眾生藥業(yè)：2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、證券代碼：002317證券簡稱：眾生藥業(yè)廣東眾生藥業(yè)股份有限公司2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二二二年七月 PAGE 11廣東眾生藥業(yè)股份有限公司募集資金使用可行性分析報(bào)告一、本次非公開發(fā)行募集資金投資計(jì)劃本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過 67,880.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額擬使用募集資金金額1中藥提取車間建設(shè)項(xiàng)目30,105.0018,100.002抗腫瘤藥研發(fā)項(xiàng)目23,753.0022,600.003數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目7,233.006,880.004補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目20,300

2、.0020,300.00合計(jì)81,391.0067,880.00本次非公開發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照公司有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定和法律程序予以置換。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位后，如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于資金需求，不足部分公司將通過自籌資金解決。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的情況（一）中藥提取車間建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目規(guī)劃總投資30,105.00萬元，實(shí)施地點(diǎn)為廣東省肇慶市高新區(qū)鳳崗西街6號(hào)，建設(shè)期24個(gè)月，實(shí)施主體為廣

3、東逸舒制藥股份有限公司。項(xiàng)目擬將公司在東莞生產(chǎn)基地的中藥提取產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到肇慶逸舒制藥，同時(shí)擴(kuò)大中藥提取產(chǎn)能。項(xiàng)目建成后，將能滿足62.57億粒（片、袋、丸）中藥制劑的提取和前處理需求。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性結(jié)合目前經(jīng)營現(xiàn)狀，落實(shí)公司總體規(guī)劃公司東莞生產(chǎn)基地規(guī)劃建設(shè)較早，歷經(jīng)近二十年周邊已演變成東莞火車站的TOD區(qū)域，廠區(qū)主要建筑緊鄰廣深鐵路線和未來的商務(wù)區(qū)，廠區(qū)用地已經(jīng)飽和。同時(shí)，東莞生產(chǎn)基地的生產(chǎn)倉儲(chǔ)、動(dòng)力供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)等設(shè)施設(shè)備已基本滿負(fù)荷運(yùn)行，升級(jí)優(yōu)化空間有限，難以匹配生產(chǎn)經(jīng)營的進(jìn)一步擴(kuò)大。肇慶生產(chǎn)基地用地空間更廣、資源承載能力更強(qiáng)、規(guī)劃和建設(shè)更優(yōu)、發(fā)展?jié)摿Ω?，生產(chǎn)搬遷擴(kuò)建有利于進(jìn)一步發(fā)揮

4、規(guī)模效應(yīng)。因此，本項(xiàng)目實(shí)施成為公司充分考慮東莞、肇慶兩地生產(chǎn)基地經(jīng)營現(xiàn)狀，落實(shí)公司總體規(guī)劃的重要舉措。緩解公司產(chǎn)能瓶頸，保障未來持續(xù)發(fā)展中成藥是公司核心業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和重要的增長來源。2019-2021年，公司中成藥營業(yè)收入由14.22億元增長至15.61億元，占總營業(yè)收入的比重由56.20%上升至64.24%。隨著中成藥業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足未來發(fā)展的需要，尤其是中藥提取關(guān)鍵工序的產(chǎn)能瓶頸問題日益突出，阻礙公司持續(xù)發(fā)展。因此，公司擬通過本項(xiàng)目的實(shí)施擴(kuò)大中成藥生產(chǎn)能力，為夯實(shí)中成藥業(yè)務(wù)基石、保障公司未來發(fā)展奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)。3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性政策可行性近年來，我國出臺(tái)了關(guān)于進(jìn)一步加

5、強(qiáng)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作推動(dòng)中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展的意見關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃等諸多政策，提出“加快推進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展”、“提升中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平”等相關(guān)內(nèi)容，為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了有利條件，奠定了堅(jiān)實(shí)政策基礎(chǔ)。技術(shù)可行性公司擁有本項(xiàng)目主要產(chǎn)品的相關(guān)專利，涉及產(chǎn)品已處于大批量生產(chǎn)階段，相關(guān)技術(shù)工藝成熟。公司是復(fù)方血栓通系列制劑的產(chǎn)品原創(chuàng)者、標(biāo)準(zhǔn)制定者、行業(yè)引領(lǐng)者和市場主導(dǎo)者。核心產(chǎn)品復(fù)方血栓通膠囊獲得了“2018年中藥大品種科技競爭力排行榜”廣東省第一名，相關(guān)核心關(guān)鍵技術(shù)的研究及推廣應(yīng)用獲廣東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，相

