一個(gè)工程可行性研究報(bào)告

1、XXX工程可行性研究報(bào)告一、工程概況一工程建立單位情況北京XXX建立工程由北京西魯置業(yè)開發(fā)建立。北京西魯置業(yè)成立于2021年2月14日，注冊(cè)資本金為3.3億元，該公司是由西魯集團(tuán)、西魯房地產(chǎn)有限責(zé)任公司共同投資組建的房地產(chǎn)開發(fā)，出資比例為各占50%股份，注冊(cè)地在 北京 xxx路870號(hào)，法定代表人茍加軍。二工程根本狀況該工程位于 北京瑞海北路17號(hào)，距離北京市火車北站缺乏2公里，毗鄰XX大道。該工程總規(guī)劃用地面積55418平方米，總建筑面積147039平方米，其中地上116380平方米，地下30659平方米，框架剪力墻構(gòu)造。共分二期建立。我公司洽談工程情況如下：1、工程名稱：北京XXX建立工程

2、；2、建立地點(diǎn)：后海歡樂城內(nèi)；3、工程情況：7號(hào)樓3層、5#、8#樓6層，1-3#樓11層，4#、9#樓14層，6#、10#樓18層，11#、12#樓27、28層，地下車庫一層。4、工程承包范圍：施工圖紙內(nèi)的全部土建以及安裝工程發(fā)包人另行發(fā)包的除外；5、合同價(jià)款：暫定2.2億元含甲供材，最終以雙方認(rèn)可的竣工結(jié)算價(jià)款為準(zhǔn)。二、承攬工程的根本條件(一)本工程采用可調(diào)價(jià)格合同，即執(zhí)行現(xiàn)行有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)及配套文件據(jù)實(shí)結(jié)算，具體結(jié)算方式如下：1、結(jié)算依據(jù)：施工圖紙、圖紙答疑紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、聯(lián)絡(luò)單、工程簽證、施工合同、施工合同補(bǔ)充協(xié)議及其他洽商文件等資料，依照現(xiàn)行的? 省建筑、安裝工程消耗量定額2003年?

3、及相應(yīng)配套的定額解釋及補(bǔ)充定額，? 省建筑、安裝工程量計(jì)算規(guī)那么?，? 省建立工程費(fèi)用工程組成及計(jì)算規(guī)那么?2021年，? 省建筑工程價(jià)目表?2021年，?北京市建筑、安裝工程價(jià)目表?2021年，機(jī)械單價(jià)執(zhí)行? 省建立工程價(jià)目表材料機(jī)械單價(jià)?2021年，建筑面積按GB/T50353-2005?建筑工程建筑面積計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)?計(jì)算；?北京市工程結(jié)算資料匯編?2021年。2、結(jié)算方式：按實(shí)結(jié)算。在計(jì)取稅金前，所有需下浮的工程先下浮5%，然后與不需下浮的工程發(fā)包人供材、發(fā)包人確定綜合單價(jià)工程、發(fā)包人定價(jià)材料及總包協(xié)調(diào)、配合、保護(hù)費(fèi)不下浮合并計(jì)取稅金作為工程結(jié)算價(jià)款即承包人需開據(jù)發(fā)票的數(shù)額，工程決算價(jià)款扣除

4、發(fā)包人供給材料、設(shè)備價(jià)款后的余額作為承包人應(yīng)得含稅工程價(jià)款。3、人工單價(jià)土建、安裝：56元/工日，裝飾：60元/工。4、工程類別確實(shí)定：全部車庫土建工程為類工程，其他工程類別按定額規(guī)定執(zhí)行。5、承包人結(jié)算范圍：土建工程至殘疾人坡道、臺(tái)階 、花池、散水；安裝工程至建筑物外墻皮1.5m處，但緊鄰建筑物外墻有臺(tái)階、花池、坡道等構(gòu)筑物的，應(yīng)出構(gòu)筑物外沿1.5m。6、發(fā)包人分包工程：土石方、樁根底、塑鋼門窗、防火門、消防門、入戶門、欄桿樓梯欄桿除外、電梯及電梯安裝工程、樓宇對(duì)講系統(tǒng)(含單元防盜門)、弱電系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警及消防連動(dòng)系統(tǒng)、通風(fēng)排煙系統(tǒng)。但樓宇對(duì)講系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)和智能化

