費(fèi)用審核崗位實(shí)習(xí)報(bào)告.

1、實(shí)習(xí)報(bào)告2013年的光棍節(jié),我欣然走進(jìn)了新大洋的大門,從此踏入了新大洋這艘事業(yè)航母,希望在新的平臺(tái)結(jié)出豐碩的果實(shí)。2013年11月12日我滿懷豪情的走進(jìn)了財(cái)務(wù)中心,正式成為新大洋財(cái)務(wù)中心的一員,孫總安排了費(fèi)用審核的崗位,崗位的特殊性,顯示了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我莫大的信任,而我的指導(dǎo)老師邵欣,更是細(xì)心的告訴我工作的細(xì)節(jié)和相應(yīng)的注意事項(xiàng)。這里就沒有戰(zhàn)火的硝煙,只要家的溫暖。沒有爾虞我詐,只有彼此的坦誠相對(duì)。沒有步步驚心,只有相互的提攜。我工作的十分的順心,工作的內(nèi)容也簡單明了。既然是實(shí)習(xí)報(bào)告,就免不了談及自己的工作內(nèi)容,下面我就簡單的介紹一下。一、工作內(nèi)容及主要注意事項(xiàng):1.費(fèi)用報(bào)銷類:經(jīng)辦人業(yè)務(wù)辦理完畢后整

2、理發(fā)票、粘貼、填寫報(bào)銷單,填寫項(xiàng)目要完整（費(fèi)用項(xiàng)目、金額大小寫、部門、時(shí)間、事由、報(bào)銷人簽字、附件張數(shù),填寫完畢后,經(jīng)辦人需先找所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字（報(bào)銷單及其所附的出差審批單、出差報(bào)告、費(fèi)用說明等都需簽字,然后移交至財(cái)務(wù)審核所報(bào)銷內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合理性、合法性。若無問題,再由一級(jí)部門長簽字后即可轉(zhuǎn)至出納進(jìn)行報(bào)銷;若有問題,則退給經(jīng)辦人進(jìn)行修改。發(fā)票也是注意的內(nèi)容,報(bào)銷所用發(fā)票必須真實(shí)有效:報(bào)銷內(nèi)容與發(fā)票內(nèi)容一致;發(fā)票日期應(yīng)在費(fèi)用實(shí)際發(fā)生日期范圍內(nèi);發(fā)票內(nèi)容清晰完整并加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章（包括付款單位、大小寫金額、開票項(xiàng)目、日期;機(jī)打發(fā)票客戶名稱應(yīng)打印公司全稱;按照財(cái)政部、國家稅務(wù)總局以及省委

3、省政府的統(tǒng)一部署,營改增試點(diǎn)工作正式啟動(dòng),車票蓋章改為國家稅務(wù)局監(jiān)制章;發(fā)票要保持清潔完整,不得亂涂亂畫,如需特別說明,單獨(dú)另行書面填寫,并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。如對(duì)發(fā)票的真假有疑問,可登陸相關(guān)地方的國稅局或地稅局網(wǎng)站進(jìn)行查詢,置于對(duì)真假的辨認(rèn),財(cái)務(wù)中心也發(fā)了文件,在這里我就不在細(xì)細(xì)的說明。費(fèi)用審核的最后還應(yīng)注意各自領(lǐng)導(dǎo)的審批權(quán)限,部門長、銷售公司、公司副總每個(gè)級(jí)別的權(quán)限是不同的,要給據(jù)不同的內(nèi)容和金額找相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)簽批,特別是個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的,如供應(yīng)管理部王永啟,只有差旅費(fèi)(2000以內(nèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)(月額度2000以內(nèi)、出差借款(3000以內(nèi)的權(quán)限,還有售后服務(wù)部韓杰等。2.財(cái)務(wù)經(jīng)理績效考核:每月24

