青島東北亞大宗商品交易中心可行性研究報(bào)告

青島東北亞大宗商品交易中心可行性分析報(bào)告項(xiàng)目名稱：青島東北亞大宗商品交易中心 第2頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告 制依據(jù) 6 1項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)背景分析 8背景分析 9 2.6項(xiàng)目市場競爭能力(SWOT)分析 15 204.2交易模式 20 8 37 投資估算范圍 46 第3頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告 8.5用款計(jì)劃 47 0 9.9財(cái)務(wù)評價(jià) 53 62第4頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告前言根據(jù)《山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)藍(lán)色發(fā)展規(guī)劃綱要》，山東未來發(fā)展目標(biāo)是成為我國沿海開發(fā)開放的重要區(qū)域、面向東南亞開放的重要門戶、以及東南亞經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的重要平臺(tái)、成為華北地區(qū)新的重要增長點(diǎn)、建設(shè)成為我國沿海開發(fā)開放的先行區(qū)和示范區(qū)。把山東開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū)打造成為對外開放水平顯著提高的國際合作平臺(tái)，建設(shè)成為內(nèi)陸地區(qū)沿海開放體制創(chuàng)新的改革試驗(yàn)區(qū)，培育成為產(chǎn)業(yè)競爭能力明顯增強(qiáng)的率先發(fā)展地帶，形成帶動(dòng)周邊和華北地區(qū)振興的重要引擎，為構(gòu)建全國對外開放新格局做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。外企等在該政策的影響下，都對人民幣充滿信心，對中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展充滿信。青島優(yōu)越的地理位置使青島市在對外貿(mào)易中占有重要的地位，是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新星，青島的各大港口及外貿(mào)企業(yè)對中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了重大的貢獻(xiàn)，提出的“要堅(jiān)持調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，堅(jiān)持保護(hù)與開發(fā)并舉，堅(jiān)持大膽創(chuàng)新和對進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域發(fā)展發(fā)揮重要作用，并將增強(qiáng)我國與東南亞各國的全方位合第5頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告一.項(xiàng)目概述青島東北亞大宗商品交易中心旨在建立一個(gè)溝通內(nèi)陸腹地及世界的一個(gè)交“絲綢之路”。要是進(jìn)行國內(nèi)商品的現(xiàn)貨交易三期將依托國內(nèi)資源優(yōu)勢，增加礦產(chǎn)、煤炭、石油天然氣等一些交易品種青島市政府辦公廳發(fā)布的文件顯示，根據(jù)國家清理整頓各類交易場所的精第6頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告權(quán)第7頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告第8頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告二．項(xiàng)目市場環(huán)境分析2.1項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)背景分析1~5月份居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.5%，其中5月份同比上漲3.1%。1~5較高的經(jīng)濟(jì)增長和較低價(jià)格上漲相伴隨的格局符合宏觀調(diào)控的預(yù)期目標(biāo)。1~5月份投資資金來源中，國家預(yù)算內(nèi)資金增長10.1%，國內(nèi)貸款增長33.1%，自籌資金增長32.3%，利用外資下降6.8%。從投資項(xiàng)目劃分看，中央項(xiàng)第9頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告靠經(jīng)濟(jì)在補(bǔ)充庫存活動(dòng)帶動(dòng)下出現(xiàn)明顯恢復(fù)。