5.2財務預算第2章使用和管理預算

1、第 2 章：使用和管理預算第 2 章：使用和管理預算學習目標目標如下：介紹如何輸入預算數(shù)據(jù)。介紹如何對采購訂單使用預算控制。查看預算登記簿條目的狀態(tài)以及查詢預算。介紹系統(tǒng)支持的從第應用程序或使用Office Excel 加載項轉移預算數(shù)據(jù)的功能。檢查預算編制集成。介紹有關轉移分類帳預算的步驟。簡介設置并配置基本預算編制后，即可開始輸入預算金額。如果計劃使用預算編制工作流，則創(chuàng)建這些工作流，然后將其分配給預算代碼，再開始輸入預算登記條目。此外，如果計劃使用預算控制，則先配置預算控制，然后再輸入預算金額?！邦A算金額”介紹如何創(chuàng)建和管理預算登記簿條目。其中包括輸入原始預算金額、創(chuàng)建重復金額、在多個維

2、度或期間內分攤金額。此外，還講解有關創(chuàng)建預算修訂和預算轉移的過程。本課程介紹如何查看預算的狀態(tài)和歷史。也講解有關對原始憑證和財務帳使用預算控制的過程。此外，還綜合介紹成本預算編務預算編制、項目預算編制和固定資產(chǎn)預算編制。Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-1Dynamics AX 2012 中的財務 II預算金額可通過由一個標題和多行組成的“預算登記簿條目”窗體輸入預算數(shù)據(jù)。標題信息應用于整個預算登記簿條目，而在行（科目分錄）中輸入特定維度組合的預算金額。過程：創(chuàng)建預算登記簿條目若要創(chuàng)建預算登記簿條目，請按照以下步驟進行操作：1.2.打開“預算編制”“常用”“預

3、算登記簿條目”。在操作窗格的“新建”組中單擊“預算登記簿條目”。3.選擇處理此交易的標識符）。選擇“預算交易將影響其預算余額的“預算模型”（預算4.5.6.代碼”以將預算登記簿條目分類?；蛘撸瑸轭A算登記簿條目指定一個“原因代碼”。在行網(wǎng)格中設置焦點。預算登記簿條目行的“日期”決定了預算將到的期間。7.選擇一個“科目結構”。Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-2注意：必須執(zhí)行將科目結構分配給預算科目分錄的步驟，因為并非科目結構中的所有維度均可啟用，并且會計科目表的多個科目結構中可能正在使用同一個支持預算的維度。圖 2.1“預算登記簿條目”窗體第 2 章：使用和管理

4、預算輸入支持預算的維度的“維度值”。輸入維度的順序取決于各個維度在科目結構中出現(xiàn)的順序。輸入預算“本幣金額”和預算“金額類型”。預算金額類型將默認為支出，但可更改。由于主科目不是用于預算編制的必要元素，因此需要金額類型。10. 指定交易“幣種”。11. 在操作窗格中單擊“更新預算余額”。執(zhí)行此操作后，將根據(jù)行日期所在期間的金額更新預算模型和維度組合的預算余額。過程：創(chuàng)建預算轉移可通過創(chuàng)建具有與“轉移”預算類型關聯(lián)的預算代碼的預算登記簿條目，創(chuàng)建預算轉移。減少一個或多個財務維度值的預算，然后將其他財務維度值的預算增加相同金額。1.2.3.打開“預算編制”“常用”“預算登記簿條目”。在操作窗格中，

5、單擊“預算登記簿條目”。在“預算登記簿條目”快速選項卡上，選擇一個預算模型和一個與“轉移”預算類型關聯(lián)的預算代碼。在“預算科目分錄”網(wǎng)格中，單擊“添加行”。 輸入從其轉移預算金額的科目結構和財務維度值。輸入一個負金額，如 -1000.00。單擊“添加行”以針對要將預算金額轉移到的科目結構和財務維度值添加一行。然后，輸入一個正金額，如 1000.00。如果必須使用多個科目增加正在接收預算金額的財務維度值的預算，則添加行，然后在每行中輸入一個負金額。單擊“更新預算余額”，然后單擊“確定”。4.5.6.7.8.9.過程：在創(chuàng)建其他條目時創(chuàng)建預算轉移可在創(chuàng)建預算登記簿條目時創(chuàng)建預算轉移。例如，如果注意

