綠韻咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、目錄摘 要3（一）公司基本情況3（二）產(chǎn)品服務(wù)介紹3（三）行業(yè)市場(chǎng)分析3（四）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀3（五）財(cái)務(wù)分析3（六）融資計(jì)劃3第一部分公司概況4（一）公司介紹41、主要股東42、團(tuán)隊(duì)介紹43、組織結(jié)構(gòu)44、員工情況4（二）經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史5（三）外部公共關(guān)系5（四）公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略5第二部分產(chǎn)品服務(wù)5（一）產(chǎn)品、服務(wù)介紹5（二）核心競(jìng)爭(zhēng)力或技術(shù)優(yōu)勢(shì)5（三）產(chǎn)品專利和注冊(cè)商標(biāo)5第三部分行業(yè)及市場(chǎng)6（一）行業(yè)情況6（二）市場(chǎng)潛力6（三）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析6（四）收入（盈利）模式6（五）市場(chǎng)規(guī)劃6第四部分營(yíng)銷策略7（一）目標(biāo)市場(chǎng)分析7（二）客戶行為分析7（三）營(yíng)銷業(yè)務(wù)計(jì)劃7（四）服務(wù)質(zhì)量控制7第五部分財(cái)務(wù)計(jì)劃7第六部分

2、融資計(jì)劃8（一）融資方式8（二）資金用途8（三）退出方式8第七部分風(fēng)險(xiǎn)控制8摘要（一）公司基本情況一、項(xiàng)目名稱：綠韻咖啡店二、經(jīng)營(yíng)范圍：面對(duì)廣大的居民三、行業(yè)類型：零售四、項(xiàng)目投資：約20萬(wàn)元五、場(chǎng)地設(shè)置：陜西科技大學(xué)生活區(qū)六、項(xiàng)目概況：為學(xué)生提供方便（提供咖啡、茗茶、各類小點(diǎn)心），提供在校大學(xué)生兼職，以滿足文明校園學(xué)生追求精神需要提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。七、經(jīng)營(yíng)宗旨：綠韻咖啡屋旨在為所有顧客提供物美價(jià)廉、時(shí)尚休閑等令顧客滿意的服務(wù)。（二）產(chǎn)品服務(wù)介紹咖啡屋不僅提供中外各式經(jīng)典咖啡，如摩卡、藍(lán)山、牙買加極品咖啡、花式咖啡等，還有各種茶點(diǎn)，如各式中國(guó)名茶、各種奶茶、保健茶、果汁、點(diǎn)心等。我們的咖啡絕不是速

3、溶的，而是當(dāng)場(chǎng)手磨，口感好，品味佳?？Х任葜磺蠓?wù)，本著“以最低的價(jià)格提供最好的服務(wù)”的宗旨，以四個(gè)“一流”（一流的服務(wù)、一流的環(huán)境、一流的品種、一流的信譽(yù)）為目標(biāo)，力使綠韻咖啡屋成為所有學(xué)生的休憩之地。門旁挺立著碧綠的翠竹，屋內(nèi)掛著精致的作品，柜臺(tái)前擺設(shè)有存放各種報(bào)刊的書(shū)架。室內(nèi)寬敞明亮，座位舒適，環(huán)境幽雅。坐在窗前，你可以周圍的秀麗風(fēng)光，領(lǐng)略開(kāi)發(fā)區(qū)的漂亮景色。在門前還準(zhǔn)備了一些雨傘，對(duì)那些出門在外沒(méi)有帶傘的顧客提供方便。（三）行業(yè)市場(chǎng)分析隨著中國(guó)改革開(kāi)放之后，西方文化的迅速滲透、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展以及都市生活質(zhì)量的提高和生活節(jié)奏的加快，咖啡休閑這種高雅、時(shí)尚、浪漫的休閑生活方式越來(lái)越受到人

4、們的青睞，咖啡成了世界三大飲品之一。無(wú)數(shù)獨(dú)具慧眼的投資者看到了其中隱藏的巨大商機(jī)，我們根據(jù)市場(chǎng)分析，綠韻咖啡屋即將出現(xiàn)經(jīng)調(diào)查，我國(guó)對(duì)咖啡飲品每年約有超過(guò)20億的市場(chǎng)需求，其中我們可進(jìn)入的市場(chǎng)約有12億。公司成立初期購(gòu)進(jìn)可供顧客需求的咖啡及附屬品，以滿足迅速發(fā)展的咖啡茗茶市場(chǎng)的需求，使用投資購(gòu)買咖啡原材料煮磨器具的解決方案，針對(duì)解決費(fèi)時(shí)間磨咖啡煮咖啡等大部分依靠進(jìn)口、價(jià)格昂貴、影響人們普遍消費(fèi)水平的問(wèn)題。公司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，中長(zhǎng)期目標(biāo)將逐步拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足飲品類的各種飲料、與品種豐富的蛋糕及其他美食、保健食品等，形成以咖啡茗茶為核心的多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。飲料行業(yè)預(yù)測(cè)咖啡這一飲品將

