財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)

1、 誠(chéng)信誠(chéng)信 關(guān)愛(ài)關(guān)愛(ài) 敬業(yè)敬業(yè) 創(chuàng)新創(chuàng)新 共贏共贏 客戶(hù)滿(mǎn)意客戶(hù)滿(mǎn)意1廣西秀隆投資集團(tuán)有限公司廣西秀隆投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心擬制：擬制：TinSai LeeTinSai Lee 批準(zhǔn)：批準(zhǔn)： 日期：日期：20132013年年1212月月2323日日 誠(chéng)信誠(chéng)信 關(guān)愛(ài)關(guān)愛(ài) 敬業(yè)敬業(yè) 創(chuàng)新創(chuàng)新 共贏共贏 客戶(hù)滿(mǎn)意客戶(hù)滿(mǎn)意一、財(cái)務(wù)中心職能定位一、財(cái)務(wù)中心職能定位二、財(cái)務(wù)的現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)二、財(cái)務(wù)的現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)三、財(cái)務(wù)的目標(biāo)及規(guī)劃三、財(cái)務(wù)的目標(biāo)及規(guī)劃四、財(cái)務(wù)的措施及實(shí)施四、財(cái)務(wù)的措施及實(shí)施五、五、1414年財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作規(guī)劃年財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作規(guī)劃六、六、KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)七、組

2、織架構(gòu)及人員編制七、組織架構(gòu)及人員編制 2財(cái)務(wù)使命財(cái)務(wù)使命財(cái)務(wù)職能財(cái)務(wù)職能3記錄記錄/ /報(bào)告報(bào)告資金資金稅務(wù)稅務(wù)預(yù)算預(yù)算審計(jì)審計(jì)ITIT信息信息提高贏利能力提高贏利能力, ,促進(jìn)促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化大化F1F1保持健康的現(xiàn)金流保持健康的現(xiàn)金流完善全面成本管理完善全面成本管理合理控制部門(mén)費(fèi)合理控制部門(mén)費(fèi)用預(yù)算用預(yù)算F2F2F3F3F4F44財(cái)務(wù)使命財(cái)務(wù)使命描述圍繞集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)圍繞集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合合“財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)”財(cái)務(wù)工作思路，以財(cái)務(wù)結(jié)果為導(dǎo)財(cái)務(wù)工作思路，以財(cái)務(wù)結(jié)果為導(dǎo)向，圍繞增值業(yè)務(wù)下功夫，在實(shí)踐中狠抓執(zhí)行，將財(cái)

3、務(wù)管理的觸角延伸到公司的各向，圍繞增值業(yè)務(wù)下功夫，在實(shí)踐中狠抓執(zhí)行，將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，大力挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值，牽頭成本領(lǐng)先，提高盈利能力。個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，大力挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值，牽頭成本領(lǐng)先，提高盈利能力。本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“資資產(chǎn)翻翻產(chǎn)翻翻”，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資本性支出的資金需求；根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資本性支出的資金需求；根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，保持合理資金持有量；根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，保持合理資金持有量；滿(mǎn)足公司資金需求情況下，提高資金使用效率滿(mǎn)

4、足公司資金需求情況下，提高資金使用效率, ,靈活運(yùn)用資金，降低融資成本。靈活運(yùn)用資金，降低融資成本。本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“資資產(chǎn)翻翻產(chǎn)翻翻”，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。全面成本管理包含產(chǎn)品成本、資金成本、稅收成本以及部門(mén)運(yùn)行成本等方面。全面成本管理包含產(chǎn)品成本、資金成本、稅收成本以及部門(mén)運(yùn)行成本等方面。加強(qiáng)采購(gòu)成本控制，費(fèi)用成本控制在目標(biāo)成本以?xún)?nèi)；通過(guò)嚴(yán)密的資金保障計(jì)劃，強(qiáng)加強(qiáng)采購(gòu)成本控制，費(fèi)用成本控制在目標(biāo)成本以?xún)?nèi)；通過(guò)嚴(yán)密的資金保障計(jì)劃，強(qiáng)化資金管理，拓寬金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、完善操作方式，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司資金鏈化資金管理，拓寬金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、完善操

5、作方式，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司資金鏈的影響的影響, ,為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障；研究國(guó)家稅收政策，合理進(jìn)行納稅籌劃，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障；研究國(guó)家稅收政策，合理進(jìn)行納稅籌劃，爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，努力降低公司稅務(wù)成本爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，努力降低公司稅務(wù)成本本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“資資產(chǎn)翻翻產(chǎn)翻翻”，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。通過(guò)預(yù)算控制來(lái)推動(dòng)部門(mén)費(fèi)用的管理工作通過(guò)預(yù)算控制來(lái)推動(dòng)部門(mén)費(fèi)用的管理工作, ,降低不增值業(yè)務(wù)在部門(mén)費(fèi)用使用中的比降低不增值業(yè)務(wù)在部門(mén)費(fèi)用使用中的比重重, ,提高部門(mén)費(fèi)用的使用效果。提高部門(mén)費(fèi)用的使用效果。通過(guò)對(duì)部門(mén)費(fèi)用的控制來(lái)促進(jìn)整個(gè)部門(mén)

6、的成本控制理念通過(guò)對(duì)部門(mén)費(fèi)用的控制來(lái)促進(jìn)整個(gè)部門(mén)的成本控制理念, ,促進(jìn)部門(mén)工作效率和效果促進(jìn)部門(mén)工作效率和效果的提升。的提升。本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)本目標(biāo)支撐公司戰(zhàn)略目標(biāo)“資資產(chǎn)翻翻產(chǎn)翻翻”，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。提高贏利能提高贏利能力力, ,實(shí)現(xiàn)企實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大業(yè)價(jià)值最大化化保持健康的保持健康的現(xiàn)金流現(xiàn)金流完善全面成完善全面成本管理本管理合理控制部合理控制部門(mén)費(fèi)用預(yù)算門(mén)費(fèi)用預(yù)算F1F2F3F4n記錄及報(bào)告：記錄及報(bào)告：對(duì)企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各職能部門(mén)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其財(cái)務(wù)收對(duì)企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各職能部門(mén)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄、跟蹤和綜合、連續(xù)反映，正確計(jì)

