裝飾公司材料精細(xì)化管理訓(xùn)的資料 課件

1、熱烈歡迎各分公司、項(xiàng)目部材料管理人員參加培訓(xùn)一、材料精細(xì)化管理模式過(guò)程管理總體原則計(jì)劃控制供方管理簽約管理履約評(píng)價(jià)總體原則管理層面公司總部分公司項(xiàng)目部執(zhí)行層公司物資設(shè)備部分公司物資設(shè)備部監(jiān)督層公司職能部門分公司職能部門決策層公司總經(jīng)理授權(quán)分公司總經(jīng)理二、材料計(jì)劃管理（一）材料總需用量計(jì)劃（二）批次材料采購(gòu)計(jì)劃 材料計(jì)劃編制審核分發(fā)相關(guān)部門項(xiàng)目上根據(jù)近期實(shí)際需要，隨時(shí)提出的需用物資計(jì)劃，作為采購(gòu)和調(diào)撥依據(jù)，由項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)商務(wù)經(jīng)理、材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字確認(rèn)，分發(fā)給各個(gè)相關(guān)部門.三、供方管理功能整體結(jié)構(gòu)供方基本信息審查供方檔案供方評(píng)估/合格評(píng)定招標(biāo)計(jì)劃招標(biāo)資格預(yù)審入圍單位評(píng)標(biāo)管理

2、定標(biāo)簽訂合同現(xiàn)場(chǎng)考察初步評(píng)價(jià)綜合評(píng)價(jià)供方檔案管理一基一方一流程一基：一批基礎(chǔ)檔案的建立。一方：供方管理，如何對(duì)供方進(jìn)行管理，涉及到供方市場(chǎng)調(diào)查、供方現(xiàn)場(chǎng)考察、初步評(píng)價(jià)、綜合評(píng)價(jià)，如何評(píng)定合格供方等等。一流程：一個(gè)招標(biāo)管理流程，從招標(biāo)計(jì)劃到招標(biāo)報(bào)名，再到招標(biāo)評(píng)定，最后到中標(biāo)通知。招標(biāo)管理招標(biāo)單項(xiàng)計(jì)劃合同額5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）的材料，采用招標(biāo)方式確定材料供方。招標(biāo)文件審批單招標(biāo)文件擬定后，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部、公司分公司合約部評(píng)審，根據(jù)項(xiàng)目特征對(duì)招標(biāo)文件提出意見，項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行補(bǔ)充修訂后，主管領(lǐng)導(dǎo)審批確定。投標(biāo)邀請(qǐng)函投標(biāo)邀請(qǐng)函是經(jīng)辦人向初選的供方發(fā)出邀請(qǐng)，邀請(qǐng)供方參加投標(biāo)。發(fā)出邀請(qǐng)后，供方會(huì)與經(jīng)辦人進(jìn)

3、行溝通及獲取相關(guān)信息，從而來(lái)判斷是否參加投標(biāo)。 入圍單位審批單入圍單位審批單可依據(jù)承諾函對(duì)承諾參加投標(biāo)的供方進(jìn)行篩選形成入圍單位名單。名單審批通過(guò)將作為招標(biāo)評(píng)標(biāo)的供應(yīng)商名單。發(fā)標(biāo)回標(biāo)登記單是招標(biāo)小組記錄本單項(xiàng)計(jì)劃的標(biāo)書發(fā)放與供方投標(biāo)標(biāo)書送達(dá)狀態(tài)的記錄單據(jù)，記錄發(fā)標(biāo)回標(biāo)的時(shí)間、供方提供的投標(biāo)文件情況等信息。評(píng)標(biāo)完成后將中止發(fā)標(biāo)回標(biāo)工作，未回標(biāo)的客戶將無(wú)法進(jìn)行后續(xù)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等招標(biāo)活動(dòng)。開標(biāo)記錄單開標(biāo)是招標(biāo)業(yè)務(wù)中非常重要的一個(gè)活動(dòng)。各參加投標(biāo)的供方回標(biāo)結(jié)束后，在回標(biāo)截止時(shí)間/開標(biāo)時(shí)間到后，在所有的投標(biāo)單位到場(chǎng)的情況下進(jìn)行開標(biāo)，開標(biāo)記錄單記錄開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的信息，包括投標(biāo)文件的密封情況，投標(biāo)總價(jià)等關(guān)鍵信息

