關(guān)鋁有限公司半年度經(jīng)營報告

1、山西關(guān)鋁股份二OO五年半年度報告報告時間：二00五年八月二十三日目 錄第一節(jié) 重要提示.1第二節(jié) 公司基本情況.2 一、 公司基本情況簡介.2 二、 主要會計數(shù)據(jù)和指標.3第三節(jié) 股本變動和主要股東持股情況4第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況.5第五節(jié) 管理層討論與分析 .5第六節(jié) 重要事項 .7第七節(jié) 財務(wù)報告.10第八節(jié) 備查文件.46第一節(jié) 重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。公司獨立董事吳秀銘先生、董事王高琦先生、董事趙天德先生因公務(wù)未能出席本次會議，分別委托獨立董事陳為女士、董

2、事王長科先生、董事閆國剛先生代為出席并行使表決權(quán)。本公司董事長許復(fù)活先生、總經(jīng)理王長科先生、總會計師閆國剛先生聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。本公司2005年半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。第二節(jié) 公司基本情況一、公司基本情況簡介（一）公司法定中、英文名稱及縮寫 中文名稱：山西關(guān)鋁股份 英文名稱：SHANXI GUANLU CO.,LTD英文縮寫：SXGL（二） 公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：關(guān)鋁股份股票代碼：000831（三） 公司注冊地址：山西省運城市解州鎮(zhèn)新建路36號 公司辦公地址：山西省運城市解州鎮(zhèn)新建路36號 公司國際互聯(lián)網(wǎng) 郵政編碼 ：044001（四） 公司法

3、定代表人：許復(fù)活（五） 公司董事會秘書：鄭啟家 ：山西省運城市解州鎮(zhèn)新建路36號 電 話：03592825474、2825490 傳 真：03592800974電子信箱：（六） 公司選定的信息披露報紙名稱：證券時報 公司半年度報告中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng) :/www info 公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司證券部（七）其他有關(guān)資料1、公司于1998年6月17日在山西省工商行政管理局首次注冊登記。注冊地址：山西省運城市解州鎮(zhèn)新建路36號2 2、公司聘請的會計師事務(wù)所名 稱：信永中和會計師事務(wù)所辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座12層。二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標（一）主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標單

4、位：（人民幣）元項 目本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（）流動資產(chǎn)1,495,872,158.451,473,266,752.371.53流動負債2,180,519,565.032,061,781,350.885.76總資產(chǎn)4,560,167,582.734,459,155,688.662.27股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）1,078,249,068.641,058,640,156.621.85每股凈資產(chǎn)2.972.921.71調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)2.932.901.03項 目報告期（16月）上年同期本報告期比上年同期增減（）凈利潤19,458,912.0234,756,679.98

5、-44.01扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤19,445,598.0232,569,892.53-40.30每股收益0.050.10-50.00凈資產(chǎn)收益率（%）1.803.38減少1.58個百分點經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額86,405,802.58292,131,147.85-70.42注：扣除非經(jīng)常性損益涉及的項目和金額：單位：（人民幣）元項目2005年16月營業(yè)外收入64,948.38營業(yè)外支出51,634.38合計13,314.00（二）利潤表附表根據(jù)中國證監(jiān)會公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第9號）要求計算的利潤數(shù)據(jù)如下：報告期利潤凈資產(chǎn)收益率每股收益（元/股）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加

6、權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤9.71%9.80%0.290.29營業(yè)利潤2.78%2.80%0.080.08凈利潤1.80%1.82%0.050.05扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.80%1.82%0.050.05第三節(jié) 股本變動和主要股東持股情況一、股本變動情況：報告期內(nèi)，公司的股份總數(shù)和結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。二、前十名股東、前十名流通股股東持股表報告期末股東總數(shù)48,425前十名股東持股情況 股 東 名 稱（全稱）報告期內(nèi)增減（股）報告期末持股數(shù)量（股）比例（）股份類別（已流通或未流通）質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量（股）股東性質(zhì)（國有股東或外資股東）山西關(guān)鋁集團0182,040,00050.15未流通0國有法人股山

