用友籌備期財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)解決方案分解

1、籌備期財(cái)務(wù)公司信息化規(guī)劃方案交流2012 Yonyou Software Co.,Ltd.籌備期財(cái)務(wù)公司信息化建設(shè)內(nèi)容成功案例分享用友財(cái)務(wù)公司解決方案介紹內(nèi) 容 提 綱2012 Yonyou Software Co.,Ltd.籌備期財(cái)務(wù)公司信息化推進(jìn)步驟定崗定人確定制度 布置機(jī)房、辦公電腦等硬件設(shè)置 購(gòu)置并部署硬件環(huán)境（包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、基礎(chǔ)操作系統(tǒng)etc.） 部署業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)開業(yè)申請(qǐng)確定公司章程、經(jīng)營(yíng)方針和計(jì)劃股東名冊(cè)、出資比例、出資證明任職董事、高管、專業(yè)人員履歷及任職資格證明確定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及設(shè)施資料確定規(guī)章制度，風(fēng)控管理辦法，部門及崗位職責(zé)獲得批文提交財(cái)務(wù)公司開業(yè)申請(qǐng)表及銀監(jiān)會(huì)非銀部要

2、求的相關(guān)文件非現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：各項(xiàng)資質(zhì)及準(zhǔn)備是否合規(guī)。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：場(chǎng)所、設(shè)施勘察；聽取各部門業(yè)務(wù)開展前已完成的準(zhǔn)備工作匯報(bào)。 協(xié)助制定業(yè)務(wù)操作細(xì)則，初始化系統(tǒng)模塊 知識(shí)轉(zhuǎn)移：針對(duì)不同部門定制培訓(xùn)方案 業(yè)務(wù)測(cè)試：業(yè)務(wù)操作員模擬業(yè)務(wù)操作正式開業(yè)獲得金融許可證領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理運(yùn)營(yíng)前相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作，擬定合作方及開業(yè)儀式 首批上線合作銀行業(yè)務(wù)相關(guān)準(zhǔn)備 首批上線試點(diǎn)單位業(yè)務(wù)相關(guān)準(zhǔn)備及培訓(xùn)工作 業(yè)務(wù)試運(yùn)行 正式運(yùn)營(yíng) 成員單位逐步推廣2012 Yonyou Software Co.,Ltd.開業(yè)申請(qǐng)需準(zhǔn)備的材料財(cái)務(wù)公司開業(yè)申請(qǐng)表財(cái)務(wù)公司章程（草案）財(cái)務(wù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書財(cái)務(wù)公司股權(quán)方案財(cái)務(wù)公司管理層任職資格說(shuō)明財(cái)務(wù)公司

3、專業(yè)從業(yè)人員名單財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)規(guī)章制度財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)控制制度經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所合同書關(guān)鍵設(shè)備情況說(shuō)明提交審核運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備企業(yè)成立初期相關(guān)行政準(zhǔn)備。如：財(cái)務(wù)公司合同章（籌）、財(cái)務(wù)章等；會(huì)議制度、印章管理辦法等。業(yè)務(wù)部門職責(zé)崗位職責(zé)業(yè)務(wù)部門管理辦法業(yè)務(wù)操作細(xì)則IT運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備IT管理制度員工IT規(guī)范賬號(hào)管理辦法網(wǎng)管制度郵件系統(tǒng)管理規(guī)定項(xiàng)目管理制度系統(tǒng)操作手冊(cè)業(yè)務(wù)應(yīng)急措施機(jī)房巡檢方案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.制度及管理辦法【樣例】制度類別序號(hào)制度名稱治理類業(yè)務(wù)制度1財(cái)務(wù)公司章程2財(cái)務(wù)公司股東會(huì)議事規(guī)則3財(cái)務(wù)公司董事會(huì)議事規(guī)則4財(cái)務(wù)公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作制度5財(cái)務(wù)公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則6財(cái)務(wù)公

