企業(yè)集團(tuán)的公司治理【參考】

1、、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析3可折疊超薄玻璃企業(yè)集團(tuán)的公司治理XX （集團(tuán)）名目產(chǎn)銷和服務(wù)關(guān)系，在改組上市前，雙方需簽訂有關(guān)費(fèi)用支付和分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)的 協(xié)議。當(dāng)上市子公司利潤水平不抱負(fù)時(shí)，母公司或調(diào)低上市公司應(yīng)交納的 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，或擔(dān)當(dāng)上市公司的管理費(fèi)用、廣告費(fèi)用、離退休人員的費(fèi)用， 甚至將上市子公司以前年度交納的有關(guān)費(fèi)用退回，從而到達(dá)轉(zhuǎn)移費(fèi)用、調(diào) 高上市子公司利潤水平的目的，不利于上 市子公司盈利力量的培育。另外，母公司往往可以利用企業(yè)間的資金拆借，大量地占用上市公司 的資金。特殊在上市公司發(fā)行股票或配股融資后，母公司往往無 償或通過 支付少量利息而占用上市公司資金，輕那么影響了上市公司對 新工程投資， 嚴(yán)峻的將

2、導(dǎo)致公司破產(chǎn)。托管經(jīng)營中的關(guān)聯(lián)交易濫用在我國目前的證券市場上，由于缺乏托管經(jīng)營方面的法規(guī)規(guī)定及操作 規(guī)范，托管經(jīng)營往往成為轉(zhuǎn)移利潤的形式，具體做法有：一是母 公司將不 良資產(chǎn)托付給子公司經(jīng)營，定額收取回報(bào)。這樣，母公司既回避了不良資 產(chǎn)的虧損，又憑空獲得了一筆利潤。二是子公司將穩(wěn)定、高獲利力量的資 產(chǎn)以低收益的形式由母公司托管，直接成為母公司利潤。貸款擔(dān)保中的關(guān)聯(lián)交易濫用我國公司法、香港地區(qū)的公司條例及聯(lián)交所上市規(guī)章都明確 規(guī)定：董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其個(gè)人債 務(wù)供應(yīng)擔(dān) 保。否那么公司自身的債權(quán)人的利益會(huì)因之受到影響。然而在行政干預(yù)或母 公司的支配下，很多上市子公司違反自己

3、的真實(shí)意愿為 其關(guān)聯(lián)公司供應(yīng)擔(dān) 保，這不但使上市子公司多一層經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，也給中小股東、債權(quán)人帶來利益受損的威逼。一旦被擔(dān)保人消滅償債障礙上市子公司必需履行償債義務(wù)。債務(wù)充抵中的關(guān)聯(lián)交易濫用在民法理論上，債的混同是指債權(quán)人與債務(wù)人合為一體時(shí)可實(shí)行債的 抵消，而在現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常消滅母公司用自己的債務(wù)與上市子公司債 權(quán)充抵， 而上述行為將股東與公司混同，明顯違反了股東與公司相獨(dú) 立的原那么，它 侵害了中小股東、債權(quán)人在公司中的應(yīng)得收益。無形資產(chǎn)的使用和買賣中的關(guān)聯(lián)交易濫用母公司或關(guān)聯(lián)公司向上市公司收取過高無形資產(chǎn)使用費(fèi)，或無償、 低價(jià)使用上市公司的無形資產(chǎn)。在無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中，母公司或關(guān) 聯(lián)公司往 往從上市

4、公司搜取利潤。六、企業(yè)集團(tuán)治理與企業(yè)治理的異同由于企業(yè)集團(tuán)是由法律地位相互獨(dú)立的多個(gè)法人組成的群體，這就必 定帶來不同企業(yè)法人，不同層次的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系的管理、控制、協(xié)調(diào)問 題。因此，企業(yè)集團(tuán)治理比一般公司治理要簡單得多，其組織結(jié)構(gòu)也是多 層次的。企業(yè)集團(tuán)作為一種大型的企業(yè)聯(lián)合體，必需有一套行之有效的治理機(jī) 制，以保證其有效運(yùn)作。這種有效性首先要求企業(yè)集團(tuán)的每一個(gè) 成員企業(yè) 解決好自身內(nèi)部的治理問題，協(xié)調(diào)好出資者與經(jīng)營者之間的 關(guān)系。就這一 點(diǎn)來說，企業(yè)集團(tuán)的治理與一般公司的治理有相同的一面。一般公司治理中各權(quán)力機(jī)構(gòu)（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層）的職責(zé)及其相互關(guān)系，外部力氣（政府、市場、

