用友ERP培訓(xùn)公開課ppt課件

1、第一期培訓(xùn)公開課用友軟件天津分公司 支持效力部：張磊2021 年03月14日主要課程內(nèi)容一、技術(shù)培訓(xùn)二、客戶交流與答疑三、客戶需知一、技術(shù)培訓(xùn)一、自定義多輔助核算二、自定義轉(zhuǎn)帳U8輔助帳簡介原有總賬中只提供個人、部門、客戶、供應(yīng)商、工程等輔助核算。該輔助核算不能滿足客戶對核算角度的擴展。因此，在870擴展14個自定義項作為輔助核算，在業(yè)務(wù)發(fā)生時跟蹤自定義輔助項，月末時針對自定義輔助項進展期末結(jié)轉(zhuǎn)，及賬表的查詢。U870與以前版本對比多輔助核算講解主要內(nèi)容多輔助核算的操作流程多輔助核算查詢表的運用功能特點1.一致在一個界面上指定自定義項及其五個輔助項，并且下級科目自動復(fù)制上級科目的自定義項及輔助

2、項的設(shè)置內(nèi)容2.自定義項的期初錄入：自定義項的期初錄入與輔助項的期初錄入在同一個操作界面往來期初：因往來期初余額與往來待兩記錄對數(shù)據(jù)的明細(xì)要求是不同的，因此往來期初與往來的待兩清記錄分別在不同的界面上。 3.同于861。當(dāng)自定義項為空時，系統(tǒng)自動賦默許值“ 建議自定義項錄入時為非空，否那么會呵斥對帳不平4.提供多輔助核算明細(xì)表、多輔助核算匯總表查詢。支持自定義 項的查詢。 5.支持自定義結(jié)轉(zhuǎn) 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 操作步驟1.定義檔案2.在會計科目設(shè)置中，為那些需求跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項3.自定義項的信息可以不用錄入，系統(tǒng)將自動賦默許值“ 4.錄入具有自定義項的科目，系統(tǒng)自動彈出輔助項錄

3、入界面，輸入自定義項值。 5.自定義結(jié)轉(zhuǎn) ,匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 6.結(jié)賬前對賬時，總賬選項中“自定義項作為輔助核算不選中。否那么，自定義項將參與對賬，對賬不平常將導(dǎo)致不予結(jié)賬。1.定義檔案2.在會計科目設(shè)置中，為那些需求跟蹤自定義輔助核算的科目定義自定義項3.自定義項的信息可以不用錄入，系統(tǒng)將自動賦默許值“4.錄入具有自定義項的科目，系統(tǒng)自動彈出輔助項錄入界面，輸入自定義項值。5.自定義結(jié)轉(zhuǎn) ,匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 6.結(jié)賬前的設(shè)置此處由總帳選項控制提供自定義項的多輔助核算明細(xì)賬與多輔助核算匯總表查詢。結(jié)賬前對賬時，總賬選項中“自定義項作為輔助核算選中。自定義項將參與對賬，對賬不平常將導(dǎo)致不予結(jié)賬。 6.結(jié)

4、賬前的設(shè)置選項不勾選的形狀自定義項不需求進展查詢的情況下 結(jié)帳時假設(shè)總帳與綜合輔助帳對帳不平的話可以結(jié)帳業(yè)務(wù)流程圖案例一家進出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，針對銷售收入、本錢需求核算其國內(nèi)業(yè)務(wù)收入還是國外業(yè)務(wù)收入，以及批別。另外，針對銷售業(yè)務(wù)需求跟蹤到業(yè)務(wù)發(fā)生日期。按月提供國內(nèi)利潤與國外利潤查詢賬表。查詢多輔助賬提供明細(xì)賬及匯總表的查詢。查詢時所需求的操作流程如下：定義顯示項：定義查詢賬表顯示的內(nèi)容、顯示位置。多輔助賬提供的一切可自在定義的顯示內(nèi)容歸集在“可選顯示項列表中，用戶可以根據(jù)查詢結(jié)果的要求來決議可選 查詢多輔助賬查詢要求：查詢當(dāng)前月份國內(nèi)銷售收入的明細(xì)情況，區(qū)分不同發(fā)貨號。如何設(shè)置：將科目、批號自定

5、義項7、部門作為欄目顯示項；將 銷售區(qū)域自定義項1作為條件顯示項，其顯示結(jié)果如圖：表頭條件項欄目顯示項查詢多輔助賬查詢要求：查詢當(dāng)前月份收款的明細(xì)情況，要求在同一界面上給出人民幣及外幣各收入多少資金。同時要求提供幣種小計，科目的各個級別的匯總。如何設(shè)置：將科目、幣種作為欄目顯示項，并選中科目的分級匯總項，選中幣種的小計項，其結(jié)果如下：查詢多輔助賬查詢要求：需求經(jīng)過交叉表的表現(xiàn)方式，查詢國內(nèi)、國外的銷售明細(xì)情況。如何設(shè)置：將科目作為多欄顯示項，銷售區(qū)域作為欄目顯示項，其結(jié)果如下：查詢多輔助賬定義數(shù)據(jù)顯示：1.定義數(shù)據(jù)項能否顯示：在此可以定主能否顯示累計、月小計、總計、凈發(fā)生額等數(shù)據(jù)項。其中凈發(fā)生