6、到某個手動預留預算將超出預算，則可創(chuàng)建預算轉移以滿足超出預算條件。還可通過采購訂單和等原始憑證以及通過財務帳創(chuàng)建預算轉移。1.2.打開“預算編制”“常用”“預算登記簿條目”。在操作窗格中，單擊“預算登記簿條目”以創(chuàng)建預算登記簿條目。在“預算登記簿條目”快速選項卡上，選擇預算模型和預算代碼。3.Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-3注意：可從任何預算類型（如“原始預算”或“修訂”）創(chuàng)建轉移。Dynamics AX 2012 中的財務 II4.在“預算科目分錄”網(wǎng)格中，單擊“添加行”。然后輸入日期、科目結構、財務維度值、金額和金額類型。保存該行。單擊“創(chuàng)建轉移”以打

7、開“創(chuàng)建預算轉移”窗體。5.6.驗證該窗體頂部的信息。然后，輸入開始日期、科目結構、源財務維度值和金額。7.單擊“更新預算余額”。如果針對所選用于預算轉移的預算代碼啟用了工作流，則將顯示一條消息，通知您已將預算轉移請求提交到工作流。如果未啟用工作流，則單擊“確定”或輸入批處理條件。Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-4重要信息：若要減少財務維度值的預算，必須輸入負金額。從一個或多個財務維度值轉移的金額必須與轉移到所選財務維度值的金額相等。窗體底部的交易 合計必須為零 (0)。圖 2.2“創(chuàng)建預算轉移”窗體第 2 章：使用和管理預算過程：創(chuàng)建重復預算登記簿條目對于

8、某些支出（如），每個周期編入預算的金額通常相同。預算科目分錄即可滿足此需要。例如，您決定每月創(chuàng)建一個預算科目分錄，直到 2010 年 12 月 31 日為止。在 2010 年 6 月 22 日執(zhí)行此功能。因此，應用此功能后，將有直到年末每個月的預算交易行。若要創(chuàng)建重復預算登記簿條目，請按以下步驟進行操作：1.2.打開“預算編制”“常用”“預算登記簿條目”。在操作窗格中，單擊“預算登記簿條目”以創(chuàng)建預算登記簿條目。在“預算登記簿條目”快速選項卡上，選擇預算模型和預算代碼。在“預算科目分錄”網(wǎng)格中，單擊“添加行”。然后，輸入財務維度值、金額和金額類型。單擊“輸入重復項”。3.4.5.6.7.輸入間

9、隔類型、間隔和到期日期，然后單擊“創(chuàng)建”。在“預算科目分錄”網(wǎng)格中，驗證這些新行，然后單擊“更新預算余額”。單擊“確定”或輸入批處理條件。Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-5圖 2.3“輸入重復項信息”框Dynamics AX 2012 中的財務 II過個可使用預算分攤條件按百分比定義預先確定的向維度值進行的分攤方式。例如，如果按部門根據(jù)百分比分攤特定的差旅費預算金額，則可使用以后在創(chuàng)建預算金額時使用的分攤條件定義該分攤。使用分攤條件可自動創(chuàng)建預算金額在維度值或維度值組合間的細分。執(zhí)行此功能需要設置預算分攤條件。1.2.打開“預算編制”“常用”“預算登記簿條目

10、”。按照“過程：輸入預算”中概述的步驟創(chuàng)建一個預算科目分錄并保存它。選擇剛創(chuàng)建的那一行。3.4.單擊“”（）按鈕，然后選擇“分配到維度”。隨后將打開一個框，從中可選擇要應用的預算分攤條件。5.選擇“預算分配期限”，然后單擊“分配”。注意，隨后將沖銷原始預算科目分錄，并根據(jù)預算分攤條件的定義創(chuàng)建新的預算科目分錄。在“預算科目分錄”網(wǎng)格中，驗證新行。將為您指定的預算科目創(chuàng)建沖銷分錄，并根據(jù)您選擇的分攤創(chuàng)建新的預算科目分錄。單擊“更新預算余額”。單擊“確定”或輸入批處理條件。6.7.Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-6圖 2.4“分攤到維度”框第 2 章：使用和管理

