水果超市商業(yè)計(jì)劃書文獻(xiàn)

1、水果超市商 業(yè) 計(jì) 劃 書有限公司二零一六年四月 I #目錄 第一章項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱公司簡介公司名稱：注冊時間：注冊資本：項(xiàng)目簡介項(xiàng)目核心優(yōu)勢戰(zhàn)略目標(biāo)盈利模式融資方案財(cái)務(wù)分析第二章市場分析市場痛點(diǎn)最后一公里配送無法解決多數(shù)社區(qū)超市不能提供送貨上門服務(wù)和商品預(yù)訂服務(wù)，沒有充分發(fā)揮市區(qū)超市“距離近”的優(yōu)勢，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的時代并沒有為客戶解決最后一公里的配送問題。社區(qū)超市服務(wù)同質(zhì)化服務(wù)不存在差異化，產(chǎn)品類型不夠豐富。例如：提供快遞代收代發(fā)、話費(fèi)充值等增值服務(wù)等。社區(qū)超市形象欠佳社區(qū)超市外部形象欠佳，存在外部裝飾陳舊、招牌標(biāo)識破舊、 內(nèi)部環(huán)境差、貨架老化等問題。市場定位目標(biāo)客戶目標(biāo)區(qū)域市場容量分析區(qū)

2、域人口現(xiàn)狀城鎮(zhèn)人口數(shù)量（萬人）城區(qū)人口數(shù)量（萬人）圖2-12015年六個縣區(qū)城市人口數(shù)量圖根據(jù)城區(qū)人口數(shù)量分析，市2015年的社區(qū)超市總體需求高達(dá)余家。驅(qū)動因素隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人均消費(fèi)水平的增長以及居民消費(fèi)觀念的改變，同時 市城鎮(zhèn)化速度不斷加快，連鎖超市的數(shù)量將進(jìn)一步增加。市場容量預(yù)測根據(jù)每一萬人配備一個社區(qū)超市的規(guī)模預(yù)測，同時考慮到經(jīng)濟(jì) 發(fā)展、消費(fèi)水平以及城鎮(zhèn)化趨勢等因素來分析，根據(jù)城區(qū)人口數(shù)量分析， 區(qū) 年的社區(qū)超市總體需求超過家。競爭分析社區(qū)超市主要為附近的居民提供便利服務(wù)，在項(xiàng)目所在地并不 存在成熟的連鎖超市，在業(yè)務(wù)方面仍然與當(dāng)?shù)氐拇笮统?、便利店?一些無序布局的小超市存在業(yè)務(wù)上

3、的競爭關(guān)系。小結(jié).從發(fā)展數(shù)量來看有良好的市場可進(jìn)入性以及增長潛力。.從超市銷售額來看可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)額萬元，到 年完成整個荊州 縣區(qū)的發(fā)展擴(kuò)張后，其銷售額可高達(dá) 億元。市場發(fā) 展前景廣闊。第三章項(xiàng)目簡介項(xiàng)目定位公司連鎖超市主營生鮮、日化品及快消品三大類產(chǎn)品。公司將 根據(jù)開設(shè)超市的規(guī)模安排商品售賣，規(guī)模較大的超市將鋪生鮮產(chǎn)品 線。核心價值(1)對于消費(fèi)者享受完善快捷的社區(qū)生活購物和便民服務(wù)價格公開，以最低價格獲得最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品社區(qū)加盟店的上門配送，解決“最后一公里”問題選擇面廣，大型超市可選購生鮮產(chǎn)品(2)對于加盟商輕松加盟注冊，即可把消費(fèi)者直接帶到加盟商身邊跟蹤式全套開店指導(dǎo)、培訓(xùn)、選址等服務(wù)，讓加盟

4、商享受創(chuàng) 業(yè)一條龍服務(wù)項(xiàng)目介紹產(chǎn)品豐富，生鮮供應(yīng)超市是第一家在省內(nèi)發(fā)展縣區(qū)社區(qū)超市業(yè)務(wù)的公司。超市內(nèi)產(chǎn) 品豐富，消費(fèi)者選擇面廣。廠家直供超市的商品都是原產(chǎn)地采購，廠家直供，品質(zhì)有保障，發(fā)貨速 度快，為永福美連鎖超市創(chuàng)造更多商品的銷售利潤。便民服務(wù)永福美具備一系列社區(qū)便民服務(wù)，盡最大努力為市民創(chuàng)造便捷、 舒適的社區(qū)生活，包括網(wǎng)上生活超市公司將開拓網(wǎng)上商城，開設(shè)網(wǎng)上生活超市，致力于解決小區(qū)住戶 對快速消費(fèi)品的快速購買需求。項(xiàng)目特色市內(nèi)首家縣級社區(qū)連鎖超市首家供應(yīng)生鮮的社區(qū)連鎖超市首家供應(yīng)農(nóng)特產(chǎn)品的社區(qū)連鎖超市第四章商業(yè)模式運(yùn)營模式連鎖超市，主要采取直營店模式，同時吸引優(yōu)質(zhì)加盟商加盟, 后期將開拓網(wǎng)

