公司制度管理體系

1、財(cái)務(wù)管理類(lèi)財(cái)務(wù)管理制度（初稿）第一章總則財(cái)務(wù)管理制度是公司針對(duì)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)工作的需要而制定的 公司制度。訂立原則根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn) 則及有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況制定。在實(shí)際工作中起 規(guī)范、指導(dǎo)作用。第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的 發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章 程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第三條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金 安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真

2、做 好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。（四）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合資產(chǎn)管理部門(mén)定 期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。（五）按期編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工 作。第四條財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn) 真執(zhí)行會(huì)計(jì)法，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。第二章財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理第五條加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是 公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依 據(jù)。第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑

3、證。記帳憑 證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì) 計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì) 主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或 蓋章。第七條 健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè) 務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)， 按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比 和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。第八條做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù) 的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào) 表時(shí)應(yīng)經(jīng)專(zhuān)人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。第九條 會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同

4、的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄 的有關(guān)數(shù)位與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn) 行相互核對(duì)，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。第十條建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表 和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按會(huì)計(jì)檔案管理辦法 的規(guī)定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。第十一條會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì) 計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人 負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字彳爰，移交人 員方可調(diào)離或離職。第三章籌資管理第十二條資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。 公司籌集的資本金必須聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)驗(yàn)

5、資報(bào)告向投 資者開(kāi)具出資證明，并據(jù)此入帳。第十三條 經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增 加資本。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。第十四條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng) 按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出 資。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。第十五條公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同 時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。第十六條加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對(duì)余額， 保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原 因，對(duì)確實(shí)無(wú)法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。第十七條 公司對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報(bào)批后， 由財(cái)

6、務(wù)管理中心登記后才能正式對(duì)外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公 司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿后及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)撤銷(xiāo)擔(dān)保。第四章現(xiàn)金管理第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫 行條例，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額，超出限 額部分要及時(shí)送存銀行。第十九條嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié) 出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查 明原因。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金 的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密 工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印

7、簽實(shí)行分管、并用制，不 得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭 支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。 在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì) 未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。第五章債權(quán)管理第二十二條應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡 和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積 極催收，避免形成壞帳。第二十三條其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁(yè)記帳，要嚴(yán)格個(gè)人 借款審批程式，借款的審批程式是：借款人一部門(mén)負(fù)責(zé)人一財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人f總經(jīng)理。借用現(xiàn)金

8、，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用支付。第六章投資管理第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備 變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度 規(guī)定記帳、核算收入、成本和損益。第二十五條長(zhǎng)期投資的管理，長(zhǎng)期投資是指不準(zhǔn)備在一年內(nèi)變 現(xiàn)的投資，分為股權(quán)投資和債權(quán)投資。公司進(jìn)行長(zhǎng)期投資應(yīng)認(rèn)真做好 可行性分析和認(rèn)證，按公司審批許可權(quán)的規(guī)定批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門(mén)辦 理入帳手續(xù)。公司對(duì)被投資單位沒(méi)有實(shí)際控制權(quán)的長(zhǎng)期投資采用成本 法核算；擁有實(shí)際控制權(quán)的，長(zhǎng)期投資采用權(quán)益法核算。第二十六條固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固 定資產(chǎn)進(jìn)行核算：?jiǎn)挝粌r(jià)值在2000.00元以上

9、的，使用期限在一年 以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè) 備器具、工具等；不屬于經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在5000.00 元以上，并且使用期限超過(guò)2年的。第二十七條固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡，帳實(shí)相符。財(cái)務(wù)部負(fù) 責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理，綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)物的記錄、保管和 卡片登記工作，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳。第二十八條固定資產(chǎn)的購(gòu)置和調(diào)入均按實(shí)際成本入帳，固定資 產(chǎn)折舊采用直線法分類(lèi)計(jì)提，分類(lèi)折舊年限為：（一）房屋及建筑物20年（二）機(jī)器設(shè)備10年（三）交通運(yùn)輸設(shè)備4年（四）電子電腦、辦公及文字處理設(shè)備3年第二十九條 已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊

10、， 提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，不再補(bǔ)提折舊。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不 提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊。第三十條對(duì)固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，每年末由綜 合管理部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時(shí)查明原因， 并編制盤(pán)盈盤(pán)虧表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。第八章無(wú)形及遞延資產(chǎn)管理第三十一條無(wú)形資產(chǎn)指被公司長(zhǎng)期使用而沒(méi)有實(shí)物形態(tài)的資 產(chǎn)，包括：專(zhuān)利權(quán)、土地使用權(quán)、商譽(yù)等。無(wú)形資產(chǎn)按實(shí)際成本入帳， 在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于10年的期限攤銷(xiāo)。第三十二條遞延資產(chǎn)是不能全部計(jì)入當(dāng)期損益，需要在以后年 度內(nèi)分期攤銷(xiāo)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括開(kāi)辦費(fèi)，租入固定資產(chǎn)的改良支出和 攤銷(xiāo)期

11、限超過(guò)一年，金額較大的修理費(fèi)支出。開(kāi)辦費(fèi)自營(yíng)業(yè)之日起， 分期攤?cè)氤杀?。分?jǐn)偲诓欢逃?年，以經(jīng)營(yíng)租入的固定資產(chǎn)改良支出， 在有效租賃期內(nèi)分期攤銷(xiāo)。第九章收支管理第三十三條公司的營(yíng)業(yè)收入包括手續(xù)費(fèi)收入、其他營(yíng)業(yè)收入等。 營(yíng)業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)、正確反映， 以保證公司損益的真實(shí)性。第三十四條營(yíng)業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專(zhuān)案，不得截 留到帳外或作其他處理。第十章成本費(fèi)用管理第三十五條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出， 按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容?？?制好成本費(fèi)用，對(duì)堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。第三十六條 成本費(fèi)用開(kāi)

12、支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其 他營(yíng)業(yè)支出等。（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。（二）營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括：職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工教 育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)、 管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、等其他費(fèi)用。（三）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：指公司根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國(guó)家規(guī)定的 固定資產(chǎn)分類(lèi)折舊率計(jì)算攤銷(xiāo)的費(fèi)用。（四）攤銷(xiāo)費(fèi)：指遞延資產(chǎn)的攤銷(xiāo)費(fèi)用，分?jǐn)偲诓欢逃?年。（五）各種準(zhǔn)備金：各種準(zhǔn)備金包括不實(shí)行計(jì)提，具實(shí)列支（六）管理費(fèi)用包括：差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、水電費(fèi)、小車(chē)使用 費(fèi)、管理

13、人員工資、辦公費(fèi)等費(fèi)用。第三十七條 職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，教育經(jīng)費(fèi)等按實(shí)際發(fā)生數(shù) 具實(shí)列支。第三十八條 加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支 標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽 字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí) 向領(lǐng)導(dǎo)反映。第三十九條 公司各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理和核 算，費(fèi)用支出的管理實(shí)行預(yù)算控制，財(cái)務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費(fèi) 用檢查、分析、制定降低成本的措施。第十二章經(jīng)營(yíng)成果管理第四十條 公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)費(fèi)用-營(yíng)業(yè)稅 金及附加+其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+投資收益+營(yíng)業(yè)外收