6、額為查詢期間的借方發(fā)生額合計與貸方發(fā)生額合計之差。2.定義數(shù)據(jù)的顯示級次：正常查詢結(jié)果的數(shù)據(jù)都顯示為最末級，當(dāng)用戶只關(guān)懷某一非末級的發(fā)生數(shù)，而不關(guān)于詳細(xì)的末級時，可以將顯示級次定義為關(guān)注的級次。 例如：部門分為兩級，構(gòu)造如下 01開發(fā)部 0101財務(wù)組 0102供應(yīng)鏈組 財務(wù)組擔(dān)任人在查詢時關(guān)注的是財務(wù)組發(fā)生的數(shù)據(jù)，但是總經(jīng)理關(guān)注的是整個開發(fā)部發(fā)生的數(shù)據(jù)。因此，在查詢憑證時，可以指定部門顯示的級次，在查詢顯示中顯示關(guān)注級次的憑證發(fā)生數(shù)。 查詢多輔助賬3.可選擇無發(fā)生不顯示4.可選擇余額為0無發(fā)生不顯示5.可在查詢部門核算數(shù)據(jù)時選擇能否包括個人核算的數(shù)據(jù)6.單價的算法，提供兩種供客戶選擇，一是外

7、幣金額數(shù)量，另一種是本幣金額數(shù)量。查詢多輔助賬查詢條件，確定查詢范圍。給出的查詢結(jié)果中根據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限進展過濾。查詢方案的保管：用戶可以針對經(jīng)常查詢的賬表格式及查詢條件組合成一個我的賬表進展保管，用以減少反復(fù)設(shè)置顯示項及數(shù)據(jù)顯示，提高任務(wù)效率。操作步驟如下：1.在多輔助核算查詢表中定義顯示項、定義數(shù)據(jù)顯示、定義查詢條件，點擊確定鍵進入查詢結(jié)果。2.針對當(dāng)前的查詢結(jié)果，點擊工具欄中的“另存，確定另存的報表稱號后，系統(tǒng)將該表存入多輔助賬表中，每次進入時，直接選中多輔助賬表中的報表稱號，點擊確定直接進入查詢結(jié)果。二.自定義轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)帳自定義轉(zhuǎn)帳 自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：1)費用分配的結(jié)

8、轉(zhuǎn)。 如：工資分配等2)費用分?jǐn)偟慕Y(jié)轉(zhuǎn)。 如：制造費用等。3)稅金計算的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：增值稅等。4)提取各項費用的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：提取福利費等。5)部門核算的結(jié)轉(zhuǎn)。6)工程核算的結(jié)轉(zhuǎn)。7)個人核算的結(jié)轉(zhuǎn)8)客戶核算的結(jié)轉(zhuǎn)9)“供應(yīng)商核算的結(jié)轉(zhuǎn) 假設(shè)客戶和供應(yīng)商運用本公司的應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)管理，那么在總賬系統(tǒng)中，您不能按客戶、供應(yīng)商輔助項進展結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進展結(jié)轉(zhuǎn)。自定義轉(zhuǎn)帳舉例【例1】分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)，將某科目的余額等數(shù)據(jù)攤?cè)攵鄠€科目，可參考該例。期末將制造費用-技改辦科目余額按消費車間分?jǐn)偅俣ㄓ脩魶]有設(shè)置部門核算，那么轉(zhuǎn)賬分錄為：借 消費本錢 _ 一車間 _ 制造費用 (4010105)消費本錢 _

9、 二車間 _ 制造費用 (4010205)消費本錢 _ 三車間 _ 制造費用 (4010305)貸 制造費用_技改辦 (40204)按一車間 (40204)*33 二車間(40204)*33 三車間(40204)*34分配自定義轉(zhuǎn)帳舉例【例2】 利用賬務(wù)數(shù)據(jù)計算城建稅。分錄為:借 產(chǎn)品銷售稅金及附加 _ 城建稅 (50402)貸 應(yīng)交稅金 _ 城建稅 (22102)定義操作過程如下：轉(zhuǎn)賬憑證摘要 科目 方向 金額公式 計提城建稅 50402 借 JE2201，月*0.07 計提城建稅 22102 貸 JG【注釋1】 運用凈發(fā)生額函數(shù)按應(yīng)交增值稅的凈發(fā)生額計提城建稅【注釋2】 將計算城建稅的結(jié)果

