(2012)344附件1：中鐵三局集團(tuán)有限公司物資集中采購管理辦法(2012版)教材

1、附件:中鐵三局集團(tuán)物資集中采購第一章總那么第一條 為深入貫徹股份公司“一個中央,兩個增強(qiáng),四個集中的戰(zhàn)略開展思路,發(fā)揮集團(tuán)公司物資采購的規(guī)?；蛯I(yè)化優(yōu) 勢,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資集中采購治理行為,降低物資采購本錢,實現(xiàn) 規(guī)模效益,根據(jù)股份公司物資集中采購方法,特制定本方法.第二條 集團(tuán)對物資集中采購實行全覆蓋和授權(quán)制. 集團(tuán)公司物資采購治理中央授權(quán)公司物資采購配送中央負(fù)責(zé)公司直管工程的物資集中采購工作；根據(jù)集團(tuán)公司集采區(qū)域分布, 適時授權(quán)子分 公司或物資采購配送中央對自管工程及委托治理工程實施集中采購.第三條 本方法適用于集團(tuán)公司在建的全部國內(nèi)工程工程,海 外工程集采制度參照股份公司治理要求另行制訂

2、.第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置第四條 集團(tuán)公司成立物資采購治理中央, 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司物資集中采購工作進(jìn)行宏觀調(diào)控和戰(zhàn)略部署,對物資集中采購重大事項進(jìn)行決策.物資采購治理中央主任由集團(tuán)公司分管物資工作的副 總經(jīng)理擔(dān)任,副主任由集團(tuán)公司物資治理部部長兼任,物資采購管理中央下設(shè)辦公室,辦公室與集團(tuán)公司物資治理部合署辦公.第五條 集團(tuán)公司設(shè)立工程工程物資采購配送中央,與物資供應(yīng)公司一套機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)集團(tuán)公司直管工程及授權(quán)區(qū)域內(nèi)集中采購物 資的采購及配送工作.第三章責(zé)任與分工第六條 物資采購治理中央具體責(zé)任為：一負(fù)責(zé)股份公司?物資集中采購治理方法?在集團(tuán)公司的貫徹執(zhí)行；二負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資集中采購治理制度的擬訂和發(fā)布；三根

3、據(jù)工程物資籌劃情況,審核、批準(zhǔn)工程物資集中采購配送方案；四對集團(tuán)公司層面的物資集中采購活動進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；五參加、監(jiān)督鐵路工程“甲控物資的招標(biāo)采購；負(fù)責(zé)非“甲 控物資和子分公司納入集團(tuán)公司集中采購物資目錄的物資需求計 劃的匯總,并在集團(tuán)公司平臺上進(jìn)行招標(biāo)采購；六代表集團(tuán)公司與股份公司戰(zhàn)略合作供給商建立長期合作關(guān)系,簽訂框架供需合作協(xié)議；負(fù)責(zé)與建材企業(yè)建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟;七對公司內(nèi)部涉及物資集中采購的相關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào),重大事項及時報請領(lǐng)導(dǎo)決策；八負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司物資集中采購的主要治理人員進(jìn)行廉政教育和檢查監(jiān)督；九及時向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報全公司的物資集中采購情況,提出開展思路和方向；十負(fù)責(zé)物資集中采購簡

4、報的編報, 負(fù)責(zé)上報集團(tuán)公司物資集中采購動態(tài).第七條集團(tuán)公司物資治理部做為集團(tuán)公司物資治理的職能部門,其主要責(zé)任為：一負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司直管工程工程的物資集中采購工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和審核；二負(fù)責(zé)建立、健全、維護(hù)本單位集中采購信息和交易平臺；三負(fù)責(zé)對下屬單位及工程部物資集中采購治理工作的檢查、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)；四負(fù)責(zé)向股份公司物資采購治理中央提報本單位確定的合格供方名單及相關(guān)資料；五負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司區(qū)域性物資集中采購治理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)；六負(fù)責(zé)向股份公司物資采購治理中央提報本單位調(diào)查和搜 集的各類物資價格資源信息；第八條 物資采購配送中央的主要責(zé)任為：一 按本方法規(guī)定,匯總授權(quán)工程物資需求,實

5、施物資集 中采購工作,主要包括：進(jìn)行市場資源調(diào)查、擬訂采購供給方案、 編制招標(biāo)方案；物資招標(biāo)文件的起草和送審； 物資招標(biāo)會議的籌備 和組織、對生產(chǎn)廠家考察、與供給商談判,合同文本擬訂等；二與指揮經(jīng)理部簽訂代理采購效勞協(xié)議,具體組織實 施供給,滿足工程主要物資需求,主要工作內(nèi)容包括：收集匯總項 目需求方案,向供給商提出供給方案,協(xié)調(diào)和組織材料中轉(zhuǎn)、儲存、 運輸工作,辦理與工程部物資人員的交接驗收等；三負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司簽訂采購意向協(xié)議的大型建材企業(yè)簽訂 物資采購合同,負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司建立戰(zhàn)略合作的建材企業(yè)簽訂物資 采購合同；參與大型建材企業(yè)簽訂采購意向協(xié)議的商務(wù)談判與協(xié)議 簽訂；四組織集中采購物資的合