5、社區(qū)等）對公司的影響， 以及對經(jīng)營者的激勵(lì)和約束機(jī)制，對企業(yè)集團(tuán)的治理同樣適用，特殊是對 企業(yè)集團(tuán)的核心企業(yè)（母公司、集團(tuán)公司或總部）來 講，具有本質(zhì)上的全 都性。其次，要求協(xié)調(diào)好成員企業(yè)之間的關(guān)系，發(fā)揮集團(tuán)的整體功能。由于 企業(yè)集團(tuán)是多個(gè)法人企業(yè)的聯(lián)合體，各有其獨(dú)立的財(cái)產(chǎn)和利益如何將這些 獨(dú)立的企業(yè)協(xié)調(diào)全都，最大限度削減相互之間的摩擦和沖突，關(guān)系到企業(yè) 集團(tuán)的運(yùn)作效率，甚至能否生存。一般企業(yè)的有效運(yùn)作，雖然也要處理好 與其供應(yīng)商、用戶、上下游企業(yè)及其他交易伙伴 的關(guān)系，但這種關(guān)系不像 企業(yè)集團(tuán)那樣重要。由于一般的單位企業(yè)主要領(lǐng)先市場方式處理與其他企 業(yè)間的關(guān)系，交易對象的選擇具有很大的余地和

6、機(jī)敏性，交易關(guān)系可能是短期的或一次性的。因此，不肯定要想 方設(shè)法以致舍棄短期利益與所選定的交易對象建立長期交易和合作關(guān)系。 而企業(yè)集團(tuán)那么不一樣，假如處理不好與既定企業(yè)的關(guān)系，相互之間貌合神 離，各打自己的算盤 不樂觀與其他成員企業(yè)合作或考慮集團(tuán)整體的利益 相互猜疑、刁難、設(shè)置障礙，就會(huì)加大集團(tuán)的運(yùn) 作本錢，降低效率，以致 引起集團(tuán)形同虛設(shè)甚至不如單體企業(yè)的效 率，最終喪失存在的價(jià)值而走向 解體?？梢?，相對于一般的公司治理，企業(yè)集團(tuán)治理的最大差異就是要設(shè)計(jì) 一套把握、協(xié)調(diào)、激勵(lì)和約束機(jī)制，處理好企業(yè)之間的關(guān)系。這就要求集 團(tuán)的核心企業(yè)發(fā)揮特有的功能，通過建立資本、人事、技 術(shù)、組織、業(yè)務(wù)聯(lián)系等

7、紐帶，將相關(guān)企業(yè)緊密聯(lián)系在自己的四周。核 心企業(yè)要將對成員企 業(yè)的把握和協(xié)調(diào)，融于對成員企業(yè)自身的治理 中，并通過成員企業(yè)的治理 機(jī)制，在解決其內(nèi)部的代理問題的同時(shí)，協(xié)調(diào)與其他成員企業(yè)間的關(guān)系， 降低企業(yè)的市場交易費(fèi)用及組織內(nèi)部 的協(xié)調(diào)費(fèi)用。其中對于緊密層企業(yè)的 把握和協(xié)調(diào)，主要通過其內(nèi)、外 部治理機(jī)制的方法來進(jìn)行。即核心企業(yè)一 方面通過持有緊密層企業(yè)的控股機(jī) 借助緊密層企業(yè)的股東大會(huì)、董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)，對其高層管理者進(jìn)行監(jiān)控，使這些運(yùn)作條例企業(yè)及集團(tuán)整 體的需要。另一方面通過讓這些企業(yè)擁有的獨(dú)立法人地位和獨(dú)立財(cái)產(chǎn)，實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品市場、資本市場和經(jīng)理市場對其的外部治理，對企業(yè)及其經(jīng)營供應(yīng) 高

8、強(qiáng)度的市場激勵(lì)和約束。對于與其關(guān)系不太緊密的其他企業(yè)，主要利用 市場的外部治理和長期契約紐帶，以穩(wěn)定與這些企業(yè)的業(yè)務(wù)和技術(shù)協(xié)作， 對于集團(tuán)內(nèi)每個(gè)層次的企業(yè)，核心企業(yè)要發(fā)揮把握、協(xié)調(diào)功能只 是對于不 同層次的企業(yè)，接受的方式不同。由此可見，企業(yè)集團(tuán)的治理不僅要解決企業(yè)內(nèi)部的代理問題，還 要 解決企業(yè)間的交易費(fèi)用問題，而且這兩個(gè)問題不是分開來單獨(dú)解 決，建立 各自的機(jī)構(gòu)、機(jī)制和程序，而是將解決成員企業(yè)間交易費(fèi)用問題的主要意 圖貫穿在公司治理的機(jī)制中，從而在企業(yè)集團(tuán)的治理 中，同時(shí)解決企業(yè)運(yùn) 作中遇到的代理問題及交易費(fèi)用的問題。一般公司治理和企業(yè)集團(tuán)治理的異同可歸納為以下幾個(gè)方面：相同性主要表現(xiàn)在：