5、會(huì)繼續(xù)爆炸性增長(zhǎng)，未來(lái)十年年均增長(zhǎng)率將高達(dá)35以上。由此我們可以想象，中國(guó)咖啡市場(chǎng)的發(fā)展空間是多么巨大，難怪國(guó)際咖啡組織也將中國(guó)視為全球最有潛力的咖啡市場(chǎng)。 （四）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀目前，陜西科技大學(xué)的咖啡市場(chǎng)并不激烈，特別是在小學(xué)周圍，還沒(méi)有相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)者和競(jìng)爭(zhēng)壓力。而且，位置特別有利，既在北郊大學(xué)城，有靠近居民小區(qū)，客流量和消費(fèi)能力都能夠滿足。（五）財(cái)務(wù)分析（一）投資估算：一、一次性固定投資： 50000元（其中包括：1、房租首付 10000元，2、裝修費(fèi) 20000元，3、開(kāi)辦費(fèi)用 5000元，4、雜項(xiàng)支出 7000元，5、設(shè)備用具購(gòu)置 8000元）；二、流動(dòng)資金及原材料備用金 70000元三、成本

6、控制（每月）：租金2000元，材料進(jìn)貨費(fèi)用5000元，人員工資大約20000元，按不同的級(jí)別不同的工資，不可預(yù)支薪水的10。小計(jì)每月成本約：27000元。月均營(yíng)業(yè)額：45000元。四、盈利能力（月）：營(yíng)業(yè)額成本=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，45000-27000=18000；年利潤(rùn)：1800012=216000元五、投資回收期：投資回收期：20000018000十一月一年（六）融資計(jì)劃向銀行貸款注冊(cè)資本的50，然后剩余的由四個(gè)股東分?jǐn)?。期限為一年。其間如有一股東退出，此股東變只能持有5的股份。第一部分 公司概況（一）公司介紹綠韻咖啡館以典雅風(fēng)格為主的新開(kāi)休閑咖啡屋，本著“優(yōu)質(zhì)咖啡，服務(wù)優(yōu)良”的理念來(lái)推廣咖啡精神

7、及文化?？Х瑞^提供一流的咖啡及差點(diǎn)以供滿足所有消費(fèi)者的需要。綠韻咖啡館本著發(fā)揚(yáng)咖啡文化的責(zé)任選擇出具有特色的綠韻咖啡屋的咖啡文化。綠韻咖啡館給人溫暖、典雅、舒適的感覺(jué)，是充滿年輕朝氣，有咖啡內(nèi)涵的品位場(chǎng)所。1、主要股東股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話同某 10萬(wàn)元 現(xiàn)金 50同五 131*劉某 5萬(wàn)元 現(xiàn)金 25劉七 189*李四 3萬(wàn)元 設(shè)備 15趙八 133*王五 2萬(wàn)元 現(xiàn)金 10 胡六 138*2、團(tuán)隊(duì)介紹1 團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成我們的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)在創(chuàng)業(yè)前期，既是創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)的起草者，也是前期資金的籌措者。這個(gè)團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成，具有非凡的意義，因此，選擇合適的人群，是一項(xiàng)艱巨而謹(jǐn)慎的工

8、作。經(jīng)過(guò)數(shù)次嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪x擇，我們的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)初步成型：店長(zhǎng)：同某行政人事部部長(zhǎng)：張三采購(gòu)部部長(zhǎng)：李四財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)：王五市場(chǎng)部部長(zhǎng)：劉七開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)：趙六管理規(guī)劃部門設(shè)置與職責(zé)店長(zhǎng)店長(zhǎng)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和管理店內(nèi)各部門工作，督促員工工作，同時(shí)接受學(xué)生及顧客的監(jiān)督，做好咖啡屋與周圍居民的交流工作。工作內(nèi)容：督促各部長(zhǎng)及員工的工作，鼓舞員工的工作熱情，聽(tīng)取員工的意見(jiàn)。綜合決策各種工作的運(yùn)行。代表咖啡屋與周圍顧客進(jìn)行交流，向上反映員工的意見(jiàn)及要求，向下傳遞學(xué)校所要求的工作。行政人事部主要職責(zé)：1、人員到職與離職的相關(guān)辦理2、各類人事資料的匯總，建檔及管理，員工檔案資料管理3、員工請(qǐng)假，調(diào)休假作業(yè)，出勤狀況，稽查，統(tǒng)計(jì)