14、入-營(yíng)業(yè)外支出（一）投資收益包括對(duì)外投資分得的利潤(rùn)、股利等。（二）營(yíng)業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項(xiàng)收入， 具體包括：固定資產(chǎn)盤(pán)盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費(fèi)附加返還款、 罰沒(méi)收入、罰款收入，確實(shí)無(wú)法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準(zhǔn)的應(yīng)付款項(xiàng) 等。（三）營(yíng)業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項(xiàng)支出， 具體包括：固定資產(chǎn)盤(pán)虧和毀損報(bào)廢凈損失、非常損失、公益救濟(jì)性 捐贈(zèng)、賠償金、違約金等。第四十一條公司利潤(rùn)總額按國(guó)家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整彳爰，依照 繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤(rùn)，按以下順序分配：（一）被沒(méi)收的財(cái)物損失，支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款；（二）彌補(bǔ)公司以前年度虧損；（三）提取法定盈余公積

15、金，法定盈余公積金按照稅彳爰利潤(rùn)扣除 前兩項(xiàng)彳爰的10%提取，盈余公積金已達(dá)注冊(cè)資本的50%時(shí)不再提取。（四）提取公積金、公益金按稅彳爰利潤(rùn)的5%計(jì)提，主要用于公 司的職工集體福利支出。（五）向投資者分配利潤(rùn)，根據(jù)股東會(huì)決議，向投資者分配利潤(rùn)。第十三章財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析第四十二條 財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。年度財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金 流量表、營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利潤(rùn)分配表。公司財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)于次月 15日內(nèi)完成，年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)于次年90日內(nèi)制作，必要時(shí)聘請(qǐng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。第四十三條 年末還應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)主 要內(nèi)容

16、包括：（一）業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況， 財(cái)務(wù)收支情況等。（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方法變動(dòng)情況及原因，對(duì)本期或下期財(cái)務(wù)狀況變 動(dòng)有重大影響的事項(xiàng)；資產(chǎn)負(fù)債表制表日至報(bào)出期之間發(fā)生的對(duì)公司 財(cái)務(wù)狀況有重大影響的事項(xiàng)；以及為正確理解財(cái)務(wù)報(bào)表需要說(shuō)明的其 他事項(xiàng)。第四十四條 財(cái)務(wù)分析是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)管 理中心應(yīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)和考核，通過(guò)財(cái) 務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)不同方案 和經(jīng)濟(jì)效益的比較，為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)的決策提供依據(jù)。第四十五條總結(jié)和評(píng)價(jià)本公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的財(cái)務(wù)報(bào)告 指標(biāo)包括：經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)：流動(dòng)比率、負(fù)債比率

17、、所有者權(quán)益比率； 經(jīng)營(yíng)成果指標(biāo)：利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率。第四十六條 會(huì)計(jì)電算化硬體設(shè)備是指專(zhuān)用于會(huì)計(jì)電算化的微機(jī) 及其配套設(shè)備，包括伺服器、工作站、網(wǎng)線、印表機(jī)、UPS電源等。 會(huì)計(jì)電算化硬體設(shè)備由財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會(huì)計(jì)電算化 工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時(shí)，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)管理 中心經(jīng)理批準(zhǔn)，在不影響會(huì)計(jì)電算化正常工作情況下進(jìn)行。第四十七條 財(cái)務(wù)軟體是用于完成會(huì)計(jì)核算、處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的軟 體。操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)軟體的設(shè)計(jì)功能未能正常實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng) 立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進(jìn)行修改、調(diào)試，完成調(diào)試彳爰，應(yīng)及時(shí)檢查、 核對(duì)，以確保相應(yīng)帳務(wù)資料和功能模組的正確性。第

18、四十八條每月10日前對(duì)上個(gè)月的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行備份。操作人 員運(yùn)用財(cái)務(wù)軟體必須是通過(guò)系統(tǒng)功能表選項(xiàng)進(jìn)入系統(tǒng)操作，應(yīng)根據(jù)工 作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。操作人員對(duì)使用的硬體設(shè)備的安全負(fù) 責(zé)。下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源。設(shè)備的開(kāi)啟和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范程 式進(jìn)行。第四十九條公司會(huì)計(jì)電算化未通過(guò)財(cái)政部門(mén)評(píng)審之前，采用微 機(jī)和手工帳并行的辦法。每月末，會(huì)計(jì)核算人員必須將手工帳與微機(jī) 帳進(jìn)行核對(duì)。保持手工帳與微機(jī)帳一致。第五十條 企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴(yán)格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶 密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管， 主管卡和操作員卡

19、應(yīng)按照分管并用的原則，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人和 操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。第十三章附則第五十一條 本管理制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第五十二條本辦法自董事長(zhǎng)簽字后開(kāi)始施行。財(cái)務(wù)部工作職責(zé)（初稿）一、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度的制定和落實(shí)實(shí)施，并負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財(cái) 務(wù)運(yùn)作流程的擬定及督促實(shí)施二、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司全面財(cái)務(wù)核算工作及財(cái)務(wù)核算體系的建立，三、按時(shí)按質(zhì)完成財(cái)務(wù)日常工作，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、程序合法、記錄 完整、反映及時(shí)，準(zhǔn)確為公司領(lǐng)導(dǎo)提供有效的會(huì)計(jì)信息；四、及時(shí)結(jié)賬、算賬和報(bào)賬，按時(shí)準(zhǔn)確提供不同階段的會(huì)計(jì)報(bào)告及 會(huì)計(jì)報(bào)告說(shuō)明，同時(shí)，按時(shí)準(zhǔn)確向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)納稅；五、負(fù)責(zé)統(tǒng)一公司資金管理，及時(shí)反映公

20、司資金使用情況，確保資 金安全和有效使用；同時(shí)，協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)積極催收欠款六、負(fù)責(zé)有價(jià)票據(jù)、發(fā)票等管理，做到使用有登記、有責(zé)任人簽字七、負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)、財(cái)政等部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，積極推進(jìn) 與職能部門(mén)的關(guān)系八、嚴(yán)格控制成本費(fèi)用開(kāi)支，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)格報(bào)銷(xiāo)制度九、加強(qiáng)過(guò)程控制，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督與控制職能，讓財(cái)務(wù)工作走進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)（初稿）一、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)全面組織公司財(cái)務(wù)日常核算工作，督促和積極推進(jìn)財(cái)務(wù)工作二、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策，并從財(cái)務(wù)的角度提出合理有效的意見(jiàn)和建議三、負(fù)責(zé)組織和參與公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、分

21、解以及監(jiān)督預(yù)算的實(shí)施過(guò)程四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行素質(zhì)培養(yǎng)和指導(dǎo)學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考察考核，全面提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平及財(cái)務(wù)工作質(zhì)量五、負(fù)責(zé)公司所有財(cái)務(wù)外報(bào)資料的審核簽字，同時(shí)，為公司外報(bào)財(cái)務(wù)資料負(fù)責(zé)六、負(fù)責(zé)公司物資盤(pán)點(diǎn)工作的安排、布置及組織實(shí)施七、八、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融、稅務(wù)、財(cái)政、工商等有關(guān)職能部門(mén)的關(guān)系完成執(zhí)行總經(jīng)理交辦的臨時(shí)任務(wù)出納人員管理制度（初稿）一、原則1、本著良好的職業(yè)道德，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，做到清政廉潔，不接受宴 請(qǐng)，不公款私存，不挪用公款，不泄露公司機(jī)密，確保公司資金安全。2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦事，嚴(yán)格按付款程序辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁以 特殊關(guān)系支付有關(guān)款項(xiàng)。二、目的1

