SAP-FI學(xué)習(xí)手冊應(yīng)收賬款2培訓(xùn)講學(xué)

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。SAP-FI學(xué)習(xí)手冊應(yīng)收賬款2SAP-FI學(xué)習(xí)手冊應(yīng)收賬款2功能描述：應(yīng)收帳款收款清帳流程事務(wù)代碼：FD11、FBL5N、S_ALR_87012168、F-28、F-36、F-30手冊版本：v1.0目錄TOCo1-3hzuHYPERLINKl_Toc2437099821.功能用途2HYPERLINKl_Toc2437099832.適用的業(yè)務(wù)流程PAGEREF_Toc243709983h3HYPERLINKl_Toc2437099843.操作崗位PAGEREF_Toc243709984h3HYPERLIN

2、Kl_Toc2437099854.業(yè)務(wù)過程概述PAGEREF_Toc243709985h3HYPERLINKl_Toc2437099865.具體操作步驟PAGEREF_Toc243709986h3HYPERLINKl_Toc2437099875.1業(yè)務(wù)場景1：應(yīng)收賬款賬齡分析（FD11、FBL5N、S_ALR_87012168）PAGEREF_Toc243709987h3HYPERLINKl_Toc2437099885.1.1業(yè)務(wù)描述PAGEREF_Toc243709988h3HYPERLINKl_Toc2437099895.1.2操作路徑PAGEREF_Toc243709989h3HYPER

3、LINKl_Toc2437099905.1.3具體步驟PAGEREF_Toc243709990h4HYPERLINKl_Toc2437099915.2業(yè)務(wù)場景2：銀行存款、現(xiàn)金的收款清帳（F-28）PAGEREF_Toc243709991h11HYPERLINKl_Toc2437099925.2.1業(yè)務(wù)描述PAGEREF_Toc243709992h11HYPERLINKl_Toc2437099935.2.2操作路徑PAGEREF_Toc243709993h11HYPERLINKl_Toc2437099945.2.3具體步驟PAGEREF_Toc243709994h11HYPERLINKl_To

4、c2437099955.3業(yè)務(wù)場景3：支票、匯票的收款清帳（F-36、F-30）PAGEREF_Toc243709995h17HYPERLINKl_Toc2437099965.3.1業(yè)務(wù)描述PAGEREF_Toc243709996h17HYPERLINKl_Toc2437099975.3.2操作路徑PAGEREF_Toc243709997h17HYPERLINKl_Toc2437099985.3.3具體步驟PAGEREF_Toc243709998h17功能用途公司產(chǎn)品銷售后的收款業(yè)務(wù)處理。適用的業(yè)務(wù)流程適用于公司日常發(fā)生的客戶支付貨款、財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理的業(yè)務(wù)。操作崗位應(yīng)收會計業(yè)務(wù)過程概述財務(wù)應(yīng)

5、收會計應(yīng)收會計在系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)收款賬齡分析后，將應(yīng)收未收信息反饋給業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)人員對口客戶進(jìn)行催款；當(dāng)客戶付款、財務(wù)收到銀行水單或其他收款憑據(jù)后，財務(wù)通知業(yè)務(wù)收款信息并追蹤所收款項對應(yīng)的發(fā)票明細(xì)，業(yè)務(wù)核對收款對應(yīng)訂單后整理相關(guān)發(fā)票明細(xì)給財務(wù)，財務(wù)應(yīng)收會計確認(rèn)無誤后在系統(tǒng)中進(jìn)行收款清賬處理。具體操作步驟業(yè)務(wù)場景1：應(yīng)收賬款賬齡分析（FD11、FBL5N、S_ALR_87012168）業(yè)務(wù)描述在系統(tǒng)中進(jìn)行客戶賬齡分析，對應(yīng)收賬款的付款清帳情況進(jìn)行系統(tǒng)查詢和追蹤。操作路徑系統(tǒng)路徑1.1會計核算財務(wù)會計應(yīng)收款賬戶分析事務(wù)代碼1.1FD11系統(tǒng)路徑1.2會計核算財務(wù)會計應(yīng)收款賬戶顯示/更改行項目事務(wù)代碼1