7、算成本耗費(fèi)及經(jīng)營(yíng)成支活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄、跟蹤和綜合、連續(xù)反映，正確計(jì)算成本耗費(fèi)及經(jīng)營(yíng)成果，定期報(bào)告并進(jìn)行相關(guān)分析。果，定期報(bào)告并進(jìn)行相關(guān)分析。n資金管理：資金管理：平衡籌資與經(jīng)營(yíng)、投資資金的需求，維護(hù)合理的資信水平；根平衡籌資與經(jīng)營(yíng)、投資資金的需求，維護(hù)合理的資信水平；根據(jù)投資及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要統(tǒng)籌安排資金作業(yè)并使之符合財(cái)務(wù)手續(xù)；對(duì)業(yè)務(wù)終據(jù)投資及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要統(tǒng)籌安排資金作業(yè)并使之符合財(cái)務(wù)手續(xù)；對(duì)業(yè)務(wù)終端的資金收入作業(yè)實(shí)施序時(shí)連續(xù)、完整的監(jiān)控。端的資金收入作業(yè)實(shí)施序時(shí)連續(xù)、完整的監(jiān)控。n稅務(wù)籌劃及稅務(wù)管理：稅務(wù)籌劃及稅務(wù)管理：合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃并組織實(shí)施；辦理各種納稅作業(yè)；合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃并組織實(shí)施

8、；辦理各種納稅作業(yè)；維護(hù)稅企關(guān)系。維護(hù)稅企關(guān)系。n預(yù)算管理：預(yù)算管理：預(yù)算體系維護(hù)；組織并匯編預(yù)算；預(yù)算分析及檢討。預(yù)算體系維護(hù)；組織并匯編預(yù)算；預(yù)算分析及檢討。n內(nèi)部審計(jì)：內(nèi)部審計(jì)：報(bào)表評(píng)價(jià)；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督；內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審；重大項(xiàng)目評(píng)估。報(bào)表評(píng)價(jià)；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督；內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審；重大項(xiàng)目評(píng)估。nITIT信息管理：信息管理：ITIT信息環(huán)境的建設(shè)與維護(hù)；信息環(huán)境的建設(shè)與維護(hù)；ERPERP企業(yè)資源系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)。企業(yè)資源系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)。5財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵職能描述財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵職能描述1 1、 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)職能職能定位定位不清晰不清晰；核算及管理核算及管理基礎(chǔ)薄弱基礎(chǔ)薄弱, ,尚未形成規(guī)范、完整、連續(xù)的會(huì)計(jì)

9、方法體系和報(bào)告體系；財(cái)務(wù)尚未形成規(guī)范、完整、連續(xù)的會(huì)計(jì)方法體系和報(bào)告體系；財(cái)務(wù)流程繁雜流程繁雜但不成體系；整體稅務(wù)籌劃等財(cái)務(wù)但不成體系；整體稅務(wù)籌劃等財(cái)務(wù)規(guī)劃力不足規(guī)劃力不足。2 2、 ERPERP系統(tǒng)不完善；財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)不完善；財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息割裂信息割裂；業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息不完整、不全面；對(duì)；業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息不完整、不全面；對(duì)業(yè)務(wù)終端的財(cái)務(wù)管控方法、手段比較落后。業(yè)務(wù)終端的財(cái)務(wù)管控方法、手段比較落后。3 3、 ERPERP項(xiàng)目推進(jìn)與業(yè)務(wù)重組項(xiàng)目推進(jìn)與業(yè)務(wù)重組項(xiàng)目重疊項(xiàng)目重疊、交織；沒(méi)有、交織；沒(méi)有預(yù)算管理預(yù)算管理機(jī)制；沒(méi)有機(jī)制；沒(méi)有報(bào)表報(bào)表編制機(jī)制；編制機(jī)制；沒(méi)有沒(méi)有財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析

10、機(jī)制；沒(méi)有健全的機(jī)制；沒(méi)有健全的核算平臺(tái)核算平臺(tái)。4 4、 會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主體較多主體較多且與業(yè)務(wù)組織和法律主體不匹配，相互交叉、嵌套；且與業(yè)務(wù)組織和法律主體不匹配，相互交叉、嵌套；5 5、 尚未建立多層次、有效的與現(xiàn)代企業(yè)制度相匹配的尚未建立多層次、有效的與現(xiàn)代企業(yè)制度相匹配的內(nèi)控體系內(nèi)控體系。6 6、 7 7、 人員、團(tuán)隊(duì)人員、團(tuán)隊(duì)素質(zhì)參差素質(zhì)參差不齊、背景不一，且核心團(tuán)隊(duì)成員在公司服務(wù)時(shí)間普遍偏短，不齊、背景不一，且核心團(tuán)隊(duì)成員在公司服務(wù)時(shí)間普遍偏短，與公司快速發(fā)展及管理升級(jí)的要求有較大的差距。與公司快速發(fā)展及管理升級(jí)的要求有較大的差距。8 8、 公司公司6二、二、財(cái)務(wù)的現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)財(cái)務(wù)的現(xiàn)狀及

