第5章--實(shí)現(xiàn)自己的日常業(yè)務(wù)處理

1、用友ERP-U8財(cái)務(wù)應(yīng)用從入門到精通財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程第5章 實(shí)現(xiàn)自己的日常業(yè)務(wù)處理重點(diǎn)提示:應(yīng)收/應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理工資核算業(yè)務(wù)日常處理固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理1.往來業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)處理 2.往來業(yè)務(wù)結(jié)算的單據(jù)處理 3.票據(jù)管理 4.壞賬處理 5.轉(zhuǎn)賬處理 6.制單 應(yīng)收/應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 往來業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)處理 （1）增加應(yīng)付款（2）應(yīng)付款單據(jù)的修改及審核 增加應(yīng)付款 具體操作步驟如下： 步驟1：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中選擇“應(yīng)付單據(jù)處理”“應(yīng)付單據(jù)錄入”菜單項(xiàng)，即可打開“單據(jù)類別”對(duì)話框，在其中選擇單據(jù)的類別，如圖5-1所示。 步驟2：?jiǎn)螕簟按_定”按鈕，即可打開“應(yīng)付單”窗口，在其中對(duì)應(yīng)地輸入

2、各項(xiàng)數(shù)據(jù)，如圖5-2所示。單擊“保存”按鈕，即可保存該張新增單據(jù)。 票據(jù)管理 1應(yīng)收款系統(tǒng) 可以對(duì)銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票進(jìn)行管理，包括記錄票據(jù)詳細(xì)信息、記錄票據(jù)處理情況。 2應(yīng)付系統(tǒng) 可以對(duì)銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票進(jìn)行管理，包括記錄票據(jù)詳細(xì)信息、記錄票據(jù)處理情況等。如果要進(jìn)行票據(jù)登錄簿管理，必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)置成為帶有客戶往來輔助核算的科目。而如果要進(jìn)行票據(jù)科目的管理，必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)置為應(yīng)付受控科目。 應(yīng)收款系統(tǒng) 票據(jù)管理具體的操作步驟如下： 步驟1：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中雙擊“票據(jù)管理”選項(xiàng)，即可打開“過濾條件選擇”對(duì)話框，如圖5-13所示。在其中輸入相應(yīng)的查詢條件并單擊“確定”按

3、鈕，即可打開“票據(jù)管理”窗口，如圖5-14所示。 步驟2：如果要增加新的票據(jù)，單擊“增加”按鈕，即可進(jìn)入“票據(jù)輸入”窗口，在其中根據(jù)提示輸入相應(yīng)的內(nèi)容，如圖5-15所示。單擊“保存”按鈕，一張新的票據(jù)就增加成功了，如圖5-16所示。 步驟3：?jiǎn)螕簟氨硶?、“貼現(xiàn)”、“轉(zhuǎn)出”、“結(jié)算”、“計(jì)息”等按鈕，即可進(jìn)行相應(yīng)操作。壞賬處理 1壞賬記提 2壞賬發(fā)生3壞賬收回 壞賬收回是指系統(tǒng)提供的對(duì)應(yīng)收款已確定為壞賬后又被收回的業(yè)務(wù)處理功能。 4壞賬查詢 壞賬查詢是指系統(tǒng)提供的對(duì)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行壞賬處理過程和處理結(jié)果的查詢功能。 5取消壞賬處理 具體的操作步驟如下： 步驟1：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，選擇“壞賬處理”“

4、壞賬發(fā)生”菜單項(xiàng)，即可打開“壞賬發(fā)生”對(duì)話框，在其中輸入客戶名稱等內(nèi)容，如圖5-21所示。 步驟2：?jiǎn)螕簟按_定”按鈕，即可打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口，如圖5-22所示。 步驟3：在“本次發(fā)生壞賬金額”列表框中輸入壞賬發(fā)生的金額并單擊“OK確認(rèn)”按鈕，即可彈出一個(gè)信息提示框，詢問用戶是否立即制單。單擊“是”按鈕，即可立即開始制單。單擊“否”按鈕，即可暫時(shí)放棄制單。 壞賬發(fā)生 具體的操作步驟如下： 步驟1：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中選擇“壞賬處理”“壞賬收回”菜單項(xiàng)，即可打開“壞賬收回”對(duì)話框，在其中輸入壞賬收回的客戶名稱、金額、結(jié)算單號(hào)等條件，如圖5-23所示。 步驟2：?jiǎn)螕簟按_定”按鈕，即可出現(xiàn)一個(gè)

