用友U8銷售管理課件-精選

1、用友軟件股份有限公司銷售管理導(dǎo)航 第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù) 第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出訂單預(yù)警可用量控制與檢查ATO/PTO選配第五章專題銷售取價價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分?jǐn)偵虡I(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題銷售專業(yè)術(shù)語銷售計劃：是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期末可將實際銷售收入與計劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項銷售計劃的具體執(zhí)行情況。 商業(yè)折扣：銷貨方為擴大銷量，根據(jù)購貨方購貨

2、數(shù)量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價格優(yōu)惠。 允限銷：設(shè)置客戶允銷限銷的范圍，即可以或不可以向某客戶銷售哪些商品。ATO(Assemble-to-Order) ：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單后方可下達(dá)生產(chǎn)裝配。 PTO (Pick-to-Order) ：指面向訂單挑選出庫，不需要下達(dá)生產(chǎn)。 銷售管理是用友ERP-U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價格和信用進(jìn)行實時監(jiān)控。用戶可根據(jù)實際情況對系統(tǒng)進(jìn)行定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺。支持以銷售訂單為中心的必有訂單業(yè)務(wù)模

3、式，通過銷售訂單跟蹤銷售的整個業(yè)務(wù)流程，并可進(jìn)行客戶的允限銷管理。 系統(tǒng)主要功能銷售管理系統(tǒng)支持四種業(yè)務(wù)類型：普通銷售：日常銷售業(yè)務(wù)。 直運業(yè)務(wù)：指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接 將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時，由購銷雙方分別 與企業(yè)結(jié)算。 分期收款：貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款。委托代銷：商品委托他人進(jìn)行銷售。 銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)銷售報價單：企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。 銷售訂單：根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。 發(fā)貨單：銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，也可作為倉庫出貨的依據(jù)。 發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單是

4、客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果或是簽收的單據(jù)，一般是在發(fā)貨單上簽名確認(rèn)實收數(shù)量。 銷售發(fā)票：確認(rèn)銷售收入、應(yīng)交銷售稅金，計算銷售成本、利潤和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)，也是客戶確認(rèn)實物所有權(quán)的憑據(jù) 。（利潤收入成本）銷售調(diào)撥單：給有銷售結(jié)算關(guān)系的客戶（客戶實際上是銷售部門或分公司）開具的原始銷售票據(jù)，是一種特殊的確認(rèn)銷售收入的單據(jù)，類似銷售發(fā)票，但銷售調(diào)撥單處理的銷售業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。 零售日報：零售終端銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總，不是原始的銷售單據(jù)。 導(dǎo)航 第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù) 第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接

5、口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出訂單預(yù)警可用量控制與檢查ATO/PTO選配第五章專題銷售取價價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分?jǐn)偵虡I(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題核心流程普通銷售概述普通銷售適用于大多數(shù)企業(yè)的日常銷售業(yè)務(wù)。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務(wù)應(yīng)用，結(jié)合本系統(tǒng)對銷售流程進(jìn)行可選配置。 普通銷售業(yè)務(wù)根據(jù)“發(fā)貨開票”的實際業(yè)務(wù)流程不同，可以分為兩種業(yè)務(wù)模式：先發(fā)貨后開票模式：先開發(fā)貨單，參照發(fā)貨單生成發(fā)票； 開票直接發(fā)貨模式：先開發(fā)票，自動生成發(fā)貨單。銷售部門制訂銷售計劃。銷售人員按照銷售計劃，與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議（通常附有