6、格供方評審,并將重要合格供方名單和相關(guān)資料及時呈報集團(tuán)公司物資采購治理中央備案；五負(fù)責(zé)供給物資的質(zhì)量異議處理,保證供給材料質(zhì)量合格；六負(fù)責(zé)與供給商的料款結(jié)算及相關(guān)票據(jù)處理；七調(diào)查收集主要材料價格和資源信息,掌握建材市場價格趨勢,提出重點物資戰(zhàn)略采購建議和建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系提議,經(jīng)集團(tuán)公司采購治理中央批準(zhǔn)后具體實施；第九條各子分公司物資科部主要責(zé)任為：一行使本公司的物資治理職能,制定本公司物資治理的規(guī) 章制度和實施細(xì)那么,并指導(dǎo)實施.二參加本公司組織的工程施工調(diào)查, 并按時將本單位新中標(biāo)工程工程信息報送集團(tuán)公司物資采購治理中央；三負(fù)責(zé)本公司的物資本錢治理工作,制定物資本錢治理措施,督導(dǎo)工程做好

7、工號、班組的物資本錢核算工作；四負(fù)責(zé)集團(tuán)公司授權(quán)集采自管工程集中采購工作的組織和治理工作；五負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)主要周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具的方案審批、調(diào)配、采購、保管、報廢等治理工作；六負(fù)責(zé)制定原材料質(zhì)量重要環(huán)境因素、 重大危險源限制措施并指導(dǎo)實施,保證“三標(biāo)一體的有效運行；七對所屬工程物資治理人員實施專業(yè)考評,做好物資專業(yè)人員培訓(xùn)工作；八負(fù)責(zé)收集編報集團(tuán)公司要求的各類治理信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù).第十條 集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部物資部門,代表集團(tuán)公司負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資治理工作,其主要責(zé)任是：一對物資采購配送分中央的物資集中采購履行監(jiān)督責(zé)任,對子分公司的工程部履行物資治理的監(jiān)督責(zé)任；二負(fù)責(zé)本工程集中采購范圍內(nèi)物資需求方案的

8、收集、匯總、審批,負(fù)責(zé)向物資采購配送分中央下達(dá)物資采購供給方案；三組織做好工程當(dāng)?shù)厥袌鲑Y源和行情調(diào)查, 為集中采購的開 展提供信息支持和治理優(yōu)化；四審核物資采購配送分中央籌劃的物資儲藏供給方案；五在工程運作過程中,及時與工程物資采購配送分中央溝通質(zhì)量和需求信息,對物資采購實施過程監(jiān)督, 保證工程物資質(zhì)量合格、供給及時；六催促和指導(dǎo)工程部開展物資經(jīng)濟(jì)活動分析,對工程物資采 購消耗實施監(jiān)控和分析,完善管控舉措；七向集團(tuán)公司、建設(shè)單位等相關(guān)方及時提報治理信息和統(tǒng)計 數(shù)據(jù)；第十一條 子、分公司工程部物資室,負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場物資治理 工作.主要責(zé)任：一負(fù)責(zé)編制實行集中采購物資的需求方案,并經(jīng)工程部領(lǐng)導(dǎo)審批后

9、報集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部；二負(fù)責(zé)到貨物資的驗收、保管、發(fā)放工作,收集物資質(zhì)量證明文件妥善保管和及時傳遞；三做好當(dāng)?shù)刭Y源和市場行情信息收集, 及時報上級治理部門； 四嚴(yán)格執(zhí)行定額發(fā)料制,做好工號物資核銷工作；五認(rèn)真做好物資收發(fā)存業(yè)務(wù),標(biāo)準(zhǔn)物資作業(yè)程序；第四章實施集中采購的范圍和物資種類第十二條 集團(tuán)公司實施物資集中采購治理的范圍是： 集團(tuán)公 司在建的全部國內(nèi)工程工程, 包括集團(tuán)公司直管工程工程及各子分 公司自管工程工程含集團(tuán)公司委托治理工程.集團(tuán)公司直管工程及集團(tuán)公司委托子分公司治理工程由采購 治理中央在工程物資采購籌劃時, 下達(dá)集中采購文件對物資采購配 送中央或子分公司進(jìn)行授權(quán)； 子分公司自管工程

10、的物資集中采購由 集團(tuán)公司采購治理中央根據(jù)工程分布情況授權(quán)物資采購配送中央 或子分公司,原那么上未納入?yún)^(qū)域集采范圍的子分公司自管工程授權(quán) 子分公司自行組織集采.第十三條集中采購物資的種類包括構(gòu)成工程主體的主要材料和通過批量采購能保證物資質(zhì)量、降低采購本錢的輔助材料以及 可批量組織采購的地材等； 具體種類見下表?中鐵三局集團(tuán)公司集中采購主要物資目錄?中鐵三局集團(tuán)公司集中采購主要物資目錄序號種類細(xì)目備注1鋼材類鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋低碳鋼熱軋圓盤條預(yù)應(yīng)力鋼紋線精軋螺紋鋼鋼絲各種型鋼其它品種鋼材2水泥類水泥碎及碎制品3防水材料類防水板透水管防水卷材止水帶防水涂料其它4土工材