22、、做到現(xiàn)金與銀行存款的準(zhǔn)確、無(wú)誤。2、做到帳面登記整潔、字跡清晰。3、定期盤(pán)點(diǎn)貨幣資金，保證準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)核對(duì)銀行帳，以免產(chǎn)生 未達(dá)帳。4、及時(shí)反映公司現(xiàn)金、銀行的收支情況，做到帳實(shí)相符。5、配合供、產(chǎn)、銷(xiāo)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，用好公司的每一分資金。6、及時(shí)發(fā)放工資，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。7、做到無(wú)逾期借款，無(wú)承兌逾期，無(wú)拖欠利息。三、程序1、現(xiàn)金 嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，收入現(xiàn)金必須送存銀行，限額2000元以上的 現(xiàn)金存入銀行。支付現(xiàn)金，手續(xù)必須齊全，且必須符合審批程序，審核金額 是否準(zhǔn)確。 按照規(guī)定，定期向會(huì)計(jì)結(jié)帳。每天必須對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，做到現(xiàn)金日日清 現(xiàn)金必須分項(xiàng)，歸口管理。結(jié)帳后，及時(shí)核對(duì)保證準(zhǔn)確無(wú)誤。（7

23、）及時(shí)提報(bào)現(xiàn)金收支結(jié)存情況2、銀行存款（1）、隨時(shí)掌握銀行存款的帳面余額，做到心中有數(shù)。（2）、提前整理當(dāng)月承兌匯票的到期時(shí)間，以免逾期。（3）、做好每一筆付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。（4）、嚴(yán)格審核付款的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否符合公司規(guī)定。（5）、當(dāng)天付款必須當(dāng)天下帳，回收的貨款，當(dāng)天準(zhǔn)確無(wú)誤地抄 送銷(xiāo)售部。（6）、定期與核算會(huì)計(jì)結(jié)帳，保證準(zhǔn)確無(wú)誤。（7）、定期匯報(bào)借款月報(bào)表與資金收支月報(bào)表。（8）、定時(shí)與銀行對(duì)對(duì)，保證銀行存款與帳面準(zhǔn)確無(wú)誤。（9）、及時(shí)準(zhǔn)確提報(bào)銀行存款收支結(jié)存情況會(huì)計(jì)檔案管理辦法（初稿）第一條：為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理，以便更好的為公司經(jīng)營(yíng)服務(wù)，特 制定本辦法。第二條：會(huì)計(jì)檔

24、案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)材 料，它是記錄和反映公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要資料和證據(jù)。因而必須加強(qiáng) 會(huì)計(jì)檔案的管理工作，建立和健全會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào) 閱和銷(xiāo)毀等管理制度，切實(shí)地把會(huì)計(jì)檔案管理好。第三條：會(huì)計(jì)檔案是公司的重要檔案之一，會(huì)計(jì)檔案工作由財(cái)務(wù)和企 管部門(mén)共同負(fù)責(zé)進(jìn)行指導(dǎo)，監(jiān)督與檢查。第四條：會(huì)計(jì)檔案由財(cái)務(wù)部門(mén)按照歸檔的要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂 成冊(cè)，當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了后，可暫由本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 門(mén)保管一年，期滿之后，原則上應(yīng)由財(cái)務(wù)部編造清冊(cè)移交本單位的檔 案部門(mén)保管。財(cái)務(wù)部門(mén)和經(jīng)辦人必須按期將應(yīng)當(dāng)歸檔的會(huì)計(jì)檔案，全部移交歸 檔部門(mén)，不得自行封包保存。檔案

25、部門(mén)必須按期點(diǎn)收，不得推委拒絕。 第五條：檔案部門(mén)接收保管的會(huì)計(jì)檔案，原則上應(yīng)當(dāng)保持原卷冊(cè)的封 裝，個(gè)別需要拆封重新整理的，應(yīng)當(dāng)會(huì)同原財(cái)務(wù)部門(mén)和經(jīng)辦人拆封整 理，以分清責(zé)任。第六條：會(huì)計(jì)檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管、存放有序、查 找方便。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放、嚴(yán)防毀損、 散失和泄密。第七條：會(huì)計(jì)檔案應(yīng)為公司積極提供利用；向外單位提供利用時(shí)，原 則上，不得借出，如有特殊需要，須報(bào)經(jīng)主管部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)， 但不得拆散原卷冊(cè)，并應(yīng)限期歸還。第八條：各種會(huì)計(jì)檔案的保管期限，根據(jù)其特點(diǎn)分為：定期和永久二 類(lèi)。定期保管期限見(jiàn)附表。第九條：會(huì)計(jì)檔案保管期滿，需要銷(xiāo)毀時(shí)。由本單位檔

26、案部門(mén)提出銷(xiāo) 毀意見(jiàn)，會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)共同鑒定，嚴(yán)格審查，編造會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)。 對(duì)于其中未了結(jié)的債權(quán)、債務(wù)的原始憑證，應(yīng)單獨(dú)抽出，另行立卷， 由檔案管理部門(mén)直到結(jié)清債權(quán)、債務(wù)時(shí)為止。第十條：公司規(guī)定銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)由管理檔案部門(mén)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)共同派員監(jiān)銷(xiāo)。第十一條：監(jiān)銷(xiāo)人在銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)檔案以前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，銷(xiāo)毀后，在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽章，并將監(jiān)銷(xiāo)情況報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)。第十二條：本辦法在2017年1月1日?qǐng)?zhí)行。會(huì)計(jì)檔案保管期限1、會(huì)計(jì)憑證類(lèi)：保管期 TOC o 1-5 h z （1）原始憑證、記帳憑證。15年（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表3年2、會(huì)計(jì)帳薄類(lèi)：（1）日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25

27、年（2）明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年3、會(huì)計(jì)報(bào)表類(lèi)（1）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表3年（2）月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表15年（3）年度會(huì)計(jì)報(bào)表永久4、其他類(lèi)（1）會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)及銷(xiāo)毀清冊(cè)25年（2）財(cái)務(wù)成本計(jì)劃表3年（3） 主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久物資管理員崗位職責(zé)（初稿）一、負(fù)責(zé)建立公司所有物資的收、發(fā)、存臺(tái)帳，并清晰登記物資進(jìn) 出情況二、根據(jù)采購(gòu)材料清單，負(fù)責(zé)辦理材料入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，詳細(xì)記載 入庫(kù)和出庫(kù)材料數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)目三、負(fù)責(zé)實(shí)施定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并編制詳細(xì)的物資盤(pán)點(diǎn)報(bào) 告，按月向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)送物資盤(pán)點(diǎn)表四、負(fù)責(zé)勞保用品的發(fā)放，并向財(cái)務(wù)提報(bào)勞保用品領(lǐng)用明細(xì)表五、負(fù)責(zé)整理出庫(kù)和入庫(kù)單據(jù)，定