4、。 定標(biāo)審批單招標(biāo)小組對(duì)通過(guò)初評(píng)的單位進(jìn)行評(píng)標(biāo)，根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定定標(biāo)單位，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。定標(biāo)審批單中確定中標(biāo)單位以及中標(biāo)材料、金額等信息。定標(biāo)審批單審批通過(guò)后，根據(jù)各供方的定標(biāo)情況生成中標(biāo)通知單，通知供應(yīng)商的中標(biāo)情況。中標(biāo)通知單中標(biāo)通知單是招標(biāo)方通知投標(biāo)方中標(biāo)的單據(jù)，本單據(jù)是定標(biāo)通知單審批通過(guò)后推式生成的。投標(biāo)收款單招投標(biāo)收款單對(duì)進(jìn)入招標(biāo)入圍單位的供應(yīng)商收取發(fā)標(biāo)文件工本費(fèi)和投標(biāo)保證金的。根據(jù)實(shí)際投標(biāo)履約情況，在退還保證金時(shí)可進(jìn)行保證金扣除。材料議標(biāo)合同金額5萬(wàn)元以內(nèi)的材料，采用議標(biāo)方式確定材料供方。議標(biāo)小組物資部、商務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)理部組成。報(bào)公司、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。直接議標(biāo)競(jìng)價(jià)談判、定價(jià)過(guò)程必

5、須留有過(guò)程記錄。四、簽約管理采購(gòu)合同是企業(yè)與供貨單位簽定的采購(gòu)協(xié)議，是具有一定約束力的購(gòu)銷協(xié)議。隨后的收貨和發(fā)票接收是以采購(gòu)訂單為依據(jù)的。 采購(gòu)訂單描述的是向誰(shuí)采購(gòu)（供應(yīng)商），采購(gòu)什么（存貨碼），采購(gòu)多少（數(shù)量），價(jià)格、付款協(xié)議，到貨日期，采購(gòu)者。合同洽談根據(jù)項(xiàng)目需用材料的數(shù)量、質(zhì)量要求等直接與中標(biāo)單位的材料供應(yīng)商進(jìn)行合同洽談，項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理參合及共同確認(rèn)，并形成書面交底記錄。合同評(píng)審材料合同評(píng)審由公司、分公司商務(wù)合約部組織評(píng)審工作，物資部負(fù)責(zé)收集所有材料合同。合同交底項(xiàng)目材料主管、商務(wù)經(jīng)理向項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)管理人員進(jìn)行材料合同交底，陳述合同基本情況，材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間、付款方式、價(jià)格

6、情況、驗(yàn)收要求及注意事項(xiàng)，交底情況形成書面交底記錄。合同變更合同生效后，如出現(xiàn)數(shù)量、單價(jià)及其他條款變化時(shí)，需合同內(nèi)容變更，需將變更原因上報(bào)上級(jí)部門，經(jīng)組織有關(guān)人員研究，提出意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行合同變更，項(xiàng)目經(jīng)理部無(wú)權(quán)隨意更改材料供方和合同內(nèi)容，及時(shí)登記變更臺(tái)帳。五、過(guò)程管理45321材料入庫(kù)材料出庫(kù)材料報(bào)廢材料盤點(diǎn)材料核算采購(gòu)管理供應(yīng)商管理采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)管理合同簽訂驗(yàn)收管理結(jié)算付款應(yīng)付賬款管理采購(gòu)方式確定實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)價(jià)格確定合同申報(bào)管理合同簽訂管理審批審查管理應(yīng)付賬款預(yù)付帳款應(yīng)付票據(jù)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程送貨訂單貨到項(xiàng)目部的材料，供應(yīng)商提供的送貨訂單必須經(jīng)收貨人簽字認(rèn)可，項(xiàng)目經(jīng)理