9、作業(yè)4、員工考勤，督導(dǎo)并薪資核算5、對(duì)本店各項(xiàng)工作的紀(jì)律檢查6、做好每次會(huì)議的會(huì)議記錄7、做好咖啡屋每次招待知名人士的經(jīng)驗(yàn)記錄，以便下次招待借鑒8、協(xié)調(diào)本部門與其他部門的聯(lián)系人員分配：本部設(shè)正，副部長(zhǎng)各1名，檔案管理員1名。財(cái)會(huì)部：實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)損益控制的手段是通過(guò)“周報(bào)表”和“月報(bào)表”上的科目審核。審核內(nèi)容包括銷售額，顧客數(shù)，顧客平均消費(fèi)數(shù)量，現(xiàn)金超收或不足，收銀機(jī)的操作錯(cuò)誤，虧損，其他營(yíng)業(yè)項(xiàng)目，食品原料的價(jià)格，記時(shí)工作人員的工資，電費(fèi)，煤氣費(fèi)，水費(fèi)等。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)咖啡屋的產(chǎn)品宣傳，促銷以及促進(jìn)咖啡屋與消費(fèi)主體顧客群體之間的聯(lián)系。它的工作直接或間接關(guān)系著咖啡屋的形象及客流，銷售情況，是

10、個(gè)重要的部門。采購(gòu)部咖啡屋采購(gòu)部系咖啡屋下屬部門之一，受咖啡屋管理，負(fù)責(zé)咖啡屋所有食品原料，經(jīng)營(yíng)物品的采購(gòu)，驗(yàn)收進(jìn)出物品的記錄等工作，是咖啡屋正常運(yùn)營(yíng)不可缺少的重要組成部分。開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以滿足不同的需求3、組織結(jié)構(gòu) 員工情況員工人數(shù)大專以上文化程度大學(xué)本科人數(shù)比例人數(shù)比例181267633（二）外部公共關(guān)系我們的綠韻咖啡屋雖然面積并不是很大，但是我們努力取得銀行的戰(zhàn)略支持。同時(shí)我們會(huì)積極爭(zhēng)取咖啡的廠商的支持，有他們的大力支持，我們的咖啡屋一定能夠有較好的的發(fā)展。（三）公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略我們咖啡的發(fā)展方向是能夠使周圍大多數(shù)知道、了解我們的商品，并且還進(jìn)來(lái)消費(fèi)。為此我們會(huì)做到：優(yōu)質(zhì)的咖啡，

11、在咖啡館里，咖啡的構(gòu)成力一定要很強(qiáng)，不管是哪一種咖啡，假如在價(jià)格的制定上偏高，或是有咖啡品質(zhì)欠佳、組成不夠齊全，或是咖啡的存貨量不夠多等現(xiàn)象，就立刻會(huì)影響銷售，自然更不容易增加固定顧客了。在咖啡館的經(jīng)營(yíng)上，不但要面臨地域內(nèi)各咖啡館的競(jìng)爭(zhēng)，更要面對(duì)各種商店的競(jìng)爭(zhēng)，所以“咖啡的美麗”便成為了商店成功的基礎(chǔ)。商品作為整體戰(zhàn)略，對(duì)于咖啡館而言，也是需要經(jīng)常重視的。諸如經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、咖啡采購(gòu)、咖啡開(kāi)發(fā)、存量管理，乃至后勤的商品業(yè)務(wù)等綜合全部的商品相關(guān)活動(dòng)，都是與咖啡館商品力的強(qiáng)化有相當(dāng)密切的關(guān)系。卓越的服務(wù) ，最直接的，就是咖啡館的服務(wù)人員在等客時(shí)，要有優(yōu)雅的姿勢(shì)，且注意服裝、化裝等儀表；接待顧客之際，要有