未來看，基數(shù)正逐步加大(2009年遍惜貸約束了房地產(chǎn)市場需求；歐洲債務(wù)問題影響不斷擴(kuò)大)。出口的高增長態(tài)。2.2項(xiàng)目建設(shè)政策背景分析第10頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告構(gòu)國務(wù)院辦公廳《深化流通體質(zhì)改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工作部門分工方2.3青島發(fā)展背景及市南區(qū)發(fā)展規(guī)劃第11頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告化第12頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告大量縮短資金流通周期，因?yàn)閺氖律唐方灰椎暮诵哪康氖亲分鹄麧?那么互聯(lián)網(wǎng)上的交易方式比傳統(tǒng)意義上的生意的成本低，效率高，當(dāng)然要選互聯(lián)網(wǎng)上了。國濟(jì)體制下，我國的批發(fā)市場完全掌握在國營企業(yè)的手里，依靠完全的行政手段，通過分配的方式，進(jìn)行資源的配置。隨著改革的深入，1985年在重慶率先提出商務(wù)的方法來推進(jìn)中國的流通業(yè)現(xiàn)代化，國內(nèi)相繼建立了廣西食糖、吉林玉米，第13頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告北站、青太客運(yùn)專線、董家口疏港鐵路、青榮城際鐵路、青連鐵路(電氣化復(fù)線第14頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告青島前灣保稅港區(qū)為青島東北亞大宗商品交易中心開展國際業(yè)務(wù)提供了保爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，為商品交易中心的建設(shè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的支持。第15頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告2.6項(xiàng)目市場競爭能力(SWOT)分析1、項(xiàng)目優(yōu)勢(S)：領(lǐng)城，隨著業(yè)務(wù)壯大適應(yīng)市場的新品種會(huì)不斷上線。風(fēng)控部各個(gè)環(huán)節(jié)全面把控。2、項(xiàng)目弱勢(W)：k(2)青島屬于華東地區(qū)，金融發(fā)展比南方地區(qū)略慢，起步晚，市民投資意解決辦法：青島成熟的金融環(huán)境為商品交易所發(fā)展提供有利支持。第16頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告3、項(xiàng)目機(jī)遇(O)網(wǎng)交易平臺(tái)，通過以上資料分析不難看到，目前項(xiàng)目市場生氣蓬勃，行業(yè)面臨著巨大的發(fā)第17頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告三．項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目建立的必要性黃流域廣大腹地乃至整個(gè)東北亞區(qū)城實(shí)體經(jīng)濟(jì)的騰飛，都具有重要意義。市品牌價(jià)位通過設(shè)立青島東北亞大宗商品交易中心，整合現(xiàn)有市場，打造品牌產(chǎn)品，轉(zhuǎn)化政策優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)動(dòng)力稅收貢獻(xiàn)第18頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告推動(dòng)關(guān)聯(lián)行業(yè)集聚式發(fā)展促進(jìn)區(qū)域金融服務(wù)和物流發(fā)展完善市場和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)第19頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告第20頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告四．交易中心交易體系及運(yùn)營模式4.1交易特性分類程度農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量眾多，存放時(shí)間長，不易污染，有質(zhì)量保證的，在明確包裝和運(yùn)對于特色農(nóng)產(chǎn)品，我們開辦網(wǎng)上超市，通過網(wǎng)上店鋪，開店銷售。4.2交易模式下賣方掛牌是指在本市場內(nèi)賣方將其自有或未來擁有的商品詳細(xì)情況錄入交牌成交簽訂電子交易合同的一種交易模式。