11、挑戰(zhàn)實(shí)現(xiàn)公司的價(jià)值最大化。實(shí)現(xiàn)公司的價(jià)值最大化。 即通過(guò)業(yè)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，資金管理，報(bào)告體系，內(nèi)部控制以即通過(guò)業(yè)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，資金管理，報(bào)告體系，內(nèi)部控制以及績(jī)效管理等手段，建立規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理體系，促使公及績(jī)效管理等手段，建立規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理體系，促使公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的效率與效果提升，保證企業(yè)內(nèi)各業(yè)司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的效率與效果提升，保證企業(yè)內(nèi)各業(yè)務(wù)單元和職能部門(mén)高效、步調(diào)一致地前進(jìn)，實(shí)現(xiàn)整體協(xié)同效務(wù)單元和職能部門(mén)高效、步調(diào)一致地前進(jìn)，實(shí)現(xiàn)整體協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體資本的最大增值。應(yīng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體資本的最大增值。7三、財(cái)務(wù)中心工作目標(biāo)及規(guī)劃三、財(cái)務(wù)中心工作目標(biāo)及規(guī)劃終極目標(biāo)終極目標(biāo)

12、, ,使命使命8建立規(guī)范、適用、高效的財(cái)務(wù)體系，財(cái)務(wù)組建立規(guī)范、適用、高效的財(cái)務(wù)體系，財(cái)務(wù)組織架構(gòu)及崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)織架構(gòu)及崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)措施：措施：財(cái)務(wù)部門(mén)的建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制定、財(cái)務(wù)制度的完善、管理制度的落實(shí)、信財(cái)務(wù)部門(mén)的建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制定、財(cái)務(wù)制度的完善、管理制度的落實(shí)、信 息系統(tǒng)的提升。息系統(tǒng)的提升。實(shí)施：實(shí)施：財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分三步驟實(shí)施：近期、中期、遠(yuǎn)期。財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分三步驟實(shí)施：近期、中期、遠(yuǎn)期。 第一步，近期目標(biāo)是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。在目前公司的實(shí)際情況下第一步，近期目標(biāo)是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。在目前公司的實(shí)際情況下 ，延續(xù)外帳的改善工作，達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，延續(xù)外帳

13、的改善工作，達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化 。主要工作重心放在內(nèi)部管理帳。主要工作重心放在內(nèi)部管理帳 上來(lái)，建立完善的行業(yè)會(huì)計(jì)手冊(cè)，規(guī)范基礎(chǔ)核算制度。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的工作流程，嚴(yán)上來(lái)，建立完善的行業(yè)會(huì)計(jì)手冊(cè)，規(guī)范基礎(chǔ)核算制度。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的工作流程，嚴(yán) 格的審核制度，才能保證會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性，據(jù)此編制出來(lái)的格的審核制度，才能保證會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性，據(jù)此編制出來(lái)的 財(cái)務(wù)報(bào)表才具準(zhǔn)確性、有效性。財(cái)務(wù)報(bào)表才具準(zhǔn)確性、有效性。近期目標(biāo)計(jì)劃完成時(shí)間近期目標(biāo)計(jì)劃完成時(shí)間2012014 4年年6 6月完成，大概半月完成，大概半 年時(shí)間。年時(shí)間。 近期目標(biāo)的核心是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。要在近期目標(biāo)

14、的核心是會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。要在“規(guī)范規(guī)范 ” ”、“標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)” 上下大功夫，工作重點(diǎn)是：上下大功夫，工作重點(diǎn)是： 一、財(cái)務(wù)部門(mén)的建設(shè)，包括財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置、職責(zé)的制定、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范一、財(cái)務(wù)部門(mén)的建設(shè)，包括財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置、職責(zé)的制定、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范 。做到財(cái)務(wù)崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)（詳述見(jiàn)：秀。做到財(cái)務(wù)崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)（詳述見(jiàn)：秀 隆集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)及崗位說(shuō)明書(shū)）。隆集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)及崗位說(shuō)明書(shū)）。 二、著重解決賬務(wù)混亂、賬實(shí)不符、賬賬不符的問(wèn)題。在總賬會(huì)計(jì)的主導(dǎo)下二、著重解決賬務(wù)混亂、賬實(shí)不符、賬賬不符的問(wèn)題。在總賬會(huì)計(jì)的主導(dǎo)下

15、 ，各崗位對(duì)分管的賬目。進(jìn)行核實(shí)、調(diào)整，做到賬目清晰、金額準(zhǔn)確、帳理，各崗位對(duì)分管的賬目。進(jìn)行核實(shí)、調(diào)整，做到賬目清晰、金額準(zhǔn)確、帳理通達(dá)通達(dá) 、報(bào)表真實(shí)。為總賬模塊與進(jìn)銷(xiāo)存模塊的兩帳合一打下基礎(chǔ)。、報(bào)表真實(shí)。為總賬模塊與進(jìn)銷(xiāo)存模塊的兩帳合一打下基礎(chǔ)。 三、完善集團(tuán)現(xiàn)有金蝶財(cái)務(wù)軟件、物業(yè)瑯凌軟件、三、完善集團(tuán)現(xiàn)有金蝶財(cái)務(wù)軟件、物業(yè)瑯凌軟件、KTV陽(yáng)光軟件，提高企業(yè)陽(yáng)光軟件，提高企業(yè) 管理效率；完成房地產(chǎn)企業(yè)售樓系統(tǒng)上線工作；形成符合管理效率；完成房地產(chǎn)企業(yè)售樓系統(tǒng)上線工作；形成符合ERP信息系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管信息系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管 理體系。理體系。 9四、財(cái)務(wù)的措施及實(shí)施四、財(cái)務(wù)的措施及實(shí)施 第二步、第二