10、轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金 _ 城建稅科目中運用以下公式效果一樣：JG(50402) 或JE(22101，月) * 0.07自定義轉(zhuǎn)帳公式補充1) QM(101，月) + QM(102 ，月)含義：將101科目和102科目當(dāng)月的期末余額相加。2)QM(41201，月，836工程) QM(412 ，月)含義：將41201工程核算科目的836工程工程的余額與412科目當(dāng)月的期末余額相減。3)JE(301 ，月 ) * 0.14.含義:將301科目當(dāng)月的凈發(fā)生額乘以比率分配率或稅率。4)FS(405，月 ，J)+JE(41201 ，月，836工程)含義:405科目當(dāng)月的借方發(fā)生額加上41201工程核算科目的836

11、工程工程的當(dāng)月凈發(fā)生額。5)企業(yè)計算個人所得稅通用公式:TY(C:Ufsoftzwwinufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3)含義: 利用工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)，運用通用函數(shù)計算3月份個人所得稅合計。6)零售企業(yè)計算營業(yè)稅凈發(fā)生額公式: (JE(501，月) JE(502，月) * 0.3 。含義: ( 當(dāng)月收入 - 當(dāng)月本錢 ) 乘以稅率自定義轉(zhuǎn)帳公式補充公式總結(jié)：與UFO報表公式根本一致，用法靈敏多樣，可以根據(jù)各自企業(yè)情況進展針對性的設(shè)置，可以極大的提高憑證的錄入速度和效率以及準(zhǔn)確性。留意：與UFO的區(qū)別是不區(qū)分記帳與未記帳，在自定義轉(zhuǎn)帳公式中一概按已記帳憑

12、證處置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)兩個或多個上級科目的下級科目及輔助項有一一對應(yīng)關(guān)系時，可進展將其他額按一定比例系數(shù)進展對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可一對一結(jié)轉(zhuǎn)，也可一對多結(jié)轉(zhuǎn)。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)舉例【例】對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)舉例以醫(yī)藥行業(yè)自動分?jǐn)偣芾碣M為例，在醫(yī)藥行業(yè)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)功能為自動分?jǐn)偣芾碣M用，其中415，411，412科目必需具有一樣的下級明細(xì)科目，結(jié)轉(zhuǎn)格式為：編號 摘要 轉(zhuǎn)出科目 轉(zhuǎn)出輔助項 轉(zhuǎn)入科目 轉(zhuǎn)入輔助項 憑證分類 結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)0001 自動分?jǐn)偣芾碣M用 415 辦公室 411 外科部 轉(zhuǎn)賬憑證 0.10001 自動分?jǐn)偣芾碣M用 415 辦公室 411 內(nèi)科部 轉(zhuǎn)賬憑證 0.60001 自動分?jǐn)偣芾碣M用 415 辦

13、公室 412 藥房部 轉(zhuǎn)賬憑證 0.30002 自動分?jǐn)偣芾碣M用 415 411 轉(zhuǎn)賬憑證 0.70002 自動分?jǐn)偣芾碣M用 415 412 轉(zhuǎn)賬憑證 0.3對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)留意一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項必需一致，轉(zhuǎn)入科目及輔助項可不一樣。轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)入科目必需有一樣的科目構(gòu)造，但轉(zhuǎn)出輔助項與轉(zhuǎn)入輔助項可不一樣。輔助項可根據(jù)科目性質(zhì)進展參照，假設(shè)轉(zhuǎn)出科目有復(fù)合賬類，系統(tǒng)彈出輔助項錄入窗，如該科目為部門工程輔助賬類，要求錄入結(jié)轉(zhuǎn)的工程和部門，錄入終了后，系統(tǒng)用逗號分隔顯示在表格中。同一編號的憑證類別必需一樣。自動生成轉(zhuǎn)賬憑證時，假好像一憑證轉(zhuǎn)入科目有多個，并且假設(shè)同一憑證的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為1，那么最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)金額為轉(zhuǎn)出科目余額減當(dāng)前憑證已轉(zhuǎn)出的余額。請關(guān)注權(quán)限管理的用戶留意：結(jié)轉(zhuǎn)憑證不受金額權(quán)限控制，不受輔助核算及輔助項內(nèi)容的限制。其他類型轉(zhuǎn)帳銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)自定義比例結(jié)轉(zhuǎn)售價方案價銷售本錢比例結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳生成時的本卷須知1.刪除科目時刪除不了 緣由：轉(zhuǎn)帳定義中包含該科目2.期間損益是最后做的轉(zhuǎn)帳生成3.后期加的損益類科目，需求手工在轉(zhuǎn)帳定義中進展添加，否那么在轉(zhuǎn)帳生成時