第21頁共62頁中心可行性研究報(bào)告買方掛牌是指在本市場內(nèi)買方將其需要訂購的商品的詳細(xì)情況錄入交易系交簽訂電子交易合同的一種交易模式。第22頁共62頁中心可行性研究報(bào)告在線競買是指某供貨商(賣方)將一定數(shù)量的商品作為標(biāo)的，通過本市場交數(shù)量的一個(gè)或多個(gè)報(bào)價(jià)按由高到低的順序排序，由位列前列的買方拍得標(biāo)的商品，并簽訂電子合同的一種交易模式。第23頁共62頁中心可行性研究報(bào)告買流程圖賣流程圖第24頁共62頁中心可行性研究報(bào)告在線招標(biāo)是指采購商通過本市場的交易系統(tǒng)來完成一種或多種商品的大批量招標(biāo)采購工作，簽訂在線招標(biāo)電子交易合同的一種交易模式。第25頁共62頁中心可行性研究報(bào)告第26頁共62頁中心可行性研究報(bào)告。場流程圖第27頁共62頁中心可行性研究報(bào)告4.3交易流程的設(shè)定第28頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告4.4交易中心制度的設(shè)定)保證金制度也稱押金制度，指在電子交易中心進(jìn)行交易的買方或賣方，應(yīng)交納履約風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度電子交易中心從自己收取的會(huì)員交易手續(xù)費(fèi)中提取一定比例的資金，做為確保交易中心擔(dān)保履約的備付金的制度。(這個(gè)制度降低了交易中心的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn))漲跌停板制度現(xiàn)貨價(jià)格在一個(gè)交易日中的成交價(jià)格不能高于或低于以該合約上一交易利益)實(shí)物交割制度信息披露制度代為轉(zhuǎn)讓制度市場禁入制度臨時(shí)停牌制度第29頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告五．項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃定位商品加工業(yè)、商品生產(chǎn)業(yè)、商品經(jīng)銷業(yè)、商品進(jìn)出口業(yè)等)，相關(guān)貿(mào)易公司和居5、實(shí)物交收服務(wù)手續(xù)費(fèi)(每噸50元)第30頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告的市場服務(wù)體系，。未來，市場服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將會(huì)覆蓋到全國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地級(jí)以上城市以及大部分完成在交易中心和結(jié)算銀行的開戶、實(shí)物交收等商品交易服務(wù)。青島東北亞大宗商品交易中心將與國內(nèi)各大商業(yè)銀行總行實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作和技術(shù)系統(tǒng)對接，包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、商自有銀行賬戶和交易中心保證金清算專戶之間的無縫對接。青島東北亞大宗商品交易中心將與國家物資儲(chǔ)備局(簡稱國儲(chǔ)局)及企業(yè)廠品交易中心商品現(xiàn)貨價(jià)格第一時(shí)間發(fā)布到全國，用以指導(dǎo)企業(yè)合理安排生產(chǎn)經(jīng)營、開展現(xiàn)貨貿(mào)易。第31頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告5.3電子交易系統(tǒng)建立電子交易平臺(tái)的目的是在青島東北亞大宗商品交易中心為買賣雙方的人員提供當(dāng)前的市場行情信息及其相關(guān)信息。在青島東北亞大宗商品交易中心建立多種形式的交易平臺(tái)，可進(jìn)行電子訂在交易系統(tǒng)應(yīng)使用交易中間件，交易中間件處理會(huì)員交易身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)加系統(tǒng)的處理能力，保證了系統(tǒng)架構(gòu)體系的安全。方，青島東北集與發(fā)布平臺(tái)我們應(yīng)把青島東北亞大宗商品交易中心信息采集與發(fā)布平臺(tái)建設(shè)成為商品業(yè)的專業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)使用該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)青島東北亞大宗商品交第32頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告青島東北亞大宗商品交易中心信息采集與發(fā)布平臺(tái)是青島東北亞大宗商品宗商品交易中心的聲音！溝通著商品企業(yè)與青島東北亞大宗商品交易中心的聯(lián)系！