6、銷售報價單）。銷售部門根據(jù)銷售協(xié)議填制銷售訂單。銷售部門參照銷售訂單填制銷售發(fā)貨單。倉庫部門參照銷售發(fā)貨單填制銷售出庫單。銷售部門根據(jù)銷售發(fā)貨單填制發(fā)票。將銷售發(fā)票傳到財務(wù)部門進(jìn)行收款結(jié)算。業(yè)務(wù)流程銷售 業(yè)務(wù)流程銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票手工填制銷售報價單銷售合同應(yīng)收系統(tǒng)銷售結(jié)算銷售出庫單在銷售流程中，銷售報價單、銷售訂單為可選單據(jù)，根據(jù)企業(yè)實際管理需求而定。發(fā)貨單、發(fā)票要求最后的總金額大于等于0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為負(fù)數(shù)。退貨單、發(fā)票要求最后的總金額小于等于0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為正數(shù)。發(fā)貨單的累計開票數(shù)量符號必需與發(fā)貨單數(shù)量符號一致，銷售訂單沒有此限制。專用發(fā)票合計

7、金額不可以等于，普通發(fā)票可以。業(yè)務(wù)規(guī)則必有訂單業(yè)務(wù)模式的銷售管理是標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的銷售管理模式，訂單是整個銷售業(yè)務(wù)的核心，必須依據(jù)訂單填制發(fā)貨單、發(fā)票(即不可手工增加)，通過銷售訂單可以跟蹤銷售的整個業(yè)務(wù)流程。普通銷售必有訂單委托代銷必有訂單 分期收款必有訂單 直運銷售必有訂單 折扣存貨受必有訂單控制 必有訂單業(yè)務(wù)模式 進(jìn)入系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作界面1.點擊供應(yīng)鏈菜單下的銷售管理模塊下的銷售訂貨的一鼠標(biāo)雙擊銷售訂單出現(xiàn)以下界面點擊增加按鈕填入相關(guān)相信：如客戶名稱，銷售類型，商品名稱，數(shù)量，報價操作流程如下2.當(dāng)銷售人和客戶協(xié)商好發(fā)貨時間后在銷售管理模塊下的銷售發(fā)貨下雙擊發(fā)貨單如圖點擊增加按鈕會彈出對話框，

8、這時可以篩選相應(yīng)的銷售訂單生成發(fā)貨單。然后點擊保存，審核先貨后票先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單銷售生單：發(fā)貨單審核后時自動生成銷售出庫單（未審核）單據(jù)關(guān)系根據(jù)發(fā)票應(yīng)收金額(價稅合計)，手工填制收款單先發(fā)貨后開票：是指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發(fā)出貨物，發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開票并結(jié)算。 先票后貨先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)票發(fā)貨單收款單銷售出庫單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂

9、單銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票銷售發(fā)貨單收款單銷售出庫單發(fā)票復(fù)核后，自動生成已審核的發(fā)貨單，不允許棄審，刪改。單據(jù)關(guān)系開票直接發(fā)貨：指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶開具銷售發(fā)票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉庫提貨。 銷售生單：生成庫存生單：參照生成參照一對一退貨業(yè)務(wù)開票前銷售退貨業(yè)務(wù)是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求或者其它原因，而將已購貨物退回給本單位的業(yè)務(wù)。 銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票系統(tǒng)通過退貨單處理退貨業(yè)務(wù)，退貨單的單據(jù)關(guān)系與處理同發(fā)貨單業(yè)務(wù)規(guī)則參照訂單生成的退貨單、手工填制的退貨單可以生成紅字發(fā)票；參照發(fā)貨單生成的退貨單不可以生成發(fā)票，累計退貨數(shù)量0時，不可參照。 默認(rèn)退貨數(shù)量開票

10、數(shù)量已退貨數(shù)量原發(fā)貨單數(shù)量 開票前退貨流程一參照發(fā)貨單生成退貨單：增加發(fā)貨單表體退貨數(shù)量銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額參照發(fā)貨單生成發(fā)票：增加發(fā)貨單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額增加訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額不能參照退貨單生成發(fā)票開票前退貨流程二參照訂單生成發(fā)貨單：增加訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額參照退貨單生成發(fā)票：退貨業(yè)務(wù)開票后銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票開票后退貨流程一紅字銷售發(fā)票銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票紅字銷售發(fā)票開票后退貨流程二退票流程：發(fā)票數(shù)量多張，但不是退貨銷售訂單發(fā)貨單紅字銷售發(fā)票銷售發(fā)票參照發(fā)退貨單生成紅字發(fā)票：減少發(fā)貨單表體開

