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。3、退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。4、退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。5、庫管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進(jìn)行驗收、清點。6、物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9:00-11:40下午16:00-17:10此時段外，原則上不進(jìn)行物資回收。第六節(jié)物資的盤點1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。