28、期交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理，并與 財(cái)務(wù)記錄核對(duì)六、負(fù)責(zé)入庫(kù)和出庫(kù)材料點(diǎn)數(shù)、稱(chēng)重、丈量等工作，以確認(rèn)出入庫(kù) 物資的數(shù)量。大宗原材料購(gòu)進(jìn)，需由兩人共同執(zhí)行施磅過(guò)程，共 同確認(rèn)過(guò)磅結(jié)果，同時(shí)對(duì)過(guò)磅結(jié)果做相應(yīng)記錄，以便日后核對(duì)七、對(duì)于購(gòu)進(jìn)的一次性消耗材料，不得未經(jīng)辦理出入庫(kù)手續(xù)直接用 于生產(chǎn)，若屬于即購(gòu)即用的消耗材料，需在辦理入庫(kù)的同時(shí)辦理 出庫(kù)，并在物資臺(tái)帳上反映物資進(jìn)出過(guò)程八、所有物資領(lǐng)用需經(jīng)使用部門(mén)指定的負(fù)責(zé)人在出庫(kù)單上簽字，保 管員方可辦理出庫(kù)九、完成公司臨時(shí)指派的任務(wù)收費(fèi)員崗位職責(zé)（初稿）收費(fèi)員包括：負(fù)責(zé)實(shí)施收費(fèi)的片區(qū)人員和開(kāi)票人員一、收費(fèi)員應(yīng)按照公司下達(dá)的收費(fèi)任務(wù)，按時(shí)按量完成收費(fèi)任務(wù)。二、收

29、費(fèi)員應(yīng)具備良好的服務(wù)態(tài)度，不得與客戶爭(zhēng)吵，保持與客戶 正常的溝通與交流，上門(mén)收費(fèi)應(yīng)耐心做好解釋工作，同時(shí)，當(dāng)日 收入的款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)交回公司出納處；三、收費(fèi)員不得以任何理由和借口截留公司暖氣費(fèi)，不得以任何理 由和借口挪用公司的暖氣費(fèi)，必須做到當(dāng)日收費(fèi)當(dāng)日清。若發(fā)現(xiàn) 截留或者挪用行為，除責(zé)令交回挪用款項(xiàng)外，當(dāng)月工資不予發(fā)放， 并予以除名四、交接班工作應(yīng)仔細(xì)明了，若在交接中有問(wèn)題發(fā)生，應(yīng)及時(shí)查明 原因，做到每日結(jié)賬金額與賬簿記載相符五、所有收費(fèi)人員不得借崗位之便，擅自降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或者擅自給 以客戶優(yōu)惠六、外出收費(fèi)人員應(yīng)在公司外出人員登記簿上注明外出收費(fèi)區(qū)域 （單位或者住戶），公司稽查人員有權(quán)對(duì)其外出情

30、況進(jìn)行查實(shí)，若發(fā)現(xiàn)收費(fèi)員借外出收費(fèi)辦私事，發(fā)現(xiàn)一次處理一次，按50元/次進(jìn)行處罰 七、完成公司指派的臨時(shí)工作銀行票據(jù)及預(yù)留印鑒管理辦法（初稿）銀行票據(jù)指：轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯和信匯憑據(jù)；銀行預(yù)留 印鑒指財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及董事長(zhǎng)的私人印章。辦法如下：一、轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯及信匯憑證由出納負(fù)責(zé)管理并填開(kāi)，填寫(xiě)錯(cuò)誤的應(yīng)加蓋作廢印章，并妥善保管，交由主管會(huì)計(jì)核實(shí)；二、銀行預(yù)留印鑒和支付密碼器實(shí)行分別管理，由胡漢通經(jīng)理管理支付密碼器，由高博倫經(jīng)理管理財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及董事長(zhǎng)私人印章，銀行支付密碼器和銀行預(yù)留印鑒不得由一個(gè)人保管；三、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的需要，需要支付或預(yù)付款項(xiàng)，需由經(jīng)辦人填制 付款申請(qǐng)單，由部門(mén)

31、主管簽字確認(rèn)后，交由主管會(huì)計(jì)核實(shí)和執(zhí)行 經(jīng)理審簽后，再由出納填制相應(yīng)的付款票據(jù)四、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，并經(jīng)公司執(zhí)行經(jīng)理同意支付的款項(xiàng)，由出 納填制好銀行單據(jù)，分別由高博倫經(jīng)理加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和董事長(zhǎng) 私人印章，由胡漢通經(jīng)理填寫(xiě)支付密碼。五、所有的款項(xiàng)支付及日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，需由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單 或者費(fèi)用保報(bào)銷(xiāo)單并簽名，然后根據(jù)簽審程序逐級(jí)簽字，完成所 有過(guò)程后出納方能付款六、以上管理辦法經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后于2017年5月1日起執(zhí)行款項(xiàng)支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程（初稿）一、所有款項(xiàng)支付均需要由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，列明款項(xiàng)用 途、收款單位、付款金額等項(xiàng)目，交主管會(huì)計(jì)核實(shí)后再由執(zhí)行經(jīng) 理簽字確認(rèn)，然后由出納填制銀

32、行支付憑證程序:經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單一主管會(huì)計(jì)核算一執(zhí)行經(jīng)理簽字確認(rèn)一 出納付款二、費(fèi)用性開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單并簽名一主管會(huì)計(jì)核實(shí)發(fā)票真?zhèn)尾⒑灻粓?zhí)行經(jīng)理簽字確認(rèn)一出納付款非生產(chǎn)性開(kāi)支：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、小車(chē)費(fèi)、辦公費(fèi)、職工福利費(fèi) 等，屬于控制性費(fèi)用，要嚴(yán)格遵循節(jié)約原則，杜絕浪費(fèi)。辦公用品可實(shí)行定點(diǎn)記賬采購(gòu)節(jié)日?qǐng)F(tuán)拜或送禮由董事長(zhǎng)和執(zhí)行經(jīng)理決定三、大宗原材料采購(gòu)需經(jīng)董事長(zhǎng)、執(zhí)行經(jīng)理等共同確定供應(yīng)商，先 由供應(yīng)商提供材料樣品，經(jīng)我公司化驗(yàn)后，在符合公司要求的各 項(xiàng)指標(biāo)后擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。支付或預(yù)付程序如下：經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單一主管會(huì)計(jì)核實(shí)簽名一執(zhí)行經(jīng)理簽字確認(rèn)一 出納制單付款付款申

33、請(qǐng)單收款單位或個(gè)人開(kāi)戶銀行及帳號(hào)付款金額（大寫(xiě)）：支付方式款項(xiàng)用途經(jīng)辦人：主管會(huì)計(jì)：執(zhí)行經(jīng)理:四、停暖檢修或日常維修費(fèi)用規(guī)定日常維修所需消耗材料，可就近對(duì)五金配件市場(chǎng)進(jìn)行考察了解， 并擇優(yōu)確定消耗材料供應(yīng)商家，實(shí)行記賬采購(gòu)，定期結(jié)算的方式。消 耗性材料需求的批準(zhǔn)由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)五、杜絕款項(xiàng)支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的隨意性，做到透明化、程序化、規(guī)范化，未經(jīng)審批簽字或簽審不完整的付款及報(bào)銷(xiāo)，出納有權(quán)拒絕支付，經(jīng)辦人不得刁難，同時(shí)報(bào)告給財(cái)務(wù)主管六、若遇到審批人員休假或出差，款項(xiàng)又急需支付的情況，出納可以電話告知，并說(shuō)明付款單位、項(xiàng)目、金額等情況，同意后方可 支付行政管理類(lèi)辦公室工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)管理公司日常工作，