12、適當(dāng)?shù)谋砬?、態(tài)度幾合宜的應(yīng)對(duì)。所有服務(wù)員都要具備豐富的咖啡知識(shí)，適時(shí)的為顧客做說(shuō)明，同時(shí)還要具備商談能力。還有，店鋪內(nèi)部的裝潢設(shè)施、有魅力且具美感的吧臺(tái)陳設(shè)，以及店鋪的照明等，都要有效的運(yùn)用，并進(jìn)一步加強(qiáng)廣告媒體的宣傳效果，并提供各種服務(wù)設(shè)施。我們的目標(biāo)是在這一帶養(yǎng)成我們店的忠實(shí)消費(fèi)者。第二部分 產(chǎn)品服務(wù)（一）產(chǎn)品、服務(wù)介紹綠韻咖啡屋位于陜西科技大學(xué)生活區(qū)，咖啡屋主營(yíng)咖啡、茶、西餐、冷飲、簡(jiǎn)餐、酒水、功夫茶，品種多樣；不僅有主打產(chǎn)品，季節(jié)性產(chǎn)品，以及活動(dòng)性產(chǎn)品等等，能滿足不同食客的需求。餐廳消費(fèi)低廉，人均消費(fèi)10元到40元，是您同學(xué)小聚、娛樂(lè)休閑的理想場(chǎng)所。館內(nèi)設(shè)有休閑座環(huán)境幽雅，紗簾飛揚(yáng)，溫

13、馨溫馨的讓你流連忘返，本館同時(shí)經(jīng)營(yíng)巧克力、牛奶、咖啡、奶茶、果汁、冰淇淋、中西式簡(jiǎn)餐，絕對(duì)是你休閑、聚會(huì)的好地方。咖啡屋將劃分一部分區(qū)域進(jìn)行書(shū)吧式服務(wù)，在這里提供一些比較時(shí)尚的或暢銷的書(shū)籍，但對(duì)在這部分區(qū)域進(jìn)行免費(fèi)閱讀的設(shè)置。（二）核心競(jìng)爭(zhēng)力或技術(shù)優(yōu)勢(shì)我們的綠韻咖啡屋雖不像其他的競(jìng)爭(zhēng)者那樣有龐大的資金系統(tǒng)，但好在我們的地理位置較好，到目前為止，還沒(méi)有什么競(jìng)爭(zhēng)者。但是，我們有堅(jiān)實(shí)的核心觀念。他們是：1、可信賴的產(chǎn)品品質(zhì)：堅(jiān)持選用最好的（相對(duì)于大眾市場(chǎng)而言最好的）的咖啡豆。2、高度的環(huán)保意識(shí)：采用更多的環(huán)保型設(shè)備和包裝材料，大力倡導(dǎo)并嚴(yán)格要求能源的節(jié)約利用。3、良好的員工福利：對(duì)于固定員工而言，為

14、員工提供最優(yōu)越的健康福利計(jì)劃，并大面積推行員工持股。4、和諧共處的社區(qū)精神：為顧客營(yíng)造溫馨、自由的消費(fèi)環(huán)境，鼓勵(lì)店面工作人員和顧客的交流，讓顧客無(wú)論是獨(dú)處還是小聚都能怡然自得融入，其中慢慢的把我們綠韻咖啡屋變?yōu)轭櫩妥≌凸ぷ鞯攸c(diǎn)之外的生活中必不可少的“第三地”。5、獨(dú)樹(shù)一幟的文化品位：有選擇地參與一些溫情、勵(lì)志的電影和圖書(shū)的推廣和發(fā)行。我們綠韻咖啡屋的優(yōu)勢(shì)在于采用了對(duì)面技術(shù)來(lái)為顧客服務(wù)，我們?cè)陬櫩偷谝淮蝸?lái)到咖啡屋時(shí)就為顧客建檔，下次來(lái)時(shí)，我們可以為其提供他所熟悉和滿意的服務(wù)。有時(shí)，不用他們自己開(kāi)口，就已經(jīng)把他們所需的產(chǎn)品送至他們身邊。（三）產(chǎn)品專利和注冊(cè)商標(biāo)我們咖啡屋雖然是新的品牌，但在之前，

15、我們會(huì)研制一些味道一流的新品種為我們的咖啡屋申請(qǐng)產(chǎn)品專利。我們的注冊(cè)商標(biāo)即是我們店的名字和綠韻咖啡屋的圖像。第三部分 行業(yè)及市場(chǎng)（一）行業(yè)情況由于中國(guó)市場(chǎng)巨大，咖啡消費(fèi)增長(zhǎng)前景看好，中國(guó)在世界咖啡業(yè)擴(kuò)大需求的總戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。中國(guó)潛在的咖啡消費(fèi)者約為2億到3億人，這已與目前世界第一大咖啡消費(fèi)國(guó)美國(guó)的市場(chǎng)不相上下。目前中國(guó)人的咖啡消費(fèi)仍然不大，但增長(zhǎng)勢(shì)頭非?？捎^，中國(guó)咖啡消費(fèi)年增長(zhǎng)率為15，而世界咖啡消費(fèi)年增長(zhǎng)率僅為2。咖啡在中國(guó)市場(chǎng)面臨千年飲茶傳統(tǒng)的巨大挑戰(zhàn)，因此在中國(guó)市場(chǎng)的促銷與宣傳十分重要，而且必須采取有別于在其他西方國(guó)家的促銷和宣傳手段。（二）市場(chǎng)潛力中國(guó)隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展咖啡這一有

