中鐵電氣化局集團有限公司物資精細化管理辦法精選

1、中鐵電氣化局集團有限公司物資精細化管理(gunl)辦法共五十四頁目錄(ml)第一章 總則(zngz)第二章 管理機構與職責第三章 物資市場調查和管理交底第四章 物資計劃管理第五章 物資采購供應管理共五十四頁目錄(ml)第六章 物資合同(h tong)管理第七章 物資倉儲管理第八章 限額發(fā)料與物資核算分析第九章 低值易耗品、剩余和廢舊物資管理第十章 周轉材料與小型機具管理共五十四頁目錄(ml)第十一章 協(xié)作(xizu)隊伍物資供應管理第十二章 物資信息化管理第十三章 物資統(tǒng)計第十四章 人員培訓和隊伍建設第十五章 物資管理檢查與考核共五十四頁目錄(ml)第十六章 附則(fz)共五十四頁第一章 總則

2、(zngz)（分為五條)第三條第二條第一條010203共五十四頁第一章 總則(zngz)（分為五條)第五條第四條0405共五十四頁第二章 管理機構與職責(zhz)（第六條-第十四條）第七條第六條管理機構與職責(zhz)第八條 集團公司物資管理實行統(tǒng)一領導，分級管理，逐級負責的管理體制，即集團公司、子分公司（集團指揮項目部）和項目部（分部）三級物資管理體制。上級物資部門對下級物資部門的業(yè)務工作實施組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督、檢查與考核。集團公司設物資管理部，并成立中鐵電氣化局集團有限公司物資采購供應中心（以下簡稱“物資采供中心”，與集團公司物貿公司一個機構兩塊牌子）;子分公司（集團指揮項目部）和項目

3、（分）部分別設立物資管理部門，承擔各自管理權限范圍施工生產(chǎn)所需物資的采購、供應和專業(yè)管理職責。各級物資部門是物資管理的專業(yè)歸口部門，是物資管理工作的具體執(zhí)行者。其他有關部門按照職責分工參與物資管理工作，但不得直接單獨進行物資采購。共五十四頁第九條 集團公司物資(wz)管理部主要職責：第十一條 集團公司指揮(zhhu)（項目）部物資部門主要職責:第十三條 子（分）公司項目部物資部門主要職責：第十條 “物資采供中心”是實施集團公司物資集中采購供應一體化服務專業(yè)機構，其主要職責：第十二條 子分公司物資管理部門主要職責：第十四條 物資管理崗位的設置第二章 管理機構與職責（第六條-第十四條）共五十四頁第

4、三章 物資市場調查和管理(gunl)交底（第十五條-第十六條）第十五條 物資市場調查1、了解工程項目的具體內容及工期安排、施工組織設計及工程預算編制情況，掌握項目主要工程數(shù)量、主要物資及周轉料的需用數(shù)量；并明確甲供料、自購料范圍，自購料中當?shù)匚镔Y和外來物資類別、數(shù)量等。2、根據(jù)物資需求的進度安排、合理儲備及施工現(xiàn)場的總體規(guī)劃，對料庫、料場進行合理規(guī)劃和布置。3、通過獲取網(wǎng)絡或刊物信息、現(xiàn)場實地調查等多種途徑，對項目工程所需自購物資并分別當?shù)睾屯鈦砦镔Y的資源以及分布情況進行深入、全面的市場調查，調查的主要內容應包括各種主要物資的供應廠商、供貨能力、產(chǎn)品質量、采購價格、運輸條件等，同時應收集供應廠

5、商的資質（在公司合格供應商名錄中的資質資料除外）、報價等有關資料。其中：外來物資重點調查潛在供應商（投標人）狀況及數(shù)量，是否在公司合格名錄（冊）中，市場價格情況等。4、調查結束后，應形成市場調查報告（包含當?shù)匚镔Y和外來物資），其內容包括工程概況(gikung)、物資需求、市場供需、價格行情、采購供應管理方案等，并作為編制項目施工調查報告重要內容和依據(jù)。5、施工過程中，在市場出現(xiàn)異常波動的情況下，項目經(jīng)理部應組織相關部門共同對價格及資源狀況進行實地調查，分析原因，形成調查紀要，所有參與人員簽字確認后，及時報送上級物資管理部門。共五十四頁第三章 物資(wz)市場調查和管理交底（第十五條-第十六條）

6、第十六條 項目物資管理交底1、項目物資管理交底是指由公司物資管理部門，將物資管理規(guī)章制度以及對項目的物資管理要求和意見等向所（直）管項目部進行傳達、傳遞、溝通以及對項目相關人員進行培訓的一系列活動。2、項目物資管理交底的主要內容：（1）公司物資管理辦法、規(guī)定等，主要包括：和項目部物資管理人員進行對接；公司主要物資管理規(guī)章制度、規(guī)程的交底； 進一步明確項目部物資部門職責和主要業(yè)務流程；物資管理（軟件(run jin)）信息系統(tǒng)安裝、使用交底；對相關部門進行物資管理職責的交底；對管理辦法進行講解，使項目部有關人員掌握要點；臺帳的建立，業(yè)務單據(jù)、報表的填寫和上報時限要求等交底；共五十四頁第三章 物資

