運(yùn)維成本統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

1、貴陽2013 年 4 月網(wǎng)運(yùn)成本情況分析一、運(yùn)維成本入賬總體情況（含頻占費(fèi)、規(guī)費(fèi)，但不含其他） 截止本月網(wǎng)運(yùn)線運(yùn)維成本累計(jì)實(shí)際發(fā)生 萬元，其中成本實(shí)際發(fā)生 萬元，占 ，運(yùn)行成本實(shí)際發(fā)生 萬元，占 。與上年同期相比：網(wǎng)運(yùn)線運(yùn)維成本累計(jì)實(shí)際發(fā)生增漲 ，其中成本實(shí)際發(fā)生降低了 ，運(yùn)行成本實(shí)際發(fā)生增漲 。 當(dāng)月網(wǎng)運(yùn)線運(yùn)維成本實(shí)際發(fā)生 萬元，比上月減少 ，其中成本實(shí)際發(fā)生 萬元，比上月減少 ，運(yùn)行成本實(shí)際發(fā)生 萬元，比上月減少 。對(duì)波動(dòng)率超過 的原因分析為 與上年同期相比運(yùn)行成本增漲 原因分析 由于物業(yè)系統(tǒng)補(bǔ)錄了歷史漏錄合同， 月物業(yè)系統(tǒng)計(jì)提規(guī)則補(bǔ)錄合同起始時(shí)間補(bǔ)計(jì)提了電費(fèi)和房租費(fèi)，目前已上報(bào)省業(yè)系統(tǒng)正

2、在調(diào)整中。，物 年第三季度漲結(jié)算電價(jià)。實(shí)行階梯電價(jià) 轉(zhuǎn)供電業(yè)主隨之紛紛增 年生產(chǎn)（機(jī)房）租賃成本幾乎以物管方式列帳，未列入到網(wǎng)運(yùn)成本運(yùn)行費(fèi)用中進(jìn)行管理管理。為逐步規(guī)范運(yùn)行成本的管理， 年三城區(qū)及縣管理。建設(shè)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運(yùn)維用部份已全部列入到租賃費(fèi)中進(jìn)行（機(jī)房）的房租、電費(fèi)在上年同期基礎(chǔ)上成本的增加。 當(dāng)月實(shí)際發(fā)生成本完成率當(dāng)月實(shí)際發(fā)生網(wǎng)運(yùn)成本算完成率為 ，運(yùn)行成本完成率 ，其中完成率為 。成本預(yù)對(duì)超及小于 的運(yùn)行成本原因分析：（ ）由于本月物業(yè)系統(tǒng)計(jì)提規(guī)則還未完全修改完畢，按照上月補(bǔ)錄合同就補(bǔ)計(jì)提列成本的方式進(jìn)行各區(qū)縣房租電費(fèi)計(jì)提，故系統(tǒng)生成計(jì)提金額仍處于偏高情況。（ ）物業(yè)系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有待各區(qū)

3、縣性。 投資租賃線完成情況進(jìn)一步修正提高準(zhǔn)確本月投資租賃線完成 萬元，完成率為 ，超出月度 個(gè)百分點(diǎn)。超出全年序時(shí)進(jìn)度 個(gè)百分點(diǎn)。與上年同期相比增漲 （上年同期生產(chǎn)用成本），與上月相比降低 。以物管費(fèi)計(jì)列本月生產(chǎn)用機(jī)房 租賃成本 萬元列入進(jìn)物管費(fèi)成本。本月共建共享列帳為 萬元 二、運(yùn)維成本財(cái)務(wù)入賬金額與臺(tái)帳金額對(duì)比分析運(yùn)維成本財(cái)務(wù)入帳金額與臺(tái)帳金額差異 萬元，差異情況主要是：營業(yè)廳辦公區(qū)水電費(fèi) 元列入到網(wǎng)運(yùn)成本水電費(fèi)開陽營業(yè)廳辦公區(qū)水電費(fèi) 元列入到網(wǎng)運(yùn)成本水電費(fèi)息烽電費(fèi)花溪費(fèi)營業(yè)廳辦公區(qū)水電費(fèi) 3826.44 元列入到網(wǎng)運(yùn)成本水營業(yè)廳辦公區(qū)水電費(fèi) 156.6 元列入到網(wǎng)運(yùn)成本水電1. 運(yùn)維成本