11、票數(shù)量、件數(shù)、金額減少訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額不修改發(fā)貨單參照訂單生成紅字發(fā)票：減少訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額不修改發(fā)貨單核心流程分期收款概述分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，業(yè)務(wù)流程同普通銷售的先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)的部分開票，成本核算流程不同于普通銷售，在存貨核算時再詳述。分期收款銷售的特點是：一次發(fā)貨，當(dāng)時不確認(rèn)收入，分次確認(rèn)收入，在確認(rèn)收入的同時配比性地轉(zhuǎn)成本。分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)適用于類似商場、超市等銷售模式。業(yè)務(wù)啟用在本系統(tǒng)選項中啟動。業(yè)務(wù)規(guī)則分期收款業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨，如

12、果手工新增發(fā)票，業(yè)務(wù)類型不能選擇“分期收款”。核心流程委托代銷概述委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品委托他人進(jìn)行銷售，但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式。委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進(jìn)行結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，形成銷售收入，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。業(yè)務(wù)流程類似采購管理系統(tǒng)的受托代銷業(yè)務(wù)。 業(yè)務(wù)啟用在本系統(tǒng)或庫存管理系統(tǒng)選項中設(shè)置，在其中一個系統(tǒng)的設(shè)置，同時改變在另一個系統(tǒng)的選項。業(yè)務(wù)規(guī)則委托代銷業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。可以設(shè)置委托代銷必有訂單業(yè)務(wù)模式 委托代銷相關(guān)單據(jù)、賬表單據(jù)報價單、訂單同普通銷售，只是業(yè)務(wù)類型為“委托代銷”；委托代銷發(fā)貨單：由銷售部門根據(jù)購銷雙方的委托代銷協(xié)議產(chǎn)生，經(jīng)

13、審核后通知倉庫備貨，委托代銷發(fā)貨單是委托代銷業(yè)務(wù)的核心單據(jù)。委托代銷結(jié)算單：記錄委托給客戶的代銷貨物結(jié)算信息的單據(jù)，作為雙方確認(rèn)結(jié)算的貨物明細(xì)清單，在本系統(tǒng)中審核后可以選擇自動生成?；蚱掌?。委托代銷結(jié)算退回單 ：委托代銷結(jié)算單的紅字單據(jù)，它反映的是客戶因委托代銷結(jié)算有錯誤而部分沖銷原來結(jié)算的業(yè)務(wù)。 委托代銷調(diào)整單：沒有單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，調(diào)整貨物的委托代銷結(jié)存金額，數(shù)量不調(diào)整，在委托代銷發(fā)貨單列表中有列示（作用：如發(fā)貨數(shù)量為1，單價為10，但結(jié)算時結(jié)算單單價為12，造成余額為-2，可以做調(diào)整單調(diào)）。委托代銷結(jié)算價調(diào)整：非單據(jù)，修改未全部結(jié)算的委托代銷發(fā)貨單表體列的結(jié)算價，生成委托代銷結(jié)算單時的默認(rèn)單

14、價為結(jié)算價，可修改，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，生成的調(diào)整單可以手工刪除。委托代銷相關(guān)單據(jù)、賬表賬表委托代銷明細(xì)賬：詳細(xì)記錄貨物明細(xì)的委托代銷發(fā)出情況、結(jié)算及結(jié)余情況，也可以進(jìn)行分組匯總（可以按單據(jù)審核狀態(tài)過濾）。委托代銷統(tǒng)計表：查詢企業(yè)的委托代銷貨物發(fā)出情況、結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額（可以按客戶分類、客戶、倉庫、部門、業(yè)務(wù)員等進(jìn)行分組統(tǒng)計，有些項目在明細(xì)賬中無法分組統(tǒng)計，如客戶分類）。委托代銷備查簿：庫存管理系統(tǒng)表，類似明細(xì)賬，以單據(jù)日期排序，不可分組匯總。委托業(yè)務(wù)流程委托代銷結(jié)算價調(diào)整調(diào)整結(jié)算價委托代銷報價單委托代銷訂單委托代銷發(fā)貨單委托代銷結(jié)算單委托代銷發(fā)票委托代銷出庫單委托代銷退