11、料類土工布土工格柵土工網(wǎng)土工膜其它5混凝土用物資類粉煤灰混凝土外加劑砂子具備集中生產(chǎn)或集中碎石供給條件的6橋梁用物資類外購梁橋梁支座錨具其它7油料類柴油汽油8軌道材料類鋼軌及聯(lián)接件軌枕道岔扣件道硝9民爆用品類導(dǎo)火索具備相應(yīng)條件時導(dǎo)爆管炸藥雷管其它爆破材料10電線電纜類11大型周轉(zhuǎn)材料12其它具備集中采購條件的材料第十四條集團(tuán)公司物資治理部負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司直管、委管項目及納入?yún)^(qū)域集中采購范圍的子分公司自管工程的物資集中采購方 案,經(jīng)集團(tuán)公司物資部部長審核、報請集團(tuán)公司采購治理中央主任審 批后,以公司文件形式予以印發(fā).未納入?yún)^(qū)域集采的子公司自管工程, 由集團(tuán)公司物資治理部以部門通知形式進(jìn)行集采授權(quán)

12、 .第十五條 工程物資集中采購方案應(yīng)明確授權(quán)實施集中采購 單位、物資集中采購范圍及采購治理要求等內(nèi)容.第五章物資集中采購程序及治理要求第一節(jié) 集團(tuán)公司直管工程物資集采第十六條 工程物資集采方案籌劃集團(tuán)公司物資采購治理中央根據(jù)施工調(diào)查結(jié)果,下發(fā)集中采購供給方案,授權(quán)集中采購單位并確定工程集中采購物資的具體品 類.第十七條簽訂集采效勞協(xié)議集團(tuán)公司直管工程施工調(diào)查結(jié)束后, 根據(jù)?工程物資籌劃文件? 規(guī)定由物資采購配送中央和工程 指揮部簽訂物資采購配送效勞 協(xié)議,明確雙方的責(zé)任和權(quán)益.第十八條 集團(tuán)公司直管工程物資采購方式一集團(tuán)公司戰(zhàn)略采購1、集團(tuán)公司采購治理中央與重點供給商建立戰(zhàn)略合作供求關(guān) 系,簽

13、訂?年度戰(zhàn)略采購框架協(xié)議?.2、物資采購配送中央根據(jù)集團(tuán)公司工程需求,根據(jù)企業(yè)?年 度戰(zhàn)略采購框架協(xié)議?原那么,與戰(zhàn)略合作供給商簽訂具體采購供給 合同.3、中國中鐵物資采購治理中央是集團(tuán)公司戰(zhàn)略采購的重要渠 道之一,納入股份公司集采范圍的物資由中國中鐵物資采購治理中 心統(tǒng)一訂貨,集團(tuán)公司物資治理部負(fù)責(zé)方案上報和供給協(xié)調(diào)工作. 集團(tuán)公司采購配送中央做好物資配送和協(xié)調(diào)工作.其中：鋼軌經(jīng)股份公司授權(quán)由中鐵物貿(mào)集中采購,統(tǒng)一訂貨,鋼軌的采購供給執(zhí)行 ?中國中鐵股份鋼軌集中采 購治理方法試行?中鐵股份202135號文件的治理規(guī)定.二招標(biāo)采購1、招標(biāo)采購的根本原那么和要求1.1 單品類物資估算額在100萬

14、元以上的集中采購物資甲供、 甲控物資除外,原那么上必須實行招議標(biāo)采購,特殊情況報請集團(tuán) 公司采購治理中央批準(zhǔn)后可采取比價采購或市場詢價形式采購,否 那么一律按違紀(jì)處理.單品類物資估算額在 100萬元以下的集采物資 采購方式由集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部或子分公司物資部提出建議方 案,主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行.1.2 甲控物資采購方式按建設(shè)單位要求辦理,建設(shè)單位未做明確要求的,執(zhí)行集團(tuán)公司對集采物資采購的相關(guān)規(guī)定.2、招議標(biāo)采購方案確實定：2.1 甲控物資：甲控物資招標(biāo)方案根據(jù)建設(shè)單位審定意見辦 理,由指揮經(jīng)理部物資部牽頭,物資采購中央配合實施；2.2 納入集采范圍的自主采購物資：采購配送分中央開展市場調(diào)查,收

15、集資源信息,掌握市場行情和供求態(tài)勢,編制市場 資源和行情調(diào)查情況報告,制定招議標(biāo)采購方案和方案,經(jīng)指揮經(jīng)理部審查后,上報集團(tuán)公司采購治理中央,集團(tuán)公司采購管理中央將根據(jù)具體情況決定牽頭組織或委托工程指揮部組織開 展招標(biāo)活動.2.2.1 符合以下條件的集采物資由集團(tuán)公司牽頭在集團(tuán)公司采購治理中央組織交易,指揮經(jīng)理部和物資采購配送中央具體組 織實施：1鋼材、水泥、瀝青、防水材料、土工合成材料、軌道材 料、梁及支座、纜索、錨具、電纜 通信、信號、電力卜錨桿等.2單品類估算采購金額在300萬元以上；2.2.2 符合以下條件之一的集采物資,由指揮經(jīng)理部牽頭 組織招標(biāo),采購配送分中央具體實施.集團(tuán)公司物資