4、財(cái)務(wù)入賬金額與物業(yè)管理系統(tǒng)臺(tái)帳金額對(duì)比分析原因：（1）3 月財(cái)務(wù)調(diào)帳綜合列帳 100 萬。100計(jì)提沖銷，財(cái)務(wù)重復(fù)（2）3 月財(cái)務(wù)調(diào)帳增加單次日常修理入帳成本 100 萬元。故運(yùn)維成本入賬金額與物業(yè)管理系統(tǒng)臺(tái)帳匹配率受到影響，已向省分對(duì)口專業(yè)解釋說明。（1） 運(yùn)維成本財(cái)務(wù)入帳金額自 2013 年 1 月起均以物業(yè)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做為財(cái)務(wù)入帳依據(jù)進(jìn)行逐一審核。故計(jì)提金額與財(cái)務(wù)列帳金額一致；（2） 物業(yè)系統(tǒng)中存在各區(qū)錄入臺(tái)帳沒有按照?qǐng)?bào)銷會(huì)計(jì)期間進(jìn)行登錄入臺(tái)帳，造成成本統(tǒng)計(jì)時(shí)導(dǎo)出的臺(tái)帳由于會(huì)計(jì)期間不而與在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中報(bào)帳金額有差異。（3）房租計(jì)提科目、沖銷計(jì)提科目、付款科目在房租與房租費(fèi)物業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)

5、表數(shù)據(jù)匹配率貴陽（1-4 月）459.69477.2196%成本合計(jì)（除能耗、房租以外的網(wǎng)運(yùn)線及投資線成本）物業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)區(qū)配率貴陽（1-4 月）1,612.882,066.1978%物管費(fèi)之間調(diào)整差異。 運(yùn)維成本財(cái)務(wù)入賬金額與分析電子運(yùn)維系統(tǒng)臺(tái)帳金額對(duì)比（ ）按照財(cái)務(wù)報(bào)表已錄入相關(guān)成本臺(tái)帳，但分?jǐn)偤拖聞澲幸恍┵M(fèi)用在導(dǎo)出臺(tái)帳匯總表中未體現(xiàn)。（ ）財(cái)務(wù)調(diào)帳成本由于存在負(fù)數(shù)，無法在系統(tǒng)中錄入，采取折算方式進(jìn)行錄入臺(tái)帳。三、月度運(yùn)維作業(yè)計(jì)劃與實(shí)際發(fā)生對(duì)比分析總部電子運(yùn)維 年 月度作業(yè)計(jì)劃總額 萬元 根據(jù)省分下發(fā)郵件制定 實(shí)際完成 萬元。對(duì)比分析如下：（ ）本月維保作業(yè)計(jì)劃完成 萬，實(shí)際完成 萬

6、元，未完成月度；（ ）本月耗材作業(yè)計(jì)劃為 萬元 實(shí)際耗材完成 萬元，超出月度。由于搶修物資、入帳、出庫手續(xù)不及時(shí)，。故造成物資出不能按照計(jì)劃進(jìn)度完成（ ）本月日常修理費(fèi)作業(yè)計(jì)劃為 萬元 實(shí)際完成 萬元（不含接入網(wǎng)第一批改造地修理費(fèi) 萬元）。本月按全責(zé)發(fā)生制另計(jì)提了防雷接（ ）本月租賃費(fèi)用作業(yè)計(jì)劃 萬元，實(shí)際完成 萬元。另生產(chǎn)用機(jī)房（） 萬元列入到物管費(fèi)科目成本中。由于物業(yè)系統(tǒng)補(bǔ)錄了歷史漏錄合同，而 月物業(yè)系統(tǒng)計(jì)提規(guī)則補(bǔ)錄合同起始時(shí)間補(bǔ)計(jì)提了房租費(fèi)。（ ）本月能耗成本作業(yè)計(jì)劃 萬元，實(shí)際完成 萬元。由于物業(yè)系統(tǒng)補(bǔ)錄了歷史漏錄合同，而 3 月物業(yè)系統(tǒng)計(jì)提規(guī)則補(bǔ)錄合同起始時(shí)間補(bǔ)計(jì)提了電費(fèi)。四、各縣分