7、市場調查和管理(gunl)交底（第十五條-第十六條） 公司、項目部物資部門人員分工、聯(lián)系方式和溝通渠道等交底。（2）公司對本項目物資采供方案、管理要求和意見。（3）交底與被交底者進行交底簽字確認，雙方保留交底記錄(jl)。3、物資管理交底的實施：按照公司的統(tǒng)一安排，公司物資管理部門與企業(yè)項目管理交底組一并進駐項目部（或單獨組織），實施對所（直）管項目部物資管理工作交底，并形成交底記錄。共五十四頁第十七條 物資計劃是物資管理的重要基礎性工作之一，是做好物資采購供應，控制(kngzh)物資消耗和工程成本的主要依據(jù)和手段。1第十八條物資計劃按照不同的分類主要包括：物資需用計劃、物資申請計劃、物資采購

8、計劃；主要材料計劃、專項物資計劃、當?shù)夭牧嫌媱?、周轉材料計劃、輔助材料計劃、臨時工程物資計劃；單項工程物資計劃、單位工程物資計劃、分部(fn b)（分項）工程物資計劃；物資總計劃、年（季）度、月份計劃等。2第十九條物資計劃的編制依據(jù)：施工承包合同、設計文件、施工圖紙、施工組織設計、施工生產(chǎn)計劃、物資消耗定額、物資概預算和市場價格、物資庫存等。3計劃管理第四章 物資計劃管理（第十七條-第二十三條）共五十四頁第二十二條物資(wz)計劃編制及要求3第二十一條物資(wz)計劃的編制方法2第二十條物資計劃編制的責任劃分1第二十三條 物資計劃的上報4第四章 物資計劃管理（第十七條-第二十三條）共五十四頁第

9、五章 物資(wz)采購供應管理（第二十四條-第二十八條）1第二十四條（重要交換(jiohun)過程）2第二十五條（規(guī)避價格波動風險）3第二十六條 集團公司物資采購原則4第二十七條 集團公司物資采購組織領導5第二十八條 物資分類（包括但不限于以下物資）共五十四頁第五章 物資(wz)采購供應管理（第二十四條-第二十八條）6第二十九條 集團公司物資采購(cigu)模式7第三十條 物資采購組織形式與采購方式8第三十一條 物資集中采購認定范圍9第三十二條 物資供應商管理10第三十三條 物資價格管理共五十四頁第五章 物資(wz)采購供應管理（第二十四條-第三十八條）11第三十四條 物資(wz)采購實施12

10、第三十五條 采購總結和績效評價13第三十六條 現(xiàn)場物資供應服務機構設置14第三十七條 物資供應組織和產(chǎn)品售后服務15第三十八條 物資集采結算與支付共五十四頁 二、第四十條 合同(h tong)評審一、第三十九條 物資合同管理(gunl)職責 三、第四十一條 合同簽訂四、第四十二條 合同簽訂應注意的其它事項 五、第四十三條 合同交底 六、第四十四條 合同執(zhí)行第六章 物資合同管理（第三十九條-第四十四條）共五十四頁第七章 物資(wz)倉儲管理（第四十五條-第五十六條）第四十五條 物資倉儲管理(gunl)是物資工作中的一個重要環(huán)節(jié)，主要包括：倉儲設施建設、物資驗收、堆碼作業(yè)、保管保養(yǎng)、標識、出庫，賬

11、務處理，安全管理(gunl)等，具體執(zhí)行鐵路物資倉庫技術管理(gunl)規(guī)定（TB/T2631-1995）和物資保管規(guī)程。第四十六條 各項目部及生產(chǎn)單位應根據(jù)物資的技術性能、質量要求、周轉量大小和當?shù)氐淖匀粭l件等因素，建設必要的倉儲設施，并符合有關技術安全規(guī)范。 1、料庫建設 項目部物資倉儲進行總體規(guī)劃時應考慮的因素：材料加工預配（中心）、使用期限，使用規(guī)模，集散效能，周轉頻次，建設單位要求，物資需求的進度安排，項目物資供應特點（甲供或自購），組織方式（直達工地、料場中轉），合理儲備需要，施工現(xiàn)場狀況等。共五十四頁（1）具備防護(fngh)功能（2）具備作業(yè)(zuy)功能第七章 物資倉儲管理（

12、基本標準）（3）建立健全庫房管理制度（4）特殊物資庫房建設基本標準火工品等危險品倉庫的建設和使用許可，須按照民用爆炸物品安全管理條例（2006年中華人民共和國國務院令第466號）等規(guī)定，向當?shù)毓矙C關辦理審批手續(xù)。建立健全管庫員的職責、庫房收發(fā)料工作程序、進庫須知（嚴禁火源火種）、庫房安全制度等，設立安全作業(yè)警示牌等。庫房管理制度、安全制度應在庫房使用前完成。根據(jù)儲存物資的技術性能、質量要求、周轉量大小及當?shù)氐墓闆r、氣候地理等因素，租賃和修建的庫房符合有關技術安全規(guī)范，配備必要的裝卸、搬運、檢測、計量設備。具有保障收發(fā)、保管、搬運等正常作業(yè)的使用功能。應具備防盜、防火、防水排水、防洪、防漏