11、預算過程：使用期間分配參數(shù)分攤預算金額通過期間分配參數(shù)，可按百分比定義向特定期間進行的分攤方式。期間Dynamics AX 2012 的新增功能，可通過分配參數(shù)功能不是“總帳”“設置”“期間”“期間分配類別”定義該功能。1.2.定義期間分配參數(shù)，然后在“期間分配參數(shù)”窗體中為其命名。單擊“行”，然后創(chuàng)建行。可按月分攤百分比。還可指定按所定義的百分比應分攤到的維度值。單擊“財務維度”選項卡，然后輸入這些維度值。若要將期間分配參數(shù)應用到某個預算科目分錄，請從“預算登記簿條目”窗體中單擊“跨期分配”。應用期間分配參數(shù)后，將為該預算科目分錄創(chuàng)建沖銷。輸入該預算科目分錄連同一個新的預算科目分錄，后者基于

12、在期間分配參數(shù)中定義的按月百分比分攤。3.4.Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-7圖 2.5“分攤到各個期間”框Dynamics AX 2012 中的財務 II練習 2.1：創(chuàng)建和管理預算此練習介紹有關創(chuàng)建和分攤預算登記簿條目的做法。應用方案Contoso 最近拓展了其業(yè)務，決定與本地分銷商簽訂合同，在下一年內批量采購汽車音響設備。每月要裝運的設備數(shù)量將根據(jù)給定月份的估測銷售額而異。預算經(jīng)理 Brad 必須更新預算以妥善其他支出。他將使用一個期間參數(shù)根據(jù)項目的估測銷售額曲線將金額分攤到各個月份。自己使用方案中提供的信息創(chuàng)建一個新的預算登記簿條目，并使用“銷售額

13、曲線”期間分配參數(shù)將金額分攤到過去 12 個月的期間。下表提供其他詳細信息。是否需要一點幫助？1.2.3.創(chuàng)建一個新的預算登記簿條目向該預算登記簿條目添加一個科目分錄使用銷售曲線期間分配參數(shù)將金額分攤到各個期間分步指導若要創(chuàng)建和管理預算，請按照以下步驟進行操作：1.2.3.4.5.打開“預算編制”“常用”“預算登記簿條目”。在操作窗格的“新建”組中單擊“預算登記簿條目”。對于“預算模型:”選擇“SUB1”。對于“預算代碼”選擇“Budget”以將預算登記簿條目分類。單擊“預算科目分錄”選項卡，然后單擊“添加行”。Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-8字段值預算模

14、型SUB1預算代碼預算科目結構科目結構維度值140120: 汽車音響收貨金額65,000.00 USD第 2 章：使用和管理預算6.7.8.9.10.11.12.13.鍵入該預算科目分錄的日期，它決定了將金額到的期間。在“科目結構”字段中，選擇“Account structure”。輸入維度值“140120”。在“金額”字段中，輸入“65,000.00”。指定交易幣種為“USD”。按 Ctrl+S 保存該單擊“跨期分配”。從列表中選擇“20：銷售額曲線”，然后單擊“分攤”。系統(tǒng)將自動沖銷原始預算科目分錄，并為每個期間創(chuàng)建新的預算科目分錄。單擊“更新預算余額”。單擊“確定”以處理預算登記簿條目。

15、完成此過程時，將打開 “信息日志”窗體。單擊“關閉”以退出“信息日志”窗體。關閉“預算登記簿條目”窗體。14.15.16.Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-9Dynamics AX 2012 中的財務 II練習 2.2：創(chuàng)建預算轉移此練習介紹創(chuàng)建預算轉移的做法。應用方案預算經(jīng)理 Brad 最近在分析差旅費，他要對預算進行一些更改，以使預算與銷售和出差安排更加相符。自己使用下表中提供的信息創(chuàng)建一個新的預算登記簿條目，以將 10,000 (USD) 添加到差旅及支出科目 (601500)。然后，創(chuàng)建一個預算轉移，以重新分攤燃油費用科目 (601505) 中的 8,