4、司法人授權(quán)及內(nèi)部分級(jí)授權(quán)管理制度7財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法8財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理工作規(guī)則及總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則9財(cái)務(wù)公司信貸審查委員會(huì)議事規(guī)則風(fēng)險(xiǎn)控制類業(yè)務(wù)制度10 財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦法11 財(cái)務(wù)公司內(nèi)部控制制度12 財(cái)務(wù)公司反洗錢工作管理辦法13 財(cái)務(wù)公司內(nèi)部審計(jì)稽核工作管理辦法14財(cái)務(wù)公司與北京汽車集團(tuán)及成員單位之間風(fēng)險(xiǎn)隔離制度信貸管理類業(yè)務(wù)制度15 財(cái)務(wù)公司授信工作盡職指引16 財(cái)務(wù)公司綜合授信管理辦法17 財(cái)務(wù)公司貸款管理辦法18 財(cái)務(wù)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法19 財(cái)務(wù)公司擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程20 財(cái)務(wù)公司客戶信用評(píng)級(jí)試行辦法21 財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)顧問與咨詢業(yè)務(wù)管理辦法22 財(cái)務(wù)公司商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)

5、業(yè)務(wù)管理辦法23 財(cái)務(wù)公司商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程24 財(cái)務(wù)公司商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)（回購(gòu)）業(yè)務(wù)操作規(guī)程25 財(cái)務(wù)公司委托貸款業(yè)務(wù)管理辦法26 財(cái)務(wù)公司委托貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程27 財(cái)務(wù)公司信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（回購(gòu)）業(yè)務(wù)管理辦法28 財(cái)務(wù)公司融資租賃業(yè)務(wù)管理辦法結(jié)算業(yè)務(wù)類業(yè)務(wù)制度29 財(cái)務(wù)公司存款業(yè)務(wù)操作規(guī)程30 財(cái)務(wù)公司存款業(yè)務(wù)管理辦法31 財(cái)務(wù)公司人民幣結(jié)算賬戶管理辦法32 財(cái)務(wù)公司結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度33 財(cái)務(wù)公司人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)操作規(guī)程34 財(cái)務(wù)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算管理辦法35 財(cái)務(wù)公司人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法36 財(cái)務(wù)公司人民幣結(jié)算賬戶操作規(guī)程37 財(cái)務(wù)公司數(shù)字證書管理辦法38 財(cái)務(wù)公司協(xié)助成員單位實(shí)

6、現(xiàn)交易款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)管理辦法39 財(cái)務(wù)公司重要空白憑證及有價(jià)單證管理制度資金計(jì)劃類業(yè)務(wù)制度40 財(cái)務(wù)公司銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)資金交易管理辦法41 財(cái)務(wù)公司銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程42 財(cái)務(wù)公司人民幣資金管理辦法信息管理類業(yè)務(wù)制度43 財(cái)務(wù)公司安全防護(hù)管理辦法44 財(cái)務(wù)公司計(jì)算機(jī)軟硬件采購(gòu)管理辦法45 財(cái)務(wù)公司機(jī)房人員出入管理辦法46 財(cái)務(wù)公司機(jī)房設(shè)備管理辦法47 財(cái)務(wù)公司軟件開發(fā)管理辦法48 財(cái)務(wù)公司數(shù)據(jù)保密管理辦法49 財(cái)務(wù)公司信息管理部工作章程50 財(cái)務(wù)公司信息管理部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)管理辦法51 財(cái)務(wù)公司信息化建設(shè)合作單位人員管理辦法52 財(cái)務(wù)公司信息網(wǎng)絡(luò)管理辦法53 財(cái)務(wù)公司信息系統(tǒng)

7、應(yīng)急演練管理辦法54 財(cái)務(wù)公司信息系統(tǒng)硬件設(shè)備與資源管理辦法55 財(cái)務(wù)公司信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定綜合類業(yè)務(wù)制度56 財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)管理辦法57 財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法58 財(cái)務(wù)公司呆賬核銷管理辦法59 財(cái)務(wù)公司呆賬準(zhǔn)備提取管理辦法60 財(cái)務(wù)公司固定資產(chǎn)管理辦法61 財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)檔案管理辦法62 財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)制度63 財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)負(fù)債管理辦法64 財(cái)務(wù)公司印章管理辦法65 財(cái)務(wù)公司收發(fā)文傳閱管理辦法66 財(cái)務(wù)公司考勤與休假制度67 財(cái)務(wù)公司合同管理辦法68 財(cái)務(wù)公司檔案管理辦法69 財(cái)務(wù)公司辦公用品管理辦法2012 Yonyou Software Co.,Ltd.財(cái)務(wù)公司信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)公司