16、步、中期目標(biāo)是建立預(yù)算管理系統(tǒng)、資金管控系統(tǒng)、稅務(wù)籌劃系統(tǒng)。并中期目標(biāo)是建立預(yù)算管理系統(tǒng)、資金管控系統(tǒng)、稅務(wù)籌劃系統(tǒng)。并 使這些體系與使這些體系與ERPERP信息系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接，形成符合集團(tuán)需要的財(cái)務(wù)管理體系。中期信息系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接，形成符合集團(tuán)需要的財(cái)務(wù)管理體系。中期 目標(biāo)計(jì)劃完成時(shí)間目標(biāo)計(jì)劃完成時(shí)間2012014 4年年1212月完成，大概半年時(shí)間。月完成，大概半年時(shí)間。 第三步、遠(yuǎn)期目標(biāo)是建立完善的內(nèi)控系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，第三步、遠(yuǎn)期目標(biāo)是建立完善的內(nèi)控系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，形成規(guī)范、適用、形成規(guī)范、適用、 高效、成熟運(yùn)作的財(cái)務(wù)管理體系。為公司未來(lái)業(yè)務(wù)擴(kuò)張、業(yè)務(wù)多元化、集團(tuán)化發(fā)高效、成熟運(yùn)作的

17、財(cái)務(wù)管理體系。為公司未來(lái)業(yè)務(wù)擴(kuò)張、業(yè)務(wù)多元化、集團(tuán)化發(fā) 展打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，為集團(tuán)高層制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息。展打下堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，為集團(tuán)高層制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息。遠(yuǎn)期目遠(yuǎn)期目 標(biāo)的標(biāo)志是公司各個(gè)系統(tǒng)能夠在標(biāo)的標(biāo)志是公司各個(gè)系統(tǒng)能夠在ERP各模塊全面各模塊全面 推廣上線，推廣上線，并正常高效運(yùn)作。并正常高效運(yùn)作。時(shí)間時(shí)間2012015 5年年6 6月完成，大概半年時(shí)間。月完成，大概半年時(shí)間。實(shí)現(xiàn)中遠(yuǎn)期實(shí)現(xiàn)中遠(yuǎn)期 財(cái)務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)需要完成以下工作：財(cái)務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)需要完成以下工作： 一、中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè)。制定符合一、中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè)。制定符合ERPERP需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督

18、的財(cái)務(wù)崗需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財(cái)務(wù)崗 位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程（詳述見(jiàn)附件一）。位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程（詳述見(jiàn)附件一）。 二、符合二、符合ERPERP管理需要和未來(lái)企業(yè)發(fā)展需要的財(cái)務(wù)制度建設(shè)（待修訂）。管理需要和未來(lái)企業(yè)發(fā)展需要的財(cái)務(wù)制度建設(shè)（待修訂）。 三、不斷完善業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)制度，并以堅(jiān)定不移的執(zhí)行力去貫徹執(zhí)行。三、不斷完善業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)制度，并以堅(jiān)定不移的執(zhí)行力去貫徹執(zhí)行。 四、在業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)制度實(shí)施、運(yùn)行正常的情況下，對(duì)各部門(mén)開(kāi)展四、在業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)制度實(shí)施、運(yùn)行正常的情況下，對(duì)各部門(mén)開(kāi)展ERPERP上上 線的培訓(xùn)工作。線的培訓(xùn)工作。 10四、財(cái)務(wù)的措施及實(shí)施四、財(cái)務(wù)的措施及實(shí)施

19、以下是財(cái)務(wù)措施及實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表：以下是財(cái)務(wù)措施及實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表： 11步步驟驟目標(biāo)目標(biāo)工作重點(diǎn)工作重點(diǎn)標(biāo)志標(biāo)志完成時(shí)間完成時(shí)間近期近期會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化、會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，滿(mǎn)足近期內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化，滿(mǎn)足近期內(nèi)部管理，對(duì)外融資、部管理，對(duì)外融資、報(bào)稅的需要報(bào)稅的需要建立完善的行業(yè)會(huì)計(jì)手建立完善的行業(yè)會(huì)計(jì)手冊(cè)，規(guī)范基礎(chǔ)核算制度冊(cè)，規(guī)范基礎(chǔ)核算制度；建立標(biāo)準(zhǔn)的工作流程；建立標(biāo)準(zhǔn)的工作流程，嚴(yán)格的審核制度，嚴(yán)格的審核制度內(nèi)外帳數(shù)據(jù)完內(nèi)外帳數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確；能整、準(zhǔn)確；能編制出準(zhǔn)確的編制出準(zhǔn)確的報(bào)表報(bào)表20142014年年6 6月月中期中期建立預(yù)算管理系統(tǒng)、建立預(yù)算管理系統(tǒng)、資金管控系統(tǒng)、稅務(wù)資金管控系統(tǒng)、

20、稅務(wù)籌劃系統(tǒng)籌劃系統(tǒng)中期財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè)；建中期財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè)；建立并完善集團(tuán)各行業(yè)的立并完善集團(tuán)各行業(yè)的ERPERP系統(tǒng)；建立各財(cái)務(wù)系統(tǒng)；建立各財(cái)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)財(cái)務(wù)中心各管財(cái)務(wù)中心各管理組崗位分工理組崗位分工；各模塊的上；各模塊的上線使用線使用20142014年年1212月月遠(yuǎn)期遠(yuǎn)期建立完善的內(nèi)控系統(tǒng)建立完善的內(nèi)控系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)形成、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)形成規(guī)范、適用、高效、規(guī)范、適用、高效、成熟運(yùn)作的財(cái)務(wù)管理成熟運(yùn)作的財(cái)務(wù)管理體系體系中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè)；中遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)部門(mén)建設(shè)；制定符合集團(tuán)需要的內(nèi)制定符合集團(tuán)需要的內(nèi)控制度；不斷完善業(yè)務(wù)控制度；不斷完善業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)制度流程、財(cái)務(wù)制度有效運(yùn)行的內(nèi)有效運(yùn)行的內(nèi)