16、000，均勻地分攤到機票支出科目 (601504) 和車輛租賃支出科目 (601501)。是否需要一點幫助？創(chuàng)建一個新的預算登記簿條目。將主科目 601500 的一個科目分錄添加到 10,000.00 USD金額中。單擊“創(chuàng)建轉移”。從科目 601505 中轉移 -8,000.00 USD。添加一行以將 4,000.00 USD 轉移到科目 601504。添加一行以將 4,000.00 USD 轉移到科目 601501。針對轉移更新預算余額。針對修訂更新預算余額。分步指導1.2.打開“預算編制”“常用”“預算登記簿條目”。在操作窗格的“新建”組中單擊“預算登記簿條目”。Dynamics 培訓材

17、料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-10字段值預算模型SUB1預算代碼BudAdjust原因代碼ADJ科目結構科目結構 P&L第 2 章：使用和管理預算3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.在“預算模型”字段中，選擇“SUB1”。在“預算代碼”字段中，選擇“BudAdjust”。在“原因代碼”字段中選擇“ADJ”。在行網(wǎng)格中設置焦點。單擊“添加行”。在“科目結構”字段中，選擇“Account Structure P&L”。在“維度值”字段中，選擇“601500”。在“本幣金額”字段中，輸入“10,000”。在“幣種”字段中，選擇“USD

18、”。單擊“創(chuàng)建轉移”。按 Ctrl+S 保存預算轉移。在“截止維度值”字段中，鍵入“601505”。將“-8000.00”輸入到“金額”字段中。在“科目結構”字段中，選擇“Account Structure P&L”。在“起始維度值”字段中，選擇“601504”。將“4000.00”輸入到“金額”字段中。單擊“添加行”，然后在“科目結構”字段中“Account Structure P&L”。在“起始維度值”字段中，選擇“601501”。將“4000.00”輸入到“金額”字段中。單擊“更新預算余額”。單擊“確定”。隨后將關閉“創(chuàng)建預算轉移”窗體。關閉“信息日志”窗體。在操作窗格中單擊“更新預算余

19、額”。單擊“確定”。關閉“信息日志”窗體。20.21.22.23.24.25.26.27.Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-11Dynamics AX 2012 中的財務 II使用預算控制配置預算控制后，可檢查原始憑證和財務帳中是否有預算可用。通過配置預算控制，組織可決定應對哪些原始憑證和財務帳應用預算檢查?？舍槍δ硞€特定維度或要進行預算檢查的一組維度啟用預算控制。通過應用預算檢查，可在原始憑證（如采購申請、采購訂單或供應商發(fā)票）超出可用預算時進一步處理這些原始憑證。方案：使用預算控制由于擴大規(guī)模，近期支出多于前幾年。財務主管 Ken 決定應增加 010 部門

20、和 0101 成本中心的組合可用的預算。必須先由他確定預算金額，然后用戶才能開始輸入支出。過程：開啟預算控制必須先對采購訂單啟用預算檢查并開啟預算控制配置，然后才能對采購訂單使用預算控制。按照以下步驟對采購訂單啟用預算檢查并開啟預算控制配置。1.2.3.打開“預算編制”“設置”“預算控制配置”。單擊“選擇原始憑證”選項卡。確認已選中“采購訂單”復選框。否則，請單擊“編輯”，然后選中“采購訂單”復選框。單擊“啟用預算控制”選項卡。確認預算控制配置有效。否則，請單擊“啟用”。 確認開啟了預算控制配置。否則，請單擊“開啟”。4.5.6.過程：創(chuàng)建預算登記簿條目若要輸入并查看預算登記簿條目，請按照以下

21、步驟進行操作：1.2.3.打開“預算編制”“常用”“預算登記簿條目”。在操作窗格的“新建”組中單擊“預算登記簿條目”。選擇“預算模型”和“預算代碼”。Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-12注意：必須先設置預算代碼，然后才能創(chuàng)建預算登記簿條目。第 2 章：使用和管理預算4.5.6.或者，選擇一個“原因代碼”，然后輸入一個“原因注釋”。保存。在“預算科目分錄”快速選項卡中，單擊“添加行”。7.8.9.選擇科目結構，然后輸入維度值。 將預算金額輸入到“金額”字段中。單擊“更新預算余額”以更新支持預算的維度的預算金額。單擊“確定”以完成更新。完成此過程后，在“信息日志

