萬科資金管理中心(3)ppt課件

1、萬科企業(yè)股份資金管理中心簡介20030101.資金管理中心與總部的關(guān)系.概 況性 質(zhì)組織架構(gòu)運(yùn)營情況業(yè) 績?nèi)蝿?wù)目的.概 況 萬科資金管理中心是萬科集團(tuán)內(nèi)部成立的非法人機(jī)構(gòu)，參照商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機(jī)制進(jìn)展運(yùn)作，獨(dú)立核算。 資金中心存在的目的是實(shí)現(xiàn)資金在集團(tuán)范圍內(nèi)的優(yōu)化配置，提高集團(tuán)資金運(yùn)作效率和效益，并為集團(tuán)未來的快速開展提供有力的資金支持。 資金管理中心于1996年籌建，目前年均結(jié)算量120多個(gè)億。經(jīng)過四年的努力，資金管理中心獲得了良好的運(yùn)營與管理成果，1998年度被評為“萬科十佳,2000年度與深圳地產(chǎn)的按揭小組獲得萬科金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢?001年又獲萬科金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)隆?性 質(zhì) 萬科資金管理中心是集團(tuán)的資金管

2、理部門，管理的中心目的是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金資源的有效整合，降低資金本錢。 資金管理中心同時(shí)也是一個(gè)業(yè)務(wù)部門，參照商業(yè)銀行信貸資金運(yùn)作機(jī)制進(jìn)展運(yùn)作，每年擔(dān)負(fù)著一定的利潤壓力。 .萬科資金管理中心組織架構(gòu)資金管理中心資金部 結(jié)算部資金方案內(nèi)部放款按揭事務(wù)研發(fā)事務(wù)網(wǎng)銀維護(hù)票據(jù)交換財(cái)務(wù)分析后臺復(fù)核總帳前臺記帳出納集團(tuán)融資.萬科資金管理中心組織架構(gòu)資金管理中心資金部 結(jié)算部資金部是資金管理中心的中心部門，擔(dān)任對外融資、內(nèi)部資金供應(yīng)、集團(tuán)資金資源整合以及資金監(jiān)控體系的建立。人員4人.萬科資金管理中心組織架構(gòu)資金管理中心資金部 結(jié)算部結(jié)算部擔(dān)任日常資金清算，下一步擬建立集團(tuán)中央清算系統(tǒng)，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收支兩條線管理搭

3、建結(jié)算平臺。人員6人.資金管理中心運(yùn)營情況1PROFIT單位:萬元.1996年被農(nóng)行深圳市分行評為“黃金客戶1998年被農(nóng)行廣東省分行評為“黃金客戶每年度均被銀行評為資信等級“AAA單位1998年起至如今每年度均被深圳市資信評價(jià)公司評為 資信等級“AAA單位資金管理中心運(yùn)營情況2資信情況.2000年初，與中國銀行總行簽定為期兩年的，授信額度到達(dá)20億元人民幣，標(biāo)志集團(tuán)與銀 行的協(xié)作到達(dá)更高的層次 2001年與中國農(nóng)業(yè)銀行總行、招商銀行總行簽署銀企 協(xié)作協(xié)議，上述兩家銀行分別給予10億、6億元工程貸 款額度支持 企業(yè)位置得到顯著提高，與中國銀行總行發(fā)行聯(lián)名卡資金管理中心運(yùn)營情況3銀企協(xié)作重要成就.2003年任務(wù)目的 繼續(xù)深化與商業(yè)銀行總行的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系，為集團(tuán)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張?zhí)峁┯辛Φ馁Y金保證 繼續(xù)完善E-結(jié)算系統(tǒng)，提高資金結(jié)算效率 繼續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)資金整合力度，提高資金運(yùn)用效率和效益 進(jìn)一步完善集團(tuán)