15、貨單委托代銷結(jié)算退回單委托代銷發(fā)貨單生成選擇生成生成參照委托代銷單據(jù)流程圖委托代銷調(diào)整單：可以手工增加，也可由委托代銷結(jié)算價調(diào)整自動生成（金額未結(jié)算數(shù)量差價），增加或減少委托代銷賬表的發(fā)貨金額（價稅合計），在委托代銷發(fā)貨單列表中有顯示。委托代銷結(jié)算單審核時彈出生成發(fā)票窗口，可以選擇生成專用發(fā)票或普通發(fā)票委托代銷業(yè)務(wù)流程類似采購管理系統(tǒng)的受托代銷業(yè)務(wù)流程，都是通過結(jié)算生成發(fā)票。委托代銷發(fā)貨單：在委托代銷賬和銷售統(tǒng)計表中都有統(tǒng)計。委托代銷結(jié)算單：可以單獨參照一張或多張發(fā)貨單或退貨單生成，按行記錄行生成，結(jié)算單也可以參照發(fā)貨單和退貨單一起生成，被參照的多張單據(jù)的是否為立賬單據(jù)必需一致，保存后即回寫發(fā)

16、貨單的結(jié)算數(shù)量，委托代銷退貨單：和普通銷售退貨單一樣，參照委托代銷發(fā)貨單生成后便不可被參照生成結(jié)算，需參照發(fā)貨單生成。委托代銷結(jié)算退回單：不能參照未結(jié)算的發(fā)貨單或退貨單生成，只能參照表體有結(jié)算數(shù)量的發(fā)退貨單銷售結(jié)算退回，結(jié)算數(shù)量必須與發(fā)貨數(shù)量符號要相反，同時不能超結(jié)算數(shù)量退回期初數(shù)據(jù)銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)發(fā)貨單：期初發(fā)貨單可處理建賬日之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)，包括普通銷售發(fā)貨單、分期收款發(fā)貨單。 期初委托代銷發(fā)貨單：啟用日之前已委托出庫給代銷商，但未完全結(jié)算的委托代銷發(fā)貨單 業(yè)務(wù)規(guī)則單據(jù)日期必須為系統(tǒng)啟用日期之前；期初單據(jù)也需要審核，期初單據(jù)可以（新增、刪改、棄審、關(guān)閉、打開）期初分期收

17、款發(fā)貨單、期初委托代銷發(fā)貨單被存貨核算系統(tǒng)期初“取數(shù)”后就不允許再棄審，和錄入期初，需要此項操作時，在存貨核算系統(tǒng)期初“清空”即可，普通發(fā)貨單不此限制。期初發(fā)貨后繼業(yè)務(wù)同日常發(fā)貨單。賬表查詢銷售統(tǒng)計表：提供銷售金額、折扣金額、成本、毛利等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。注：銷售統(tǒng)計是根據(jù)發(fā)票類單據(jù)和成本數(shù)量合并后匯總而來，開票日期：為發(fā)票類單據(jù)的過濾條件，結(jié)算日期：為成本數(shù)據(jù)的過濾條件，兩著為“或者”的關(guān)系，不是我們或客戶經(jīng)常誤解的“并且”關(guān)系。默認(rèn)包含未復(fù)核的發(fā)票，可選擇，不統(tǒng)計作廢的發(fā)票。銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表：提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、成本、毛利、收款、預(yù)收款等執(zhí)行情況。 注：過濾時默認(rèn)包含未審核、已關(guān)閉