21、控制度；及時(shí)控制度；及時(shí)、準(zhǔn)確、高效、準(zhǔn)確、高效的財(cái)務(wù)分析成的財(cái)務(wù)分析成果；高效的執(zhí)果；高效的執(zhí)行力行力20152015年年6 6月月2 2、建立并完善預(yù)算管理體系、建立并完善預(yù)算管理體系12五、五、2014年財(cái)務(wù)中心重點(diǎn)工作項(xiàng)目年財(cái)務(wù)中心重點(diǎn)工作項(xiàng)目六、行動(dòng)計(jì)劃六、行動(dòng)計(jì)劃重點(diǎn)工作項(xiàng)目重點(diǎn)工作項(xiàng)目主要行動(dòng)計(jì)劃主要行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)1.1.完成集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制完成集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等初稿度等初稿財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心建立并完善預(yù)算管理體系建立并完善預(yù)算管理體系2.2.建立預(yù)算管理體系，組織編制、審核、匯總預(yù)建立預(yù)算管理體系，組織編制、審核、匯總預(yù)算，調(diào)整

22、、修正預(yù)算算，調(diào)整、修正預(yù)算 3.3.編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告及財(cái)務(wù)分析報(bào)告編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告及財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)中心主財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，各部門(mén)導(dǎo)，各部門(mén)參與參與4.4.完善現(xiàn)有完善現(xiàn)有ERPERP系統(tǒng)（金蝶、瑯凌、陽(yáng)光）系統(tǒng)（金蝶、瑯凌、陽(yáng)光）5.5.建立房地產(chǎn)銷(xiāo)售系統(tǒng)、商超零售系統(tǒng)（與財(cái)務(wù)建立房地產(chǎn)銷(xiāo)售系統(tǒng)、商超零售系統(tǒng)（與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接）系統(tǒng)對(duì)接）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部信息部信息部規(guī)范會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)規(guī)范會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ), ,完善管理報(bào)告體完善管理報(bào)告體系系6.6.各行業(yè)帳套標(biāo)準(zhǔn)化、初始化設(shè)置各行業(yè)帳套標(biāo)準(zhǔn)化、初始化設(shè)置7.7.編制核算規(guī)范手冊(cè)編制核算規(guī)范手冊(cè)8.8.完善、優(yōu)化管理報(bào)告完善、優(yōu)化管理報(bào)告財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

23、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部檢討、梳理并優(yōu)化財(cái)務(wù)流程檢討、梳理并優(yōu)化財(cái)務(wù)流程9.9.結(jié)合結(jié)合ERPERP實(shí)施，優(yōu)化資金、資產(chǎn)、庫(kù)存及價(jià)格管實(shí)施，優(yōu)化資金、資產(chǎn)、庫(kù)存及價(jià)格管理流程理流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃10.10.根據(jù)各行業(yè)各子公司進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)籌劃及實(shí)施根據(jù)各行業(yè)各子公司進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)籌劃及實(shí)施財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/ /投融部投融部加強(qiáng)加強(qiáng)ITIT信息的基礎(chǔ)化建設(shè)信息的基礎(chǔ)化建設(shè)11.11.網(wǎng)路、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全管理網(wǎng)路、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全管理 12.12.建立業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無(wú)縫對(duì)接建立業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無(wú)縫對(duì)接 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/ /信息部信息部加強(qiáng)財(cái)會(huì)及加強(qiáng)財(cái)會(huì)及ITIT

24、團(tuán)隊(duì)建設(shè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)13.13.編制崗位職能及工作說(shuō)明書(shū)編制崗位職能及工作說(shuō)明書(shū)中心各部門(mén)中心各部門(mén)13六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）14項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止 時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部責(zé)任部門(mén)門(mén)/ /責(zé)責(zé)任人任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年1234567891011121414.01.01- -1414.0.06 61 1、建立符合集團(tuán)各行業(yè)的財(cái)、建立符合集團(tuán)各行業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度（已完成）。（已完成）。2 2、建立標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程、各、建立標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程、各行業(yè)會(huì)計(jì)手冊(cè)。行業(yè)會(huì)計(jì)手冊(cè)。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414.01.01- -1414

25、.0.03 33 3. .初步建立預(yù)算控制體系初步建立預(yù)算控制體系(20(201414年年0101-20-201414年年0303月月) )財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414.0.04 4- -1414.06.064 4. .完善預(yù)算相關(guān)制度、流程、完善預(yù)算相關(guān)制度、流程、報(bào)表報(bào)表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414.0.06 6- -1414.0.07 75 5.20.201414年上半年預(yù)算檢討及調(diào)年上半年預(yù)算檢討及調(diào)整整各部門(mén)各部門(mén)1414. .10106 6. .出臺(tái)出臺(tái)2012015 5年預(yù)算方案年預(yù)算方案各部門(mén)各部門(mén)1414. .1010- -1414. .12127 7. .組織完成組織完成2012015 5

26、年預(yù)算編制年預(yù)算編制各部門(mén)各部門(mén)1414.0.01 1- -1414.12.128 8. .編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告及財(cái)編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告及財(cái)務(wù)分析報(bào)告務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）15項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部門(mén)責(zé)任部門(mén)/ /責(zé)任人責(zé)任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年123456789101112規(guī)范會(huì)規(guī)范會(huì)計(jì)核算計(jì)核算基礎(chǔ)，基礎(chǔ)，完善管完善管理報(bào)告理報(bào)告體系體系1414.01.019 9. .科目體系梳理科目體系梳理財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.01.011 10 0. .1313年帳務(wù)數(shù)據(jù)整理年帳務(wù)數(shù)據(jù)整理財(cái)務(wù)部各主

27、財(cái)務(wù)部各主管管1414.01.011 11 1. .根據(jù)根據(jù)ERPERP實(shí)施方案，完成實(shí)施方案，完成各財(cái)務(wù)模塊的基礎(chǔ)設(shè)置各財(cái)務(wù)模塊的基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.01.011 12 2.ERP.ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入，完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入，完成1414年財(cái)務(wù)帳套的初始化工作年財(cái)務(wù)帳套的初始化工作財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.0.03 3- -1414.06.061 13 3. .編制核算手冊(cè)編制核算手冊(cè)財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.01.011414. .建立并完善管理報(bào)告模板建立并完善管理報(bào)告模板總賬主管總賬主管1414.0.01 1- -1414.06.061515. .在在E