13、、防潮、防爆炸、防雷擊等，并通風、干爽。配備必要的消防設備設施（如：避雷針、滅火器、消防水、消防沙）。共五十四頁第七章 物資倉儲管理(gunl)（ 第四十七條）驗收管理）1查看(chkn)發(fā)貨通知單，對比預報的到貨信息，確認是否準確。2345確定將到達物資的存放地點、堆垛和保管方式。準備好需用的驗收計量器具、器材（如地磅、臺秤、吊秤、檢尺、儀器、儀表等），并事先作好校驗、檢查，保證其準確性。通知裝卸作業(yè)單位，準備好裝卸設備、工具、器材及勞動力，并告知預計卸收的時間、地點。通知保管單位，做好相應物資的苫墊準備，查看庫容（筒倉、罐、露天料場、庫內等）是否滿足物資的存儲保管需要。共五十四頁（1）物資

14、的驗收一般由倉庫保管(bogun)人員完成，須由2人及以上有權收料人員進行驗收簽認。技術復雜、配套性強的材料設備，應由項目總工程師主持，質量檢驗、工程技術、物資等部門人員共同完成。第七章 物資倉儲(cngch)管理（2、驗收人員）（2）對于不設料庫的項目，項目經(jīng)理部必須明確有權收料人員及其權限范圍，并書面告知供貨組織機構、供應商。（3）對建設方（業(yè)主）提供的物資，業(yè)主或公司等要求共同驗收或進行旁站驗收，項目物機部組織技術人員、試驗人員、外部專家、建設方、監(jiān)理方及送貨人員等相關方共同開展驗收。共五十四頁第七章 物資(wz)倉儲管理（第四十七條）（1）視頻監(jiān)控各單位應積極試點推行驗收全過程視頻監(jiān)控

15、系統(tǒng)，有條件的項目經(jīng)理部，率先對中心料庫、混凝土集中拌合站、制梁場鋼筋場等重要(zhngyo)的物資卸收場地，建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)，在項目經(jīng)理部本部可適時監(jiān)控驗收情況。3、驗收監(jiān)控各單位試點推行驗收數(shù)據(jù)與物資管理信息系統(tǒng)對接，收料單位收料員應適時將驗收數(shù)量上傳錄入信息系統(tǒng)。（2）錄入系統(tǒng)共五十四頁第七章 物資倉儲(cngch)管理（第四十七條） 4、驗收依據(jù)依據(jù)采購合同，獲取合同約定的驗收計量方式、驗收時間、物資技術標準及允許偏差范圍；國家或行業(yè)對物資驗收有強制標準的還應滿足相關標準要求。5、驗收驗證物資進場后，項目物機部組織開展進場物資的驗收驗證，物資驗收驗證的主要內容：外觀質量驗收、資料驗證、

16、數(shù)量驗收。一般物資驗收驗證應在24小時內驗收完畢，特殊物資和大批量物資可適當延長期限，但一般應該在3個工作日內完成。（1）外觀質量驗收：驗收物資外觀質量、規(guī)格型號的符合情況。如材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷，幾何尺寸是否相符。主要的驗收方法為：目測、檢尺等憑觀察和簡單工具可實行的方法。（2）資料驗證：驗證質量證件和技術證件是否與實物相符；是否與合同、供貨通知書和使用標準相符；是否具備有效性，包括是否在有效期內、是否由權威檢測部門出具(ch j)。驗證的質量證明文件資料有：產(chǎn)品出廠合格證、材質證明、試驗報告單等。驗證的技術證件資料有：結構說明書、使用說明書、性能技術參數(shù)等。客

17、專四電產(chǎn)品還必須查驗每批產(chǎn)品的鉛封號，并根據(jù)國家鐵路產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心的檢驗結果通知書核對相應產(chǎn)品的檢驗報告。（3）數(shù)量驗收：驗收規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符。通過地磅、皮尺等計量器具，以合同約定或通用驗收標準為準，通過稱重、檢尺、點件或換算計算等方法驗收具體數(shù)量。一般有計件、計重、按理論換算、求體積等幾種形式的驗收方法。計件驗收：原則上應全部清點，對包裝一致的小件物資（如標準件），若包裝完整，可按5%-15%的比例抽驗，若有差異，則應擴大抽驗比例。計重驗收：一般按凈重計算。若包裝的計重物資，可按5%-15%的比例抽驗，若有差異，則應擴大抽驗比例。換算計重：理論換算計重的驗收物資，應記錄尺寸、