9、企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的企業(yè)，特殊是公司制企業(yè)也面臨 著與一般公司一樣的代理問題，因此二者在解決代理問題上的目的、程序、治理機(jī)制是相同的。二者的區(qū)分主要表現(xiàn)在：一般的公司治理著重解決 代理問題，企業(yè)集團(tuán)除此之外還要解決成員企業(yè)之間的交易費(fèi)用問題。 一般企業(yè)的治理從廣義上說也包括企業(yè)間關(guān)系的治理，但對于這樣的企業(yè) 來說，不與既定企業(yè)建立和維持穩(wěn)定的關(guān) 系，并不影響其存在；而對企業(yè) 集團(tuán)治理來講，不與既定企業(yè)建立穩(wěn) 定的關(guān)系，就不會(huì)形成企業(yè)集團(tuán)，協(xié) 調(diào)不好這種關(guān)系也將極大地影響 企業(yè)集團(tuán)的效率甚至生存。在處理企業(yè) 間關(guān)系上，一般企業(yè)遵循平等、自愿原那么，不存在把握與被把握、支配與 被支配的關(guān)系。而企業(yè)集團(tuán)由

10、于存在著資本、人事、技術(shù)、組織等聯(lián)結(jié)紐 帶，有其把握和協(xié) 調(diào)中心，從而在企業(yè)間關(guān)系上消滅了把握與被把握、支 配與被支配的關(guān)系。在股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東大會(huì)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成、經(jīng) 營者的激勵(lì)約束機(jī)制以及外部市場治理等方面，企業(yè)集團(tuán)也與一般公司存 在較大差異，從而使同一治理機(jī)制在一般公司和企業(yè)集團(tuán)作用力度和方式 上消滅差異。七、企業(yè)集團(tuán)治理定義與目標(biāo)治理機(jī)制的本質(zhì)在于對事后租金的討價(jià)還價(jià)，阿爾欽和德姆塞茨提出 公司是一組契約關(guān)系，締約主體包括股東、供應(yīng)商、顧客以及公司的經(jīng)營 者等 在締約方之間要針對準(zhǔn)租金的安排而進(jìn)行的各種約束性的機(jī)制設(shè)計(jì)。 集團(tuán)治理那么是在企業(yè)集團(tuán)各成員企業(yè)之間進(jìn)行的關(guān)于 準(zhǔn)租金安排的

11、機(jī)制設(shè) 計(jì)，來協(xié)調(diào)企業(yè)間的關(guān)系，以更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)間 交易。換言之，集團(tuán)治理 是指一組連接并規(guī)范企業(yè)集團(tuán)全部者、董事會(huì)、經(jīng)營者、員工及其他利益 關(guān)聯(lián)者彼此間權(quán)、責(zé)、利關(guān)系的制度安排。企業(yè)集團(tuán)的實(shí)質(zhì)就是為了共同的利益而將假設(shè)干獨(dú)立的法人企業(yè)納入 到統(tǒng)一管理體制下，使假設(shè)干企業(yè)在肯定程度上聽從于來自其他企業(yè) 的把握 力氣。這種管理體制作用的結(jié)果是，單一企業(yè)內(nèi)部的利益平衡機(jī)制被打破 患病肯定的利益損失，而母公司由于統(tǒng)一的整合和戰(zhàn)略管理獲得了更大的 收益。在這種利益得失的沖突之中，建立起為雙方都能接受的平衡機(jī)制是 一種必定要求。公司治理的實(shí)質(zhì)就是通過一系列合理的制度支配，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn) 略決策 從而滿足企

12、業(yè)全部相關(guān)利益主體的利益追求。對于企業(yè)集團(tuán)來說， 作為治理主體的利益相關(guān)者為數(shù)眾多，不僅包括母公司的股 東、債權(quán)人、 供應(yīng)商等，而且包括子公司的治理主體。在企業(yè)集團(tuán)治理中，母公司作為 控股股東，憑借其資產(chǎn)全部權(quán)對子公司進(jìn)行治理因此子公司的行為要表達(dá) 母公司的決策意志。綜上分析，企業(yè)集團(tuán)治理的目標(biāo)是，建立能夠平衡企業(yè)集團(tuán)各個(gè)治理 主體的利益，維護(hù)企業(yè)集團(tuán)成員的長期有效合作，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)長遠(yuǎn) 戰(zhàn)略目標(biāo) 的機(jī)制。由于母公司的戰(zhàn)略核心地位，企業(yè)集團(tuán)治理的首要目標(biāo)就是設(shè)計(jì) 能夠保證母公司對子公司實(shí)現(xiàn)有效把握的制度支配，從而能夠克服在現(xiàn)實(shí) 經(jīng)濟(jì)生活中，由集團(tuán)的簡單性和信息的不對稱而造成子公司行為違反母公 司的

13、缺陷。當(dāng)然，企業(yè)集團(tuán)的這種制度支配也 要能夠充分保護(hù)子公司及其 治理主體的利益，盡量削減和避開母公司 處于自身的利益考慮，利用其對 子公司的把握之便，侵害子公司其他利益相關(guān)者的利益。八、進(jìn)展規(guī)劃(一)公司進(jìn)展規(guī)劃1、進(jìn)展方案(1)進(jìn)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變進(jìn)展思路，由“高速增 長階段”向“高質(zhì)量進(jìn)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展趨勢，以“科技、 創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)省、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu) 良、持續(xù)進(jìn)展的新型企業(yè)，推動(dòng)公司高質(zhì)量可持續(xù)進(jìn)展。經(jīng)營目標(biāo)目前，行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量進(jìn)展階段，公司將進(jìn)一

