關(guān)于下發(fā)全面預(yù)算的通知

1、 22/22關(guān)于下發(fā)2022年度全面預(yù)算的通知公司各部門：全面預(yù)算是指企業(yè)對(duì)一定期間的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)等做出的預(yù)算安排。全面預(yù)算作為一種全方位、全過程、全員參與編制與實(shí)施的預(yù)算管理模式，憑借其計(jì)劃、協(xié)調(diào)、控制、激勵(lì)、評(píng)價(jià)等綜合管理功能，整合和優(yōu)化配置企業(yè)資源，提升企業(yè)運(yùn)行效率，成為促進(jìn)實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要抓手，是企業(yè) HYPERLINK /wiki/%E5%86%85%E9%83%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%8E%A7%E5%88%B6 o 內(nèi)部管理控制 內(nèi)部管理控制的一種主要方法。公司于2022年2月13日召開全面預(yù)算專題會(huì)議，決定公司在2022年度實(shí)施

2、全面預(yù)算管理，布置公司2022年全面預(yù)算編制工作，經(jīng)過公司各部門協(xié)調(diào)合作，三上三下，于2022年3月2日將各部門的全面預(yù)算表格報(bào)給了全面預(yù)算管理辦公室，匯總后于2022年3月10日將公司全面預(yù)算表格上報(bào)到全面預(yù)算管理委員會(huì)。經(jīng)過全面預(yù)算管理委員會(huì)整體平衡，確定了公司2022年度全面預(yù)算指標(biāo)?，F(xiàn)將2022年度公司全面預(yù)算表格下發(fā)執(zhí)行。公司決定，2022年度4月份未全面開車生產(chǎn)，全面預(yù)算月指標(biāo)推遲一個(gè)月執(zhí)行，即5月份執(zhí)行4月份預(yù)算指標(biāo)，12月執(zhí)行11月份預(yù)算指標(biāo)，2022年5-6月份為試執(zhí)行階段，采取模擬考核的辦法，2022年7月份正式執(zhí)行考核。公司將按月份和年度評(píng)價(jià)結(jié)果兌現(xiàn)績效工資，全面預(yù)算的考

3、評(píng)和激勵(lì)方法，公司將于近期出臺(tái)。公司各單位要嚴(yán)格按照2022年全面預(yù)算表格執(zhí)行，月份、年度執(zhí)行結(jié)果反饋到全面預(yù)算管理辦公室（公司辦公樓4樓）。附件：2022年度全面預(yù)算表1、生產(chǎn)預(yù)算表編制單位：生產(chǎn)技術(shù)部 2022年度 預(yù)算01表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）分季度全年預(yù)算備注一季度二季度三季度四季度欄次12345678910合計(jì)2、銷售預(yù)算表預(yù)算02表編制單位：營銷中心 2022年度金額單位：元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）分季度全年預(yù)算（數(shù)量）備注單價(jià)數(shù)量金額一季度二季度三季度四季度欄次123456789101112-合計(jì)3、采購預(yù)算表預(yù)算03表

4、編制單位：采購部 2022年度 金額單位：元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）分季度全年預(yù)算備注單價(jià)數(shù)量金額一季度二季度三季度四季度欄次123456789101112合計(jì)計(jì)4、勞動(dòng)工資預(yù)算表預(yù)算04表編制單位：人力資源部 2022年度 單位：人，元項(xiàng)目行次本年預(yù)算數(shù)分季度全年預(yù)算備注一季度二季度三季度四季度欄次245678一、職工人數(shù)11、年末從業(yè)人員人數(shù)2其中：職工人數(shù)32、全年平均從業(yè)人員人數(shù)4其中：全年平均職工人數(shù)5二、薪酬總額61、工資7其中：基礎(chǔ)工資8工齡工資9效益工資10餐補(bǔ)112、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)12其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)13失業(yè)保險(xiǎn)14醫(yī)療保險(xiǎn)15工傷保險(xiǎn)16生育保險(xiǎn)17住

5、房公積金183、福利費(fèi)用194、教育培訓(xùn)費(fèi)用20三、平均工資231、從業(yè)人員平均工資（元）242、職工平均工資（元）255、制造費(fèi)用預(yù)算表預(yù)算05表編制單位：生產(chǎn)技術(shù)中心 2022年度 金額單位：元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）分季度全年預(yù)算備注一季度二季度三季度四季度欄次-123456781、薪酬1其中：工資22、機(jī)物料消耗33、低值易耗品攤銷44、辦公費(fèi)55、差旅費(fèi)66、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)77、折舊費(fèi)88、修理費(fèi)99、租賃費(fèi)1010、短倒運(yùn)費(fèi)1111、電費(fèi)1212、汽費(fèi)1313、交通費(fèi)1414、采暖費(fèi)1515、輔助費(fèi)用分?jǐn)?616、其他17合計(jì)186、產(chǎn)品成本預(yù)算表預(yù)算06表編制單位：生產(chǎn)技