7、西省經(jīng)濟建設(shè)投資公司018,600,0005.12未流通0國有股東山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司013,800,0003.80未流通0國有股東山西運城制版集團股份01,155,0000.32未流通0社會法人股山西省臨猗化工總廠01,155,0000.32未流通0社會法人股吳毅工431,855722,8550.20已流通未知社會公眾股劉 艷0531,1000.15已流通未知社會公眾股翁明合-10,192500,0000.14已流通未知社會公眾股汪衛(wèi)東未知465,1000.13已流通未知社會公眾股林 娟27,414449,7140.12已流通未知社會公眾股前十名流通股股東持股情況股東名稱（全稱）期

8、末持有流通股的數(shù)量（股）種類（A、B、H股或其它）吳毅工722,855A股劉 艷531,100A股翁明合500,000A股汪衛(wèi)東465,100A股林 娟449,714A股王建平414,960A股李廣慶413,100A股王文成385,884A股呂文龍381,400A股唐 毅356,000A股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明前十名股東中，國有法人股股東山西關(guān)鋁集團與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動人；未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。戰(zhàn)略投資者或一般法人參與配售新股約定持股期限的

9、說明股東名稱約定持股期限無無三、公司控股股東情況報告期內(nèi)，公司控股股東為山西關(guān)鋁集團，控股股東情況未發(fā)生變化且其所持公司股份無質(zhì)押、凍結(jié)或托管等情況。第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況一、報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的變動情況報告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票未發(fā)生變動。姓 名職 務(wù)期初持股數(shù)期末持股數(shù)持股增減變動原因許復(fù)活董事長1163011630王長科副董事長、總經(jīng)理1087010870王高琦董事1027010270趙天德董事、副總經(jīng)理13001300張久明董事、總工程師13001300閆國剛董事、總會計師39003900吳秀銘?yīng)毩⒍?0劉作舟獨立董事0

10、0陳 為獨立董事00趙志彬監(jiān)事會主席1027010270劉忠學(xué)監(jiān)事13001300范國文監(jiān)事38003800郭大鵬監(jiān)事13001300王 毅監(jiān)事00喬清維監(jiān)事00王占魁監(jiān)事19001900丁平生副總經(jīng)理1027010270李 慶副總經(jīng)理23002300楊建臣副總經(jīng)理39003900鄭啟家董事會秘書75857585二、報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員的新聘或解聘情況報告期內(nèi)，公司未發(fā)生董事、監(jiān)事、高級管理人員的新聘或解聘情況。第五節(jié) 管理層討論與分析一、報告期內(nèi)經(jīng)營狀況簡要分析報告期內(nèi)，原材料氧化鋁粉價格一直在高位運行，電價上漲，同時國家對鋁錠出口政策的調(diào)整，給我們經(jīng)營上帶來了不利因素。面對電解

11、鋁行業(yè)嚴峻的外部形勢，公司以穩(wěn)定生產(chǎn)為前提，不斷強化內(nèi)部管理，狠抓以成本為中心的節(jié)能降耗管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低總體成本。上半年共生產(chǎn)電解鋁56179.31噸，比上年同期50379.96噸增長11.51%；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入130,684.78萬元，比上年同期113,794.22萬元增長14.84%；實現(xiàn)凈利潤1,945.89萬元，比去年同期3,475.67萬元下降44.01。二、報告期內(nèi)的主要經(jīng)營情況1、主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品及地區(qū)構(gòu)成情況主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品構(gòu)成情況單位：（人民幣）元產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率（%）鋁 錠682,378,795.01614,643,879.129.93鋁加工材835,4

12、94,378.98784,774,820.966.07氧 化 鋁196,199,817.60196,240,686.600.02主營業(yè)務(wù)地區(qū)分布情況單位：（人民幣）元地區(qū)產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本國內(nèi)鋁 錠261,586,965.59235,611,379.91鋁加工材835,494,378.98784,774,820.96國外鋁 錠420,791,829.42379,032,499.212、報告期內(nèi)公司的利潤構(gòu)成、主營業(yè)務(wù)、主營業(yè)務(wù)盈利能力沒有發(fā)生重大變化。3、報告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生對利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)活動。4、報告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生來源于單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響