16、著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正被越來(lái)越多的中國(guó)人所接受，目前咖啡消費(fèi)已成為時(shí)尚主流根據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)的年消費(fèi)量約為20萬(wàn)噸，并以10的速度逐年上升，而人均消費(fèi)量則以30的速度遞增。全國(guó)各地區(qū)市場(chǎng)的消費(fèi)量更以每年兩位數(shù)的速度瘋狂飆升，部分地區(qū)甚至超過(guò)了100。由此可見(jiàn)，中國(guó)市場(chǎng)在咖啡消費(fèi)方面的增長(zhǎng)是非常迅速的，不久的將來(lái)中國(guó)將成為世界重要的咖啡消費(fèi)大國(guó)。而根據(jù)另一項(xiàng)調(diào)查顯示中國(guó)內(nèi)地年人均飲用即飲咖啡0.十一次，不僅和日本的一百七次相差甚遠(yuǎn)，也大大低于臺(tái)灣（三十五次）、泰國(guó)（8.七次）和香港（4.九次）的水平。飲料行業(yè)預(yù)測(cè)這一品類將會(huì)繼續(xù)爆炸性增長(zhǎng)，未來(lái)十年均增長(zhǎng)率將高達(dá)35以上。由此我們可以想象，中

17、國(guó)咖啡市場(chǎng)的發(fā)展空間是多么巨大，難怪國(guó)際咖啡組織也將中國(guó)視為全球最有潛力的咖啡市場(chǎng)。（三）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析隨著人們的生活水平在不斷提高，咖啡這種西式飲品正在被越來(lái)越多的國(guó)人所接受，隨之而來(lái)的咖啡文化正充滿生活的每個(gè)時(shí)刻?？Х炔辉賰H僅是一種飲料，它逐漸與時(shí)尚、品味緊緊聯(lián)系在一起，體現(xiàn)出高品質(zhì)的現(xiàn)代生活；或是交友談心，或是商務(wù)會(huì)談，或是休閑怡情，盡在一杯音樂(lè)彌漫的咖啡中。如今，在國(guó)內(nèi)的許多大城市，咖啡館已經(jīng)不少見(jiàn)，許多年輕人成了咖啡的熱情擁護(hù)者，咖啡消費(fèi)在中國(guó)城市里，平均每人每年的咖啡消費(fèi)量是4杯，即使是在北京、上海這樣的大城市，每人每年的消費(fèi)量也僅有20杯。而在日本和英國(guó)，平均每人每天就要喝一杯咖啡

18、。日本和英國(guó)都是世界著名的茶文化國(guó)家，目前已經(jīng)發(fā)展成了巨大的咖啡市場(chǎng)。擁有強(qiáng)大茶文化的中國(guó)具有廣闊的咖啡消費(fèi)潛力，正在成為世界上最大的咖啡消費(fèi)市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)許多大中城市咖啡專業(yè)場(chǎng)所數(shù)量每年在以30左右的速度增長(zhǎng)。正因?yàn)橹袊?guó)咖啡市場(chǎng)處于起步階段，中國(guó)咖啡消費(fèi)增速驚人，這意味著一個(gè)巨大的機(jī)遇已經(jīng)降臨，意味著有更多的機(jī)會(huì)，更大的利潤(rùn)回報(bào)空間。未來(lái)幾年中國(guó)有望成為全世界最具潛力的咖啡消費(fèi)大國(guó)。總體來(lái)說(shuō)，由于中國(guó)市場(chǎng)巨大，咖啡消費(fèi)增長(zhǎng)前景看好，中國(guó)在世界咖啡業(yè)擴(kuò)大需求的總戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。本行業(yè)報(bào)告在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家海關(guān)總署、國(guó)際特許經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)、國(guó)際咖啡協(xié)會(huì)

19、、中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)、中國(guó)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息，對(duì)我國(guó)咖啡店連鎖行業(yè)背景、市場(chǎng)前景、競(jìng)爭(zhēng)狀況以及店鋪選址等方面進(jìn)行了詳盡地分析，對(duì)今后我國(guó)咖啡店連鎖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了精確的預(yù)測(cè)。目前中國(guó)咖啡飲料這個(gè)細(xì)分的藍(lán)海市場(chǎng)上，除上海、廣州、深圳等少數(shù)地區(qū)以外，其他的咖啡市場(chǎng)尚待開(kāi)發(fā)。去年娃哈哈推出的“呦呦奶咖”表現(xiàn)平平，星巴克在超市的瓶裝咖啡銷量也不盡如人意。 不過(guò)，分析推斷，未來(lái)5年咖啡飲料的發(fā)展應(yīng)該比較快，保持在30左右。 幾大日系飲料品牌紛紛加強(qiáng)咖啡市場(chǎng)攻勢(shì)。其中麒麟利用品牌延伸，推出了午后咖啡和麒麟咖啡系列。此外，可口可樂(lè)目前在日本熱銷的“喬治亞”咖啡也有可能被