22、”窗體上單擊“關閉”，然后關閉“預算登記簿條目”窗體。：對采若要對采購訂單使用預算控制，并遵照預留直至目標供應商以下步驟進行操作：，請按照1.2.打開“應付帳款”“常用”“采購訂單 “所有采購訂單”。在操作窗格的“新建”組中單擊“采購訂單”，然后選擇供應商。單擊“是”以傳送地址，然后單擊“確定”以創(chuàng)建采購訂單。3.4.5.在“采購訂單行”選項卡中，選擇相應的物料。在“數(shù)量”中輸入“1”，在“價格”中輸入“200.00”。Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-13圖 2.6 預算登記簿條目Dynamics AX 2012 中的財務 II6.通過從痕跡導航欄中打開“預

23、算編制”“查詢”“預算控制統(tǒng)計”，檢查預算控制統(tǒng)計。選擇預算周期“FY2011”和維度值“606300”。7.8.通過使用保留款的操作窗格查看形成該余額的交易進行深入了解。該過程中將顯示采購訂單，而預留預算的狀態(tài)為 “草稿”。通過轉到操作窗格中的“采購”選項卡并單擊“確認”，確認采購訂單。9.Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-14提示：使用類似的步驟針對供應商、支出報表和普通帳檢查預算。注意：確認采購訂單并將其提交到工作流后將對所有行執(zhí)行預算檢查，然后在工作流中審核采購訂單后再次進行此過程。第 2 章：使用和管理預算練習 2.3：對采購訂單使用預算控制本練習將

24、介紹對采購訂單使用預算控制的做法。應用方案由于制造廠經(jīng)歷了多次改變，因此近期管理支出大于前幾年。財務主管 Ken 決定應增加管理支出科目 (606300) 可用的預算。必須先由他確定預算金額，然后用戶才能開始輸入支出。自己使用本方案中提供的信息設置預算登記簿條目。使用下表中的信息作為指導。創(chuàng)建一個新的采購訂單，其中向 Topaz Electronics1000 件采購類別為“音響 錯誤和警告。 2.1”的物品。對該訂單執(zhí)行預算檢查，并審閱預算檢查接下來，將采購訂單上的數(shù)量減少為 19 件，然后再執(zhí)行一次預算檢查。完成后，確認該采購訂單。使用下表中的信息作為指導。Dynamics 培訓材料本內容

25、的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-15字段值維度值606300 OU 1 OU 4571 會議/研討會供應商1201: Topaz Electronics采購類別音響 2.1數(shù)量1000 ea/19 ea價格199.95字段值預算模型SUB1預算代碼預算科目結構科目結構 P&L維度值606300預算金額10,000 USDDynamics AX 2012 中的財務 II是否需要一點幫助？創(chuàng)建一個新的預算登記簿條目。更新預算余額。打開“應付帳款”“公共”“采購訂單”“所有采購訂單”，然后在操作窗格的“新建”組中單擊“采購訂單”。選擇供應商“1201：Topaz Electronic”，然后向采

26、購訂單添加一個新行。依次選擇“財務”選項卡、“分攤金額”。輸入會計科目。單擊“財務”“執(zhí)行預算檢查”，然后單擊“財務”“預算檢查錯誤和警告”以查看錯誤。減少采購訂單上的數(shù)量。單擊“財務”“執(zhí)行預算檢查”。確認采購訂單。分步指導：創(chuàng)建預算登記簿條目若要創(chuàng)建預算登記簿條目，請按照以下步驟進行操作：1.2.3.打開“預算編制”“常用”“預算登記簿條目”。在操作窗格的“新建”組中單擊“預算登記簿條目”。在“預算模型”字段中選擇“SUB1”，然后在“預算代碼”字段中選擇“Budget”。4.5.6.7.保存。在“預算科目分錄”快速選項卡中，單擊“添加行”。在“科目結構”中，選擇“Account stru