18、件數(shù)、支數(shù)、換算依據(jù)。如鋼材驗收計重方式通常合同約定按照理論換算計重。體積計量：求體積計量驗收的物資，應先檢尺再換算體積，如木材驗收、道碴等收方驗收。體積換算為重量進行結算的物資，必須有經(jīng)供應商與用料單位共同確認的換算比重。 共五十四頁第七章 物資倉儲(cngch)管理第四十八條 檢驗試驗管理1、檢驗通知對鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、砂石料等結構性材料，以及其它需要進行復檢試驗的物資，管庫員（收料人員）在完成驗收驗證后，應及時填寫檢驗/試驗通知單，附產(chǎn)品質量證明單或產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告原件，通知檢驗試驗部門取樣檢驗，并登記(dngj)物資送檢臺賬?？蛯Ｋ碾姰a(chǎn)品必須嚴格執(zhí)行鐵路總公司客運專線

19、四電產(chǎn)品上道抽查檢驗管理辦法、電氣化鐵路客運專線工程建設用接觸網(wǎng)器材供貨驗收檢驗實施細則等，由供應商檢驗合格出廠前向國家鐵路產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心等機構送樣復檢。2、檢驗結果管理檢（試）驗部門及時取樣進行復驗，需委外檢驗試驗或在供方處檢驗試驗的，應按照規(guī)定程序委托外部具有相應資格的檢驗試驗機構進行，并應在合同或技術文件中規(guī)定物資交付時需同時交付檢驗報告。檢（試）驗完畢，及時向物資部門反饋試驗報告，并在物資驗收驗證記錄登記檢驗報告號，注明合格、不合格情況。3、施工規(guī)范或設計文件要求進行檢驗和試驗的物資，在檢驗試驗報告未出具前，不得辦理領發(fā)料手續(xù)，確保合格物資投入使用。共五十四頁第七章 物資倉儲管理

20、（第四十九條）分三條驗收(ynshu)結果管理）（3）數(shù)量(shling)短缺、損壞、到貨與合同、發(fā)票、技術證件不符以及檢驗試驗不合格的物資，應單獨堆放并醒目標識，填寫驗收記錄以及不合格品報告，物資管理部門與供貨單位聯(lián)系，嚴禁用于工程。（2）經(jīng)驗收驗證及檢驗合格的物資，物資人員及時填寫收料單據(jù)，辦理入庫手續(xù)，點收入賬，分類堆碼、標識、保管，發(fā)放使用。若供應商物資發(fā)票尚未到達，物資人員應根據(jù)采購合同單價等預估價及時進行預點，財務人員根據(jù)預點單據(jù)記賬，待物資發(fā)票到達后，沖掉預點，按照實際單價重新入賬。 （1）對驗收過程進行記錄，收料人員在供應商的送料單上簽字確認外觀質量、數(shù)量情況，將收料人留存聯(lián)留

21、存，及時填寫進場/入庫物資驗收登記薄（臺賬）。010203共五十四頁第七章 物資倉儲(cngch)管理（第五十條）分兩條（不合格物資管理）1、及時(jsh)取證 項目物機部應作好書面及影像記錄，按照合同約定的方式，留下可主張權利的有效證據(jù)。2、妥善處置 經(jīng)與供應商確認的不合格物資，可采取拒收、清場退貨、更換物資、降級使用、索賠等方式妥善處置，嚴禁發(fā)放使用。同時，收貨單位應及時將不合格物資相關情況及處置結果填寫不合格物資評審處理記錄上報上級單位。共五十四頁第七章 物資(wz)倉儲管理第五十一條 物資標識（分兩條）1、物資的標識主要采用文字注釋和掛牌方式。標識要詳細，實行“誰收貨誰標識，誰使用誰標

22、識”的原則，確保可追溯。2、物資標識的內容包括：（1）物資的名稱、類別、規(guī)格、等級等。（2）物資的來源：即得到物資的最直接(zhji)的途徑，如廠家名、供方名、甲供等。（3）物資的形成及生產(chǎn)特性，如采購產(chǎn)品到貨日期、生產(chǎn)的批號爐號、生產(chǎn)日期等。（4）檢驗狀態(tài)：包括“合格”、“不合格”、“待定”、“待檢”等。（5）使用部位：注明使用在何單位、分部、分項工程。共五十四頁第七章 物資(wz)倉儲管理第五十二條 物資保管保養(yǎng)（分四條）1、庫存物資按其屬性分類入庫、入棚、入場等保管，下墊上蓋，堆碼整齊，標識明顯，做到“四號定位”、“五五化”。2、庫存物資應按規(guī)定進行保養(yǎng)，做好通風、降溫、晾曬、防塵、涂油