16、治理部和紀(jì)委 監(jiān)察部派員對招標(biāo)過程實施監(jiān)督.1粉煤灰、礦粉、磴及磴制品、砂、碎石、油料、民爆器 材等；2單品類估算采購金額在300萬元以下的材料；其中：工程施工所需柴油原那么上由物資采購配送中央按不高于當(dāng)?shù)貒惺凸┙o商的零售價組織供給,特殊原因不能供給的由物資采購配送中央說明原因,報請集團(tuán)公司物資采購治理中央批準(zhǔn)后 由指揮經(jīng)理部組織采用招議標(biāo)方式組織采購.由物資采購配送中央組織供給的柴油,因市場出現(xiàn)“批零倒掛 的供給緊張形勢,原合同單價不能執(zhí)行時,經(jīng)指揮經(jīng)理部物資 部和參建單位材料室共同核實市場資源和供求情況,經(jīng)指揮經(jīng)理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可與采購配送中央或其它具有供給優(yōu)勢的供給商簽 訂應(yīng)急采購供

17、給協(xié)議,采購協(xié)議同時報集團(tuán)公司物資部核備.3、招議標(biāo)文件的編制及審定.集中采購物資招標(biāo)文件由工程物 資采購配送分中央負(fù)責(zé)編制, 集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部負(fù)責(zé)審查后, 報集團(tuán)公司物資部審定.集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部在甲控、集采物資招標(biāo)前十五天, 應(yīng)將物資招議標(biāo)方案方案、招議標(biāo)文件及市場資源和價風(fēng)格查 報告上報集團(tuán)公司物資治理部 其中：招標(biāo)方案和方案以 件形 式上報,市場資源和價風(fēng)格查報告及招議標(biāo)文件以電子文檔形式上 報,經(jīng)集團(tuán)公司物資部對招議標(biāo)方案及方案審核批準(zhǔn)后,履行物資招議標(biāo)采購程序.審查記錄由集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部物資采購 配送分中央留存.?集團(tuán)公司物資招標(biāo)方案及招標(biāo)文件審批表?見 附表2.4、評標(biāo).甲控

18、物資由指揮經(jīng)理部派物資人員參加評標(biāo),集團(tuán)公司采購治理中央確定人員進(jìn)行過程監(jiān)督；集采物資的招議標(biāo)采 購,由指揮經(jīng)理部、物資采購配送中央、子分公司選派人員組 成評標(biāo)小組,集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)察部、物資治理部組成監(jiān)督小組予以 監(jiān)督.三不具備招標(biāo)采購條件的集采物資采購：1、比價采購程序：1.1 物資比價采購由指揮經(jīng)理部物資部組織,并通知參建 工程部和物資采購配送分中央開展市場調(diào)查和推薦供給商；1.2 指揮經(jīng)理部物資部負(fù)責(zé)審查供給商資質(zhì),并提出供給商資格準(zhǔn)入條件.工程物資采購配送分中央根據(jù)資源調(diào)查情況,按供方評價的具體規(guī)定組織相關(guān)部門實施評價,并結(jié)合指揮經(jīng)理 部審查意見,提出合格供方建議名錄,報請單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

19、后公布, 并報集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部備案.1.3 在規(guī)定的報價時間段,符合資質(zhì)條件的供給商將報價單提 交工程物資采購配送分中央,指揮經(jīng)理部物資部長和用料單位 代表對報價過程實施監(jiān)督.1.4 根據(jù)供給商物資報價紀(jì)錄,指揮經(jīng)理部物資部、物資 采購配送中央和用料單位代表提出供給商推薦意見.1.5 供給商推薦意見報請指揮經(jīng)理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,履行 合同評審程序,簽訂采購合同.1.6 物資采購配送中央應(yīng)留存供給商書面報價原始紀(jì)錄備查.2、市場詢價采購程序2.1 由工程物資部指定用料單位材料主任或采購員會同采購配 送中央共同開展市場調(diào)查.2.2 工程物資采購配送分中央根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果填制臨時采購 審批單,由指揮

20、經(jīng)理部物資部長、用料單位和采購配送中央對 單價和數(shù)量共同簽認(rèn),并報請指揮經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織 采購和結(jié)算.第二節(jié) 集團(tuán)公司委托治理工程物資集采第十九條 工程物資集采方案籌劃集團(tuán)公司委托治理工程所屬子分公司于工程工程中標(biāo)后一個 月內(nèi)及時將工程概況、主要物資需求、建設(shè)單位物資治理規(guī)定等上 報集團(tuán)公司物資采購治理中央, 采購治理中央研究后,下達(dá)集中采 購供給方案,授權(quán)集中采購單位并確定工程集中采購物資的具體品類.委托治理工程同時有多個子分公司參建的,除三電、軌道工 程等專項用料由集團(tuán)公司單獨授權(quán)外,其余工程用料的集中采購工 作原那么上授權(quán)給代行集團(tuán)公司指揮 經(jīng)理部責(zé)任的子分公司或集 團(tuán)公司物資采