27、cture P&L”。在“維度值”字段中，輸入“606300：Offi expense”。將“10,000”輸入到“本幣金額”字段中。upps8.9.保存，然后單擊“更新預算余額”以更新支持預算的維度的預算金額。單擊“確定”以完成更新。完成此過程后，在“信息日志”窗體上單擊“關閉”，然后關閉“預算登記簿條目”窗體。10.11.Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-16第 2 章：使用和管理預算分步指導：對采購訂單使用預算控制若要對采購訂單使用預算控制，并遵照預留直至確認，請按照以下步驟進行操作：1.打開“應付帳款”“常用”“采購訂單”“所有采購訂單”。在操作窗格的

28、“新建”組中單擊“采購訂單”，然后選擇供 “應商 1201：Wingtip Toys Electronics”，接著單擊“是”以傳送地址。2.3.單擊“確定”以創(chuàng)建采購訂單，然后將自新行。采購訂單添加4.5.選擇“Audio Receivers 2.1”作為采購類別。在“數(shù)量”字段中輸入“1000”，在“”字段中輸入“ea: 每種”，在“價格”字段中輸入“199.95”。6.7.8.9.通過單擊“財務”“分攤金額”，輸入會計分配。輸入會計科目：“606300”，然后關閉“會計分配”窗體。單擊“財務”“執(zhí)行預算檢查”。隨后將收到一條錯誤消息，警告用戶已超出了預算。關閉“信息日志”窗體，然后單擊“

29、財務”“預算檢查錯誤或警告”。查看“預算檢查錯誤或警告”窗體中的錯誤或警告，然后在完成后關閉該窗體。將采購訂單行中的“數(shù)量”更改為 19，然后單擊“財務”“執(zhí)行預算檢查”。留意采購訂單行網(wǎng)格行左側的綠色驗證復選框。通過單擊操作窗格中的“采購”選項卡然后單擊“確認”，確認采購訂單。關閉“采購訂單”窗體。10.11.12.13.預算報表和查詢通過預算登記簿條目，可和審計預算活動，還可將這些條目用于工作流和預算控制?？上路搅斜眄摵痛绑w中查看預算登記簿條目、預算控制統(tǒng)計以及實際金額與預算金額：預算登記簿條目（打開“預算編制”“常用”“預算登記簿條目”。）預算控制統(tǒng)計（打開“預算編制”“查詢”“預算控制

30、統(tǒng)計”。）分類帳 實際與預算查詢（打開“預算編制”“查詢” “實際與預算”。)Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-17Dynamics AX 2012 中的財務 II查看預算登記簿條目的狀態(tài)可在“預算登記簿條目”列表頁上查看所有預算登記簿條目?？赏瑫r選擇多個草稿預算登記簿條目并更新預算余額。還可使用提交到工作流的預算登記簿條目。如果選擇或打開提交到工作流的預算登記簿條目，則“預算登記簿條目”列表頁和“預算登記簿條目”窗體的頂部將顯示一個黃色的信息欄。此欄中含有狀態(tài)信息和若干選項。在工作流狀態(tài)欄右側附近，可單擊“查看工作流說明”圖標以獲得設置工作流時包括的任何說明

31、。“預算登記簿條目”狀態(tài)字段顯示“草稿”或“已完成”?！霸紤{證”字段顯示預算登記簿條目所源自的原始憑證的標識符。例如，“轉移預算登記簿條目”可源自采購訂單。過程：查看預算控制統(tǒng)計可從“預算控制統(tǒng)計”窗體中查看預算周期和預算模型的預算余額。1.打開“預算編制”“查詢”“預算控制統(tǒng)計”。2.3.選擇預算周期，然后輸入有關查詢的其他信息。有關其他詳細信息，請在網(wǎng)格中選擇一行，然后單擊以下按鈕之一：“實際支出”、“修訂后的預算”、“保留款”或“預留款”。Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-18圖 2.7“預算控制統(tǒng)計”窗體第 2 章：使用和管理預算過程：在查詢中查看實

