皮革制品有限公司戰(zhàn)略融資策劃案

1、15/15某某(天津)皮革制品有限公司戰(zhàn)略融資策劃案當(dāng)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大進(jìn)行資本擴(kuò)張時(shí)，必須完成對(duì)自身及市場(chǎng)的審慎分析，引入新的核心能力，強(qiáng)化已有的核心項(xiàng)目。有效提升疊加后的核心能力，就必須通過周密的策劃，運(yùn)用戰(zhàn)略性手段，使其固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、流淌資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，盡一切可能地全方位提升，從而增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，這就需要一種制造性的思維方式使之得以實(shí)現(xiàn)，這也是對(duì)策劃人提出的挑戰(zhàn)。作為策劃人遇到上述難題時(shí)，我認(rèn)為能夠采取以下五大策略五大策略分不是：強(qiáng)化、技術(shù)尋援、收購(gòu)、收編、再次強(qiáng)化。所謂強(qiáng)化，即強(qiáng)化核心項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)能力，通過予先布置任務(wù)，取得原經(jīng)營(yíng)班子共識(shí)，為從銷售商角色演變?yōu)樯a(chǎn)商加銷售商做好鋪墊及預(yù)熱

2、；所謂技術(shù)尋援，即尋求獲得所從事行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)支持，為獲得先進(jìn)技術(shù)及租借技術(shù)專家簽訂備忘錄及意向書；所謂收購(gòu)，即爭(zhēng)當(dāng)?shù)诙顿Y人，收購(gòu)所從事行業(yè)的上下游企業(yè)，通過再細(xì)化定為以租代購(gòu)，縮短基建周期，同時(shí)為資金減壓，實(shí)現(xiàn)融資目的；所謂收編，即網(wǎng)羅、雇傭原停產(chǎn)企業(yè)技術(shù)骨干、生產(chǎn)骨干；所謂再次強(qiáng)化，確實(shí)是以原銷售商身份銷售既定產(chǎn)品，消化自有產(chǎn)品，提高原經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的利潤(rùn)。如此一來使新項(xiàng)目在戰(zhàn)略上得到理論依據(jù)和支持，從而使實(shí)施成為可能。本策劃案確實(shí)是在天津賽科集團(tuán)有限公司作為投資方一無場(chǎng)地二無人員、只能提供約五百萬(wàn)人民幣、又要在二年內(nèi)完成大約需投資三千萬(wàn)元人民幣的項(xiàng)目、欲實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本有效擴(kuò)張、資產(chǎn)保值增值

3、的背景下，采取強(qiáng)化、技術(shù)尋援、收購(gòu)、收編、再次強(qiáng)化的五大策略。投資建成了某某（天津）皮革制品有限公司，強(qiáng)化了核心項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)能力完成了角色演變；技術(shù)上獲得了長(zhǎng)久保持良好關(guān)系的國(guó)際聞名企業(yè)韓國(guó)相林株式會(huì)社的支持，成功地租借到了韓國(guó)技術(shù)專家；收購(gòu)了原天津第二制革廠并簽訂了廠房及可利用設(shè)備的以租代購(gòu)合同；收編了一批經(jīng)驗(yàn)豐富的原廠生產(chǎn)、技術(shù)人員；再次強(qiáng)化了企業(yè)的核心能力，成功地簽訂了產(chǎn)品銷售意向，為日后全面投產(chǎn)打開了良好的局面。通過該策劃案的實(shí)施，企業(yè)的固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、流淌資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，獲得了全方位增長(zhǎng)，進(jìn)而提升了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，充分地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的戰(zhàn)略融資目的案例：天津賽科公司是以皮衣出口為主營(yíng)項(xiàng)

4、目的外向型企業(yè)。在海外市場(chǎng)拼搏多年，業(yè)績(jī)斐然，和多家國(guó)際大公司一直保持融洽的供銷關(guān)系，其中早在1995年就與韓國(guó)制革業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)韓國(guó)相林株式會(huì)社相識(shí)，在莫斯科市場(chǎng)展開廣泛深入地合作。多年以來賽科公司一直作為皮革及皮衣銷售商，賺取銷售利潤(rùn)，在企業(yè)資本擴(kuò)張后公司一直注目于制革業(yè)的豐厚利潤(rùn)，我任職副總期間曾先后多次組織人員對(duì)山東沿海、浙江海寧、河北辛集等地制革企業(yè)進(jìn)行廣泛深入的考察，因項(xiàng)目投資額巨大，基建項(xiàng)目周期長(zhǎng)、項(xiàng)目征地難，一時(shí)無法實(shí)現(xiàn)。此次公司決心已定，可能總投資1000萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目，先期資金到位一半，力爭(zhēng)在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。但正常投資興建其預(yù)期規(guī)模的制革企業(yè)、所需資金至少3000萬(wàn)元，且周期