6、關(guān)發(fā)明專利獲得第十九屆中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)。腦栓通膠囊發(fā)明專利獲第二十屆中國專利銀獎(jiǎng)，是該次獲獎(jiǎng)的中國專利獎(jiǎng)金獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)中唯一的中醫(yī)中藥類專利。眾生丸系列產(chǎn)品則是公司獨(dú)家原研劑型、廣東省名牌產(chǎn)品及廣東省自主創(chuàng)新產(chǎn)品。在質(zhì)量控制方面，公司對(duì)生產(chǎn)過程中環(huán)境、設(shè)備、物料、人員、工藝及操作流程等關(guān)鍵要素進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控管理，確保全過程符合GMP規(guī)范要求，放行銷售產(chǎn)品質(zhì)量100%合格。綜上所述，本項(xiàng)目實(shí)施具備技術(shù)可行性。市場可行性本項(xiàng)目擬擴(kuò)大中藥提取產(chǎn)能，為腦栓通膠囊、復(fù)方血栓通膠囊、眾生丸等產(chǎn)品產(chǎn)能提升奠定基礎(chǔ)。其中腦栓通膠囊是缺血性腦卒中安全、經(jīng)濟(jì)的臨床常用藥物，用于缺血性腦卒中的一級(jí)預(yù)防、二級(jí)預(yù)防、急性期和

7、恢復(fù)期治療，是國家醫(yī)保目錄獨(dú)家品種，臨床證據(jù)豐富，成長空間大。復(fù)方血栓通膠囊以其明確的血管保護(hù)作用用于心血管領(lǐng)域，也被多項(xiàng)臨床指南及共識(shí)推薦用于視網(wǎng)膜靜脈阻塞等多種眼底疾病的治療，為原研獨(dú)家劑型品種，國家基藥目錄、國家醫(yī)保目錄品種， 臨床價(jià)值大、科技內(nèi)涵高、市場應(yīng)用廣。眾生丸是公司獨(dú)家原研劑型、廣東省名牌產(chǎn)品、廣東省自主創(chuàng)新產(chǎn)品，具有抗菌消炎、清熱解毒的功效，用于咽喉腫痛等咽喉疾病。上述產(chǎn)品涵蓋心血管、眼科疾病、清熱解毒等多個(gè)治療領(lǐng)域，其市場前景廣闊。根據(jù)LeadLeo統(tǒng)計(jì)，2014-2023年，我國心血管用藥市場規(guī)模（按終端銷售額計(jì)）將從385.1億元增至656.4億元，年復(fù)合增長率為6.1

8、0%；2017-2026年，我國眼科藥物市場規(guī)模將從21億美元增至91億美元，年復(fù)合增長率為17.69%；根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，近兩年我國清熱解毒中成藥市場規(guī)模整體均保持在220億元以上，市場空間巨大。環(huán)?？尚行允紫?，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2021年版），本項(xiàng)目產(chǎn)品不屬于“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄。其次，公司高度重視環(huán)境保護(hù)工作， 成立了獨(dú)立專職運(yùn)行的環(huán)境健康安全部，制訂了相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)管理制度，由環(huán)境健康安全部負(fù)責(zé)日常環(huán)保工作的監(jiān)督管理。公司建立了明確的崗位責(zé)任制和環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程，強(qiáng)化環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理；通過開展清潔生產(chǎn)活動(dòng)，將清潔生產(chǎn)技術(shù)和理念貫徹到產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售全過程