32、際金額與預算金額“分類帳 實際與預算查詢”窗體中顯示的預算金額是所選財務維度值的支出和收入預算金額之和。實際金額是針對財務維度值處理的借方和貸方之和。1.2.3.打開“預算編制”“查詢”“實際與預算”。選擇預算模型。單擊“選擇”以打開一個查詢窗體，從中可輸入條件以指定財務維度值。單擊“確定”。在“會計年度”字段中輸入信息。單擊“更新合計”。4.5.Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-19注意：如果選擇了“公共部門”配置參數(shù)，且使用了“初步預算”或 “分攤”的預算登記簿條目，則針對這些查詢處理的預算金額可包括初步或分攤的預算金額。圖 2.8“分類帳 實際與預算查詢

33、”窗體Dynamics AX 2012 中的財務 II過程：生成預算報表若要運行預算報表，請按照以下步驟進行操作：1.打開“預算編制”“報表”“預算”，然后從文件夾中單擊所需的報表。輸入所需的任何報表參數(shù)。單擊“選擇”以輸入其他篩選條件。單擊“確定”以啟動報表。2.3.4.Web 服務通常在算。如果要使用此信息導入更新、刪除和預算交易Dynamics AX 以外使用各種預算編制工具和創(chuàng)建預Dynamics AX 2012 預算控制功能，則可能必須將Dynamics AX。此外，可能要從第現(xiàn)有預算登記簿條目。產(chǎn)品中創(chuàng)建、此功能一項 Web 服務，供預算登記簿條目與第應用程序通信，并使組織可創(chuàng)建、

34、更新和刪除預算登記簿條目。方案：導入預算登記簿條目預算經(jīng)理 Brad 通過使用Office Excel 電子表格創(chuàng)建預算金額，為 Contoso 編制了一個年度預算?，F(xiàn)在，他希望將數(shù)據(jù)導入Dynamics AX。他啟動預算交易服務，隨后便在Dynamics AX 中創(chuàng)建或更新預算登記簿條目。集成預算編制“預算編制”模塊與其他模塊中提供的預算編制功能相集成。有四個具有預算編制功能的模塊與“預算編制”模塊相集成：成本核算預算服務管理預算項目管理與核算預算固定資產(chǎn)預算以下概述預算編制功能。有關這些功能的詳細信息，請參閱幫助。Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-20第

35、2 章：使用和管理預算成本核算預算成本核算預算編制是一種功能，通過它可規(guī)劃未來的成本。它擴展了總帳的預算編制功能，可從總帳轉移預算金額?！俺杀竞怂恪蹦K有兩種單獨的功能：預算編制（標準功能）和可變規(guī)劃（高級預算編制功能，需要特殊的）。如果要規(guī)劃成本，必須首先使用以下某種預算模型類型創(chuàng)建預算模型：成本核算預算分類帳預算可變預算編制“預算概覽”窗體提供所有預算成本的概覽。若要使用所有預算模型接收預算成本概覽，可通過在“預算模型”窗體的“下級模型”選項卡上將這些預算模型作為下級模型彼此，聚合這些預算模型。創(chuàng)建預算時，必須區(qū)分：成本預算 用于基于成本類別創(chuàng)建預算。服務預算 用于基于服務類別創(chuàng)建預算。成

36、本和服務預算編制成本預算編制用于為成本類別規(guī)劃成本，而服務預算編制用于為服務類別規(guī)劃服務（數(shù)量）?？稍凇俺杀绢A算”和“服務預算”窗體中輸入成本和服務預算中的預算值。打開“成本核算”“打開“成本核算”“帳”“成本預算”。帳”“服務預算”?！邦A算”窗體還顯示所有維度的預算成本和服務以及含所選預算模型的預算值的成本和服務類別。Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-21注意：可以向預算編制模塊和從中導入和導出成本核算預算。Dynamics AX 2012 中的財務 II可在“常規(guī)”選項卡上的“方法”字段中，從三種分攤成本和服務預算編制的方法中進行選擇：“無”：不使用任何分