8、信息門戶（Portal)集團(tuán)/成員單位客戶中國(guó)銀行資金結(jié)算信貸管理投資管理客戶管理風(fēng)險(xiǎn)管理同業(yè)往來(lái)HR系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)OA系統(tǒng)內(nèi)部員工外匯管理移動(dòng)辦公無(wú)線應(yīng)用資金監(jiān)控銀企接口平臺(tái)ERP系統(tǒng)農(nóng)業(yè)銀行工商銀行建設(shè)銀行網(wǎng)上金融服務(wù)系統(tǒng)決策分析預(yù)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)銷系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.用友財(cái)務(wù)公司信息系統(tǒng)實(shí)施優(yōu)勢(shì)焦頭爛額焦頭爛額 VSVS 平安順暢平安順暢在時(shí)間較短的情況下，一體化信息系統(tǒng)可以免去不必要的系統(tǒng)與系統(tǒng)間的“接口開發(fā)”工作。有效保障實(shí)施工作按時(shí)完成。財(cái)務(wù)公司產(chǎn)融結(jié)合相關(guān)的業(yè)務(wù)，需通過 “實(shí)施化”咨詢服務(wù)，協(xié)助企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)構(gòu)建一套有效地運(yùn)營(yíng)體

9、系。與商業(yè)銀行的接口是信息化建設(shè)中非常重要的一環(huán)。成熟的接口技術(shù)，千量級(jí)的客戶案例，將有效保障系統(tǒng)的安全性及穩(wěn)定性。一體化信息系統(tǒng)實(shí)施化咨詢服務(wù)豐富的銀行合作經(jīng)驗(yàn)快速可靠安全2012 Yonyou Software Co.,Ltd.籌備期財(cái)務(wù)公司信息化建設(shè)內(nèi)容成功案例分享用友財(cái)務(wù)公司解決方案介紹內(nèi) 容 提 綱2012 Yonyou Software Co.,Ltd.財(cái)務(wù)公司信息化建設(shè)思路【初期】基于業(yè)務(wù)打造資金管理基礎(chǔ)平臺(tái)【中期】完善業(yè)務(wù)擴(kuò)展資金信息一體化平臺(tái)【后期】深化業(yè)務(wù)促進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合基于獲批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，為集團(tuán)提供資金服務(wù)；業(yè)務(wù)內(nèi)容通常涵蓋：資金結(jié)算業(yè)務(wù)、內(nèi)部存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等

10、?；跇I(yè)務(wù)發(fā)展需求及集團(tuán)資金管控要求，完善金融業(yè)務(wù)，如：外匯業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等。為集團(tuán)提供資金管理信息平臺(tái)，包括全面資金信息、內(nèi)外部融資信息、內(nèi)外部投資信息等。將資金管理與企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)深入整合，最大程度實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金集約化、精細(xì)化管理。構(gòu)建集團(tuán)司庫(kù)體系，如：集團(tuán)資金一體化閉環(huán)管理、多維資金池服務(wù)等。立足集團(tuán)、服務(wù)集團(tuán)2012 Yonyou Software Co.,Ltd.集團(tuán)企業(yè)資金管理發(fā)展的步驟2012 Yonyou Software Co.,Ltd.管理組織方面，逐步發(fā)展獨(dú)立、非法人的資金管理組織（一級(jí)或多級(jí)機(jī)構(gòu)）財(cái)務(wù)公司集團(tuán)財(cái)務(wù)部1、集團(tuán)企業(yè)根據(jù)資金管理職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍的變化，其資金

11、管理組織可能是集團(tuán)財(cái)務(wù)部、非法人的資金管理組織、財(cái)務(wù)公司等不同形式；2、集團(tuán)企業(yè)資金管理的主要職能包括控制職能、資源配置職能等。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.【定位】財(cái)務(wù)公司信息化建設(shè) 隸屬集團(tuán)資金管控范疇資金管理信息系統(tǒng)藍(lán)圖 NC全面一體化資金管理中心資金管理中心財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)公司 UAPUAP內(nèi)部?jī)?nèi)部網(wǎng)銀網(wǎng)銀財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/ /資金科資金科監(jiān)管監(jiān)管統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì)1104賬戶管理 轉(zhuǎn)賬匯款接口平臺(tái)接口平臺(tái)銀企直聯(lián)監(jiān)管報(bào)表票據(jù)管理通用通用特性特性多幣種數(shù)字簽名電子簽章結(jié)匯購(gòu)匯權(quán)限體系流程配置審批流預(yù)警平臺(tái)外部交換平臺(tái)二次開發(fā)平臺(tái)全面解決方案資金預(yù)算現(xiàn)金管理人力資源OA