28、RPERP系統(tǒng)中建立自動(dòng)報(bào)系統(tǒng)中建立自動(dòng)報(bào)表體系（需要增加報(bào)表模塊）表體系（需要增加報(bào)表模塊）總賬主管總賬主管1414.01.01- -1414.12.121616. .專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)分析（營(yíng)收、成專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)分析（營(yíng)收、成本、費(fèi)用、稅收、資金等）本、費(fèi)用、稅收、資金等）財(cái)務(wù)部各主財(cái)務(wù)部各主管管1414.0.01 1- -1414.0.06 61717. .內(nèi)部往來(lái)帳務(wù)清理內(nèi)部往來(lái)帳務(wù)清理總賬主管總賬主管1414.01.01- -1414.12.121818. .帳套管理，異?？颇考皵?shù)帳套管理，異?？颇考皵?shù)據(jù)定期檢討清理?yè)?jù)定期檢討清理總賬主管總賬主管1414.01.01- -1414.12.121919

29、. .合并報(bào)表，異常情況披露合并報(bào)表，異常情況披露總賬主管總賬主管六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）16項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部責(zé)任部門(mén)門(mén)/ /責(zé)任責(zé)任人人2014年上半年年上半年2014下半年下半年123456789101112檢討檢討/ /梳理并梳理并優(yōu)化財(cái)優(yōu)化財(cái)務(wù)流程務(wù)流程1414.01.01- -1414.12.122 20 0. .供應(yīng)商信息維護(hù)（基礎(chǔ)信供應(yīng)商信息維護(hù)（基礎(chǔ)信息表、合同、報(bào)價(jià)單）息表、合同、報(bào)價(jià)單）成本主成本主管管1414.09.09- -1414.12.122 21 1. .推進(jìn)推進(jìn)ERPERP終端模塊的實(shí)施，終端模塊的實(shí)施，優(yōu)化子公

30、司的資金及庫(kù)存管理優(yōu)化子公司的資金及庫(kù)存管理方式及流程方式及流程財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主管管1414.03.03- -1414.06.062 22 2. .結(jié)合結(jié)合ERPERP實(shí)施，優(yōu)化供應(yīng)業(yè)實(shí)施，優(yōu)化供應(yīng)業(yè)務(wù)流程（如：報(bào)價(jià)評(píng)估、付款務(wù)流程（如：報(bào)價(jià)評(píng)估、付款計(jì)劃及發(fā)票管理）計(jì)劃及發(fā)票管理）成本主成本主管管1414.04.04- -1414.12.122 23 3. .優(yōu)化個(gè)人借支對(duì)賬流程，優(yōu)化個(gè)人借支對(duì)賬流程，補(bǔ)充、完善借支管理辦法，定補(bǔ)充、完善借支管理辦法，定期通報(bào)異常信息期通報(bào)異常信息財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主管管1414.06.062424. .補(bǔ)充、完善報(bào)銷(xiāo)作業(yè)指導(dǎo)補(bǔ)充、完善報(bào)銷(xiāo)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主管管

31、1414.07.07- -1414.08.082525. .完善固定資產(chǎn)及低值易耗完善固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)范品管理規(guī)范財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主管管1414.10.102626. .完善及優(yōu)化信用管理制度完善及優(yōu)化信用管理制度財(cái)務(wù)主財(cái)務(wù)主管管 17六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部責(zé)任部門(mén)門(mén)/ /責(zé)任責(zé)任人人2014年上半年年上半年2014下半年下半年123456789101112合理進(jìn)合理進(jìn)行稅務(wù)行稅務(wù)籌劃籌劃1414.01.01- -1414.06.062727. .集團(tuán)與子公司總體稅集團(tuán)與子公司總體稅務(wù)籌劃務(wù)籌劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/ /總監(jiān)總監(jiān)1

32、414.01.01- -1414.12.122828. .日常報(bào)稅規(guī)劃及實(shí)施日常報(bào)稅規(guī)劃及實(shí)施稅務(wù)稅務(wù) 會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)加強(qiáng)財(cái)加強(qiáng)財(cái)會(huì)團(tuán)隊(duì)會(huì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)建設(shè)1414.0.01 1- -1414. .12122929. .完善各崗位職能及工完善各崗位職能及工作說(shuō)明書(shū)作說(shuō)明書(shū)總監(jiān)總監(jiān)/ / 各經(jīng)理各經(jīng)理 1414.01.01- -1414.12.123030. .在崗培訓(xùn)在崗培訓(xùn)總監(jiān)總監(jiān)/ / 各經(jīng)理各經(jīng)理 1414.01.01- -1414.12.123131. .外部培訓(xùn)外部培訓(xùn)總監(jiān)總監(jiān)/ / 各經(jīng)理各經(jīng)理 18六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部責(zé)任

33、部門(mén)門(mén)/ /責(zé)責(zé)任人任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年1234567891011121414. .0101- -1414.01.013 32 2. .1414財(cái)務(wù)帳套初始化，相財(cái)務(wù)帳套初始化，相關(guān)設(shè)置確立關(guān)設(shè)置確立信息部信息部/ /財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414.02.023 33 3. .報(bào)表模塊上線報(bào)表模塊上線信息部信息部/ /財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414. .01013434. .房地產(chǎn)房地產(chǎn)ERPERP方案確定方案確定信息部信息部/ /財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1414.0.01 1- -1414. .03033535. .房地產(chǎn)房地產(chǎn)ERPERP綜合模塊上綜合模塊上線線信息部信息部/ /財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

