財務(wù)信息部各崗位職責規(guī)范修改版

1、財務(wù)信息部各崗位職責規(guī)范一、財務(wù)經(jīng)理崗位職責規(guī)范（一）財務(wù)預(yù)算職能1、負責編制財務(wù)預(yù)算說明、程序、方法.2、負責審核公司各項經(jīng)營費用預(yù)算，統(tǒng)一編制公司財務(wù)預(yù)算計劃。3、檢查、分析財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。（二）財務(wù)分析職能1、負責對公司的經(jīng)營成果及費用支出進行檢查并與預(yù)算進行對比分析，同時根據(jù)實際情況做出專題分析、重點分析或詳細分析.2、按照公司效益考核辦法,計算公司各項經(jīng)營指標的完成情況及獎罰兌現(xiàn).(三）財務(wù)管理職能按照公司財務(wù)制度、業(yè)務(wù)規(guī)范以及內(nèi)部控制制度，指導(dǎo)財務(wù)日常核算工作，檢查督促財務(wù)日常工作的落實。2、負責財務(wù)人員、收銀員的教育、管理、調(diào)度等內(nèi)部組織工作。3、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告重大財務(wù)、審

2、計工作等方面的問題。4、負責處理與銀行、稅務(wù)、工商等機構(gòu)的有關(guān)業(yè)務(wù).5、負責財務(wù)部與公司其它部門的溝通、協(xié)調(diào)工作. （四）信息管理職能1、負責針對電腦系統(tǒng)的開發(fā)和使用與公司各部門之間的協(xié)調(diào)工作.2、負責公司信息化管理的指導(dǎo)與監(jiān)督.3、負責公司信息化建設(shè)的整體把握及信息系統(tǒng)投資決策。二、收銀系統(tǒng)各崗位職責規(guī)范(一）總收銀員崗位職責1、負責管理收銀員及總收日常工作的調(diào)度與管理。2、負責協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理商場內(nèi)收銀室的日常具體工作。3、負責向財務(wù)經(jīng)理匯報商場內(nèi)收銀及總收的具體工作情況及存在的問題和困難,與領(lǐng)導(dǎo)共同商討解決問題和困難的辦法.4、負責收銀員的業(yè)務(wù)技能的指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核。5、負責與各銀行相關(guān)

3、業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)。6、負責傳達落實公司各項活動的內(nèi)容要求,并監(jiān)督執(zhí)行。7、負責給收銀員開早會，解決昨日收銀員存在的問題,傳達每日新內(nèi)容。8、負責根據(jù)營業(yè)需要到開戶行兌換零鈔，做好各款臺零鈔兌換工作。 9、負責收取各款臺每日上繳的營業(yè)款(包括現(xiàn)金、信用卡、支票、券等）。10、負責將收取的現(xiàn)金核對無誤后按照財務(wù)規(guī)定及時送存銀行。4、負責將收取的支票及時送交財務(wù)，及時送存，避免造成不必要的損失.（二）、崗職規(guī)范1、通過早會及日常工作中對收銀員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時解釋、解決收銀員提出來的各種問題。2、準時發(fā)放備用金到各款臺，及時給各款臺兌換零鈔。3、及時統(tǒng)計各收銀臺的備品使用情況，備品不足時馬上到總收領(lǐng)取并做

4、好備品零用登記。4、每日檢查各收銀臺的衛(wèi)生、紀律，發(fā)票的開據(jù)情況,及時送還、及時領(lǐng)取發(fā)票。5、及時傳達公司的各項企劃活動，做好與公司各部門的銜接與勾通,積極配合財務(wù)部的工作,與領(lǐng)導(dǎo)共同商討解決問題及困難的辦法。6、對商場收取的信用卡進行詳細記錄，并與各銀行轉(zhuǎn)來的信用卡進帳單進行核對，產(chǎn)生的未達帳項要及時查找。7、及時將券、已入帳的各種銀行票據(jù)、信用卡銷售明細單據(jù)（包括銷售筆數(shù)、金額）連同銷售日報表傳遞給銷售會計。8、協(xié)助財務(wù)做好相關(guān)的收銀工作。9、要以身作則,嚴格要求自己。嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成各項工作，在收銀員中起模范帶頭作用。（四）收銀員崗位職責規(guī)范1、必須遵守公司的一切規(guī)章

5、制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機，服從工作安排,做好商場的一切收銀工作。2、服從排班安排，不得無故曠工、擅自漏崗；未經(jīng)允許，收銀員之間不得擅自串崗,如違規(guī),立即下崗。3、上崗時必須穿工裝，工裝整潔干凈、束發(fā)、佩戴工牌，工裝穿著一致。4、在崗時身上不得攜帶鈔票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視作弊處理.5、收銀工作中不做違規(guī)操作，對收到的現(xiàn)金必須驗證真?zhèn)畏娇扇牍瘛?、根據(jù)銷售小票錄入收銀機，所有交易必須分筆錄入,在機制小票背面及銷售小票上加蓋貨款收訖章、人名章后交給顧客柜組留存聯(lián)、顧客留存聯(lián)，自己留存收銀聯(lián)、并提醒顧客保存好機制小票作為退換貨有效憑證。收銀員無權(quán)將任何或商品編碼作廢或涂改.負責保管所有收銀單據(jù)上交

