四川XX石油設(shè)備有限公司核決權(quán)限表（PPT 28頁）(1)

1、二零零七年七月核決權(quán)限表1目的：為使本公司組織機(jī)構(gòu)、人員編制、各項費用及經(jīng)營業(yè)務(wù)的核決、報銷等處理有章可循，建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于管理運作，提高管理效率，特制定本規(guī)定。 適用范圍：本核決權(quán)限表中未經(jīng)特別提及，所涉及的公司是指四川宏華石油設(shè)備有限公司，子公司是指宏天、友信、科貿(mào)等控股子公司。核決行使各權(quán)責(zé)主管行使核決時，以簽名作為依據(jù)。假冒上級主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報集團(tuán)公司總裁議處。各級單位已有正職時，其副職非經(jīng)正主管按規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件。 限制：各級主管的個人費用及其他涉及財務(wù)款項，經(jīng)其上級主管核準(zhǔn)，按集團(tuán)公司財務(wù)管理有關(guān)制度執(zhí)行。 授權(quán)：各級主管，因差、假于短期內(nèi)無法

2、執(zhí)行其原職務(wù)，又未有授權(quán)為之行使，其職務(wù)由上級主管負(fù)責(zé)。 2對于各種職權(quán)，我們需要進(jìn)行明確的定義代表經(jīng)辦或主辦提出，指該事項應(yīng)由該層人員負(fù)責(zé)辦理或提出代表復(fù)核或核轉(zhuǎn)相關(guān)部門進(jìn)行審核代表執(zhí)行，指該事項由該層人員付諸實施代表由該層人員進(jìn)行審批代表備案3擔(dān)保管理審批權(quán)限具體內(nèi)容詳見擔(dān)保管理制度4借款管理審批權(quán)限具體內(nèi)容詳見融資管理制度5財務(wù)人員任免管理權(quán)限具體內(nèi)容詳見財務(wù)人員任免管理制度6財務(wù)信息化管理權(quán)限具體內(nèi)容詳見財務(wù)信息化管理制度7資金支付管理權(quán)限具體內(nèi)容詳見資金管理制度8審計管理權(quán)限項目序號具體內(nèi)容詳見內(nèi)部審計管理制度9審計管理權(quán)限具體內(nèi)容詳見內(nèi)部審計管理制度10制度監(jiān)察管理權(quán)限具體內(nèi)容詳見

3、制度監(jiān)察管理工作制度11規(guī)章制度管理權(quán)限具體內(nèi)容詳見規(guī)章制度建設(shè)管理辦法12規(guī)章制度管理權(quán)限具體內(nèi)容詳見規(guī)章制度建設(shè)管理辦法13投資管理權(quán)限具體內(nèi)容詳見投資管理制度技術(shù)開發(fā)基建項目事項一致，金額不一致，可單獨設(shè)定。各業(yè)務(wù)單元包括宏華各職能部門和控股子公司14經(jīng)營計劃管理權(quán)限具體內(nèi)容詳見經(jīng)營計劃管理制度15人事任免管理權(quán)限具體內(nèi)容詳見高級管理人員任免制度16采購計劃審批權(quán)限（采購計劃與預(yù)算制度）項目序號17采購預(yù)算審批權(quán)限（采購計劃與預(yù)算制度）項目序號18采購價格審批權(quán)限（采購價格與成本分析管理制度）項目序號19采購付款審批權(quán)限（采購付款制度）項目序號20外協(xié)廠家選擇審批權(quán)限（生產(chǎn)外協(xié)管理辦法）

4、項目序號21供應(yīng)商管理審批權(quán)限（供應(yīng)商管理制度）項目序號22銷售預(yù)算審批權(quán)限（銷售預(yù)算管理制度）項目序號23客戶信用審批權(quán)限（客戶信用管理制度）項目序號24銷售價格審批權(quán)限（銷售價格管理制度）項目序號25固定資產(chǎn)審批權(quán)限(固定資產(chǎn)設(shè)備購置管理規(guī)程)5.3.1.1公司的遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃項目由技術(shù)中心辦公室制定，并經(jīng)董事會審議通過后由董秘辦分別下發(fā)給財務(wù)部和資產(chǎn)物業(yè)部。財務(wù)部負(fù)責(zé)資金的落實，資產(chǎn)物業(yè)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)設(shè)備的調(diào)研和采購以及房屋建筑物的設(shè)計和修建。如有土地的增購，由公司辦公室負(fù)責(zé)新增土地的合同簽訂，由資產(chǎn)物業(yè)部負(fù)責(zé)土地證的辦理。5.3.1.2零星購置的固定資產(chǎn)設(shè)備于每月25日前各需用單位添加的

