總賬流程講解-廖君ppt課件

1、株洲南車時代電氣股份印制電路事業(yè)部FICO-總帳&費(fèi)用培訓(xùn)財務(wù)資產(chǎn)部廖君總賬&費(fèi)用培訓(xùn)123總賬流程引見系統(tǒng)操作演示總 結(jié) 回 顧FI總賬引見對應(yīng)流程文檔： TEGFI-010 二期總帳管理方案FI總賬功能：憑證處置、會計(jì)科目余額查詢、月末結(jié)帳事務(wù)處置等。總帳模塊是一切財務(wù)會計(jì)憑證會聚的中心。一切模塊產(chǎn)生的財務(wù)會計(jì)憑證都可以在總帳模塊查詢到，并在過賬后影響到會計(jì)科目的發(fā)生額和余額?；谶@些余額，企業(yè)可以出具資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等其他對內(nèi)對外的報表。經(jīng)過總帳模塊的查詢功能，可以查詢到來自子模塊的憑證，并能進(jìn)一步追溯到子模塊的原始憑證物料憑證、發(fā)票校驗(yàn)憑證、開票憑證等。SAP系統(tǒng)操作：SAP途徑：會

2、計(jì)財務(wù)會計(jì)總分類帳憑證輸入普通憑證預(yù)制T-CODE：F-65FI-二期總賬憑證處置流程系統(tǒng)操作演示總 賬 憑 證 處 理員 工 借 款 / 報 銷 憑 證清 賬 處 理憑 證 的 沖 銷憑 證 模 板 的 設(shè) 置 預(yù)制憑證憑證抬頭：憑證日期：憑證的日期信息，普通為憑證錄入時的日期。記賬日期：憑證記賬的日期，它必需在會計(jì)期間翻開的期間之內(nèi)，可 以與憑證日期不一致。詳細(xì)記入科目金額的時間取決于過賬日期，而不是憑證日期。 憑證類型：經(jīng)過憑證類型，可以做到分別對不同的賬戶進(jìn)展記賬，做到從憑證類型上區(qū)分開不同的業(yè)務(wù)；不同憑證類型的憑證編號范圍也是不一樣的，可以直接從憑證的編號直接判別不同的業(yè)務(wù)。公司代碼

3、：在SAP系統(tǒng)中，由于公司代碼是進(jìn)展財務(wù)業(yè)務(wù)處置的最小單元，因此在做憑證時必需指定實(shí)踐記賬的公司代碼。憑證編號：此字段預(yù)留，待憑證保管時，系統(tǒng)自動分配流水號。參照，憑證抬頭文本：文本字段，可以輸入恣意字符，記錄憑證的相關(guān)信息。憑證行工程：記賬碼：由兩位字符組成，它控制著憑證輸入的行工程：記賬的賬戶類型，借方記賬或者貸方記賬，行工程錄入時的屏幕規(guī)劃等。科目：輸入需求記賬的科目，和記賬碼配套運(yùn)用，輸入不同的記賬碼，記賬科目的類型是不一樣的。SGL標(biāo)識：特別總賬標(biāo)識，用于應(yīng)收應(yīng)付模塊中的特別總賬業(yè)務(wù)。事務(wù)類：用于固定資產(chǎn)模塊，區(qū)別不同的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，如：外部購置，有收入報廢，無收入報廢，重估資產(chǎn)價值等，

4、常用：100資產(chǎn)購置。預(yù)制憑證FI總賬-記賬碼記賬碼賬戶類型借貸方標(biāo)識記賬碼描述01-09C客戶D借客戶發(fā)票等11-19C客戶C貸客戶收款等21-29V供應(yīng)商D借供應(yīng)商付款等31-39V供應(yīng)商C貸供應(yīng)商發(fā)票等40/50G總賬D借/C貸總賬記賬70/75A資產(chǎn)D借/C貸資產(chǎn)記賬89/99M物料D借/C貸物料出入庫總賬憑證的編制常用手工憑證類型：SA-總賬憑證(F-65)途徑：F-65 - 會計(jì)核算 - 財務(wù)會計(jì) - 總分類帳 - 過帳 - 普通憑證預(yù)制 AA-資產(chǎn)憑證(F-90)途徑：F-90 - 會計(jì)核算 - 財務(wù)會計(jì) - 固定資產(chǎn) - 過帳 - 購置 - 外部購置 - 有供應(yīng)商 KR-供應(yīng)商

5、發(fā)票(F-63)途徑：F-63 - 會計(jì)核算 - 財務(wù)會計(jì) - 應(yīng)付帳款 - 憑證輸入 - 憑證預(yù)制 - 發(fā)票預(yù)制 - 普通 DR-客戶發(fā)票(F-64)途徑：F-64 - 會計(jì)核算 - 財務(wù)會計(jì) - 應(yīng)收款 - 憑證輸入 - 憑證預(yù)制 - 發(fā)票預(yù)制 - 普通 KZ-支付供應(yīng)商付款(F-53)途徑：F-53 - 會計(jì)核算 - 財務(wù)會計(jì) - 應(yīng)付帳款 - 憑證輸入 - 付款 - 過帳 DZ-收到客戶付款(F-28途徑：F-28 - 會計(jì)核算 - 財務(wù)會計(jì) - 應(yīng)收款 - 憑證輸入 - 收款 特別闡明：特別總賬業(yè)務(wù)不能做預(yù)制憑證。清帳憑證不能做預(yù)制憑證。操作演示-預(yù)制憑證(F-65)場景一 憑證摘要