34、1414.01.01- -1414. .01013636. .KTVKTV陽(yáng)光供應(yīng)鏈模塊上陽(yáng)光供應(yīng)鏈模塊上線線信息部信息部/ /財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 19六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）六、行動(dòng)計(jì)劃（推進(jìn)表）項(xiàng)目項(xiàng)目起止起止時(shí)間時(shí)間工作任務(wù)工作任務(wù)責(zé)任部責(zé)任部門(mén)門(mén)/ /責(zé)責(zé)任人任人2014年上半年年上半年2014下半年下半年123456789101112加強(qiáng)加強(qiáng)ITIT信息基信息基礎(chǔ)化建礎(chǔ)化建設(shè)設(shè)1414.01.01- -1414.12.123737. .網(wǎng)路、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全管網(wǎng)路、系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全管理理信息部信息部1414.01.01- -1414.12.123838. .日常日常ITIT信息服務(wù)響應(yīng)（提信息服

35、務(wù)響應(yīng)（提升效率與效果）升效率與效果）信息部信息部1414.01.01- -1414.12.123939.IT.IT信息資產(chǎn)的登記管理及信息資產(chǎn)的登記管理及定期盤(pán)點(diǎn)定期盤(pán)點(diǎn)信息部信息部1414.07.07- -1414.12.124040. .員工電腦操作技能的培訓(xùn)員工電腦操作技能的培訓(xùn)與考核與考核信息部信息部 1414.09.09- -1414.12.124141. .建設(shè)基于建設(shè)基于InternetInternet網(wǎng)路平網(wǎng)路平臺(tái)的企業(yè)郵箱系統(tǒng)臺(tái)的企業(yè)郵箱系統(tǒng)信息部信息部 七、七、KPI指標(biāo)及納入年度考核的六項(xiàng)重點(diǎn)工作指標(biāo)及納入年度考核的六項(xiàng)重點(diǎn)工作KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)定義定義可追蹤、衡量的

36、數(shù)據(jù)可追蹤、衡量的數(shù)據(jù)建立符合集團(tuán)及各行業(yè)子公司的財(cái)務(wù)管理建立符合集團(tuán)及各行業(yè)子公司的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度制度、會(huì)計(jì)核算制度建立各子公司賬套及業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)建立各子公司賬套及業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程分錄，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程完善財(cái)務(wù)金蝶系統(tǒng)及報(bào)表模塊上線，陽(yáng)光完善財(cái)務(wù)金蝶系統(tǒng)及報(bào)表模塊上線，陽(yáng)光供應(yīng)鏈模塊上線，房地產(chǎn)銷(xiāo)售系統(tǒng)上線，供應(yīng)鏈模塊上線，房地產(chǎn)銷(xiāo)售系統(tǒng)上線，成功上線并通過(guò)驗(yàn)收成功上線并通過(guò)驗(yàn)收上線及驗(yàn)收時(shí)間上線及驗(yàn)收時(shí)間 系統(tǒng)數(shù)據(jù)差錯(cuò)率（庫(kù)存，財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)差錯(cuò)率（庫(kù)存，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)）與業(yè)務(wù)）會(huì)計(jì)及管理報(bào)告的提會(huì)計(jì)及管理報(bào)告的提報(bào)報(bào)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交會(huì)計(jì)報(bào)表和管理報(bào)告，及在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交會(huì)計(jì)報(bào)

37、表和管理報(bào)告，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)時(shí)、準(zhǔn)確、全面地反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況，披露會(huì)計(jì)核算和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的異常狀況，披露會(huì)計(jì)核算和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的異常情況，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供高效、快捷的財(cái)務(wù)情況，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供高效、快捷的財(cái)務(wù)信息服務(wù)。信息服務(wù)。提報(bào)時(shí)間提報(bào)時(shí)間差錯(cuò)率差錯(cuò)率報(bào)表內(nèi)容及必要說(shuō)明齊全完整報(bào)表內(nèi)容及必要說(shuō)明齊全完整20七、七、KPI指標(biāo)及納入年度考核的六項(xiàng)重點(diǎn)工作指標(biāo)及納入年度考核的六項(xiàng)重點(diǎn)工作六項(xiàng)重點(diǎn)工作六項(xiàng)重點(diǎn)工作定義定義可追蹤、衡量的數(shù)據(jù)可追蹤、衡量的數(shù)據(jù)建立并完善預(yù)算管建立并完善預(yù)算管理體系理體系建立并推進(jìn)預(yù)算控制體系流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，建立并推進(jìn)預(yù)

38、算控制體系流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，及時(shí)、無(wú)差錯(cuò)地完成預(yù)算審核及控制工作，及時(shí)、無(wú)差錯(cuò)地完成預(yù)算審核及控制工作，及時(shí)提供高質(zhì)有效的預(yù)算執(zhí)行分析及財(cái)務(wù)分及時(shí)提供高質(zhì)有效的預(yù)算執(zhí)行分析及財(cái)務(wù)分析報(bào)告析報(bào)告工作完成的延遲天數(shù)；工作完成的延遲天數(shù)； 分析報(bào)告的差錯(cuò)數(shù)量；分析報(bào)告的差錯(cuò)數(shù)量；有無(wú)分析結(jié)論，結(jié)論是否精當(dāng)有無(wú)分析結(jié)論，結(jié)論是否精當(dāng)編制核算規(guī)范手冊(cè)編制核算規(guī)范手冊(cè)編制會(huì)計(jì)核算規(guī)范手冊(cè)，對(duì)科目設(shè)置、核算編制會(huì)計(jì)核算規(guī)范手冊(cè)，對(duì)科目設(shè)置、核算項(xiàng)目設(shè)置及典型業(yè)務(wù)的分錄處理等予以規(guī)范項(xiàng)目設(shè)置及典型業(yè)務(wù)的分錄處理等予以規(guī)范手冊(cè)編制完成時(shí)間；手冊(cè)編制完成時(shí)間；達(dá)到核算口徑統(tǒng)一、連續(xù)的要求達(dá)到核算口徑統(tǒng)一、連續(xù)的要求