5、約為34-36個(gè)月，資金缺口甚大，時(shí)刻上不同意，如何辦？當(dāng)時(shí)，我在自營(yíng)廣告公司期間兼任我公司的策劃總監(jiān)，應(yīng)原供職的天津賽科集團(tuán)有限公司總裁之邀策劃并主持操作了該項(xiàng)目。針對(duì)天津賽科公司欲達(dá)到的戰(zhàn)略目標(biāo)和該公司面臨的專門宏微觀環(huán)境，我征得董事會(huì)的同意，先采取了三步走的戰(zhàn)略步驟：即首先謀求技術(shù)支持，特不是確定要緊技術(shù)專家的來源和獵取方式，然后搜尋適用的已停產(chǎn)的制革企業(yè)，爭(zhēng)取充當(dāng)?shù)诙顿Y人，同時(shí)精確評(píng)估其可利用的價(jià)值，產(chǎn)品風(fēng)格定位為具國(guó)際領(lǐng)先水平的、符合國(guó)際市場(chǎng)需要的高品質(zhì)羊皮成品革，再篩選確定幾家高質(zhì)量的成衣生產(chǎn)企業(yè)。2000年1月，和專門快做出回應(yīng)的韓國(guó)相林株式會(huì)社達(dá)成協(xié)議，簽署了技術(shù)支持及租借技

6、術(shù)專家的意向書。但在以后的半年里，通過了多次的搜尋、洽談、失敗、放棄、再搜尋之后，終于在2001年8月，和已停產(chǎn)的原天津第二制革廠簽署了收購(gòu)備忘錄。成衣企業(yè)是最好洽談的，因此它成了最先完成的步驟，這早已在我們的預(yù)料之中。在三步走差不多達(dá)成之后，我又對(duì)其進(jìn)行了細(xì)分，運(yùn)用以下五大策略即，強(qiáng)化、技術(shù)尋援、收購(gòu)、收編、再次強(qiáng)化的五大戰(zhàn)略手段，把活做細(xì)，做到位，使其固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、流淌資產(chǎn)及無形資產(chǎn)盡一切可能地全方位提升，從而增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，充分地實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略融資目的。所謂強(qiáng)化，即強(qiáng)化核心項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)能力，通過予先布置任務(wù)，取得原經(jīng)營(yíng)班子共識(shí)，為從銷售商角色演變?yōu)樯a(chǎn)商加銷售商做好鋪墊及預(yù)熱；所謂技術(shù)

7、尋援，即尋求獲得所從事行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)支持，為獲得先進(jìn)技術(shù)及租借技術(shù)專家簽訂備忘錄及意向書；所謂收購(gòu)，即爭(zhēng)當(dāng)?shù)诙顿Y人，收購(gòu)所從事行業(yè)的上下游企業(yè)，通過再細(xì)化定為以租代購(gòu)，縮短基建周期，同時(shí)為資金減壓，實(shí)現(xiàn)融資目的；所謂收編，即網(wǎng)羅、雇傭原停產(chǎn)企業(yè)技術(shù)骨干、生產(chǎn)骨干；所謂再次強(qiáng)化，確實(shí)是以原銷售商身份銷售既定產(chǎn)品，消化自有產(chǎn)品，提高原經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的利潤(rùn)。如此一來使新項(xiàng)目在戰(zhàn)略上得到理論依據(jù)和支持，從而使實(shí)施成為可能。策劃案獲得了董事會(huì)的通過。其具體思路和操作過程如下：第一，“強(qiáng)化”核心項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)能力，為此，召開公司中層以上人員會(huì)議，因之前早已下達(dá)了公司經(jīng)營(yíng)方向調(diào)整的通知，使各部門先期預(yù)備。這次要緊

8、是聽取他們的匯報(bào)及意見，進(jìn)行匯總，達(dá)成共識(shí)，形成調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)理念及思想的統(tǒng)一。第二，“技術(shù)尋援”，取得了相林株式會(huì)社的技術(shù)支持，在第一時(shí)刻使技術(shù)專家先期到位，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步細(xì)化，穩(wěn)固已獲得的技術(shù)支持。第三，“收購(gòu)”了停產(chǎn)企業(yè)，提出以租代買的方式收購(gòu)第二制革廠的廠房及可利用的設(shè)備，并與之進(jìn)一步談判。第四，先期搜羅“收編”第二制革廠生產(chǎn)、技術(shù)骨干，發(fā)放一定的生活費(fèi)，穩(wěn)定人心，使其日后為我所用。第五，“再次強(qiáng)化”核心項(xiàng)目，細(xì)分已定位的產(chǎn)品，與已簽訂意向的成衣生產(chǎn)企業(yè)規(guī)劃以后成衣產(chǎn)品，使成品皮衣更好的體現(xiàn)產(chǎn)品的風(fēng)格，提高成衣銷售利潤(rùn)。同時(shí)向當(dāng)?shù)卣f交詳細(xì)的報(bào)告，深入解釋該項(xiàng)目對(duì)已停產(chǎn)三年的第二制革廠的激