7、審核，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，庫(kù)管員須認(rèn)真核對(duì)實(shí)物是否與實(shí)物相符合，必須經(jīng)收貨人簽字認(rèn)可，項(xiàng)目經(jīng)理審核，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。材料入庫(kù)材料進(jìn)場(chǎng)后，材料人員、質(zhì)檢員、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理按照質(zhì)量要求把好實(shí)物驗(yàn)收關(guān)。采購(gòu)入庫(kù)單是指庫(kù)管員收到貨物驗(yàn)收合格辦理入庫(kù)時(shí)填寫的單據(jù)。由庫(kù)管員負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫物資驗(yàn)收憑證，相關(guān)人員簽字，交料帳員復(fù)核填制月份材料匯總表，再交財(cái)務(wù)審核，料帳員及時(shí)建立入庫(kù)臺(tái)帳。月末對(duì)賬材料人員須定期與材料供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，以對(duì)賬單形式記錄采購(gòu)材料金額、款項(xiàng)支付、欠款余額等，材料商、項(xiàng)目成本、財(cái)務(wù)三方賬帳相符，與供應(yīng)商雙方在對(duì)賬單上簽字或蓋章確認(rèn)對(duì)賬結(jié)果。材料發(fā)票供應(yīng)商提供的材

8、料發(fā)票，材料人員一定要認(rèn)真核對(duì)發(fā)票的票種（營(yíng)業(yè)稅票、增值稅票），開票單位、蓋章單位、識(shí)別發(fā)票的真假。付款申請(qǐng)新項(xiàng)目合同簽訂后，項(xiàng)目部做好詳細(xì)的資金策劃，報(bào)公司、分公司審批，并擬出材料付款條件。所簽合同中材料付款不能出現(xiàn)超出工程主合同付款條件的條款。使用現(xiàn)金的零星采購(gòu)，限額3000元以內(nèi)，辦理好驗(yàn)收手續(xù)后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)現(xiàn)金支付。材料人員及時(shí)建立材料款支付臺(tái)帳。材料出庫(kù)材料出庫(kù)必須執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)單項(xiàng)工程材料預(yù)算消耗量作為總量控制，以生產(chǎn)技術(shù)員提供的材料領(lǐng)料匯總、項(xiàng)目經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單，對(duì)其限額發(fā)料。認(rèn)真執(zhí)行材料先進(jìn)先出的原則。每月材料人員應(yīng)將各分項(xiàng)工程消耗材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，會(huì)同商務(wù)人員根據(jù)材料數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行對(duì)比分析。及時(shí)登記材料出庫(kù)臺(tái)帳。材料報(bào)廢對(duì)已經(jīng)進(jìn)入項(xiàng)目成本的材料，由于使用期限或性能問題不能繼續(xù)使用的材料，由項(xiàng)目經(jīng)理部庫(kù)管員填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)物資設(shè)備部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后實(shí)施報(bào)廢。材料盤點(diǎn)每月項(xiàng)目經(jīng)理部材料人員組織對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，會(huì)同財(cái)務(wù)人員參與實(shí)地盤點(diǎn)監(jiān)督，如有差異及時(shí)查找原因并報(bào)上級(jí)部門審批，料帳、財(cái)務(wù)根據(jù)審批結(jié)果及時(shí)調(diào)整總賬。項(xiàng)目完工后剩余可再使用的材料，可與商家商量退貨，不能退貨的材料須退回倉(cāng)庫(kù)，不可再利用的材料按照公司廢舊物資管理辦法文件執(zhí)行。材料核算每月材料按類別進(jìn)行匯總，對(duì)當(dāng)月材料的收支存的金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)各類材料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制報(bào)表