21、購配送中央.第二十條 委托工程物資采購治理以集團(tuán)公司名義中標(biāo)委托子分公司治理工程工程的物資采購 業(yè)務(wù)治理工作,比照前一節(jié)“集團(tuán)公司直管工程集中采購第十八條 之規(guī)定辦理,其中：集團(tuán)公司負(fù)責(zé)審查招議標(biāo)方案、招標(biāo)文件審核、 對招標(biāo)過程實施監(jiān)督等重點環(huán)節(jié)的工作,委托治理工程的集中采購工作由授權(quán)子分公司依據(jù)本方法治理原那么和要求,制定治理細(xì)那么, 明確責(zé)任主體,具體組織實施.委托治理工程物資集中采購實施細(xì) 那么應(yīng)于開工之日起三個月內(nèi)呈報集團(tuán)公司物資采購治理中央備案, 逾期未呈報者對子分公司處以 5000元罰款.第三節(jié) 集團(tuán)公司區(qū)域集采物資第二十一條區(qū)域集采范圍確實定一各子分公司物資科負(fù)責(zé)及時將新中標(biāo)工程

22、含委托治理工程工程概況、工程物資需求情況、建設(shè)單位物資治理要求等應(yīng) 于中標(biāo)后一個月內(nèi)上報集團(tuán)公司物資采購治理中央.對納入?yún)^(qū)域集中采購的工程, 由集團(tuán)公司授權(quán)物資采購配送中 心或子分公司實施集中采購.未納入?yún)^(qū)域集中采購范圍的子分公司自管工程含委托治理項目,由集團(tuán)公司授權(quán)子分公司物資部牽頭組織集中采購.二凡不及時通報中標(biāo)工程信息, 抵觸區(qū)域集中采購的單位和個人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)公司將給予責(zé)任單位 2萬元罰款,并在全公 司予以通報批評.第二十二條簽訂集采效勞協(xié)議區(qū)域集采單位與納入?yún)^(qū)域集采范圍的子分公司工程簽訂物資集采效勞協(xié)議,明確數(shù)量、質(zhì)量、供給方式、供給時間、定價策略、 料款結(jié)算及資金支付方式以及雙方

23、的責(zé)任和權(quán)益.第二十三條區(qū)域集采物資采購渠道和方式一集團(tuán)公司戰(zhàn)略采購,按本方法第十八條第一款規(guī)定 執(zhí)行.二招標(biāo)采購,按本方法第十八條第二款規(guī)定流程辦理, 其中“采購配送分中央的對應(yīng)責(zé)任由區(qū)域集中采購單位履行.三不具備招標(biāo)采購條件的集采物資采購按本方法第十八條第三規(guī)定的程序的辦理,其中“采購配送分中央的相應(yīng)責(zé)任由 區(qū)域集中采購單位履行.第四節(jié)采購合同治理第二十四條 合同評審.簽訂物資采購合同前必須履行合同評 審程序.1、集團(tuán)公司直管工程物資采購配送分中央必須將物資采購合 同報集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部及物資采購配送中央組織評審,并報 請評審單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),評審記錄由工程物資采購配送中央留 存；其中：5

24、000萬元以上含采購合同在集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部 評審后應(yīng)呈報集團(tuán)公司物資部審查備案.2、區(qū)域集采工程采購單位將合同草案報所屬子分公司組織相 關(guān)部門進(jìn)行合同評審,并報請子分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).其中：5000萬元以上含采購合同在子分公司評審后應(yīng)呈報集團(tuán)公司物資部組 織審查備案.3、集團(tuán)公司委托子分公司治理工程及子分公司自管工程也必 須履行合同評審程序,其中：1000萬元以下含采購合同由工程部 內(nèi)部相關(guān)部門開展合同評審；1000萬元以上采購合同應(yīng)報子分公 司物資部組織合同評審.合同評審記錄由工程部物資部留存. 其中: 5000萬元以上含采購合同在子分公司評審后應(yīng)呈報集團(tuán)公司物 資部組織審查備案.第二十五

25、條合同簽訂及變更1、合同的簽訂.1.1 每批采購物資金額達(dá) 20萬元以上及與同一供給商預(yù)計累計采購金額超過 20萬元以上或采購對工程平安、質(zhì)量有重要影響的物資,均應(yīng)簽訂書面采購合同,明確雙方權(quán)利義務(wù).1.2 集采物資采購合同應(yīng)由集團(tuán)公司物資采購配送中央簽訂或授權(quán)工程采購配送分中央簽訂, 特殊情況報集團(tuán)公司批準(zhǔn)后也可由公司指揮經(jīng)理部簽訂.合同簽訂后應(yīng)同時報集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部、財務(wù)部和物資采購配送中央備案.其中： 5000萬元以上采購合同由公司指揮經(jīng)理部負(fù)責(zé)報集團(tuán)公司物資治理部備案；1.3 區(qū)域集中采購物資的采購合同由區(qū)域采購配送分中央簽訂,合同報物資采購配送中央和各用料單位備案.其中：單品種50

26、00萬元以上采購合同由集采單位所屬子分公司物資部負(fù)責(zé)報集團(tuán)公司物資治理部備案；1.4 集團(tuán)公司委托子分公司治理工程及子分公司的物資采購合同子分公司或經(jīng)子分公司授權(quán)的工程部組織簽訂.合同應(yīng)報子分公司物資部核備.2、合同變更及治理2.1 各單項及總量采購合同,實際采購數(shù)量嚴(yán)禁超過合同約定 數(shù)量的5%,超過后應(yīng)重新辦理招議標(biāo)采購手續(xù),或經(jīng)建設(shè)單位及 集團(tuán)公司主管部門審批同意后簽訂補(bǔ)充協(xié)議.2.2 采購合同中單價發(fā)生變更的,應(yīng)及時履行規(guī)定程序簽訂補(bǔ)充協(xié)議,未簽訂補(bǔ)充協(xié)議的視為無合同越權(quán)采購.2.3 各單位均應(yīng)嚴(yán)格落實集采物資?物資采購合同治理臺帳?具體格式見附表3?物資采購合同治理臺帳?制度,按月將合