14、步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)力量，抓住市場機(jī)遇，提高市場占有率；進(jìn)一步加 大研發(fā)投入，留意技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)力量；進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境愛 護(hù)工作，樂觀開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競 爭優(yōu)勢；進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制，依據(jù)公司 治理準(zhǔn)那么的要求規(guī)范公 司運(yùn)行，提升運(yùn)營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。2、具體進(jìn)展方案(1)市場開拓方案公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，依據(jù)下游行業(yè)共性化、多元化的 消費(fèi)特點(diǎn)，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要方案如下:a、親密跟蹤市場消費(fèi)需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動(dòng) 機(jī)制，提高公司對市場變化的反響力量；b、進(jìn)一步完善

15、市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作樂觀性；C、加強(qiáng)品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣揚(yáng)途徑，擴(kuò)大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認(rèn)同感；d、在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，樂觀開拓新市場，推動(dòng)省內(nèi)外市場的 均衡協(xié)調(diào)進(jìn)展，進(jìn)一步提升公司市場占有率。(2)技術(shù)開發(fā)方案公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、學(xué)問產(chǎn) 權(quán)保護(hù)等方面開放。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)學(xué)問產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)問產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專 利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護(hù)，切實(shí)做好學(xué)問產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保證上述技術(shù)開發(fā)方

16、案的順當(dāng)實(shí)施，公司將加大科研投入，強(qiáng)化 研發(fā)隊(duì)伍素養(yǎng)，創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制，樂觀參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定， 不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)力量。(3)人力資源進(jìn)展方案培育、擁有一支有事業(yè)心、有制造力的人才隊(duì)伍，是企業(yè)核心競爭 力和可持續(xù)進(jìn)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對人才的需 求將更為迫切，人才對公司進(jìn)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為止匕公司 將重點(diǎn)做好以下工作：a、加強(qiáng)人才的培育與引進(jìn)工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；b、加強(qiáng)與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育 資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培育，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；C、加強(qiáng)對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動(dòng)?jì)故?/p>

17、程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作力量，有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。d、樂觀探究員工激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管 理體系，充分調(diào)發(fā)動(dòng)工的樂觀性。(4)企業(yè)并購方案公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì)，依據(jù)自身進(jìn)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的 綜 合競爭優(yōu)勢，整合有價(jià)值的市場資源，推動(dòng)收購、兼并、控股或參股同 行業(yè)具有肯定互補(bǔ)優(yōu)勢的公司，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與 金融資本的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增加公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭力量。(5)籌融資方案目前公司正處于快速進(jìn)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、 人才引進(jìn)、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將依據(jù)經(jīng) 營進(jìn)展 方案和需要，綜合考慮融資本錢、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、

18、資金使用時(shí)間等多種因素， 實(shí)行多元化的籌資方式，滿足不同時(shí)期的資金需求，推動(dòng) 公司持續(xù)、快 速、健康進(jìn)展。樂觀利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠(yuǎn)進(jìn)展 籌措資金。3、面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長，業(yè)務(wù)將不斷進(jìn)展和擴(kuò)大，但在戰(zhàn)略規(guī) 劃、營銷策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置，特殊是資金管理和內(nèi)部把握等方二、必要性分析5三、公司概況6公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)6公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)6四、關(guān)聯(lián)公司之間的協(xié)作機(jī)制7五、母公司濫用關(guān)聯(lián)交易形式9六、企業(yè)集團(tuán)治理與企業(yè)治理的異同12七、企業(yè)集團(tuán)治理定義與目標(biāo)16八、進(jìn)展規(guī)劃17九、法人治理25十、工程風(fēng)險(xiǎn)分析36I一、工程風(fēng)險(xiǎn)對策38面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，

19、公司今后進(jìn)展中，需要大量的管理、營 銷、技 術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培育、引進(jìn)和合理 使用的壓 力。公司必需盡快提高各方面的應(yīng)對力量，才能保持持續(xù)發(fā) 展，實(shí)現(xiàn)各 項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展目標(biāo)。(1)資金缺乏進(jìn)展方案的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一， 所需資金主要通過銀行貸款解決，融資本錢較高，還本付息壓力較大， 難以滿足公司快速進(jìn)展的要求。因此，能否借助資本市場，將 成為公司 進(jìn)展方案能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。假如不能順當(dāng)募集到足夠的 資金，公司 的進(jìn)展方案將難以如期實(shí)現(xiàn)。人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營 管 理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，

20、將影響公司進(jìn)一步提 高研 發(fā)力量和管理水平。因此，能否盡快引進(jìn)、培育這方面人才將對 募投項(xiàng) 目的順當(dāng)實(shí)施和公司將來進(jìn)展產(chǎn)生較大的影響。4、采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營進(jìn)展目標(biāo)公司擬建立資本市 場直接融資渠道，轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y渠道單一依靠銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資工程的順當(dāng)實(shí)施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營進(jìn)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時(shí) 獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司進(jìn)展過程中的資金壓力。（1）內(nèi)部培育和外部引進(jìn)高層次人才，應(yīng)對經(jīng)營規(guī)?？焖偬嵘?臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、學(xué)問結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿 足 公司快速進(jìn)展的