揭示著商品價(jià)格和行情，引導(dǎo)著商品市場的走向！青島東北亞大宗商品交易中心信息采集與發(fā)布平臺(tái)采用三層B/S/S結(jié)構(gòu)設(shè)青島東北亞大宗商品交易中心建立信息采集與發(fā)布平臺(tái)的目標(biāo)是為了實(shí)現(xiàn)第33頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告程和入市交易流程，引導(dǎo)客求情況，交收的有關(guān)規(guī)定以介紹商品國際以及國內(nèi)市場方面的最新信息。供求信息：方便會(huì)員發(fā)布各種需求信息，集聚人氣和向心力。(會(huì)員提交供相關(guān)鏈接：相關(guān)行業(yè)的友好連接。技術(shù)服務(wù)：提供技術(shù)支持工具、技術(shù)支持信息等。網(wǎng)上行情：提供最新的商品電子交易市場的行情信息。、及時(shí)發(fā)布交易信息和國內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)客戶通過網(wǎng)上辦理申請會(huì)員的手續(xù)。交易信息，開辦網(wǎng)上申賣買商品的信第34頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告量、指定交貨倉庫的商品網(wǎng)采用自動(dòng)成交(當(dāng)買量大于或等于起賣量、買價(jià)等于或高于賣價(jià)時(shí))、選擇成交方式(當(dāng)買量大于或等于起賣量、買價(jià)低于賣價(jià)，或交貨地有異議時(shí)，同條款，與其成交)，成交后，通過市場完成交收結(jié)算。場信息系統(tǒng)建設(shè)電子合同的交易商可自主選擇每日交收，或者在電子合同到期日交收的交易方交易是指在交易中心的主持下，交易商通過電子交易系統(tǒng)對交易中心上市結(jié)算是指根據(jù)交易商的現(xiàn)貨交易結(jié)果和交易中心的有關(guān)規(guī)定，對交易商的買賣雙方的交收申報(bào)，按‘時(shí)間優(yōu)先’和當(dāng)日交收最大化原則實(shí)施。第35頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告根據(jù)青島東北亞大宗商品交易中心交收倉庫的開發(fā)規(guī)劃，第一階段擬完成為了加強(qiáng)商品交易風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)交易各方的合法權(quán)益，青島商品交易中入2000萬元，購置國內(nèi)外先進(jìn)的軟硬件設(shè)備，同時(shí)結(jié)合我國商品交易實(shí)務(wù)進(jìn)行二包括四大核心系統(tǒng):4、青島東北亞大宗商品交易中心官方網(wǎng)站和內(nèi)部辦公系統(tǒng)。為了抵御各種第36頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入交易中心過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)、檢測、計(jì)量、入庫結(jié)算等實(shí)行收繳各項(xiàng)雜費(fèi)。如:攤位費(fèi)、市場管理費(fèi)、停車費(fèi)、果蔬農(nóng)殘檢側(cè)費(fèi)等。各通過各種圖表對商品供求關(guān)系、客戶、交易量、商品行情等方面的數(shù)據(jù)進(jìn)理層作出重要的經(jīng)營決策。依托于交易中心信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平臺(tái)。第37頁共62頁中心可行性研究報(bào)告六．項(xiàng)目組織與發(fā)展策略組織架構(gòu)設(shè)置長總經(jīng)專家理委員會(huì)市場運(yùn)營財(cái)務(wù)公共綜合合規(guī)企劃總監(jiān)總監(jiān)總監(jiān)關(guān)系管理部部部部會(huì)員培訓(xùn)風(fēng)控信息現(xiàn)貨交易財(cái)務(wù)結(jié)算行政人力總務(wù)部部部技術(shù)部部部部部資源部部部青島東北亞大宗商品交易中心組織架構(gòu)圖2部門主要職能門。(1)綜合管理部：負(fù)責(zé)管理交易中心的日常行政事務(wù)，做好上傳下達(dá)、溝通聯(lián)第38頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告(2)公共關(guān)系部：掌理商品開發(fā)、研究發(fā)展之結(jié)果對內(nèi)對外宣傳事宜。