U8V110網上報銷全產品功能介紹part2

1、3.8.1報銷沖借款支持沖借款指定以及沖借款確認；沖借款時支持自動分配；支持沖銷他人借款和本人借款；包括自動沖借款和手工沖借款；在沖借款時針對借款單進行還款；控制未沖銷完借款，報銷單不允許支付；13.8.2報銷沖借款自動沖借款設置自動沖借款的匹配維度，可以設置業(yè)務員、部門、項目等設置自動借款的先后順序，先進先出或者后進先出針對費用報銷業(yè)務類型設置是否保存后自動沖銷借款保存后自動根據設置匹配對應借款單。也可以手工執(zhí)行自動沖借款23.8.3報銷沖借款-還款借款單尚欠金額不為0，手工錄入還款金額維護為退還金額，表頭金額匯總錄入還款金額后，可以針對借款單生成還款單33.8.4報銷沖借款未沖銷完借款，報

2、銷單不允許支付提供支付時需還清借款控制參數在付款時，如果存在未還清的借款，不能支付43.9.1收付款支持與出納、網銀接口；支持單筆或批量收付款；支持多筆合并收付款；支持部分收付款；53.9.2收付款操作合并選擇多張單據一起支付。選擇網銀支付，收付款銀行賬號需要錄入，生成網銀的對私支付單63.10.1單據查詢主要功能支持分別按照5種單據類型進行查詢；支持單據的批量提交和撤銷；支持按照表頭匯總顯示以及按照表體數據明細顯示；支持對單據的審批流信息進行查看。73.10.2單據查詢操作分別提供了5種單據的查詢列表顯示。83.10.3單據查詢匯總/明細按照行明細顯示匯總顯示93.11.1報表查詢-借款到期

3、報警單查詢條件中可以設置提前天數，查詢要到期的借款單。103.11.2報表查詢-借款賬齡分析表在網報基礎設置中維護賬齡區(qū)間數據?？梢园凑詹块T或者人員統(tǒng)計賬齡數據。113.11.3報表查詢-借款統(tǒng)計表按照部門或者業(yè)務員統(tǒng)計借款數據。顯示對應借款數據中，信用設置的筆數、天數以及金額等。123.11.4報表查詢-借款明細表按照部門業(yè)務員顯示明細的借款數據查詢條件中可以設置截止日期，按照截止日期查詢出來對應的單據到期或者逾期天數133.11.5報表查詢-收支分析表查詢申請單、收入報銷單和費用報銷單的數據。分別顯示對應費用項目的申請數和實際發(fā)生的報銷數據。143.11.6報表查詢-收支明細表顯示報銷單的

4、明細數據。分別顯示對應的支出金額和收入金額153.11.7報表查詢-網報業(yè)務一覽表顯示網報所有業(yè)務類型的數據，包括申請金額、借款金額、報銷金額等16課程提綱四. 主要流程費用申請-借款-報銷流程借款單信用控制報銷單報銷標準與出納聯(lián)用異幣種沖借款預算控制費用申請流程借款流程，需要指定對應的費用申請單報銷流程，需要指定對應的費用申請單，且核銷借款時，只能核銷相同費用申請的借款單4.1.1申請-借款-報銷流程184.1.2錄入申請單設置允許借款194.1.3費用申請-生成借款單回寫對應的已借金額204.1.4費用申請-生成報銷單回寫對應的已報銷金額沖銷同來源的借款單214.2.1借款信用控制支持設置

5、部門信用數據和職員信用數據；查詢信用數據時，可以分別顯示。224.2.2借款信用控制分別設置部門信用和職員信用按照部門設置信用。統(tǒng)計的數據是整個部門信用的合計按照部門和職務級別設置信用數據，只要是符合要求的業(yè)務員都按照這個標準進行控制234.2.3借款信用控制分別顯示職員信用數據和部門信用數據，按照2者之前最嚴格的數據進行控制244.3.1報銷標準報銷標準：一個單位對報銷金額的一個量化的規(guī)定，通常包括定額標準和比率標準。報銷標準是一個單位報銷制度的一部分，另外它也可以作為行政事業(yè)單位或者企業(yè)分支機構收入報銷留存比例來應用。一個完整的報銷標準在本產品中需要四項設置，分別是報銷標準、部門、影響因素

