財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說明書-(2)

1、財(cái)務(wù)部部門使命 建立健全公司財(cái)務(wù)管理體系，負(fù)責(zé)整個公司財(cái)務(wù)狀況及生產(chǎn)成本的管理，為公司的發(fā)展預(yù)測提供相關(guān)決策依據(jù)和保證，為公司其它部門的工作提供相關(guān)支持和服務(wù)主要職能成本管理 協(xié)調(diào)生產(chǎn)部的生產(chǎn)結(jié)單和產(chǎn)品的入庫，督促倉庫在K3上過完領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫 審核倉庫對所結(jié)生產(chǎn)單和產(chǎn)品入庫單有無錯誤，并在金蝶K3軟件上進(jìn)行審核所結(jié)生產(chǎn)單，產(chǎn)品入庫單 協(xié)助行政做好結(jié)單工資的統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)準(zhǔn)確的提供直接人工 在金蝶K3軟件上完成成本核算，并生成成本報(bào)表分析,給其相關(guān)各部門及時(shí)提供準(zhǔn)確無誤的成本分析數(shù)據(jù),為公司決策提供參考數(shù)據(jù) 在月度成本核算后，在K3系統(tǒng)上制成相應(yīng)的憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)核算2. 應(yīng)收款管理 每周六及時(shí)完

2、成應(yīng)收款報(bào)表的更新工作 向銷售人員及時(shí)更新應(yīng)收款到期日,督促銷售人員及時(shí)按期回收貨款 每月整理一份月度財(cái)務(wù)應(yīng)收款報(bào)表，反應(yīng)當(dāng)月全月的收款及銷售情況， 提供給相關(guān)各部門及時(shí)準(zhǔn)確無誤的應(yīng)收款數(shù)據(jù)，為公司銷售決策提供參考數(shù)據(jù) 根據(jù)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的情況，在K3軟件上制成相應(yīng)收款和銷售憑證，核 銷其已收款3. 應(yīng)付款管理 每周六及時(shí)完成應(yīng)付款報(bào)表的更新工作 向采購人員及時(shí)更新應(yīng)付款到期日,督促采購人員及時(shí)做好到期應(yīng)付款的申請審批工作 每月整理一份月度財(cái)務(wù)應(yīng)付款報(bào)表,反應(yīng)當(dāng)月全月的采購及付款情況， 提供給相關(guān)各部門及時(shí)準(zhǔn)確無誤的應(yīng)收款數(shù)據(jù)，為公司采購決策提供參考數(shù)據(jù) 根據(jù)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的情況,在K3軟件上制成

3、相應(yīng)付款和貨物入庫憑證，核銷其已付款 4. 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理 采購員在采購材料時(shí)金額小于五百元的由采購主管簽字審批報(bào)銷，金額大于五百元而小于五千元的由采購部經(jīng)理簽字審批報(bào)銷(本公司為常務(wù)副總經(jīng)理），金額大于五千元的由總經(jīng)理簽字審批報(bào)銷，如果總經(jīng)理外出時(shí)，采購主管可電話審批，并通知財(cái)務(wù)部核實(shí)后方可報(bào)銷，等總經(jīng)理回來后補(bǔ)簽審批手續(xù) 其他費(fèi)用類報(bào)銷均必須有總經(jīng)理的簽名審批方可報(bào)銷，并要有各部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)，若財(cái)務(wù)部在審核報(bào)銷單據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)有多報(bào)，虛報(bào)情況將追究責(zé)任人和相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，各部門人員必須持正規(guī)的報(bào)銷發(fā)票方可，公交車票不可以連號報(bào)銷，餐費(fèi)發(fā)票一次報(bào)銷時(shí)不可為多家酒店或餐館發(fā)

4、票。如實(shí)在無法提供發(fā)票的場所,提供收據(jù)亦可,但必須要有證明人給予證明倉庫管理流程 倉庫必須根據(jù)采購申請單并且實(shí)際入庫貨物品質(zhì)判定為合格后放可辦理貨物入庫手續(xù)，登記造冊并在K3系統(tǒng)上下推入庫單 倉庫在發(fā)出材料和貨物時(shí)必須在K3上查詢到相應(yīng)已審核的生產(chǎn)任務(wù)單和發(fā)貨通知單，并有相關(guān)部門人員持有打印和手寫單據(jù)進(jìn)行對照發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)K3系統(tǒng)上的單據(jù)和實(shí)際持有的單據(jù)名稱，規(guī)格，數(shù)量不相符，倉庫應(yīng)拒絕發(fā)貨 在車間辦理成品入庫時(shí)，入庫單據(jù)上必須有品質(zhì)確認(rèn)簽名，并且實(shí)際貨物上有品質(zhì)部的合格標(biāo)簽以及ROHS標(biāo)簽，倉庫在核對其名稱,規(guī)格,數(shù)量準(zhǔn)確無誤后方可辦理入庫手續(xù),并在K3系統(tǒng)上下推入庫單 倉庫在日常管理中必須要

5、做到各倉貨物擺放整齊，帳卡物上的名稱，規(guī)格，數(shù)量一致；并且倉庫要到通風(fēng),防火，防潮等安全工作部門內(nèi)組織關(guān)系圖表 SEQ 表 ARABIC 6 部門內(nèi)組織關(guān)系圖財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位說明書崗位名稱財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部直接上級總經(jīng)理崗位定員3(其中倉管員2人）直接下級財(cái)務(wù)文員/倉管員本職：負(fù)責(zé)公司日常的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,監(jiān)督各部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中費(fèi)用及成本的合理性。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：保證公司財(cái)務(wù)管理體系的完整和平穩(wěn)運(yùn)行工作任務(wù)確保公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定平穩(wěn)的運(yùn)行,解決協(xié)調(diào)在過程中發(fā)現(xiàn)的問題監(jiān)督倉庫在實(shí)際操作中的各項(xiàng)流程能夠落實(shí)到位職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)公司對外的

