環(huán)保型尿樹脂項目立項申請報告（投資方案）(1)

1、第 PAGE67 頁 共 NUMPAGES67 頁環(huán)保型尿樹脂項目立項申請報告（投資方案） (1)環(huán)保型尿樹脂項目立項申請報告一、項目申報單位概況（一）項目單位名稱_ 投資公司（二）法定代表人龔 _（三）項目單位簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。經過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結構，形成了完整的內控制度。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學管理的基礎性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；

2、項目承辦單位依據(jù) ISO10012-1 標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據(jù)國家質檢總局、國家發(fā)改委關于加強能源計量工作的實施意見以及 _ 省質監(jiān)局關于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-20_6）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經建立了“能源量化管理體系”并通過了當?shù)刭|量技術監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、

3、月匯總、年總結，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產品和服務的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產品和服務的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業(yè)和穩(wěn)定，對行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發(fā)投入，保證了產品研發(fā)目標的實施。未來，公司將堅持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團隊，加大研發(fā)人才引進與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內的技術領先水平。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組

4、建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。（四）項目單位經營情況上一年度，_ 實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入 44544.58 萬元，同比增長10.28%（4152.84 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務環(huán)保型尿樹脂生產及銷售收入為 39610.98 萬元，占營業(yè)總收入的 88.92%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額 9296.22 萬元，較去年同期相比增長 2170.66 萬元，增長率 30.46%；實現(xiàn)凈利潤 6972.16 萬元，較去年同期相比增長 1154.10 萬元，增長率 19.84%。上年度營收情況一覽表序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度

5、第四季度 合 計 1營業(yè)收入2主營業(yè)務收入環(huán)保型尿樹脂(A)環(huán)保型尿樹脂(B)環(huán)保型尿樹脂(C)環(huán)保型尿樹脂(D)環(huán)保型尿樹脂(E)環(huán)保型尿樹脂(F)環(huán)保型尿樹脂(.)3其他業(yè)務收入上年度主要經濟指標項目 單位 指標 完成營業(yè)收入萬元完成主營業(yè)務收入萬元主營業(yè)務收入占比88.92%營業(yè)收入增長率（同比）10.28%營業(yè)收入增長量（同比）萬元利潤總額萬元利潤總額增長率30.46%利潤總額增長量萬元凈利潤萬元凈利潤增長率19.84%凈利潤增長量萬元投資利潤率47.69%投資回報率35.76%財務內部收益率23.32%企業(yè)總資產萬元流動資產總額占比萬元35.15%流動資產總額萬元資產負債率35.95

6、%（五）報告咨詢機構_ 泓域咨詢機構二、項目概況（一）項目名稱及承辦單位1、項目名稱：環(huán)保型尿樹脂項目2、承辦單位：_ 投資公司（二）項目建設地點某臨港經濟技術開發(fā)區(qū)（三）項目提出的理由拓展經濟發(fā)展新空間。緊緊抓住轉變經濟發(fā)展方式的窗口期，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，用發(fā)展新空間培育發(fā)展新動力，用發(fā)展新動力開拓發(fā)展新空間。優(yōu)化市域發(fā)展空間。按照新的行政區(qū)劃版圖，做好新一輪城市總體規(guī)劃修編工作，明確各轄市區(qū)的發(fā)展定位，更好促進各板塊形成統(tǒng)籌聯(lián)動、合理分工、各具特色、功能銜接的融合發(fā)展格局，提升城市整體發(fā)展能級。推動常州高新區(qū)、武進高新區(qū)兩個國家級高新區(qū)爭先進位，推進常州經濟開發(fā)區(qū)和金壇、溧陽經濟開發(fā)

7、區(qū)升格為國家級，加快形成“東南西北”聯(lián)動格局。進一步支持縣域經濟發(fā)展壯大，持續(xù)推進“四個西進”，加快常金一體化進程，推動溧陽“寧杭經濟帶重要副中心城市”建設。加強市級統(tǒng)籌，制定全市產業(yè)布局規(guī)劃，引導重大項目向重點園區(qū)集聚、特色產業(yè)向特色園區(qū)集聚，實現(xiàn)布局優(yōu)化、錯位競爭、特色發(fā)展。順應長三角區(qū)域發(fā)展一體化進程，更好接軌上海、融入上海，充分發(fā)揮在蘇錫常都市圈中的特色優(yōu)勢。拓展產業(yè)發(fā)展空間。推廣新型孵化模式，發(fā)展眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌空間。發(fā)展天使、創(chuàng)業(yè)、產業(yè)投資，探索多元化方式建立產業(yè)基金。深入推進“個轉企、小轉規(guī)、規(guī)轉股、股轉市”，支持更多優(yōu)質企業(yè)上市掛牌，鼓勵企業(yè)通過資本運作做強做大。推進產業(yè)