34、協(xié)調(diào)公司與政府職能部門(mén)及相關(guān)單位、 新聞媒體等單位工作，做好公司內(nèi)部各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作。二、負(fù)責(zé)公司會(huì)議的準(zhǔn)備、調(diào)研工作，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)、信息 收集等工作。三、負(fù)責(zé)管理公司文檔，制定執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度。四、負(fù)責(zé)考勤、考核、薪資、獎(jiǎng)金、福利、獎(jiǎng)懲、工傷、醫(yī)療、養(yǎng) 老保險(xiǎn)及各類(lèi)合同的管理工作。五、起草印發(fā)公司各類(lèi)文件、通知、報(bào)告、合同等工作，負(fù)責(zé)公司 黨務(wù)、群眾組織、企業(yè)文化建設(shè)、新聞宣傳等工作。六、負(fù)責(zé)公司人事、人力資源管理和人才儲(chǔ)備工作。七、負(fù)責(zé)管理公司辦公設(shè)備、辦公用品，降低公司各項(xiàng)辦公成本。八、負(fù)責(zé)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視察、考察調(diào)研、新聞采訪、來(lái)客來(lái)訪等接待任 務(wù)。九、管理公司辦公用房、職工宿

35、舍、局域網(wǎng)、通訊設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、 廣告印刷、職工食堂、環(huán)境衛(wèi)生等工作。十、積極完成公司交辦的其他工作。辦公室主任職責(zé)一、協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作。二、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)辦公室制定工作規(guī)劃和計(jì)劃。三、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)辦公室工作并進(jìn)行有效的考核，對(duì)存在的問(wèn)題提 出整改意見(jiàn)和督促整改。四、協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)和政府部門(mén)和其他有關(guān)職能部門(mén)間的關(guān)系。五、負(fù)責(zé)組織對(duì)辦公室及工作人員的工作進(jìn)行考核考察。六、負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)紀(jì)律檢查，指導(dǎo)行政人事專(zhuān)干做好行政后勤，人事 管理工作。七、負(fù)責(zé)公司及辦公室隊(duì)伍建設(shè)，全面提升工作水平。八、負(fù)責(zé)公司員工的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，規(guī)范員工工作行為， 每月對(duì)員工的德、勤、能、績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)

36、價(jià)與獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)、薪資掛鉤。九、保證員工膳食衛(wèi)生安全、營(yíng)養(yǎng)配備科學(xué)，花樣品種多樣。做好衛(wèi) 生防疫與檢查等方面工作，確保員工安全健康和公司環(huán)境衛(wèi)生。負(fù)責(zé) 環(huán)保與綠化美化、協(xié)助消防等工作。十、完成公司交辦的其他工作。行政人事專(zhuān)干職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司召開(kāi)的會(huì)議的通知、召集、記錄和決議落實(shí)情況的報(bào) 告工作。負(fù)責(zé)公司所有文件、報(bào)表打印、報(bào)送工作。二、負(fù)責(zé)各部門(mén)的工作報(bào)告的收集，監(jiān)督審核各部門(mén)報(bào)告的真實(shí)性 及建議方案的可行性。收集、了解各部門(mén)的工作動(dòng)態(tài)，掌握公司整 體運(yùn)作情況，管理公司各類(lèi)檔案。三、負(fù)責(zé)公司文化資料的收集及管理，協(xié)助辦公室主任進(jìn)行企業(yè)文 化、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃研究，配合開(kāi)展企業(yè)文化工作。四、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)

37、大型活動(dòng)的組織、后勤工作。五、組織公司辦公費(fèi)用的計(jì)劃、辦公用品的管理和發(fā)放工作。管理 公司非技術(shù)資料、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)等資料。負(fù)責(zé)辦公用品、文具 的管理。負(fù)責(zé)公司電腦、監(jiān)控、電話等工作的管理，負(fù)責(zé)發(fā)放相關(guān)福 利。六、人力招募及聘用：面試、筆試、聘用合同管理。崗前培訓(xùn)、企業(yè) 文化培訓(xùn)、素質(zhì)培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)。七、人員考勤管理：負(fù)責(zé)全公司考勤匯總、休假管理。人員績(jī)效考核、 錄用招聘工作、獎(jiǎng)金分配考核、晉升考核。獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰：提出獎(jiǎng)懲方 案，核準(zhǔn)各部門(mén)獎(jiǎng)懲的實(shí)施，執(zhí)行經(jīng)公司集體討論決定的獎(jiǎng)懲決定。八、人事調(diào)動(dòng)、人事任免：負(fù)責(zé)辦理職工錄用調(diào)動(dòng)、辭退手續(xù)和薪資 調(diào)整。公司員工工傷事故的處

38、理，負(fù)責(zé)人員檔案管理及人事背景調(diào)查。 負(fù)責(zé)員工的戶口、暫住證、身份證、學(xué)歷證書(shū)等證件的辦理和管理。 建立人才儲(chǔ)備庫(kù)，做好公司各類(lèi)人才的選拔、培養(yǎng)及儲(chǔ)備工作。九、負(fù)責(zé)與勞動(dòng)、人事、公安、社保等相關(guān)政府部門(mén)協(xié)調(diào)與溝通。十、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。廚師職責(zé)一、服從辦公室的領(lǐng)導(dǎo)，辦理健康證后方可上崗，嚴(yán)格遵守操作 程序，嚴(yán)守公司機(jī)密，領(lǐng)導(dǎo)就餐議論事項(xiàng)，未經(jīng)允許不準(zhǔn)向外透露， 違者予以辭退。二、嚴(yán)格按照公司伙食標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常變換花色品種，烹制方法，掌握好 火候，菜肴用料、配料恰當(dāng)，味道適口，做到準(zhǔn)時(shí)開(kāi)飯。三、炒菜過(guò)程中，每炒完一道菜應(yīng)洗鍋一次，隨時(shí)保持灶臺(tái)干凈衛(wèi)生， 烹調(diào)工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將灶臺(tái)、地面

39、、炊具清洗干凈，炒鍋內(nèi)注入 清水，未用完的葷食原料及時(shí)放入冰箱內(nèi)保鮮，防止變味、變質(zhì)。四、烹調(diào)時(shí)應(yīng)注意個(gè)人衛(wèi)生，接觸食品要洗手，操作時(shí)，嚴(yán)格掌握衛(wèi) 生要求。五、菜盆、盛器等必須清洗干凈方可盛菜。六、加工菜肴必須做到無(wú)泥沙、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)草、無(wú)黃葉爛葉和其他雜物， 嚴(yán)防食物中毒。七、按照菜譜的順序烹制，保證熱菜加工的效率。八、在操作中注意對(duì)水、電、氣及調(diào)味品，花生油等原料的節(jié)約。九、虛心聽(tīng)取員工對(duì)伙食的意見(jiàn)，研究改善伙食的措施。十、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。門(mén)衛(wèi)崗位職責(zé)熱愛(ài)本職工作，具有較強(qiáng)的責(zé)任心，對(duì)員工和來(lái)訪人員，接待要 熱情主動(dòng)，時(shí)刻維護(hù)公司利益和形象，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是對(duì) 待每個(gè)人、

40、每件事。一、時(shí)刻堅(jiān)守工作崗位，不得隨意無(wú)故離崗、脫崗、空崗。二、來(lái)訪客人必須登記備案，送貨客戶入門(mén)記錄，出門(mén)查驗(yàn)收貨 單并檢查車(chē)輛是否夾帶本公司產(chǎn)品及配件等，有問(wèn)題立即扣留并報(bào)告 廠辦公室處理，正常的放行。三、兒童及閑雜人員不得隨意放行入廠，更不可入生產(chǎn)區(qū)，車(chē)輛 要在規(guī)定區(qū)域停放，不得亂停亂放。四、對(duì)外來(lái)人員進(jìn)入公司，要對(duì)其詢問(wèn)和引導(dǎo)，以便對(duì)接相關(guān)的部 門(mén)和人員五、物資出廠要收取出門(mén)證，并查驗(yàn)所裝數(shù)量與出庫(kù)單是否相符， 保存好出門(mén)證以備后用。六、晚上不得隨便放行外來(lái)人員進(jìn)入廠區(qū)，避免事故發(fā)生及財(cái)產(chǎn) 損失；七、負(fù)責(zé)打掃廠院、大門(mén)前及公共區(qū)域以及兩個(gè)公用廁所的清潔 衛(wèi)生，保證環(huán)境清潔干凈；八、門(mén)衛(wèi)