13、達到10以上。5、經(jīng)營中的問題與困難及解決措施：2005年公司面對十分嚴峻的形勢，按照年初的工作部署，以穩(wěn)定生產(chǎn)、強化內(nèi)部管理為前提，使公司產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量均有較大幅度的提高，“雙增雙節(jié)”的深入開展，使公司在材料消耗管理方面起到了積極作用。營銷部門適時調(diào)整策略，合理調(diào)配原鋁資源，繼續(xù)穩(wěn)定長期客戶的同時，又開辟了新的客戶。供應(yīng)部門規(guī)范采購，推行招投標制，有效降低了采購成本。6、業(yè)績警示：根據(jù)目前電解鋁的主要原材料氧化鋁粉價格一直在高位徘徊，同時電力漲價等因素，公司預(yù)測2005年19月份的凈利潤下降幅度將超過50 。三、公司報告期投資情況（一） 報告期內(nèi)，公司無募集資金或報告期之前募集資金的使用延續(xù)

14、到報告期內(nèi)的情況。（二）重大非募集資金投資項目的實際進度和收益情況1、20萬噸電解鋁技改工程項目本期增加9,140.84萬元，截至2005年6月30日，該工程已累計完成投資183,032.08萬元。目前工程由于資金的原因，未開工生產(chǎn)。2、精鋁項目已于2004年2月10日經(jīng)公司董事會立項批準，并于當年開始進行建設(shè)。截至2005年6月30日，帳面已累計完成投資11,569.08萬元，占整個工程預(yù)算的75.61%。由于資金問題暫且停工。第六節(jié) 重要事項一、公司治理狀況：報告期內(nèi)，公司依據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知和關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)

15、定以及深圳證券交易所關(guān)于做好公司章程修訂工作的通知要求，結(jié)合公司內(nèi)部治理情況，對本公司的公司章程及股東大會議事規(guī)則進行了修訂和完善，并經(jīng)2005年5月10日召開的年度股東大會審議通過。公司認真做好各項治理工作，與中國證監(jiān)會有關(guān)文件的要求不存在差異。二、公司在報告期實施的利潤分配方案、發(fā)行新股方案的執(zhí)行情況：1、公司于2005年5月10日召開了2004年度股東大會，審議通過了公司2004年度利潤分配方案：以公司2004年末總股本36,300萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。（詳見2005年5月11日證券時報）。該方案實施對象為股權(quán)登記日2005年7月7

16、日下午3時深圳證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的“關(guān)鋁股份”股東。除息日為2005年7月8日（詳見2005年7月2日證券時報）。2、本報告期公司不進行利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本。三、公司在報告期內(nèi)及以前期間未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項，對經(jīng)營成果與財務(wù)狀況未產(chǎn)生影響。四、公司在報告期內(nèi)未發(fā)生及以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期的重大資產(chǎn)收購、出售及重組事項的情況。五、報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況：（一）公司向控股股東子公司銷售商品：1、公司向控股股東子公司運城市關(guān)鋁設(shè)備材料銷售商品金額2,273.43萬元；占同類交易金額比例 1.74%。2、公司向陜西晉盛經(jīng)貿(mào)發(fā)展銷售商品金額為249

17、.40萬元；占同類交易金額比例 0.19%；本公司向各關(guān)聯(lián)方銷售商品與向非關(guān)聯(lián)方銷售商品執(zhí)行統(tǒng)一的定價政策。（二）公司向控股股東子公司采購物資：公司向控股股東子公司運城市關(guān)鋁設(shè)備材料采購物資金額427.00萬元，占同類交易金額比例 0.31%。采購貨物的價格按市場價格結(jié)算。（三）公司2005年1-6月向控股股東提供風(fēng)水電氣勞務(wù)總計933.09萬元，占同類交易金額比例 5.54%。本公司向關(guān)聯(lián)公司提供服務(wù)的定價政策以市場價格為基礎(chǔ)。（四）接受綜合服務(wù)本公司本報告期向山西關(guān)鋁集團支付押運費、警衛(wèi)消防費共計352.37萬元。（五）本公司本報告期向本公司之控股股東山西關(guān)鋁集團支付土地租賃費人民幣96.