23、等工作，做到無差錯、無丟失、無損壞、無霉變、無腐蝕。對需要溫濕度調節(jié)的物資、精密儀器的保管，應有溫濕度控制措施。3、管庫人員對經(jīng)管的物資必須按照“六查”內容，即查數(shù)量、查質量(zhling)、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，有動態(tài)物資的盤點率達到100%。自點中發(fā)現(xiàn)的問題一周內處理完畢。4、物資搬運、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無損。嚴禁野蠻裝卸，亂堆亂碼，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。裝卸、搬運、堆碼危險品或有毒害的物資須使用相應的防護用品工具，并嚴格遵守有關安全操作規(guī)程。在裝卸、提運、收發(fā)保管過程中，發(fā)生損壞、丟失、短缺的物資，及時填制物資報損

24、報失單，按規(guī)定處理。共五十四頁1、自有作業(yè)(zuy)隊領料 2、勞務(lo w)企業(yè)作業(yè)隊領料 3、特殊物資領料 4、發(fā)料出庫第五十三條 物資發(fā)放管理（分五條） 5、緊急放行共五十四頁第五十四條 業(yè)主或甲方（甲供）產(chǎn)品(chnpn)的管理（分三條）1、業(yè)主或甲方提供產(chǎn)品應單獨存放，妥善保管(bogun)，單獨建賬。2、所有標識（包括記錄）應加“業(yè)主提供產(chǎn)品”或“甲供”字樣。業(yè)主或甲方供應的物資確認不合格時，應按照業(yè)主要求及時通知相關方進行處置，作好記錄并向甲方報告處置情況。3、業(yè)主或甲方提供產(chǎn)品存在問題時，項目部物資部應及時與顧客聯(lián)系并提交業(yè)主或甲方提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用記錄表，應按照業(yè)主

25、要求及時通知相關方進行處置，作好記錄并向業(yè)主或甲方報告處置情況。未經(jīng)顧客同意，不得擅自處置。共五十四頁第五十五條 物資(wz)倉儲信息管理（分四條）1、物資帳卡、單據(jù)、憑證必須使用正確，填寫規(guī)范，記錄完整，字跡清晰，傳遞迅速；必須按規(guī)定方式改錯，按要求印章齊全，按程序嚴格審查。 2、倉庫帳項清楚，物資進、出、存儲動態(tài)記載正確，做到日清月結，帳、卡、物相符，每項物資建立材料動態(tài)保管卡片，每月定期統(tǒng)計收、發(fā)、存情況，編報物資收發(fā)存動態(tài)月報表。3、堅持物資盤點制度，做到有動態(tài)的隨時盤點，無動態(tài)的定期盤點，每年全面盤點，不得有帳外物資，并且有清查記錄，有盈虧原因分析。 4、倉庫管理技術檔案，包括各種(

26、 zhn)帳卡、單據(jù)、憑證及統(tǒng)計資料、報表都要根據(jù)檔案管理的規(guī)定按月（季、年）分類裝訂成冊，妥善保管，便于存查。共五十四頁第五十六條 物資(wz)倉儲安全管理（分五條）物資倉儲安全管理要符合環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定，滿足公安部頒發(fā)的倉庫防火安全管理規(guī)定。要及時識別出物資管理過程中的環(huán)境因素和危險源，制定相應的管理規(guī)定和應急預案，確保各個環(huán)境因素和危險源在物資管理過程中得到有效控制。1、倉儲范圍內應嚴格火種、火源管理，設立明顯的“嚴禁煙火”標志，并按消防(xiofng)要求配足相應的消防(xiofng)器材，由專人管理、定期檢查。 2、管庫員定期或不定期進行消防安全檢查，如有異常及時

27、報告。 3、倉儲作業(yè)須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無責任設備物資損壞、無責任人身傷亡事故發(fā)生。 4、火工品庫、油庫的安全管理要符合股份公司、公司的管理規(guī)定，同時必須符合國家法律法規(guī)和所在地政府的有關規(guī)定。 5、對超限的長、大、笨重物資應委托有運輸資質的廠家辦理搬運、運輸事宜；大型設備、構件等的搬運，應由項目部（工廠）組織有關人員，編制搬運作業(yè)方案或作業(yè)指導書知道作業(yè)，確保搬運安全與質量。共五十四頁第八章 限額發(fā)料與物資核算分析（分三條(sn tio)）點擊有鏈接第五十七條 定（限）額發(fā)料第五十八條物資(wz)核算第五十九條 物資調差資料管理共五十四頁第九章 低值易耗品、剩余(shngy)和廢

28、舊物資管理（第六十條-第六十一條）第六十條低值易耗品管理1、低值易耗品：是指使用年限較短或價值較低（2000元以下，1年以內），不屬于固定資產(chǎn)的非一次性消耗的一般工具(gngj)、專用工具(gngj)、檢驗和試驗用具、衡器具、勞動保護用品及一些包裝物等。2、各單位物資管理部門應制定低值易耗品管理辦法，對低值易耗品管理職責、計劃、采購、保管、使用、發(fā)放、費用攤銷等做出明確規(guī)定。共五十四頁第九章 低值易耗品、剩余(shngy)和廢舊物資管理（第六十條-第六十一條）3、從材料帳支出的低值易耗品應在當月轉入“在用低值易耗品帳”，并進行金額管理和數(shù)量管理。(1)價值在500元以上2000元以下的低值易耗