6、總收。9、收銀時，要求唱收唱付且款項要當面點清.10、負責整理收取的現(xiàn)金、信用卡購物單及轉(zhuǎn)帳支票，打印收款日報表并加蓋收銀員個人名章，登記備查帳。11、商場指定支票收銀臺。收銀員必須認真做好登記工作，收取的支票及時送交總收銀員，以便款項能及時入帳.12、信用卡消費超限額時，須立即電話通告銀行索?。ㄊ跈?quán)），未經(jīng)授權(quán)不得擅自結(jié)算，否則由此造成的損失由當事人負責賠償。13、收銀機出現(xiàn)故障應(yīng)立即通知系統(tǒng)維護員。14、辦公、包裝用品等應(yīng)及時申報計劃，提前領(lǐng)??；如遇其他特殊情況應(yīng)通知總收，不得推托延誤。15、上崗前,準備找零備用金。16、下崗時，收銀員用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀

7、繳款單，進行結(jié)帳，上報總收銀員，將小票保存好。17、發(fā)生長短款時，收銀員要如實填寫“長短款報告單，長款上交，短款次日補齊.18、任何人不得將備用金及貨款挪作他用，必須按規(guī)定上繳到指定地點.19、收銀錄入時，要核對屏幕，做到編碼輸入正確。選擇付款方式要認真,如發(fā)現(xiàn)付款方式錯誤,在當日由總收銀員及時更改，第二天發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)給予處罰。20、配合公司營銷策劃部做好促銷活動的解釋工作，同時按照財務(wù)要求做好特殊記錄。21、除收銀員外，其他無關(guān)人員不得進入收銀臺操作收銀機（收銀機故障時，系統(tǒng)維護員除外）。22、未經(jīng)培訓(xùn)的收銀員不許上機操作.23、收銀員應(yīng)保持收銀機的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置曲別針

8、、大頭針、票據(jù)等物品,不許在收銀機外殼上亂涂亂畫。24、收銀臺上下不許存放水杯、暖水瓶等物品。25、收銀機出現(xiàn)故障后,收銀員應(yīng)立即通知系統(tǒng)維護員,并采取相應(yīng)措施.26、關(guān)閉收銀機錢箱時應(yīng)輕輕推合,不許用力過猛.27、收銀員有事離開收銀臺時，必須及時將收銀機退出銷售狀態(tài).28、在款臺內(nèi)不得做任何與收銀無關(guān)的事情，如看書、閑聊、打鬧、化妝、吃東西、趴桌子等。29、不得打私人電話，不得用內(nèi)線電話閑聊，通話時語言簡潔迅速，將傳達事項應(yīng)認真記錄并傳達清楚。30、收銀員工作時間不得會客。31、不得因自身原因耽誤接待顧客或拒絕收款。32、收銀員應(yīng)主動、熱情地工作，盡職盡責，不得應(yīng)付了事.（五）收銀員職業(yè)道德

9、1、熱愛收銀工作，熟悉電腦的基本操作,普通話標準，形象好.2、樹立正確的人生觀、價值觀，有良好的職業(yè)道德。3、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，不做違規(guī)操作。4、認真學(xué)習企劃案，發(fā)現(xiàn)漏洞及時上報，真正以主人翁的態(tài)度來工作。5、工作中不斤斤計較,同志之間團結(jié)友愛互相幫助、齊心協(xié)力做好各項工作。6、主動、熱情的工作，盡職盡責不能應(yīng)付了事.7、愛店如家，例行節(jié)約愛護公物.8、發(fā)現(xiàn)不良行為及時制止并上報。三、結(jié)算會計崗位職責規(guī)范1、負責記帳憑證的復(fù)核，確?？颇窟\用正確、原始憑證與記帳憑證相符。2、負責登記總帳、應(yīng)交稅金、本年利潤等科目明細帳。3、負責日常會計核算工作的審核，負責月末總帳與明細帳核對檢查，并作

10、月末結(jié)帳。4、負責日常帳務(wù)處理工作。5、負責月末出具資產(chǎn)負債表、損益表及年度相關(guān)報表，并出具有關(guān)財務(wù)分析的附表.6、負責匯總填報各類會計報表及稅表。7、負責機制版增值稅發(fā)票的認證,并裝訂增值稅抵扣聯(lián)及對外報稅工作.8、參與月度庫存現(xiàn)金的盤點工作,編制現(xiàn)金盤點表。9、負責對外辦理稅務(wù)變更及年檢等工作.10、負責財務(wù)專用章的保管。11、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好本部門日常各項工作,在財務(wù)經(jīng)理不在時履行其授權(quán)內(nèi)職責。12、負責聯(lián)營商品的應(yīng)付帳款、庫存商品、待攤費用-待抵扣進項稅金等相關(guān)科目的憑證編制及對帳、記帳工作。13、負責按合同規(guī)定準確計算聯(lián)營廠商結(jié)算金額及審核各項扣繳費用，確保結(jié)算及時、正確。14、負責