6、術(shù)中心 2022年度 金額單位：元產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）成本的構(gòu)成項(xiàng)目及金額備注數(shù)量總成本單位成本數(shù)量總成本單位成本直接材料直接人工制造費(fèi)用欄次123456789101112137、毛利預(yù)算表 預(yù)算07表編制單位：營銷中心 2022年度 金額單位：元主要業(yè)務(wù)規(guī)格或型號(hào)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利備注本年預(yù)算數(shù)增減率（%）本年預(yù)算數(shù)增減率（%）上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）欄次134678910合計(jì)8、銷售費(fèi)用預(yù)算 預(yù)算08表編制單位：營銷中心 2022年度 金額單位：元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）分季度全年預(yù)算備注一季度二季度三季度四季度1、工資12、績效工資33、

7、差旅費(fèi)（含通訊費(fèi)）24、辦公費(fèi)45、自備車輛費(fèi)用56、房屋租賃費(fèi)107、水電費(fèi)118、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)129、招待費(fèi)1310、市內(nèi)交通費(fèi)1411、渠道促銷費(fèi)1612、月度返利計(jì)提1713、年度返利計(jì)提1814、會(huì)務(wù)費(fèi)1915、終端費(fèi)用2016、廣宣品制作費(fèi)計(jì)提3617、產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)3718、樣品費(fèi)3819、物流費(fèi)用3920、其他費(fèi)用40合 計(jì)419、管理費(fèi)用預(yù)算表 預(yù)算09表編制單位：財(cái)務(wù)部 2022年度 金額單位：元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）分季度全年預(yù)算備注一季度二季度三季度四季度1、薪酬1其中：工資22、機(jī)物料消耗33、低值易耗品攤銷攤銷44、辦公費(fèi)55、差旅費(fèi)66、招待費(fèi)77、董事會(huì)

8、費(fèi)88、折舊費(fèi)99、修理費(fèi)1010、保險(xiǎn)費(fèi)1111、咨詢費(fèi)（含顧問費(fèi)）1212、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)1313、訴訟費(fèi)1414、稅金1515、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)1616、研究開發(fā)費(fèi)用1717、通訊費(fèi)1918、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)2019、房屋租賃費(fèi)2120、車輛費(fèi)用2221、安全設(shè)施費(fèi)2322、裝卸費(fèi)2423、質(zhì)量認(rèn)證費(fèi)及衛(wèi)生許可費(fèi)24、取暖費(fèi)25、其他25合計(jì)2610、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 預(yù)算10表編制單位：財(cái)務(wù)部 2022年度 金額單位：萬元 項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）分季度全年預(yù)算備注一季度二季度三季度四季度1.利息支出12.利息收入23.手續(xù)費(fèi)34516其他17合計(jì)1811、固定資產(chǎn)投資預(yù)算表（1） 預(yù)算

9、11表編制單位：工程設(shè)備部 2022年度 金額單位：元項(xiàng)目名稱開工年月竣工年月項(xiàng)目計(jì)劃總投資上年末累計(jì)完成投資額本年計(jì)劃投資額備注欄次6續(xù)建項(xiàng)目：一、建筑項(xiàng)目1、車間的土建與廠房二、安裝項(xiàng)目1、公用工程相關(guān)設(shè)施2、車間采暖工程3、車間安裝費(fèi)4、車間公用管線安裝、材料三、更新和技術(shù)改造項(xiàng)目1、車間的更新改造項(xiàng)目四、設(shè)備購置1、車間的主體設(shè)備2、輔助設(shè)備設(shè)施3、車間的電器設(shè)備五、不可預(yù)見費(fèi)用新開工項(xiàng)目：一、建設(shè)項(xiàng)目1、二車間的土建與廠房2、二車間庫房土建與廠房3、暫存庫棚、路面5、后加工消毒間、宿舍、地面6、室外路面、車棚11、固定資產(chǎn)投資預(yù)算表（2） 預(yù)算11表編制單位：工程設(shè)備部 2022年度