職司下(3)合規(guī)部：主要負(fù)責(zé)交易中心法務(wù)的處理與管理工作：負(fù)責(zé)交易中心內(nèi)部業(yè)3、專家委員會(huì)：為落實(shí)會(huì)員制自治精神于公司制之交易中心，公司經(jīng)董事會(huì)之(1)會(huì)員部：會(huì)員部作為交易中心的職能部門之一，主要負(fù)責(zé)對會(huì)員單位的管(2)培訓(xùn)部：培訓(xùn)部作為交易中心的職能部門之一，主要負(fù)責(zé)組織新會(huì)員開業(yè)第39頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告(1)風(fēng)控部：風(fēng)險(xiǎn)控制部作為交易中心的職能部門之一，主要負(fù)責(zé)交易中心交(2)信息技術(shù)部：負(fù)責(zé)交易系統(tǒng)安全運(yùn)行及信息發(fā)布：負(fù)責(zé)交易中心信息技術(shù)(3)現(xiàn)貨部：收集、整理和分析國內(nèi)外交易中心行業(yè)信息情報(bào)，研究現(xiàn)貨市場(4)交易部：制定和完善交易規(guī)則制度及工作細(xì)則；辦理客戶入市手續(xù)、擬訂責(zé)包括交易時(shí)間、交易參數(shù)、交易秩序、交易單據(jù)確認(rèn)等的日常交易管理(1)財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作業(yè)程序及相關(guān)辦法之?dāng)M訂、各項(xiàng)支出單據(jù)憑證之審核 第40頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告機(jī)制，如交易手續(xù)費(fèi)的返還(5%以上)，第一年可以免除代理商的攤位費(fèi)，代理商可以根據(jù)每個(gè)月的交易量，按比例提高返傭率(最高可以達(dá)到90%)。另外，其次，充分利用網(wǎng)絡(luò)(網(wǎng)站)的優(yōu)勢，積極做好網(wǎng)絡(luò)營銷。通過開設(shè)網(wǎng)上商最大限度地吸引業(yè)內(nèi)人士能夠更多地瀏覽我們的網(wǎng)站，全面地了解我們的“市客戶對“市場”的忠誠度。盡快印制精美的“市場”宣傳手冊(材料)，重點(diǎn)突第41頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告交易形式，給客戶一個(gè)直觀的了解?？梢赃x擇合適的周遍區(qū)域做一些戶外廣告 最后，通過各種形式多樣的營銷活動(dòng)(包括產(chǎn)品和市場推介會(huì)、信息發(fā)布市場的認(rèn)知度，培養(yǎng)客戶的忠誠度，從而保障市場的不失時(shí)機(jī)地推出能夠滿足市場和客戶需求的商品網(wǎng)上交易品種，在最短的時(shí)間計(jì)劃聘請一位全日制的公共關(guān)系經(jīng)理來繼續(xù)從事這一有效的工作。第42頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告行業(yè)論壇。 (1)選擇商品行業(yè)的優(yōu)秀倉儲(chǔ)企業(yè)成為我們的指定交貨倉庫，掌握行業(yè)內(nèi)部的(2)青島東北亞大宗商品交易中心創(chuàng)立“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、易操作、易復(fù)制” (3)建立代理商體系的培訓(xùn)講師系統(tǒng)，確保青島東北亞大宗商品交易中心全部(5)建立長效發(fā)展機(jī)制，給予突出貢獻(xiàn)的代理商和行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)袖人中心期股，形成穩(wěn)固的核心群體。第43頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告(1)以青島東北亞大宗商品交易中心電子交易平臺(tái)為主導(dǎo)聯(lián)合行業(yè)內(nèi)的有影響 (4)建立青島東北亞大宗商品交易中心業(yè)務(wù)培訓(xùn)講師團(tuán)體系，建立涵蓋全部商(5)建立全國代理商統(tǒng)一的IC識(shí)別體系與統(tǒng)一的戶外廣告。(1)市場建立初期實(shí)行低廉的交易手續(xù)費(fèi)價(jià)格政策。(2)市場建立初期給予代理商體系高額交易手續(xù)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)(總交易手續(xù)費(fèi)的5%)(3)市場成熟后將逐步提高代理加盟費(fèi)和交易手續(xù)費(fèi)，并逐步降低代理商獎(jiǎng)勵(lì)(4)免除個(gè)體工商戶攤位費(fèi)。(5)鼓勵(lì)交易商參與招標(biāo)拍賣交易與網(wǎng)上掛牌，增加更加多的現(xiàn)貨資源通過青(1)在整體營銷隊(duì)伍中(包括代理商的營銷人員)建立培訓(xùn)體系，結(jié)合實(shí)際培(2)對于營銷隊(duì)伍實(shí)行績效考核制度，工資和獎(jiǎng)金與業(yè)績掛鉤，給予優(yōu)秀的營標(biāo)和期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。(3)在發(fā)展中逐步實(shí)現(xiàn)市場開發(fā)型向市場管理客戶服務(wù)的過度；培養(yǎng)營銷人員精神與物質(zhì)的高度統(tǒng)一。