5、系統(tǒng)的埋設(shè)穿線管及嵌入墻內(nèi)的接線盒、空箱體安裝工程計(jì)入單體樓承包人結(jié)算中。自動(dòng)噴淋、火災(zāi)報(bào)警及消防連動(dòng)、通風(fēng)排煙等系統(tǒng)的穿墻、穿樓板預(yù)留洞及穿外墻預(yù)埋套管均由單體樓承包人施工，計(jì)入單體樓承包人結(jié)算中。7、承包人應(yīng)發(fā)包人的要求配合好上述全局部包工程的施工，發(fā)包人按建筑面積5元/m為承包人計(jì)取保護(hù)、配合、效勞費(fèi)。8、費(fèi)用計(jì)?。荷鐣?huì)保障費(fèi)、工程排污費(fèi)由發(fā)包人交納，承包人不計(jì)??；已完工程保護(hù)費(fèi)、總承包效勞費(fèi)按4條約定計(jì)取；住房公積金、環(huán)境保護(hù)費(fèi)、二次搬運(yùn)費(fèi)、夜間施工費(fèi)、冬雨季施工增加費(fèi)、危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害費(fèi)按定額規(guī)定計(jì)取，與實(shí)體工程同等下??；文明施工費(fèi)、平安施工費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)按定額規(guī)定計(jì)取，內(nèi)容涵蓋省發(fā)

6、布的平安防護(hù)、文明施工措施工程清單中的所有內(nèi)容，其中文明施工費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)與實(shí)體工程一同下浮，平安施工費(fèi)不再下浮。9、商品砼泵送：本工程混凝土工程均采用商品混凝土。商品混凝土優(yōu)先采用汽車泵泵送，采用汽車泵泵送時(shí)，不再套用泵送配合子目，但相關(guān)配合工作仍由承包人負(fù)責(zé)，汽車泵泵送費(fèi)用按發(fā)包人定價(jià)，由發(fā)包人承當(dāng)；在無法采用汽車泵泵送的情況下方可采用地泵泵送現(xiàn)場根據(jù)實(shí)際情況辦理簽證，泵送費(fèi)用按定額套用，與單體樓工程一同下浮。10、水電費(fèi)：水、電由發(fā)包方提供并先行代繳費(fèi)用，承包人必須裝表計(jì)量。工程竣工時(shí)，發(fā)包方、承包方共同認(rèn)可確定總水、電表用量(考慮線路的損耗)，結(jié)算時(shí)按以下兩種情況辦理：假設(shè)表的計(jì)量總水

7、、電用量小于結(jié)算中的定額水、電用量，按表的計(jì)量水、電用量乘以政府有關(guān)部門規(guī)定收取的水、電價(jià)格計(jì)入稅前，扣除結(jié)算中的定額水、電費(fèi)數(shù)額，再將結(jié)算中的定額水、電費(fèi)數(shù)額與表的計(jì)量水、電費(fèi)數(shù)額的差額80%計(jì)入稅前。假設(shè)表的計(jì)量總水、電用量大于定額結(jié)算水、電用量，那么按結(jié)算中的定額水、電用量及政府有關(guān)部門規(guī)定收取的價(jià)格據(jù)實(shí)調(diào)差。 11、合同簽訂以后，合同執(zhí)行期間出現(xiàn)的工程定額及費(fèi)用的政策性調(diào)整和人工、材料、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格的變化一律不再調(diào)整。12、本工程如發(fā)生零星用工100元/工日計(jì)取，數(shù)量根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際簽證(二)、材料設(shè)備采購、供給1、發(fā)包人供給材料設(shè)備、發(fā)包人供給材料范圍：鋼筋、水泥、設(shè)備、開關(guān)、插座、電線