10、 金額單位：元項(xiàng)目名稱開工年月竣工年月項(xiàng)目計(jì)劃總投資上年末累計(jì)完成投資額本年計(jì)劃投資額備注二、安裝項(xiàng)目1、車間外的斜網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施2、車間冷凝水罐及相關(guān)設(shè)施三、更新和技術(shù)改造項(xiàng)目1、其它改造項(xiàng)目四、設(shè)備購置1、叉車3臺(tái)（3噸柴油機(jī)）2、質(zhì)檢部五、不可預(yù)見費(fèi)用合計(jì)12、對(duì)外籌資預(yù)算表 預(yù)算12表編制單位: 項(xiàng)目行次上年數(shù)本年增加數(shù)本年減少數(shù)年末預(yù)算數(shù)籌資費(fèi)用欄次12345對(duì)外籌資合計(jì)1一、帶息負(fù)債籌資2（一）帶息流動(dòng)負(fù)債31.短期借款4其中：銀行借款5非銀行金融機(jī)構(gòu)借款62.其他帶息流動(dòng)負(fù)債7其中：短期債券8一年內(nèi)到期的帶息非流動(dòng)負(fù)債9其中：一年內(nèi)到期的長期借款10（二）帶息非流動(dòng)負(fù)債111.長期

11、借款12其中：銀行借款13非銀行金融機(jī)構(gòu)借款142.應(yīng)付債券153.融資租賃16二、股權(quán)籌資17其中：股票籌資18三、其他籌資1913、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表（1） 預(yù)算13表編制單位： 2022年度 金額單位：萬元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）流動(dòng)資產(chǎn)：1流動(dòng)負(fù)債：40貨幣資金2短期借款41交易性金融資產(chǎn)3交易性金融負(fù)債42應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付票據(jù)43應(yīng)收賬款5應(yīng)付賬款44預(yù)付款項(xiàng)6預(yù)收款項(xiàng)45應(yīng)收股利7應(yīng)付職工薪酬46應(yīng)收利息8其中：應(yīng)付工資47其他應(yīng)收款9應(yīng)付福利費(fèi)48存貨10應(yīng)交稅費(fèi)49其中：原材料11其中：應(yīng)交稅金50庫存商品（產(chǎn)成品）12應(yīng)付利息51一年

12、內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)13應(yīng)付股利52其他流動(dòng)資產(chǎn)14其他應(yīng)付款53流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債54非流動(dòng)資產(chǎn)：16其他流動(dòng)負(fù)債55可供出售金融資產(chǎn)17流動(dòng)負(fù)債合計(jì)56持有至到期投資18非流動(dòng)負(fù)債：57長期應(yīng)收款19長期借款5813、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表（2） 預(yù)算13表編制單位： 2022年度 金額單位：萬元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）長期股權(quán)投資20應(yīng)付債券59投資性房地產(chǎn)21長期應(yīng)付款60固定資產(chǎn)原價(jià)22專項(xiàng)應(yīng)付款61減：累計(jì)折舊23預(yù)計(jì)負(fù)債62固定資產(chǎn)凈值24遞延所得稅負(fù)債63減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備25其他非流動(dòng)負(fù)債64固定資產(chǎn)凈額26非流動(dòng)負(fù)

13、債合計(jì)65在建工程27負(fù)債合計(jì)66工程物資28所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：67固定資產(chǎn)清理29實(shí)收資本（股本）68生產(chǎn)性生物資產(chǎn)30資本公積69油氣資產(chǎn)31減：庫存股70無形資產(chǎn)32盈余公積71開發(fā)支出33未分配利潤72商譽(yù)34外幣報(bào)表折算差額73長期待攤費(fèi)用35歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)74遞延所得稅資產(chǎn)36*少數(shù)股東權(quán)益75其他非流動(dòng)資產(chǎn)37所有者權(quán)益合計(jì)76非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3877資產(chǎn)總計(jì)39負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)7814、利潤預(yù)算表 預(yù)算14表編制單位： 2022年度 金額單位：萬元項(xiàng)目行次本年預(yù)算數(shù)增減率（%）分季度全年預(yù)算一季度二季度三季度四季度一、營業(yè)收入1減：營業(yè)成本5營業(yè)稅金及附加

14、7銷售費(fèi)用8管理費(fèi)用9財(cái)務(wù)費(fèi)用10二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）15加：營業(yè)外收入16減：營業(yè)外支出17三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）18減：所得稅費(fèi)用19四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）2015、現(xiàn)金流量預(yù)算表 預(yù)算15表編制單位： 2022年度 金額單位：萬元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）項(xiàng)目行次上年數(shù)本年預(yù)算數(shù)增減率（%）一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：21銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2吸收投資收到的現(xiàn)金22其他經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入3取得借款收到的現(xiàn)金23經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4發(fā)行債券收到的現(xiàn)金24購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25其他經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出6籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)26經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)7償還債務(wù)支付的現(xiàn)金27經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金28二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：9支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金29收回投資收到的現(xiàn)金10籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)30處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額11籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流