18、的訂單，審核人和關(guān)閉人條件沒有在過濾窗口列出，關(guān)閉人條件可以在過濾方案中設(shè)置為常用條件，在過濾窗口列出，但審核人不行，需要手工添加，設(shè)置方法如圖。銷售選項銷售生成出庫單分兩種模式銷售生單：發(fā)貨單審核后自動生成出庫單，一次銷售，一次出庫庫存生單：銷售出庫單參照已審核的發(fā)貨單生成，一次銷售，多次出庫有遠(yuǎn)程應(yīng)用時，可設(shè)置遠(yuǎn)程標(biāo)志號，可執(zhí)行遠(yuǎn)程應(yīng)用功能。 單據(jù)上的報價欄目是否含稅，從而確定帶入含稅單價或無稅單價帶入的單價報價扣率扣率決定銷售計劃中的計劃銷售金額、銷售定額、實際銷售額是否為含稅金額 是否允許超訂單開發(fā)貨單或發(fā)票，超出不允許保存, 限制業(yè)務(wù)人員的權(quán)限，降低出貨回款的風(fēng)險是否允許超發(fā)貨單開票

19、，超出不允許保存與其它模塊接口導(dǎo)航 第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù) 第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出訂單預(yù)警可用量控制與檢查ATO/PTO選配第五章專題銷售取價價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分?jǐn)偵虡I(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題分支流程發(fā)貨簽回發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果或是簽收的單據(jù)。發(fā)貨單是客戶方給銷售方簽收貨物的憑據(jù)。業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)貨簽回單只能參照發(fā)貨單生成，不需要審核，回寫累計簽收數(shù)量。因簽回單

20、的實收數(shù)量可以錄入負(fù)數(shù)，累計簽收數(shù)量也可能為負(fù)數(shù)。生成了簽回單后發(fā)貨單還可以棄審并刪除。 一張發(fā)貨單簽回單只能對應(yīng)一張發(fā)貨單，但一張發(fā)貨單，可以對應(yīng)多張發(fā)貨簽回單 銷售發(fā)貨單發(fā)貨簽回單單據(jù)關(guān)系分支流程返利換票業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以通過退補發(fā)票處理返利或換票業(yè)務(wù)，退補標(biāo)志屬性發(fā)貨單、發(fā)票表體列，所以可以選擇行退補；退：表示給客戶退回多收的貨款，輸入負(fù)數(shù)量、負(fù)金額。補：表示向客戶補收貨款，輸入正數(shù)量、正金額。退補的發(fā)貨單、發(fā)票表體不能錄入倉庫，不會生成銷售出庫單；屬于退補的業(yè)務(wù)，各銷售報表只統(tǒng)計金額，不統(tǒng)計數(shù)量，毛利統(tǒng)計時，沖減收入 操作流程：返利業(yè)務(wù)：可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標(biāo)記為退補。換票業(yè)務(wù)：可

21、先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標(biāo)記為退補；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標(biāo)記為退補。備注中有舉例，可供參考。分支流程代墊費用、費用支出代墊費用在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的，暫時代墊將來需向客戶收取的費用項目，如運雜費、保險費等代墊費用單可以在代墊費用代墊費用單中直接錄入，表體費用項目和金額為必須項，也可以錄入相應(yīng)的存貨，將費用分?jǐn)偟骄唧w的貨物，后續(xù)在代墊費用統(tǒng)計表中統(tǒng)計 代墊費用單據(jù)流程其它應(yīng)收單在發(fā)票中錄入手工錄入代墊費用審核也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報中按代墊錄入，與發(fā)票建立關(guān)聯(lián)（只在表頭記錄相應(yīng)發(fā)票號），生成代墊費用單后，發(fā)票可以刪除，同時清空

