附件9：計(jì)劃及預(yù)算分析報(bào)告(季報(bào)模版)

1、計(jì)劃及預(yù)算分析報(bào)告（ 年 季度）*房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司報(bào)告人：計(jì)劃及預(yù)算分析報(bào)告第一部分 主要預(yù)算指標(biāo)完成情況一、經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況 2010年 季度，公司本年度各項(xiàng)目共實(shí)現(xiàn)合同銷售額 億元，回籠資金 億元；新取得銀行貸款 億元；領(lǐng)取施工許可證面積 萬平方米，新開工面積 萬平方米，交付面積 萬平方米。2010年 季度經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況一覽表面積：萬平方米 金額：億元指 標(biāo)季度預(yù)算指標(biāo)實(shí)際完成 季度預(yù)算完成率完成全年預(yù)算與去年同期相比合同銷售資金回籠銀行貸款施工許可證領(lǐng)取實(shí)際開工交付(一)合同銷售2010年 季度，集團(tuán) 個(gè)在售項(xiàng)目（不含尾盤）共完成合同銷售 套，面積 萬平方米（套數(shù)、面積不含車位、庫房

2、），金額 億元，按金額計(jì)完成全年銷售預(yù)算指標(biāo)的 。截至 日，集團(tuán)各項(xiàng)目尚有協(xié)議未轉(zhuǎn)合同金額 元，合同加協(xié)議銷售金額共計(jì) 億元，占全年銷售預(yù)算的 。2010年 季度各片區(qū)合同銷售預(yù)算完成情況一覽表單位：萬元片區(qū)2010年預(yù)算銷售指標(biāo) 季度累計(jì)合同銷售額 季度預(yù)算完成率全年銷售預(yù)算完成率截至 季度末協(xié)議未轉(zhuǎn)合同額綠京片區(qū)小計(jì)綠華片區(qū)小計(jì)綠峰片區(qū)小計(jì)綠清片區(qū)小計(jì)綠景片區(qū)小計(jì)綠楊片區(qū)小計(jì)綠森片區(qū)小計(jì)綠明片區(qū)小計(jì)集團(tuán)合計(jì)(二)資金回籠情況2010年 季度，集團(tuán)本年度共實(shí)現(xiàn)銷售資金回籠 億元，完成全年預(yù)算指標(biāo)的 %。截至 季度末集團(tuán)尚有未收款 億元，其中銀行按揭未放款 億元，其他未收款 億元。2010年

3、季度各片區(qū)資金回籠情況一覽表單位：萬元片區(qū)本年累計(jì)到賬資金未收款其他按揭款合計(jì)綠京片區(qū)小計(jì)綠華片區(qū)小計(jì)綠峰片區(qū)小計(jì)綠清片區(qū)小計(jì)綠景片區(qū)小計(jì)綠楊片區(qū)小計(jì)綠森片區(qū)小計(jì)綠明片區(qū)小計(jì)集團(tuán)合計(jì)（三）銀行貸款取得情況2010年 季度，集團(tuán)各項(xiàng)目共取得銀行貸款 億元，完成全年貸款指標(biāo)的 %，共有 個(gè)項(xiàng)目已全部完成全年貸款預(yù)算。2010年 季度各片區(qū)貸款取得情況一覽表單位：萬元 片區(qū)全年貸款預(yù)算截至 季度末實(shí)際完成預(yù)算完成率綠京片區(qū)綠華片區(qū)綠峰片區(qū)綠清片區(qū)綠景片區(qū)綠楊片區(qū)綠森片區(qū)綠明片區(qū)集團(tuán)合計(jì)截至 月底， 等 個(gè)項(xiàng)目未能足額或按期完成貸款預(yù)算。截至 月底未完成貸款預(yù)算項(xiàng)目一覽表單位：萬元 項(xiàng)目公司 季度貸款

4、預(yù)算截至 季度末完成情況情況說明（四）施工許可證領(lǐng)取 2010年 季度，集團(tuán)共計(jì)劃申領(lǐng)施工許可證面積 萬平方米，實(shí)際共有 個(gè)項(xiàng)目共 個(gè)分期領(lǐng)取施工許可證，領(lǐng)取面積 萬平方米，計(jì)劃完成率 %。2010年 季度各片區(qū)施工許可證申領(lǐng)計(jì)劃完成情況面積：平方米片區(qū)施工許可證申領(lǐng)計(jì)劃施工許可證申領(lǐng)完成情況完成率綠京片區(qū) 綠華片區(qū) 綠峰片區(qū) 綠清片區(qū) 綠景片區(qū)綠楊片區(qū) 綠森片區(qū) 綠明片區(qū) 集團(tuán)合計(jì)截至 季度，有 個(gè)項(xiàng)目仍未能取得施工許可證，未領(lǐng)證面積 萬平方米。截至 季度末仍未完成施工許可證申領(lǐng)的項(xiàng)目列表項(xiàng)目名稱分期施工許可證申領(lǐng)計(jì)劃備注時(shí)間面積（平方米）集團(tuán)合計(jì) (五)實(shí)際開工情況2010年 季度，集團(tuán)共