27、同 簽訂及結(jié)算動態(tài)反應(yīng)至上級物資主管部門,主動接受上級主管部門的監(jiān)管.其中：集團(tuán)公司直管指揮經(jīng)理部物資部和物資采購配 送中央負(fù)責(zé)集團(tuán)公司直管工程合同治理和執(zhí)行情況的監(jiān)督和落實,并按月于20日前將本工程?物資采購合同治理臺帳?電子表格的 形式及價格、數(shù)量、結(jié)算管控情況書面形式報集團(tuán)公司物資治理部核查備案.委管工程和集團(tuán)公司重點治理的子分公司自管項 目的合同治理情況由子分公司物資科負(fù)責(zé)監(jiān)控,并于按月于20日前將采購合同治理臺帳電子表格形式及價格、數(shù)量、結(jié)算管控 情況書面形式上報集團(tuán)公司物資治理部核查備案；子分公司自管工程由子分公司物資科監(jiān)控合同治理的執(zhí)行情況,集團(tuán)公司不定期進(jìn)行抽查.第五節(jié)采購資料

28、存檔治理第二十六條 物資采購資料存檔治理本著“誰采購誰存檔的 原那么進(jìn)行存檔治理,即集中采購具體實施單位/部門負(fù)責(zé)物資招標(biāo) 采購資料的存檔,集團(tuán)公司直管指揮經(jīng)理部和授權(quán)集采的子分 公司物資治理部對招標(biāo)采購資料的存檔負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任.第二十七條 物資招議標(biāo)采購資料的存檔治理：一招議標(biāo)需建檔治理的采購資料范圍：1 .招標(biāo)方案及建設(shè)單位、上級主管部門批復(fù)文件；2 .招標(biāo)公告及邀請招標(biāo)書；3 .補(bǔ)遺文件和答疑資料；4 .招標(biāo)文件；5 .評標(biāo)報告及評標(biāo)記錄；6 .投標(biāo)文件及報價單；7 .中標(biāo)通知書；8 .實行浮動價格結(jié)算的物資,基準(zhǔn)期和結(jié)算期參照媒體信 息價格下載后打印留存.9 .采購供給合同、補(bǔ)充協(xié)議及合

29、同評審紀(jì)錄.10 .供給過程中的涉及采購價格、供給數(shù)量、結(jié)算、效勞 等方面的書面資料.二物資招議標(biāo)采購資料應(yīng)分類建檔,專人妥善保存；第二十八條不具備招議標(biāo)條件的物資采購資料存檔治理要 求一比價采購需建檔治理的資料范圍：1、上級治理部門批準(zhǔn)比價采購的通知或文件；2、用料單位、采購配送中央等通過市場調(diào)查推薦的供給商名單；3、供方資質(zhì)證實文件根據(jù)不同類別供方評價規(guī)定對照收集；4、合格供方名錄及供方調(diào)查評價表包括建設(shè)單位下發(fā)的要 求；5、供給方報價比選資料市場價風(fēng)格查記錄、書面報價單等;6、采購合同、補(bǔ)充協(xié)議及合同評審紀(jì)錄；二市場詢價采購需將市場臨時采購審批存檔備案：三物資采購資料由采購單位指定專人建

30、檔妥善治理,以備上級部門監(jiān)督檢查.第六章供給與結(jié)算第二十九條采購資金籌措一集團(tuán)公司戰(zhàn)略采購物資.物資采購配送中央按戰(zhàn)略采購 配送物資額度及實施采購需要,自行籌措所需采購資金. 戰(zhàn)略采購規(guī)模較大,資金缺口較大時,物資采購配送中央可向集團(tuán)公司申請.二集團(tuán)公司直管工程采購配送分中央采購資金：集團(tuán)公司采購配送分中央集中采購所需資金,由集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部根據(jù)建設(shè)資金的到位情況和集采物資資金需求方案,經(jīng)指揮經(jīng)理部負(fù)責(zé)人研究后,統(tǒng)籌安排.指揮經(jīng)理部出現(xiàn)資 金短缺,周轉(zhuǎn)困難,影響工程物資正常供給時,可向集團(tuán)公司物資 采購治理中央書面說明情況,經(jīng)集團(tuán)公司物資采購治理中央主任批 準(zhǔn)后,責(zé)成物資采購配送中央籌措資金

31、,解決短期一至兩個月供應(yīng)困難狀況,確實保證工程物資及時供給.三采購配送分中央?yún)^(qū)域集中采購的所需資金原那么上由物資 采購配送中央或授權(quán)集采子分公司自籌,具體由被授權(quán)單位與子分公司在效勞協(xié)議中明確.第三十條料款結(jié)算一集團(tuán)公司戰(zhàn)略采購.集團(tuán)公司戰(zhàn)略采購物資由物資公司 根據(jù)?戰(zhàn)略采購框架協(xié)議?和?物資采購供給合同?的約定,由物 資采購配送中央代表集團(tuán)公司與供給廠商統(tǒng)一結(jié)算.各用料單位應(yīng)按月結(jié)算并支付料款,延遲支付料款的,按合同約定收取相應(yīng)的滯 納金或財務(wù)費用,并由集團(tuán)公司向用料單位上級子分公司或指揮經(jīng)理部代扣后轉(zhuǎn)帳計列.二集團(tuán)公司直管工程1、物資采購配送分中央的料款結(jié)算單據(jù)須經(jīng)用料單位簽認(rèn)、 采購配送