22、相應(yīng)代墊費用單上的發(fā)票號。代墊費用單審核后，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)自動生成其它應(yīng)收單，其它應(yīng)收單有后繼操作，如審核、核銷后，代墊費用單不能棄審。代墊費用為銷售費用的統(tǒng)計單據(jù)，記錄貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費 ，與其它產(chǎn)品沒有傳遞或關(guān)聯(lián)關(guān)系，目的在于讓企業(yè)掌握用于某客戶費用支出的情況，以及承擔(dān)這些費用的銷售部門或業(yè)務(wù)員的情況，作為對銷售部門或業(yè)務(wù)員的銷售費用和經(jīng)營業(yè)績的考核依據(jù)。單據(jù)流程同代墊費用，只是審核后不生成任何單據(jù)。 分支流程訂單預(yù)留達(dá)成銷售后，為客戶的銷售訂單單獨預(yù)留庫存（訂單庫存）以便按時交貨，只有LP件（Lot pegging即批量供應(yīng)法）的商品可以進(jìn)行預(yù)留（工業(yè)企業(yè)可以設(shè)置L

23、P件），如LP的商品有BOM清單，則可對母件預(yù)留或也可對對應(yīng)LP的子件進(jìn)行預(yù)留。預(yù)留操作方式按訂單預(yù)留：首先選擇訂單記錄，再選擇要進(jìn)行預(yù)留操作的存貨現(xiàn)存量記錄。 按存貨預(yù)留：首先選擇存貨現(xiàn)存量記錄，再選擇要進(jìn)行預(yù)留操作的銷售訂單記錄。 按訂單預(yù)留操作流程存貨檔案MPS/MRP頁簽，供需政策設(shè)置為LP；新增銷售訂單，鎖定或?qū)徍耍ú荒転殛P(guān)閉狀態(tài)）銷售訂單訂單預(yù)留（窗口分上下兩部分顯示），選擇操作內(nèi)容（默認(rèn)為預(yù)留、訂單+存貨匹配），過濾出已審核，有LP件的訂單，并選擇窗口下方顯示自由庫存和訂單庫存（選中挪料時才顯示訂單庫存）的現(xiàn)存量記錄，并選擇，在數(shù)量中輸入欲預(yù)留的數(shù)量后按確定（可超預(yù)留量進(jìn)行預(yù)留，

24、有提示，但不控制）。預(yù)留釋放操作流程銷售訂單訂單預(yù)留，選擇操作內(nèi)容釋放，過濾出已有預(yù)留量的訂單，并選擇在下方選擇訂單庫存記錄，在數(shù)量中輸入欲釋放的數(shù)據(jù)后按確定。操作內(nèi)容預(yù)留、釋放、挪料訂單+存貨匹配、訂單匹配、子件清單、多階預(yù)留分支流程ATO/PTO選配銷售訂單上的ATO/PTO件，必須進(jìn)行ATO/PTO選配后才可以審核銷售訂單。銷售訂單上的ATO件（面向訂單組裝），可以批量下達(dá)生產(chǎn)，生成生產(chǎn)訂單 ，不影響生成銷售發(fā)貨單。銷售訂單上的PTO件（面向訂單挑選），選配后審核，生成發(fā)貨單。ATO選配操作流程新增ATO存貨：新建存貨檔案，屬性中選擇ATO、內(nèi)銷建立BOM結(jié)構(gòu)：為新建的存貨建立BOM結(jié)構(gòu)

25、新建訂單：新建銷售訂單，選擇此ATO存貨；選配：在編輯狀態(tài)右鍵，選擇ATO選配子件或點新建，建立客戶BOM后再選擇客戶BOM。下達(dá)生產(chǎn)或下達(dá)委外：訂單審核后，在銷售訂單下達(dá)生產(chǎn)或銷售訂單下達(dá)委外中選擇銷售訂單，按下達(dá)生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。PTO操作流程類似ATO，不在贅述。導(dǎo)航 第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù) 第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出訂單預(yù)警可用量控制與檢查ATO/PTO選配第五章專題銷售取價價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分?jǐn)偵虡I(yè)折扣防偽稅稅控