第44頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告(4)按照市場發(fā)展階段制訂結(jié)合個(gè)人實(shí)際情況的職業(yè)規(guī)劃培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，幫助第45頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告七．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排青島東北亞大宗商品交易中心從2013年7月正式開始籌建啟動(dòng)，力爭在要籌建工作及進(jìn)度安排表序號(hào)籌建活動(dòng)名稱啟動(dòng)工作完成項(xiàng)目可行性報(bào)告，報(bào)青島市工商局及相關(guān)機(jī)構(gòu)申請批文和營業(yè)執(zhí)照政府申請批準(zhǔn)與股東進(jìn)行洽談，簽署相關(guān)合作條約成立股東委員會(huì)和監(jiān)管委員會(huì)易制度和交易系統(tǒng)交易制度，設(shè)置交易品種件硬件開發(fā)合同搭建配套服務(wù)體系招募會(huì)員與信息媒體簽訂合作協(xié)議及招商設(shè)備的調(diào)試運(yùn)營試運(yùn)行式開鑼2013.9-2013.102013.10-2013.122013.10-2013.12標(biāo)進(jìn)展情2013.7-2013.112013.2-2013.72013.8-2013.122013.9-2013.122013.10-2013.122013.10-2013.12第46頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告八．投資及資金籌措.1投資估算范圍8.2投資估算依據(jù)及編制說明2、設(shè)備及工器具購置費(fèi):依據(jù)項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的設(shè)備報(bào)價(jià)資7、預(yù)備費(fèi):基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的6%。8、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料;9、材料價(jià)格編制依據(jù)應(yīng)為青島市最新一期工程造價(jià)信息;估算:項(xiàng)目建設(shè)投資6551萬元。其中:土建工程費(fèi)用:2961萬元;設(shè)備購置費(fèi)用動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)估算法。第47頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告8.4資金籌措方案投資一覽表出資(萬元)股份(%)118股東1NN累計(jì)用款計(jì)劃序序備注號(hào)(元/臺(tái)件)(臺(tái)件)(萬元)1企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)18000001第48頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告22現(xiàn)貨交易應(yīng)用系統(tǒng)3行情分析系統(tǒng)4倉庫和交收管理系統(tǒng)5條碼管理系統(tǒng)6網(wǎng)站系統(tǒng)7資訊和信息系統(tǒng)111411配置的硬件設(shè)備清單序號(hào)序號(hào)設(shè)備名稱1路由器2核心交換機(jī)3二級(jí)交換機(jī)4接入交換機(jī)8數(shù)據(jù)庫服務(wù)器6競價(jià)交易應(yīng)用服務(wù)器7現(xiàn)貨交易應(yīng)用服型號(hào)Cisco3745oCisco3560Cisco2960HPRX4640HPRX3600HPRX3600(萬元)(臺(tái)件)215222(元/臺(tái)009倉庫管理應(yīng)用服務(wù)器10通信前置服務(wù)器11行情系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)器12DNS服務(wù)器13WWW服務(wù)器14FTP服務(wù)器llHPRX3600HPRX2620HPDL740HPDL580HPDL740HPDL58022221第49頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告1L16E-Mail服務(wù)器1L17備份服務(wù)器1L18磁盤列陣2HPEVA400019光纖交換機(jī)220UPS2UPS4K222IDS入侵監(jiān)測和漏洞掃描1224數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)2Oracle10g25筆記本電腦826高速行打1527激光打印機(jī)合計(jì)第50頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告九．