5、制單的信息提示框。單擊“是”按鈕，即可立即開始制單。單擊“否”按鈕，即可暫時(shí)放棄制單。 壞賬收回 轉(zhuǎn)賬處理 1應(yīng)收款系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬處理 應(yīng)收款系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬方式主要有如下4種： 應(yīng)收沖應(yīng)收：將某一家客戶所欠的應(yīng)收款轉(zhuǎn)入另一家客戶名下。 預(yù)收沖應(yīng)付：當(dāng)某一家客戶欠有應(yīng)收款的時(shí)候，用其預(yù)收款來沖其應(yīng)收款。 應(yīng)收沖應(yīng)付：當(dāng)某一家客戶的應(yīng)付款來沖某一供應(yīng)商的應(yīng)收款。 紅票對(duì)沖：當(dāng)發(fā)生退貨事件的時(shí)候，可以用紅字發(fā)票來對(duì)沖藍(lán)字發(fā)票。2應(yīng)付款系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬處理 這里以應(yīng)收沖應(yīng)付為例來講解操作過程，具體的操作步驟如下： 步驟1：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中選擇“轉(zhuǎn)賬”“應(yīng)收沖應(yīng)付”菜單項(xiàng)，即可打開“應(yīng)收沖應(yīng)付”對(duì)話框，在其中輸入客

6、戶名稱。單擊“過濾”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)列出該客戶的應(yīng)收款，如圖5-25所示。 步驟2：如果在“轉(zhuǎn)賬總金額”文本框中輸入本次轉(zhuǎn)賬的總金額，單擊“分?jǐn)偂卑粹o，將自動(dòng)分?jǐn)傇撧D(zhuǎn)賬總金額到具體單據(jù)上。應(yīng)收款系統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬處理 步驟3：切換至“應(yīng)付”選項(xiàng)卡，在該選項(xiàng)卡中輸入供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員編碼等選項(xiàng)之后，單擊“過濾”按鈕，可將該供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類型、單據(jù)編號(hào)、日期等項(xiàng)目全部列出，如圖5-26所示。用戶在所列票據(jù)記錄的“轉(zhuǎn)賬金額”一欄中輸入轉(zhuǎn)賬金額。 步驟4：在輸入有關(guān)應(yīng)收款和應(yīng)付款的信息之后，單擊“確定”按鈕，即可自動(dòng)將兩者對(duì)沖。單擊“取消”按鈕，即可取消上述操作。制單 1制單 2查詢與刪除制單 用

7、戶可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除應(yīng)付款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。 查詢與刪除制單 其具體的操作步驟如下： 步驟1：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中雙擊“憑證查詢”選項(xiàng)，即可打開“憑證查詢條件”對(duì)話框，在其中輸入需要查詢的條件，如圖5-33所示，單擊“確定”按鈕，即可打開相應(yīng)的記錄列表，如圖5-34所示。 步驟2：如果要?jiǎng)h除某個(gè)憑證，只需在選中該憑證之后，單擊“刪除”按鈕，在彈出的提示信息框中單擊“是”按鈕，即可將其刪除。1.人員變動(dòng)調(diào)整 2.編輯工資數(shù)據(jù) 3.個(gè)人所得稅 4.發(fā)放工資 5.統(tǒng)計(jì)分析 工資核算業(yè)務(wù)日常處理 1.手動(dòng)逐項(xiàng)錄入工資數(shù)據(jù) 2.成批編輯工資數(shù)據(jù) 3.修改工資數(shù)據(jù) 編輯工資數(shù)據(jù)1選擇申報(bào)表欄目2稅率表定義3個(gè)人所得稅計(jì)算個(gè)人所得稅 發(fā)放工資 1銀行文件格式設(shè)置 2銀行代發(fā)輸出格式設(shè)置3磁盤輸出統(tǒng)計(jì)分析 1我的賬表2工資表3工資分析表4憑證查詢固定資產(chǎn)核