8、電纜、橋架、配電箱、弱電箱、水暖管材(含雨水、冷凝水管材，不含鋼制管件及地暖管材、管件)、暖氣片、消防箱。按發(fā)包人供給價(jià)格計(jì)入結(jié)算中，除設(shè)備外，可按結(jié)算中發(fā)包人供材料價(jià)款的2.5%的40%計(jì)取采保費(fèi)，除此之外不再計(jì)取其他費(fèi)用因發(fā)包人供材價(jià)格為落地價(jià)，如發(fā)生發(fā)包人委托承包人卸車時(shí)，另按實(shí)計(jì)取卸車費(fèi)，并在稅后扣除發(fā)包人供材料價(jià)款。假設(shè)發(fā)包人供材料量大于承包人實(shí)際結(jié)算量，按實(shí)際結(jié)算量找差價(jià)，假設(shè)發(fā)包人供材料量小于承包人實(shí)際結(jié)算量，按發(fā)包人供材料量找差價(jià)。2、承包人供給材料設(shè)備 2.1、承包供給不含施工費(fèi)用的發(fā)包人定價(jià)材料：商品砼、直螺紋套筒、磚、瓦、竹木膠板、內(nèi)墻膩?zhàn)?、?nèi)墻乳膠漆、外墻防水保護(hù)板、屋

9、面保溫板、屋面地磚、地面磚、花崗巖板、加氣砼砌塊、排煙道、鋼絲網(wǎng)、電氣配管、接線盒、燈具、鍍鋅扁鋼、安裝工程中的保溫材料等。2.2、發(fā)包人確定綜合單價(jià)工程：外墻保溫、地下室頂板保溫、外墻涂料、外墻石材、外墻面磚、內(nèi)墻面保溫顆粒、防水工程、內(nèi)墻界面劑、內(nèi)墻抹灰抗裂網(wǎng)、地暖、吊頂?shù)取?2.3、其他主要材料含地材價(jià)格：模板材、砂、石、珍珠巖按施工期間?北京工程造價(jià)-北京材價(jià)?上的北京市區(qū)價(jià)格作為完全預(yù)算價(jià)風(fēng)格差。(三)、 工程款的支付多層工程工程進(jìn)度款撥付控制點(diǎn)分為：1.1 主體完工付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的75%；1.2 其他建筑工程和安裝工程完成總工程量的50%付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的70%；1.

10、3 由質(zhì)監(jiān)站參與的竣前檢查完成后付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的83%。2、11、12#高層住宅工程款撥付控制點(diǎn)分為：2.1 首次付款為主體工程完成9層含地下車庫、其余主體工程每5層一次均付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的70%；2.2 主體構(gòu)造不含砌筑完工付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的75%；2.3 其他建筑工程和安裝工程每完成三分之一，付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的70%；2.4 由質(zhì)監(jiān)站參與的竣前檢查完成后付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的83%。3、其他小高層、高層住宅工程款撥付控制點(diǎn)分為：3.1 首次付款為主體構(gòu)造到達(dá)0.00，付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的70%；3.2 其余主體工程每5層一次均付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的70%；

11、3.3 主體構(gòu)造不含砌筑完工付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的75%；3.4 其他建筑工程和安裝工程每完成三分之一，付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的70%；3.5 由質(zhì)監(jiān)站參與的竣前檢查完成后付至已完工程量基準(zhǔn)價(jià)款的83%；4、備案驗(yàn)收完成且工程結(jié)算完畢10日內(nèi)撥付至承包人應(yīng)得工程結(jié)算價(jià)款的95%，余款為工程質(zhì)量保修金。5、自保修期起算滿兩年后，付去除防水和外墻保溫外質(zhì)保金；保修期滿付清質(zhì)保金。三、本錢測算及分析一土建工程測算1、實(shí)體局部本錢測算1在分包班組價(jià)格的根底上計(jì)取10%的分包管理費(fèi)組成分包勞務(wù)價(jià)格。2分包班組價(jià)格 鋼筋650元/t 砼25元/m3 砌筑190元/m2抹灰16元/m2 樓地面細(xì)石水泥砂漿