7、房租、電費(fèi)計(jì)提入帳情況通報(bào)：1、2013 年 4 月各區(qū)縣均按物業(yè)系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行房區(qū)域房租2G3G固網(wǎng)移網(wǎng)共同移固共同合計(jì)沖銷數(shù)36911.80262075.243693.21302680.25260807.00南明17538.5979289.29283837.7312246.97392912.58187746.00金陽4330.298679.8622944.0091425.74127379.8985667.003682.981202.1029361.5234246.6029038.00519.0813797.08689.0036157.291031.2052193.6570496.00花

8、溪359.336751.252306.9239435.040.0048852.5466153小河3422.06127642.10131064.16128467.61581.663458.603304.6214102.44728.4623175.7843745開陽345.171698.581696.775468.165840.5915049.275230.00息烽504.161420.840.006826.37962.5010058.870.00清鎮(zhèn)1704.984907.331954.748314.1016881.15600.00縣分小計(jì)13027.6559454.23152519.20904

9、645.7324502.931154494.74877949.60區(qū)域電費(fèi)2G3G固網(wǎng)移網(wǎng)共同移固共同計(jì)提入帳合計(jì)沖銷數(shù)45780.59677078.729245.92732105.23489708.32南明13092.27111184.95579015.0926578.67729870.98383048.84金陽24444.197239.1519016.23192713.51700.00244113.08194179.2028649.225527.351572.8287128.960.00122878.3596668.067208.8713367.9230450.0076070.521610

10、.88128708.19116523.76花溪25354.8313011.3127912.51134650.000.00200928.65122,555.09小河29018.00288721.03317739.03211,198.8643486.0017420.247712.1285577.092155.82156351.27146,246.33開陽26828.236346.006111.217248.1938100.1784633.8074316.47息烽18508.046617.902335.3044447.764910.3676819.3663762.03清鎮(zhèn)39970.3812947.

11、005435.0055093.79113446.1754873.88縣分小計(jì)214449.7695569.14286528.732227744.6683301.822907594.111953080.84租、電費(fèi)成本計(jì)提，但由于小河物業(yè)系統(tǒng)中能耗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性影響到計(jì)提數(shù)據(jù)的異常。小河區(qū)域設(shè)備耗電量實(shí)際情況與物業(yè)系統(tǒng)中計(jì)提成本差異較大，故小河區(qū)未按物業(yè)系統(tǒng)能耗成本數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)提，從而結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行了本月計(jì)提。 上月計(jì)提與沖銷計(jì)提報(bào)帳單會(huì)計(jì)未及時(shí)導(dǎo)入系統(tǒng)進(jìn)行入帳，故本月補(bǔ)計(jì)提和沖銷了上月運(yùn)行成本。 、各區(qū)縣需進(jìn)一步加強(qiáng)物業(yè)系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的和更新，確保物業(yè)系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。五、房租電費(fèi)合同到期未及時(shí)續(xù)簽情況通報(bào)：截止 年 月份，各區(qū)縣均有已到期未續(xù)簽合同，其中三城區(qū)及小河區(qū)未續(xù)簽站點(diǎn)較多，請(qǐng)各區(qū)、縣加強(qiáng)合同續(xù)簽工作，及時(shí)更新及六、各區(qū)縣物業(yè)系統(tǒng)中合同信息數(shù)據(jù)。用電量異常統(tǒng)計(jì)情況通報(bào)區(qū)域異常數(shù)量南明區(qū)28區(qū)35區(qū)域已到期合