41、是公司對(duì)外的第一道窗口，因此工作人員必須保持個(gè)人 和工作現(xiàn)場(chǎng)的干凈、整潔、衛(wèi)生，維護(hù)好公司的良好形象。話務(wù)員職責(zé)一、嚴(yán)格遵守公司關(guān)于“溫暖熱線”接聽(tīng)規(guī)定、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不 得擅自進(jìn)行調(diào)整；當(dāng)值期間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，不得擅離工作 岡位。二、為客戶提供與供暖業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的解答及政策咨詢、辦事指南、 信息查詢等；凡對(duì)有關(guān)供暖等業(yè)務(wù)工作的政策咨詢電話，值班人員能 夠答復(fù)的要立即答復(fù)，不能答復(fù)的應(yīng)轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直接處理，并提出辦 結(jié)時(shí)間、或告之有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)電話及辦公地址，商請(qǐng)來(lái)電人直接咨 詢有關(guān)部門(mén)；對(duì)不屬供暖范圍內(nèi)的事項(xiàng)，也應(yīng)認(rèn)真接待，禮貌答復(fù)。三、耐心受理客戶來(lái)電，轉(zhuǎn)辦各項(xiàng)供暖業(yè)務(wù)投訴、舉報(bào)和建

42、議。四、遇緊急重大事件，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，落實(shí)承辦單位及人員， 最后再向來(lái)電人反饋事件進(jìn)展或處理情況；遇停電、設(shè)備故障致使系 統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行的，應(yīng)立即聯(lián)系技術(shù)人員盡快排除故障，配合實(shí)施應(yīng) 急，同時(shí)，及時(shí)向辦公室報(bào)告故障原因及處理時(shí)限。五、完成公司交辦的其他工作。行政管理制度公文管理：一、公文是公司實(shí)施有效管理的公務(wù)文書(shū)，是上傳下達(dá)， 用以傳達(dá)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖和決策，發(fā)布規(guī)章，請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題， 指導(dǎo)、布置和商洽工作，報(bào)告情況的重要工具。二、辦公室主管并負(fù) 責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)的公文處理工作。各部門(mén)不得以部門(mén)名義對(duì)公司以外的 單位制發(fā)正式文件。三、辦公室對(duì)所有外來(lái)文件、郵件、傳真等須進(jìn) 行登記，專(zhuān)人

43、管理，并注明收文日期、標(biāo)題（簡(jiǎn)要內(nèi)容）按序編號(hào)， 呈批及時(shí)，催辦得力。四、凡以公司名義發(fā)出的公文、函件及用公 司印章的，一律送副總經(jīng)理審閱，對(duì)內(nèi)容和文字負(fù)責(zé)審核，并負(fù)有把 關(guān)責(zé)任。五、 發(fā)文時(shí)間以總經(jīng)理簽發(fā)的時(shí)間為準(zhǔn)。六、辦公室負(fù) 責(zé)公司文件的草擬和有關(guān)材料的打印。打印內(nèi)容須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽 字，各部門(mén)需制發(fā)的業(yè)務(wù)公文、通知、函件及其他材料等均應(yīng)到辦公 室打印。一般下行文件（包括業(yè)務(wù)性外發(fā)傳真、下發(fā)施工單位文件等） 由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，平行文、上行文外發(fā)由公司總經(jīng)理簽 閱后印發(fā)。七、辦公室負(fù)責(zé)文書(shū)檔案的管理工作。并負(fù)責(zé)制定公司保 密工作守則，指導(dǎo)公司的保密工作。會(huì)議管理：一、會(huì)議的具體

44、時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)、召開(kāi)方式，由辦公室負(fù) 責(zé)通知參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。二、會(huì)議建立考勤制度由專(zhuān)人負(fù)責(zé)簽到。 三、每次會(huì)議都要有明確的目的，都要解決一定的問(wèn)題。會(huì)議決議， 要責(zé)成有關(guān)部門(mén)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，辦公室要負(fù)責(zé)督促檢查，并收集反饋 信息及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。重大會(huì)議事項(xiàng)，應(yīng)責(zé)成辦公室印發(fā)會(huì)議 紀(jì)要下發(fā)各部門(mén)貫徹執(zhí)行。新聞宣傳管理：一、新聞單位來(lái)公司采訪一律由辦公室接待并準(zhǔn)備資 料、數(shù)據(jù)，辦公室主任配合采訪。二、公司設(shè)立新聞發(fā)言人制度，由 公司副總經(jīng)理任公司新聞發(fā)言人，接受采訪，其他人員一律不準(zhǔn)接受 采訪。三、公司員工以個(gè)人名義投遞關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的新聞稿件需 經(jīng)辦公室主任審核后，方能發(fā)出。檔案管理：一、

45、歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái) 務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)薪資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、 委任書(shū)、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、工作匯報(bào)、通告、通知、照片、影 像資料等具有收藏價(jià)值的文件材料，辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任， 保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全。二、檔案 的借閱與索取：1.總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理 借閱手續(xù)，直接提檔。2.公司其他人員需借閱檔案時(shí)，要經(jīng)辦公室 主任批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。3.借閱檔案必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，嚴(yán) 禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，由辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄、復(fù)制。印章管

46、理：一、公司印章由總經(jīng)理保管、合同專(zhuān)用章由采購(gòu)部經(jīng)理保 管、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管。公司法人私章由總經(jīng)理保管。二、 公司印章的使用一律由總經(jīng)理或委托人蓋章。三、公司所有需要蓋印 章的介紹信、證明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文，應(yīng)由辦公室主任審查后， 方可開(kāi)具，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢，存檔。介紹信管理：一、公司一般不允許開(kāi)具空白介紹信、證明，如因工作 需要或其他特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開(kāi)出， 持空白介紹信外出工作回來(lái)必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，未使用 的必須交回。二、公司介紹信由專(zhuān)人管理、登記編號(hào)、作廢需與原件 一并保存?zhèn)洳?。公文文印管理：各部門(mén)打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門(mén)經(jīng)

47、理簽字， 統(tǒng)一由辦公室打印，并在耗材記錄上簽字確認(rèn)，并存檔一份。辦公用品管理：一、辦公室行政人事專(zhuān)干負(fù)責(zé)辦公用品計(jì)劃及預(yù)算， 填寫(xiě)購(gòu)置清單，經(jīng)辦公室主任同意，報(bào)采購(gòu)部，經(jīng)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé) 將辦公用品領(lǐng)回，有計(jì)劃的分發(fā)給各個(gè)部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理簽字。二、 除正常配給的辦公用品外，若還需用其他特殊用品的須經(jīng)辦公室主任 批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。三、負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、 品種對(duì)路、量足質(zhì)優(yōu)、庫(kù)存合理、開(kāi)支適當(dāng)、用品保管良好。四、 負(fù)責(zé)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)一定要 由領(lǐng)取人員簽字。五、公司貴重辦公用品由辦公室主任保管（如筆 記本電腦、攝像機(jī)、照相機(jī)、錄音筆、移動(dòng)硬盤(pán)等