18、28萬元。六、公司控股股東及其子公司占用公司資金的總體情況：報告期內(nèi)，公司未發(fā)生控股股東及其子公司占用公司資金情況。七、重大合同及其履行情況：（一）無報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)事項的信息。（二）報告期內(nèi)發(fā)生或以前期內(nèi)發(fā)生但延續(xù)到報告期內(nèi)的對外重大擔保合同信息情況：1、截止2005年6月30日，本公司為南風(fēng)化工集團股份的借款人民幣32,600萬元提供擔保。2003年11月26日，本公司與南風(fēng)化工集團股份簽訂抵押反擔保合同，南風(fēng)化工集團股份以價值人民幣50,346萬元的房屋建筑物及設(shè)備進行反抵押擔保。2、截止2005

19、年6月30日, 本公司為山西省海鑫鋼鐵銀行借款人民幣12,000萬元提供擔保。2003年11月26日，本公司與山西省海鑫鋼鐵簽訂抵押反擔保合同，山西省海鑫鋼鐵以價值人民幣22,500萬元的3座高爐進行反抵押擔保。截至2005年6月30日，上述擔保借款合計為人民幣44,600萬元，占本公司2005年6月30日合并報表凈資產(chǎn)的41.36%。此外，公司于2003年8月29日為本公司控股子公司山西關(guān)鋁常州宏豐金屬加工人民幣2,000萬元貸款提供擔保,為本公司控股子公司山西關(guān)鋁海門電子鋁材人民幣4,206萬元貸款提供擔保。截止目前以上公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好，無有明顯跡象表明可能承擔連帶清償責(zé)任的

20、擔保事項。（三）無報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大委托他人進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的信息。八、獨立董事關(guān)于公司對外擔保情況的專項說明及獨立意見：根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)200356號關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的精神，我們本著實事求是的態(tài)度，對山西關(guān)鋁股份對外擔保情況進行了認真負責(zé)的核查，現(xiàn)就有關(guān)擔保發(fā)表如下意見：我們認為：報告期內(nèi)山西關(guān)鋁股份沒有為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方或個人提供擔保?？毓晒蓶|及其他關(guān)聯(lián)方也未強制公司為他人提供擔保。截止2005年6月30日，公司對外擔保余額為44,600萬元，占本公司2005年6月30日合并報表凈資產(chǎn)

21、的41.36%。并相應(yīng)地提供了反擔保，不存在財務(wù)風(fēng)險。公司對外擔保情況符合中國證監(jiān)會下發(fā)的證監(jiān)發(fā)200356號關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的有關(guān)規(guī)定。九、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東在報告期內(nèi)及以前期間未發(fā)生持續(xù)到報告期對公司經(jīng)營成果、財務(wù)狀況產(chǎn)生重要影響的承諾事項。十、公司2005年半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。十一、公司在報告期內(nèi)無其他對公司產(chǎn)生重大影響的重要事項。十二、報告期內(nèi)公司已披露重要信息索引1、公司第三屆第四次董事會決議公告及關(guān)于召開2005年第一次臨時股東大會的通知刊登于2005年2月26日證券時報；2、公司關(guān)于召開2005年第一次臨

22、時股東大會的再次通知刊登于2005年3月19日證券時報；3、公司2005年第一次臨時董事會關(guān)于取消召開2005年第一次臨時股東大會及2004年經(jīng)營業(yè)績預(yù)告的公告刊登于2005年3月24日證券時報；4、公司第三屆第五次董事會決議公告及關(guān)于召開2004年年度股東大會的通知刊登于2005年3月30日證券時報；5、公司第三屆第二次監(jiān)事會決議公告刊登于2005年3月30日證券時報；6、公司2005年第二次臨時董事會決議公告及公司日常關(guān)聯(lián)交易公告刊登于2005年4月5日證券時報；7、公司第三屆第六次董事會決議公告刊登于2005年4月19日證券時報；8、公司2004年年度股東大會決議公告刊登于2005年5月