5、固定資產(chǎn)設(shè)備計劃交資產(chǎn)物業(yè)部，資產(chǎn)物業(yè)部匯總后提出每臺設(shè)備的預(yù)計資金計劃，并于本月月底前匯總報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并最后由董事長審定。經(jīng)審定后，固定資產(chǎn)設(shè)備購置人員進(jìn)行固定資產(chǎn)設(shè)備調(diào)研和采購。5.3.1.3臨時增加的單臺固定資產(chǎn)設(shè)備，在五萬元以內(nèi)的由控股子公司總經(jīng)理審批購置，超過五萬元的應(yīng)報總公司審批。5.3.2.1金額1000元以下的固定資產(chǎn)設(shè)備或零部件購置，固定資產(chǎn)設(shè)備購置人員可自行確定供應(yīng)商。5.3.2.2單臺金額1000元（含1000元）以上5000元以下的固定資產(chǎn)設(shè)備或零部件，應(yīng)報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可確定供應(yīng)商。5.3.2.3單臺金額5000元（含5000元）以上1萬元以下的固定資產(chǎn)設(shè)備或

6、零部件，報控股子公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可確定供應(yīng)商。5.3.2.4金額在1萬元（含1萬元）以上5萬元以下的固定資產(chǎn)設(shè)備或零部件購置，報控股子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可確定供應(yīng)商。5.3.2.5金額5萬元以上的固定資產(chǎn)設(shè)備購置，應(yīng)報總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可確定供貨商。26固定資產(chǎn)購置審批權(quán)限(固定資產(chǎn)設(shè)備購置管理規(guī)程)5.3.1.1公司的發(fā)展規(guī)劃項目由技術(shù)中心辦公室制定，并經(jīng)董事會審議通過后分別下發(fā)給財務(wù)部和資產(chǎn)物業(yè)部。資產(chǎn)物業(yè)部依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃項目和年度經(jīng)營計劃制定年度設(shè)備購置計劃，并負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)設(shè)備的調(diào)研和采購以及房屋建筑物的設(shè)計和修建。如有土地的增購，由公司辦公室負(fù)責(zé)新增土地的合同簽訂，由資產(chǎn)物業(yè)部

7、負(fù)責(zé)土地證的辦理。財務(wù)部負(fù)責(zé)資金的落實。5.3.1.2零星購置的固定資產(chǎn)設(shè)備于每月25日前各需用單位添加的固定資產(chǎn)設(shè)備計劃交資產(chǎn)物業(yè)部，資產(chǎn)物業(yè)部匯總后提出每臺設(shè)備的預(yù)計資金計劃，并于本月月底前匯總報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并由公司總經(jīng)理審定。經(jīng)審定后，固定資產(chǎn)設(shè)備購置人員進(jìn)行固定資產(chǎn)設(shè)備調(diào)研和采購。5.3.1.3臨時增加的單臺固定資產(chǎn)設(shè)備，在五萬元以內(nèi)的由控股子公司總經(jīng)理審批購置，超過五萬元的應(yīng)報宏華公司審批。5.3.2.1固定資產(chǎn)設(shè)備購置人員應(yīng)充分了解需采購物資的市場信息，“貨比三家”，比質(zhì)比價。金額1000元以下的固定資產(chǎn)設(shè)備或零部件購置，固定資產(chǎn)設(shè)備購置人員可自行確定供應(yīng)商。5.3.2.2單臺金

8、額1000元（含1000元）以上5000元以下的固定資產(chǎn)設(shè)備或零部件，應(yīng)報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可確定供應(yīng)商。5.3.2.3單臺金額5000元（含5000元）以上1萬元以下的固定資產(chǎn)設(shè)備或零部件，報控股子公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可確定供應(yīng)商。5.3.2.4金額在1萬元（含1萬元）以上5萬元以下的固定資產(chǎn)設(shè)備或零部件購置，報控股子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可確定供應(yīng)商。5.3.2.5金額5萬元以上的固定資產(chǎn)設(shè)備購置，應(yīng)報宏華公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可確定供貨商。5.3.2.6符合固定資產(chǎn)設(shè)備購置招、投標(biāo)管理程序規(guī)定的固定資產(chǎn)設(shè)備購置，供貨商必須通過招標(biāo)的方式確定。27固定資產(chǎn)處置審批權(quán)限(固定資產(chǎn)管理程序)5.7.2非正常報廢的固定資產(chǎn)5.7.2.1未到規(guī)定的使用年限，凈值多于預(yù)計盡殘值的一般、通用性固定資產(chǎn)，每一單項固定資產(chǎn)凈值不超過資產(chǎn)原值的20%且凈值不超過10000元的，經(jīng)公司內(nèi)部相關(guān)技術(shù)鑒定單位同意確認(rèn)無使用價值的，即可報廢。5.7.2.2未到規(guī)定的使用年限，凈值多于預(yù)計盡殘值的一般、通用性固定資產(chǎn)，每一單項固定資產(chǎn)的凈值超過原值的20%，或凈值不超過資產(chǎn)原值20%但凈值超過10000元的須經(jīng)公司總經(jīng)