26、第六章常見問題商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題專題銷售取價銷售單據(jù)中都有“報價”數(shù)據(jù)項，報價直接按取價方式取價格，根據(jù)銷售選項報價含稅，決定報價是帶入無稅單價還是含稅單價，如錄入扣率，則單價報價扣率%扣率2% 。 系統(tǒng)提供三種取價方式（可隨時修改）最新售價：取最近一次的設(shè)置單據(jù)上的報價。設(shè)置單據(jù)在報價參照設(shè)置中設(shè)置，可選擇銷售報價單、訂單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票；并可以設(shè)置是否按客戶過濾。 最新成本加成：報價存貨最新成本（1+銷售加成率%）。從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率；價格政策：按照價格政策的設(shè)置取報價、扣率、零售價 ，系統(tǒng)提供五種價格政策：、客戶+存貨價格；、客戶類+存貨價格；、客戶

27、+存貨類折扣；、客戶類+存貨類折扣；、客戶折扣，對于每種價格政策可以設(shè)置是否啟用，系統(tǒng)在取價時，根據(jù)優(yōu)先級進(jìn)行取價，如果五種政策都沒有設(shè)置，則直接取存貨價格 表中單價。注：選擇價格政策，可以在存貨調(diào)價單或客戶調(diào)價單中錄入促銷價，并在銷售選項中選擇使用促銷價，則帶入銷售單據(jù)報價取促銷價。注：銷售選項中可以啟用使用批量打折，取在價格管理批量折扣中客戶對應(yīng)的折扣帶入銷售單據(jù)中的扣率2 。專題價格政策系統(tǒng)提供五種價格政策，可同時啟用啟用多個價格政策，填制單據(jù)時根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價格政策的報價（批發(fā)價）、零售價、扣率，如在價格政策中找不到對應(yīng)的報價時，取存貨價格?？蛻?+ 存貨價格：為每個客戶設(shè)置對應(yīng)

28、某個存貨的價格。系統(tǒng)處理：從【客戶價格】中取相應(yīng)客戶+存貨記錄的批發(fā)價；客戶類+存貨價格：為某類客戶設(shè)置對應(yīng)某個存貨的價格。系統(tǒng)處理：從【客戶價格】中取相應(yīng)客戶類+存貨記錄的批發(fā)價；客戶+存貨類折扣：設(shè)置某客戶對應(yīng)某類存貨進(jìn)行折扣。系統(tǒng)處理：從【大類折扣】中取扣率，從【存貨價格】中取客戶相應(yīng)價格級別的批發(fā)價,報價批發(fā)價扣率，以下同。注：價格級別詳見專題價類設(shè)置客戶類+存貨類折扣：設(shè)置某類客戶對應(yīng)某類存貨進(jìn)行折扣。系統(tǒng)處理：從【大類折扣】中扣率，從【存貨價格】中取客戶相應(yīng)價格 級別的批發(fā)價?？?戶 折 扣 ： 設(shè)置某客戶對應(yīng)所有存貨進(jìn)行折扣。系統(tǒng)處理：從【存貨價格】中取相應(yīng)價格級別的批發(fā)價,從【

29、大類折扣】中相應(yīng)客戶折扣的扣率。專題價類設(shè)置在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價格，用戶可以對此類存貨定義不同級別的銷售價格（默認(rèn)為批發(fā)價、批發(fā)價。），即銷售價格類型，簡稱為價格類型。銷售價格類型最多可以分為10級，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價格類型在存貨價格、客戶檔案、調(diào)價記錄的價格級別參照中不顯示。價類啟用系統(tǒng)默認(rèn)啟用批發(fā)價1，還可以啟用批發(fā)價2批發(fā)價10，其它個價類級別路徑：銷售管理設(shè)置價格管理價類設(shè)置，選擇相應(yīng)價類設(shè)置為使用使用步驟啟用價類級別。客戶檔案信用頁簽，價格級別中選擇已啟用的價類級別。價格管理存貨價格存貨調(diào)價單中設(shè)置存貨各級價格