21、需求，公司需加快內(nèi)部培育和外部引進(jìn)高層次人才 的力 度，確保高素養(yǎng)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司進(jìn)展需 要。為此，公司擬采取以下措施：（1）加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系 和公正有序的職業(yè)晉升機(jī)制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公 司，提升公司綜合競爭力；（2）進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制，努力營造 團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化，強(qiáng)化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人 才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和樂觀性；（3）加強(qiáng)年輕人才的培育，建立人才儲(chǔ)藏機(jī)制，增加公司人才隊(duì) 伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)進(jìn)展。（2）以市場需求為驅(qū)動(dòng)，提高公司競爭力

22、量公司將以市場為導(dǎo)向，認(rèn)真爭辯市場需求，親密跟蹤印染行業(yè)政 策 及最新進(jìn)展動(dòng)向，推動(dòng)科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善和延長 產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略進(jìn)展 目標(biāo)。（二）保障措施1、強(qiáng)化招商引資實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈招商，圍繞重大工程，爭取其上下游產(chǎn)業(yè)配套工程 落 戶。營造符合國際慣例的投資環(huán)境。完善重大工程儲(chǔ)藏機(jī)制，推動(dòng) 公共 服務(wù)平臺(tái)和重大工程建設(shè)。拓寬投融資渠道，樂觀開展社會(huì)資本合作。2、強(qiáng)化規(guī)劃指導(dǎo)各地區(qū)要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，制定產(chǎn)業(yè)進(jìn)展專項(xiàng)規(guī)劃，明確進(jìn)展方向和 目標(biāo)，合理布局。依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入條

23、件，強(qiáng)化規(guī)劃指 導(dǎo)， 加強(qiáng)協(xié)調(diào)協(xié)作，規(guī)范管理。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)市場監(jiān)管，凈化產(chǎn)業(yè)市場。3、創(chuàng)新融資渠道建立、完善政策引導(dǎo)、社會(huì)參與的多元化產(chǎn)業(yè)投融資機(jī)制。推動(dòng)金 融機(jī)構(gòu)加大對行業(yè)產(chǎn)業(yè)工程信貸支持力度。通過制定發(fā)布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鼓舞 進(jìn)展名目等方式，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金等社會(huì)資金 進(jìn)入行 業(yè)產(chǎn)業(yè)。4、完善調(diào)度評估建立完善規(guī)劃動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評估機(jī)制。結(jié)合評估考核，定期監(jiān)測和 評 估規(guī)劃執(zhí)行狀況，找出規(guī)劃實(shí)施過程中存在的問題，推動(dòng)規(guī)劃重點(diǎn) 任務(wù) 落實(shí)，為下一步工作重點(diǎn)供應(yīng)決策依據(jù)。5、加大科研力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)配套加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化，加快技術(shù)研發(fā)推廣，對符合條件的 工程，優(yōu)先列入各級科技專項(xiàng)方案，優(yōu)先賜

24、予成果嘉獎(jiǎng)。樂觀開展新技 術(shù)、新產(chǎn)品、新材料和新工藝的研發(fā)。6、激發(fā)市場主體活力充分發(fā)揮市場在資源配置中的打算作用，建立公正開放透亮 的市 場規(guī)章。推動(dòng)各類市場主體參與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。九、法人治理（一）股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、安排股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身 份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登 記日 收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有以下權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益安排；（2）依法懇求、召集、主持、參與或者委派股東代理人參與股東大 會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法懇求人民法院撤銷董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)

25、容；（4）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢;（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所 持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記 錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（7）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參與公司剩余 財(cái)產(chǎn)的安排；（8）對股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公 司收購其股份；（9）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東 大會(huì)行使提案的權(quán)利；（10） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司供 應(yīng)證明其持有公司股份

26、的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股 東身份后依據(jù)股東的要求予以供應(yīng)。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有 權(quán)懇求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī) 或者本章程或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起一日內(nèi)，懇求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本 章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有 公司 1%以上股份的股東有權(quán)書面懇求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造 成損失的，股東可以書面懇求董事會(huì)向人民法

27、院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面懇求后拒絕提起訴訟，或者自收到懇求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者狀況緊急、不馬上提 起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán) 為 了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵害公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的 股 東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損 害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東擔(dān)當(dāng)以下義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（

28、4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依 法擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，躲躲債務(wù)，嚴(yán) 重 損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)?shù)钠渌x務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押 的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際把握人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利 益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際把握人對公司

29、和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信 義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用 利潤 安排、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社 會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其把握地位損害公司和社會(huì)公眾股 股東的利益。(二)董事1、公司董事為自然人，有以下情形之一的，不能擔(dān)當(dāng)公司的董事： (1)無民事行為力量或者限制民事行為力量；因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治 權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；擔(dān)當(dāng)破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公 司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之