12、13元/m2鋼筋砼地面25元/m2 屋面找平找坡保溫9元/每層3根據(jù)分包勞務(wù)價(jià)格、定額含量材料費(fèi)、定額含量機(jī)械費(fèi)組成人材機(jī)，在人材機(jī)的根底上計(jì)取10%的管理費(fèi)及利潤。4大臨及平安文明根據(jù)工期及進(jìn)度，臨時(shí)設(shè)施攤銷及維護(hù)、平安文明投入測算。二安裝工程測算根據(jù)同類工程，按常規(guī)考慮16%毛率預(yù)計(jì)。(三)、測算結(jié)果1、11#樓27層、12#樓28層，檐口高度為80.5米，工程類別為一類，建筑面積35713.95m2,根據(jù)同類構(gòu)造形式反測本工程測算合同收入5378.9萬元，本錢測算4868.57萬元，凈利率9.49%，毛利率12.81%；2、6#樓18層、10#樓18層，檐口高度為52.2米，工程類別為二

13、類，建筑面積36342.18m2,根據(jù)同類構(gòu)造形式反測本工程測算合同收入5281.33萬元，本錢測算4961.48萬元，凈利率6.06%，毛利率8.20%；3、4#樓14層、9#樓14層，檐口高度為40.6米，工程類別為二類，建筑面積25192.19m2,根據(jù)同類構(gòu)造形式反測本工程測算合同收入3631.02萬元，本錢測算3437.73萬元，凈利率5.32%，毛利率7.46%；4、1#樓11層、2#樓11層、3#樓11層，檐口高度為31.9米，工程類別為二類，建筑面積37183.52m2,根據(jù)同類構(gòu)造形式反測本工程測算合同收入5306.57萬元，本錢測算5072.97萬元，凈利率4.4%，毛利率

14、6.52%；5、5#樓6層、8#樓6層、7#樓3層，檐口高度為17.4米，工程類別為三類，建筑面積12607.06m2,根據(jù)同類構(gòu)造形式反測本工程測算合同收入1413.0萬元，本錢測算1390.4萬元，凈利率1.6%，毛利率4.96%；6、綜上各樓座測算結(jié)果，XXX工程整體合同收入測算為21010.92萬元，本錢測算為19731.16萬元，凈利率6.09%，毛利率9.57%；四、工程經(jīng)營狀況的分析1、營業(yè)收入的分析：該工程按定額計(jì)算預(yù)計(jì)營業(yè)收入21010.92萬元。2、效益的預(yù)測：預(yù)計(jì)營業(yè)總本錢支出19731.16萬元，其中材料費(fèi)11415.23萬元、機(jī)械使用費(fèi)1900.02萬元、其他直接費(fèi)5

15、70.76萬元、間接費(fèi)用380.51萬元，人工費(fèi)包括勞務(wù)分包本錢4752.37萬元，稅金712.27萬元。預(yù)計(jì)毛利：2021.75萬元預(yù)計(jì)毛利率：9.57%預(yù)計(jì)純利潤：1279.57萬元五、現(xiàn)金流的分析：1、工程本身現(xiàn)金流情況：該工程合同工期628天，預(yù)計(jì)2021年4月開工， 2021年10月完工。預(yù)計(jì)2021年9月前可收回826.74萬元，現(xiàn)金流出1113.26萬元。2021年2月前可收回2795.78萬元，現(xiàn)金流出2779.01萬元。2021年5月前可收回2228.24萬元，現(xiàn)金流出1855.3萬元。2021年11月前可收回1889.67萬元，現(xiàn)金流出3066.52萬元。2021年12月至2021 年2月之間收回3885.61萬元，現(xiàn)金流出1699.7萬元