8、跨界融合發(fā)展，推動一二三產相互滲透、跨界融合，催生更多新產品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式。加快推進“制造智能”“制造網(wǎng)絡”“制造服務”，讓融合發(fā)展成為制造業(yè)轉型升級的新路徑。實施“互聯(lián)網(wǎng)”行動計劃，推進智慧常州建設，發(fā)展分享經濟，促進互聯(lián)網(wǎng)和經濟社會融合發(fā)展。大力培育網(wǎng)絡服務平臺，提高平臺的集聚效應和市場價值，推進數(shù)據(jù)資源開放共享。提升產品價值空間。弘揚“工匠精神”，推動“精致生產”，施行“精益管理”，專注質量、品牌和標準建設，加強知識產權保護，加快名品名牌培育，以質量和品牌提升增強有效供給能力，實現(xiàn)產品由價格競爭向質量競爭、品牌競爭轉變。加強產業(yè)集群區(qū)域品牌建設，以品牌塑造常州產業(yè)形象，推動常州發(fā)展

9、邁入品牌時代，努力建設“質量強市”示范城市。全面提升開放水平。搶抓國家“一帶一路”、長江經濟帶等重大開放機遇，做到對內對外開放齊抓，深化拓展“五個國際化”，努力形成全方位、多領域、深層次的開放格局。加快開放型經濟轉型升級。著力推動開發(fā)區(qū)轉型發(fā)展，主攻高端人才、高端技術、高端產業(yè)的集聚和培育，充分發(fā)揮主陣地作用，使其成為常州先進制造業(yè)基地和產業(yè)技術創(chuàng)新中心建設的主要載體。著力推動外貿提檔升級，進一步優(yōu)化外貿產品結構，支持大型成套裝備出口，鼓勵先進設備和關鍵技術進口，提高機電產品和高新技術產品進出口比重，大力發(fā)展服務貿易，使外貿結構與產業(yè)結構調整優(yōu)化相匹配。著力推動利用外資由規(guī)模速度型向質量效益型

10、轉變，積極引進優(yōu)質資本和先進技術，引進在全球產業(yè)鏈、價值鏈中處于中高端的產業(yè)，更有效地促進常州經濟轉型升級。開拓對內對外開放領域。鼓勵引導光伏、軌道交通、輸變電等產業(yè)積極參與“一帶一路”建設，支持更多有實力的企業(yè)“走出去”，推進本土企業(yè)國際化。積極參與長江經濟帶建設，建設綜合立體交通走廊，發(fā)揮常州港一類口岸、航空港口岸、鐵路運輸?shù)裙δ軈^(qū)疊加優(yōu)勢，發(fā)展海陸空聯(lián)運，推動航空港、常州港、綜合保稅區(qū)等實現(xiàn)“區(qū)港聯(lián)動”，構建長江流域開放型經濟物流區(qū)域中心。深入推進常臺合作，進一步深化和港澳地區(qū)的交流發(fā)展。形成對外開放新機制。完善法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境，健全有利于合作共贏并與國際貿易投資規(guī)則相適

11、應的體制機制。落實推廣上海自貿區(qū)可復制改革試點經驗的實施方案，加強開發(fā)園區(qū)、綜合保稅區(qū)等開放載體的功能提升和體制機制創(chuàng)新，全面實施單一窗口和通關一體化，全面實行準入前國民待遇加負面清單管理制度。加快跨境電子商務發(fā)展，做好華貿通外貿綜合服務平臺建設，積極爭取國家跨境電子商務服務和市場采購貿易方式試點。（四）建設規(guī)模與產品方案項目主要產品為環(huán)保型尿樹脂，根據(jù)市場情況，預計年產值 41008.00萬元。項目承辦單位應建立良好的營銷隊伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項目產品良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經濟效益。堅持把項目產品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點，根據(jù)市場的變化合理調整產品結構，

12、真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。（五）項目投資估算項目預計總投資 20341.70 萬元，其中：固定資產投資 14553.09 萬元，占項目總投資的 71.54%；流動資金 5788.61 萬元，占項目總投資的 28.46%。（六）工藝技術驗收材料應根據(jù)領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質量、數(shù)量不符等問題應及時與有關人員聯(lián)系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。工藝技術先進性與適用性相結合的原

13、則：項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產技術及采用工藝是否先進；為適應市場競爭要求，根據(jù)項目項目產品生產綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件，本著高起點、高效率的設計原則，采用先進、可靠、適用技術，制訂合理、簡捷、科學先進的生產工藝，確保產品質量穩(wěn)定可靠。根據(jù)投資項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產品制造的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率，努力追求項目產品的“零缺陷”，以關鍵生產工序為質量控制點，確保投資項目產品質量。（七）項目建設期限和進度項目建設周期 12 個月。該項目采取分期建設，目前項目實際