29、品，建立金額和數(shù)量管理臺帳實行動態(tài)管理。(2)價值在500元以下（不含500元）的低值易耗品應建立數(shù)量管理臺帳實行動態(tài)管理。4、個人、班組使用(shyng)或保管的低值易耗品應分別建立個人和班組“在用低值易耗品保管卡片”進行管理，丟失、損壞實行責任賠償制度。5、低值易耗品報廢時，應填寫“低值易耗品報廢單”，由物資、財務、技術等相關部門共同鑒定，單位負責人簽字后注銷。共五十四頁第九章 低值易耗品、剩余(shngy)和廢舊物資管理（第六十條-第六十一條）第六十一條 剩余和廢舊物資管理1、剩余物資管理（1）施工生產(chǎn)過程和工程竣工后，對已報銷出賬的工地剩余物資，必須組織回收，辦理退庫手續(xù)。項目收尾時，

30、將多余（積壓(jy)）物資進行造冊，上報公司物資管理部門，并組織相關部門評估，具有繼續(xù)使用價值的物資，首先溝通原供應商回購并在公司范圍內調配利用；同時，子分公司還需將多余物資名冊上報集團公司物資管理部，組織在集團公司范圍內調劑利用。不具備轉運利用的物資，可納入廢舊物資處置。（2）項目剩余物資對外處置須報公司物資管理部門審批。其中：單項價值超過100萬元，單批物資超過200萬元的，須報集團公司審批。2、對周轉性材料和低值易耗品按相關規(guī)定進行清理、回收、維修、保養(yǎng)、退租、退庫、清算等，不得隨意處理。3、廢舊物資管理（1）項目部應及對施工過程中所產(chǎn)生邊角余料、破損產(chǎn)品以及收尾時的工程剩余且不可利用的

31、材料、積壓的庫存材料等進行清理識別，登記造冊，導線、承力索、電纜頭等“貴重”廢舊物資要入庫保管，其他廢舊物資應分類集中存放，并建立實物帳卡進行管理。共五十四頁第九章 低值易耗品、剩余(shngy)和廢舊物資管理（第六十條-第六十一條）（2）各單位、項目部成立廢舊物資回收處置管理機構，按照集團公司廢舊物資管理辦法組織鑒定，凡有利用價值的廢舊物資要充分利用；不具備使用價值的要履行報廢手續(xù)，報上級審批后處置。擬處置批量估值在10萬元以下的，報各子（分）公司物資管理部門審批；估值在10萬元（含）以上的，逐級上報集團公司物資管理部審批。廢舊物資處置要采取逆向競價談判、逆向招標等方式進行銷售處置并公示處置

32、結果，確保處置過程透明、程序規(guī)范、記錄完善可驗證。（4）各子分公司應制訂相應的獎勵辦法，以不超過廢舊物資處置總額的20%以內提取獎金（改造及拆除工程回收廢舊物資除外），對完成回收目標（任務）的有功人員進行獎勵，鼓勵廢舊物資的回收、利用和處理工作。4、剩多余物資及廢舊物資的收入沖減工程成本，貨款收入財務賬戶(zhn h)。禁止帳外處理。共五十四頁第十章 周轉材料(cilio)與小型機具管理（第六十二條-第七十一條）周轉材料是指施工生產(chǎn)過程中能多次使用、不構成工程實體、基本保持原來形態(tài)而逐漸(zhjin)轉移價值的動產(chǎn)類物品。小型機具是指價值500-2000元（或超過2000元，上級規(guī)定不列入固定

33、資產(chǎn)管理的機具），使用年限一年以上，其使用價值因工作磨耗而逐漸(zhjin)減少，且不構成工程實體的工具及機具。第六十二條周轉材料與小型機具的管理應堅持“集中管理與固定配屬相結合”、“內部統(tǒng)一調配與市場化租賃相結合”、“先內部調劑利(租)用，再社會租賃或購置”的原則滿足需求，實行子（分）公司統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一購置、統(tǒng)一調配、分級管理，實現(xiàn)產(chǎn)權明晰，信息資源共享，企業(yè)總體效益最大。第六十三條各單位可成立“周轉材料（工機具）管理租賃中心（分公司）”，集中歸口本單位周轉材料的日常租賃和管理。第六十四條共五十四頁第十章 周轉(zhuzhun)材料與小型機具管理（第六十二條-第七十一條）項目部根據(jù)施工組織設

34、計編制項目工程周轉材料與小型機具需用申請計劃，報送子（分）公司物資管理部門，物資部門根據(jù)公司內部周轉材料、小型機具的資源情況進行平衡，并組織對租賃和購置等不同方案進行經(jīng)濟技術性比對，提出內部調劑使用或購置（外租）計劃，報經(jīng)主管領導(ln do)同意并經(jīng)相關會議研究審批后實施。特殊情況也可委托項目部實施采購或租賃。第六十五條各單位將集中購置的周轉材料應交由“周轉材料（工機具）管理租賃中心（分公司）”集中管理，模擬市場運作，簽訂租賃合同，實施對各項目部的租賃業(yè)務。專業(yè)突出且長期使的部分周轉材料（小型機具）可有使用單位統(tǒng)一保管，并擁有相應產(chǎn)權。第六十六條 周轉材料在使用中要合理組裝和拆卸，不得任意切