財(cái)務(wù)效益評價(jià)9.1評價(jià)原則、方法依據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)主要參照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評價(jià)方9.2項(xiàng)目建設(shè)期和計(jì)算期9.3營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算易參照渤海商品交易中心的商品規(guī)模和交易情況，對青島商品交易所上市交易的年交易額保守估計(jì)為:第一年的交易額為八千億以上;第二年的交易額為一萬億以上;第三年的交易額為兩萬億以上。2、營業(yè)稅金及附加估算項(xiàng)目營業(yè)稅稅率按5%計(jì)。同時(shí)按照有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和總成本費(fèi)用估算第51頁共62頁中心可行性研究報(bào)告9.5財(cái)務(wù)盈利能力分析指標(biāo):資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)ic(萬元)建設(shè)期)7.5342018.09明本項(xiàng)目盈利能力滿足了預(yù)期最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于預(yù)期投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。第52頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告6利潤及利潤分配總投資收益率、資本金凈利潤率均是反映項(xiàng)目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)。根據(jù)《利潤與利潤分配表》和總投資估算可以分別計(jì)算出上述幾項(xiàng)指標(biāo):總投資收益率:118.92%金凈利潤率:89.19%7清償能力分析察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及借款清償能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率。通過“財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年均能平衡有盈而且隨著生產(chǎn)的繼續(xù)進(jìn)行，資產(chǎn)負(fù)債率逐漸降低。不確定性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對建設(shè)投投資回收期的影響進(jìn)行敏感性分析。見下表:感性分析表指標(biāo)第53頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告-10%-10%-10%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)59.49投資回收期(年)2.722.842.603.282.402.29.70化均不同程度地影響著財(cái)務(wù)內(nèi)部BEP年固定成本/(年?duì)I業(yè)收入一年可變成本一年?duì)I業(yè)稅金及附X=24.80%財(cái)務(wù)評價(jià)從上述財(cái)務(wù)盈利能力分析看，項(xiàng)目內(nèi)部收益率、投資回收期、總投資收益率、資本金凈利潤率四項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值;從敏感性分析看，項(xiàng)第54頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告十．風(fēng)險(xiǎn)的評估及規(guī)避商務(wù)的行業(yè)，支持第三方電子交易平臺(tái)的發(fā)展，國家對“電子商務(wù)+現(xiàn)代物流”是支持的，青島東北亞大宗商品交易中心走的路線“電子商務(wù)+現(xiàn)代物流”方向監(jiān)管。1、質(zhì)量控制：我們邀請國家商檢機(jī)構(gòu)和質(zhì)檢專家在交易市場設(shè)置專業(yè)檢測2、保證金的管理與控制：實(shí)行保證金第三方監(jiān)管的措施。第55頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告各項(xiàng)收入既互為促進(jìn)又相互補(bǔ)充，使得整個(gè)項(xiàng)目的收入具有較為穩(wěn)定的特點(diǎn)2、當(dāng)會(huì)員保證金不足時(shí)，即視為向會(huì)員提出的追加保證金的通知，會(huì)員不易市場的風(fēng)險(xiǎn)。3、當(dāng)市場出現(xiàn)一邊倒的行情時(shí)，交易市場不能在開市的情況下轉(zhuǎn)讓會(huì)員所4、交易系統(tǒng)可以限制會(huì)員最大單邊持有商品訂貨的買賣量、商品交易的漲5、交易系統(tǒng)可以限定每筆交易最大買賣量、每交易席位最大訂貨量、某交第56頁共62頁 中心可行性研究報(bào)告割