9、，使公司環(huán)保工作得到了有效保證，也為本項(xiàng)目順利實(shí)施與運(yùn)營奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目規(guī)劃總投資 30,105.00 萬元，主要投資情況如下：單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱投資額占總投資比例1工程建設(shè)費(fèi)用23,687.0078.68%1.1建安工程14,167.0047.06%1.2設(shè)備購置及安裝9,520.0031.62%2基本預(yù)備費(fèi)1,185.003.94%3鋪底流動(dòng)資金5,233.0017.38%合計(jì)30,105.00100.00%5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)測算，本項(xiàng)目投資回收期（含建設(shè)期）為6.26年，內(nèi)部收益率（稅后）為%，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。6、項(xiàng)目涉及的土地、審批、備案事項(xiàng)本項(xiàng)目已取

10、得國有土地使用證，項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)尚在辦理中。（二）抗腫瘤藥研發(fā)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目規(guī)劃總投資23,753.00萬元，實(shí)施期48個(gè)月，實(shí)施主體為本公司。本項(xiàng)目資金擬用于注射用紫杉醇聚合物膠束和注射用多西他賽聚合物膠束的臨床試驗(yàn)，推進(jìn)其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性豐富公司研發(fā)管線，增強(qiáng)公司競爭力公司擁有較為豐富的產(chǎn)品管線，現(xiàn)有產(chǎn)品管線覆蓋眼科、心腦血管、呼吸、消化等多種重大疾病領(lǐng)域。近年來，公司堅(jiān)定不移地向創(chuàng)新型制藥企業(yè)的方向邁進(jìn)，以滿足未被滿足的臨床需求為目標(biāo)，前瞻性地開展相關(guān)創(chuàng)新藥的研究。目前，公司在非酒精性脂肪性肝炎、原發(fā)性膽汁性膽管炎等代謝性疾病研發(fā)管線，預(yù)防和治療甲型流感及人禽流感

11、、特發(fā)性肺纖維化等呼吸系統(tǒng)疾病研發(fā)管線取得重要進(jìn)展。本項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步推動(dòng)公司在腫瘤研發(fā)管線的研發(fā)，增強(qiáng)公司在抗腫瘤藥物領(lǐng)域的競爭力，為公司發(fā)展持續(xù)注入動(dòng)力。加快抗腫瘤藥物研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程公司堅(jiān)持研發(fā)創(chuàng)新是第一生產(chǎn)力的發(fā)展理念，注重創(chuàng)新藥物的研發(fā)。但是， 新藥研發(fā)具有技術(shù)難度大、研發(fā)成本高、試驗(yàn)周期長等顯著特點(diǎn)。隨著公司在研產(chǎn)品管線的持續(xù)推進(jìn)以及新增研發(fā)管線的不斷豐富，公司現(xiàn)有資金將難以滿足不斷豐富的研發(fā)需求。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于注射用紫杉醇聚合物膠束與注射用多西他賽聚合物膠束臨床試驗(yàn)的順利推進(jìn)，加快其研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，緩解公司產(chǎn)品研發(fā)面臨的資金壓力。3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性政策可行性近年來，我

12、國出臺(tái)了以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導(dǎo)原則關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南等重要政策，以促進(jìn)醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)重大藥物產(chǎn)業(yè)化，滿足公眾臨床需要。2022年1月，工信部、發(fā)改委、衛(wèi)健委等9部門聯(lián)合印發(fā)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確提出“大力推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)”、“發(fā)展有明確臨床價(jià)值的改良型新藥”、“重點(diǎn)發(fā)展針對(duì)腫瘤、自身免疫性疾病等重大臨床需求，以及罕見病治療需求，具有新靶點(diǎn)、新機(jī)制的化學(xué)新藥”等內(nèi)容。因此，本項(xiàng)目實(shí)施具備政策可行性。技術(shù)可行性經(jīng)過多年研發(fā)探索，公司逐步建立了項(xiàng)目立項(xiàng)、化學(xué)合成、生物學(xué)評(píng)價(jià)、分析方法

