附件10：資金運營情況報告(月報模版)

1、資金運營情況報告（ 年 季度）*房地產集團有限公司報告人：資金運營情況報告一、資金整體運營情況1. 整個集團的現金收支情況（含合作公司） 單位：億元項目名稱上月數本月數 月度增減情況+-%本年累計數 一、期初資金余額 二、現金流入 其中1、銷售資金回籠 2、新增貸款資金 3、其他收入 銷售回籠占現金流入比重%三、現金流出 其中1、土地費用 2、前期費用 3、工程費用 4、稅金及附加 5、固定資產購置款 6、管理費用 7、財務費用 8、營銷費用 9、歸還貸款資金 10、其他支出 土地費用占現金支出比重%四、現金凈流量五、期末資金余額 注：表格數據說明。本月公司資金運營整體特點分析：2. 財務由集

2、團控制的公司現金收支情況 （單位：億元）項目名稱上月數本月數 月度增減情況+-%本年累計數一、期初資金余額 二、現金流入 其中1、銷售資金回籠 2、新增貸款資金 3、財務不由集團控制的公司調入銷售回籠占現金流入比重% 三、現金流出 其中1、土地費用 2、前期費用 3、工程費用 4、稅金及附加 5、固定資產購置款 6、管理費用 7、財務費用 8、營銷費用 9、歸還貸款資金 10、財務不由集團控制的公司借用土地費用占現金支出比重%四、現金凈流量五、期末資金余額 3. 期末余額 億元： 其中可調用資金 億元；不可用資金 億元。不可用資金主要是按揭保證金、信用證保證金等。本月公司集團公司可控資金運營整

3、體特點分析：二、本月底集團貸款余額情況截至 年 月 日止，整個集團貸款規(guī)模為 億元，平均年利率 %，其中子公司貸款 億元，平均年利率 %，聯營公司貸款 億元，平均年利率 %。三、協議未轉及應收款情況（一）協議未轉情況1整體請況截止至 月 日，集團協議未轉總額為 億元；其中，逾期協議 億元，正常協議為 億元。協議未轉金額環(huán)比上期上漲 億元，漲幅達 。（注：配以圖表）2逾期協議分析及建議截止至 月 日，逾期協議合計 萬元，構成如下表：序 號項 目逾期協議金額123總計4003主要原因。 建立措施。 （二）應收款情況1整體情況截止至 月 日，集團應收款總額 億元；其中，逾期應收款 億元，正常應收款為

4、 億元。應收款金額環(huán)比上期增加 億元，增幅為 。（注：配以圖表） 2逾期應收款分析及建議 截止至 月 日，逾期應收款合計 萬元，逾期較多的項目如下表：序 號項 目逾期應收款金額123總計主要原因。 建立措施。四、近期政策動向及外部因素的影響注：對近期政策進行分析、預測，并研究對可能產生的影響和對策。五、下月主要收支預計（財務由集團控制的公司范圍）（一）主要現金流入預計正常情況下，下月主要科目現金流入合計約為 億元，其中銷售現金流入 億元，銀行貸款收入 億元。貸款主要包括：序號借款單位金額（萬）貸款銀行123小 計(二)主要現金流出預計正常情況下，下月主要科目現金流出合計約為 億元，主要包括：1. 土地款支出 億元，主要包括： 序號項目名稱金額（萬元）備注123合計 2. 歸還貸款約 億元序號項目公司金額還貸日期123小計 3. 其他支出包括前期及工程款支出 億元，稅金支出 億元，費用支出 億元，共計 億元。(三)預計下月末資