許昌生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園PPP項(xiàng)目簡介-20170905

1、許昌市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園PPP項(xiàng)目許昌市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目位于許昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，西外環(huán)路 以西、陽光大道以南、金龍街以北、丁香路以東區(qū)域，一期規(guī)劃用地 面積約為79.15公頃。園區(qū)定位為集開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售為一體 的綜合生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園。該產(chǎn)業(yè)園5年內(nèi)計(jì)劃投入資金約100億元， 計(jì)劃落地項(xiàng)目20余項(xiàng)，全部投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入200億元，完 成年稅收10億元以上。目前，已簽約入駐6個(gè)項(xiàng)目，分別是投資4 億元的硫酸新霉素生產(chǎn)項(xiàng)目、投資4億元的支鏈氨基酸項(xiàng)目、投資2 億元的劑型及原料藥生產(chǎn)項(xiàng)目、投資2億元的咖啡因項(xiàng)目、投資7000 萬元的甜蜜素項(xiàng)目和投資5000萬元的電子醫(yī)療器械項(xiàng)目，項(xiàng)目全部 建

2、成達(dá)產(chǎn)后年銷售收入預(yù)計(jì)達(dá)到30多億元，實(shí)現(xiàn)稅收5億元。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園是許昌市七次黨代會提出的“許昌制造7475” 工程中的重要一環(huán)，許昌市成立了以胡五岳市長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組， 并由經(jīng)開區(qū)全面負(fù)責(zé)該園區(qū)的建設(shè)工作。目前生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園的環(huán)評規(guī)劃已經(jīng)公示，園區(qū)及配套用地土地 性質(zhì)變更手續(xù)正在辦理中，已經(jīng)初步具備開工條件。由于資金等原因，許昌市計(jì)劃通過“PPP產(chǎn)業(yè)基金+PPP模式+房 地產(chǎn)開發(fā)補(bǔ)償”的方式進(jìn)行生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營。許昌市已經(jīng)通過公開招標(biāo)確定中建政研作為該 PPP 項(xiàng)目的咨詢 服務(wù)及融資服務(wù)商。中建政研根據(jù)許昌市經(jīng)開區(qū)實(shí)際情況和生物醫(yī)藥 產(chǎn)業(yè)園的進(jìn)展情況，初步擬定了 PPP項(xiàng)

3、目實(shí)施的框架方案如下：1、PPP項(xiàng)目發(fā)起單位與實(shí)施單位本項(xiàng)目由許昌市政府發(fā)起，并授權(quán)許昌經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會作為項(xiàng) 目的政府方實(shí)施機(jī)構(gòu)。2、項(xiàng)目類型及建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目采用PPP模式+PPP產(chǎn)業(yè)基金的方式進(jìn)行開發(fā)、建設(shè)、運(yùn) 營。項(xiàng)目一期總投資為20.5億元，建設(shè)內(nèi)容如下：2.1 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期（1187.5 畝）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，規(guī)劃 投資10.5億元，包擴(kuò)：水廠、100MW天然氣發(fā)電廠（為進(jìn)駐企業(yè)供 電、供熱）、20000 噸/日工業(yè)污水廠和配套綠化、亮化、道路、給 排水和懸空綜合管廊等。目前正在由河南醫(yī)藥院編制可研報(bào)告。2.2 園區(qū)配套專家公寓、研發(fā)中心及配套房地產(chǎn)開發(fā)部分。該部 分投資10億元

4、，主要用于征地拆遷補(bǔ)償及土地一級開發(fā)。該部分規(guī) 劃用地 1000 畝，位于許昌市西環(huán)路以內(nèi)。土地出讓費(fèi)用約每畝 120-130萬。土地出讓費(fèi)用由經(jīng)開區(qū)政府部分償給產(chǎn)業(yè)基金。3、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制使用者付費(fèi)+政府可行性缺口補(bǔ)償（部分）+房地產(chǎn)開發(fā)收益補(bǔ)償4、合作期限初步擬定30年（3年建設(shè)期+27年運(yùn)營期）。已和中建政研建議 修改為20年（3年建設(shè)期+17年運(yùn)營期）.5、資金籌措本項(xiàng)目將采用PPP產(chǎn)業(yè)基金的方式進(jìn)行操作，產(chǎn)業(yè)基金通過投貸 聯(lián)合的方式投資到PPP項(xiàng)目公司，本基金投資規(guī)模擬定為20億。基金投資方的組成：項(xiàng)目地方政府指定出資代表（劣后級） 出資比例10%（2億元）央企施工方（劣后級）出資比例

5、10%（2億元）社會資本運(yùn)營方（劣后級、許昌瑞達(dá)）出資比例10%（2億元）中建政研星云基金（基金管理人）出資比例0.1%（200萬元）剩余69.9%資金由中建政研星云基金負(fù)責(zé)解決，央企施工方負(fù)責(zé) 為基金融資增信。，該部分資金作為基金優(yōu)先級?；鹜顿Y方向主要投向許昌市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園PPP項(xiàng)目，解決項(xiàng)目融資問題，推動 項(xiàng)目成功落地。預(yù)期收益優(yōu)先級投資人的收益預(yù)期在年化投資收益率 7.5%（包括基金管理費(fèi)及運(yùn)行成本）以內(nèi)?；鸫胬m(xù)期投資期7年，退出期3年。.央企施工方工作內(nèi)容作為聯(lián)合體牽頭人參與PPP項(xiàng)目；認(rèn)繳基金規(guī)模10%份額2億元；協(xié)助中建政研對接金融機(jī)構(gòu)；為金融機(jī)構(gòu)資金提供有限償付保證（增信措施）

6、；所出資部分為金融機(jī)構(gòu)資金提供差額補(bǔ)償義務(wù)（增信措施）；需盡快提前進(jìn)場施工，后期PPP項(xiàng)目如不中標(biāo)有補(bǔ)償機(jī)制（需 詳細(xì)洽談）。需跟投5000萬元（10%份額）和負(fù)責(zé)運(yùn)營社會資本方（許昌 瑞達(dá)（10%份額）、中建政研星云資金成立一只盤子為5億元的產(chǎn) 業(yè)基金，該產(chǎn)業(yè)基金投資入股入園藥企廠房建設(shè)?；痤A(yù)期收益和存 續(xù)期待洽談。.央企施工方預(yù)估回報(bào)基金投入部分存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期收益每年暫定7.5%。工程建設(shè)總承包部分收益：1）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部分（包括水廠、天然氣發(fā)電廠、污水處理廠、配套道路、給排水和懸空綜合管廊等工程總承包，預(yù)估合同額7-8億元。2）入園藥企項(xiàng)目建設(shè)工程總承包合同，預(yù)期合同為5-7億元。3）園區(qū)配套專家公寓、研發(fā)中心及配套房地產(chǎn)開發(fā)部分一級土 地開發(fā)部分施工總承包，預(yù)估合同1-2億元。4）配套專家公寓、研發(fā)中心、生活中心等建安合同，預(yù)估合同 額2-3億元。以上部分合計(jì)預(yù)估合同額為15-20億元。按照平均毛利潤18%計(jì) 算，預(yù)估收益為2.7-3.6億元。房地產(chǎn)開發(fā)部分收益該區(qū)域目前周邊商品房銷售價(jià)格在5000-7000元。1000畝土地按照容積率2.5考慮，可開發(fā)150萬平房地產(chǎn)，扣 除專家公寓、研發(fā)中心、生活中心部分可銷售商品房大概