13、學(xué)開發(fā)、制劑研究、藥物臨床研究等自主研究能力，在新藥臨床研究及產(chǎn)業(yè)化階段，公司已建立起一支訓(xùn)練有素、執(zhí)行力強(qiáng)的從項(xiàng)目立項(xiàng)、化學(xué)合成、生物學(xué)評(píng)價(jià)、分析方法學(xué)開發(fā)、制劑研究、藥物臨床研究等完整鏈條的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，公司關(guān)注具有高技術(shù)壁壘特征的改良型新藥，建立了聚合物膠束載藥平臺(tái)。以該平臺(tái)為依托的注射用多西他賽聚合物膠束與注射用紫杉醇聚合物膠束是公司研發(fā)的基礎(chǔ)化療抗腫瘤藥物多西他賽與紫杉醇的改良型新藥，與現(xiàn)有制劑相比具有組織被動(dòng)靶向性及增效減毒作用，同時(shí)還可避免現(xiàn)有制劑的過敏反應(yīng)、體液潴留等毒副作用，具有更好的臨床使用安全性。注射用多西他賽聚合物膠束與注射用紫杉醇聚合物膠束已獲得藥物臨床試驗(yàn)批件，目

14、前已開展I期臨床試驗(yàn)。市場可行性惡性腫瘤是繼心血管疾病之后的危害人類健康的第二大殺手，也是目前最急需解決的人類醫(yī)療衛(wèi)生問題之一。公司一直將抗腫瘤藥物作為研發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，此次研發(fā)項(xiàng)目涉及的基礎(chǔ)化療藥物多西他賽和紫杉醇是很多惡性腫瘤的一線用藥， 并且可以和靶向藥物、腫瘤免疫治療藥物聯(lián)合用藥，也可以和公司布局的分子靶向藥物、腫瘤免疫藥物聯(lián)合用藥，有助于夯實(shí)公司在腫瘤領(lǐng)域的產(chǎn)品線，為公司后續(xù)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從市場規(guī)模來看，2016-2021年我國抗腫瘤化學(xué)藥市場由557.81億元增至1,149.09億元，年均復(fù)合增長率為15.55%，是近年來增速較快的藥物細(xì)分領(lǐng)域。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品擁有廣闊的市場空

15、間，項(xiàng)目實(shí)施具備市場可行性。4、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目規(guī)劃總投資 23,753.00 萬元，主要投資情況如下：單位：萬元項(xiàng)目試驗(yàn)階段投資額T+12 月T+24 月T+36 月T+48 月合計(jì)注射用紫杉醇聚合物膠束臨床I 期600.00-600.00臨床期860.001,720.00-2,580.00臨床期-1,504.004,700.002,256.008,460.00小計(jì)1,460.003,224.004,700.002,256.0011,640.00注射用多西他賽聚合物膠束臨床I 期1,073.00-1,073.00臨床期-2,580.00-2,580.00臨床期-1,504.004,700.

16、002,256.008,460.00小計(jì)1,073.004,084.004,700.002,256.0012,113.00合計(jì)2,533.007,308.009,400.004,512.0023,753.005、項(xiàng)目涉及的土地、審批、備案事項(xiàng)本項(xiàng)目不涉及新增用地，不屬于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，根據(jù)企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法等規(guī)定無需進(jìn)行項(xiàng)目備案。根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄（2021年版），本項(xiàng)目不屬于需要辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，無需進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)。（三）數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目規(guī)劃總投資7,233.00萬元，建設(shè)期36個(gè)月，由本公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織實(shí)施。項(xiàng)目擬購置服務(wù)

17、器、零信任設(shè)備、堡壘機(jī)等設(shè)備，以及制造執(zhí)行系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)、企業(yè)資源管理平臺(tái)等軟件，對(duì)公司智能制造、運(yùn)營管理及職能協(xié)同、決策分析、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、信息安全等進(jìn)行升級(jí)優(yōu)化，進(jìn)一步提升公司信息化、智能化管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化建設(shè)目標(biāo)。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性積極順應(yīng)兩化融合，進(jìn)一步深化智能制造隨著信息化與工業(yè)化的不斷深度融合，信息化應(yīng)用早已不僅僅局限于信息的簡單交流和收集，其在信息共享、資源計(jì)劃、精益管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、供應(yīng)鏈協(xié)同、智能決策等方面發(fā)揮了重要作用。信息化水平已經(jīng)成為影響企業(yè)經(jīng)營管理與持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。同時(shí)，我國高度重視智能制造在實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化的重要作用，將其作為制造強(qiáng)國建設(shè)的主攻方向，