12、門戶移動(dòng)應(yīng)用電子回單多語(yǔ)言業(yè)務(wù)咨詢資金結(jié)算投資管理外部授信外匯管理資金集中內(nèi)部存款綜合授信中心投資結(jié)算業(yè)務(wù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)負(fù)債業(yè)務(wù)中間同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控客戶對(duì)賬領(lǐng)導(dǎo)查詢資金監(jiān)控資金分析財(cái)企直聯(lián)財(cái)財(cái)接口外管局報(bào)送反洗錢會(huì)計(jì)核算集團(tuán)金融服務(wù)資金調(diào)度內(nèi)部貸款外匯管理利息費(fèi)用外部信貸支付管控報(bào)表管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd.財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)藍(lán)圖基礎(chǔ)業(yè)務(wù) 定價(jià)管理賬戶管理客戶管理賬務(wù)管理交易管理計(jì)息計(jì)費(fèi)決策支持集團(tuán)服務(wù)監(jiān)管銀行工行農(nóng)行 中行建行招行交行銀監(jiān)會(huì)國(guó)資委人行外管局客戶集團(tuán)成員單位成員單位子集團(tuán)子集團(tuán)監(jiān)管控制預(yù)算管理資金計(jì)劃資金監(jiān)控融資管控多資金池票據(jù)池超級(jí)網(wǎng)銀負(fù)債業(yè)務(wù)存款債券發(fā)行

13、借款業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)支付托收國(guó)際結(jié)算資產(chǎn)業(yè)務(wù)信用評(píng)級(jí)單位授信自營(yíng)貸款融資租賃消費(fèi)信貸買方信貸保理投融資中間業(yè)務(wù)委托業(yè)務(wù)擔(dān)保/承諾承銷債券顧問/代理票據(jù)業(yè)務(wù)外匯業(yè)務(wù)頭寸管理同業(yè)同業(yè)拆借信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓銀團(tuán)貸款清算業(yè)務(wù)現(xiàn)金流管理審計(jì)內(nèi)控后督其他項(xiàng)目評(píng)估控制預(yù)警多維統(tǒng)計(jì)報(bào)告成本收益分析1104工程外管局報(bào)告反洗錢征信報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理2012 Yonyou Software Co.,Ltd. UAPUAP用友NC財(cái)務(wù)公司產(chǎn)品功能圖內(nèi)部?jī)?nèi)部網(wǎng)銀網(wǎng)銀財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)公司公司監(jiān)管監(jiān)管統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì)1104賬戶管理 客戶管理轉(zhuǎn)賬匯款接口平臺(tái)接口平臺(tái)銀企直聯(lián)監(jiān)管報(bào)表自營(yíng)貸款通用通用特性特性多幣種數(shù)字簽名電子簽章結(jié)匯購(gòu)匯權(quán)限體系流

14、程配置審批流預(yù)警平臺(tái)外部交換平臺(tái)二次開發(fā)平臺(tái)全面解決方案全面預(yù)算現(xiàn)金管理人力資源OA門戶移動(dòng)應(yīng)用電子回單多語(yǔ)言業(yè)務(wù)咨詢賬戶管理資金結(jié)算內(nèi)部存款資金調(diào)度委托貸款擔(dān)保保函票據(jù)貼現(xiàn)融資租賃同業(yè)拆借信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)貼現(xiàn)同業(yè)存款準(zhǔn)備金結(jié)售匯外幣集中外幣結(jié)算外幣貸款證券投資信用評(píng)級(jí)客戶授信同業(yè)授信五級(jí)分類投資風(fēng)險(xiǎn)客戶對(duì)賬領(lǐng)導(dǎo)查詢資金監(jiān)控資金分析財(cái)企直聯(lián)財(cái)財(cái)接口外管局報(bào)送反洗錢會(huì)計(jì)核算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.用友系統(tǒng)優(yōu)秀的性能通過三萬(wàn)人壓力測(cè)試 本次測(cè)試用LoadRunner工具實(shí)際模擬了33453個(gè)在線用戶在NC5.6系統(tǒng)的運(yùn)行情況，運(yùn)行了2.1小時(shí)，整個(gè)運(yùn)行過程當(dāng)中服務(wù)器