5、有 個(gè)項(xiàng)目共 個(gè)分期計(jì)劃開工，開工面積 平方米，實(shí)際共有 個(gè)項(xiàng)目共 個(gè)分期開工，開工面 積 萬平方米，計(jì)劃完成率 %。2010年 季度各片區(qū)開工計(jì)劃完成情況面積：平方米片區(qū)本季度底在建面積 季度開工計(jì)劃 計(jì)劃開工完成情況完成率綠京片區(qū) 綠華片區(qū) 綠峰片區(qū) 綠清片區(qū) 綠景片區(qū)綠楊片區(qū) 綠森片區(qū) 綠明片區(qū) 集團(tuán)合計(jì)截至 季度末，共有 個(gè)項(xiàng)目未能按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)開工，未按計(jì)劃開工面積 萬平方米。另有 個(gè)項(xiàng)目提前開工，分別為：。截至 季度末仍未完成開工的項(xiàng)目列表面積：平方米項(xiàng)目名稱分期開工計(jì)劃備注時(shí)間面積集團(tuán)合計(jì) (六)交付情況2010年 季度，集團(tuán)計(jì)劃共有 個(gè)項(xiàng)目共 個(gè)分期計(jì)劃交付，交付面積 萬平方米，實(shí)

6、際共有 個(gè)項(xiàng)目共 個(gè)分期交付，交付面積 平方米，計(jì)劃完成率 %。2010年 季度項(xiàng)目交付計(jì)劃完成情況列表面積：平方米項(xiàng)目名稱分期交付計(jì)劃交付完成情況完成率備注時(shí)間面積時(shí)間面積集團(tuán)合計(jì)二、財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況(一)現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行分析項(xiàng)目名稱本季度（億元）本年累計(jì)數(shù)（億元）預(yù)算發(fā)生數(shù)（億元）差異（億元）備注1.期初資金余額2.主要現(xiàn)金流入 = 1 * GB2 銷售資金回籠 = 2 * GB2 新增銀行貸款3.主要現(xiàn)金流出 = 1 * GB2 土地費(fèi)用 = 2 * GB2 歸還貸款4.期末資金余額(二)期間費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析1.管理費(fèi)用分析 (1)管理費(fèi)用發(fā)生額及構(gòu)成本季度管理費(fèi)用支出 億元，占當(dāng)年預(yù)售額

7、 億的 %，其中子公司管理費(fèi)用 億元，合聯(lián)營(yíng)公司 億元。(2)管理費(fèi)用構(gòu)成管理費(fèi)用中人員經(jīng)費(fèi)支出 億，占 %；車輛及業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 億，占 %；稅費(fèi)支出 億，占 %；其他費(fèi)用支出 億，占 %。 2.營(yíng)銷推廣費(fèi)分析 (1)本季度營(yíng)銷推廣費(fèi)發(fā)生額本季度營(yíng)銷推廣費(fèi)的發(fā)生額為 億（，占本季度預(yù)售額 億的 %。 各項(xiàng)目公司營(yíng)銷推廣費(fèi)的發(fā)生情況如下表： 單位：萬元序號(hào)公司名稱本季度銷售金額本季度營(yíng)銷推廣費(fèi)營(yíng)銷推廣費(fèi)/預(yù)售收入123456杭州地區(qū) 小計(jì)123456省內(nèi)地區(qū) 小計(jì)12345678其他地區(qū) 小計(jì)其總計(jì)(2)營(yíng)銷推廣費(fèi)的構(gòu)成在本季度營(yíng)銷推廣費(fèi)中，活動(dòng)營(yíng)銷推廣費(fèi)（包括房展會(huì)費(fèi)用及活動(dòng)營(yíng)銷推廣費(fèi)）發(fā)生

8、額為 億，占營(yíng)銷推廣費(fèi)的 %；廣告類費(fèi)用（包括廣告策劃服務(wù)費(fèi)、戶外廣告費(fèi)、報(bào)紙廣告費(fèi)）發(fā)生額為 億，占營(yíng)銷推廣費(fèi)的 %；銷售制作及代理費(fèi)用發(fā)生額為 億，占營(yíng)銷推廣費(fèi)的 %。 3.財(cái)務(wù)費(fèi)用分析本季度整個(gè)集團(tuán)的利息支出 億，其中子公司 億，合聯(lián)營(yíng)公司 億；(三)凈利潤(rùn)預(yù)算執(zhí)行分析本季度整個(gè)集團(tuán)的凈利潤(rùn)為 億，其中歸屬*集團(tuán)凈利潤(rùn) 億。本季度合并利潤(rùn)表如下：序號(hào)項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)上年實(shí)際數(shù)增減率（%）備注1一、營(yíng)業(yè)收入10 營(yíng)業(yè)稅金及附加二、稅后收入2減：營(yíng)業(yè)成本3 其中： 1.土地費(fèi)用4 2.前期費(fèi)用5 3.工程費(fèi)用6 4.開發(fā)間接費(fèi)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)毛利率7 減： 銷售費(fèi)用（營(yíng)銷推廣費(fèi)）8 管理費(fèi)用9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12 加：營(yíng)業(yè)外收入13 減：營(yíng)業(yè)外支出14四、稅前利潤(rùn)15減：土地增值稅預(yù)征部分16 土地增值稅按稅法補(bǔ)提17 企業(yè)所得稅18五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）第二部分 預(yù)算差異分析及改進(jìn)建議一、經(jīng)營(yíng)預(yù)算及計(jì)劃差異原因分析(一)合同銷售(二)資金回籠(三)銀行貸款(四)施工許可證領(lǐng)取(五)實(shí)際開工(六)交付二、財(cái)務(wù)預(yù)算差異原因分析(一)現(xiàn)金流(二)費(fèi)用預(yù)算(三)利潤(rùn)預(yù)算三