6、供應(yīng)商和客戶的對帳和在對帳過程出現(xiàn)的問題并予以解決負(fù)責(zé)公司的K3系統(tǒng)的正常運(yùn)行，以及在出現(xiàn)問題時(shí)與金碟方面的溝通工作定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財(cái)務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時(shí)解決。對K3系統(tǒng)每周，月的成本計(jì)算表和財(cái)務(wù)報(bào)表的整理協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與各部門間的工作溝通職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司的各證件的保管年審和更換工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，組織機(jī)構(gòu)代碼證等各項(xiàng)年審及換證負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)證件在年審過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理并提出解決意見，讓總經(jīng)理做出批示后，按最佳解決方案解決負(fù)責(zé)公司的公章，法人章及財(cái)務(wù)章的保管和使用工作，并妥善保管會計(jì)憑證，賬簿、報(bào)表和其他檔案

7、資料。職責(zé)四職責(zé)表述:總經(jīng)理交代的其他各項(xiàng)工作權(quán)力：與工商和稅務(wù)接觸的權(quán)力對部門財(cái)務(wù)文員和倉管員工作的評價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各相關(guān)部門 外部協(xié)調(diào)關(guān)系供應(yīng)商，客戶,工商和稅務(wù)等任職資格:教育水平大學(xué)?？萍耙陨蠈I(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)知識具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識技能技巧熟練使用自動化辦公軟件，已經(jīng)金蝶K3財(cái)務(wù)軟件個人素質(zhì)具有較強(qiáng)的溝通能力、執(zhí)行能力、判斷與決策能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、金蝶K3軟件財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，其他一般辦公設(shè)備(電話、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境辦公場所工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，根據(jù)需要加班所需記錄文檔財(cái)務(wù)各項(xiàng)月報(bào)表和

8、周報(bào)表等考核指標(biāo)：部門制度建設(shè)完善性、公司財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性專業(yè)技能、學(xué)習(xí)能力、分析判斷、協(xié)調(diào)合作工作安排服從性、積極性、紀(jì)律性、責(zé)任性,保密性財(cái)務(wù)文員崗位說明書崗位名稱文員崗位編號所在部門辦公室直接上級財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位定員1直接下級本職:負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集，統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案收集與管理職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，歸檔工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)公司K3系統(tǒng)的憑證的編制,倉庫單據(jù)的審核負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)文件的整理，分類歸檔工作職責(zé)二職責(zé)表述:對帳管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)每月按銷售報(bào)表編制客戶銷售對帳單并進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的上報(bào)工作負(fù)責(zé)每月按采購對帳單進(jìn)行每月的應(yīng)付款對帳并進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的上報(bào)工

9、作職責(zé)三職責(zé)表述：財(cái)務(wù)部經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)權(quán)力： 進(jìn)行倉庫單據(jù)的審核,以及往來對帳單的核對并上報(bào)相關(guān)問題對部門經(jīng)理工作的評價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系倉庫，銷售,采購，委外外部協(xié)調(diào)關(guān)系供應(yīng)商,客戶任職資格：教育水平中專及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷受過財(cái)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)1年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)知識對數(shù)字具有較強(qiáng)的敏感性技能技巧熟練使用自動化辦公軟件，具備基本的財(cái)務(wù)知識.個人素質(zhì)溝通能力、判斷能力其它:使用工具設(shè)備電話、電腦、打印機(jī)工作環(huán)境財(cái)務(wù)部工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，根據(jù)需要加班所需記錄文檔公司各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，文件，會議紀(jì)要等考核指標(biāo)：倉庫單據(jù)審核的正確性、及時(shí)性，公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以及對帳的

10、準(zhǔn)確性，及時(shí)性專業(yè)技能、學(xué)習(xí)能力、協(xié)調(diào)合作，對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的保密性工作安排服從性、嚴(yán)謹(jǐn)性、主動性、責(zé)任心備注：倉管員崗位說明書崗位名稱倉管員崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部直接上級財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位定員2直接下級本職:負(fù)責(zé)公司貨物的進(jìn)出,以及各單據(jù)的錄入工作職責(zé)與工作任務(wù):職責(zé)一職責(zé)表述:貨物的收發(fā)工作和帳目的處理工作任務(wù)負(fù)責(zé)公司所有物料的收發(fā)核對工作負(fù)責(zé)公司K3軟件系統(tǒng)的倉庫帳目錄入工作職責(zé)二職責(zé)表述：對帳管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)每月核對財(cái)務(wù)的應(yīng)付款對帳工作中的供應(yīng)商入庫的數(shù)量及金額負(fù)責(zé)與計(jì)劃部門核對帳卡物的一致性職責(zé)三職責(zé)表述:財(cái)務(wù)部經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)權(quán)力： 進(jìn)行倉庫單據(jù)的錄入，以及入庫單和退貨單的填制。對部門經(jīng)理工作的評價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系:內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系生產(chǎn)，銷售,采購，委外，財(cái)務(wù)外部協(xié)調(diào)關(guān)系無任職資格：教育水平中專及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷受過財(cái)務(wù)或者倉庫管理相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)1年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)知識對數(shù)字具有較強(qiáng)的敏感性技能技巧熟練使用