15、CPU利用率大部分時(shí)間都在50%左右。應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器均未出現(xiàn)異常情況。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.世界級(jí)產(chǎn)品研發(fā)體系中國(guó)和亞太最大的管理軟件研發(fā)體系設(shè)有總部研發(fā)中心（北京）、南京制造業(yè)研發(fā)中心、上海先進(jìn)應(yīng)用研究中心、深圳電子行業(yè)研究與開發(fā)中心、重慶PLM研發(fā)中心以及南昌軟件開發(fā)產(chǎn)業(yè)基地，研發(fā)人員超過4000人用友資金管理產(chǎn)品研發(fā)、咨詢、實(shí)施團(tuán)隊(duì)300多人國(guó)家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心與清華大學(xué)合建博士后工作站承擔(dān)多項(xiàng)國(guó)家863軟件重大項(xiàng)目快速響應(yīng)市場(chǎng)的分層研發(fā)模式產(chǎn)品平臺(tái)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品及解決方案開發(fā)行業(yè)產(chǎn)品及解決方案開發(fā)個(gè)性化開發(fā)2012 Yonyou Soft

16、ware Co.,Ltd.專業(yè)、及時(shí)、持續(xù)、真誠(chéng)的服務(wù)中國(guó)和亞太最大的管理軟件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)超過80家分子公司以及日本/泰國(guó)/新加坡等海外機(jī)構(gòu)、60家客戶服務(wù)中心、150家培訓(xùn)教育中心、3000名服務(wù)專家 提供全方位、全生命周期服務(wù)：產(chǎn)品支持/升級(jí)/遷移、實(shí)施/咨詢、應(yīng)用集成/客戶化開發(fā)、持續(xù)優(yōu)化、培訓(xùn)以及IT外包服務(wù)等致力于建立并完善與合作伙伴和諧發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)， 2000多家伙伴，為客戶和市場(chǎng)提供更有價(jià)值的服務(wù)和創(chuàng)新的解決方案快速響應(yīng)的集中分布支持體系Call Center服務(wù)中心：北京總部基地（ 200席）、南昌基地（500席）多樣化服務(wù)方式：網(wǎng)站、電話、 傳真、郵件、短信、語(yǔ)音現(xiàn)場(chǎng)2012

17、Yonyou Software Co.,Ltd.籌備期財(cái)務(wù)公司信息化建設(shè)內(nèi)容成功案例分享用友財(cái)務(wù)公司解決方案介紹內(nèi) 容 提 綱2012 Yonyou Software Co.,Ltd.用友資金管理產(chǎn)品發(fā)展歷程N(yùn)C7.0NC6.0 2009NC5.X 20062010NC3.0 20032006NC2.0 20002003NC1.0 19972000公司已經(jīng)啟動(dòng)部署NC下一代產(chǎn)品的預(yù)研工作多集團(tuán)多組織國(guó)際化堅(jiān)持四化理念動(dòng)態(tài)企業(yè)建模高性能云計(jì)算全球化集團(tuán)管控行業(yè)化解決方案平臺(tái)化應(yīng)用集成全程化電子商務(wù)SOA商業(yè)中間件云計(jì)算高端ERP集團(tuán)管理高性能高端ERPJ2EE標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)務(wù)100Java實(shí)現(xiàn)支持多

18、硬件平臺(tái)支持多數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)移植進(jìn)入U(xiǎn)AP平臺(tái)獨(dú)立專業(yè)廠商，服務(wù)眾多集團(tuán)企業(yè)、財(cái)務(wù)公司NC5，多級(jí)資金組織協(xié)同應(yīng)用，三算合一NC6，跨中心應(yīng)用，跨境資金管理，付款排程N(yùn)C7，動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)測(cè)歷經(jīng)15年，市場(chǎng)占有率第一2012 Yonyou Software Co.,Ltd.銀企接口項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（部分代表）千量級(jí)客戶案例，覆蓋量第一2012 Yonyou Software Co.,Ltd.與用友軟件建立銀企直聯(lián)的部分商業(yè)銀行用友銀企直聯(lián)適配器支持54家金融機(jī)構(gòu)，59套系統(tǒng)接口2012 Yonyou Software Co.,Ltd.財(cái)務(wù)公司案例最佳實(shí)踐呈現(xiàn) 中國(guó)境內(nèi)規(guī)模最大的財(cái)務(wù)公司之一，注冊(cè)資本50