6、.2FBL5N系統(tǒng)路徑1.3會計核算財務(wù)會計應(yīng)收款信息系統(tǒng)應(yīng)收科目會計核算報表客戶：項目未清項的到期日分析事務(wù)代碼1.3S_ALR_87012168具體步驟按照系統(tǒng)路徑1.1或事務(wù)代碼FD11操作，進(jìn)入如下屏幕：雙擊進(jìn)入：回車，分析客戶100007的帳戶情況：還可以按照系統(tǒng)路徑1.2或事務(wù)代碼FBL5N操作，進(jìn)入如下界面：SAP的“信息系統(tǒng)”是非常強大的、可以根據(jù)數(shù)據(jù)說明所包含的全部特征評估數(shù)據(jù)集。按照系統(tǒng)路徑1.3或事務(wù)代碼S_ALR_87012168進(jìn)入如下：如上圖所選，我們查看2009年10月19日止公司代碼5000下所有客戶以“圖形報表輸出”的賬齡分析。點擊執(zhí)行進(jìn)入下圖：查詢完畢退出界

7、面是系統(tǒng)提示如下：點擊“是”，則下次進(jìn)入查詢時，系統(tǒng)會提示如下，默認(rèn)選擇直接進(jìn)入上次保存的細(xì)分字段狀態(tài)報告中，當(dāng)然也可選“新的選擇”，不使用上次記錄字段；點擊“否”則不會出現(xiàn)下圖提示，直接進(jìn)入按照“客戶”細(xì)分報告。余額、賬齡查詢操作完畢。業(yè)務(wù)場景2：銀行存款、現(xiàn)金的收款清帳（F-28）業(yè)務(wù)描述收到客戶以銀行存款或現(xiàn)金方式支付的貨款，確認(rèn)收款后，做收款清帳。操作路徑系統(tǒng)路徑2.1會計核算財務(wù)會計應(yīng)收款憑證輸入發(fā)票事務(wù)代碼2.1F-28具體步驟按照系統(tǒng)路徑2.1或事務(wù)代碼F-28操作進(jìn)入如下屏幕：假設(shè)現(xiàn)在收到客戶編碼100007公司用銀行存款支付的貨款100000CNY，來做一個收款清帳的操作：點

8、擊進(jìn)入下圖，選擇金額，處理未清項：按照事務(wù)代碼FB03查詢該憑證如下圖：該場景操作完畢。此時還可以按照系統(tǒng)路徑1.2或事務(wù)代碼FBL5N查詢客戶已清項列表，操作如上5.1介紹，已清項如下圖顯示：按照清帳憑證匯總，出現(xiàn)下圖格式，顯示更清晰的已清項對應(yīng)情況：此場景操作完畢。業(yè)務(wù)場景3：支票、匯票的收款清帳（F-36、F-30）業(yè)務(wù)描述客戶以支票、匯票等方式支付貨款，作特別總賬處理，要進(jìn)行應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的兩次清帳處理。操作路徑系統(tǒng)路徑2.1會計核算財務(wù)會計應(yīng)收款憑證輸入?yún)R票付款事務(wù)代碼2.1F-36系統(tǒng)路徑2.2會計核算財務(wù)會計應(yīng)收款憑證輸入其他清算轉(zhuǎn)賬事務(wù)代碼2.2F-30具體步驟假設(shè)業(yè)務(wù)是確認(rèn)收到派諾蒙公司用支票支付的100USD貨款，按照系統(tǒng)路徑2.1或事務(wù)代碼F-36操作進(jìn)入界面，填寫如下：回車，進(jìn)入下圖：也可按照系統(tǒng)路徑：FB03-財務(wù)會計總分類賬憑證顯示，查看憑證。顯示憑證如下：上圖憑證顯示中的是特別總賬標(biāo)識。對應(yīng)收賬款的清帳完畢，下一步要對應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行清帳操作。按照系統(tǒng)路徑2.2或事物代碼F-30進(jìn)入操作界面，具體如下：由于本次主要是對特別總賬清帳，為了減少下圖未清項的顯示數(shù)量，故“標(biāo)準(zhǔn)未清項”不勾選。保存后，有如下提示