中遠集團財務(wù)管理報表系統(tǒng)項目工作匯報

1、久其-中遠報表系統(tǒng)實施項目組1提 綱項目總體進度報表開發(fā)情況接口開發(fā)情況下一階段工作計劃2項目完成情況數(shù)據(jù)接口設(shè)計開發(fā)完成接口方案設(shè)計SAP取數(shù)范圍、內(nèi)容： FI財務(wù)會計、CO財務(wù)控制、AM資產(chǎn)模塊、TR貸款模塊中間庫設(shè)計：中間庫結(jié)構(gòu)設(shè)計、基于DB2建庫程序、報表系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)SAP數(shù)據(jù)提取程序財務(wù)報表體系梳理與調(diào)整決算、預(yù)算、生產(chǎn)運輸統(tǒng)計、財務(wù)人員考核報表 報表表樣制作與指標(biāo)映射3項目總體進度4提 綱項目總體進度報表開發(fā)情況接口開發(fā)情況下一階段工作計劃5報表開發(fā)情況報表編制完成決算報表216張集團決算報表、遠附表、行業(yè)附表、財務(wù)公司專用表預(yù)算報表27張生產(chǎn)運輸統(tǒng)計報表43張財務(wù)人員考核報表9張

2、指標(biāo)編制映射完成指標(biāo)數(shù)量55039個6提 綱項目總體進度報表開發(fā)情況接口開發(fā)情況下一階段工作計劃7接口設(shè)計方案完成接口取數(shù)方案設(shè)計需求分析與設(shè)計文檔中遠SAP久其報表接口設(shè)計V2.51中遠SAP項目需要開發(fā)或擴充公式V1.09中遠SAP轉(zhuǎn)換之?dāng)?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表V1.51（中間庫機構(gòu)設(shè)計）報表取數(shù)解決方案文檔SAP07-報表解決方案中遠決算報表從SAP取數(shù)對照情況8接口設(shè)計情況接口取數(shù)內(nèi)容科目、憑證、卡片數(shù)據(jù)信息接口取數(shù)涵蓋范圍實現(xiàn)大部分取數(shù)報表38張只有部分內(nèi)容取數(shù)報表49張不能實現(xiàn)取數(shù)報表129張SAP取數(shù)情況分析非SAP的報表95張（含統(tǒng)計類報表）通過SAP調(diào)整配置可以完善取數(shù)的報表 26張9接口開發(fā)工作中間庫的搭建配置DB2建庫程序創(chuàng)建中間庫格式SAP數(shù)據(jù)提取配置SAP導(dǎo)出數(shù)據(jù)提取程序開發(fā)SAP數(shù)據(jù)提取測試數(shù)據(jù)提取過程界面導(dǎo)航生成腳本開發(fā)10提 綱項目總體進度報表開發(fā)情況接口開發(fā)情況下一階段工作計劃11下一階段工作安排報表系統(tǒng)開發(fā)完成報表調(diào)整修改（涉及十幾報表表樣和指標(biāo)的修改，返工量較大）完成決算報表公式編制和檢查（需要編寫公式說明）進行決算報表體系單元測試和修訂工作12下一階段工作安排數(shù)據(jù)接口開發(fā)報表財務(wù)數(shù)據(jù)提取程序編制（從中間庫到報表系統(tǒng)）數(shù)據(jù)接口測試方案編制（包括從SAP到中間庫的取數(shù)測試方案和從