48、）其他人員借用， 需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工工作牌管理：一、為樹(shù)立公司形象，提高員工榮譽(yù)感，并顯示本 公司人員身份，全體員工應(yīng)佩戴工作牌上崗。二、上班期間不佩戴工 作牌者發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。三、工作牌如有遺失或損壞，應(yīng)到辦公 室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，并交納20元工本費(fèi)。四、員工離職時(shí)，須將工作牌交 回辦公室，并交納20元工本費(fèi)后方可辦理薪資結(jié)算手續(xù)。來(lái)電來(lái)訪管理：一、員工在接待時(shí)應(yīng)熱情耐心、注重禮儀、舉止文明， 維護(hù)公司的良好形象。二、來(lái)訪人員所反映的問(wèn)題，屬于業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 的，應(yīng)該予以受理或者告知受理?xiàng)l件，不屬于業(yè)務(wù)范圍的，應(yīng)該告知 當(dāng)事人正確的反映途徑。三、接待中，如發(fā)現(xiàn)所反映的問(wèn)題重大， 應(yīng)該及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，

49、以求妥善安置處理。四、如遇有無(wú)理取鬧、尋釁 滋事、妨礙公務(wù)、影響辦公秩序的來(lái)訪人，應(yīng)采取勸解措施，防止事 態(tài)擴(kuò)大，必要時(shí)依法通知有關(guān)部門(mén)處理。五、辦公室設(shè)立接待來(lái)客 登記簿，準(zhǔn)確記錄時(shí)間、來(lái)訪人姓名、聯(lián)系方式、所反映問(wèn)題、答 復(fù)內(nèi)容等內(nèi)容并確認(rèn)首問(wèn)負(fù)責(zé)制。六、對(duì)來(lái)電應(yīng)做好記錄，接待人（受 話人）以及承辦人均須簽名備查。七、接電話時(shí)除完整記錄電話內(nèi)容外且清楚記錄受話時(shí)間、來(lái)電人單 位、姓名、職務(wù)及聯(lián)系電話等。八、各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)督查來(lái)信來(lái)電的 處理情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)解決并向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。接待管理：一、公司接待服務(wù)工作的基本原則是熱情、大方、得體、 儉樸。二、日常接待工作由辦公室負(fù)責(zé)，三、

50、凡來(lái)公司的領(lǐng)導(dǎo)視察、 媒體采訪、參觀考察等活動(dòng)由辦公室統(tǒng)一安排。需贈(zèng)送禮品或宴請(qǐng)者 必須報(bào)總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行，非相關(guān)人員不得參加陪客。一般來(lái)訪 人員、業(yè)務(wù)人員需在職工餐廳就餐的，應(yīng)經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，由職工 餐廳提供客飯。四、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察，由辦公室協(xié)調(diào)安排，需公司主 要領(lǐng)導(dǎo)出面，應(yīng)提前通知，辦公室事先應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)資料、水果、茶飲、 留言本、安全帽、拍照設(shè)備，安排相關(guān)人員陪同。電腦管理：一、辦公室作為公司網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理部門(mén)， 有權(quán)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管和控制，有權(quán)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)中的信息 進(jìn)行檢查和備案，收發(fā)任何郵件、應(yīng)備份審查。任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的 情況下，不得從網(wǎng)絡(luò)下載軟件或文檔。

51、二、對(duì)于尚未聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)， 其軟件的安裝由辦公室負(fù)責(zé)。三、任何計(jì)算機(jī)需安裝時(shí)，應(yīng)由相關(guān)專(zhuān) 業(yè)負(fù)責(zé)人提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由辦公室負(fù)責(zé)安裝。四、 所有計(jì)算機(jī)不得安裝游戲軟件。五、數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人管 理，備用的軟件由專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人提供。六、軟件在使用前，必須確保無(wú) 病毒。七、使用人在使用完畢后應(yīng)先退出系統(tǒng)再關(guān)機(jī)。八、任何人未 經(jīng)他人同意，不得使用他人的計(jì)算機(jī)。通訊管理：一、為使電話、手機(jī)發(fā)揮最大效用并盡可能節(jié)省話費(fèi)，通 話應(yīng)簡(jiǎn)潔明了。二、電話由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，各部門(mén)主管負(fù)責(zé)監(jiān) 督與控制使用。三、接聽(tīng)電話時(shí)應(yīng)向?qū)Ψ蕉Y貌的招呼：“您好！這里 是卓尼供暖公司！”體現(xiàn)公司員工良好的文化素

52、養(yǎng)和精神風(fēng)貌。公司 所有員工手機(jī)必須保證24小時(shí)開(kāi)機(jī)，不得以欠費(fèi)、無(wú)電等理由解釋?zhuān)?應(yīng)該在服務(wù)區(qū)的，以“不在服務(wù)區(qū)”提示的，按在服務(wù)區(qū)對(duì)待，違者 處以一次100元罰款。人事管理制度招聘、試用、聘用、辭退、開(kāi)除一、員工招聘1、各部門(mén)如人員缺編，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)員工配備審批表 一式兩份上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。2、招聘廣告或招聘簡(jiǎn)章由辦公室審查后于相關(guān)媒體、場(chǎng) 所發(fā)布。公司相關(guān)介紹的文本，圖片等資料。3、向應(yīng)聘者提出的相關(guān)問(wèn)題。審查應(yīng)聘者的相關(guān)證件原件， 了解應(yīng)聘者的基本情況，讓?xiě)?yīng)聘者發(fā)送個(gè)人簡(jiǎn)歷或填寫(xiě)員工招聘登 記表。4、向應(yīng)聘者介紹公司情況及簡(jiǎn)要回答應(yīng)聘者的提問(wèn)，確定參 加應(yīng)聘者上班時(shí)間。二、培訓(xùn)內(nèi)容

53、1、崗前培訓(xùn)：試用人員及新聘員工均需參加為期一天的培訓(xùn) 方可上崗（企業(yè)文化、管理制度、職業(yè)素養(yǎng)等）。2、崗位培訓(xùn)：試用及新聘員工（業(yè)務(wù)知識(shí)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù) 規(guī)程）及操作技能。3、在崗培訓(xùn)：在崗培訓(xùn)員工（崗位技能、設(shè)備技能、作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)）。4、管理培訓(xùn)：管理職位（管理科學(xué)、創(chuàng)新管理、專(zhuān)業(yè)管理）。5、培訓(xùn)資料根據(jù)相關(guān)工作職位及培訓(xùn)方式由各部門(mén)建立培訓(xùn)資料（培訓(xùn)教材），并不斷完善，更新。三、試用1、應(yīng)聘人員經(jīng)面試合格，報(bào)辦公室主任、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后， 由辦公室負(fù)責(zé)安排試用人員崗位及報(bào)到上班時(shí)間，保留試用人員身份 證、畢業(yè)證相關(guān)證件復(fù)印件并通過(guò)各種合理有效方式了解試用人員在 以前單位從業(yè)情況。2、應(yīng)聘中