32、分中央內(nèi)部復(fù)核,采購配送中央及指揮經(jīng)理部物資部 審核簽認(rèn)、指揮經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可與供給商辦理結(jié) 算手續(xù).其中：采購配送中央應(yīng)于三日內(nèi)審核完畢,指揮經(jīng)理 部應(yīng)于一天內(nèi)審核完畢.工程物資采購配送分中央負(fù)責(zé)將料款結(jié)算資料及審核、審核 資料提交集團(tuán)公司工程指揮經(jīng)理部財務(wù)部門審驗,由指揮經(jīng) 理部財務(wù)部按月登記集采物資采購帳項并列轉(zhuǎn)各用料單位.物資采購配送分中央未將采購合同在財務(wù)部備案的,集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部財務(wù)部可拒絕辦理料款結(jié)算和支付手續(xù).2、采購配送分中央根據(jù)各供給商累計供給額、累計支付額擬 定本月對各供給商料款支付建議方案,經(jīng)指揮經(jīng)理部物資部長 審核,指揮經(jīng)理部經(jīng)理審批后,由集團(tuán)公司指揮經(jīng)理

33、部財 務(wù)部負(fù)責(zé)辦理料款支付手續(xù).3、集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部財務(wù)部在對施工單位撥款時,相 應(yīng)扣除各用料單位發(fā)生料款.三區(qū)域集采工程.1、納入?yún)^(qū)域集采范圍的子分公司自管工程應(yīng)根據(jù)材料月度供 應(yīng)額按月向物資采購配送中央支付采購料款,連續(xù)兩月不能按期支付采購料款且額度較大時, 由物資采購配送中央提出申請, 經(jīng)集團(tuán) 公司采購治理中央主任批準(zhǔn), 由集團(tuán)公司財務(wù)部代扣拖欠采購料款支付區(qū)域采購配送分中央.2、子分公司自管工程按季度以驗工計價形式向區(qū)域采購配送 分中央結(jié)算發(fā)生的采購保管費.第三十一條 物資采購配送中央集中供給的主要材料,均以實際采購價作為供給價向各用料單位結(jié)算運雜費按實列轉(zhuǎn).第六章物資集中采購供給效

34、勞費及收益分配標(biāo)準(zhǔn)第三十二條 依據(jù)股份公司實施集中采購治理效勞費的規(guī)定, 結(jié)合集團(tuán)公司物資采購供給的實際情況,現(xiàn)將物資采購配送中央集 中采購效勞費用明確如下：一物資集中采購效勞費：根據(jù)集中采購額,按超額累進(jìn)遞減 制計提.在編制工程預(yù)算時,以中標(biāo)價的50%計算集中采購額,按 下表測算物資集中采購效勞費； 驗工計價時按實際發(fā)生的集中采購 額,按下表計算物資集中采購效勞費.工程預(yù)算中的集中采購效勞費用的調(diào)整,與工程預(yù)算同步調(diào)整.序號集中采購額億元計提比例%0備注1< 155按月完成額分階段計算215-304按月完成額分階段計算3>303按月完成額分階段計算4線上料4按月完成額分階段計算二

35、按集團(tuán)公司工程物資集中采購配送方案要求建立的物資 轉(zhuǎn)運站的大小臨費用、倉儲費、裝卸費不含在供給效勞費內(nèi),由集 團(tuán)公司另行核定.短途運費由用料單位承當(dāng).三采購階段的相關(guān)材料檢驗及試驗費按實際發(fā)生數(shù),分批轉(zhuǎn)給用料單位承當(dāng).四工程物資采購配送分中央的中轉(zhuǎn)站費用、供給效勞費用由集團(tuán)公司核定,并按規(guī)定驗工計價.第三十三條集采物資利益分配一集采物資利益：指物資公司在集團(tuán)公司直管工程投資 砂、石加工場等獲取的利潤.二集中采購利潤分配1、集中采購利潤分配期間：一年一次；2、集中采購利潤分配：經(jīng)集團(tuán)公司審核,按 4: 2: 1: 3的 比例向物資采購配送中央物資公司、集團(tuán)公司、集團(tuán)公司指揮經(jīng) 理部、參建子分公司

36、分配.第七章 物資集中采購的檢查、考核與獎懲第三十四條 物資采購治理中央代表集團(tuán)公司每半年組織對 各工程、各單位開展物資集中采購治理情況的監(jiān)督檢查,對成績突出的單位予以通報表揚.對違反集中采購采購治理方法規(guī)定,將具備招標(biāo)采購條件的物資化整為零,或以其他方式躲避招標(biāo)采購,一經(jīng) 查實,對子分公司或指揮經(jīng)理部行政領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、物資負(fù)責(zé)人 分別處以2萬元、1萬元和3000元罰款,相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)調(diào)離 工作崗位或開除公職并通報批評, 違法亂紀(jì)的依法追究相關(guān)責(zé)任人 的法律責(zé)任.對招標(biāo)采購資料不完善,不實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一簽訂 采購合同、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一付款的工程進(jìn)行通報批評并對子分公司 或指揮經(jīng)理部行政領(lǐng)導(dǎo)