35、割、打孔、改制和高空拋投。堆碼時要進行支墊，并進行必要的苫蓋，防止使用和保管中造成損壞和銹蝕。第六十七條共五十四頁第十章 周轉材料與小型機具管理(gunl)（第六十二條-第七十一條）項目部自有的部分在用周轉材料，應根據(jù)(gnj)損耗程度、價值大小、使用間歇時間的多少以及后續(xù)工程使用的可能性大小等情況，可進行分次攤銷、分期攤銷、定額攤銷或一次性攤銷。第六十八條工程完工（或過程中不再使用），項目部要及時對周轉料進行清理、帳物清查以及收集保管。屬租賃的，要及時按合同約定要求退租，進行最終清算。屬于自購的，要及時進行整修、涂油，防銹，整齊堆碼,妥善保管。對于項目部不具備保管條件或后續(xù)工程不使用的，可有

36、償調拔租賃中心統(tǒng)一管理。第六十九條 周轉材料（小型機具）的對外處置必須報上一級單位進行審批后，方可實施處置。第七十條共五十四頁第十章 周轉材料(cilio)與小型機具管理（第六十二條-第七十一條）公司建立在用周轉材料管理信息平臺，定期發(fā)布各單位（項目部）在用周轉材料數(shù)量、質量、使用和閑置等狀態(tài)，租賃價格(jig)，協(xié)調各單位（項目）周轉材料的調度、調劑工作。各子（分）公司要制定周轉材料（計劃、采購、租賃、保管、攤銷、回收、處置等）管理實施細則，建立健全周轉材料和小型機具管理臺賬和資源庫，全面掌握動態(tài)分布，嚴格監(jiān)督使用管理，及時實施資源調配，真正實現(xiàn)周轉材料（工機具）的“周轉”使用。第七十一條共

37、五十四頁第十一章 協(xié)作隊伍(du wu)物資供應管理（第七十二條-第七十九條）第七十三條第七十四條第七十五條第七十二條與協(xié)作隊伍簽訂合作(hzu)協(xié)議單位的第一管理者是協(xié)作隊伍物資管理的第一責任人，負有全面責任。物資及其他相關部門負責人是協(xié)作隊伍物資管理的直接責任人，負有直接或相關責任?，F(xiàn)場領工員（作業(yè)隊長）負責現(xiàn)場管理，承擔使用控制責任。 協(xié)作隊伍是指具備勞務或專業(yè)分包資格，向施工總承包或專業(yè)承包企業(yè)分包勞務作業(yè)或專業(yè)工程施工的建筑業(yè)企業(yè)。構成工程實體的物資、民爆物品等影響工程質量和安全生產(chǎn)的物資，必須由項目部組織采購供應，合作協(xié)議價款不能含項目部采購物資料款；鐵線等其它零星物資或無定額依據(jù)

38、的材料可采取由預算部門核算費用，總額包死的辦法，可由協(xié)作隊伍自行組織采購。物資部門應依據(jù)施工技術部門提供分包工程項目部采供物資計劃，建立協(xié)作隊伍物資管理臺帳，實行按工程進度分期分批限額發(fā)料。協(xié)作隊伍應以書面形式明確有權領料人，領料時應做好發(fā)放和交接簽認記錄。避免發(fā)生糾紛，杜絕先領料后辦手續(xù)現(xiàn)象。共五十四頁第十一章 協(xié)作(xizu)隊伍物資供應管理（第七十二條-第七十九條）第七十九條 各單位應制定具體的協(xié)作隊伍物資供應管理實施細則，明確規(guī)定對協(xié)作隊伍物資的供應方式、材料計劃的編報、發(fā)料控制、檢驗和試驗(shyn)、材料消耗的核算、節(jié)超費用的承擔與監(jiān)督等要求。第七十八條 協(xié)作隊伍必須嚴格執(zhí)行項目工

39、地物資管理的有關規(guī)定，杜絕以包代管、偷工減料、損毀倒賣等問題發(fā)生。1、協(xié)作隊伍的倉儲設施、物資存放、標識等必須滿足集團公司及業(yè)主的要求。物資部門應定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2、現(xiàn)場領工員對施工過程中的領用批量應實施有效監(jiān)督，防止偷工減料、損毀倒賣發(fā)生。第七十七條項目部供應協(xié)作隊伍的物資必須定期核算，超耗物資的費用由協(xié)作隊伍承擔（必須在合同中明確），并由財務部門從應支付協(xié)作隊伍的分包（合同）價款中扣回。第七十六條 項目部供應協(xié)作隊伍的物資的檢驗和試驗工作，由與協(xié)作隊伍簽訂合作協(xié)議的項目部負責。共五十四頁第八十條 集團公司物資信息化系統(tǒng)主要由中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)及采購(cigu)電子商務