19、億，利潤(rùn)總額最高達(dá)12億，金融產(chǎn)品最全，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最廣，各項(xiàng)指標(biāo)均居財(cái)務(wù)公司行業(yè)前列，服務(wù)客戶近7000家 中國(guó)航空體系最大的財(cái)務(wù)公司，應(yīng)用IT系統(tǒng)較早的財(cái)務(wù)公司，控制集團(tuán)金融風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)賄賂的典范，財(cái)務(wù)公司主導(dǎo)的資金管理，高質(zhì)量服務(wù)成員單位。 中國(guó)航空業(yè)創(chuàng)新能力較強(qiáng)的財(cái)務(wù)公司，集團(tuán)主導(dǎo)財(cái)務(wù)公司建設(shè)，大大降低了東航集團(tuán)資金管理風(fēng)險(xiǎn)，通過用友資金管理系統(tǒng)，給集團(tuán)財(cái)務(wù)部提供了較好的資金監(jiān)控功能。 中國(guó)制藥行業(yè)較早成立的財(cái)務(wù)公司之一，前期應(yīng)用專業(yè)資金管理軟件，但是對(duì)集團(tuán)資金管理力度不大，2007年集團(tuán)選擇應(yīng)用同一套ERP系統(tǒng)，銀企直聯(lián)和財(cái)企直聯(lián)相接合，加大了對(duì)成員單位的服務(wù)功能。 中化財(cái)務(wù)公司是2009

20、年新設(shè)立的財(cái)務(wù)公司。用友軟件在短時(shí)間完成系統(tǒng)實(shí)施方案設(shè)計(jì)、測(cè)試、用戶培訓(xùn)。協(xié)助其完成銀監(jiān)會(huì)的檢查。按時(shí)開業(yè)，運(yùn)行平穩(wěn)。目前正在完成領(lǐng)導(dǎo)決策支持的實(shí)施上線。 中國(guó)移動(dòng)財(cái)務(wù)公司是2012年3月21日批準(zhǔn)成立的國(guó)內(nèi)首家電信運(yùn)營(yíng)商財(cái)務(wù)公司，注冊(cè)資金50億元，通過用友資金管理系統(tǒng)完成成員單位存貸款、辦理成員單位之間的轉(zhuǎn)賬結(jié)算與結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)。 中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司由中材集團(tuán)控股，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)2012年4月28日批準(zhǔn)，已經(jīng)選擇用友軟件作為中材財(cái)務(wù)公司信息系統(tǒng)的供應(yīng)廠商。 江蘇國(guó)泰集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，已經(jīng)選擇用友軟件作為中材財(cái)務(wù)公司信息系統(tǒng)的供應(yīng)廠商，由用友為其提供集咨詢加IT實(shí)施落地一體化服務(wù)，幫助國(guó)泰財(cái)務(wù)公

21、司成功開業(yè)。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.案例分享：中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司成立于1993年，由國(guó)家電網(wǎng)公司控股、英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司等10家公司參股。目前擁有東北、西北、華中、華東、華北5家區(qū)域分公司，河南、湖南、江蘇、浙江、福建、山西、山東七家省級(jí)分公司和20家省級(jí)業(yè)務(wù)部，員工800余人。中電財(cái)財(cái)務(wù)公司致力于充分發(fā)揮財(cái)務(wù)公司功能，打造國(guó)家電網(wǎng)公司堅(jiān)強(qiáng)資金管理平臺(tái)，開拓進(jìn)取，創(chuàng)新發(fā)展。目前，資金管理平臺(tái)基本建成，國(guó)內(nèi)一流“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代金融企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)初步完成。 中國(guó)財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)單位2012 Yonyou Software Co.,Ltd.中電財(cái)業(yè)務(wù)開展情況【戰(zhàn)略方針】：以扁平化、專業(yè)化為重點(diǎn)推進(jìn)流程再造，以集約化、精益化為重點(diǎn)優(yōu)化管理體制機(jī)制，以信息化為重點(diǎn)強(qiáng)化支撐保障?！鞠到y(tǒng)建設(shè)目標(biāo)】：通過信息化手段幫助財(cái)務(wù)公司更有效地實(shí)現(xiàn)“統(tǒng)一企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”“統(tǒng)一行為規(guī)范”，肅立公司品牌?！局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)】結(jié)算業(yè)務(wù)：中電財(cái)為國(guó)家電網(wǎng)及其下屬單位提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)包括：對(duì)公存款服務(wù)、結(jié)算賬戶管理、系統(tǒng)資金歸集、人民幣結(jié)算、電子銀行、