37、、分管領(lǐng)導(dǎo)、物資負(fù)責(zé)人各罰款1.0、0.8、 0.3萬元,違法亂紀(jì)的依法追究相關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任；第三十五條 為提升制度的執(zhí)行力,物資采購治理中央年末將 對集團(tuán)公司各單位年度物資集采目標(biāo)方案完成情況進(jìn)行考核,對無正當(dāng)理由未完成年度物資集采目標(biāo)方案的單位進(jìn)行通報批評,并取消其單位評優(yōu)推先資格,對責(zé)任單位的行政負(fù)責(zé)人報請集團(tuán)公司按 集采目標(biāo)方案完成率差額百分?jǐn)?shù)在個人年薪中按同比例予以扣除. 年度物資集采目標(biāo)方案完成率計算方法如下：本單位年度累計物資集采額度年度物資集采目標(biāo)方案完成率=X100%本單位年度物資集采目標(biāo)方案額度第三十六條集團(tuán)公司物資采購治理中央每年對各物資采購配送分中央進(jìn)行考核評價,按評

38、價情況對采購配送分中央的集中采購效勞費用進(jìn)行結(jié)算；對于物資采購配送中央集中采購工作突出、 集中采購利潤額大于300萬元以上時,由物資采購治理中央向集團(tuán) 公司提出獎勵申請,按集中采購利潤額的10%對物資采購治理中心、物資采購配送中央進(jìn)行獎勵.第三十七條違反本方法相關(guān)規(guī)定的處分原那么：1、集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部及委托治理工程所屬子分公司不 履行招議標(biāo)審批程序及擅自越權(quán)組織采購的,未給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的,由集團(tuán)公司對責(zé)任單位進(jìn)行通報批評,處以2-5萬元罰款,并責(zé)令責(zé)任單位對相關(guān)責(zé)任人員實施處分.2、不能按期、如實將?物資采購合同治理臺帳?上報集團(tuán)公司物資治理部的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對責(zé)任單位所屬子分公司處以0.

39、5-3萬元罰款,并責(zé)令子分公司對責(zé)任人員實施處分.3、委托治理工程未履行規(guī)定的采購業(yè)務(wù)治理程序的,但未造 成經(jīng)濟(jì)損失的,對委托治理工程所屬子分公司予以通報批評,處以2-5萬元罰款,并責(zé)令子分公司對責(zé)任人員實施處分.4、未能嚴(yán)格執(zhí)行合同評審程序的,但未給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失 或引起法律糾紛的,對責(zé)任單位所屬子分公司處以 1萬元罰款,并 責(zé)令子分公司或指揮經(jīng)理部對責(zé)任人員實施處分.5、未履行采購結(jié)算規(guī)定程序的, 但未給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的,對采購單位所屬子分公司處以 2-5萬元罰款,并責(zé)令子分公司或指揮經(jīng)理部對責(zé)任人員實施處分；6、因未履行集團(tuán)公司規(guī)定的采購業(yè)務(wù)程序,給企業(yè)造成嚴(yán)重 經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е路杉m

40、紛的,交由公司相關(guān)部門追究責(zé)任人、工作 單位領(lǐng)導(dǎo)、子分公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的行政責(zé)任,視情節(jié)及造成后果給予警告、記過、降級、降職、撤職的及解除勞動合同等處 罰,違犯法律法規(guī)的依法追究相關(guān)人員法律責(zé)任,并按給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失對責(zé)任人員分別處以 5 - 20%的經(jīng)濟(jì)處分；7、凡年度內(nèi)發(fā)生違反采購、合同、結(jié)算治理等相關(guān)規(guī)定,給 企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的或法律糾紛的,一律取消該子分公司或集團(tuán)公 司直管指揮經(jīng)理部當(dāng)年物資治理工作的評先推優(yōu)資格.第七章物資集采數(shù)據(jù)的統(tǒng)計第三十八條 為增強(qiáng)集采統(tǒng)計工作,保證集采考核的順利完 成,各子分公司物資科及集團(tuán)公司指揮經(jīng)理部必須每月15日前將上月集采完成統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報集團(tuán)公司物資采購治理中央,以便集團(tuán)公司向股份公司按時匯報集中采購動態(tài).集中采購月報表格式見附表 1?中鐵三局工程物資集中采購情 況月報表?.第三十九條 集團(tuán)公司將對各單位集采數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作進(jìn)行不定期檢查和抽查,對弄虛作假及不能按時上報的單位和個人將 給予通報批評.第九章附那么第四十條 本方法自公布之日起施行,?中鐵三局集團(tuán)有限公 司物資集中采購方法?中鐵三物2021260號及?中鐵三局集團(tuán) 物資集中采購治理方法補(bǔ)充規(guī)定?中鐵三物2021320號同時廢止,其它規(guī)章制度與本方法相關(guān)條款有抵觸的以本方法 為準(zhǔn).第四十一條 本方法由集團(tuán)公司物資采購治理中央負(fù)責(zé)解釋.附表：1