6、、標準設置。報銷標準：對具體的報銷標準進行設定。部門：對報銷標準的適用部門進行設定。影響因素：對影響報銷的因素進行設定，包括職務級別、地區(qū)級別、金額級別、交通工具四項。標準設置：根據用戶之前所進行的報銷標準設置，系統(tǒng)將自動組合一張報銷標準設置列表，用戶可以對定額+超定額比率或者報銷比率進行設定。254.3.2報銷標準-定額標準設置影響部門設置控制方式設置影響因素。保持4種類型，本例中選擇地區(qū)級別選擇影響因素后，自動增加對應欄目維護定額和超定額比率264.3.3報銷標準-定額標準部門“基建投資部”，到達地點“長春”（省會城市），匹配到的報銷標準為定額400，超定額比率80%；計算方式為：定額*天

7、數+（單據金額-定額*天數）*超定額比率。計算出的報銷金額為1840.；274.3.4報銷標準-比率標準業(yè)務員張靜“一級部門經理”，費用項目“通訊費”，匹配到的報銷比率為85%；計算方式為：單據金額*報銷比率。500*85%=425。設置人員對應職務級別按照職務級別設置報表比率。匹配到對應的報銷比率284.4.1與出納聯(lián)用出納付款時填寫支付明細(1)如為網銀支付自動生成網銀支付單，出納支付成功后登記日記賬；(2)如為非網銀支付，支付后直接登記日記賬；支付明細生成總賬憑證；非限額支票領用時，直接登記日記賬；限額支票報銷時，登記日記賬；294.4.2與出納接口借款單限額票據支付，登記出納票據登記簿

8、領用。跟報銷單沖銷后，做報銷操作；借款單、報銷單支付后登記出納現金銀行日記賬。304.4.3與出納接口-票據領用參數選擇與出納聯(lián)用支付時，可以參照出對應的票據登記薄和票據號支付成功后，票據為已領用未報銷狀態(tài)314.4.4與出納聯(lián)用-票據報銷選擇限額票據的借款單進行沖銷動作沖借款確認后變成已出票狀態(tài)324.4.5與出納聯(lián)用-登記現金銀行日記賬選擇出納類別字以及付款銀行在出納的現金日記賬上顯示對應記錄334.5.1異幣種沖借款提供中間幣種及匯率、允許誤差設置。支持報銷單核銷異幣種的借款單。344.5.2異幣種沖借款借款單幣種美元報銷單幣種人民幣354.5.3異幣種沖借款提供中間幣種及匯率、允許誤差

9、設置。支持報銷單核銷異幣種的借款單。制單時處理由于異幣種核銷產生的匯兌損益364.6.1預算控制費用申請可以占用預算，報銷單參照申請單生成后，執(zhí)行對應的預算?？梢赃x擇報銷單回沖借款單時的回沖期間。支持針對業(yè)務類型控制是否進行預算控制以及預算項目是否必輸。支持設置預算扣減的時點，分別有審批流和無審批流的單據。374.6.2費用申請與預算占用384.6.3費用申請占用預算網報費用申請單選擇預算占用，本版中借款單也可以選擇占用或者執(zhí)行預算。編制財務部住宿費10月份預算394.6.4費用申請占用預算財務部、住宿費，申請金額2200預算占用數2200，可用預算為“預算數-預算占用數”404.6.5費用報銷執(zhí)行預算參照申請單生成報銷單增加執(zhí)行數，減少占用數。占用數據2200-1800?？捎妙A算數不變：預算數-預算占用數-