C6內(nèi)控管理系統(tǒng)介紹---資產(chǎn)采購合同項目課件

1、C6行政事業(yè)單位內(nèi)控管理系統(tǒng)項目、合同、采購、資產(chǎn)控制模塊項目管理業(yè)務(wù)控制合同管理業(yè)務(wù)控制采購管理業(yè)務(wù)控制目錄CONTENTS資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理控制項目管理控制項目業(yè)務(wù)管控的重點是對項目的入庫（內(nèi)審/外審入庫）、項目庫、項目的類型檔案以及項目生命周期的項目進(jìn)度記錄進(jìn)行全過程跟蹤管理，包括預(yù)算執(zhí)行中的資金申請、項目報銷、項目完工后的完工評價等。項目管理控制-項目庫項目庫中的項目，記錄每個項目的明細(xì)狀態(tài)，包括項目的立項審批、項目變更、項目進(jìn)度、項目驗收等。項目管理控制-項目入庫單應(yīng)用場景項目入庫審批單使用的前提：項目庫中項目的狀態(tài)為待入庫；入庫方式為內(nèi)審或外審入庫。在表單上選擇項目代碼，表單自動帶入項目

2、的名稱、項目簡介、項目類型等相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫立項說明后點擊發(fā)送。內(nèi)控審批節(jié)點后將回寫項目庫中項目狀態(tài)為已入庫。項目管理控制-項目進(jìn)度單應(yīng)用場景選擇項目代碼和項目階段對項目進(jìn)度進(jìn)行說明；勾選是否完工來確定當(dāng)前階段是否進(jìn)行完畢。內(nèi)控審批節(jié)點后將回寫項目庫的階段完成比率。項目管理控制-項目驗收單應(yīng)用場景選擇項目代碼后自動帶入項目名稱和項目年度，內(nèi)控審批節(jié)點通過后更改項目庫中該項目的狀態(tài)為完成；已完成的項目不能修改。項目管理控制-項目驗收單應(yīng)用場景項目驗收是項目驗收過程的控制，將項目信息中的各階段信息，提取到驗收單中，為項目完成后的績效評價提供依據(jù)。合同業(yè)務(wù)管理控制通過對合同登記、變更、合同糾紛（終止）

3、備案、管理質(zhì)保金收取、質(zhì)保金退還、合同付款、合同完工評價等過程，實現(xiàn)對單位所有合同支付管控，不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的人員可以追蹤查詢到每一筆合同臺賬、支付情況、簽訂及執(zhí)行情況，對每筆合同資金支付計劃及實際支付情況等進(jìn)行全過程的監(jiān)管。合同業(yè)務(wù)管理控制-合同檔案合同檔案用于展示通過表單“合同登記審批單”審批完成后的合同檔案。完整展示合同執(zhí)行過程中付款、變更、糾紛、完工等各階段的記錄。合同業(yè)務(wù)管理控制-合同登記審批單應(yīng)用場景合同登記發(fā)送后，通過內(nèi)控審批節(jié)點，自動創(chuàng)建合同信息到合同檔案。合同業(yè)務(wù)管理控制-合同付款單應(yīng)用場景合同付款選擇合同編號時自動帶入合同檔案相關(guān)信息，選擇預(yù)算項目，如果預(yù)算項目受控于申請則需要

4、選擇資金申請單。內(nèi)控審批節(jié)點后回寫合同檔案的執(zhí)行狀態(tài)、付款階段數(shù)據(jù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)。雙擊合同編號字段，可以聯(lián)查合同檔案查看合同的整體執(zhí)行情況。合同業(yè)務(wù)管理控制-合同糾紛/終止應(yīng)用場景記錄合同執(zhí)行過程中的糾紛、解決辦法、終止原因等，內(nèi)控審批節(jié)點后自動將相關(guān)內(nèi)容寫入合同檔案的糾紛頁簽。發(fā)起和審批流程中雙擊合同編號字段可以聯(lián)查合同詳情。合同業(yè)務(wù)管理控制-合同變更申請單應(yīng)用場景根據(jù)選擇合同編號，自動帶入合同檔案的數(shù)據(jù)，在變更時遵循合同階段付款金額合計等于合同金額的原則進(jìn)行變更；更新變更后的內(nèi)容，變更前的內(nèi)容自動顯示；內(nèi)控審批節(jié)點通過后自動更新合同檔案數(shù)據(jù)，并記錄在合同變更頁簽。發(fā)起和審批流程中雙擊合同編

5、號字段可以聯(lián)查合同詳情。合同業(yè)務(wù)管理控制-質(zhì)保金退還單應(yīng)用場景根據(jù)選擇合同編號自動帶入合同相關(guān)信息，通過選擇原收取單號帶入已收取的保證金金額；如因質(zhì)量工期等原因需要扣除部分或全部質(zhì)保金的，需要填寫扣除原因、扣除金額和扣除收入類型。質(zhì)保金退還一般在合同完工驗收后進(jìn)行。發(fā)起和審批流程中雙擊合同編號字段可以聯(lián)查合同詳情。發(fā)起和審批流程中雙擊原收取單號可以聯(lián)查原質(zhì)保金收取單詳情。合同業(yè)務(wù)管理控制-合同完工評價單應(yīng)用場景內(nèi)控審批節(jié)點處理后，將回寫合同檔案的合同狀態(tài)和合同評價頁簽。已經(jīng)完工的合同不能再發(fā)起申請、付款、變更等各項業(yè)務(wù)。發(fā)起和審批流程中雙擊合同編號字段可以聯(lián)查合同詳情。采購業(yè)務(wù)控制采購業(yè)務(wù)控制