20、引入中國(guó)市場(chǎng)?？煽诳蓸?lè)大中華區(qū)總裁戴嘉舜日前表示，公司一直在關(guān)注中國(guó)咖啡市場(chǎng)，但出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原因，不能透露在華推出咖啡飲料的具體時(shí)間。 除了市場(chǎng)潛力巨大，咖啡飲料的高利潤(rùn)也是吸引企業(yè)進(jìn)入的一大原因。摩根大通一份有關(guān)食品行業(yè)調(diào)查報(bào)告顯示，全球品牌包裝食品飲料市場(chǎng)中，咖啡和茶葉利潤(rùn)最高，利潤(rùn)率在20左右。（四）收入（盈利）模式大眾化的專業(yè)服務(wù)內(nèi)容，是目前可以考慮的方向?？Х鹊晔且?，它和普通商品一樣都要有核心的產(chǎn)品或服務(wù)，并且這種產(chǎn)品或服務(wù)是實(shí)的，不是虛的，是能運(yùn)作的高度專業(yè)化的分工體系。我們咖啡店通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品咖啡，各種茗茶。經(jīng)過(guò)分析，我們可以知道，我們的顧客基本是周圍居民小區(qū)的居民和學(xué)

21、生。因?yàn)橄M(fèi)能力不同，所以，我們針對(duì)不同的人群提供不同價(jià)位的產(chǎn)品。我們的咖啡屋可以根據(jù)收入水平、性別、年齡、消費(fèi)愛(ài)好等市場(chǎng)因素，據(jù)此提供給顧客滿意的酒水和服務(wù)。（四）市場(chǎng)規(guī)劃公司未來(lái)3年到5年的銷售收入預(yù)測(cè)（融資不成功情況下）（萬(wàn)元）年 份 第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入 10 15 20 25 30市場(chǎng)份額 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3公司未來(lái)3年的銷售收入預(yù)測(cè)（融資成功情況下）（萬(wàn)元）年銷售收入15 25 35 45 50市場(chǎng)份額0.20.250.30.35 0.4第四部分 營(yíng)銷策略（一）目標(biāo)市場(chǎng)分析一、隨著中國(guó)改革開(kāi)放的深入，咖啡文化風(fēng)靡中國(guó)無(wú)論是新鮮研磨咖啡豆，還

22、是剛剛沖好的熱咖啡，都散發(fā)出馥郁的香氣，令人沉醉。作為西方生活方式的一部分，咖啡已正式進(jìn)入中國(guó)人的家庭和生活：在中國(guó)很多城市咖啡館伴隨著咖啡文化的成長(zhǎng)也如雨后春筍般破土而出，成為追求品質(zhì)生活的人群新的消費(fèi)時(shí)尚，裝點(diǎn)著都市風(fēng)情。二、中國(guó)咖啡市場(chǎng)巨大，有望成為世界最大咖啡市場(chǎng)之一正因?yàn)橹袊?guó)咖啡市場(chǎng)處于起步階段，中國(guó)咖啡消費(fèi)增速驚人，這意味著一個(gè)巨大的機(jī)遇已經(jīng)降臨，意味著有更多的機(jī)會(huì)，更大的利潤(rùn)回報(bào)空間。而這無(wú)疑給眾多計(jì)劃開(kāi)一家充滿情調(diào)、浪漫、溫馨的咖啡館的有識(shí)之士帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。（二）客戶行為分析隨著咖啡在中國(guó)的快速發(fā)展，咖啡不再僅僅是一種飲料，它逐漸與時(shí)尚、品味緊緊聯(lián)系在一起，體現(xiàn)出高品質(zhì)的現(xiàn)