30、日 起未逾3年；擔(dān)當(dāng)因違法被撤消營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被撤消營業(yè)執(zhí)照之日起 未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董 事在任職期間消滅本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選 連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事 任期屆滿未準(zhǔn)時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的

31、規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他 高級管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/203、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有以下忠實(shí)義 務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái) 產(chǎn)；不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人供應(yīng)擔(dān)保；不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)

32、，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù);不得接受與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司隱秘；不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義 務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司全部；給公司造成損 失 的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有以下勤勉 義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賜予的權(quán)利，以保證公司的 商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè) 活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；應(yīng)公正對待全部股東；一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析當(dāng)前時(shí)期，是領(lǐng)先全面建成小康社會(huì)的決勝期和初步建成具有歷史文 化特色的國際

33、化大都市的關(guān)鍵期，更是全面深化改革的攻堅(jiān)期和實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新 驅(qū)動(dòng)的突破期。外部環(huán)境仍舊簡單嚴(yán)峻，機(jī)遇挑戰(zhàn)并存，時(shí)和勢總體有利 于進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展前景寬敞“十三五”仍是進(jìn)展的重大戰(zhàn)略機(jī)遇期。世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇。主要經(jīng)濟(jì)體走勢分化。歐美發(fā) 達(dá)國 家實(shí)施“再工業(yè)化戰(zhàn)略和量化寬松貨幣政策，吸引制造業(yè)回歸，培育實(shí)體 經(jīng)濟(jì)，重構(gòu)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)權(quán)。金磚國家等新興經(jīng)濟(jì)體增速在 整體放緩中消滅分 化，新興市場國家憑借本錢優(yōu)勢，加速吸引勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成對 我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的競爭替代。全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，以 互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)與各領(lǐng)域深度融 合進(jìn)展，催生新的生產(chǎn)方式、商 業(yè)模式和增長空間。

34、國際貿(mào)易投資規(guī) 那么醞釀重構(gòu)，大國之間的戰(zhàn)略利益博 弈更加簡單激烈。我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)展進(jìn)入新常態(tài)。進(jìn)展速度由高速增長轉(zhuǎn)為中高速增 長，進(jìn) 展方式從規(guī)模速度粗放型轉(zhuǎn)為質(zhì)量效率集約型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，增長 動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。雖然進(jìn)展中不 協(xié)調(diào)、不平穩(wěn)、 不行持續(xù)問題仍舊突出，但我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)展長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟(jì) 韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有 變，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的良好支 撐基礎(chǔ)和條件沒有變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢沒有變。當(dāng)前，國家 將在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供應(yīng) 體系質(zhì)量和效率，增加經(jīng)濟(jì)持續(xù) 增長動(dòng)力，推動(dòng)我國社會(huì)生產(chǎn)力水平實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)

35、時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；(4)應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的 信息真實(shí)、精確、完整；(5)應(yīng)當(dāng)照實(shí)向監(jiān)事會(huì)供應(yīng)有關(guān)狀況和資料，不得阻礙監(jiān)事會(huì)或 者監(jiān)事行使職權(quán)；(6)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不托付其他董事出席董事會(huì)會(huì)議, 視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書 面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)狀況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，或因獨(dú)立董 事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任 前，原 董事仍應(yīng)當(dāng)依

36、照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職 務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥全部移交手續(xù)， 其對公司和股東擔(dān)當(dāng)?shù)闹覍?shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在24個(gè) 月內(nèi)仍舊有效。但屬于保密內(nèi)容的義務(wù)，在該內(nèi)容成為公開信息前始終 有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)依據(jù)公正的原那么打算，視大事發(fā)生與離 任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種狀況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名 義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方 會(huì)合 理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的狀況

37、下，該董事應(yīng)當(dāng)事先 聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的 規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。10、獨(dú)立董事應(yīng)依據(jù)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總裁假設(shè)干名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)當(dāng)董事的情形、同時(shí)適用于高級管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際把握人單位擔(dān)當(dāng)除董事、監(jiān)事以外其他職 務(wù)的人員，不得擔(dān)當(dāng)公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期

38、3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營方案和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(4)擬訂公司的基本管理制度；(5)制定公司的具體規(guī)章；(6)提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(7)打算聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)打算聘任或者解聘以外的負(fù) 責(zé)管理人員；(8)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲?huì)會(huì)議。6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)那么，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總裁工作細(xì)那么包括以下內(nèi)容：(1)總裁會(huì)議召開的條件、程序和參與的人員；(2)總裁及其他高級管理人

39、員各自具體的職責(zé)及其分工；(3)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事 會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；(4)董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序 和方法由總裁與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。副總裁幫助總裁工作，負(fù)責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。9、公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì) 議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)秘書應(yīng)制定董事會(huì)秘書工作細(xì)那么，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。董 事會(huì)秘書工作細(xì)那么應(yīng)包括董事會(huì)秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職責(zé)

40、以 及董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。10、 高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。（四）監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)當(dāng)董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、高 級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和 勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公 司的 財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未準(zhǔn)時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì) 成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法 律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。發(fā)生上