4、號(hào)之前將財(cái)務(wù)經(jīng)理績效考核整理完畢,發(fā)至孫總oa,如同意打印紙質(zhì)版經(jīng)孫總簽字,電子版發(fā)至人事薪資專員林賽麗、聶愛梅等,具體考核項(xiàng)目及指標(biāo)如下:(1資產(chǎn)安全:根據(jù)車間和倉庫盤點(diǎn)報(bào)告計(jì)算差異額,損失額=盤點(diǎn)差異/存貨總額,損失額每百分之0.01扣一分。(2會(huì)計(jì)報(bào)表、管理報(bào)表及分析:根據(jù)實(shí)際發(fā)送時(shí)間為準(zhǔn),每遲報(bào)一小時(shí)扣一分。(3物耗管理:根據(jù)成本分析表中單臺(tái)工料廢數(shù)額,每超標(biāo)0.1則扣一分。(4庫存資金分析及管控:根據(jù)成本分析表中的存貨數(shù)額,每超標(biāo)200萬扣一分。(5科目解析、BOM分析、分析例會(huì):根據(jù)所報(bào)送的科目分析表、BOM表、分析例會(huì)報(bào)告,對(duì)其填寫內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性等內(nèi)容進(jìn)行分析以及是否對(duì)發(fā)現(xiàn)

5、問題及時(shí)進(jìn)行跟蹤、提出相應(yīng)解決措施。3電機(jī)、德洋運(yùn)費(fèi):物控部每月提交運(yùn)費(fèi)報(bào)銷單,后附匯總表和明細(xì)單據(jù),根據(jù)單據(jù)編號(hào)核對(duì)匯總表電機(jī)和前輪的數(shù)量和明細(xì)單據(jù)的數(shù)量是否一致,如需進(jìn)一步核對(duì),可進(jìn)入K3帳套進(jìn)行查賬:供應(yīng)鏈倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨銷售出庫單維護(hù)。運(yùn)費(fèi)的價(jià)格依據(jù)公司于物流公司簽字的物流合同核算運(yùn)費(fèi)是否超支,沒有相關(guān)的起點(diǎn)至終點(diǎn)的物流價(jià)格,比照同一車型的大體距離進(jìn)行確認(rèn)。4.食堂付款、對(duì)賬及職工之家、超市付款業(yè)務(wù):(1食堂付款:每月月初根據(jù)食堂付款申請(qǐng)人遞交的原材料采購入庫單、價(jià)格表(需會(huì)務(wù)小組所有成員簽字有效和采購明細(xì)表,審核采購明細(xì)表和各項(xiàng)入庫單是否一致,并根據(jù)價(jià)格表查看采購的原材料單價(jià)是否超標(biāo)

6、,如有問題,退回由經(jīng)辦人修改,如無問題,申請(qǐng)人整理一份原材料采購申請(qǐng)表,經(jīng)辦人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)審核后交至出納付款。(2職工之家和超市付款:每月申請(qǐng)人根據(jù)卡機(jī)消費(fèi)整理一份付款申請(qǐng)表,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,然后交至財(cái)務(wù)部門審核,財(cái)務(wù)人員根據(jù)申請(qǐng)付款金額扣減房租(2000元和電費(fèi)(具體問行政中心劉成禮后的余額,作為實(shí)際付款金額。(3食堂對(duì)賬:每月結(jié)束后，進(jìn)入K3帳套查詢當(dāng)月食堂飯卡現(xiàn)金充值處交至財(cái)務(wù)的現(xiàn)金金額,加上各公司的餐補(bǔ)金額,與飯卡充值處的系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)是否一致,如無誤，則整理一份食堂對(duì)賬明細(xì)表，由飯卡充值處和財(cái)務(wù)雙方人員簽字確認(rèn)。還有就是每月飯補(bǔ)充值完畢，問梁艷要餐補(bǔ)的明細(xì)電子版和紙質(zhì)版，電子版發(fā)至吳會(huì)計(jì)和魯春平、趙慶收經(jīng)理0A，隨后把紙質(zhì)版的送往對(duì)應(yīng)的人員。工作的內(nèi)容大體也就這些，在這段短暫的實(shí)習(xí)期里，讓我懂得了許多，工作不僅要認(rèn)真，而且為人處世也是一門要懂的學(xué)問，待人接物也是事業(yè)向前發(fā)展的一道瓶頸，工作的能力硬實(shí)力要具備，而工作的軟實(shí)力服務(wù)態(tài)度更要注意。由于工作的性質(zhì)，每天接觸不少人，自己的氣質(zhì)不佳，則會(huì)影響到公司的形象。時(shí)光如梭，3個(gè)月