39、完善、優(yōu)化管理報(bào)完善、優(yōu)化管理報(bào)告告完善、優(yōu)化現(xiàn)行管理報(bào)告體系，設(shè)立新的報(bào)完善、優(yōu)化現(xiàn)行管理報(bào)告體系，設(shè)立新的報(bào)告模板并予以實(shí)施，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供快告模板并予以實(shí)施，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供快捷、可靠的財(cái)務(wù)信息支持捷、可靠的財(cái)務(wù)信息支持新模板設(shè)立完成時(shí)間；新模板設(shè)立完成時(shí)間；新模板在新模板在ERPERP系統(tǒng)中設(shè)立完成時(shí)系統(tǒng)中設(shè)立完成時(shí)間間優(yōu)化資金、資產(chǎn)及優(yōu)化資金、資產(chǎn)及庫(kù)存管理流程庫(kù)存管理流程結(jié)合結(jié)合ERPERP項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)現(xiàn)有的資金管理、資項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)現(xiàn)有的資金管理、資產(chǎn)管理及庫(kù)存管理流程進(jìn)行梳理、檢討并優(yōu)產(chǎn)管理及庫(kù)存管理流程進(jìn)行梳理、檢討并優(yōu)化化各項(xiàng)流程修改完成時(shí)間；各項(xiàng)流程修改完成時(shí)間；

40、因流程疏漏導(dǎo)致的重大財(cái)產(chǎn)安全因流程疏漏導(dǎo)致的重大財(cái)產(chǎn)安全事故事故網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全管網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全管理理加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)軟硬件及數(shù)據(jù)庫(kù)的安全管理，如加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)軟硬件及數(shù)據(jù)庫(kù)的安全管理，如增設(shè)防火墻，實(shí)時(shí)備份，應(yīng)急方案搭建等等增設(shè)防火墻，實(shí)時(shí)備份，應(yīng)急方案搭建等等具體工作任務(wù)完成時(shí)間；具體工作任務(wù)完成時(shí)間；因管理疏漏導(dǎo)致的重大因管理疏漏導(dǎo)致的重大ITIT信息安信息安全事故全事故OAOA系統(tǒng)優(yōu)化系統(tǒng)優(yōu)化建設(shè)基于建設(shè)基于InternetInternet網(wǎng)路平臺(tái)的的企業(yè)郵箱系網(wǎng)路平臺(tái)的的企業(yè)郵箱系統(tǒng)統(tǒng)項(xiàng)目完成時(shí)間；項(xiàng)目完成時(shí)間；項(xiàng)目完成效果評(píng)估（驗(yàn)收評(píng)估）項(xiàng)目完成效果評(píng)估（驗(yàn)收評(píng)估）21七、七、KPI指標(biāo)及納入

41、年度考核的六項(xiàng)重點(diǎn)工作指標(biāo)及納入年度考核的六項(xiàng)重點(diǎn)工作KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重目標(biāo)值或完成標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)值或完成標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分規(guī)則評(píng)分規(guī)則建立完善財(cái)務(wù)建立完善財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度計(jì)核算制度15%15%建立符合集團(tuán)及各行業(yè)子公司的建立符合集團(tuán)及各行業(yè)子公司的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度推遲完成推遲完成1 1個(gè)月扣個(gè)月扣3%3%，推遲完成，推遲完成2 2個(gè)月扣個(gè)月扣6%6%，推遲完成推遲完成3 3個(gè)月扣個(gè)月扣10%10%ERPERP成功上線成功上線15%15%金蝶報(bào)表模塊、陽(yáng)光供應(yīng)鏈上線金蝶報(bào)表模塊、陽(yáng)光供應(yīng)鏈上線并通過(guò)驗(yàn)收并通過(guò)驗(yàn)收推遲推遲1 1個(gè)月上線扣個(gè)月上

42、線扣2.52.5，推遲兩個(gè)月上線扣，推遲兩個(gè)月上線扣5 5；未通過(guò)驗(yàn)收扣；未通過(guò)驗(yàn)收扣5 5（庫(kù)存準(zhǔn)確率不達(dá)標(biāo)扣（庫(kù)存準(zhǔn)確率不達(dá)標(biāo)扣2.52.5；其他未達(dá)標(biāo)扣；其他未達(dá)標(biāo)扣2.52.5，其中財(cái)務(wù)總帳，其中財(cái)務(wù)總帳未與應(yīng)收應(yīng)付貫通，應(yīng)收應(yīng)付未與分銷(xiāo)模塊未與應(yīng)收應(yīng)付貫通，應(yīng)收應(yīng)付未與分銷(xiāo)模塊貫通，或財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致，均視為驗(yàn)貫通，或財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致，均視為驗(yàn)收不通過(guò)）收不通過(guò)）房地產(chǎn)銷(xiāo)售系統(tǒng)上線并通過(guò)驗(yàn)收房地產(chǎn)銷(xiāo)售系統(tǒng)上線并通過(guò)驗(yàn)收推遲推遲1 1個(gè)月上線扣個(gè)月上線扣2.52.5，推遲兩個(gè)月上線扣，推遲兩個(gè)月上線扣5 5。會(huì)計(jì)及管理報(bào)會(huì)計(jì)及管理報(bào)告的提報(bào)告的提報(bào)20%20%及時(shí)性及時(shí)性推遲一次（月）扣推遲一次（月）扣1%1%，全年扣完，全年扣完1010為止為止準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性每月出現(xiàn)一個(gè)差錯(cuò)扣每月出現(xiàn)一個(gè)差錯(cuò)扣0.1%0.1%，每月扣完，每月扣完1%1%為止，全為止，全年扣完年扣完5 5為止為止全面性全面性每月缺少一張報(bào)表扣每月