40、系統(tǒng)組成。第八十一條 項目經(jīng)理部物資人員應以項目物資管理信息系統(tǒng)的物資需求計劃和實際消耗數(shù)量為基礎數(shù)據(jù)(shj)，通過采購電子商務系統(tǒng)實現(xiàn)電子化采購，通過項目成本管理信息系統(tǒng)進行成本核算與分析。第八十二條 中國中鐵采購電子商務系統(tǒng)是股份公司及所屬各單位實施物資采購的基礎平臺，各級物資采購部門可以通過采購電子商務系統(tǒng)組織并實施物資采購業(yè)務。第八十三條 各公司所屬項目經(jīng)理部成立30天內必須進行項目的網(wǎng)上注冊，對仍需進行采購業(yè)務的在建項目也應及時進行項目注冊，以便開展線上采購招標活動。第十二章 物資信息化管理（第八十條-第八十八條）共五十四頁 各公司應按照供應商的管理權限推進本單位供應商在電子商務系

41、統(tǒng)進行注冊，以滿足(mnz)電子化采購工作的要求。第八(d b)十四條 各單位應按照系統(tǒng)設置的程序完成計劃錄入、采購方案確定、采購文件編制、公告發(fā)布、招標文件發(fā)售、開標及評標、中標結果公示等。第八十五條 招標公告中應明確告知潛在投標人須在中國中鐵采購電子商務平臺注冊，登陸中國中鐵采購電子商務平臺獲取電子版招標文件。同時要求各投標人在參與投標之前應將電子版投標文件上傳電子商務系統(tǒng)，以便實現(xiàn)線上開標及評標工作。第八十六條 各級物資管理部門的日常業(yè)務必須統(tǒng)一使用中國中鐵項目物資管理信息系統(tǒng)，并按照系統(tǒng)設置的功能完成計劃管理、合同管理、進料登記、驗收管理、收料管理、發(fā)料管理、消耗管理、庫存管理、成本風

42、險、周轉料管理和報表查詢等業(yè)務工作。第八十七條 項目經(jīng)理部物資人員應以項目物資管理信息系統(tǒng)作為現(xiàn)場物資精細化管理的基本手段，進行物資需求計劃的編制、物資收發(fā)存管理、基礎臺賬的建立、周轉料管理、材料核算、物資統(tǒng)計等相關業(yè)務工作。第八十八條 第十二章 物資信息化管理（第八十條-第八十八條）共五十四頁第十三章 物資(wz)統(tǒng)計（第八十九條-第九十三條）第八十九條 物資統(tǒng)計的基本任務1、系統(tǒng)地反映物資采購、消費、結存及流通的情況；2、掌握物資數(shù)量、質量和價格動態(tài)與分布情況，支持全集團資源調配；3、根據(jù)歷年統(tǒng)計資料，分析研究物資的供求關系、消費規(guī)律，為制（修）訂物資消耗定額，保證施工生產(chǎn)，降低工程成本奠

43、定基礎；4、正確反映各項物資計劃、預算執(zhí)行情況，為物資管理工作提供信息，為監(jiān)督(jind)檢查物資規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和制定相應措施發(fā)揮指導作用。5、為考核各層級物資采購績效、使用單位物資消耗節(jié)超和各單位物資綜合管理提供重要依據(jù)。第九十條 物資統(tǒng)計必須遵循“實事求是、嚴肅認真，完整準確、客觀及時”的原則。共五十四頁第九十一條(y tio) 集團公司物資統(tǒng)計報表的構成1、在建項目信息統(tǒng)計表（月報）；2、在建項目物資集中采購供應情況表；3、物資集中采購季報；4、主要物資從廠家直接采購（季報）報表；5、在建項目招標采購情況表（季報）；6、物資（貿）公司內部供應和市場經(jīng)營情況匯總表；7、鋼軌集中采購需求

44、計劃；8、物資收入、消耗與庫存報表；9、重點項目物資價格統(tǒng)計月報表；10、在用周轉材料存貨統(tǒng)計報表；11、多余（積壓）物資季度報表；12、調劑利用多余（積壓）物資報表；13、廢舊物資回收、處置和庫存統(tǒng)計報表；14、限額發(fā)領料、消耗核算制度執(zhí)行情況統(tǒng)計表；15、物資管理人員綜合情況統(tǒng)計表。共五十四頁第十三章 物資(wz)統(tǒng)計（第八十九條-第九十三條） 物資統(tǒng)計要嚴格執(zhí)行集團公司物資統(tǒng)計報表制度。各單位要按照規(guī)定的格式(g shi)、內容、范圍及時間要求填報物資統(tǒng)計報表，并進行分析說明，經(jīng)本單位領導審核、簽字蓋章后報送集團公司物資管理部。第九十二條 集團公司及各單位要建立內部物資價格信息平臺、在用周轉材料和多余物資調劑平臺，