9、活作用和安置下崗人員，進(jìn)一步解決更多人員就業(yè)的前景，得到了區(qū)政府的大力支持。借助其講服第二制革廠方面，從而專門快簽訂了以租代買合同，順利注冊(cè)了“某某（天津）皮革制品有限公司”，注冊(cè)資本120萬(wàn)美元。終于達(dá)到目的了，公司馬不停蹄地接著工作。2002年4月完成了基建項(xiàng)目的改擴(kuò)建工程和對(duì)原有可利用設(shè)備的維修及報(bào)廢設(shè)備的拆除；2002年8月完成了進(jìn)口設(shè)備的安裝；2002年9月完成了生產(chǎn)線調(diào)試；2002年11月試生產(chǎn)成功，達(dá)到日產(chǎn)成品革3000張的生產(chǎn)能力，進(jìn)而收取成衣生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)貨預(yù)付款；2003年1月達(dá)到了日產(chǎn)6000張成品革的預(yù)先構(gòu)想，接到國(guó)內(nèi)外定單合計(jì)金額近6000萬(wàn)元人民幣。至此，實(shí)際總共建廠投

10、入只有近470萬(wàn)元人民幣，建廠周期差不多符合預(yù)想，用相對(duì)小的資金在短時(shí)期內(nèi)，成功的實(shí)現(xiàn)了這一大型項(xiàng)目的最終投產(chǎn)。另外，該項(xiàng)目具有盤活停產(chǎn)企業(yè)不良資產(chǎn)，使停產(chǎn)企業(yè)在一定年限內(nèi)能夠有能力支付其退休職工差不多生活費(fèi)，同時(shí)我們收編下崗職工，進(jìn)一步提供了約300人左右的工作崗位，擴(kuò)大了就業(yè)，為當(dāng)?shù)卣謶n減壓。如此一來，必定提升了企業(yè)在政府、群眾心目中的形象，使企業(yè)無形資產(chǎn)得以提升，為日后在當(dāng)?shù)氐囊幌盗信涮淄顿Y項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施開了個(gè)好頭，為以后企業(yè)資本擴(kuò)張做好了鋪墊。解釋：當(dāng)企業(yè)資本擴(kuò)張涉及融資建廠、投資上項(xiàng)目以及企業(yè)并購(gòu)重組時(shí)，為化減企業(yè)的投資及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就能夠采取強(qiáng)化、技術(shù)尋援、收購(gòu)、收編、再次強(qiáng)化的策

11、略，使資本擴(kuò)張的目的得以實(shí)現(xiàn)。天津賽科集團(tuán)有限公司作為投資方一無場(chǎng)地二無人員、只能提供約五百萬(wàn)人民幣、又要在二年內(nèi)完成大約需投資三千萬(wàn)元人民幣的項(xiàng)目、欲實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本有效擴(kuò)張、資產(chǎn)保值增值的背景下，通過一系列融資策劃，成功建成了某某（天津）皮革制品有限公司，形成了戰(zhàn)略性多樣化的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)。本策劃案之因此成功，要緊是采取了強(qiáng)化、技術(shù)尋援、收購(gòu)、收編、再次強(qiáng)化的五大融資策略：“強(qiáng)化”核心經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)能力，從純銷售商角色演變?yōu)樯a(chǎn)商加銷售商，添加可持續(xù)進(jìn)展的元素。例如：上世紀(jì)初，查爾斯?勞斯是一名成功的汽車銷售商，在汽車銷售中獵取了豐厚的利潤(rùn)，同時(shí)他敏銳地看到了汽車這一新興交通工具的不可佰的商業(yè)前景，

12、因此他決心從銷售商成為生產(chǎn)商，再遙多年的成功的銷售網(wǎng)絡(luò)使自己獲得成就，因此他與萊斯合資成立了汽車制造廠，形成了勞斯萊斯品牌，成就了百年傳奇。在本策劃案中，我們采納的策略也是如此，即從皮衣銷售商演化為成品革制造商，利用企業(yè)作為銷售商時(shí)，多年構(gòu)筑的強(qiáng)勢(shì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及久經(jīng)錘煉的優(yōu)秀營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，以銷售促生產(chǎn)，以生產(chǎn)降成本，用增加效益點(diǎn)的方式提升整體效益，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。由此能夠看出，強(qiáng)化核心經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)理能力，為企業(yè)提高綜合產(chǎn)能找到了方向?！凹夹g(shù)尋援”取得技術(shù)支持，獵取生產(chǎn)領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)、支持力量、租借技術(shù)專家，為新建企業(yè)構(gòu)建技術(shù)、知識(shí)框架加速，為新建企業(yè)遞延資產(chǎn)融資，進(jìn)一步獵取技術(shù)專家為我所用，達(dá)到遞延資