37、攤。輸入所選成本類別和日期的金額?！捌陂g”：將預算成本分攤到未來的某個期間。必須指定：“數(shù)量”、“”和“結束日期”?！笆纠保喝绻麛?shù)量為 1，過帳，直到結束日期為止。為 月，則每個月將指定金額“參數(shù)”：根據(jù)所選的期間參數(shù)（在總帳中設置）分攤預算成本。項目預算Dynamics AX 支持兩種估測和控制項目成本和收入的方法：項目預算編制和項目。通過使用項目預算編制，可輸入項目的估計收入和成本，然后將其用于控制實際項目交易。項目預算編制是一種比更簡單的方法，但它確實與模型相集成。它對于原始預算明細和修訂使用單個條目窗體，并且通過它可根據(jù)金額、類別或活動進行估測。在項目預算編制中，必須將所有原始預算和

38、修訂發(fā)送到項目工作流以供審核。通過工作流，可更好地控制流程并創(chuàng)建更改歷史。項目預算編制類似于總帳預算編制，但可更快速和高效地設置前者。不必單獨針對項目設置總帳預算編制中的許多選項（如規(guī)則或幣種）。項目預算自動與兩個余預算。這樣使基于模型相關聯(lián)，一個用于原始預算，另一個用于其模型的報表可使用預算數(shù)據(jù)。承諾項目預算后，系統(tǒng)將根據(jù)關聯(lián)的模型（用于申報和控制）創(chuàng)建交易。預算控制在項目預算編制中用于比較實際和預算交易。為每個項目單獨設置和啟用項目預算控制。如果使用默認設置，則在將交易過帳后執(zhí)行預算檢查。如果要在將交易過帳之前完成預算檢查，則可針對特定交易類型設置預算檢查。輸入實際交易后，將減少其余預算中

39、的余額。這樣將為每個事件創(chuàng)建一個審計線索，從而簡化流程。修訂的Dynamics 培訓材料本內容的使用將受到當前服務協(xié)議的約束。2-22注意：在使用預算成本分攤的“期間”和“參數(shù)”方法時，將自動更新 “成本預算”窗體中的“總金額”字段以及“服務預算”窗體中的“總數(shù)量”字段，二者顯示未來某個期間的總預算成本或數(shù)量。第 2 章：使用和管理預算固定資產(chǎn)預算可針對固定資產(chǎn)價值模型創(chuàng)建預算。固定資產(chǎn)的預算帳與固定資產(chǎn)分類帳帳非常相似。手工交易條目和方案功能均與固定資產(chǎn)分類帳帳完全相同?？缮膳c固定資產(chǎn)分類帳帳中的折舊方案對應的預算相關折舊方案。若要在“總帳”中更新固定資產(chǎn)預算，所使用的科目要與針對已有固定

40、資產(chǎn)交易設置的科目（即“固定資產(chǎn)過帳模板”窗體中設置的科目）相同。預算行的交易類型以及預算帳行的固定資產(chǎn)和價值模型將用于更新過帳模板中的科目。可按以下方式將固定資產(chǎn)預算帳過帳。打開“固定資產(chǎn)”“帳”“固定資產(chǎn)預算”。打開“預算編制”“設置”“預算模型”。若要查看固定資產(chǎn)預算帳并將其轉移到分類帳，請使用“固定資產(chǎn)預算登記簿條目”窗體。（打開“固定資產(chǎn)” “查詢”“固定資產(chǎn)預算登記簿條目”。）若要查看固定資產(chǎn)預算帳，請使用“固定資產(chǎn)凈值估算”窗體。（打開“固定資產(chǎn)”“報表”“預算”“固定資產(chǎn)凈值估算”。）向總帳和從總帳轉移預算可將預算導入到總帳和從中導出預算。過程：轉移預算執(zhí)行以下步驟以轉移預算數(shù)據(jù)：1.2.單擊“成本核算”“帳”“預算概覽”。在“預算模型”字段中，選擇一個類型為“成本核算預算”的預算模型。單擊“轉移預算”。在“升級作業(yè)”字段中，選擇要移動預算值的方向（“轉移自”或“轉移至”）?！稗D移自”將現(xiàn)有預算金額從總帳轉移到所選的成本核算預算中。3.4.5.Dy