41、述情形的，公司應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)完成監(jiān)事補(bǔ)選。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、精確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者 建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，假設(shè)給公司造成損失 的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程 的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。監(jiān)事正常履行職責(zé)所 需的有關(guān)費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)。十、工程風(fēng)險(xiǎn)分析（一）政策風(fēng)險(xiǎn)本工程符合國家產(chǎn)業(yè)政策。工程實(shí)施后，可以向市場供應(yīng)需要的 相 關(guān)系列產(chǎn)品，同時(shí)穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，增加就業(yè)崗位，保障社會(huì)和諧， 符合國家進(jìn)展和諧社會(huì)的要求。依據(jù)市場調(diào)研分析，該系列產(chǎn)

42、品市場空 間大，需求旺盛，競爭力強(qiáng)，同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品靈活，因此政策 風(fēng)險(xiǎn)很小。（二）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)本工程選址地勢平坦，市政設(shè)施配套齊全，交通便捷，是建設(shè)該項(xiàng) 目的抱負(fù)地段。周邊無任何文物古跡，礦產(chǎn)資源以煙煤為主，是非生態(tài) 脆弱區(qū)。因此，分析該工程社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)小。（三）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)因素在工程的全壽命周期內(nèi)長期存在，影響頻率高，交叉作 用 多見，緣由較為簡單。主要有合同風(fēng)險(xiǎn)（如合同履約與變更問題，爭議 與索賠，合同的條款確定等）、建設(shè)本錢風(fēng)險(xiǎn)（包括涉及到工程的建設(shè) 本錢的融資問題、財(cái)務(wù)問題、利率與匯率波動(dòng)、通貨膨脹和物 價(jià)波動(dòng)問 題等）、工程的竣工風(fēng)險(xiǎn)（主要是指工程的進(jìn)度方案和竣工 址間的不確 定性）

43、、稅收政策的風(fēng)險(xiǎn)（指工程在建設(shè)期和運(yùn)營期內(nèi)負(fù) 擔(dān)的稅賦和稅 率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風(fēng)險(xiǎn)，除非不行抗力的緣由造成外，大局部風(fēng)險(xiǎn) 是 人為可控的，如合同風(fēng)險(xiǎn)、工程竣工風(fēng)險(xiǎn)等通常在執(zhí)行過程中通過 嚴(yán)格 的程序化把握，其風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風(fēng)險(xiǎn) 分析如 下：稅收風(fēng)險(xiǎn)：目前及將來幾年，由于國家采用的是刺激消費(fèi)，造福民生的宏觀 政 策，稅收應(yīng)是越來越寬松的，因此，本工程不存在稅收風(fēng)險(xiǎn)。2、利率匯率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和物價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：目前世界金融危機(jī)已涉及全球，原材料、產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)會(huì)產(chǎn)生 肯 定的影響。這些風(fēng)險(xiǎn)對本工程而言，是可以接受的。3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn):就工程財(cái)務(wù)的評價(jià)報(bào)告可

44、以看出，本工程的靜態(tài)與動(dòng)態(tài)盈利力量 超 過了行業(yè)的基本標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果是良好的。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本工程涉及的生產(chǎn)技術(shù)為本公司既有技術(shù)，生產(chǎn)工藝、檢測技術(shù) 成 熟，原材料有穩(wěn)定供應(yīng)渠道，生產(chǎn)操作條件溫存、易控，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 本工程的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。管理風(fēng)險(xiǎn)工程由于管理緣由而產(chǎn)生的平安、質(zhì)量、責(zé)任事故影響惡劣，且 后 果損失巨大，其中多數(shù)因管理組織方式的建立、管理制度的制定不 健全 或是因疏于對人員的管理教育而產(chǎn)生道德行為風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。十一、工程風(fēng)險(xiǎn)對策政策風(fēng)險(xiǎn)對策目前，國內(nèi)有良好的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，但還需要把握機(jī)會(huì)，抓住國 家 目前鼓舞符合產(chǎn)業(yè)政策工程建設(shè)的機(jī)會(huì)，讓工程盡快進(jìn)入實(shí)施階 段。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)對

45、策加強(qiáng)與當(dāng)?shù)馗骷壵块T的溝通，以期獲得更好的支持和掛念，為 工程的順當(dāng)實(shí)施供應(yīng)保障。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)對策親密關(guān)注國際金融和政治環(huán)境對本工程產(chǎn)品市場的影響，依據(jù)實(shí) 際狀況調(diào)整營銷策略。另外，企業(yè)內(nèi)部要不斷地進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和管理創(chuàng)新,節(jié)能減排，使工程產(chǎn)品本錢降至最低限度。同時(shí)，與下游客戶 建立良好 的合作關(guān)系，形成穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡(luò)。（四）管理風(fēng)險(xiǎn)對策選聘優(yōu)秀的管理人才，并施以職業(yè)道德、修養(yǎng)、力量等綜合方面 的 教育；同時(shí)制定合理高效適用的管理程序和制度，杜絕由于管理制 度和 措施的不到位、不完善造成的風(fēng)險(xiǎn)。特殊是在工程建設(shè)過程中應(yīng) 選擇具 有較好業(yè)績和口碑的設(shè)計(jì)工程公司、監(jiān)理公司、施工單位，確 保工程按 時(shí)