13、產(chǎn)增值的目的。例如：河北華龍集團(tuán)多年從事方便面生產(chǎn)，盡管付出了多年的努力，靠幾個(gè)老產(chǎn)品獵取的市場(chǎng)份額依舊不大，近年在獵取了韓國(guó)先進(jìn)制面工藝及技術(shù)專家支持后，華龍美泰克食品有限公司生產(chǎn)出了以“今麥郎”為品牌的新一代彈面，獲得了專門好的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。同樣，在本案中，通過獲得相林株式會(huì)社在技術(shù)及制革專家租借方面的支持后，試制出了具國(guó)際領(lǐng)先水平的全新風(fēng)格的優(yōu)質(zhì)羊皮成品革，為日后的生產(chǎn)定下了產(chǎn)品基調(diào)，為獲得良好市場(chǎng)業(yè)績(jī)提供了保證。由此能夠看出，該策略展示了一種全新的企業(yè)高精尖人才及技術(shù)的獵取模式?！笆召?gòu)”停產(chǎn)企業(yè)，充當(dāng)?shù)诙顿Y人，進(jìn)一步提出以租代買方式進(jìn)行融資。關(guān)于相對(duì)較少的資金而言，完成大項(xiàng)目幾乎是不可能

14、的，除非利用一切可能進(jìn)行融資。一旦成功簽訂以租代買的收購(gòu)合同，屆時(shí)合同期滿，企業(yè)固定資產(chǎn)必定大幅增值，實(shí)現(xiàn)了資本的擴(kuò)張。例如：浙江卡森集團(tuán)在收購(gòu)海寧市多家制衣廠時(shí)，就采納了以租代購(gòu)的收購(gòu)方式，完成了同時(shí)收購(gòu)多家制衣企業(yè)的運(yùn)作。同樣，在本案中，我們運(yùn)用了這一策略，用以租代購(gòu)這種付出最小代價(jià)的收購(gòu)方式與停產(chǎn)企業(yè)成功簽訂了收購(gòu)合同，實(shí)現(xiàn)了為固定資產(chǎn)融資的最佳方案。由此可見，該策略細(xì)化了作為第二投資人的投資行為，為更深層次發(fā)掘融資方式提供了可行的方法。“收編人員”，以極低廉的出資即籌備期以付生活費(fèi)的方式收買人心，穩(wěn)定住原停產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)骨干，使其日后為我所用，代價(jià)極低、收效巨大，且縮短人員到位周期

15、，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了省時(shí)的目的。例如：LG在收購(gòu)原天津可耐冰箱廠時(shí)，就采納了這一策略，廉價(jià)獲得了大量經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)生產(chǎn)骨干，以微小的代價(jià)為企業(yè)贏得了寶貴的時(shí)刻。在本案中，同樣運(yùn)用了這一策略，收編了大批制革技術(shù)、生產(chǎn)人員，投產(chǎn)后，將其分批送往韓國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)、技術(shù)培訓(xùn)，回到企業(yè)后，能更好的為企業(yè)效力達(dá)到了遞延資產(chǎn)從無到有、從小到大的實(shí)效。因此，運(yùn)用該策略為被盤活企業(yè)職工的安置，更好地調(diào)動(dòng)、發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)，為新建企業(yè)效力提供了雙贏的解決之道。“再次強(qiáng)化”核心能力。所謂“再次強(qiáng)化”，確實(shí)是以原銷售商身份銷售既定產(chǎn)品，消化自有產(chǎn)品，提高原經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的利潤(rùn)。例如：浙江獸王集團(tuán)每年承接大量國(guó)外定單，專門多訂單采取外放加工方式，在自己的制革廠投產(chǎn)以后，就把成品革銷售給這些加工單位，不僅降低了成本，同時(shí)獵取了收益。同樣，在本策劃案中，在產(chǎn)品定位確定后，以原銷售商身份，向簽訂外放成衣定單的企業(yè)供料我們的成品革，降低了我們?cè)?jīng)營(yíng)項(xiàng)目成衣銷售的成本，并收取這些成衣生產(chǎn)企業(yè)的皮革采購(gòu)預(yù)付款，使企業(yè)流淌資金得以增加。大大減少了本企業(yè)原料（生皮、化工原料等）采購(gòu)的資金壓力，增強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。該策略表明以銷定產(chǎn)、以銷保產(chǎn)、以銷促產(chǎn)，確保了新建企業(yè)的可持續(xù)進(jìn)展。綜上所述，本案五大策略的實(shí)施使企業(yè)的“固定資產(chǎn)”、“遞延資產(chǎn)”、“流淌資金”、“無形資產(chǎn)”，得到