5、上超市服務(wù)。通過市直營店、網(wǎng)上商城和加盟店三條 渠道，為消費(fèi)者提供多樣化生活購物服務(wù)。盈利模式產(chǎn)品銷售收益加盟店收益保證金資金沉淀收益第五章戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)表5-1戰(zhàn)略目標(biāo)近期中期遠(yuǎn)期社區(qū)店數(shù)量業(yè)務(wù)范圍盈利水平戰(zhàn)略規(guī)劃公司計(jì)劃擴(kuò)張業(yè)務(wù)，增加連鎖超市的數(shù)量。近期規(guī)劃近期規(guī)劃繼續(xù)在增開連鎖超市，隨后拓展公安業(yè)務(wù)；中期規(guī)劃中期計(jì)劃將超市開到、等地方，在建立采購中心;遠(yuǎn)期規(guī)劃遠(yuǎn)期計(jì)劃在省內(nèi)其他縣區(qū)開設(shè)超市，并在武漢設(shè)立倉儲物流采購中心，將超市打造成省內(nèi)社區(qū)連鎖超市第一品牌。第六章營銷策略線上推廣.搜索引擎推廣.微信、微博推廣建立公眾號文案策劃.網(wǎng)站推廣線下推廣.促銷活動.街頭傳單推廣.轎廂廣告.贊助社

6、區(qū)活動，提高知名度iiii第七章 組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)公司組織機(jī)構(gòu)如圖所示:管理團(tuán)隊(duì) # 第八章融資計(jì)劃融資金額一期融資項(xiàng)目計(jì)劃通過方式融資萬，出讓 股二期融資三期融資份。資金使用計(jì)劃退由機(jī)制上市退出股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.4.3公司回購8.3.4銀行質(zhì)押 第九章財(cái)務(wù)預(yù)測投資估算本次融資資金主要用于建立采購中心投入、營銷推廣、直營店建設(shè)、完善超市配備、團(tuán)隊(duì)建設(shè)以及網(wǎng)上商城開發(fā)。表9-1資金使用計(jì)劃序號項(xiàng)目和費(fèi)用名稱金額（萬元）1采購中心建設(shè)2營銷推廣3直營店建設(shè)4完善超市配備5團(tuán)隊(duì)建設(shè)6網(wǎng)上商城開發(fā)7流動資金8合計(jì)財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測基于以下基本假設(shè)：本項(xiàng)目的內(nèi)外部環(huán)境變化較為迅速，較長的預(yù)測期不

7、能很好地反映項(xiàng)目的效益。因此，該財(cái)務(wù)的預(yù)測期暫定為 3年，即從T+1年投入運(yùn)營至T+3年；本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測，假設(shè)融資金額能足額及時到位；現(xiàn)階段的財(cái)務(wù)預(yù)測只考慮產(chǎn)品銷售費(fèi)和加盟費(fèi)收入戰(zhàn)略目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)；本項(xiàng)目的營業(yè)稅稅及附加按6.5%估算；所得稅暫按25%計(jì)；基準(zhǔn)折現(xiàn)率按15%計(jì)。財(cái)務(wù)預(yù)測收入預(yù)測表9-1收入預(yù)測表（萬元）在耳 J 丁 P項(xiàng)目T+1T+2T+31銷售收入2加盟費(fèi)3總收入（萬元）編制說明:項(xiàng)目以現(xiàn)有直營店數(shù)量為基礎(chǔ)估算，加盟費(fèi)為 萬元/年。項(xiàng)目發(fā)展良好，市場規(guī)模擴(kuò)大，估算直營店數(shù)量分別增加至家,其他指標(biāo)不變。9.2.2成本預(yù)測表9-3收入預(yù)測表（萬元）在耳 J 丁 P項(xiàng)目T+1T+2T+31運(yùn)營成本2管理費(fèi)用3銷售費(fèi)用4財(cái)務(wù)費(fèi)用5總成本編制說明9.2.3利潤預(yù)測表9-4利潤預(yù)測表（萬元） 項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務(wù)收入減：直接成本稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用二、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤總額所得稅（25% ）四、凈利潤9.2.4現(xiàn)金流量預(yù)測表9-5現(xiàn)金流量預(yù)測表（萬元）項(xiàng)目T年T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動資金經(jīng)營成本稅金及附