11、聯(lián)營廠商的發(fā)票審核并及時將抵扣聯(lián)轉(zhuǎn)交主管會計。15、負責保管聯(lián)營合同及相關(guān)資料等.16、負責向樓層主管、供應(yīng)商解釋結(jié)算清單的若干問題。17、負責檢查付款的數(shù)據(jù)是否正確,手續(xù)是否齊備。18、負責銷售收入相關(guān)科目的制單及明細帳簿登記工作。19、負責核對銷售日報表與收銀長短款報表是否一致，核對總收存款金額與銷售日報表是否一致。20、負責登記信用卡流水帳，查看是否到帳。21、負責其他應(yīng)收款中營業(yè)長短款和信用卡月末對帳工作。22、負責清點和銷毀回收的各種有價券。23、負責部分特賣收入的對帳工作.24、負責編制營業(yè)損益表并提供銷售分析的必要數(shù)據(jù).25、負責銷售數(shù)據(jù)的沖減.26、負責銷售業(yè)務(wù)的保密工作。27

12、、負責上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、費用會計崗位職責規(guī)范費用核算職能（1）按照費用開支管理辦法負責貨幣收支、費用支出等涉及科目的制單工作，認真審核報銷憑證，要求其合法、合理.并負責費用明細帳簿的登記工作。（2）負責月末費用的歸集與分配，編制費用明細表，認真核對帳簿。（3）負責運費及辦公用品的抵稅制單及登記明細帳簿。（4）負責其他往來科目的制單、記帳工作。（5)負責費用相關(guān)報表的編制工作。（6）負責費用預(yù)算的監(jiān)督檢查.（7）負責日常費用開支.嚴格按合同支付相關(guān)款項，以確保公司利益。往來及資產(chǎn)核算職能（1）負責往來科目及相關(guān)科目的制單及明細帳的登記工作。（2）月末負責清理單位及個人往來。（3）負責固

13、定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)科目的制單及明細帳簿的登記工作。（4）負責組織年終固定資產(chǎn)盤點，定期與相關(guān)部門核對固定資產(chǎn)及低值易耗品在庫明細帳。（5）負責按月計提折舊并登記帳簿，進行與固定資產(chǎn)卡片的核對。（6)月末負責無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的攤銷工作。（九）出納崗位職責規(guī)范辦理現(xiàn)金收付和同城銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的票據(jù)填寫，整理有關(guān)收支單據(jù)。審查原始單據(jù)的合法性,對于不合規(guī)定的款項、費用不予支付與報銷。負責登記現(xiàn)金日記帳，編制有關(guān)現(xiàn)金報表。定期與有關(guān)資產(chǎn)、費用會計進行貨幣資金對帳.保管及負責現(xiàn)金及有價證券的日常管理,做到日清日結(jié)。負責銀行印鑒“名章”及各種票據(jù)的保管。負責工資、獎金的發(fā)放。負責公司財務(wù)檔案的整理、

14、裝訂、存檔、保管工作。做好保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準嚴禁向外界泄露財務(wù)資料。及時與銀行聯(lián)系，掌握帳戶余額，嚴禁出現(xiàn)空頭現(xiàn)象。編制“銀行每日資金余額表、“銀行資金流入流出明細表”.平時與銀行對帳單進行對帳,發(fā)現(xiàn)未達款項要及時通知有關(guān)人員.月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表.負責將現(xiàn)金存入銀行并根據(jù)需要從銀行提取現(xiàn)金.負責辦理往來存儲業(yè)務(wù)。負責辦理公司各種存貸業(yè)務(wù).負責辦理各種發(fā)票購買、發(fā)放、審核、保管工作.負責辦理公司各種執(zhí)照的登記、年檢工作.10、做好保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準嚴禁向外界泄露財務(wù)資料.系統(tǒng)維護員崗位職責規(guī)范1、了解和熟悉應(yīng)用軟件系統(tǒng).2、在財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)下具有操作系統(tǒng)軟件的權(quán)限.3、在財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)下成為數(shù)據(jù)庫用戶。4、在財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)下設(shè)置和修改其他用戶的權(quán)限。5、按財務(wù)工作的要求進行系統(tǒng)維護和數(shù)據(jù)庫維護工作.6、制定公司電腦系統(tǒng)的運作制度并保障其執(zhí)行。7、負責日常工作、確保公司電腦系統(tǒng)的正常運行。8、根據(jù)公司運作需要組織項目開發(fā)。9、負責與公司內(nèi)其他部