23、11日證券時報；9、公司關(guān)于2004年度分紅派息實施公告刊登于2005年7月2日證券時報。以上重要信息刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站名稱：第七節(jié) 財務(wù)報告一、公司2005年半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。二、會計報表山西關(guān)鋁股份資產(chǎn)負債表單位：人民幣元 資 產(chǎn) 附注 合并數(shù) 母公司 2005年6月30日2004年12月31日2005年6月30日2004年12月31日流動資產(chǎn)： 貨幣資金 五.1 489,410,458.37 511,930,176.82 353,059,070.47 382,354,948.37 短期投資 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)收票據(jù) 五.2 10,448,887.70 49,6

24、68,091.28 6,047,066.45 36,188,136.28 應(yīng)收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)收賬款 五.3、六.1 245,000,974.62 318,697,227.40 194,239,478.07 174,729,505.41 其他應(yīng)收款 五.4、六.2 21,307,596.92 39,100,704.06 136,234,726.43 148,193,158.56 預(yù)付賬款 五.5 214,954,732.46 146,002,536.20 213,889,415.69 129,949,867.43

25、 應(yīng)收補貼款 0.00 0.00 0.00 0.00 存貨 五.6 510,527,313.73 405,286,387.36 354,076,537.14 276,158,999.73 待攤費用 五.7 4,222,194.65 2,581,629.25 2,937,294.76 1,890,788.22 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流動資產(chǎn) 0.00 0.00 0.00 0.00 流動資產(chǎn)合計 1,495,872,158.45 1,473,266,752.37 1,260,483,589.01 1,149,465,404.00 長期投資： 長期股權(quán)

26、投資 五.811,779,654.41 11,879,448.12 122,660,408.54 96,531,688.21 長期債權(quán)投資 0.00 0.00 0.00 0.00 長期投資合計 11,779,654.41 11,879,448.12 122,660,408.54 96,531,688.21 其中：合并價差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價 五.9 1,959,403,394.86 1,952,528,019.55 1,800,824,437.07 1,794,591,684.84 減：累計折舊 五.9 565,672,667.06 516,158

27、,928.58 524,557,083.47 480,005,611.97 固定資產(chǎn)凈值 五.9 1,393,730,727.80 1,436,369,090.97 1,276,267,353.60 1,314,586,072.87 減：固定資產(chǎn)減值準備 五.9 0.00 0.00 0.00 0.00 固定資產(chǎn)凈額 1,393,730,727.80 1,436,369,090.97 1,276,267,353.60 1,314,586,072.87 工程物資 五.10 56,151,390.22 42,209,212.33 49,800,283.22 39,208,505.33 在建工程 五.

28、11 1,589,698,880.85 1,481,983,850.89 1,587,206,227.63 1,481,378,690.60 固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定資產(chǎn)合計 3,039,580,998.87 2,960,562,154.19 2,913,273,864.45 2,835,173,268.80 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 五.12 11,530,998.77 11,705,561.24 90,983.31 101,283.33 長期待攤費用 1,403,772.23 1,741,772.74 0.00 0.00 其他長期資產(chǎn) 0.00 0.

29、00 0.00 0.00 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計12,934,771.00 13,447,333.98 90,983.31 101,283.33 遞延稅項： 遞延稅款借項0.00 0.00 0.00 0.00 資產(chǎn)總計 4,560,167,582.73 4,459,155,688.66 4,296,508,845.31 4,081,271,644.34 后附會計報表附注為本會計報表的組成部分公司法定代表人：許復(fù)活 主管會計工作負責(zé)人：閆國剛 會計機構(gòu)負責(zé)人：王新生 山西關(guān)鋁股份資產(chǎn)負債表（續(xù)） 單位：人民幣元 負債和股東權(quán)益附注合并數(shù)母公司2005年6月30日2004年12月31日2005年6