23、代生活；或是交友談心，或是商務(wù)會(huì)談，或是休閑怡情，盡在一杯音樂(lè)彌漫的咖啡中。如今，在國(guó)內(nèi)的許多大城市，咖啡館已經(jīng)不少見(jiàn)，許多年輕人成了咖啡的熱情擁護(hù)者。（三）營(yíng)銷業(yè)務(wù)計(jì)劃1、價(jià)格定位綠韻咖啡屋面向的群體包括：廣大的周邊居民及，大學(xué)城內(nèi)的學(xué)生和教職工，其中周邊居民為主要消費(fèi)群體，但現(xiàn)階段一般白領(lǐng)和其他的上班族不了解我們咖啡屋。所以在開(kāi)業(yè)初期，在不降低咖啡屋的檔次，保證成本收入的前提下，以及對(duì)消費(fèi)群體的消費(fèi)水平及消費(fèi)對(duì)象的考慮，軟飲料（如可樂(lè)），果汁，奶昔，冰淇淋，部分咖啡等價(jià)格會(huì)適當(dāng)調(diào)低，利潤(rùn)率占成本的50，水果，拼盤，茶點(diǎn)類利潤(rùn)率占成本的60。但中高檔次的消費(fèi)品如紅酒，雞尾酒，品牌咖啡等，因降

24、低價(jià)格會(huì)給人以格調(diào)，檔次，及質(zhì)量不高的錯(cuò)覺(jué)，所以價(jià)格定位以利潤(rùn)率占成本的65出售。2、管理理念（1）尊重餐飲業(yè)人員的獨(dú)立人格（2）下管一級(jí)：上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行規(guī)劃管理，下級(jí)應(yīng)服從上級(jí)的工作指導(dǎo)，盡力完成上級(jí)發(fā)放的任務(wù)。（3）互相監(jiān)督：管理層監(jiān)督員工的工作，同時(shí)員工也可以向上級(jí)提出自己的意見(jiàn)或見(jiàn)解。（4）營(yíng)造集體氛圍：既要上下屬感受到咖啡屋紀(jì)律的嚴(yán)明，也要關(guān)懷員工，讓員工感受到來(lái)自集體的溫暖，有利于加強(qiáng)凝聚力，提高工作積極性。（5）公平對(duì)待，一視同仁，各盡所能，發(fā)揮才干 薪酬制度：記時(shí)工資制不同類型的工作人員時(shí)間上的薪酬不同;采用此制度比較靈活，可以準(zhǔn)確地記錄各個(gè)工作人員的工作時(shí)間，準(zhǔn)確地計(jì)算出職工

25、的工資。工作輪班組織：固定單班制除了固定員工，對(duì)于兼職，在一開(kāi)始的人員招聘中，我們首先會(huì)搞清楚每個(gè)應(yīng)聘者的空閑時(shí)間段（包括每個(gè)星期中哪一天及這一天中的哪個(gè)時(shí)間段有空）然后根據(jù)時(shí)間段確定一個(gè)星期中每天的工作人員。人員考核：從德（品德修養(yǎng)），能（業(yè)務(wù)知識(shí)水平，創(chuàng)新能力），勤（協(xié)作性，責(zé)任心，進(jìn)取性，紀(jì)律性，出勤性），績(jī)（辦事效率，工作質(zhì)量）四個(gè)方面對(duì)工作人員和管理層進(jìn)行公平公正的考核，為獎(jiǎng)金等獎(jiǎng)勵(lì)制度提供憑據(jù)。（1）對(duì)員工的考核我們將指定一套指標(biāo)體系。比如對(duì)于員工工作態(tài)度，我們將從事業(yè)心，進(jìn)取心，責(zé)任心和真誠(chéng)度等指標(biāo)考察。每個(gè)指標(biāo)下都有相應(yīng)的幾個(gè)表現(xiàn)層次，每個(gè)層次有對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)。（2）對(duì)管理層工作績(jī)

26、效考核為了對(duì)管理層人員的工作能力，態(tài)度和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定此制度。秉承公開(kāi)，公平，公正，客觀，多元主體評(píng)價(jià)原則，每個(gè)管理人員都要接受來(lái)自相關(guān)同事，直接下級(jí)和自我的評(píng)價(jià)。從德，績(jī)，能，勤方面進(jìn)行考核。具體如下：德：民主性，品德修養(yǎng);績(jī)：辦事效率，工作質(zhì)量等;能：業(yè)務(wù)水平認(rèn)識(shí)，分析決策能力，創(chuàng)新能力，自我學(xué)習(xí)能力等; 勤：協(xié)作性，責(zé)任心，進(jìn)取心，紀(jì)律性，出勤等。月度與季度的評(píng)價(jià)工作，在下一評(píng)價(jià)期間開(kāi)始的第一個(gè)星期之內(nèi)完成，由行政人事部統(tǒng)一發(fā)放評(píng)價(jià)表。年終評(píng)價(jià)工作在十二月最后一個(gè)星期與次年一月的第一個(gè)星期之內(nèi)完成。評(píng)價(jià)表由員工自己獨(dú)立完成填寫，應(yīng)在規(guī)定的日期內(nèi)上交。評(píng)價(jià)表由行政人事部與全體員工參與評(píng)

