中國農(nóng)業(yè)銀行安心·半年開放第6期

1、 中國農(nóng)業(yè)銀行“安心半年開放”第6期人民幣理財產(chǎn)品2019年第3季度報告2019年10月18日 1理財產(chǎn)品簡介 產(chǎn) 品 簡 介產(chǎn)品名稱“安心半年開放”第6期人民幣理財產(chǎn)品產(chǎn)品代碼AD191803理財產(chǎn)品登記編碼C1010319000006產(chǎn)品類型固定收益類（非保本浮動收益型）募集方式公募產(chǎn)品風(fēng)險評級中低投資幣種人民幣理財期限3653天產(chǎn)品銷售對象不特定社會公眾業(yè)績比較基準(zhǔn)（扣除各項費(fèi)用后年化值）4.05%認(rèn)購開始日2019-04-02認(rèn)購結(jié)束日2019-04-22產(chǎn)品成立日2019-04-23產(chǎn)品到期日2029-04-23 2理財產(chǎn)品的主要財務(wù)指標(biāo) 單位：元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2019年07月

2、01日-2019年09月30日)1.期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值:1,920,041,140.062.期末單位凈值:1.0171673.單位累計凈值:1.0171674.總資產(chǎn):2,633,110,087.285.凈資產(chǎn):1,920,041,140.066.杠桿比例:137.14%7.存續(xù)規(guī)模：1,887,637,000.00 3理財產(chǎn)品的收益表現(xiàn)中國農(nóng)業(yè)銀行“安心半年開放”第6期人民幣理財產(chǎn)品的單位凈值為1.017167，單位增長率為1.02%。 4理財產(chǎn)品組合報告1、期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占總資產(chǎn)的比例（）1 權(quán)益投資- 0.00% 其中：股票- 0.00%2 基金投資- 0.

3、00%3 固定收益投資2,550,000,000.0096.85% 其中：債券150,000,000.005.70% 同業(yè)存單- 0.00% 同業(yè)存款- 0.00% 同業(yè)借款2,400,000,000.0091.15% 資產(chǎn)支持證券- 0.00%4 貴金屬投資- 0.00%5 金融衍生品投資- 0.00%6 買入返售金融資產(chǎn)- 0.00% 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- 0.00%7 信用拆借- 0.00%8 銀行存款和結(jié)算備付金合計7,790,438.640.30%9 其他資產(chǎn)75,319,648.642.85%10 合計2,633,110,087.28100.00%2、其他資產(chǎn)構(gòu)成序

4、號名稱金額（元）1 應(yīng)收利息75,319,648.642 應(yīng)收股利- 3 其他應(yīng)收款- 4 合計75,319,648.643、期末占理財產(chǎn)品資產(chǎn)比例大小排名前十項投資明細(xì)序號資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱資產(chǎn)規(guī)模占理財產(chǎn)品資產(chǎn)比例（%）1信托同業(yè)借款-中證金 tyjk7961,500,000,000.0056.97%2信托同業(yè)借款-中證金 tyjk797500,000,000.0018.99%3信托同業(yè)借款-信達(dá)租賃 tyjk800400,000,000.0015.19%4債券19招商F5 151495150,000,000.005.7%5-6-7-8-9-10- 5風(fēng)險揭示2019年下半年以來，利率債收益率走勢有所分化，短端窄幅震蕩，長端受經(jīng)濟(jì)走弱影響整體有所下行，未來預(yù)計維持區(qū)間震蕩態(tài)勢。股票市場方面，三季度市場整體波動較大，板塊有所分化，上證綜指在8月上旬觸底后，隨著中美貿(mào)易摩擦緩和，疊加 LPR 價格形成機(jī)制改革帶來的實質(zhì)性降息等一系列政策寬松利好有所反彈，未來仍需關(guān)注基本面及業(yè)績改善情況。 6托管人安排名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管業(yè)務(wù)部地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座9層 7