46、按質(zhì)完成建設(shè)，準(zhǔn)時(shí)投運(yùn)。整體躍升。可折疊超薄玻璃(UTG),其突出特點(diǎn)是柔性好、可折疊，可用于 折疊手 機(jī)屏幕制造中。UTG接受強(qiáng)化工藝并加入特殊材料，以增加其柔 韌性、 耐連續(xù)彎折性、使用壽命。在三星、華為、小米、OPPO、vivo等手機(jī)廠商 大力進(jìn)展折疊手機(jī)背景下，UTG將來市場空間巨大?，F(xiàn)階段，全球折疊手機(jī)柔性屏幕解決方案主要包括透亮聚酰亞胺(CPI)、可折疊超薄玻璃(UTG)兩種，2019年及之前，CPI是唯一商業(yè)化應(yīng) 用方案。與CPI相比，UTG具有厚度更薄、透光率更高、不易產(chǎn)生折痕、 更耐高溫、質(zhì)感更優(yōu)等特點(diǎn)，但由于技術(shù)尚未成熟，其強(qiáng) 度、硬度較低， 易碎且不耐刮擦，并且良品率低，

47、量產(chǎn)難度大，價(jià)格高。一般狀況下，厚度小于1.2mm的玻璃被稱為超薄玻璃，可應(yīng)用在消費(fèi) 電子、汽車電子中。假設(shè)要實(shí)現(xiàn)可折疊效果，超薄玻璃厚度必需到達(dá)0.1mm 以下甚至微米級，UTG生產(chǎn)對產(chǎn)品的強(qiáng)度、彎折性、耐用性要求嚴(yán)苛，行 業(yè)技術(shù)壁壘高。全球范圍內(nèi)，技術(shù)先進(jìn)的UTG生產(chǎn)商主要有韓國Dowoolnsys.lt 國康寧、日本電氣硝子、日本旭硝子、德國肖特等。其中，韓國 Dowoolnsys生產(chǎn)的UTG已在2020年應(yīng)用在三星GlaxyZFlip折疊手機(jī) 屏幕 上，首次實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，其他幾家企業(yè)也相繼推出UTG產(chǎn)品。在生產(chǎn)商的推動(dòng)下，將來UTG在折疊手機(jī)上的應(yīng)用比例有望不斷提 高。我國手機(jī)廠商在

48、全球市場中的競爭力不斷增加，市占率不斷提高，中國手機(jī)市場成為全球UTG行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)之一。2021年8月， 韓國 Dowoolnsys宣布將進(jìn)入中國市場。我國手機(jī)廠商創(chuàng)新力量不斷提升，折疊 手機(jī)研發(fā)意愿猛烈，將來隨著UTG技術(shù)工藝日益成熟，產(chǎn)品性能、良率、 量產(chǎn)力量不斷提高，其本錢將不斷下降，在國產(chǎn)折疊手機(jī)上的應(yīng)用比例增 長速度將加快。在此背景下，我國進(jìn)入U(xiǎn)TG行業(yè)布局的企業(yè)數(shù)量也在不斷 增多。二、必要性分析1、提升公司核心競爭力工程的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充 流淌 資金將提高公司應(yīng)對短期流淌性壓力的力量，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提 升公司盈利力量，促進(jìn)公司的進(jìn)一步進(jìn)展

49、。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公 司將來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商進(jìn)展戰(zhàn)略供應(yīng)堅(jiān)實(shí)支 持，提高公司核心 競爭力。三、 公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx （集團(tuán)）2、法定代表人：萬XX3、注冊資本：690萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXXXXXXXXXXXX5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-4-227、營業(yè)期限：2011422至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)工程2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16820. 5613456. 4512615.42負(fù)債總額5252. 114201.69393

50、9. 08股東權(quán)益合計(jì)11568.459254. 768676. 34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)工程2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入48240. 0538592. 0436180. 04營業(yè)利潤8543.416834. 736407. 56利潤總額7390. 985912. 785543. 23凈利潤5543. 234323. 723991. 13歸屬于母公司全部 者的凈利潤5543. 234323. 723991. 13四、關(guān)聯(lián)公司之間的協(xié)作機(jī)制母公司與關(guān)聯(lián)公司是一種參股關(guān)系，而且在關(guān)聯(lián)企業(yè)中母公司的資產(chǎn) 投入較少，未到達(dá)把握的程度，在這種狀況下，母公司只能對關(guān) 聯(lián)企業(yè)施加有限的影響。另外，集團(tuán)中的關(guān)聯(lián)公司是基于共同的戰(zhàn)略目標(biāo)而形成的 關(guān)聯(lián)關(guān)系，各關(guān)聯(lián)公司都是公平的法人實(shí)體，這樣