27、價(jià)。每名參與者填寫一份評(píng)價(jià)表，按照不同權(quán)重計(jì)算得到一個(gè)分?jǐn)?shù)，將得分先按上級(jí)，同事，下級(jí)，自我評(píng)價(jià)分類算出平均分，然后按上面提到的不同層次人員比例計(jì)算出最終得分，按照最終得分確定評(píng)價(jià)等級(jí)。評(píng)價(jià)結(jié)果與獎(jiǎng)金，激勵(lì)制度掛鉤。被評(píng)價(jià)者如果對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不滿，可以在接到結(jié)果之日起一周內(nèi)向行政人事部提出投訴，逾期不提出異議視為同意。獎(jiǎng)勵(lì)制度：根據(jù)員工考核總分進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（半年實(shí)行一次獎(jiǎng)勵(lì)）（四）服務(wù)質(zhì)量控制1、設(shè)立領(lǐng)位、服務(wù)、傳菜等崗位，保證有崗、有位、有服務(wù)；服務(wù)規(guī)范、程序完善，我們咖啡廳24小時(shí)營(yíng)業(yè)。2、上崗的服務(wù)人員做到儀容端正，儀表整潔，符合員工手冊(cè)的要求。3、熟練用外語(yǔ)接待，服務(wù)外賓。4、鋪臺(tái)、擺臺(tái)符合規(guī)

28、矩。5、嚴(yán)格執(zhí)行使用托盤服務(wù)，嚴(yán)禁用手拿杯直接服務(wù)客人。6、菜單中英文對(duì)照，印刷優(yōu)良，字跡清楚，無(wú)破損無(wú)折痕。7、營(yíng)業(yè)低峰期，保證客人的茶點(diǎn)2分鐘內(nèi)上齊，營(yíng)業(yè)高峰期，保證客人茶點(diǎn)5分鐘內(nèi)上齊。8、保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，桌面無(wú)浮塵，地面無(wú)垃圾，地面無(wú)煙跡。第五部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債表單位： 元資 產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：50000 流動(dòng)負(fù)債： 50000 貨幣資金5000 短期借款 50000 短期投資 50000 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款5000 應(yīng)收股息 應(yīng)付工資 20000 應(yīng)收賬款 應(yīng)付福利費(fèi) 其他應(yīng)收款 應(yīng)付利潤(rùn) 存貨 5000 應(yīng)交稅金200

29、0 待攤費(fèi)用 其他應(yīng)交款一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資50000 其他應(yīng)付款 3000 其他流動(dòng)資產(chǎn) 70000 預(yù)提費(fèi)用 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)180000 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 50000長(zhǎng)期投資： 其他流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期股權(quán)投資 20000 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 130000 長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資合計(jì) 20000 長(zhǎng)期借款 50000固定資產(chǎn)： 長(zhǎng)期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價(jià)60000 其他長(zhǎng)期負(fù)債 減：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 60000 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)50000工程物資 在建工程 負(fù)債合計(jì) 180000固定資產(chǎn)清理 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 固定資產(chǎn)合計(jì) 60000實(shí)收資本 100000無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

30、 資本公積 無(wú)形資產(chǎn)20000 盈余公積 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 其中：法定公益金 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 未分配利潤(rùn) 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)20000所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 100000資產(chǎn)合計(jì) 280000負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 280000利 潤(rùn) 表單位：元 項(xiàng) 目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 17000 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10000 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1500 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 5500 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 5000 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 2000 管理費(fèi)用 1000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 600 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 6900 加：投資收益（損失以“

31、”號(hào)填列） 5000 營(yíng)業(yè)外收入 3000 減：營(yíng)業(yè)外支出 1500 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 13400 減：所得稅 2278 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 11122 現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng) 目上年數(shù)本年數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 17000 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3000 現(xiàn)金流入小計(jì) 20000 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3000 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5000 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3200 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2300 現(xiàn)金流出小計(jì) 10500 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 9500二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

32、金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 10000 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 50000 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3500 現(xiàn)金流入小計(jì) 63500 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 7000 投資所支付的現(xiàn)金 5000 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3000 現(xiàn)金流出小計(jì) 15000 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 48500三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 100000 借款所收到的現(xiàn)金 100000 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20000 現(xiàn)金流入小計(jì) 220000 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 100000 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 20000 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7000 現(xiàn)金流出小計(jì) 127000 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 93000四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 -五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 +第六部分 融資計(jì)劃（一）融資方式股權(quán)性融資（直接融資）。股權(quán)是公司的股東投資到公司的資本。股