30、月30日2004年12月31日流動負債： 短期借款 五.13 955,488,499.20 816,875,000.00 882,428,499.20 751,815,000.00 應(yīng)付票據(jù) 五.14 575,100,000.00 454,136,172.72 393,000,000.00 314,000,000.00 應(yīng)付賬款 五.15400,018,733.38 337,748,658.32 372,993,872.02 203,152,145.70 預(yù)收賬款 五.1517,771,707.16 86,814,641.74 9,729,616.68 61,480,751.88 應(yīng)付工資 五

31、.167,072,737.70 4,673,794.23 6,956,278.15 4,519,225.05 應(yīng)付福利費 17,126,092.08 15,859,208.20 16,339,612.81 14,997,642.70 應(yīng)付股利 五.17 3,237,960.00 - 3,237,960.00 應(yīng)交稅金 五.1824,664,487.06 12,702,571.37 29,913,942.18 10,285,529.01 其他應(yīng)交款 五.191,273,897.29 1,304,343.74 1,055,264.31 1,154,326.36 其他應(yīng)付款 五.2059,438,9

32、56.72 135,820,584.92 100,758,438.10 150,636,340.63 預(yù)提費用 五.213,564,454.44 2,608,415.64 1,975,868.38 1,129,083.82 預(yù)計負債 0.00 0.00 0.00 0.00 一年內(nèi)到期的長期負債 五.22119,000,000.00 190,000,000.00 119,000,000.00 190,000,000.00 其他流動負債 0.00 0.00 0.00 0.00 流動負債合計 2,180,519,565.03 2,061,781,350.88 1,934,151,391.83 1,7

33、06,408,005.15 長期負債： 長期借款 五.231,184,489,532.49 1,184,282,557.75 1,177,000,000.00 1,176,000,000.00 應(yīng)付債券 0.00 0.00 0.00 0.00 長期應(yīng)付款 0.00 0.00 0.00 0.00 專項應(yīng)付款 五.253,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 其他長期負債 五.24106,688,483.04 143,937,741.74 106,688,483.04 143,937,741.74 長期負債合計 1,294,678,01

34、5.53 1,331,720,299.49 1,287,188,483.04 1,323,437,741.74 遞延稅項 遞延稅款貸項 0.00 0.00 0.00 0.00 負債合計 3,475,197,580.56 3,393,501,650.37 3,221,339,874.87 3,029,845,746.89 少數(shù)股東權(quán)益： 少數(shù)股東權(quán)益 五.266,720,933.53 7,013,881.67 0.00 0.00 股東權(quán)益： 股本 五.27363,000,000.00 363,000,000.00 363,000,000.00 363,000,000.00 資本公積 五.28 3

35、42,804,157.03 342,654,157.03 342,804,157.03 342,654,157.03 盈余公積 五.2976,261,362.11 76,261,362.11 76,261,362.11 76,261,362.11 其中: 法定公益金 五.2925,393,147.04 25,393,147.04 25,393,147.04 25,393,147.04 未分配利潤 五.30296,183,549.50 276,724,637.48 293,103,451.30 269,510,378.31 其中：擬分配現(xiàn)金股利股東權(quán)益合計1,078,249,068.64 1,0

36、58,640,156.62 1,075,168,970.44 1,051,425,897.45 負債和股東權(quán)益總計 4,560,167,582.73 4,459,155,688.66 4,296,508,845.31 4,081,271,644.34 后附會計報表附注為本會計報表的組成部分 公司法定代表人：許復(fù)活 主管會計工作負責(zé)人：閆國剛 會計機構(gòu)負責(zé)人：王新生 山西關(guān)鋁股份利潤表及利潤分配表 單位：人民幣元項 目附注合并數(shù)母公司2005年1-6月份2004年1-6月份2005年1-6月份2004年1-6月份 一、主營業(yè)務(wù)收入五.311,306,847,820.15 1,137,942,23