18、加快構(gòu)建智能制造發(fā)展生態(tài)。本項(xiàng)目的實(shí)施，成為公司順應(yīng)兩化融合、深化智能制造發(fā)展趨勢的必然選擇。貫徹落實(shí)信息化戰(zhàn)略，提升公司經(jīng)營管理效率近年來，公司持續(xù)落實(shí)信息化戰(zhàn)略，不斷推進(jìn)生產(chǎn)智能化與管理信息化建設(shè)工作，提升經(jīng)營管理與決策水平。未來，隨著公司持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)有信息系統(tǒng)將難以滿足日益提升的經(jīng)營管理科學(xué)化、精細(xì)化、信息化等要求。因此，公司擬通過本項(xiàng)目實(shí)施，從IT基礎(chǔ)支撐、智能制造、運(yùn)營管理和職能協(xié)同等環(huán)節(jié)加大投入力度，夯實(shí)信息化建設(shè)基礎(chǔ)，完善數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，提升經(jīng)營管理效率，保障公司的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性政策可行性我國出臺(tái)了關(guān)于深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見“十四五”信息

19、化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃等重要政策，大力支持兩化融合與智能制造的發(fā)展。此外，“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃將醫(yī)藥企業(yè)“綠色化、數(shù)字化、智能化發(fā)展水平明顯提高，安全技術(shù)和管理水平有效提升”作為“十四五”發(fā)展目標(biāo)之一，并明確提出“推動(dòng)信息技術(shù)與生產(chǎn)運(yùn)營深度融合”、“引導(dǎo)企業(yè)在工廠設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、物流倉儲(chǔ)、經(jīng)營管理等各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)，提高精益管理和質(zhì)量控制水平”等內(nèi)容。人才與經(jīng)驗(yàn)可行性近年來，公司通過SAP ERP、銷售管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等無縫接口集成，實(shí)現(xiàn)前后端業(yè)務(wù)重組整合，同時(shí)致力打造全流程智能制造生產(chǎn)供應(yīng)鏈，生產(chǎn)制造智能化水平逐步提升，精益生產(chǎn)推

20、行成效持續(xù)顯現(xiàn)。上述措施為打通公司與各子公司之間的資金流、物流、信息流、數(shù)據(jù)流打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目規(guī)劃總投資 7,233.00 萬元，主要投資情況如下：單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱投資額占總投資比例1設(shè)備及軟件6,889.0095.24%2基本預(yù)備費(fèi)344.004.76%合計(jì)7,233.00100.00%5、項(xiàng)目涉及的土地、審批、備案事項(xiàng)本項(xiàng)目不涉及新增用地，項(xiàng)目備案尚在辦理中。根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄（2021年版），本項(xiàng)目不屬于需要辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，無需進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)。（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況公司擬將本次非公開發(fā)

21、行募集資金20,300.00萬元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，保障公司持續(xù)發(fā)展的資金需求。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性近年來，公司的存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付款項(xiàng)等經(jīng)營性流動(dòng)資產(chǎn)的資金占用較大，生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)流動(dòng)資金存在較大需求。2019 年至 2021 年各年末， 公司存貨分別為 37,391.75 萬元、40,383.28 萬元、45,219.88 萬元，應(yīng)收賬款分別為 66,472.98 萬元、40,280.84 萬元、49,296.01 萬元，應(yīng)收票據(jù)分別為 55,245.36 萬元、55,275.63 萬元、29,892.01 萬元，預(yù)付款項(xiàng)分別為 8,971.64 萬元、9,494.31 萬元、9,758.08 萬元。未來公司還需要持續(xù)引進(jìn)高水平的優(yōu)秀技術(shù)人才，在管理、研發(fā)等方面也需投入大量資金。本次募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可為公司經(jīng)營發(fā)展提供資金保障。三、本次非公開發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影響（一）本次非公開發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理的影響本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)