14、完成投資 19494.70 萬元，占計劃投資的 95.84%。其中：完成固定資產投資 13735.07 萬元，占總投資的70.46%；完成流動資金投資 5759.63，占總投資的 29.54%。（八）主要建設內容和規(guī)模該項目總征地面積 53133.22 平方米（折合約 79.66 畝），其中：凈用地面積 53133.22 平方米（紅線范圍折合約 79.66 畝）。項目規(guī)劃總建筑面積 54195.88 平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程 40850.64 平方米，計容建筑面積 54195.88 平方米；預計建筑工程投資 4074.77 萬元。項目計劃購置設備共計 149 臺（套），設備購置費 573

15、9.05 萬元。（九）設備方案以甄選優(yōu)質供應商為原則；選擇設備交貨期應滿足工程進度的需要，售后服務好、安裝調試及時、可靠并能及時提供備品備件的設備生產廠家，力求減少項目投資，最大限度地降低投資風險；投資項目主要工藝設備及儀器基本上采用國產設備，選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備，企業(yè)管理科學達到國際認證標準要求。根據(jù)項目的建設規(guī)模和項目承辦單位生產經驗以及對國內外設備性能的了解，投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產設備為主，關鍵設備擬從國外進口，國內采購以人民幣支付。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 149 臺（套），設備購置費 5739

16、.05 萬元。土建工程投資一覽表序號 項目 占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程主要生產車間輔助生產車間其他生產車間2倉儲工程成品貯存原料倉儲輔助材料倉庫3供配電工程供配電室4給排水工程給排水5服務性工程辦公用房生活服務6消防及環(huán)保工程消防環(huán)保工程7項目總圖工程場地及道路硬化場區(qū)圍墻安全保衛(wèi)室8綠化工程合計節(jié)能分析一覽表序號 項目 單位 指標 備注 1總能耗噸標準煤-年用電量千瓦時-年用電量噸標準煤-年用水量立方米-年用水量噸標準煤2年節(jié)能量噸標準煤3節(jié)能率28.66%節(jié)項目建設進度一覽表序號 項目 單位 指標 1完成投資萬元-完成比例95.84%2完成固

17、定資產投資萬元-完成比例70.46%3完成流動資金投資萬元-完成比例29.54%人力資源配置一覽表序號 項目 單位 指標 1一線產業(yè)工人工資平均人數(shù)人461人均年工資萬元年工資額萬元2工程技術人員工資平均人數(shù)人102人均年工資萬元年工資額萬元3企業(yè)管理人員工資平均人數(shù)人27人均年工資萬元年工資額萬元4品質管理人員工資平均人數(shù)人54人均年工資萬元年工資額萬元5其他人員工資平均人數(shù)人34人均年工資萬元年工資額萬元6職工工資總額萬元固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元工程費用萬元建筑工程費用萬元20.03%設備購置及安裝費萬元28.21%

18、工程建設其他費用萬元23.30%無形資產萬元預備費萬元基本預備費萬元漲價預備費萬元2建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元應收賬款萬元存貨萬元原輔材料萬元燃料動力萬元在產品萬元產成品萬元現(xiàn)金萬元2流動負債萬元應付賬款萬元3流動資金萬元4鋪底流動資金萬元總投資構成估算表序號 項目 單位 指標 占建設投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1項目總投資萬元139.78%139.78%100.00%2項目建設投資萬元100.00%100.00%71.54%工程費用萬元67.43%67.43%48.24%建筑工程費萬元2

19、8.00%28.00%20.03%設備購置及安裝費萬元39.44%39.44%28.21%工程建設其他費用萬元13.91%13.91%9.95%無形資產萬元13.91%13.91%9.95%預備費萬元18.66%18.66%13.35%基本預備費萬元8.22%8.22%5.88%漲價預備費萬元10.44%10.44%7.47%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元100.00%100.00%71.54%5建設期間費用萬元6流動資金萬元39.78%39.78%28.46%7鋪底流動資金萬元13.26%13.26%9.49%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1營業(yè)收入萬元萬元2現(xiàn)價增加值萬元3增值稅萬元銷項稅額萬元進項稅額萬元4城市維護建設稅萬元5教育費附加萬元6地方教育費附加萬元9土地使用稅萬元10稅金及附加萬元折舊及攤銷一覽表序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1建(構)筑物原值當期折舊額凈值2機器設備原值當期折舊額凈值3建筑物及設備原值當期折舊額建筑物及設備凈值4無形資產原值當期攤銷額凈值5合計：折舊及攤銷總成本費用估算一覽表序號 項目 單位 達產年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年