6、模塊是以采購法和相關(guān)政策制度為依據(jù)，規(guī)范采購預(yù)算執(zhí)行的全過程，建立一個覆蓋采購工作的信息化網(wǎng)聯(lián)平臺，建立一個在采購計劃（采購預(yù)算）控制下的對采購業(yè)務(wù)流從“計劃申報”到“采購驗收”的全過程管控，包括采購計劃編制、審核與下達(dá)、采購方式確定與變更、采購合同審核與確認(rèn)、中標(biāo)登記等。通過關(guān)聯(lián)預(yù)算實現(xiàn)受控、采購實物與資產(chǎn)關(guān)聯(lián)實現(xiàn)受控、（采購）合同與支付入賬與核算關(guān)聯(lián)受控，實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)活動的采購事務(wù)與資金有機(jī)結(jié)合的控制體系。采購業(yè)務(wù)控制-采購目錄控制采參照政府采購目錄數(shù)據(jù)導(dǎo)入，分為集中采購機(jī)構(gòu)和部門集中采購2大類。采購目錄是以年為單位記錄部門對采購內(nèi)容的詳細(xì)分類，目錄確定后一般在一年內(nèi)不會發(fā)生變更。采購業(yè)務(wù)

7、控制-供應(yīng)商管理供應(yīng)商用于維護(hù)供應(yīng)商的基本信息。供應(yīng)商本身也分成啟用/停用兩種狀態(tài)，只有勾選了啟用狀態(tài)的供應(yīng)商才允許被單位選擇用于協(xié)議采購。采購業(yè)務(wù)控制-代理機(jī)構(gòu)用于集中采購時委托其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購。展示代理機(jī)構(gòu)的等級、資質(zhì)、代理范圍、聯(lián)系人等信息。采購業(yè)務(wù)控制應(yīng)用-采購計劃單應(yīng)用場景按照一定周期比如月度制定采購計劃，填寫采購品目的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、金額、采購方式等，內(nèi)控審批通過后形成待執(zhí)行的采購計劃。采購業(yè)務(wù)控制應(yīng)用-采購申請單應(yīng)用場景選擇采購計劃后，自動帶入所選的采購明細(xì)進(jìn)行申請審批。審批通過后等待自采或集中采購。采購業(yè)務(wù)控制應(yīng)用-中標(biāo)登記單應(yīng)用場景參照前期采購申請，將中標(biāo)供應(yīng)商在系統(tǒng)中進(jìn)行中

8、標(biāo)的登記。中標(biāo)登記后跟供應(yīng)商簽訂采購合同，流程轉(zhuǎn)入合同管理模塊。采購業(yè)務(wù)控制應(yīng)用-采購驗收單應(yīng)用場景選擇采購申請后，自動帶出供應(yīng)商預(yù)算項目等申請明細(xì)，填寫驗收日期、驗收人員，及驗收其他資料后發(fā)送，內(nèi)控審批后驗收完成，采購流程結(jié)束。自動將采購結(jié)果轉(zhuǎn)入資產(chǎn)管理。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)控制資產(chǎn)按其資產(chǎn)的形態(tài)，可分為貨幣資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對外投資和其他資產(chǎn)。對多數(shù)單位來說最重要的資產(chǎn)是實物資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）、貨幣資金和對外投資。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)控制-資產(chǎn)卡記錄資產(chǎn)的類型、規(guī)格型號、價值、狀態(tài)、存放地點、折舊等信息。可以直接在資產(chǎn)卡處新建，也可以通過審批流程從資產(chǎn)登記單中自動生成。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)控制-資產(chǎn)登記單應(yīng)用場景填寫資產(chǎn)的各種屬性，在內(nèi)控審批節(jié)點處理后，回寫資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)控制-資產(chǎn)領(lǐng)用單應(yīng)用場景登記資產(chǎn)的領(lǐng)用科室、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期，使用地點，內(nèi)控審批節(jié)點處理后，回寫資產(chǎn)卡的使用科室、存放地點。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)控制-資產(chǎn)調(diào)撥單應(yīng)用場景用于資產(chǎn)在不同科室間的調(diào)撥使用登記。選擇資產(chǎn)編號，自動帶出名稱、原使用科室，填寫調(diào)入科室、使用地點等，在內(nèi)控審批節(jié)點處理后回寫資產(chǎn)卡的使用科室和使用地點。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)控制-資產(chǎn)處置單應(yīng)用場景資產(chǎn)報修、作廢時，需要在系統(tǒng)中填寫處理事由、處理方式、處理人等，內(nèi)控審批通過后，回寫資