30、級別中的批發(fā)價，按價格政策取價時，在存貨價格中取客戶相應(yīng)價格級別的批發(fā)價。專題允限銷控制用戶可以設(shè)置客戶的允銷限銷范圍，即可以向某客戶銷售哪些商品，不可以銷售哪些商品。有兩種設(shè)置方式：允銷：對于經(jīng)營面窄的客戶，可以設(shè)置哪些商品可以銷售給該客戶；填制單據(jù)時，只能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。限銷：對于經(jīng)營面廣的客戶，可以設(shè)置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制單據(jù)時，不能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。啟用允限銷：設(shè)置銷售選項其他控制允銷限銷控制，選擇是；客戶檔案控制允限銷是。允限銷設(shè)置： 點增加選擇客戶和存貨，確定后在雙擊控制方式切換允銷或限銷專題信用控制信用控制操作流程信用對象

31、參數(shù)設(shè)置：信用對象包括：客戶、業(yè)務(wù)員、部門 。基礎(chǔ)檔案中設(shè)置信用額度、信用期限信用控制策略：銷售選項中選擇信用控制對象：客戶、業(yè)務(wù)員、部門銷售選項中選擇信用控制緯度：只控制信用額度、只控制信用期間、信用額度+信用期間銷售選項中選擇信用檢查點：單據(jù)保存、單據(jù)審核控制信用的單據(jù)：訂單、發(fā)貨單、發(fā)票、零售日報、調(diào)撥單、代墊費用單、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單（八種）控制客戶信用時，需在客戶檔案中選擇控制信用額度或控制信用期間信用額度、期限的計算公式 ：銷售：未執(zhí)行完畢的銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售未審核的代墊費用單應(yīng)收：應(yīng)收未審核的銷售發(fā)票、應(yīng)收合同結(jié)算單、應(yīng)收賬款余額出口：未執(zhí)行完畢的出口訂單、出

32、口銷貨單、應(yīng)收未審核的出口發(fā)票專題分?jǐn)偵虡I(yè)折扣商業(yè)折扣：銷貨方為擴大銷量，根據(jù)購貨方購貨數(shù)量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價格優(yōu)惠。在銷售業(yè)務(wù)中，銷售商業(yè)折扣是經(jīng)常發(fā)生的。用戶可以在填制銷售訂單、發(fā)貨單、退貨單、發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷退貨單、委托代銷結(jié)算單時進(jìn)行分?jǐn)偵虡I(yè)折扣的處理。在分?jǐn)偵虡I(yè)折扣時，報價不能為0?？傤~分?jǐn)偵虡I(yè)折扣：指用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對整個單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進(jìn)行打折，可以修改。銷售的單項貨物進(jìn)行商業(yè)折扣在銷售單據(jù)的編輯狀態(tài)，直接在扣率中錄入折扣，或在價稅合計中輸入折扣后的金額或在折扣額中輸入折扣的金額。總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣在銷售單據(jù)的編輯狀態(tài)，右鍵，選擇“總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣”。 在彈出的總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣窗口，錄入折扣率或折扣后價稅合計。注：、如已有扣率或扣率的記錄，進(jìn)行總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣時會提示：“某些貨物已經(jīng)打過折扣，本操作將忽略它們。繼續(xù)嗎？” ，如確定，清空扣率和扣率重新打折，取消則不作任何操作。 、如果出現(xiàn)了尾差，系統(tǒng)自動將尾差由金額最大的貨物承擔(dān)。 專題防偽稅控本系統(tǒng)提供銷售發(fā)票與航天金稅的防偽稅控開票系統(tǒng)的接口銷售管理與航天金稅的接口有兩種。組件接口：在銷售管理中錄入發(fā)票后，保存時，同時也保存在金稅系統(tǒng)中。設(shè)置流程： 銷售管理客戶端與金稅系統(tǒng)安裝在同