6、：廖君報銷長株潭交通費(fèi)300元 憑證：Dr：交通費(fèi)-市內(nèi)交通費(fèi) 300 -對應(yīng)核算工程 Cr：銀行存款 300 -出具現(xiàn)金流量表憑證抬頭憑證行工程 預(yù)制憑證 預(yù)制憑證 保管預(yù)制憑證預(yù)制憑證清單查詢ZYZQD可以按照過賬日期、憑證日期、憑證類型、憑證抬頭參考、文本、輸入者用戶名等維度查詢預(yù)制憑證。預(yù)制憑證過賬FBV0SAP途徑：會計(jì)財務(wù)會計(jì)總分類帳憑證預(yù)制憑證記賬/刪除T-CODE：FBV0 預(yù)制憑證過賬FBV0核對無誤后直接保管過賬過賬憑證清單ZFPZQD憑證的反記賬總賬憑證的修正修正正帳憑證的事務(wù)代碼 FB02途徑：FB02 - 會計(jì)核算 - 財務(wù)會計(jì) - 總分類帳 - 憑證 - 更改過帳憑

7、證可修正的工程：緣由代碼 即：現(xiàn)金流量行工程文本即：摘要員工供應(yīng)商根本統(tǒng)馭科目(供應(yīng)商查詢FK03可以被預(yù)制員工供應(yīng)商場景2：營銷業(yè)務(wù)員袁練20038024，于2021.11.13借款1500元，于2021.11.14報銷差旅費(fèi)1500元。借款：Dr：其他應(yīng)收款-個人-暫時性借款 1500 Cr：銀行存款 1500報銷：Dr：差旅費(fèi) 1500 Cr：其他應(yīng)收款-個人-暫時性借款 1500SAP系統(tǒng)操作：SAP途徑：會計(jì)財務(wù)會計(jì)應(yīng)付賬款憑證輸入發(fā)票-普通T-CODE：員工借款F-63/F-43T-CODE：員工核銷F-51員工借款F-43 員工借款 員工借款 員工借款憑證查詢ZFPZQD特別總賬

8、業(yè)務(wù)不能做預(yù)制憑證。清帳憑證不能做預(yù)制憑證。員工供應(yīng)商余額查詢FK10N/FBL1N雙擊員工借款核銷事務(wù)F-51一切往來未清工程的清帳均經(jīng)過“選擇未清項(xiàng)進(jìn)展選擇要清帳的對象過賬并清帳F-51輸入本錢中心、文本信息；經(jīng)過“選擇未清項(xiàng)選擇要被清帳的往來科目 過賬并清帳由于在做供應(yīng)商的清帳，所以科目類型為K，科目填寫相應(yīng)供應(yīng)商的代碼。SAP中的科目類型：K供應(yīng)商D-客戶S-總賬 過賬并清帳選擇需求核銷的行，堅(jiān)持激活形狀，未分配的為零，即可清賬 過賬并清帳如借款1500元，報銷1000，部分支付界面如下： 過賬并清帳如借款1500元，報銷1000，剩余支付界面如下：查看核銷后的賬戶余FK10N/FBL

9、1N核銷之后，未清項(xiàng)變?yōu)橐亚屙?xiàng)，之后只需關(guān)注未清部分即可?？傎~會計(jì)憑證的沖銷FB08沖銷緣由：03：當(dāng)前期間的紅字沖銷只針對當(dāng)前月份產(chǎn)生的憑證進(jìn)展沖銷04：以前期間的紅字沖銷針對之前月份產(chǎn)生的憑證進(jìn)展沖銷，選擇該沖銷緣由時必需輸入過賬日期清帳會計(jì)憑證的沖銷FBRA點(diǎn)擊“科目顯示重置的“科目，即 供應(yīng)商或客戶；點(diǎn)擊“工程顯示重置后的未清項(xiàng)，由以下圖可知，之前曾經(jīng)清賬變?yōu)榫G燈的兩行，重置后變?yōu)閮尚形辞屙?xiàng)；會計(jì)憑證打印-ZPZDY查詢參數(shù)：可以按公司代碼、記賬日期、憑證類型、憑證編號、制單人的維度進(jìn)展搜索；注：不選擇“打印預(yù)制憑證時為列印已過賬憑證會計(jì)憑證打印會計(jì)憑證模板的設(shè)置 周期性憑證SAP途徑：會計(jì)財務(wù)會計(jì)總分類賬過賬 參考憑證 周期性憑證T-CODE：FBD1 樣本憑證SAP途徑：會計(jì)財務(wù)會計(jì)總分類賬過賬 參考憑證 樣本憑證T-CODE：F-01 科目分配模型SAP途徑：會計(jì)財務(wù)會計(jì)總分類賬過賬 參考憑證 樣本憑證T-CODE：FKMT 樣本憑證的設(shè)置樣本憑證的設(shè)置科目分配模型科目分配模型的