37、2.52 896,231,233.04 689,732,211.24 減：主營業(yè)務(wù)成本 五.311,188,434,215.24 999,941,476.33 792,414,667.55 578,779,982.28 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 五.32 13,681,429.72 2,666,977.76 12,965,880.42 1,913,974.39 二、主營業(yè)務(wù)利潤 104,732,175.19 135,333,778.43 90,850,685.07 109,038,254.57 加：其他業(yè)務(wù)利潤 五.33 27,374,696.26 4,908,608.03 27,496,285.8

38、1 4,952,588.09 減：營業(yè)費用 五.37 24,228,878.50 23,515,029.10 20,334,652.45 15,535,773.78 管理費用 28,005,333.98 24,124,856.25 24,346,483.70 21,789,109.56 財務(wù)費用 五.34 49,935,813.59 41,826,730.27 41,809,630.16 34,815,307.02 三、營業(yè)利潤29,936,845.38 50,775,770.84 31,856,204.57 41,850,652.30 加：投資收益 五.35 4,006.29 -342,90

39、5.85 2,232,520.33 4,658,527.96 補貼收入 五.36 - 167,481.70 0.00 0.00 營業(yè)外收入 64,948.38 19,653.01 53,783.19 18,643.00 減：營業(yè)外支出 51,634.38 212,279.88 28,565.73 69,126.14 四、利潤總額29,954,165.67 50,407,719.82 34,113,942.36 46,458,697.12 減：所得稅 10,788,201.79 15,063,450.09 10,520,869.37 13,794,055.82 少數(shù)股東損益 -292,948.1

40、4 587,589.75 0.00 0.00 五、凈利潤19,458,912.02 34,756,679.98 23,593,072.99 32,664,641.30 加：年初未分配利潤 276,724,637.48 257,686,505.56 269,510,378.31 259,778,544.24 其他轉(zhuǎn)入0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利潤296,183,549.50 292,443,185.54 293,103,451.30 292,443,185.54 減：提取法定盈余公積 - - - - 提取法定公益金 - - - - 七、可供股東分配的利潤296,183

41、,549.50 292,443,185.54 293,103,451.30 292,443,185.54 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公積 0.00 0.00 0.00 0.00 應(yīng)付普通股股利 - 36,300,000.00 - 36,300,000.00 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利潤296,183,549.50 256,143,185.54 293,103,451.30 256,143,185.54 補充資料：項 目2005年1-6月份2004年1-6月份2005年1-6月份2004年1-6月份1、

42、出售、處置部門或被投資單位所得收益0.000.000.000.002、自然災(zāi)害發(fā)生的損失0.000.000.000.003、會計政策變更增加（或減少）利潤總額0.000.000.000.004、會計估計變更增加（或減少）利潤總額0.000.000.000.005、債務(wù)重組損失0.000.000.000.006、其他0.000.000.000.00后附會計報表附注為本會計報表的組成部分公司法定代表人：許復(fù)活 主管會計工作負責(zé)人：閆國剛 會計機構(gòu)負責(zé)人：王新生山西關(guān)鋁股份現(xiàn)金流量表 單位：人民幣元 項 目附注2005年1-6月份合并數(shù)母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)

43、金1,783,762,853.96 1,172,646,257.65 收到的稅費返回0.00 0.00 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金28,164,948.38 28,153,783.19 現(xiàn)金流入小計1,811,927,802.34 1,200,800,040.84 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,505,275,863.56 917,846,049.21 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金41,359,925.38 37,427,769.26 支付的各項稅費57,151,412.42 52,301,173.84 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金五.38121,734,798.40 95,783,

44、612.90 現(xiàn)金流出小計1,725,521,999.76 1,103,358,605.21 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額86,405,802.58 97,441,435.63 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金0.00 0.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金103,800.00 103,800.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額0.00 0.00 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金0.00 0.00 現(xiàn)金流入小計103,800.00 103,800.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金91,097,948.18 85,719,695.13 投資所支付的現(xiàn)金0.00 24,000,000.00 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金36,922,072.00 36,922,072.0