54、層以上職位及財(cái)務(wù)工作人員必須出具有效的相關(guān)證 件的原件及相關(guān)任職文件的原件及復(fù)印件。3、審查應(yīng)聘者所填員工招聘登記表內(nèi)容及相關(guān)證件原件 真實(shí)性。四、聘用（轉(zhuǎn)正）1、試用合格人員由試用人員本人提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后交予辦公室，經(jīng)辦公室主任、副總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽訂員工聘 用合同。2、聘用管理人員及財(cái)務(wù)工作人員還須簽訂承諾擔(dān)保書(shū)。司 機(jī)需簽訂車(chē)輛安全責(zé)任合同。3、新聘和新崗位員工必須到辦公室報(bào)到，辦理相關(guān)手續(xù)后方 能上崗。4、所有員工從轉(zhuǎn)正之月，由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)“意外傷害保險(xiǎn)”， 辦理各種社會(huì)保險(xiǎn)，費(fèi)用按照有關(guān)規(guī)定，由公司和個(gè)人分別按比例承 擔(dān)。五、勸辭、辭退、開(kāi)除、辭職1、勸辭：具有下列行為

55、之一者，公司可以勸退1、因公司業(yè)務(wù)縮減或必須裁減人員時(shí)。2、員工患病，經(jīng)醫(yī)院證明不能繼續(xù)工作的，事假、病假累計(jì) 超過(guò)一個(gè)月的。技術(shù)不能勝任本職工作的，勸退的按實(shí)際出勤天數(shù)計(jì) 發(fā)薪資、退還保證金。3、辭退：具有下列行為之一者，公司可無(wú)條件辭退：全年事假超過(guò)15天。年累計(jì)罰款超過(guò)500元者。當(dāng)月累計(jì)曠工三天或連續(xù)曠工三天。經(jīng)公司評(píng)定不能勝任本職工作。辭退的按實(shí)際出勤天數(shù)計(jì) 發(fā)薪資，退還保證金。4、開(kāi)除：觸犯國(guó)家法律而被刑拘者。工作時(shí)間喝酒并影響工作的。利用公司名義招搖撞騙者，索賄受賄200元以上者。無(wú)論任何原因辱罵、毆打客戶及同事者。非法占有公司財(cái)產(chǎn)達(dá)200元以上者。(6 )嚴(yán)重違反公司管理規(guī)章制

56、度且屢教不改者。(7)其他嚴(yán)重?fù)p壞公司形象及利益者。凡被開(kāi)除的員工，扣發(fā) 所有應(yīng)發(fā)報(bào)酬及保證金。5、辭職：?jiǎn)T工提出辭職，必須提前30天向辦公室提出書(shū)面 辭職報(bào)告，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)辦公室主任、總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公 室辦理相關(guān)辭職、離職手續(xù)。未獲批準(zhǔn)而離職的按自動(dòng)離職處理，扣 發(fā)薪資及保證金。六、移交1、員工因辭退、被開(kāi)除、員工聘用合同期限已滿未經(jīng)續(xù)聘 而離職，應(yīng)辦理離職移交手續(xù)。離職人員應(yīng)在離職申請(qǐng)批準(zhǔn)后三日內(nèi) 交清所經(jīng)手一切財(cái)務(wù)、工作服、工作牌、文函、業(yè)務(wù)等手續(xù)。離職人 員填寫(xiě)離職人員移交單一式三份至辦公室辦理離職手續(xù)，經(jīng)辦公 室主任、總經(jīng)理簽字后一份交辦公室，一份交離職人員，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 結(jié)

57、算薪資。2、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作變動(dòng)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，總經(jīng)理監(jiān) 督移交。七、薪資管理：為規(guī)范公司薪資管理，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，為公司 健康、穩(wěn)步發(fā)展奠定人力、制度保障，結(jié)合本公司實(shí)際情況與員工技 能水平，公司兼顧企業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展和員工生活安定及逐步改善的原 則，以貢獻(xiàn)定報(bào)酬，憑責(zé)任定待遇，本著“按勞取酬、多勞多得”的 原則。1、公司實(shí)行根據(jù)職務(wù)、崗位、工齡劃分的月薪資標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù) 員工在公司所任職務(wù)、崗位、工齡，結(jié)合專(zhuān)業(yè)技能、確定薪資標(biāo)準(zhǔn)， 根據(jù)以上變動(dòng)，隨之調(diào)整薪資標(biāo)準(zhǔn)。2、員工薪資標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)月基本薪資（不含獎(jiǎng)金、加班費(fèi)及其他 補(bǔ)貼）。薪資發(fā)放時(shí)間為次月十五日，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式支付。3、公司

58、實(shí)行工齡薪資制，在公司工作滿一年的，每月計(jì)發(fā)100元工齡薪資。員工考勤管理制度為強(qiáng)化勞動(dòng)紀(jì)律，加強(qiáng)全體員工的紀(jì)律意識(shí)，增強(qiáng)員工尊章守紀(jì) 的自覺(jué)性，完善和強(qiáng)化公司管理體系，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定本制 定，本制度適用于公司全體員工一、出勤管理公司實(shí)行上、下班簽到制定，考勤結(jié)果與薪酬掛鉤，所有員工必 須自己簽到，嚴(yán)禁代簽。1、上下班時(shí)間：上午8:00-12： 00，下午14:00-18:00；2、上班時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，不得曠工、遲到和早退3、供暖期除辦公室人員周六周日輪休外，其余人員照常上班，非供暖期所有人員每周工作時(shí)間6天，星期六和星期天部門(mén)人員輪休，由部門(mén)負(fù)責(zé)人安排，并報(bào)辦公室備案二、請(qǐng)

59、假管理1、所有員工因事請(qǐng)假，應(yīng)到辦公室進(jìn)行登記，列明請(qǐng)假事由、請(qǐng) 假天數(shù)等2、請(qǐng)假天數(shù)及審批規(guī)定：請(qǐng)假1天以內(nèi)的，由主管審核，部門(mén)經(jīng) 理審批；請(qǐng)假1天以上的，主管審核，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，交由 執(zhí)行經(jīng)理審批3、員工休假結(jié)束后，應(yīng)到辦公室進(jìn)行銷(xiāo)假登記三、處罰規(guī)定所有員工必須按規(guī)定時(shí)間簽到或打卡，延遲簽到或打卡在5分 鐘以上10分鐘以內(nèi)的，處罰10元；10分鐘以上30分鐘以內(nèi)的，處 罰20元，超過(guò)30分鐘以上的，按缺勤處理，扣罰當(dāng)日半天工資，若 因被處罰而拒絕上班，按曠工處理，缺勤一天處罰三天；提前下班處 罰同上。四、加班管理各部門(mén)因工作需要臨時(shí)安排加班的，由加班人員填制加班條，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)加

60、班時(shí)間，加班完成后，將加班條交辦公司保管， 以便工資核算該制度自2017年2月13日開(kāi)始試行生產(chǎn)管理類(lèi)采購(gòu)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司所需各種物資（鍋爐、管網(wǎng)設(shè)備、煤炭、工業(yè)用 鹽、消耗品）及零配件的采購(gòu)工作。二、負(fù)責(zé)生產(chǎn)備件加工及土建工程，小型工程材料的采購(gòu)、實(shí) 施、驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)辦公用品、生活用品的采購(gòu)與管理。三、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)流程、嚴(yán)格詢價(jià)、議價(jià)、合同簽定、預(yù)付款 支付、扣押保證金等程序。四、負(fù)責(zé)采購(gòu)數(shù)量及到貨及時(shí)性，保證公司各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。五、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的質(zhì)量控制和成本控制。六、收集市場(chǎng)供貨信息，起草、執(zhí)行合同內(nèi)容及合同糾紛的防 范。七、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商穩(wěn)定的供貨質(zhì)量及供貨時(shí)效性進(jìn)行管理。八、